Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 02. 01- 2019. 02. 01Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.1.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
2019-02-01-tól 2019-02-02-ig
Túrkeve Város Önkormányzata
1/2019. (II.01.) sz. rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének | |||||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1.342.726.322 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési bevételeit | 1.291.446.322 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási bevételeit | 51.280.000 Ft-ban | ||||
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 2.220.811.314 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési kiadásait | 1.433.623.014 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási kiadásait | 787.188.300 Ft-ban | ||||
c./ költségvetési hiány összegét | 878.084.992 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési hiányát | 142.176.692 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási hiányát | 735.908.300 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét 878.904.108 Ft-ban | |||||
= működési célú maradványát | 217.456.108 Ft-ban | ||||
= felhalmozási célú maradványát | 661.448.000 Ft-ban | ||||
Az ÁHT-n belüli megelőlegezések összegét | 16.532.524 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét | 0 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait | 17.351.640 Ft-ban | ||||
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 17.351.640 Ft-ban | ||||
állapítja meg.” | |||||
2. § A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek: „Bevételek főösszegének részletezése 3. § 1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése: | |||||
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1.291.446.322 | ||
a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 502.356.562 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 202.814.453 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) | 133.706.967 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) | 130.850.225 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) | 28.582.719 | ||
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) | 5.536.495 | ||
= Elszámolásból származó bevétel (B116) | 865.703 | ||
b./ Közhatalmi bevételek (B3) | 466.282.989 | ||
= Magánszemélyek kommunális adója (B 34) | 20.411.515 | ||
= Iparűzési adó (B 351) | 418.808.594 | ||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354) | 19.702.470 | ||
= Idegenforgalmi adó (B 355) | 7.348.200 | ||
= Termőföld bérbeadásból sz. SZJA (B311) | 12.210 | ||
c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) | 13.245.240 | ||
= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) | 10.854.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság (B361) | 1.467.919 | ||
= Talajterhelési díj (B 361) | 923.321 | ||
d./ Működési bevételek (B4) | 71.565.331 | ||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) | 23.493.000 | ||
= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) | 18.226.000 | ||
9.666.000 | |||
562.000 | |||
7.998.000 | |||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 17.741.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 9.324.000 | ||
= Kamatbevételek (B408) | 600.331 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 2.181.000 | ||
e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | 250.000 | - | |
f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 237.746.200 | ||
| |||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI | 51.280.000 | ||
g./ Felhalmozási bevételek (B5) | 14.140.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 12.840.000 | ||
= Tárgyi eszköz értékesítése (B53) | 1.300.000 | ||
h./ ÁFA bevételek (B407) | 5.352.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 5.352.000 | ||
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 16.293.000 | ||
j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) | 173.000 | ||
l./ Önkormányzati felhalmozási célú tám. (B21) | 15.322.000 | ||
2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése | |||
- Maradvány igénybevétele (B813) | 878.904.108 | ||
= Működési célú | 217.456.108 | ||
= Felhalmozási célú | 661.448.000 | ||
- ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814) | 16.532.524 | ||
3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése | |||
a./ Intézmények bevételei | 20.290.000 | ||
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 10.501.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 834.000 | ||
Ebből: Bölcsőde: 81.000 | |||
-Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 173.000 Ebből: Bölcsőde 5.000 -Ellátási díjak (B405) 650.000 Ebből: Bölcsőde 76.000 - Kamatbevételek (B408) 5.000 - Egyéb működési bevétel (B411) 6.000 | |||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) | 9.667.000 | ||
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 2.792.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 2.792.000 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 2.777.000 - Kamat bevétel (B408) 1.000 - Egyéb működési bevétel (B411) 14.000 | |||
| |||
ac./ Finta Múzeum | 285.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 285.000 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 278.000 - Kamatbevételek (B408) 2.000 - Egyéb működési bevétel (B411) 5.000 | |||
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 6.712.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 3.812.000 | ||
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 3.794.000 | |||
- Kamatbevétel (B408) 5.000 - Egyéb működési bevétel (B411) 13.000 | |||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) = Egyéb közhatalmi bevétel (B36) | 2.895.000 5.000 | ||
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei | 1.322.436.322 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1.271.156.322 | ||
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása | 502.356.562 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 202.814.453 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 133.706.967 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) | 130.850.225 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 28.582.719 | ||
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) | 5.536.495 | ||
= Elszámolásból származó bevétel (B116) | 865.703 | ||
bb./ Közhatalmi bevételek (B3) | 466.282.989 | ||
= Magánszemélyek kommun. adója (B34) | 20.411.515 | ||
= Iparűzési adó (B351) | 418.808.594 | ||
= Helyi gépjárműadó (B354) | 19.702.470 | ||
= Idegenforgalmi adó (B355) | 7.348.200 | ||
= Termőföld bérbeadásból sz. SZJA (B311) | 12.210 | ||
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36) | 13.240.240 | ||
= Egyéb közhatalmi bevételek (B361) | 10.849.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság (B361) | 1.467.919 | ||
= Talajterhelési díj (B361) | 923.321 | ||
bd./Működési bevételek (B4) | 63.842.331 | ||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) | 16.471.000 | ||
= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) | 18.226.000 | ||
* Működési célú ÁFA bevétel (B406) 9.666.000 | |||
* Felhalmozási ÁFA bevétel (B406) 562.000 | |||
* Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) 7.998.000 | |||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 17.741.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 8.674.000 | ||
= Kamatbevétel (B408) | 587.331 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 2.143.000 | ||
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | 250.000 | ||
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 225.184.200 | ||
Ebből NEAK-tól: 38.731.700 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 51.280.000 | ||
bg./ Felhalmozási bevételek (B5) | 14.140.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 12.840.000 | ||
= Tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1.300.000 | ||
bh./ ÁFA bevételek (B407) | 5.352.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 5.352.000 | ||
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 16.293.000 | ||
bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) |
173.000 | ||
be./ Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B21) | 15.322.000 | ||
c./ Önkormányzat és intézményei maradványa (B813) | 878.904.108 | ||
ca./ Maradvány működési célú igénybev. | 217.456.108 | ||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 5.770.396 | ||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár | 1.682.247 | ||
= Finta Múzeum | 1.787.225 | ||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 3.801.474 | ||
= Túrkeve Város Önkormányzata | 204.414.766 | ||
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele | 661.448.000 | ||
= Túrkeve Városi Önkormányzat | 661.448.000 | ||
cc./ ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) | 16.532.524” | ||
3. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„Kiadások főösszegének részletezése
4. §.
/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.433.623.014
- személyi juttatások (K1)517.314.600
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)92.116.939
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)406.174.022
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)79.424.621
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)41.209.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)119.265.000
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513)178.118.776
- helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. (K502)56
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 787.188.300
- beruházások (K6)435.435.800
- felújítások (K7)331.455.500
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)14.074.000
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)1.090.000
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513)5.133.000”
4. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„ 5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 211.048.291
Ebből:
- személyi juttatás (K1)139.848.000
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)28.029.000
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)37.971.791
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)854.000
- beruházás (K6)2.433.000
- felújítás (K7)1.912.500
= Bölcsőde 16.902.000
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 11.608.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 2.315.000
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 2.814.000
- beruházás (K6) 165.000
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 52.708.005
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 29.269.400
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 5.798.358
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 15.644.247
- beruházás (K6) 1.074.000
- felújítás (K7) 922.000
3./ Finta Múzeum 24.664.871
Ebből:
- személyi juttatás (K1)15.127.500
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)2.972.146
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)5.794.225
- beruházás (K6)771.000
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 156.465.656
Ebből:
- személyi juttatás (K1)109.250.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)24.188.182
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)22.414.474
- beruházás (K6)593.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)20.000”
5. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„6. §
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 818.322.915
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 223.819.700
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 31.129.253
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 324.349.285
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 79.424.621
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 40.355.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 119.245.000
- helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadás (K502) 56”
6. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„7. §
/1/ Beruházások: (K6) 430.564.800
/2/ Felújítások: (K7) 328.621.000
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 14.074.000
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) 1.090.000
/5/ Tartalékok: (K513) 183.251.776
általános tartalék: 168.264.176
céltartalék: 14.987.600
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm.
tartalék 2.874.000
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz.
kiadásaira (Működési) 2.311.600
= 2018. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat
önereje (Felhalmozási) 0
= Pályázati fejlesztési céltartalék 2.259.000
= Babakötvényre képzett tart. (Működési) 1.000.000
= 2018. évi bérkompenzáció tartaléka (műk. 0
= Szoc. ellátások tartaléka (működési) 0
= Állami visszafizetési céltartalék (műk.) 0
= Téli rezsicsökkentés céltartaléka (műk.) 4.860.000
= 2019. évi Város Napja megr. célt. (műk.) 1.683.000
7. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 8. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„8. §
/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai 17.351.640
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 17.351.640”
8. §
A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 20. §-ban feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:
- 1/a. melléklet Túrkeve város 2018. évi bevételeinek alakulása
- 1/b. melléklet Állami hozzájárulás összegei
- 1/c. melléklet Túrkeve város bevételeinek megosztása
- 2/a. melléklet Túrkeve város 2018. évi kiadásainak módosított előirányzata
- 2/b. melléklet Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok,
egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok,
egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek támogatása és
közfoglalkoztatás
- 2/c. melléklet Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok,
felhalmozási pénzeszközök átadások részletezése
- 2/d. melléklet Tartalékok
- 3/a. melléklet Működési és felhalmozási mérleg 2018.
- 3/c. melléklet Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatása (módosított előirányzat)
- 3/d. melléklet Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
(módosított előirányzat)
9. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.