Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (VII.6.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 06- 2018. 07. 06

Túrkeve Város Önkormányzata

15/2018. (VII.06.) sz. rendelete

a 9/2018. (IV.26.) sz. rendelettel módosított 4/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról


Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:



1. §


A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének







a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét


1.153.443.508 Ft-ban


                   = költségvetési működési bevételeit

   1.077.133.508 Ft-ban



                   = költségvetési felhalmozási bevételeit

    76.310.000 Ft-ban







b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét


2.014.995.976 Ft-ban


                  = költségvetési működési kiadásait

1.195.837.976 Ft-ban



                  = költségvetési felhalmozási kiadásait

819.158.000 Ft-ban







c./ költségvetési hiány összegét


861.552.468 Ft-ban


                  = költségvetési működési hiányát

 118.704.468 Ft-ban



                  = költségvetési felhalmozási hiányát

742.848.000 Ft-ban







állapítja meg.








d./ A   költségvetési   hiány   belső   finanszírozására  szolgáló       

   maradvány igénybevételének összegét                                                                               878.904.108 Ft-ban


                   = működési célú maradványát

217.456.108 Ft-ban



                   = felhalmozási célú maradványát

661.448.000 Ft-ban







állapítja meg.








e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

     finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét



0 Ft-ban






állapítja meg.








f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és

    felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek

    kiadásait




17.351.640 Ft-ban


   = ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

17.351.640 Ft-ban




állapítja meg.”






2. §


A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„Bevételek főösszegének részletezése


3. §


1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:


KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI



1.077.133.508





a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11)


498.283.177


     = Helyi önkorm. működésének általános   

        támogatása (B111)


202.615.349



     = Települési önkorm. egyes köznevelési

        feladatainak támogatása (B 112)


132.501.334



     = Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti

        és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113)


135.246.333



     = Települési önkorm. kulturális feladatainak

       támogatása (B 114)


26.742.565



     = Működési támogatás és kiegészítő támogatás   

        (B115)


739.939



      = Elszámolásból származó bevétel (B116)

437.657







b./ Közhatalmi bevételek (B3)


316.977.000


     = Magánszemélyek kommunális adója (B 34)

19.100.000



     = Iparűzési adó (B 351)

273.277.000



     = Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354)

17.900.000



     = Idegenforgalmi adó (B 355)

6.700.000







c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36)


11.770.000


     = Egyéb közhatalmi bevétel (B 361)

11.470.000



     = Helyi adópótlék, adóbírság

-



     = Talajterhelési díj (B 361)

300.000







d./ Működési bevételek (B4)


58.183.331


     = Áru-, és készletértékesítés      

        szolgáltatás bevétele (B401-403)


13.848.000



     = Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407)

16.744.000



  • Működési célú ÁFA bevétel(B406)

                                                   8.658.000




  • Felhalmozási ÁFA bevétel(B406)

                                               351.000




  • Műk. célú ÁFA visszatér.(B407)

                                           7.735.000




    = Tulajdonosi bevételek (B404)

17.713.000



    = Ellátási díjak (B405)

8.408.000



    = Kamatbevételek (B408)

                 53.331    



    = Egyéb működési bevétel (B411)

1.417.000







e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n

     kívülről (B6)


-






f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n

    belülről (B16)



191.920.000


  • Ebből: NEAK-tól átvett:          37.452.000








KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI




76.310.000





g./ Felhalmozási bevételek (B5)


1.480.000


    = Ingatlanok értékesítése (B52)

180.000



    = Tárgyi eszköz értékesítése (B53)

1.300.000







h./ ÁFA bevételek (B407)


8.274.000


    = Felhalmozási ÁFA visszatérülés

8.274.000







i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n

    belülről (B25)



51.506.000






j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74)



50.000


l./ Önkormányzati felhalmozási célú tám. (B21)


15.000.000






2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése





- Maradvány igénybevétele (B813)



878.904.108

 = Működési célú

217.456.108



 = Felhalmozási célú

 661.448.000







3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése





a./ Intézmények bevételei



12.955.000





     aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde


5.240.000


     = Működési bevételek (B4)

783.000



        Ebből: Bölcsőde:                            176.000




       -Áru-, és készletértékesítés,

        szolgáltatás ellenértéke  (B401-403)

                                                                  30.000

       -Ellátási díjak   (B405)                    753.000

        Ebből: Bölcsőde 176.000  

      = Egyéb működési célú támogatás ÁH-n

         belülről (B16)


4.457.000







   ab./ Madarász Károly Művelődési Ház

          és Könyvtár



2.100.000



    = Működési bevételek (B4)

2.100.000



    -Áru-, és készletért., szolgáltatás

       ellenértéke    (B401-403)                  2.100.000

                                   




    ac./ Finta Múzeum


150.000


    = Működési bevételek (B4)

150.000



    -Áru-, és készletért., szolgáltatás

      ellenértéke (B401-403)                         150.000





    ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal


5.465.000


    = Működési bevételek (B4)

3.070.000



    -Áru-, és készletért. szolgáltatás

       ellenértéke   (B401-403)                    3.070.000

     = Egyéb működési célú támogatás  ÁH-n

       belülről (B16)


2.395.000







b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei



1.140.488.508





MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



1.064.178.508





    ba./ Önkormányzatok működ. támogatása


498.283.177


     = Helyi önkorm. működésének általános

        támogatása (B111)


202.615.349



     = Települési önkorm. egyes köznevelési

        feladatainak támogatása (B112)


132.501.334



     = Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti

        és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113)


135.246.333



     = Települési önkorm. kulturális feladatainak

        támogatása (B114)


26.742.565



      = Működési támogatás és kiegészítő támogatás

         (B115)


739.939



      = Elszámolásból származó bevétel (B116)

437.657







   bb./ Közhatalmi bevételek (B3)


316.977.000


    = Magánszemélyek kommun. adója (B34)

19.100.000



    = Iparűzési adó (B351)

273.277.000



    = Helyi gépjárműadó (B354)

17.900.000



    = Idegenforgalmi adó (B355)

6.700.000







   bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36)


11.770.000


    = Egyéb közhatalmi bevételek (B361)

11.470.000



    = Helyi adópótlék, adóbírság

-



    = Talajterhelési díj (B361)

300.000







    bd./Működési bevételek (B4)


52.080.331


     = Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás

        bevétele (B401-403)


8.498.000



     = Általános forgalmi adó bevételek (B406-407)

16.744.000



        * Működési célú ÁFA bevétel   (B406)

                                                              8.658.000




        * Felhalmozási ÁFA bevétel     (B406)

                                                                 351.000




        * Műk. célú ÁFA visszatérülés  (B407)     

                                                            7.735.000




     = Tulajdonosi bevételek (B404)

17.713.000



     = Ellátási díjak (B405)

7.655.000



     = Kamatbevétel (B408)

53.331



     = Egyéb működési bevétel (B411)

1.417.000







    be./ Egyéb működési célú támogatások

           ÁH-n kívülről (B6)



-






    bf./ Egyéb működési célú támogatások

           ÁH-n belülről  (B16)



185.068.000


           Ebből NEAK-tól:               37.452.000








FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



76.310.000





   bg./ Felhalmozási bevételek (B5)


1.480.000


     = Ingatlanok értékesítése (B52)

180.000



     = Tárgyi eszközök értékesítése (B53)

1.300.000







   bh./ ÁFA bevételek (B407)


8.274.000


     = Felhalmozási ÁFA visszatérülés

8.274.000







   bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások

         ÁH-n belülről (B25)



51.506.000






   bj./ Felhalmozási célú kölcsönök  

         visszatérülése (B74)


                     

50.000


   be./ Önkormányzati felhalmozási célú

          támogatások  (B21)



15.000.000






c./ Önkormányzat és intézményei maradványa (B813)


878.904.108





   ca./ Maradvány működési célú igénybev.


217.456.108


    = Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

5.770.396



    = Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár

1.682.247



    = Finta Múzeum

1.787.225



    = Túrkevei Polgármesteri Hivatal

3.801.474



    = Túrkeve Város Önkormányzata

204.414.766







   cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele


661.448.000


    = Túrkeve Városi Önkormányzat

661.448.000”








3. §


A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„Kiadások főösszegének részletezése


4. §.


/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:


     KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI                                                   1.195.837.976


  • személyi juttatások (K1)495.245.900
  • munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)88.540.725
  • dologi és egyéb folyó kiadások (K3)379.096.613
  • ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)61.120.000
  • egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)33.265.000
  • egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)115.646.000
  • tartalékok (működési kiadáshoz) (K513)22.923.682
  • helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. (K502)56



KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI                                               819.158.000                                                                                                                                    

  • beruházások (K6)487.813.000
  • felújítások (K7)303.576.000
  • felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)15.000.000
  • felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)-
  • tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513)12.769.000”


4. §


A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:


„ 5. §


 A kiadások intézményenkénti megoszlása:

                                                                                                     

1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde                                                          204.816.667

Ebből:

  • személyi juttatás (K1)135.258.000
  • munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)27.439.000
  • dologi és egyéb folyó kiadások (K3)40.750.667
  • egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)854.000
  • beruházás (K6)515.000


= Bölcsőde                                                                                                                                              16.649.000

Ebből:

- személyi juttatás (K1)                                                11.363.000

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)               2.212.000 

- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)                            2.909.000 

- beruházás (K6)                                                                165.000                                    


        

2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:                                                 50.152.551

Ebből:

- személyi juttatás (K1)                                                28.591.200

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)               5.610.104

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)                              15.181.247

- beruházás (K6)                                                                770.000



3./ Finta Múzeum                                                                                                         24.519.115

Ebből:

  • személyi juttatás (K1)15.118.500
  • munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)2.970.390
  • dologi és egyéb folyó kiadás (K3)5.830.225
  • beruházás (K6)600.000



4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:                                                                         155.218.656

Ebből:

  • személyi juttatás (K1)108.831.000
  • munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)24.107.182
  • dologi és egyéb folyó kiadás (K3)21.764.474
  • beruházás (K6)496.000
  • egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)20.000”


5. §


A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:



„6. §



/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok                 740.588.305

                                                                                                                                                      

Ebből:

- személyi juttatás (K1)                                        207.447.200

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)       28.414.049

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)                      295.570.000

-  ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                        61.120.000

-  egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre  (K506)     32.411.000

-   egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre  (K512)  115.626.000

- helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadás (K502)                     56”


6. §


A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

           


„7. §

/1/  Beruházások:       (K6)                                                                                             485.432.000


/2/  Felújítások:          (K7)                                                                                                                     303.576.000


/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)                                                               15.000.000


/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)                                                                                    -


/5/ Tartalékok:     (K513)                                                                                                                        35.692.682

általános tartalék:                                                       602.961

céltartalék:                                                              35.089.721 

= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm.

   tartalék                                                          2.874.000

= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz.

   kiadásaira    (Működési)                               3.387.000

= 2018. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat

   önereje   (Felhalmozási)                                   600.000

= Pályázati fejlesztési céltartalék                     9.295.000

= Babakötvényre képzett tart. (Működési)     1.000.000

= 2018. évi bérkompenzáció tartaléka (műk.     107.404

= Szoc. ellátások tartaléka (működési)           14.008.921

= Állami visszafizetési céltartalék (műk.)        3.817.396


7. §


A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 8. §-a helyébe az alábbiak lépnek:



„8. §



/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése


- Finanszírozási műveletek kiadásai                                                                        17.351.640

  = ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 17.351.640”


8. §


A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 20. §-ban feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:


- 1/a. melléklet                       Túrkeve város 2018. évi bevételeinek alakulása

- 1/b. melléklet                       Állami hozzájárulás összegei

- 1/c. melléklet                        Túrkeve város bevételeinek megosztása

- 2/a. melléklet                       Túrkeve város 2018. évi kiadásainak módosított előirányzata

- 2/b. melléklet                       Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok,

                                   egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok,

                                   egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek támogatása és

közfoglalkoztatás

- 2/c. melléklet                        Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok,

felhalmozási pénzeszközök átadások részletezése

- 2/d. melléklet                       Tartalékok

- 3/a. melléklet                       Működési és felhalmozási mérleg 2018.

- 3/c. melléklet                        Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatása (módosított előirányzat)

- 3/d. melléklet                       Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

                                   (módosított előirányzat)

- 3/i. melléklet             Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetése (módosított előirányzat)



9. §




Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.