Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés teljesítéséről és a 2020. évi maradvány megállapításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2024. 02. 29Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés teljesítéséről és a 2020. évi maradvány megállapításáról
Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Túrkeve város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének |
módosított előirányzatát |
1.460.057.056 Ft-ban |
|||||||||
teljesítését: |
1.321.693.323 Ft-ban |
||||||||||
- költségvetés működési bevételének |
módosított előirányzatát |
1.228.582.056 Ft-ban |
|||||||||
teljesítését: |
1.162.656.319 Ft-ban |
||||||||||
- költségvetés felhalmozási bevét. |
módosított előirányzatát |
231.475.000 Ft-ban |
|||||||||
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének |
módosított előirányzatát |
2.188.363.595 Ft-ban |
|||||||||
teljesítését: |
1.493.742.898 Ft-ban |
||||||||||
- költségvetés működési kiadásainak |
módosított előirányzatát |
1.423.358.750 Ft-ban |
|||||||||
- költségvetés felhalmozási kiadásainak |
módosított előirányzatát |
765.004.845 Ft-ban |
|||||||||
c) költségvetési hiányának/többletének |
módosított előirányzatát |
-728.306.539 Ft-ban |
|||||||||
- költségvetési működési hiány/többlet |
módosított előirányzatát |
- 194.776.694 Ft-ban |
|||||||||
- költségvetési felhalmozási hiány/többlet |
módosított előirányzatát |
- 533.529.845 Ft-ban |
|||||||||
állapítja meg. |
|||||||||||
Költségvetés működési bevételei |
|
||||||||||
a) Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||
módosított előirányzata |
450.687.899 Ft |
||||||||||
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) |
|
||||||||||
teljesítése |
170.416.581 Ft |
||||||||||
- Települési önkorm. egyes köznevelési feladat. támog. (B112) |
|||||||||||
módosított előirányzata |
148.953.080 Ft |
||||||||||
teljesítése |
148.953.080 Ft |
||||||||||
- Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladat. támogatása (B113) |
|||||||||||
módosított előirányzata |
96.027.496 Ft |
||||||||||
- Települési önkorm. kulturális feladat. támog. (B114) |
|||||||||||
módosított előirányzata |
32.569.142 Ft |
||||||||||
teljesítése |
32.569.142 Ft |
||||||||||
- Önkormányzatok működési támogatása és kieg. támog. (B115) |
|||||||||||
módosított előirányzata |
2.721.600 Ft |
||||||||||
teljesítése |
2.721.600 Ft |
||||||||||
b) Közhatalmi bevételek (B3) |
|
||||||||||
- Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
|
||||||||||
teljesítése |
17.697.289 Ft |
||||||||||
- Iparűzési adó (B351) |
|
||||||||||
- Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354) |
|
||||||||||
teljesítése |
0 Ft |
||||||||||
- Idegenforgalmi adó (B355) |
|
||||||||||
c) Egyéb közhatalmi bevét. (B35) módosított előirányzata teljesítése |
|
||||||||||
- Egyéb közhatalmi bevétel (B361) módosított előirányzata teljesítése |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
- Talajterhelési díj (B361) |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
- Áru, készletértékesítés, szolg. bevétele (B401-403) |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
= Kiszámlázott ÁFA bev. ( B406) |
|
||||||||||
= Műk.célú ÁFA visszat.mód.ei.(B407) |
8.958.000 Ft |
||||||||||
- Tulajdonosi bevételek (B404) |
|
||||||||||
- Ellátási díjak (B405) |
|
||||||||||
- Kamatbevételek (B408) |
|
||||||||||
- Egyéb működési bevétel (B411) |
|
||||||||||
e) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) |
|
||||||||||
f) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) |
|
||||||||||
- Ebből: NEAK-tól mód. ei.: |
29.803.000 Ft |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELÉNEK |
|||||||||||
= módosított előirányzata |
231.475.000 Ft |
||||||||||
= teljesítése |
159.037.004 Ft |
||||||||||
g) Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||||||
= módosított előirányzata |
13.795.000 Ft |
||||||||||
= teljesítése |
13.795.059 Ft |
||||||||||
|
|||||||||||
= módosított előirányzata |
12.987.000 Ft |
||||||||||
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) |
|||||||||||
= módosított előirányzata |
808.000 Ft |
||||||||||
h) ÁFA bevételek (B407) |
|||||||||||
= módosított előirányzata |
9.222.000 Ft |
||||||||||
- Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
|
||||||||||
i) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) |
|||||||||||
= módosított előirányzata |
206.859.000 Ft |
||||||||||
j) Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n kívülről (B75) |
|||||||||||
= módosított előirányzata |
300.000 Ft |
||||||||||
= teljesítése |
300.000 Ft |
||||||||||
k) Önkormányzatok felhalmozási támogatása (B21) |
|||||||||||
= módosított előirányzata |
1.299.000 Ft |
||||||||||
(2) Az 1. § (1) bekezdés d./ pontjában megállapított maradvány részletezése |
|||||||||||
Maradvány igénybevétel módosított előirányzata |
|
||||||||||
- Működési célú |
|
||||||||||
- Felhalmozási célú maradvány |
396.686.992 Ft |
||||||||||
teljesítése |
396.686.992 Ft |
||||||||||
(3) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése |
|||||||||||
a./ Intézmények bevételei |
|
||||||||||
a) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
|||||||||||
módosított előirányzata |
6.988.000 Ft |
||||||||||
teljesítése |
7.014.771 Ft |
||||||||||
* Ebből Bölcsőde módosított előirányzata 195.000 Ft |
|||||||||||
teljesítése 159.629 Ft |
|||||||||||
= Működési bevételek (B4) |
|||||||||||
módosított előirányzata |
327.000 Ft |
||||||||||
- Áru-, készletért., szolg. ellenérték (B401-403) |
|||||||||||
módosított előirányzata |
112.000 Ft |
||||||||||
- Ellátási díjak (B405) |
|||||||||||
módosított előirányzata |
203.000 Ft |
||||||||||
* Ebből: Bölcsőde mód. ei.,: |
|||||||||||
- Kamatbevétel (B408) |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
= Egyéb működ. célú támog. ÁH-n belülről (B16) |
|||||||||||
módosított előirányzata: |
6.661.000 6.660.551 |
||||||||||
ab) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár |
|
||||||||||
=Működési bevételek (B4) |
|
||||||||||
- Áru, készletért. és. szolg. ellenérték |
(B401-403) |
||||||||||
- Egyéb működési bevételek (B411) |
|
||||||||||
- Kamatbevételek (B408) |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
= Működési bevételek (B4) |
|
||||||||||
- Áru, készletért. és. szolg. ellenérték |
(B401-403) |
||||||||||
- Kamatbevétel (B408) |
|
||||||||||
- Egyéb működési bevétel (B411) |
|
||||||||||
ad) Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
módosított előirányzata |
3.826.000 Ft |
||||||||||
= Működési bevételek (B4) |
|
||||||||||
- Áru, készletért. és szolg.ellenérték. |
(B401-403) |
||||||||||
- Egyéb működési bevétel (B411) |
|
||||||||||
- Kamatbevétel (B408) |
|
||||||||||
b) Önkormányzati gazdálkodás bevételei |
|||||||||||
módosított előirányzata |
1.445.544.033 Ft |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
||||||||||
ba) Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||
módosított előirányzata |
450.687.899 Ft |
||||||||||
= Helyi önkorm. működésének ált. támogatása (B111) |
|||||||||||
módosított előirányzata |
170.416.581 Ft |
||||||||||
teljesítése |
170.416.581 Ft |
||||||||||
= Települési önk. egyes köznevelési feladat. tám. (B112) |
|
||||||||||
= Települési önk. szoc., gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak |
|
||||||||||
= Települési önk. kulturális feladat. tám. (B114) |
|
||||||||||
= Önkorm. működési támogatása és kiegészítő támogatása (B115) |
|
||||||||||
bb) Közhatalmi bevételek (B3) |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
= Iparűzési adó (B351) |
|
||||||||||
= Helyi gépjárműadó (B354) |
|
||||||||||
= Idegenforgalmi adó (B355) |
|
||||||||||
bc) Egyéb közhatalmi bevét. (B36) |
|
||||||||||
- Egyéb közhatalmi bevétel (B361) |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
= Talajterhelési díj (B361) |
|
||||||||||
bd./ Működési bevételek (B4) |
|
||||||||||
= Áru-, készletért. szolg.ellenérték |
(B401-403) |
||||||||||
= ÁFA bevételek (B406-407) |
|
||||||||||
* Működési célú ÁFA bevétel (B406) |
|
||||||||||
* Működési célú ÁFA visszatérülés |
(B407) |
||||||||||
* Felhalmozási ÁFA bev. (B406) |
|
||||||||||
= Tulajdonosi bevételek (B404) |
|
||||||||||
= Ellátási díjak (B405) |
|
||||||||||
= Kamatbevételek (B408) |
|
||||||||||
= Egyéb működési bevétel (B411) |
|
||||||||||
= Biztosítói kártérítés ( B410) |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
bf) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) |
|
||||||||||
* Ebből:NEAK-tól |
|
||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
||||||||||
bg./ Felhalmozási bevételek (B5) |
|
||||||||||
= Ingatlanok értékesítése (B52) |
|
||||||||||
= Egyéb tárgyi eszk. értékes.(B53) |
|
||||||||||
bh./ ÁFA bevételek (B407) |
|
||||||||||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
|
||||||||||
bi) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) |
|
||||||||||
bj) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről (B75) |
|
||||||||||
bk) Önkorm. felhalmoz. támog.(B21) |
|
||||||||||
c) Önkormányzat és intézményei |
|
||||||||||
ca) Maradvány működési célú igénybevétele |
|
||||||||||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde |
|
||||||||||
teljesítése |
10.564.322 Ft |
||||||||||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár |
|
||||||||||
= Finta Múzeum |
|
||||||||||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal |
|
||||||||||
= Túrkeve Város Önkormányzata |
|
||||||||||
cb) Maradvány felhalmozási célú |
|
||||||||||
= Túrkeve Város Önkormányzata |
|
||||||||||
3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése e./ pontjában megállapított finanszírozási pénzügyi műveletek bevételének részletezése:
ÁH-n belüli megelőlegezés bev. |
|
4. § (1) Az 1. §. (1) bekezdése b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
Költségvetés működési kiadásai |
módosított előirányzat: |
1.423.358.750 Ft |
|
teljesítése: |
1.003.777.265 Ft |
||
= Személyi juttatás mód. ei.: |
514.561.099 Ft |
||
teljesítése: |
446.358.481 Ft |
||
= Munkaadót terhelő járulék és SZOHA mód. ei.: |
|
||
teljesítése: |
71.581.101 Ft |
||
= Dologi és egyéb folyó kiadások |
|
||
= Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
= Egyéb működési célú támogatás |
|
||
= Egyéb működési célú támogatás |
|
||
= Tartalékok (működési kiad.) |
|
||
Költségvetés felhalmozási kiadásai |
módosított előirányzat: |
765.004.845 Ft |
|
teljesítése: |
489.965.633 Ft |
||
= Beruházások mód.ei.: |
600.472.518 Ft |
||
teljesítése: |
418.757.892 Ft |
||
= Felújítások mód.ei.: teljesítése: |
126.441.327 Ft |
||
= Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre mód.ei.: |
|
||
= Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre mód.ei.: |
|
||
= Tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) mód.ei.: |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
1.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
módosított előirányzata: |
205.116.364 Ft |
||
|
|
|
||
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) |
módosított előirányzata: |
24.039.832 Ft |
||
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) |
módosított előirányzata: |
43.981.364 Ft |
||
- beruházás (K6) |
módosított előirányzata: |
5.840.000 Ft |
||
Ebből: Bölcsőde mód. ei. |
20.388.065 Ft |
|||
teljesítése: |
19.516.682 Ft |
|||
= személyi juttatás mód. ei: |
14.222.000 Ft |
|||
teljesítés: |
14.037.249 Ft |
|||
= munkaadót terhelő jár. és SZOHA mód. ei |
|
|||
teljesítés: |
2.385.448 Ft |
|||
= dologi és egyéb folyó |
|
|||
teljesítés: |
2.934.075 Ft |
|||
= Beruházás mód. ei.: |
190.000 Ft |
|||
teljesítése: 56.323.002 Ft
50.870.147 Ft
- személyi juttatás (K1)
mód. előirányzata:
teljesítése:
37.226.537 Ft
34.107.598 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) mód. előirányzata:
teljesítése: 5.943.886 Ft
5.238.434 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) mód. előirányzata:
teljesítése:: 12.859.079 Ft 11.330.675 Ft
-egyéb műk. célú tám. ÁH-n kívülre mód. előirányzata: 193.500 Ft
teljesítés: 193.440 Ft
-beruházás (K6) mód. előirányzata: 100.000 Ft
teljesítése: - Ft
3./ Finta Múzeum mód. előirányzata:
teljesítése: 28.078.828 Ft
24.971.945 Ft
- személyi juttatás (K1)
mód. előirányzata:
teljesítése:
17.842.000 Ft
17.698.388 Ft
- munkaadót terhelő jár. és SZOHA (K2) mód. előirányzata:
teljesítése: 3.105.000 Ft
2.698.147 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) mód. előirányzata:
teljesítése: 6.228.728 Ft
3.727.176 Ft
-beruházás (K6) mód. előirányzata:
teljesítése: 903.100 Ft
848.234 Ft
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal mód. előirányzata:
teljesítése: 177.514.443 Ft
162.926.203 Ft
- személyi juttatás (K1)129.440.000 Ft
mód. előirányzata:129.440.000 Ft
teljesítése:120.817.095 Ft
- munkaadót terhelő jár.és SZOHA (K2) mód. előirányzata: 21.607.945 Ft
teljesítése: 26.251.000 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) mód. előirányzata:19.249.433 Ft
teljesítése: 20.561.243 Ft
19.249.433 Ft
-beruházás (K6) mód. előirányzata:1.251.730 Ft
teljesítése: 1.262.200 Ft
1.) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok mód. előirányzata:
teljesítése:
775.676.757 Ft
574.947.541 Ft
- Személyi juttatások (K1) mód. előirányzata: 198.797.394 Ft
teljesítése: 145.327.366 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) mód. előirányzata:
teljesítése: 26.187.923 Ft
18.600.955 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadás (K3) mód. előirányzata:
teljesítése: 315.551.095 Ft
208.054.606 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) mód. előirányzata: 33.300.000 Ft
teljesítése: 24.975.263 Ft
- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)
mód. előirányzata:
16.710.322 Ft
teljesítése: 15.280.300 Ft
- Egyéb működési célú támogatás ÁH—n kívülre (K512)
- Önkormányzat előző évi elsz. szárm. kiadása
mód. előirányzata
teljesítése
mód. előirányzata
teljesítése
182.817.340 Ft
160.397.077 Ft
2.312.683 Ft
2.311.974 Ft
7. §.
(1) Az önkormányzat által bonyolított beruházási felad. (K6) mód. előirányzata:
teljesítése: 592.367.218 Ft
410.848.023 Ft
(2) Az önkormányzat által bonyolított felújítási feladatok (K7) mód. előirányzata:
teljesítése: 126.441.327 Ft
51.187.443 Ft
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)
mód. előirányzata:
19.960.000 Ft
teljesítése 19.809.297 Ft
(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)
mód. előirányzata:
teljesítése: 212.000 Ft
211.001 Ft
(5) Tartalékok (K513) mód. előirányzata: 206.673.656 Ft
- általános tartalék mód. előirányzata: 185.831.471 Ft
- céltartalék mód. előirányzata: 20.842.185 Ft
= K-26 kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék
mód. előirányzata:
13.620.000 Ft
= Közfoglalk. állam által nem finanszírozott kiadásaira
mód. előirányzata:
1.093.600 Ft
= Újszülöttek tám. képz. tart. mód. ei. 1.500.000 Ft
= Állami támogatás visszafizetés tartaléka
= 2020. évi civil szervezeti tartalék
= 2020. évi közműv. érdekeltségnöv. pályázat önerejére 29.585 Ft
300.000 Ft
4.299.000 Ft
8. § /1/ Az 1. § /1/ bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:
Finanszírozási műveletek kiadásai |
mód. előirányzata: |
16.211.924 Ft |
||
- ÁH- belüli megelőlegezés |
mód. előirányzata: |
16.211.924 Ft |
||
9. § 1.) A 2020. évben megvalósult:
1. beruházások, felújítások, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulását a rendelet 6. melléklete tartalmazza,
2. a tartalék előirányzatának részletezését a 7. melléklet tartalmazza,
3. vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
10. §
IV. A 2020. ÉVI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
11. §
1.) |
A 2020. évi maradványok összegét az alábbi részletezésben állapítja meg a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján: |
|||
a.) |
Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde maradványát |
7.171.837 Ft-ban |
||
b.) |
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár maradványát |
5.438.478 Ft-ban |
||
c.) |
Finta Múzeum maradványát |
3.105.800 Ft-ban |
||
d.) |
Túrkevei Polgármesteri Hivatal maradványát |
14.305.667 Ft-ban |
||
e.) |
Túrkevei Városi Önkormányzat maradványát |
526.235.182 Ft-ban |
||
12. §
13. § Szervezési intézkedések
1. A rendelet előírásai alapján az önállóan gazdálkodó intézménynek, valamint a polgármesternek – a hivatala útján – a szükséges pénzügyi, ügyviteli teendőket el kell végezni.
2. A 2020. évi maradványok 2021. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére legkésőbb 2021. június 30-ig gondoskodni kell.
14. § Túrkeve Város Önkormányzata
15. §
Záró rendelkezések
Sallai Róbert Benedek |
Szászné dr. Pataki Marianna |
|---|---|
polgármester |
aljegyző |