Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 18- 2018. 06. 18

Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.06.18.

Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:

1. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.219.146.146 Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.002.294.146 Ft-ban

= költségvetési felhalmozási bevételeit

216.852.000 Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

1.913.972.015 Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.171.815.015 Ft-ban

= költségvetési felhalmozási kiadásait

742.157.000 Ft-ban

c./ költségvetési hiány összegét

694.825.869 Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

169.520.869 Ft-ban

= költségvetési felhalmozási hiányát

525.305.000 Ft-ban

állapítja meg.

d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
maradvány igénybevételének összegét 711.037.793 Ft-ban

= működési célú maradványát

314.350.801 Ft-ban

= felhalmozási célú maradványát

396.686.992 Ft-ban

állapítja meg.

e./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és
felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek
kiadásait



16.211.924 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.211.924 Ft-ban


állapítja meg.”

2. §

A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 3. § -a helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek főösszegének részletezése

3. §

1. A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.002.294.146

a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11)

436.635.623

= Helyi önkorm. működésének általános
támogatása (B111)


169.730.831

= Települési önkorm. egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B 112)


135.558.720

= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti
és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113)


104.726.792

= Települési önkorm. kulturális feladatainak
támogatása (B 114)


26.619.280

b./ Közhatalmi bevételek (B3)

365.000.000

= Magánszemélyek kommunális adója (B 34)

19.000.000

= Iparűzési adó (B 351)

346.000.000

= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354)

0

= Idegenforgalmi adó (B 355)

0

c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36)

11.850.000

= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361)

10.500.000

= Helyi adópótlék, adóbírság

1.050.000

= Talajterhelési díj (B 361)

300.000

d./ Működési bevételek (B4)

69.927.523

= Áru-, és készletértékesítés
szolgáltatás bevétele (B401-403)


10.605.000

= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407)

18.644.500

- Működési célú ÁFA bevétel (B406)
10.072.500

- Felhalmozási ÁFA bevétel 610.000

- Műk. célú ÁFA visszatér. (B407)
7.962.000

= Tulajdonosi bevételek (B404)

18.771.000

= Ellátási díjak (B405)

14.377.000

= Kamatbevételek (B408)

50.023

= Egyéb működési bevétel (B411)

7.480.000

e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n
kívülről (B6)

130.000

f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n
belülről (B16)


118.751.000

- Ebből: NEAK-tól átvett: 25.232 .000

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI


216.852.000

g./ Felhalmozási bevételek (B5)

2.353.000

= Ingatlanok értékesítése (B52)

2.353.000

h./ ÁFA bevételek (B407)

13.776.000

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

13.776.000

i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n
belülről (B25)


200.723.000

2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése

- Maradvány igénybevétele (B813)

711.037.793

= Működési célú

314.350.801

= Felhalmozási célú

396.686.992

4./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése

a./ Intézmények bevételei

35.579.572

aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

20.665.322

= Működési bevételek (B4)

353.000

-Áru-, és készletértékesítés,
szolgáltatás ellenértéke (B401-403)
150.000
-Ellátási díjak (B405) 203.000
= Egyéb működési tám. ÁH-n belül (B16) 9.748.000
= Maradvány igénybevétele (B813) 10.564.322

ab./ Madarász Károly Művelődési Ház
és Könyvtár


6.721.979


= Működési bevételek (B4)

2.700.000

-Áru-, és készletért., szolgáltatás
ellenértéke (B401-403) 2.700.000
= Maradvány igénybevétele (B813) 4.021.979

ac./ Finta Múzeum

2.029.828

= Működési bevételek (B4)

180.000

-Áru-, és készletért., szolgáltatás
ellenértéke (B401-403) 180.000
= Maradvány igénybevétele (B813) 1.849.828

ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

6.162.443

= Működési bevételek (B4)

3.070.000

-Áru-, és készletért. szolgáltatás
ellenértéke (B401-403) 3.070.000
= Maradvány igénybevétele (B813) 3.092.443

b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.203.095.146

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

986.243.146

ba./ Önkormányzatok működ. támogatása

436.635.623

= Helyi önkorm. működésének általános
támogatása (B111)


169.730.831

= Települési önkorm. egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)


135.558.720

= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113)


104.726.792

= Települési önkorm. kulturális feladatainak
támogatása (B114)


26.619.280

bb./ Közhatalmi bevételek (B3)

365.000.000

= Magánszemélyek kommun. adója (B34)

19.000.000

= Iparűzési adó (B351)

346.000.000

= Helyi gépjárműadó (B354)

0

= Idegenforgalmi adó (B355)

0

bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36)

11.850.000

= Egyéb közhatalmi bevételek (B361)

10.500.000

= Helyi adópótlék, adóbírság (B361)

1.050.000

= Talajterhelési díj (B361)

300.000

bd./Működési bevételek (B4)

63.624.523

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás
bevétele (B401-403)


4.505.000

= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407)

18.644.500

* Működési célú ÁFA bevétel (B406)
10.072.500

* Felhalmozási ÁFA bevétel 610.000

* Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407)
7.962.000

= Tulajdonosi bevételek (B404)

18.771.000

= Ellátási díjak (B405)

14.174.000

= Kamatbevétel (B408)

50.023

= Egyéb működési bevétel (B411)

7.480.000

be./ Egyéb működési célú támogatások
ÁH-n kívülről (B6)


130.000

bf./ Egyéb működési célú támogatások
ÁH-n belülről (B16)


109.003.000

Ebből NEAK-tól: 25.232.000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

216.852.000

bg./ Felhalmozási bevételek (B5)

2.353.000

= Ingatlanok értékesítése (B52)

2.353.000

bh./ ÁFA bevételek (B407)

13.776.000

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

13.776.000

bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások
ÁH-n belülről (B25)


200.723.000

c./ Önkormányzat maradványa (B813)

691.509.221

ca./ Maradvány működési célú igénybev.

294.822.229

= Túrkeve Város Önkormányzata

294.822.229

cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele


396.686.992

= Túrkeve Városi Önkormányzat

396.686.992”

3. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.171.815.015

személyi juttatások (K1) 467.330.300
munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 81.279.536
dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 389.701.489
ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 33.300.000
egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 24.504.200
egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 169.269.500
önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadása 1.557.683
tartalékok (működési kiadáshoz) (K513) 4.872.307

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 742.157.000

beruházások (K6) 579.063.000
felújítások (K7) 126.053.000
felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 20.421.000
felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) -
tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513) 16.620.000”

4. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„ 5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 204.706.322
Ebből:
személyi juttatás (K1) 134.919.000
munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) 24.721.000
dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 43.889.322
egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) -
beruházás (K6) 1.177.000
felújítás (K7) 0
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 54.545.979
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 35.617.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 6.288.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 12.447.479
- egyéb működési célú pe. átad. ÁH-n kívülre (K512) 193.500
3./ Finta Múzeum 28.036.828
Ebből:
személyi juttatás (K1) 17.842.000
munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 3.105.000
dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 6.511.828
beruházás (K6) 578.000
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 177.163.443
Ebből:
személyi juttatás (K1) 129.945.000
munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 26.151.000
dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 19.956.443
beruházás (K6) 1.111.000”

5. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„6. §
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 705.356.136
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 149.007.300
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 21.014.536
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 306.896.417
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 33.300.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 24.504.200
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 169.076.000
- önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadása 1.557.683”

6. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §
/1/ Beruházások: (K6) 576.197.000
/2/ Felújítások: (K7) 126.053.000
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 20.421.000
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) -
/5/ Tartalékok: (K513) 21.492.307
általános tartalék: 1.483.807
céltartalék: 20.008.500
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm.
tartalék 13.620.000
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz.
kiadásaira (Működési) 1.588.500
= 2020. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat
önereje (Felhalmozási) 3.000.000
= Pályázati fejlesztési céltartalék 0
= Újszülöttek támogatására képzett tart.
(Működési) 1.500.000
= 2020. évi civil szervezeti tartalék 300.000”

7. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 8. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„8. §
/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai 16.211.924
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 16.211.924”

8. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 20. §-ában feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:

„20. §
Túrkeve Város Önkormányzata
1. Túrkeve Város 2020. évi bevételeinek alakulását az 1/a. melléklet,
2. Túrkeve Város 2020. évi állami hozzájárulások összegei az 1/b. melléklet,
3. Túrkeve Város 2020.évi kiadásainak tervezett alakulása a 2/a. melléklet,
4. Városüzemeltetési, szociális ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport feladatok, igazgatási gazdasági és egyéb tevékenység, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek, közfoglalkoztatás kiadásait a 2/b. melléklet,
5. Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadások részletezése a 2/c. melléklet,
6. Túrkeve Város 2020. évi költségvetésének tartalékait a 2/d. melléklet,
7. Túrkeve Város Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 2020.évi 3/a melléklet
8. Több éves kihatással járó kötelezettségek 3/b melléklet
9. Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatását 3/c melléklet
10. Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadás nemenként 3/d melléklet
11. Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetését 3/i melléklet”
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. június 19. napjával.