Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

(1) Túrkeve város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

a) tárgyévi költségvetési bevételek

aa) főösszegének módosított előirányzata 1.342.726.322 Ft, teljesítése 1.328.640.551 Ft,

ab) költségvetés működési bevételének módosított előirányzata 1.291.446.322 Ft, teljesítése 1.282.712.321 Ft,

ac) költségvetés felhalmozási bevételének módosított előirányzata 51.280.000 Ft, teljesítése 45.928.230 Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadások

ba) főösszegének módosított előirányzata 2.220.811.314 Ft, teljesítése 1.342.538.931 Ft,

bb) költségvetés működési kiadásainak módosított előirányzata 1.433.623.014 Ft, teljesítése 1.088.167.729 Ft,

bc) költségvetés felhalmozási kiadásainak módosított előirányzata 787.188.300 Ft, teljesítése 254.371.202 Ft.

c) költségvetési

ca) hiány/többlet módosított előirányzata - 878.084.992 Ft, teljesítése - 13.898.380 Ft

cb) működési hiány/többlet módosított előirányzata - 142.176.692 Ft, teljesítése + 194.544.592 Ft

cc) felhalmozási hiány/többlet módosított előirányzata - 735.908.300 Ft, teljesítése - 208.442.972 Ft.

d) a költségvetési hiány

da) belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének módosított előirányzata 878.904.108 Ft, teljesítése 878.904.108 Ft

db) működési célú maradvány módosított előirányzata 217.456.108 Ft, teljesítése 217.456.108 Ft

dc) felhalmozási célú maradvány módosított előirányzata 661.448.000 Ft, teljesítése 661.448.000 Ft.

e) a költségvetési finanszírozási pénzügyi műveletek bevételének módosított előirányzata 16.532.524 Ft, teljesítése 16.532.524 Ft,

f) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele módosított előirányzata 0 Ft, teljesítése 0 Ft.

g) ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele módosított előirányzata 16.532.524 Ft, teljesítése 16.532.524 Ft.

h) a finanszírozási műveletek kiadásai, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveltek kiadásai módosított előirányzata 17.351.640 Ft, 17.351.640 Ft.

i) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzata 17.351.640 Ft, teljesítése 17.351.640 Ft

(1) Az 1. § (1) bekezdése a) pontjában megállapított bevételi összeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

a) a költségvetés működési bevételei módosított előirányzata 1.291.446.322 Ft, teljesítése 1.282.712.321 Ft,

ab) önkormányzatok működési támogatása módosított előirányzata 502.356.562 Ft, teljesítése 502.356.562 Ft.

ac) helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) módosított előirányzata 202.814.453 Ft, teljesítése 202.814.453 Ft.

ad) települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) módosított előirányzata 133.706.967 Ft, teljesítése 133.706.967 Ft.

ae) települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) módosított előirányzata 130.850.225 Ft, teljesítése 130.850.225 Ft

af) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) módosított előirányzata 28.582.719 Ft, teljesítése 28.582.719 Ft.

ag) önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása (B115) módosított előirányzata 5.536.495 Ft, teljesítése 5.536.495 Ft.

ae) elszámolásból származó bevétel (B116) módosított előirányzata 865.703 Ft, teljesítése 865.703 Ft.

b) közhatalmi bevételek (B3) módosított előirányzata 466.282.989 Ft, teljesítése 466.282.989 Ft.

ba) magánszemélyek kommunális adója (B34) módosított előirányzata 20.411.515 Ft, teljesítése 20.411.515 Ft.

bb) helyi iparűzési adó (B351) módosított előirányzata 418.808.594 Ft, teljesítése 418.808.594 Ft.

bc) helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó (B354) módosított előirányzata 19.702.470 Ft, teljesítése 19.702.470 Ft.

bd) idegenforgalmi adó (B355) módosított előirányzata 7.348.200 Ft, teljesítése 7.348.200 Ft.

be) termőföld SZJA (B314) módosított előirányzata 12.210 Ft, teljesítése 12.210 Ft.

c) egyéb közhatalmi bevételek (B35) módosított előirányzata 13.245.240 Ft, teljesítése 13.245.240 Ft.

ca) egyéb közhatalmi bevétel (B361) módosított előirányzata 10.854.000 Ft, teljesítése 10.854.000 Ft.

cb) helyi adópótlék, adóbírság (B361) módosított előirányzata 1.467.919 Ft, teljesítése 1.467.919 Ft.

cc) talajterhelési díj (B361) módosított előirányzata 923.321 Ft, teljesítése 923.321 Ft.

d) működési bevételek (B4) módosított előirányzata 71.565.331 Ft, teljesítése 71.565.331 Ft.

da) áru, készletértékesítés, szolgáltatási bevétele (B401-403) módosított előirányzata 23.493.000 Ft, teljesítése 23.493.000 Ft.

db) ÁFA bevétel (B406-407) módosított előirányzata 18.226.000 Ft, teljesítése 11.071.783 Ft Ft.

dc) felhalmozási célú ÁFA bevétel módosított előirányzata (B406) 562.000 Ft, teljesítése 561.843 Ft.

dd) működési célú ÁFA bevétel módosított előirányzata (B406) 9.666.000 Ft, teljesítése 9.263.940 Ft.

de) működési célú ÁFA visszatartás módosított előirányzata (B407) 7.998.000 Ft Ft, teljesítése 1.246.000 Ft Ft.

df) tulajdonosi bevételek (B404) módosított előirányzata 17.741.000 Ft, teljesítése 16.339.640 Ft.

dg) ellátási díjak (B405) módosított előirányzata 9.324.000 Ft, teljesítése 9.324.203 Ft.

dh) kamatbevételek (B408) módosított előirányzata 600.331 Ft, teljesítése 597.278 Ft.

di) egyéb működési bevétel (B411) módosított előirányzata 2.181.000 Ft, teljesítése 2.298.477 Ft.

e) egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) módosított előirányzata 250.000 Ft, teljesítése 250.000 Ft.

f) egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) módosított előirányzata 237.746.200 Ft, teljesítése 237.630.376 Ft, ebből NEAK-tól módosított előirányzata 38.731.700 Ft, teljesítése 38.731.700 Ft.

g) költségvetés felhalmozási bevételének módosított előirányzata 51.280.000 Ft, 45.928.230 Ft.

h) felhalmozási bevételek (B5) módosított előirányzata 14.140.000 Ft, teljesítése 14.139.377 Ft.

ha) ingatlan értékesítése (B52) módosított előirányzata 12.840.000 Ft, teljesítése 12.839.377 Ft.

hb) egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) módosított előirányzata 1.300.000 Ft, teljesítése 1.300.000 Ft.

i) ÁFA bevételek (B407) módosított előirányzata 5.352.000 Ft, teljesítése 0 Ft.

j) felhalmozási ÁFA visszatérülés 5.352.000 Ft, teljesítése 0 Ft.

k) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) módosított előirányzata 16.293.000 Ft, teljesítése 16.293.853 Ft.

l) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) módosított előirányzata 173.000 Ft, teljesítése 173.000 Ft.

m) önkormányzatok felhalmozási támogatása (B21) módosított előirányzata 15.322.000 Ft, teljesítése 15.322.000 Ft.

(2) Az 1. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított maradvány részletezése

a) maradvány igénybevétel módosított előirányzata 878.904.108 Ft, teljesítése 878.904.108 Ft.

b) működési célú módosított előirányzata 217.456.108 Ft, teljesítése 217.456.108 Ft.

c) felhalmozási célú maradvány módosított előirányzata 661.448.000 Ft, teljesítése 661.448.000 Ft.

(3) Intézmények bevételei módosított előirányzata 20.290.000 Ft, teljesítése 20.286.030 Ft,

a) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde módosított előirányzata 10.501.000 Ft, teljesítése 10.498.287 Ft, ebből Bölcsőde módosított előirányzata 81.000 Ft, teljesítése 80.738 Ft,

aa) működési bevételek (B4) módosított előirányzata 834.000 Ft, teljesítése 833.535 Ft, ebből Bölcsőde módosított előirányzata 81.000 Ft, teljesítése 0 Ft,

ab) áru-, készletértékesítés, szolgátatás ellenérték (B401-403) módosított előirányzata 173.000 Ft, teljesítés 172.880 Ft, ebből Bölcsőde módosított előirányzata 5.000 Ft, teljesítés 4.640 Ft,

ac) ellátási díjak (B405) módosított előirányzata 650.000 Ft, teljesítése 650.055 Ft, ebből Bölcsőde módosított előirányzata 76.000 Ft, teljesítése 76.098 Ft,

ad) kamatbevétel (B408) módosított előirányzata 5.000 Ft, teljesítése 5.152 Ft,

ae) Egyéb működési bevétel (B411) módosított előirányzata 6.000 Ft, teljesítése 5.448 Ft,

af) egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) módosított előirányzata 9.667.000 Ft, teljesítése 9.664.752 Ft.

b) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár módosított előirányzata 2.792.000 Ft, teljesítése 2.791.206 Ft

ba) Működési bevételek (B4) módosított előirányzata 2.792.000 Ft, teljesítése 2.791.206 Ft

bb) Áru, készletértékesítés és szolgálatátás ellenérték módosított előirányzata 2.777.000 Ft, teljesítése 2.776.785 Ft

bc) Egyéb működési bevételek módosított előirányzata 14.000 Ft, teljesítése 13.483 Ft

bd) Kamatbevételek módosított előirányzata 1.000 Ft, teljesítése 938 Ft

c) Finta Múzeum módosított előirányzata 285.000 Ft, teljesítése 285.099 Ft

ca) Működési bevételek módosított előirányzata 285.000 Ft, teljesítése 285.099 Ft

cb) Áru, készletértékesítés és szolgálatátás ellenérték módosított előirányzata 278.000 Ft, teljesítése 278.700 Ft

cc) Kamatbevétel módosított előirányzata 2.000 Ft, teljesítése 1.571 Ft

cd) Egyéb működési bevételek módosított előirányzata 5.000 Ft, teljesítése 4.828 Ft

d) Túrkevei Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata 6.712.000 Ft, teljesítése 6.711.438 Ft

da) Működési bevételek módosított előirányzata 3.812.000 Ft, teljesítése 3.816.410 Ft

db) Áru, készletértékesítés és szolgálatátás ellenérték módosított előirányzata 3.794.000 Ft teljesítése 3.793.706 Ft

dc) Egyéb működési bevételek módosított előirányzata 13.000 Ft, teljesítése 13.000 Ft, teljesítése 18.098 Ft

dd) Kamatbevétel módosított előirányzata 5.000 Ft, teljesítése 4.606 Ft

de) Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről módosított előirányzata 2.895.000 Ft, teljesítése 2895.028 Ft

df) Egyéb közhatalmi bevétel módosított előirányzata 5.000 Ft, teljesítése 0 Ft

(4) Önkormányzati gazdálkodás bevételei módosított előirányzata 1.322.436.322 Ft, teljesítése 1.308.354.521 Ft

a) Működési bevételek módosított előirányzata 1.271.156.322 Ft, teljesítése 1.262.426.291 Ft

b) Önkormányzatok működési támogatása módosított előirányzata 502.356.562 Ft, teljesítése 502.356.562 Ft

ba) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása módosított előirányzata 202.814.453 Ft, teljesítése 202.814.453 Ft

bb) Települési önkormámyzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása módosított előirányzata 133.706.967 Ft, teljesítése 133.706.967 Ft

bc) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak módosított előirányzata 130.850.225 Ft, teljesítése 130.850.225 Ft

bd) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása módosított előirányzata 28.582.719 Ft, teljesítése 28.582.719 Ft

be) Önkormányzatok működési támogatása és kiegészítő támogatása módosított előirányzata 5.536.495 Ft, teljesítése 5.536.495 Ft

bf) Elszámolásból származó bevételek módosított előirányzata 865.703 Ft, teljesítése 865.703 Ft

c) Közhatalmi bevételek módosított előirányzata 466.282.989 Ft, teljesítése 466.282.989 Ft

ca) Magánszemélyek kommunális adó módosított előirányzata 20.411.515 Ft, teljesítése 20.411.515 Ft

cb) Iparűzési adó módosított előirányzata 418.808.594 Ft, teljesítése 418.808.594 Ft

cc) Gépjárműadó módosított előirányzata 19.702.470 Ft, teljesítése 19.702.470 Ft

cd) Idegenforgalmi adó módosított előirányzata 7.348.200 Ft teljesítése 7.348.200 Ft

ce) Termőföld bérbeadásáról származó SZJA módosított előirányzata 12.210 Ft teljesítése 12.210 Ft

d) Egyéb közhatalmi bevételek módosított előirányzata 13.240.240 Ft teljesítése 13.240.046 Ft

da) Egyéb közhatalmi bevételek módosított előirányzata 13.240.240 Ft teljesítése 13.240.046 Ft

db) Helyi adópótlék, adóbírság módosított előirányzata 1.467.919 Ft Ft teljesítése 1.467.919 Ft Ft

dc) Talajterhelési díj módosított előirányzata 923.321 Ft teljesítése 923.321 Ft

e) Működési bevételek módosított előirányzata 63.842.331 Ft teljesítése 55.226.098 Ft

ea) Áru, készletértékesítés és szolgálatátás ellenérték módosított előirányzata 16.471.000 Ft, teljesítése 16.298.896 Ft

eb) ÁFA bevételek módosított előirányzata 18.226.000 Ft, teljesítése 11.071.783 Ft

ec) Működéci célú ÁFA bevétel módosított előirányzata 9.666.000 Ft, teljesítése 9.263.940 Ft

ed) Működési célú ÁFA visszatérülés módosított előirányzata 7.998.000 Ft, teljesítése 1.246.000 Ft

ee) Felhalmozási ÁFA bevétel módosított előirányzata 562.000 Ft, teljesítése 561.843 Ft

ef) Tulajdonosi bevételek módosított előirányzata 17.741.000 Ft, teljesítése 16.339.640 Ft

eg) Ellátási díjak módosított előirányzata 8.674.000 Ft, teljesítése 8.674.148 Ft

eh) Kamatbevételek módosított előirányzata 587.331 Ft, teljesítése 585.011 Ft

ei) Egyéb múködési bevétel módosított előirányzata 2.143.000 Ft, teljesítése 2.256.620 Ft

f) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről módosított előirányzata 250.000 Ft, teljesítése 250.000 Ft

g) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről módosított előirányzata 225.184.200 Ft, teljesítése 225.070.596 Ft, ebből NEAK-tól módosított előirányzata 38.731.700 Ft Ft, teljesítése 225.070.596 Ft

(5) Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 51.280.000 Ft, teljesítése 45.928.230 Ft

a) felhalmozási bevételek módosított előirányzata 14.140.000 Ft, teljesítése 14.139.377 Ft

aa) Ingatlanok értékesítése módosított előirányzata 12.840.000 Ft, teljesítése 12.839.377 Ft

ab) egyéb tárgyi szközök értékesítése módosított előirányzata 1.300.000 Ft, teljesítése 1.300.000 Ft

ac) ÁFA bevételek módosított előirányzata 5.352.000 FT, teljesítése 0 Ft

ad) Felhalmozási ÁFA visszatérülés módosított előirányzata 5.352.000 FT, teljesítése 0 Ft

ae) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről módosított előirányzata 16.293.000 Ft, teljesítése 16.293.853 Ft

af) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése módosított előirányzata 173.000 Ft, teljesítése 173.000 Ft

ag) Önkormányzat felhalmozási támogatása módosított előirányzata 15.322.000 Ft, teljesítése 15.322.000 Ft

(6) Önkormányzat és intézményei maradványa módosított előirányzata 878.904.108 Ft, teljesítése 878.108 Ft

a) Maradvány működési célú igénybevétele módosított előirányzata 217.456.108 Ft

aa) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde módosított előirányzata 5.770.396 Ft teljesítése 5.770.396 Ft

ab) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár módosított előirányzata 1.682.247 Ft, teljesítése 1.682.247 Ft

ac) Finta Múzeum módosított előirányzata 1.787.225 Ft, teljesítése 1.787.225 Ft

ad) Túrkevei Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata 3.801.474 Ft, teljesítése 3.801.474 Ftű

ae) Túrkeve Város Önkormányzata módosított előirányzata 204.414.766 Ft, teljesítése 204.414.766 Ft

b) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele módosított előirányzata 661.448.000 Ft, teljesítése 661.448.000 Ft

c) Túrkeve Város Önkormányzata módosított előirányzata 661.448.000 Ft, teljesítése 661.448.000 Ft

Az 1. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított finanszírozási pénzügyi műveletek bevételének részletezése: ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele módosított előirányzata 16.532.524 Ft, teljesítése 16.532.524 Ft.

(1) Az 1. § (1) bekezdése b) pontjában megállapíott kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése

a) Költségvetés működési kiadásai módosított előirányzat 1.433.623.014 Ft, teljesítése 1.088.167.729 Ft

aa) Személyi juttatások módosított előirányzata 571.314.600 Ft, teljesítése 455.289.551 Ft

ab) Munkaadót terhelő járulék és SZOHA módosított előirányzat 92. 116.939 Ft, teljesítése 84.347.805 Ft

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 406.174.022 Ft, teljesítése 312.982.143 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 79.424.621 Ft, teljesítése 76.836.121 Ft

ae) Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre módosított előirányzata 41.209.000 Ft, teljesítése 40.860.429 Ft

af) Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kivülre módosított előirányzata 119.265.000 Ft, teljesítése 117.851.656 Ft

ah) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás módosított előirányzata 56 Ft, teljesítése 24 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadásai módosított előirányzata 787.188.300 Ft, teljesítése 254.371.202 Ft

ba) Beruházások módosított előirányzata 435.435.800 Ft, teljesítése 34.186.657 Ft

bb) Felújítások módosított előirányzata 331.455.500 Ft, teljesítése 205.020.545 Ft

bc) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre módosított előirányzata 14.074.000 Ft, teljesítése 14.074.000 Ft

bd) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre módosított előirányzata 1.090.000 Ft, teljesítése 1.090.000 Ft

ae) Tartalékok felhalmozási kiadáshoz módosított előirányzata 5.133.000 Ft

(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde módosított előirányzata 211.048.291 Ft, teljesítése 205.331.747 Ft

a) személyi juttatás módosított előirányzata 139.848.000 Ft, teljesítése 135.523.264 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és SZOHA módosított előirányzata 28.029.000 Ft, teljesítése 27.670.260 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadás módosított előirányzata 37.971.791 Ft, teljesítése 36.940.813 Ft

d) egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre módosított előirányzata 854.000 Ft, teljesítése 853.288 Ft

e) beruházás módosított előirányzata 2.433.000 Ft, teljesítése 2.431.915 Ft

f) felújítás módosított előirányzata 1.912.500 Ft, teljesítése 1.912.207 Ft

fa) ebből bölcsőde módosított előirányzata 16.902.000 Ft, teljesítése 16.831.959 Ft

fb) személyi juttatás módosított előirányzata 11.608.000 Ft, teljesítése 11.579.760 Ft

fc) munkaadót terhelő járulék és SZOHA módosított előirányzata 2.315.000 Ft, teljesítése 2.315.358 Ft

fd) dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 2.814.000 Ft, teljesítése 2.772.911 Ft

fe) beruházás módosított előirányzata 165.000 FT, teljesítés 163.930 Ft

(2) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár módosított előirányzata 52.708.005 Ft, teljesítése 51.036.789 Ft

a) személiy juttatás módosított előirányzata 29.269.400 Ft, teljesítése 28.551.121 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és SZOHA módosított előirányzata 5.798.358 Ft, teljesítése 5.779.648 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadás módosított előirányzata 15.644.247 Ft, teljesítése 14.850.192 Ft

d) beruházás módosított előirányzata 1.074.000 Ft, teljesítése 933.828 Ft

e) felújítás módosított előirányzata 922.000 Ft, teljesítése 922.000 Ft

(3) Finta Múzeum módosított előirányzata 24.664.871 Ft, teljesítése 22.687.984 Ft

a) személyi juttatás módosított előirányzata 15.127.500 Ft, teljesítése 13.816.573 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és SZOHA módosított előirányzata 2.972.146 Ft, teljesítése 2.774.333 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadás módosított előirányzata 5.794.225 Ft, teljesítése 5.366.314 Ft

d) beruházás módosított előirányzata 771.000 Ft, teljesítése 730.764 Ft

(4) Túrkevei Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata 156.465.656 Ft, teljesítése 151.686.972 Ft

a) személyi juttatás módosított előirányzata 109.250 Ft, teljesítése 107.641.832 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és SZOHA módosított előirányzata 24.188.182 Ft, teljesítése 23.707.888 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadás módosított előirányzata 22.414.474 Ft, teljesítése 19.725.099 Ft

d) beruházás módosított előirányzata 593.000 Ft, teljesítése 592.708 Ft

e) egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre módosított előirányzata 20.000 Ft, teljesítése 19.445 Ft

Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok módosított előirányzata 818.322.915 Ft, teljesítése 664.947.659 Ft.

a) személyi juttatás módosított előirányzata 223.819.700 Ft, teljesítése 169.756.761 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és SZOHA módosított előirányzata 31.129.253 Ft, teljesítése 24.415.676 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadás módosított előirányzata 324.349.285 Ft, teljesítése 236.099.725 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 79.424.621 Ft, teljesítése 76.836.121 Ft

e) egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre módosított előirányzata 40.355.000 Ft, teljesítése 40.007.141 Ft

f) egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre módosított előirányzata 119.245.000 Ft, teljesítése 117.832.211 Ft

g) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás módosított előirányzata 56 Ft, teljesítése 24 Ft

(1) Önkormányzat által bonyolított beruházási feladatok módosított előirányzata 430.564.800 Ft, teljesítése 29.497.442 Ft

(2) Önkormányzat által bonyolított felújítási feladatok módosított előirányzata 430.564.800 Ft, teljesítése 29.497.442 Ft

(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre módosított előirányzata 14.074.000Ft, teljesítése 14.074.000 Ft

(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre módosított előirányzata 1.090.000 Ft, teljesítése 1.090.000 Ft

(5) Tartalékok módosított előirányzata 183.251.776 Ft

a) általános tartalék módosított előirányzata 168.264.176 Ft

b) céltartalék módosított előirányzata 14.987.600 Ft

ba) kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék módosított előirányzata 2.874.000 Ft

bb) közfoglalkoztatás állam által nem finanszírozott kiadásaira módosított előirányzata 2.311.600 Ft

bc) pályázati fejlesztés céltartalék módosított előirányzata 2.259.000 Ft

bd) babakötvényre képzett tartalék módosított előirányzata 1.000.000 Ft

be) téli rezsicsökkentés céltartaléka módosított előirányzata 4.860.000 Ft

bf) 2019. évi Város Napja megemlékezés módosított előirányzata 1.683.000 Ft

Az 1. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése

a) Finanszírozási műveletek kiadása módosított előirányzata 17.351.640 Ft, teljesítése 17.351.640 Ft

b) ÁH-n belüli megelőlegezés módosított előirányzata 17.351.640 Ft, teljesítése 17.351.640 Ft

A 2018. évben megvalósult

a) beruházások, felújítások, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulását a rendelet 6. melléklete tartalmazza,

Túrkeve Város Önkormányzatának vagyonát a 2018. december 31-i állapot szerint: 7.795.545.450 Ft eszköz és forrás mérlegfőösszegében állapítja meg a 9. melléklet szerinti összetételben.

A 2018. évi maradványok összegét az alábbi részletezésben állapítja meg a 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet alapján:

a) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde maradványát 5.713.831 Ft-ban

b) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár maradványát 1.670.422 Ft-ban

c) Finta Múzeum maradványát 1.976.986 Ft-ban

d) Túrkevei Polgármesteri Hivatal maradványát 4.778.122 Ft-ban

e) Túrkevei Városi Önkormányzat maradványát 850.047.251 Ft-ban

1. Túrkeve Város 2018. évi bevételeinek alakulása 1. melléklet

2. Túrkeve Város bevételeinek megoszlása – A./ működési, B./ felhalmozási bevételei, C./ Finanszírozási bevételeit 2. melléklet tartalmazza

3. Túrkeve város 2018. évi kiadásainak alakulása 3. melléklet

4. Városüzemeltetés, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, önk. által finanszírozott kiadások, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 4. melléklet

5. 2018. évi támogatások részletezése 5. melléklet

6. 2018. évi beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulása 6. melléklet

7. Tartalékok 7. melléklet

8. 2018. évi maradvány elszámolása 8. melléklet

9. Túrkeve város Önkormányzatának 2018. évi mérlege 9. melléklet

10. 2018. évi az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 10. melléklet

11. 2018. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásai 11. melléklet

12. Túrkeve Város Önkormányzatának 2018. évi eredménykimutatása 12. melléklet

13. Adatlap a 2018. évi közvetett támogatásokról 13. melléklet

14. Túrkevei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének tájékoztatója 14. melléklet

15. Több éves kihatással járó kötelezettségek 15. melléklet

16. 2018. évi teljesített bevételek és kiadások mérlege 16. melléklet

17. 2018. évi létszámok alakulása 17. melléklet

18. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2018-ban 18. melléklet

19. 2018. évi pénzeszközök változásának bemutatása 19. melléklet

20. Vagyonkimutatását a 20. melléklet

21. Kimutatás az adósságállományról lejárat és belföldi hitelezők szerinti bontásban a 21. melléklet

22. Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban kimutatást a 22. melléklet

23. Kötelező, önként vállalt, állami feladatok kiadás-bevételeinek bemutatása 23. melléklet

24. Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát a 24. melléklet

25. Önkormányzat konszolidált beszámolóját a 25. melléklet szerint fogadja el.

26. A 2011. évi CXCV. törvény – ÁHT – 91. § (2) bekezdés d./ pontja szerinti a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek kimutatását a 26. melléklet.