Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19- 2021. 11. 19

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.19.

Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Túrkeve Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszege: 1.812.598.382 Ft

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.256.341.418 Ft-ban,

költségvetési működési bevételeit 1.138.604.798 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási bevételeit 117.736.620 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.794.030.230 Ft-ban,

költségvetési működési kiadásait 1.241.674.611 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásait 552.355.619 Ft-ban,

c) költségvetési hiány összegét 537.688.812 Ft-ban,

költségvetési működési hiányát 103.069.813 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási hiányát 434.618.999 Ft-ban állapítja meg.

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét 556.256.964 Ft-ban,

működési célú maradványát 348.279.782 Ft-ban,

felhalmozási célú maradványát 207.977.182 Ft-ban állapítja meg.

e) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait 18.568.152 Ft-ban,

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18.568.152 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.138.604.798 Ft

a) Önkormányzatok működési támogatása (B11) 548.646.266 Ft,

Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) 225.990.678 Ft,

Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) 152.681.500 Ft,

Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) 64.246.084 Ft,

Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) 33.493.342 Ft,

Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 71.570.662 Ft,

Elszámolásból származó bevételek (B116) 664.000 Ft,

b) Közhatalmi bevételek (B3) 315.129.338 Ft,

Magánszemélyek kommunális adója (B 34) 18.700.000 Ft,

Iparűzési adó (B 351) 296.429.33 Ft,

c) Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) 12.150.000 Ft,

Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) 10.500.000 Ft,

Helyi adópótlék, adóbírság 1.300.000 Ft,

Talajterhelési díj (B 361) 350.000 Ft,

d) Működési bevételek (B4) 75.534.717 Ft,

Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) 11.205.600 Ft,

Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) 20.940.100Ft,

Működési célú ÁFA bevétel (B406) 12.933.100 Ft,

Felhalmozási ÁFA bevétel - Ft,

Műk. célú ÁFA visszatér. (B407) 8.007.000 Ft,

Tulajdonosi bevételek (B404) 31.507.000 Ft,

Ellátási díjak (B405) 10.011.000 Ft,

Kamatbevételek (B408) 100.205 Ft,

Kártérítés (B410) 463.812 Ft,

Egyéb működési bevétel (B411) 1.307.000 Ft,

e) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) - Ft,

f) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 187.144.477 Ft,

Ebből: NEAK-tól átvett: 37.396.000 Ft,

g) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről ( B65) - Ft.

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 117.736.620 Ft

h) Felhalmozási bevételek (B5) 834.000 Ft,

Ingatlanok értékesítése (B52) - Ft,

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) 834.000 Ft,

i) ÁFA bevételek (B407) 13.419.000 Ft, felhalmozási ÁFA visszatérülés 13.419.000,

j) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) 83.420.473 Ft

k) Felhalmozási c. önkormányzati támogatás (B21) 19.006.147 Ft,

l) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)1.057.000 Ft.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételek gazdálkodónkénti részletezése)

„a) Intézmények bevételei: 15.944.413 Ft
aa) Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 10.370.413 Ft,
Működési bevételek (B4) 685.600 Ft,
Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 389.600 Ft,
Ellátási díjak (B405) 296.000 Ft,
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 9.684.813 Ft
ab) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 1.819.000 Ft,
Működési bevételek (B4)1.362.000 Ft,
Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 1.362.000 Ft,
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 457.000 Ft
ac) Finta Múzeum 240.000 Ft,
Működési bevételek (B4) 240.000 Ft,
Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 240.000 Ft
ad) Túrkevei Polgármesteri Hivatal 3.515.000 Ft,
Működési bevételek (B4) 3.515.000 Ft, Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 3.515.000 Ft,
b) Önkormányzati gazdálkodás bevételei 1.240.397.005 Ft,
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.122.660.385 Ft
ba) Önkormányzatok működ. támogatása 548.646.266 Ft,
Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) 225.990.678 Ft,
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 152.681.500 Ft,
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) 64.246.084 Ft,
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) 33.493.342 Ft,
Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 71.570.662 Ft,
Elszámolásból származó bevételek (B116) 664.000 Ft.,
bb) Közhatalmi bevételek (B3) 315.129.338 Ft,
Magánszemélyek kommun. adója (B34) 18.700.000 Ft,
Iparűzési adó (B351) 296.429.338 Ft,
bc) Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36) 12.150.000 Ft,
Egyéb közhatalmi bevételek (B361) 10.500.000 Ft,
Helyi adópótlék, adóbírság (B361) 1.300.000 Ft,
Talajterhelési díj (B361) 350.000 Ft,
bd) Működési bevételek (B4) 69.732.117 Ft,
Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) 5.699.000 Ft,
Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) 20.940.100 Ft,
Működési célú ÁFA bevétel (B406) 12.933.100 Ft,
Felhalmozási ÁFA bevétel - Ft,
Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) 8.007.000 Ft,
Tulajdonosi bevételek (B404) 31.507.000 Ft,
Ellátási díjak (B405) 9.715.000 Ft,
Kamatbevétel (B408) 100.205 Ft,
Kártérítés (B410) 463.812 Ft,
Egyéb működési bevétel (B411)1.307.000 Ft,
be) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) - Ft,
bf) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 177.002.664 Ft, Ebből NEAK-tól: 37.396.000 Ft,
bg) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről ( B65) - Ft.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 117.736.620 Ft
bh) Felhalmozási bevételek (B5) 834.000 Ft,
Ingatlanok értékesítése (B52) - Ft,
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) 834.000 Ft,
bi) ÁFA bevételek (B407) 13.419.000 Ft,
Felhalmozási ÁFA visszatérülés 13.419.000 Ft,
bj) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) 83.420.473 Ft,
bk) Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B21) 19.006.147 Ft,
bl) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) 1.057.000 Ft,”

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.241.674.611 Ft,

- személyi juttatások (K1) 536.390.824 Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 84.721.053 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 447.794.627 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 20.470.000 Ft

- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 15.170.430 Ft

- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 69.970.614 Ft

- elvonások és befizetések (K502) 61.431.000 Ft

- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513) 5.726.063 Ft

- KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 552.355.619 Ft

- beruházások (K6) 454.246.741 Ft

- felújítások (K7) 67.104.114 Ft

- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 6.433.764 Ft

- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) - Ft

- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513) 24.731.000 Ft.”

4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 222.232.530 Ft, Ebből:

- személyi juttatás (K1) 149.585.869 Ft

- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) 26.264.944 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 41.232.717 Ft

- beruházás (K6) 2.749.000 Ft,

- felújítás (K7) 2.400.000 Ft.

(2) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 63.661.478 Ft, Ebből:

- személyi juttatás (K1) 36.361.000 Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 6.004.478 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 16.451.000 Ft

- beruházás (K6) 4.845.000 Ft.

(3) Finta Múzeum 25.807.800 Ft, Ebből:

- személyi juttatás (K1) 19.637.000 Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 3.209.800 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 2.589.000 Ft

- beruházás (K6) 372.000 Ft.”

5. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 759.897.073 Ft. Ebből:

- személyi juttatás (K1) 200.441.955Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 26.477.831 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 365.935.243 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 20.470.000 Ft

- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 15.170.430 Ft

- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)69.970.614 Ft

- elvonások és befizetések (K502) 61.431.000 Ft.”

6. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Beruházások: (K6) 442.050.741 Ft.

(2) Felújítások: (K7) 64.704.114 Ft.

(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 6.433.764 Ft.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Tartalékok: (K513) 30.457.063 Ft, általános tartalék: 2.390.455 Ft, céltartalék: 28.066.608 Ft

- K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék 18.094.000 Ft

- Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira (Működési) 933.723 Ft

- 2020. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önereje (Felhalmozási) 3.000.000 Ft

- Pályázati fejlesztési céltartalék 3.637.000 Ft,

- Állami visszafizetési céltartalék 2.401.885 Ft.”

7. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.c. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.d. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.c. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.d. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2021. november 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 28/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 28/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 28/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 28/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 28/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 28/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 28/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez