Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
Hatályos: 2018. 04. 26- 2018. 06. 17Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
2. §
(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének |
||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét |
1.147.170.063 Ft-ban |
|
= költségvetési működési bevételeit |
1.070.860.063 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási bevételeit |
76.310.000 Ft-ban |
|
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét |
1.992.362.423 Ft-ban |
|
= költségvetési működési kiadásait |
1.173.749.423 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási kiadásait |
818.613.000 Ft-ban |
|
c.) költségvetési hiány összegét |
845.192.360 Ft-ban |
|
= költségvetési működési hiányát |
102.889.360 Ft-ban |
|
= költségvetési felhalmozási hiányát |
742.303.000 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét |
862.544.000 Ft-ban |
|
= működési célú maradványát |
201.096.000 Ft-ban |
|
= felhalmozási célú maradványát |
661.448.000 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét |
0 Ft-ban |
|
állapítja meg. |
||
f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait |
17.351.640 Ft-ban |
|
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
17.351.640 Ft-ban |
|
állapítja meg.” |
||
2. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
3. §
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1.070.860.063 |
|||||
a.) Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
496.134.732 |
|||||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) |
202.615.349 |
|||||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) |
131.399.667 |
|||||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) |
135.246.333 |
|||||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) |
25.821.833 |
|||||
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
616.494 |
|||||
= Elszámolásból származó bevétel (B116) |
435.056 |
|||||
b.) Közhatalmi bevételek (B3) |
316.977.000 |
|||||
= Magánszemélyek kommunális adója (B 34) |
19.100.000 |
|||||
= Iparűzési adó (B 351) |
273.277.000 |
|||||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354) |
17.900.000 |
|||||
= Idegenforgalmi adó (B 355) |
6.700.000 |
|||||
c.) Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) |
11.770.000 |
|||||
= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) |
11.470.000 |
|||||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
||||||
- |
||||||
= Talajterhelési díj (B 361) |
300.000 |
|||||
d.) Működési bevételek (B4) |
55.540.331 |
|||||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) |
11.448.000 |
|||||
= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) |
16.501.000 |
|||||
- Működési célú ÁFA bevétel (B406) |
8.415.000 |
|||||
- Felhalmozási ÁFA bevétel (B406) |
351.000 |
|||||
- Műk. célú ÁFA visszatér. (B407) |
7.735.000 |
|||||
= Tulajdonosi bevételek (B404) |
17.713.000 |
|||||
= Ellátási díjak (B405) |
8.408.000 |
|||||
= Kamatbevételek (B408) |
53.331 |
|||||
= Egyéb működési bevétel (B411) |
1.417.000 |
|||||
e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n - kívülről (B6) |
||||||
f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) |
190.438.000 |
|||||
Ebből: NEAK-tól átvett: |
37.452.000 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI |
76.310.000 |
|||||
g.) Felhalmozási bevételek (B5) |
1.480.000 |
|||||
= Ingatlanok értékesítése (B52) |
180.000 |
|||||
= Tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
1.300.000 |
|||||
h.) ÁFA bevételek (B407) |
8.274..000 |
|||||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
8.274..000 |
|||||
i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) |
51.506.000 |
|||||
j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) |
50.000 |
|||||
l.) Önkormányzati felhalmozási célú tám. (B21) |
15.000.000 |
|||||
2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése |
||||||
- Maradvány igénybevétele (B813) |
862.544.000 |
|||||
= Működési célú |
201.096.000 |
|||||
= Felhalmozási célú |
661.448.000 |
|||||
3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése |
||||||
a.) Intézmények bevételei |
11.612.000 |
|||||
aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
5.397.000 |
|||||
= Működési bevételek (B4) |
783.000 |
|||||
Ebből: Bölcsőde: |
176.000 |
|||||
- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) |
30.000 |
|||||
- Ellátási díjak (B405) |
753.000 |
|||||
Ebből: Bölcsőde |
176.000 |
|||||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) |
4.614.000 |
|||||
ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár |
2.100.000 |
|||||
= Működési bevételek (B4) |
2.100.000 |
|||||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) |
2.100.000 |
|||||
ac.) Finta Múzeum |
150.000 |
|||||
= Működési bevételek (B4) |
150.000 |
|||||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) |
150.000 |
|||||
ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
3.965.000 |
|||||
= Működési bevételek (B4) |
1.570.000 |
|||||
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) |
1.570.000 |
|||||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) |
2.395.000 |
|||||
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei |
1.135.558.063 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.059.248.063 |
|||||
ba.) Önkormányzatok működ. támogatása |
496.134.732 |
|||||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) |
202.615.349 |
|||||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
131.399.667 |
|||||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) |
135.246.333 |
|||||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
25.821.833 |
|||||
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
616.494 |
|||||
= Elszámolásból származó bevétel (B116) |
435.056 |
|||||
bb.) Közhatalmi bevételek (B3) |
316.977.000 |
|||||
= Magánszemélyek kommun. adója (B34) |
19.100.000 |
|||||
= Iparűzési adó (B351) |
273.277.000 |
|||||
= Helyi gépjárműadó (B354) |
17.900.000 |
|||||
= Idegenforgalmi adó (B355) |
6.700.000 |
|||||
bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36) |
11.770.000 |
|||||
= Egyéb közhatalmi bevételek (B361) |
11.470.000 |
|||||
= Helyi adópótlék, adóbírság |
||||||
- |
||||||
= Talajterhelési díj (B361) |
300.000 |
|||||
bd.)Működési bevételek (B4) |
50.937.331 |
|||||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) |
7.598.000 |
|||||
= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) |
16.501.000 |
|||||
• Működési célú ÁFA bevétel (B406) |
8.415.000 |
|||||
• Felhalmozási ÁFA bevétel (B406) |
351.000 |
|||||
• Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) |
7.735.000 |
|||||
= Tulajdonosi bevételek (B404) |
17.713.000 |
|||||
= Ellátási díjak (B405) |
7.655.000 |
|||||
= Kamatbevétel (B408) |
53.331 |
|||||
= Egyéb működési bevétel (B411) |
1.417.000 |
|||||
be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) |
0 |
|||||
bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) |
183.429.000 |
|||||
Ebből NEAK-tól: |
37.452.000 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
76.310.000 |
|||||
bg.) Felhalmozási bevételek (B5) |
1.480.000 |
|||||
= Ingatlanok értékesítése (B52) |
180.000 |
|||||
= Tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1.300.000 |
|||||
bh.) ÁFA bevételek (B407) |
8.274.000 |
|||||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
8.274.000 |
|||||
bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) |
51.506.000 |
|||||
bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) |
50.000 |
|||||
be.) Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B21) |
15.000.000 |
|||||
c.) Önkormányzat és intézményei maradványa (B813) |
862.544.000 |
|||||
ca.) Maradvány működési célú igénybev. |
201.096.000 |
|||||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
1.953.000 |
|||||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár |
1.670.000 |
|||||
= Finta Múzeum |
1.750.000 |
|||||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
3.801.000 |
|||||
= Túrkeve Város Önkormányzata |
191.922.000 |
|||||
cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele |
661.448.000 |
|||||
= Túrkeve Városi Önkormányzat |
661.448.000” |
|||||
3. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
4. § .
(1) A 2. §. (1) bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
1.173.749.423 |
|
- személyi juttatások (K1) |
501.266.100 |
|
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) |
89.333.080 |
|
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) |
373.224.000 |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
61.120.000 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) |
25.852.000 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) |
115.646.000 |
|
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513) |
7.308.187 |
|
- helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. (K502) |
56 |
|
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI |
818.613.000 |
|
- beruházások (K6) |
486.838.000 |
|
- felújítások (K7) |
303.576.000 |
|
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) |
15.000.000 |
|
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) |
0 |
|
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513) |
13.199.000” |
|
4. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
203.872.000 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás (K1) |
135.972.000 |
||
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) |
27.509.000 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) |
40.069.000 |
||
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) |
157.000 |
||
- beruházás (K6) |
165.000 |
||
= Bölcsőde |
16.649.000 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás (K1) |
11.363.000 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) |
2.212.000 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) |
2.909.000 |
||
- beruházás (K6) |
165.000 |
||
2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: |
49.855.486 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás (K1) |
28.477.800 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) |
5.592.686 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) |
15.285.000 |
||
- beruházás (K6) |
500.000 |
||
3.) Finta Múzeum |
24.467.190 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás (K1) |
15.106.200 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) |
2.967.990 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) |
6.393.000 |
||
4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: |
153.718.182 |
||
Ebből: |
|||
- személyi juttatás (K1) |
108.831.000 |
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) |
24.107.182 |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) |
20.264.000 |
||
- beruházás (K6) |
496.000 |
||
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) |
20.000” |
||
5. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok |
735.689.378 |
|
Ebből: |
||
- személyi juttatás (K1) |
212.879.100 |
|
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) |
29.156.222 |
|
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) |
291.213.000 |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
61.120.000 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) |
25.695.000 |
|
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) |
115.626.000 |
|
- helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadás (K502) |
56” |
|
6. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
(1) Beruházások: (K6) |
485.677.000 |
||
(2) Felújítások: (K7) |
303.576.000 |
||
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) |
15.000.000 |
||
(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) |
0 |
||
(5) Tartalékok: (K513) |
20.507.187 |
||
általános tartalék: |
985.360 |
||
céltartalék: |
19.521.827 |
||
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék |
2.874.000 |
||
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira (Működési) |
3.580.000 |
||
= 2018. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önereje (Felhalmozási) |
600.000 |
||
= Pályázati fejlesztési céltartalék |
9.725.000 |
||
= Babakötvényre képzett tart. (Működési) |
1.000.000 |
||
= 2018. évi bérkompenzáció tartaléka (műk.) |
107.404 |
||
= Szoc. ellátások tartaléka (működési) |
1.635.423 |
||
7. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 8. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
- Finanszírozási műveletek kiadásai |
17.351.640 |
|
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) |
17.351.640” |
|
8. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 20. §-ban feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:
- 1/a. melléklet |
Túrkeve város 2018. évi bevételeinek alakulása |
- 1/b. melléklet |
Állami hozzájárulás összegei |
- 1/c. melléklet |
Túrkeve város bevételeinek megosztása |
- 2/a. melléklet |
Túrkeve város 2018. évi kiadásainak módosított előirányzata |
- 2/b. melléklet |
Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek támogatása és közfoglalkoztatás |
- 2/c. melléklet |
Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszközök átadások részletezése |
- 2/d. melléklet |
Tartalékok |
- 3/a. melléklet |
Működési és felhalmozási mérleg 2018. |
- 3/c. melléklet |
Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatása (módosított előirányzat) |
- 3/d. melléklet |
Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként (módosított előirányzat) |
- 3/i. melléklet |
Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetése (módosított előirányzat) |
9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.