Túrkeve Városi Önkormányzat Polgármesterének 21/2020. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításától
Hatályos: 2020. 12. 23- 2020. 12. 23Túrkeve Város Önkormányzat Polgármesterének 21/2020 (XII.23.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2020.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításától
2020-12-23-tól 2020-12-24-ig
Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. §
A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének | |||||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1.287.741.847 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési bevételeit | 1.068.243.847 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási bevételeit | 219.498.000 Ft-ban | ||||
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1.982.567.716 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési kiadásait | 1.245.404.389 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási kiadásait | 737.163.327 Ft-ban | ||||
c./ költségvetési hiány összegét | 694.825.869 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési hiányát | 177.160.542 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási hiányát | 517.665.327 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét 711.037.793 Ft-ban | |||||
= működési célú maradványát | 314.350.801 Ft-ban | ||||
= felhalmozási célú maradványát | 396.686.992 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
e./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait | 16.211.924 Ft-ban | ||||
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 16.211.924 Ft-ban | ||||
| |||||
állapítja meg.” | |||||
2. § A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek: „Bevételek főösszegének részletezése 3. § 1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése: | |||||
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1.068.243.847 | ||
a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 452.480.824 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 170.394.405 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) | 146.620.080 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) | 103.411.495 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) = Működési c. ktg.támog. és kieg.tám. (B115) | 31.926.044 128.800 | ||
b./ Közhatalmi bevételek (B3) | 345.000.000 | ||
= Magánszemélyek kommunális adója (B 34) | 19.000.000 | ||
= Iparűzési adó (B 351) | 326.000.000 | ||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354) | 0 | ||
= Idegenforgalmi adó (B 355) | 0 | ||
c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) | 11.850.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) | 10.500.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság | 1.050.000 | ||
= Talajterhelési díj (B 361) | 300.000 | ||
d./ Működési bevételek (B4) | 73.351.523 | ||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) | 12.626.000 | ||
= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) | 20.047.500 | ||
10.479.500 | |||
| |||
8.958.000 | |||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 18.771.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 14.377.000 | ||
= Kamatbevételek (B408) | 50.023 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 7.480.000 | ||
e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | 130.000 | ||
f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 185.431.500 | ||
| |||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI | 219.498.000 | ||
g./ Felhalmozási bevételek (B5) | 2.353.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 2.353.000 | ||
h./ ÁFA bevételek (B407) | 9.222.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 9.222.000 | ||
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) j./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről (B75) | 207.723.000 200.000 | ||
2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése | |||
- Maradvány igénybevétele (B813) | 711.037.793 | ||
= Működési célú | 314.350.801 | ||
= Felhalmozási célú | 396.686.992 | ||
4./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése | |||
a./ Intézmények bevételei | 38.480.572 | ||
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 20.665.322 | ||
= Működési bevételek (B4) | 353.000 | ||
-Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 150.000 -Ellátási díjak (B405) 203.000 = Egyéb működési tám. ÁH-n belül (B 9.748.000 = Maradvány igénybevétele (B813 10.564.322 | |||
| |||
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 9.037.979 | ||
= Működési bevételek (B4) | 2.700.000 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 2.700.000 = Egyéb műk. célú tám. ÁH-n belülről (B16) 2.316.000 | |||
= Maradvány igénybevétele (B813)
| 4.021.979 | ||
ac./ Finta Múzeum | 2.099.828 | ||
= Működési bevételek (B4) | 180.000 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 180.00 = Egyéb műk. célú tám. ÁH-n belülről (B16) 70.000 = Maradvány igénybevétele (B813) 1.849.828 | |||
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 6.677.443 | ||
= Működési bevételek (B4) | 3.585.000 | ||
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 3.585.000 = Maradvány igénybevétele (B813) 3.092.443 | |||
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei | 1.268.789.847 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1.049.291.847 | ||
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása | 452.480.824 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 170.394.405 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 146.620.080 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) | 103.411.495 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) = Műk.c. ktg. tám. és kieg. támogatás (B115) | 31.926.044 128.800 | ||
bb./ Közhatalmi bevételek (B3) | 345.000.000 | ||
= Magánszemélyek kommun. adója (B34) | 19.000.000 | ||
= Iparűzési adó (B351) | 326.000.000 | ||
= Helyi gépjárműadó (B354) | 0 | ||
= Idegenforgalmi adó (B355)
| 0 | ||
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36) | 11.850.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevételek (B361) | 10.500.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság (B361) | 1.050.000 | ||
= Talajterhelési díj (B361) | 300.000 | ||
bd./Működési bevételek (B4) | 66.533.523 | ||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) | 6.011.000 | ||
= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) | 20.047.500 | ||
* Működési célú ÁFA bevétel (B406) 10.479.500 | |||
* Felhalmozási ÁFA bevétel 610.000 | |||
* Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) 8.958.000 | |||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 18.771.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 14.174.000 | ||
= Kamatbevétel (B408) | 50.023 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 7.480.000 | ||
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | 130.000 | ||
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 173.297.500 | ||
Ebből NEAK-tól: 27.582.000 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 219.498.000 | ||
bg./ Felhalmozási bevételek (B5) | 2.353.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 2.353.000 | ||
bh./ ÁFA bevételek (B407) | 9.222.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 9.222.000 | ||
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) bj./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről (B75) | 207.723.000 200.000 | ||
c./ Önkormányzat maradványa (B813) | 691.509.221 | ||
ca./ Maradvány működési célú igénybev. | 294.822.229 | ||
| |||
= Túrkeve Város Önkormányzata | 294.822.229 | ||
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele | 396.686.992 | ||
= Túrkeve Városi Önkormányzat | 396.686.992” | ||
3. §
A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„Kiadások főösszegének részletezése
4. §.
/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.245.404.389
- személyi juttatások (K1)530.370.908
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)88.660.719
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)383.242.463
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)33.300.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)16.710.322
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)183.017.110
- önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadása2.312.683
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513)7.790.184
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 737.163.327
- beruházások (K6)568.494.300
- felújítások (K7)131.877.027
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)19.960.000
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)212.000
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513)16.620.000”
4. §
A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„ 5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 207.039.465
Ebből:
- személyi juttatás (K1)138.443.168
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)25.271.832
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)42.114.465
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)-
- beruházás (K6)1.210.000
- felújítás (K7)0
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 57.861.979
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 37.622.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 6.599.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 13.447.479
- egyéb működési célú pe. átad. ÁH-n kívülre (K512) 193.500
3./ Finta Múzeum 28.106.828
Ebből:
- személyi juttatás (K1)17.842.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)3.105.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)6.576.728
- beruházás (K6)583.100
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 177.678.443
Ebből:
- személyi juttatás (K1)129.790.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)26.306.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)20.320.243
- beruházás (K6)1.262.200”
5. §
A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„6. §
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 769.982.790
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 206.673.740
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 27.378.887
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 300.783.548
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 33.300.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 16.710.322
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 182.823.610
- önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadása 2.312.683”
6. §
A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„7. §
/1/ Beruházások: (K6) 565.439.000
/2/ Felújítások: (K7) 131.877.027
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 19.960.000
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) 212.000
/5/ Tartalékok: (K513) 24.410.184
- általános tartalék: 1.771.404
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm.
tartalék 13.620.000
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz.
kiadásaira (Működési) 1.488.100
= 2020. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat
önereje (Felhalmozási) 3.000.000
= Pályázati fejlesztési céltartalék 0
= Újszülöttek támogatására képzett tart.
(Működési) 1.500.000
= 2020. évi civil szervezeti tartalék 300.000
= 2020. évi állami visszafizetési tartalék 2.730.680”
7. §
A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 8.§-a helyébe az alábbiak lépnek:
„8. §
/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai 16.211.924
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 16.211.924”
8. §
A 2/2020. (II.28.) sz. rendelet 20. §-ában feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:
„20. §
Túrkeve Város Önkormányzata
- Túrkeve Város 2020. évi bevételeinek alakulását az 1/a. melléklet,
- Túrkeve Város 2020. évi állami hozzájárulások összegei az 1/b. melléklet,
- Túrkeve Város 2020.évi kiadásainak tervezett alakulása a 2/a. melléklet,
- Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadások részletezése a 2/c. melléklet,
- Túrkeve Város 2020. évi költségvetésének tartalékait a 2/d. melléklet,
- Túrkeve Város Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 2020.évi 3/a melléklet
- Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatását 3/c melléklet
- Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadás nemenként 3/d melléklet
9. Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetését 3/i melléklet