Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (IX.10.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 10- 2018. 09. 10Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018 (IX.10.) önkormányzati rendelete
Túrkeve Város 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2018.(II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
2018-09-10-tól 2018-09-11-ig
Túrkeve Város Önkormányzata
16/2018. (IX.10.) sz. rendelete
Túrkeve Város 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2018.(II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének | |||||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1.214.514.363 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési bevételeit | 1.105.471.363 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási bevételeit | 109.043.000 Ft-ban | ||||
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 2.076.066.831 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési kiadásait | 1.223.985.831 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási kiadásait | 852.081.000 Ft-ban | ||||
c./ költségvetési hiány összegét | 861.552.468 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési hiányát | 118.514.468 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási hiányát | 743.038.000 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét 878.904.108 Ft-ban | |||||
= működési célú maradványát | 217.456.108 Ft-ban | ||||
= felhalmozási célú maradványát | 661.448.000 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét | 0 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait | 17.351.640 Ft-ban | ||||
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 17.351.640 Ft-ban | ||||
állapítja meg.” | |||||
2. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek: „Bevételek főösszegének részletezése 3. § 1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése: | |||||
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1.105.471.363 | ||
a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 499.424.632 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 202.615.349 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) | 132.501.334 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) | 135.246.333 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) | 27.367.782 | ||
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) | 828.131 | ||
= Elszámolásból származó bevétel (B116) | 865.703 | ||
b./ Közhatalmi bevételek (B3) | 316.977.000 | ||
= Magánszemélyek kommunális adója (B 34) | 19.100.000 | ||
= Iparűzési adó (B 351) | 273.277.000 | ||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354) | 17.900.000 | ||
= Idegenforgalmi adó (B 355) | 6.700.000 | ||
c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) | 11.770.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) | 11.470.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság | - | ||
= Talajterhelési díj (B 361) | 300.000 | ||
d./ Működési bevételek (B4) | 59.308.331 | ||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) | 13.848.000 | ||
= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) | 17.149.000 | ||
8.852.000 | |||
562.000 | |||
7.735.000 | |||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 18.433.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 8.408.000 | ||
= Kamatbevételek (B408) | 53.331 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 1.417.000 | ||
e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | - | ||
f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 217.991.400 | ||
| |||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI | 109.043.000 | ||
g./ Felhalmozási bevételek (B5) | 14.111.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 12.811.000 | ||
= Tárgyi eszköz értékesítése (B53) | 1.300.000 | ||
h./ ÁFA bevételek (B407) | 8.274.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 8.274.000 | ||
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 71.286.000 | ||
j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) | 50.000 | ||
l./ Önkormányzati felhalmozási célú tám. (B21) | 15.322.000 | ||
2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése | |||
- Maradvány igénybevétele (B813) | 878.904.108 | ||
= Működési célú | 217.456.108 | ||
= Felhalmozási célú | 661.448.000 | ||
3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése | |||
a./ Intézmények bevételei | 20.913.000 | ||
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 12.686.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 783.000 | ||
Ebből: Bölcsőde: 176.000 | |||
-Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 30.000 -Ellátási díjak (B405) 753.000 Ebből: Bölcsőde 176.000 | |||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) | 11.903.000 | ||
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 2.100.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 2.100.000 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 2.100.000 | |||
| |||
ac./ Finta Múzeum | 150.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 150.000 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 150.000 | |||
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 5.977.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 3.070.000 | ||
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 3.070.000 | |||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) | 2.907.000 | ||
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei | 1.193.601.363 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1.084.558.363 | ||
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása | 499.424.632 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 202.615.349 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 132.501.334 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) | 135.246.333 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 27.367.782 | ||
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) | 828.131 | ||
= Elszámolásból származó bevétel (B116) | 865.703 | ||
bb./ Közhatalmi bevételek (B3) | 316.977.000 | ||
= Magánszemélyek kommun. adója (B34) | 19.100.000 | ||
= Iparűzési adó (B351) | 273.277.000 | ||
= Helyi gépjárműadó (B354) | 17.900.000 | ||
= Idegenforgalmi adó (B355) | 6.700.000 | ||
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36) | 11.770.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevételek (B361) | 11.470.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság | - | ||
= Talajterhelési díj (B361) | 300.000 | ||
bd./Működési bevételek (B4) | 53.205.331 | ||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) | 8.498.000 | ||
= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) | 17.149.000 | ||
* Működési célú ÁFA bevétel (B406) 8.852.000 | |||
* Felhalmozási ÁFA bevétel (B406) 562.000 | |||
* Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) 7.735.000 | |||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 18.433.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 7.655.000 | ||
= Kamatbevétel (B408) | 53.331 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 1.417.000 | ||
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | - | ||
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 203.181.400 | ||
Ebből NEAK-tól: 37.633.000 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 109.043.000 | ||
bg./ Felhalmozási bevételek (B5) | 14.111.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 12.811.000 | ||
= Tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1.300.000 | ||
bh./ ÁFA bevételek (B407) | 8.274.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 8.274.000 | ||
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 71.286.000 | ||
bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) |
50.000 | ||
be./ Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B21) | 15.322.000 | ||
c./ Önkormányzat és intézményei maradványa (B813) | 878.904.108 | ||
ca./ Maradvány működési célú igénybev. | 217.456.108 | ||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 5.770.396 | ||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár | 1.682.247 | ||
= Finta Múzeum | 1.787.225 | ||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 3.801.474 | ||
= Túrkeve Város Önkormányzata | 204.414.766 | ||
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele | 661.448.000 | ||
= Túrkeve Városi Önkormányzat | 661.448.000” | ||
3. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„Kiadások főösszegének részletezése
4. §.
/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.223.985.831
- személyi juttatások (K1)516.804.700
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)91.117.117
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)381.261.013
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)68.960.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)33.265.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)115.808.000
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513)16.769.945
- helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. (K502)56
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 852.081.000
- beruházások (K6)490.238.000
- felújítások (K7)336.856.000
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)15.500.000
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)600.000
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513)8.887.000”
4. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„ 5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 212.262.667
Ebből:
- személyi juttatás (K1)141.944.000
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)28.164.000
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)39.657.667
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)854.000
- beruházás (K6)1.643.000
= Bölcsőde 16.649.000
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 11.363.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 2.212.000
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 2.909.000
- beruházás (K6) 165.000
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 50.489.369
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 28.603.600
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 5.612.522
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 15.181.247
- beruházás (K6) 770.000
- felújítás (K7) 322.000
3./ Finta Múzeum 24.529.871
Ebből:
- személyi juttatás (K1)15.127.500
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)2.972.146
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)5.830.225
- beruházás (K6)600.000
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 155.730.656
Ebből:
- személyi juttatás (K1)109.259.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)24.191.182
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)21.764.474
- beruházás (K6)496.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)20.000”
5. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„6. §
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 768.034.323
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 221.870.600
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 30.177.267
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 298.827.400
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 68.960.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 32.411.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 115.788.000
- helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadás (K502) 56”
6. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„7. §
/1/ Beruházások: (K6) 486.729.000
/2/ Felújítások: (K7) 336.534.000
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 15.500.000
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) 600.000
/5/ Tartalékok: (K513) 25.656.945
általános tartalék: 1.235.961
céltartalék: 24.420.981
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm.
tartalék 2.874.000
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz.
kiadásaira (Működési) 3.387.000
= 2018. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat
önereje (Felhalmozási) 600.000
= Pályázati fejlesztési céltartalék 5.413.000
= Babakötvényre képzett tart. (Működési) 1.000.000
= 2018. évi bérkompenzáció tartaléka (műk. 107.404
= Szoc. ellátások tartaléka (működési) 7.222.184
= Állami visszafizetési céltartalék (műk.) 3.817.396
7. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 8. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„8. §
/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai 17.351.640
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 17.351.640”
8. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 20. §-ban feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:
- 1/a. melléklet Túrkeve város 2018. évi bevételeinek alakulása
- 1/b. melléklet Állami hozzájárulás összegei
- 1/c. melléklet Túrkeve város bevételeinek megosztása
- 2/a. melléklet Túrkeve város 2018. évi kiadásainak módosított előirányzata
- 2/b. melléklet Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok,
egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok,
egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek támogatása és
közfoglalkoztatás
- 2/c. melléklet Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok,
felhalmozási pénzeszközök átadások részletezése
- 2/d. melléklet Tartalékok
- 3/a. melléklet Működési és felhalmozási mérleg 2018.
- 3/c. melléklet Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatása (módosított előirányzat)
- 3/d. melléklet Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
(módosított előirányzat)
- 3/i. melléklet Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetése (módosított előirányzat)
9. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.