Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 01. 28- 2022. 01. 29Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Túrkeve Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszege: 2.096.038.099 Ft
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.520.589.403 Ft-ban,
költségvetési működési bevételeit 1.211.269.593Ft-ban,
költségvetési felhalmozási bevételeit 309.319.810 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2.077.469.947 Ft-ban,
költségvetési működési kiadásait 1.312.952.738 Ft-ban,
költségvetési felhalmozási kiadásait 764.517.209 Ft-ban,
c) költségvetési hiány összegét 556.880.544 Ft-ban,
költségvetési működési hiányát 101.683.145 Ft-ban,
költségvetési felhalmozási hiányát 455.197.399 Ft-ban állapítja meg.
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét 556.256.964 Ft-ban,
működési célú maradványát 348.279.782 Ft-ban,
felhalmozási célú maradványát 207.977.182 Ft-ban
Egyéb finanszírozási bevételét 19.191.732 Ft-ban állapítja meg.
e) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait 18.568.152 Ft-ban,
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18.568.152 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.211.269.593 Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása (B11) 553.679.297 Ft,
Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) 225.990.678 Ft,
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) 153.848.600 Ft,
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) 68.112.015 Ft,
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) 33.493.342 Ft,
Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 71.570.662 Ft,
Elszámolásból származó bevételek (B116) 664.000 Ft,
b) Közhatalmi bevételek (B3) 358.477.597 Ft,
Magánszemélyek kommunális adója (B 34) 19.964.068 Ft,
Iparűzési adó (B 351) 335.348.729 Ft,
Idegenforgalmi adó (B355) 3.164.800 Ft,
c) Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) 15.637.992 Ft,
Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) 10.500.000 Ft,
Helyi adópótlék, adóbírság 1.319.043 Ft,
Talajterhelési díj (B 361) 232.622 Ft,
d) Működési bevételek (B4) 92.169.517 Ft,
Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) 11.944.400 Ft,
Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) 23.485.100 Ft,
Működési célú ÁFA bevétel (B406) 15.478.100 Ft,
Felhalmozási ÁFA bevétel - Ft,
Műk. célú ÁFA visszatér. (B407) 8.007000 Ft,
Tulajdonosi bevételek (B404) 40.743.000 Ft,
Ellátási díjak (B405) 10.116.000 Ft,
Kamatbevételek (B408) 100.205 Ft,
Kártérítés (B410) 463.812 Ft,
Egyéb működési bevétel (B411) 5.317.000 Ft,
e) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) 570.000 Ft,
f) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 190.735.190 Ft,
Ebből: NEAK-tól átvett: 37.396.000 Ft,
g) KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 309.319.810 Ft
h) Felhalmozási bevételek (B5) 834.000 Ft,
Ingatlanok értékesítése (B52) - Ft,
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) 834.000 Ft,
i) ÁFA bevételek (B407) 21.006.000 Ft, felhalmozási ÁFA visszatérülés 21.006.000 Ft,
j) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) 152.966.663 Ft
k) Felhalmozási c. önkormányzati támogatás (B21) 132.006.147 Ft,
l) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) 2.507.000 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés d) pontban megállapított maradvány részletezése: - Maradvány igénybevétele (B813) 556.256.964 Ft,
Működési célú 348.279.782 Ft,
Felhalmozási célú 207.977.182 Ft,
Egyéb finanszírozási bevétel (B814) 19.191.732 Ft.”
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bevételek gazdálkodónkénti részletezése)
Működési bevételek (B4) 1.051.400 Ft,
Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 650.400 Ft,
Ellátási díjak (B405) 401.000 Ft,
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 6.593.890 Ft
Működési bevételek (B4)1.652.000 Ft,
Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 1.652.000 Ft,
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 557.000 Ft,
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) 4.263.057 Ft,
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) 50.000 Ft.
Működési bevételek (B4) 240.000 Ft,
Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 240.000 Ft
Működési bevételek (B4) 3.515.000 Ft,
Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 3.515.000 Ft,
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.197.610.303 Ft
Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) 225.990.678 Ft,
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 153.848.600 Ft,
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) 68.112.015 Ft,
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) 33.493.342 Ft,
Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 71.570.662 Ft,
Elszámolásból származó bevételek (B116) 664.000 Ft.,
Magánszemélyek kommun. adója (B34) 19.964.068 Ft,
Iparűzési adó (B351) 335.348.729 Ft,
Idegenforgalmi adó (B355) 3.164.800 Ft,
Egyéb közhatalmi bevételek (B361) 10.500.000 Ft,
Helyi adópótlék, adóbírság (B361) 1.319.043Ft,
Talajterhelési díj (B361) 232.622 Ft,
Környezetvédelmi bírság (B361) 3.586.327 Ft,
Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) 5.887.000Ft,
Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) 23.485.1000 Ft,
Működési célú ÁFA bevétel (B406) 15.478.100 Ft,
Felhalmozási ÁFA bevétel - Ft,
Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) 8.007.000 Ft,
Tulajdonosi bevételek (B404) 40.743.000 Ft,
Ellátási díjak (B405) 9.715.000 Ft,
Kamatbevétel (B408) 100.205 Ft,
Kártérítés (B410) 463.812 Ft,
Egyéb működési bevétel (B411) 5.317.000Ft,
Ingatlanok értékesítése (B52) - Ft,
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) 834.000 Ft,
Felhalmozási ÁFA visszatérülés 21.006.000 Ft,
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
Önkormányzat és intézményei maradványa (B813) 556.256.964 Ft,]
„cb) Maradvány felhalm. célú igénybevétele 207.977.182 Ft,
Túrkeve Városi Önkormányzat 207.977.182 Ft”
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja a következő cc) alponttal egészül ki:
[A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
Önkormányzat és intézményei maradványa (B813) 556.256.964 Ft,]
„cc) Egyéb finanszírozási bevétel (B814)19.191.732 Ft.”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.312.952.738 Ft,
- személyi juttatások (K1) 522.399.244 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 84.268.550 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 480.185.192 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 19.270.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 15.170.430 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 65.106.614 Ft
- elvonások és befizetések (K502) 61.431.000 Ft
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513) 65.121.708 Ft
- KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 764.517.209 Ft
- beruházások (K6) 630.949.058 Ft
- felújítások (K7) 108.958.620 Ft
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 6.433.764 Ft
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) - Ft
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513) 18.175.767 Ft.”
4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 221.570.507 Ft, Ebből:
- személyi juttatás (K1) 143.773.263 Ft
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) 25.586.627 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 45.828.617 Ft
- beruházás (K6) 4.731.000 Ft,
- felújítás (K7) 1.651.000 Ft.
(2) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 71.282.768 Ft, Ebből:
- személyi juttatás (K1) 36.342.000 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 6.023.478 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 16.891.000 Ft
- beruházás (K6) 12.026.290 Ft.
(3) Finta Múzeum 25.807.800 Ft, Ebből:
- személyi juttatás (K1) 19.610.000 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 3.236.800 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 2.589.000 Ft
- beruházás (K6) 372.000 Ft.”
5. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 773.234.578 Ft. Ebből:
- személyi juttatás (K1) 192.308.981 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 26.657.645 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 393.289.908 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 19.270.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 15.170.430 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 65.106.614 Ft
- elvonások és befizetések (K502) 61.431.000 Ft.”
6. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Beruházások: (K6) 609.749.768 Ft.
(2) Felújítások: (K7) 107.307.620 Ft.
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 6.433.764Ft.”
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Tartalékok: (K513) 83.297.475 Ft, általános tartalék: 64.893.489 Ft, céltartalék: 18.403.986 Ft
- K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék 18.094.000 Ft
- Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira (Működési) 228.219 Ft
- 2021. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önereje (Felhalmozási) 81.767 Ft
- Pályázati fejlesztési céltartalék - Ft,
- Állami visszafizetési céltartalék - Ft.”
7. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.c. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.d. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.c. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.d. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez