Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (VI.21.) önkormányzati rendelete
Túrkeve Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 06. 21- 2019. 06. 21Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (VI.21.) önkormányzati rendelete
A költségvetésről szóló 2/2019. (III.1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
2019-06-21-tól 2019-06-22-ig
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének | |||||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1.259.935.797 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési bevételeit | 1.188.266.797 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási bevételeit | 71.669.000 Ft-ban | ||||
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 2.325.139.885 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési kiadásait | 1.373.252.885 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási kiadásait | 951.887.000 Ft-ban | ||||
c./ költségvetési hiány összegét | 1.065.204.088 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési hiányát | 184.986.088 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási hiányát | 880.218.000 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét 864.186.612 Ft-ban | |||||
= működési célú maradványát | 337.334.612 Ft-ban | ||||
= felhalmozási célú maradványát | 526.852.000 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét | 229.000.000 Ft-ban | ||||
= Túrkevei Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszközök beszerzése TOP-1.4.1-15-JN1-2016- 00038 sz. pályázat önerejére fejl. hitel 70.000.000 | |||||
= Városi közterületek rehabilitációja TOP-1.2.1-15-JN1- 2016-00013 sz. pályázat önerejére fejl. hitel 159.000.000 | |||||
állapítja meg. | |||||
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait | 27.982.554 Ft-ban | ||||
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 16.532.524 Ft-ban | ||||
= hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése | 11.450.000 Ft-ban | ||||
állapítja meg.” | |||||
2. § A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek: „Bevételek főösszegének részletezése 3. § 1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése: | |||||
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1.188.266.797 | ||
a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 484.132.205 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 180.643.937 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) | 135.947.151 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) | 131.364.872 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) | 26.388.245 | ||
= Működési és kiegészítő támogatás (B115) | 9.788.000 | ||
b./ Közhatalmi bevételek (B3) | 417.797.000 | ||
= Magánszemélyek kommunális adója (B 34) | 18.097.000 | ||
= Iparűzési adó (B 351) | 374.000.000 | ||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354) | 18.700.000 | ||
= Idegenforgalmi adó (B 355) | 7.000.000 | ||
c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) | 10.800.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) | 10.500.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság | - | ||
= Talajterhelési díj (B 361) | 300.000 | ||
d./ Működési bevételek (B4) | 73.677.592 | ||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) | 11.987.000 | ||
= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) | 25.028.000 | ||
11.285.000 | |||
| |||
13.743.000 | |||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 22.982.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 12.214.000 | ||
= Kamatbevételek (B408) | 49.592 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 1.417.000 | ||
e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | 150.000 | ||
f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 201.710.000 | ||
| |||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI | 71.669.000 | ||
g./ Felhalmozási bevételek (B5) | 200.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 100.000 | ||
= Részesedés értékesítése (B54) | 100.000 | ||
h./ ÁFA bevételek (B407) | 10.554.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 10.554.000 | ||
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 60.885.000 | ||
j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) | 30.000 | ||
2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése | |||
- Maradvány igénybevétele (B813) | 864.186.612 | ||
= Működési célú | 337.334.612 | ||
= Felhalmozási célú | 526.852.000 | ||
3./ A 2. § (1) bekezdés e./ pontban megállapított külső finanszírozási c. pénzügyi műveletek részletezése | |||
- Hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétel (B8111) | 229.000.000 | ||
= Túrkevei Óvodai igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszközök beszerzése TOP- 1.4.1-15-JN1-2016-00038 sz. pályázat önereje | 70.000.000 | ||
= Városi közterületi rehabilitáció TOP-1.2.1-15- JN1-2016-00013 sz. pályázat önereje | 159.000.000 | ||
4./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése | |||
a./ Intézmények bevételei | 20.422.000 | ||
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 12.071.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 843.000 | ||
-Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 150.000 -Ellátási díjak (B405) 693.000 | |||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) | 11.228.000 | ||
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 2.740.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 2.740.000 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 2.740.000 | |||
| |||
ac./ Finta Múzeum | 150.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 150.000 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 150.000 | |||
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 5.461.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 3.100.000 | ||
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 3.100.000 | |||
= Egyéb műk.célú tám. ÁH-n belülről (B16) | 2.361.000 | ||
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei | 1.239.513.797 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1.167.844.797 | ||
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása | 484.132.205 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 180.643.937 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 135.947.151 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) | 131.364.872 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 26.388.245 | ||
= Működési és kiegészítő támogatás (B115) | 9.788.000 | ||
bb./ Közhatalmi bevételek (B3) | 417.797.000 | ||
= Magánszemélyek kommun. adója (B34) | 18.097.000 | ||
= Iparűzési adó (B351) | 374.000.000 | ||
= Helyi gépjárműadó (B354) | 18.700.000 | ||
= Idegenforgalmi adó (B355) | 7.000.000 | ||
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36) | 10.800.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevételek (B361) | 10.500.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság | - | ||
= Talajterhelési díj (B361) | 300.000 | ||
bd./Működési bevételek (B4) | 66.844.592 | ||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) | 5.847.000 | ||
= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) | 25.028.000 | ||
* Működési célú ÁFA bevétel (B406) 11.285.000 | |||
* Felhalmozási ÁFA bevétel - | |||
* Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) 13.743.000 | |||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 22.982.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 11.521.000 | ||
= Kamatbevétel (B408) | 49.592 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 1.417.000 | ||
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | 150.000 | ||
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 188.121.000 | ||
Ebből NEAK-tól: 34.506.000 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 71.669.000 | ||
bg./ Felhalmozási bevételek (B5) | 200.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 100.000 | ||
= Részesedés értékesítése (B54) | 100.000 | ||
bh./ ÁFA bevételek (B407) | 10.554.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 10.554.000 | ||
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 60.885.000 | ||
bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) |
30.000 | ||
c./ Önkormányzat és intézményei maradványa (B813) | 864.186.612 | ||
ca./ Maradvány működési célú igénybev. | 337.334.612 | ||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 5.713.831 | ||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár | 1.670.422 | ||
= Finta Múzeum | 1.976.986 | ||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 4.778.122 | ||
= Túrkeve Város Önkormányzata | 323.195.251 | ||
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele | 526.852.000 | ||
= Túrkeve Városi Önkormányzat | 526.852.000 | ||
d./ Hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétel (B8111) | 229.000.000 | ||
= Túrkevei Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszközök beszerzése TOP- 1.2.1-15-JN1-2016-00038 sz. pály. önerejére | 70.000.000 | ||
= Városi közterületi rehabilitáció TOP-1.2.1-15- NJ1-2016-00013 sz. pályázat önerejére | 159.000.000” | ||
3. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„Kiadások főösszegének részletezése
4. §.
/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.373.252.885
- személyi juttatások (K1)534.947.100
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)95.729.142
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)469.710.237
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)47.561.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)43.345.940
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)158.754.000
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513)23.205.466
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 951.887.000
- beruházások (K6)730.417.000
- felújítások (K7)184.224.000
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)17.500.000
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)-
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513)19.746.000”
4. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„ 5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 214.483.831
Ebből:
- személyi juttatás (K1)137.980.000
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)29.082.000
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)46.068.831
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)528.000
- beruházás (K6)825.000
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 63.254.913
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 31.953.800
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 6.315.691
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 24.016.422
- beruházás (K6) 715.000
- felújítás (K7) 254.000
3./ Finta Múzeum 26.018.986
Ebből:
- személyi juttatás (K1)16.067.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)3.124.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)6.319.986
- beruházás (K6)508.000
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 157.651.122
Ebből:
- személyi juttatás (K1)110.949.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)24.271.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)22.031.122
- beruházás (K6)400.000”
5. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„6. §
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 891.340.567
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 237.997.300
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 32.936.451
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 371.273.876
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 47.561.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 42.817.940
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 158.754.000”
6. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 7. §.-a helyébe az alábbiak lépnek:
„7. §
/1/ Beruházások: (K6) 727.969.000
/2/ Felújítások: (K7) 183.970.000
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 17.500.000
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) -
/5/ Tartalékok: (K513) 42.951.466
- általános tartalék: 12.660.215
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm.
tartalék 9.146.000
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz.
kiadásaira (Működési) 585.000
= 2018. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat
önereje (Felhalmozási) 600.000
= Pályázati fejlesztési céltartalék 10.000.000
= Újszülöttek támogatására képzett tart.
(Működési) 243.000
= Állami támogatás visszafizetésének
céltartaléka (Működési) 9.717.251”
7. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 8. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„8. §
/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai 27.982.524
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 16.532.524
= Hosszú lejáratú fejlesztési hitel
törlesztése (K9111) 11.450.000”
8. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 20. §-ban feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:
1/a. melléklet Túrkeve Város 2019. évi bevételeinek alakulása
1/b. melléklet Állami hozzájárulás összegei
1/c. melléklet Túrkeve Város bevételeinek megoszlása
2/a. melléklet Túrkeve Város 2019. évi kiadásainak módosított előirányzata
2/b. melléklet Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok,
egyéb tevékenység, egészségügyi, önkormányzat által finanszírozott feladatok,
egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek támogatására és
közfoglalkoztatás
2/c. melléklet Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási
pénzeszközök, átadások részletezése
2/d. melléklet Tartalékok
3/a. melléklet Működési és felhalmozási mérleg 2019.
3/c. melléklet Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatása (módosított előirányzat)
3/d. melléklet Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
(módosított előirányzat)
9. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti.