Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 04. 26- 2018. 04. 26Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 4/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
2018-04-26-tól 2018-04-27-ig
Túrkeve Város Önkormányzata
9/2018. (IV.26.) sz. rendelete
a 4/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének | ||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1.147.170.063 Ft-ban | |
= költségvetési működési bevételeit | 1.070.860.063 Ft-ban | |
= költségvetési felhalmozási bevételeit | 76.310.000 Ft-ban | |
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1.992.362.423 Ft-ban | |
= költségvetési működési kiadásait | 1.173.749.423 Ft-ban | |
= költségvetési felhalmozási kiadásait | 818.613.000 Ft-ban | |
c.) költségvetési hiány összegét | 845.192.360 Ft-ban | |
= költségvetési működési hiányát | 102.889.360 Ft-ban | |
= költségvetési felhalmozási hiányát | 742.303.000 Ft-ban | |
állapítja meg. | ||
d.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét | 862.544.000 Ft-ban | |
= működési célú maradványát | 201.096.000 Ft-ban | |
= felhalmozási célú maradványát | 661.448.000 Ft-ban | |
állapítja meg. | ||
e.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét | 0 Ft-ban | |
állapítja meg. | ||
f.) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait | 17.351.640 Ft-ban | |
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 17.351.640 Ft-ban | |
állapítja meg.” | ||
2. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„Bevételek főösszegének részletezése
3. §
1. A 2.§. (1) bekezdés a.) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1.070.860.063 | |||||
a.) Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 496.134.732 | |||||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 202.615.349 | |||||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) | 131.399.667 | |||||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) | 135.246.333 | |||||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) | 25.821.833 | |||||
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) | 616.494 | |||||
= Elszámolásból származó bevétel (B116) | 435.056 | |||||
b.) Közhatalmi bevételek (B3) | 316.977.000 | |||||
= Magánszemélyek kommunális adója (B 34) | 19.100.000 | |||||
= Iparűzési adó (B 351) | 273.277.000 | |||||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354) | 17.900.000 | |||||
= Idegenforgalmi adó (B 355) | 6.700.000 | |||||
c.) Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) | 11.770.000 | |||||
= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) | 11.470.000 | |||||
= Helyi adópótlék, adóbírság | ||||||
- | ||||||
= Talajterhelési díj (B 361) | 300.000 | |||||
d.) Működési bevételek (B4) | 55.540.331 | |||||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) | 11.448.000 | |||||
= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) | 16.501.000 | |||||
- Működési célú ÁFA bevétel (B406) | 8.415.000 | |||||
- Felhalmozási ÁFA bevétel (B406) | 351.000 | |||||
- Műk. célú ÁFA visszatér. (B407) | 7.735.000 | |||||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 17.713.000 | |||||
= Ellátási díjak (B405) | 8.408.000 | |||||
= Kamatbevételek (B408) | 53.331 | |||||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 1.417.000 | |||||
e.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n - kívülről (B6) | ||||||
f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 190.438.000 | |||||
Ebből: NEAK-tól átvett: | 37.452.000 | |||||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI | 76.310.000 | |||||
g.) Felhalmozási bevételek (B5) | 1.480.000 | |||||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 180.000 | |||||
= Tárgyi eszköz értékesítése (B53) | 1.300.000 | |||||
h.) ÁFA bevételek (B407) | 8.274..000 | |||||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 8.274..000 | |||||
i.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 51.506.000 | |||||
j.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) | 50.000 | |||||
l.) Önkormányzati felhalmozási célú tám. (B21) | 15.000.000 | |||||
2.) A 2. § (1) bekezdés d.) pontban megállapított maradvány részletezése | ||||||
- Maradvány igénybevétele (B813) | 862.544.000 | |||||
= Működési célú | 201.096.000 | |||||
= Felhalmozási célú | 661.448.000 | |||||
3.) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése | ||||||
a.) Intézmények bevételei | 11.612.000 | |||||
aa.) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 5.397.000 | |||||
= Működési bevételek (B4) | 783.000 | |||||
Ebből: Bölcsőde: | 176.000 | |||||
- Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) | 30.000 | |||||
- Ellátási díjak (B405) | 753.000 | |||||
Ebből: Bölcsőde | 176.000 | |||||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) | 4.614.000 | |||||
ab.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 2.100.000 | |||||
= Működési bevételek (B4) | 2.100.000 | |||||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) | 2.100.000 | |||||
ac.) Finta Múzeum | 150.000 | |||||
= Működési bevételek (B4) | 150.000 | |||||
- Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) | 150.000 | |||||
ad.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 3.965.000 | |||||
= Működési bevételek (B4) | 1.570.000 | |||||
- Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) | 1.570.000 | |||||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) | 2.395.000 | |||||
b.) Önkormányzati gazdálkodás bevételei | 1.135.558.063 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1.059.248.063 | |||||
ba.) Önkormányzatok működ. támogatása | 496.134.732 | |||||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 202.615.349 | |||||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 131.399.667 | |||||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) | 135.246.333 | |||||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 25.821.833 | |||||
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) | 616.494 | |||||
= Elszámolásból származó bevétel (B116) | 435.056 | |||||
bb.) Közhatalmi bevételek (B3) | 316.977.000 | |||||
= Magánszemélyek kommun. adója (B34) | 19.100.000 | |||||
= Iparűzési adó (B351) | 273.277.000 | |||||
= Helyi gépjárműadó (B354) | 17.900.000 | |||||
= Idegenforgalmi adó (B355) | 6.700.000 | |||||
bc.) Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36) | 11.770.000 | |||||
= Egyéb közhatalmi bevételek (B361) | 11.470.000 | |||||
= Helyi adópótlék, adóbírság | ||||||
- | ||||||
= Talajterhelési díj (B361) | 300.000 | |||||
bd.)Működési bevételek (B4) | 50.937.331 | |||||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) | 7.598.000 | |||||
= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) | 16.501.000 | |||||
• Működési célú ÁFA bevétel (B406) | 8.415.000 | |||||
• Felhalmozási ÁFA bevétel (B406) | 351.000 | |||||
• Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) | 7.735.000 | |||||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 17.713.000 | |||||
= Ellátási díjak (B405) | 7.655.000 | |||||
= Kamatbevétel (B408) | 53.331 | |||||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 1.417.000 | |||||
be.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | 0 | |||||
bf.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 183.429.000 | |||||
Ebből NEAK-tól: | 37.452.000 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 76.310.000 | |||||
bg.) Felhalmozási bevételek (B5) | 1.480.000 | |||||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 180.000 | |||||
= Tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1.300.000 | |||||
bh.) ÁFA bevételek (B407) | 8.274.000 | |||||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 8.274.000 | |||||
bi.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 51.506.000 | |||||
bj.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) | 50.000 | |||||
be.) Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B21) | 15.000.000 | |||||
c.) Önkormányzat és intézményei maradványa (B813) | 862.544.000 | |||||
ca.) Maradvány működési célú igénybev. | 201.096.000 | |||||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 1.953.000 | |||||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár | 1.670.000 | |||||
= Finta Múzeum | 1.750.000 | |||||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 3.801.000 | |||||
= Túrkeve Város Önkormányzata | 191.922.000 | |||||
cb.) Maradvány felhalm. célú igénybevétele | 661.448.000 | |||||
= Túrkeve Városi Önkormányzat | 661.448.000” | |||||
3. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„Kiadások főösszegének részletezése
4. §.
(1) A 2.§. (1) bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | 1.173.749.423 | |
- személyi juttatások (K1) | 501.266.100 | |
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) | 89.333.080 | |
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) | 373.224.000 | |
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 61.120.000 | |
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) | 25.852.000 | |
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) | 115.646.000 | |
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513) | 7.308.187 | |
- helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. (K502) | 56 | |
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI | 818.613.000 | |
- beruházások (K6) | 486.838.000 | |
- felújítások (K7) | 303.576.000 | |
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) | 15.000.000 | |
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) | 0 | |
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513) | 13.199.000” | |
4. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„ 5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | 203.872.000 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás (K1) | 135.972.000 | ||
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) | 27.509.000 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) | 40.069.000 | ||
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) | 157.000 | ||
- beruházás (K6) | 165.000 | ||
= Bölcsőde | 16.649.000 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás (K1) | 11.363.000 | ||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) | 2.212.000 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) | 2.909.000 | ||
- beruházás (K6) | 165.000 | ||
2.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: | 49.855.486 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás (K1) | 28.477.800 | ||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) | 5.592.686 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | 15.285.000 | ||
- beruházás (K6) | 500.000 | ||
3.) Finta Múzeum | 24.467.190 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás (K1) | 15.106.200 | ||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) | 2.967.990 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | 6.393.000 | ||
4.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: | 153.718.182 | ||
Ebből: | |||
- személyi juttatás (K1) | 108.831.000 | ||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) | 24.107.182 | ||
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | 20.264.000 | ||
- beruházás (K6) | 496.000 | ||
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) | 20.000” | ||
5. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„6. §
(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok | 735.689.378 | |
Ebből: | ||
- személyi juttatás (K1) | 212.879.100 | |
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) | 29.156.222 | |
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) | 291.213.000 | |
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 61.120.000 | |
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) | 25.695.000 | |
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) | 115.626.000 | |
- helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadás (K502) | 56” | |
6. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„7. §
(1) Beruházások: (K6) | 485.677.000 | ||
(2) Felújítások: (K7) | 303.576.000 | ||
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) | 15.000.000 | ||
(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) | 0 | ||
(5) Tartalékok: (K513) | 20.507.187 | ||
általános tartalék: | 985.360 | ||
céltartalék: | 19.521.827 | ||
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék | 2.874.000 | ||
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira (Működési) | 3.580.000 | ||
= 2018. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önereje (Felhalmozási) | 600.000 | ||
= Pályázati fejlesztési céltartalék | 9.725.000 | ||
= Babakötvényre képzett tart. (Működési) | 1.000.000 | ||
= 2018. évi bérkompenzáció tartaléka (műk.) | 107.404 | ||
= Szoc. ellátások tartaléka (működési) | 1.635.423 | ||
7. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 8. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„8. §
(1) A 2. § (1) bekezdés f.) pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai | 17.351.640 | |
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) | 17.351.640” | |
8. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 20. §-ban feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:
- 1/a. melléklet | Túrkeve város 2018. évi bevételeinek alakulása |
- 1/b. melléklet | Állami hozzájárulás összegei |
- 1/c. melléklet | Túrkeve város bevételeinek megosztása |
- 2/a. melléklet | Túrkeve város 2018. évi kiadásainak módosított előirányzata |
- 2/b. melléklet | Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek támogatása és közfoglalkoztatás |
- 2/c. melléklet | Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszközök átadások részletezése |
- 2/d. melléklet | Tartalékok |
- 3/a. melléklet | Működési és felhalmozási mérleg 2018. |
- 3/c. melléklet | Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatása (módosított előirányzat) |
- 3/d. melléklet | Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként (módosított előirányzat) |
- 3/i. melléklet | Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetése (módosított előirányzat) |
9. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.
Vida Tamás polgármester | Szászné dr. Pataki Marianna aljegyző |