Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 12- 2024. 02. 29

Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

2020.02.28.

Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:

1. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1.460.057.056 Ft-ban

= költségvetési működési bevételeit

1.228.582.056 Ft-ban

= költségvetési felhalmozási bevételeit

231.475.000 Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

2.188.363.595 Ft-ban

= költségvetési működési kiadásait

1.423.358.750 Ft-ban

= költségvetési felhalmozási kiadásait

765.004.845 Ft-ban

c./ költségvetési hiány összegét

728.306.539 Ft-ban

= költségvetési működési hiányát

194.776.694 Ft-ban

= költségvetési felhalmozási hiányát

533.529.845 Ft-ban

állapítja meg.

d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
maradvány igénybevételének összegét 725.950.311 Ft-ban

= működési célú maradványát

329.263.319 Ft-ban

= felhalmozási célú maradványát

396.686.992 Ft-ban


Egyéb finanszírozási bevételét

18.568.152 Ft-ban

állapítja meg.

e./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és
felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek
kiadásait



16.211.924 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

16.211.924 Ft-ban


állapítja meg.”

2. §

A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 3. § -a helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek főösszegének részletezése
3. §

1. A 2. §. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.228.582.056

a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11)

450.687.899

= Helyi önkorm. működésének általános
támogatása (B111)


170.416.581

= Települési önkorm. egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B 112)


148.953.080

= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti
és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113)


96.027.496

= Települési önkorm. kulturális feladatainak
támogatása (B 114)
= Működési c. ktg.támog. és kieg.tám. (B115)


32.569.142
2.721.600

b./ Közhatalmi bevételek (B3)

511.120.877

= Magánszemélyek kommunális adója (B 34)

17.697.289

= Iparűzési adó (B 351)

492.473.124

= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354)

0

= Idegenforgalmi adó (B 355)

950.464

c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36)

12.805.820

= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361)

10.500.000

= Helyi adópótlék, adóbírság

1.349.140

= Talajterhelési díj (B 361)

956.680

d./ Működési bevételek (B4)

81.139.523

= Áru-, és készletértékesítés
szolgáltatás bevétele (B401-403)


17.921.100

= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407)

20.492.900

- Működési célú ÁFA bevétel (B406)
10.807.900

- Felhalmozási ÁFA bevétel 727.000

- Műk. célú ÁFA visszatér. (B407)
8.958.000

= Tulajdonosi bevételek (B404)

18.994.500

= Ellátási díjak (B405)

14.377.000

= Kamatbevételek (B408)

344.023

= Egyéb működési bevétel (B411)

9.010.000

e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n
kívülről (B6)

130.000

f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n
belülről (B16)


172.697.937

- Ebből: NEAK-tól átvett: 29.803.000

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI


231.475.000

g./ Felhalmozási bevételek (B5)

13.795.000

= Ingatlanok értékesítése (B52)

12.987.000

= Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)

808.000

h./ ÁFA bevételek (B407)

9.222.000

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

9.222.000

i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n
belülről (B25)

j./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n
kívülről (B75)


206.859.000

300.000





k./ Önkormányzati felhalmozási támogatás (B21)

1.299.000

2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése

- Maradvány igénybevétele (B813)

725.950.311

= Működési célú

329.263.319

= Felhalmozási célú

396.686.992


-Egyéb finanszírozási bevétel



18.568.152

4./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése

a./ Intézmények bevételei

34.041.595

aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde

17.552.322

= Működési bevételek (B4)

327.000

-Áru-, és készletértékesítés,
szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 112.000
-Ellátási díjak (B405) 203.000
-Kamatbevétel 8.000
-Egyéb működési bevétel 4.000
= Egyéb működési tám. ÁH-n belülről (B 6.661.000
= Maradvány igénybevétele (B813 10.564.322

ab./ Madarász Károly Művelődési Ház
és Könyvtár


7.499.002


= Működési bevételek (B4)

1.426.600

-Áru-, és készletért., szolgáltatás
ellenértéke (B401-403) 1.421.600
-Kamatbevétel 1.000
-Egyéb működési bevétel 4.000
= Egyéb műk. célú tám. ÁH-n belülről (B16) 1.950.423
= Egyéb felhalm. célú átvett bev. (B75) 100.000

= Maradvány igénybevétele (B813)

4.021.979

ac./ Finta Múzeum

2.071.828

= Működési bevételek (B4)

222.000

-Áru-, és készletért., szolgáltatás
ellenértéke (B401-403) 217.000
-Kamatbevétel 2.000
-Egyéb működési bevétel 3.000
= Maradvány igénybevétele (B813) 1.849.828

ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

6.918.443

= Működési bevételek (B4)

3.826.000

-Áru-, és készletért. szolgáltatás
ellenértéke (B401-403) 3.815.000
-Kamatbevétel 3.000
-Egyéb működési bevétel 8.000
= Maradvány igénybevétele (B813) 3.092.443

b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

1.445.544.033

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.214.169.033

ba./ Önkormányzatok működ. támogatása

450.687.899

= Helyi önkorm. működésének általános
támogatása (B111)


170.416.581

= Települési önkorm. egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)


148.953.080

= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113)


96.027.496

= Települési önkorm. kulturális feladatainak
támogatása (B114)
= Műk.c. ktg. tám. és kieg. támogatás (B115)


32.569.142
2.721.600

bb./ Közhatalmi bevételek (B3)

511.120.877

= Magánszemélyek kommun. adója (B34)

17.697.289

= Iparűzési adó (B351)

492.473.124

= Helyi gépjárműadó (B354)

0

= Idegenforgalmi adó (B355)

950.464

bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36)

12.805.820

= Egyéb közhatalmi bevételek (B361)

10.500.000

= Helyi adópótlék, adóbírság (B361)

1.349.140

= Talajterhelési díj (B361)

956.680

bd./Működési bevételek (B4)

75.337.923

= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás
bevétele (B401-403)


12.355.500

= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407)

20.492.900

* Működési célú ÁFA bevétel (B406)
10.807.900

* Felhalmozási ÁFA bevétel 727.000

* Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407)
8.958.000

= Tulajdonosi bevételek (B404)

18.994.500

= Ellátási díjak (B405)

14.174.000

= Kamatbevétel (B408)

330.023

= Egyéb működési bevétel (B411)

8.991.000

be./ Egyéb működési célú támogatások
ÁH-n kívülről (B6)


130.000

bf./ Egyéb működési célú támogatások
ÁH-n belülről (B16)


164.086.514

Ebből NEAK-tól: 29.803.000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

231.375.000

bg./ Felhalmozási bevételek (B5)

13.795.000

= Ingatlanok értékesítése (B52)
= Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)

12.987.000
808.000


bh./ ÁFA bevételek (B407)

9.222.000

= Felhalmozási ÁFA visszatérülés

9.222.000

bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások
ÁH-n belülről (B25)
bj./ Egyéb felhalmozási célú támogatások
ÁH-n kívülről (B75)
bk./ Önkormányzati felhalm. támogatás(B21)


206.859.000

200.000
1.299.000

c./ Önkormányzat maradványa (B813)

706.421.739

ca./ Maradvány működési célú igénybev.

309.734.747

= Túrkeve Város Önkormányzata

309.734.747

cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele


396.686.992

= Túrkeve Városi Önkormányzat

396.686.992”

3. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„Kiadások főösszegének részletezése

4. § .

/1/ A 2. §. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.423.358.750
személyi juttatások (K1) 514.561.099
munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 85.527.641
dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 399.181.509
ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 33.300.000
egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 16.710.322
egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 183.010.840
önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadása 2.312.683
tartalékok (működési kiadáshoz) (K513) 188.754.656
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 765.004.845
beruházások (K6) 600.472.518
felújítások (K7) 126.441.327
felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 19.960.000
felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) 212.000
tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513) 17.919.000”

4. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„ 5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 205.116.364
Ebből:
személyi juttatás (K1) 131.255.168
munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) 24.039.832
dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 43.981.364
egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) -
beruházás (K6) 5.840.000
felújítás (K7) 0
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 56.323.002
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 37.226.537
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 5.943.886
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 12.859.079
- egyéb működési célú pe. átad. ÁH-n kívülre (K512) 193.500
- beruházás 100.000
3./ Finta Múzeum 28.078.828
Ebből:
személyi juttatás (K1) 17.842.000
munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 3.105.000
dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 6.228.728
beruházás (K6) 903.100
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 177.514.443
Ebből:
személyi juttatás (K1) 129.440.000
munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 26.251.000
dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 20.561.243
beruházás (K6) 1.262.200”

5. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„6. §
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 775.676.757
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 198.797.394
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 26.187.923
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 315.551.095
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 33.300.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 16.710.322
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 182.817.340
- önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadása 2.312.683”

6. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §
/1/ Beruházások: (K6) 592.367.218
/2/ Felújítások: (K7) 126.441.327
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 19.960.000
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) 212.000
/5/ Tartalékok: (K513) 206.673.656
általános tartalék: 185.831.471
céltartalék: 20.842.185
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm.
tartalék 13.620.000
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz.
kiadásaira (Működési) 1.093.600
= 2020. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat
önereje (Felhalmozási) 4.299.000
= Pályázati fejlesztési céltartalék 0
= Újszülöttek támogatására képzett tart.
(Működési) 1.500.000
= 2020. évi civil szervezeti tartalék 300.000
= 2020. évi állami visszafizetési tartalék 29.585”

7. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 8. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„8. §
/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai 16.211.924
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 16.211.924”

8. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 20. §-ában feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:

„20. §
Túrkeve Város Önkormányzata
1. Túrkeve Város 2020. évi bevételeinek alakulását az 1/a. melléklet,
2. Túrkeve Város 2020. évi állami hozzájárulások összegei az 1/b. melléklet,
3. Városüzemeltetési, szociális ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődési és sport feladatok, igazgatási gazdasági és egyéb tevékenység, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek, közfoglalkoztatás kiadásait a 2/b. melléklet
4. Túrkeve Város 2020. évi költségvetésének tartalékait a 2/d. melléklet,
5. Túrkeve Város Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 2020.évi 3/a melléklet
6. Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatását 3/c melléklet
7. Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadás nemenként 3/d melléklet
9. Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetését 3/i melléklet”