Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi maradvány megállapításáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi maradvány megállapításáról

2022.05.27.

Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege teljesítésének jóváhagyása

1. § /1/ Túrkeve város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

2021. évi költségvetésének főösszege módosított előirányzatát: 2.096.038.099 Ft-ban

teljesítését: 2.005.233.576 Ft-ban

a./ tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének módosított előirányzatát 1.520.589.403 Ft-ban.

teljesítését: 1.429.784.880 Ft-ban

- költségvetés működési bevételének módosított előirányzatát 1.211.269.593 Ft-ban

teljesítését: 1.147.568.339 Ft-ban
- költségvetés felhalmozási bevét. módosított előirányzatát 309.319.810 Ft-ban
teljesítését: 282.216.541 Ft-ba
b./ tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének módosított előirányzatát 2.077.469.947 Ft-ban
teljesítését:1.461.059.797 Ft-ban
- költségvetés működési kiadásainak módosított előirányzatát 1.312.952.738 Ft-ban
teljesítését: 1.063.253.136 Ft-ban
- költségvetés felhalmozási kiadásainak módosított előirányzatát 764.517.209 Ft-ban
teljesítését: 397.806.661 Ft-ban
c./ költségvetési hiányának/többletének módosított előirányzatát 556.880.544 Ft-ban
teljesítését: -31.274.917 Ft-ban
- költségvetési működési hiány/többlet módosított előirányzatát - 101.683.145 Ft-ban
teljesítését:+84.315.203 Ft-ban
- költségvetési felhalmozási hiány/többlet módosított előirányzatát- 455.197.399 Ft-ban
teljesítését: -115.590.120 Ft-ban
állapítja meg.

d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány módosított előirányzat 556.256.964 Ft-ban, igénybevételének teljesítését 556.256.964 Ft-ban

- működési célú maradvány módosított előirányzatát 348.279.782 Ft-ban

teljesítését 348.279.782 Ft-ban

- felhalmozási célú maradvány módosított előirányzatát 207.977.182 Ft-ban

teljesítését 207.977.182. Ft-ban

állapítja meg.

e./ A költségvetési finanszírozási pénzügyi műveletek bevételének módosított előirányzatát 19.191.732 Ft-ban

teljesítését 19.191.732 Ft-ban

= külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételének módosított előirányzatát 0 Ft-ban

teljesítését 0 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezés bevételének módosított előirányzatát 19.191.732 Ft-ban

teljesítését 19.191.732 Ft-ban

állapítja meg.

f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásainak módosított előirányzatát 18.568.152 Ft-ban

teljesítését 18.568.152 Ft-ban

= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzatát 18.568.152 Ft-ban

teljesítését 18.568.152 Ft-ban állapítja meg.

II. A bevételek teljesítésének részletezése

2. § /1/ Az 1. § /1/ bekezdése a./ pontjában megállapított bevételi összeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

Költségvetés működési bevételei

módosított előirányzata 1.211.269.593 Ft

teljesítése 1.147.568.339 Ft

a./ Önkormányzatok működési támogatása

módosított előirányzata 553.679.297 Ft

teljesítése 553.679.297 Ft

- Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111)

módosított előirányzata 225.990.678 Ft

teljesítése 225.990.678 Ft-

- Települési önkorm. egyes köznevelési feladat. támog. (B112)

módosított előirányzata 153.848.600 Ft

teljesítése 153.848.600 Ft

- Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladat támogatása (B113)

módosított előirányzata 68.112.015 Ft

teljesítése 68.112.015 Ft

- Települési önkorm. kulturális feladat. támog. (B114)

módosított előirányzata 33.493.342 Ft

teljesítése 33.493.342 Ft

- Működési célú ktgv. támogatások és kieg. támog. (B115)

módosított előirányzata 71.570.662 Ft

teljesítése 71.570.662 Ft

- Elszámolásból származó bev. (B116)

módosított előirányzata 664.000 Ft

teljesítése 664.000 Ft

b.) Közhatalmi bevételek (B3)

módosított előirányzata 358.477.597 Ft

teljesítése 358.477.597 Ft

- Magánszemélyek kommunális adója (B34)

módosított előirányzata 19.964.068 Ft

teljesítése 19.964.068 Ft

- Iparűzési adó (B351)

módosított előirányzata 335.348.729 Ft

teljesítése 335.348.729 Ft

- Idegenforgalmi adó (B355)

módosított előirányzata 3.164.800 Ft

teljesítése 3.164.800 Ft

c.) Egyéb közhatalmi bevét. (B35)

módosított előirányzata 15.637.992 Ft

teljesítése 16.353.470 Ft

- Egyéb közhatalmi bevétel (B361)

módosított előirányzata 10.500.000 Ft

teljesítése 11.212.478 Ft

- Helyi adópótlék, adóbírság bevétele (B361)

módosított előirányzata 1.319.043 Ft

teljesítése 1.349.043 Ft

- Környezetvédelmi bírság

módosított előirányzata 3.586.327 Ft

teljesítése 3.586.327 Ft

- Talajterhelési díj (B361)

módosított előirányzata 232.622 Ft

teljesítése 232.622 Ft

- Igazgatási szolgáltatási díj

módosított elői Ft

d./ Működési bevételek (B4)

módosított előirányzata 92.169.517 Ft

teljesítése 77.510.088 Ft

- Áru, készletértékesítés, szolg. bevétele (B401-403)

módosított előirányzata 11.944.400 Ft

teljesítése 23.330.567 Ft

- Ált. forgalmi adó bev. (B406-407)

módosított előirányzata 23.485.100 Ft

teljesítése 11.330.023 Ft

- Felhalmozási ÁFA bev

módosított előirányzata 0 Ft

teljesítése 0 Ft

- Kiszámlázott ÁFA bev. ( B406)

módosított előirányzata 15.478.100 Ft

teljesítése 11.330.023 Ft

- Műk.célú ÁFA visszat.

módosított előirányzata 8.007.000 Ft

teljesítése 0 Ft

- Tulajdonosi bevételek (B404)

módosított előirányzata 40.743.0007 Ft

teljesítése 25.842.406 Ft

- Ellátási díjak (B405

módosított előirányzata 10.116.000 Ft

teljesítése 9.088.212 Ft

- Kamatbevételek (B408)

módosított előirányzata 100.205 Ft

teljesítése 14.793 Ft

- Biztosítói kártérítés (B410) Ft

módosított előirányzata 463.812 Ft

teljesítése 516.242 Ft

- Egyéb működési bevétel (B411)

módosított előirányzata 5.317.000 Ft

teljesítése 7.387.845 Ft

e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6

módosított előirányzata 570.000 Ft

teljesítése 1.218.992 Ft

f.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)

módosított előirányzata 190.735.190 Ft

teljesítése 140.328.895 Ft

Ebből: NEAK-tól

módosított előirányzata 37.393.000 Ft

teljesítése 37.471.400 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELÉNEK

módosított előirányzata 309.319.810 Ft

teljesítése 282.216.541 Ft

g./ Felhalmozási bevételek (B5)

módosított előirányzata 834.000 Ft

teljesítése 1.637.459 Ft

- Ingatlan értékesítése (B52)

módosított előirányzata 0 Ft

teljesítése 803.499 Ft

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)

módosított előirányzata 834.000 Ft

teljesítése 833.960 Ft

h./ ÁFA bevételek (B407)

módosított előirányzata 21.006.000 Ft

teljesítése 0 Ft

Felhalmozási ÁFA visszatérülés

módosított előirányzata 21.006.000 Ft

teljesítése 0 Ft

i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)

módosított előirányzata 152.966.663 Ft

teljesítése 147.341.668 Ft

j./ Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n kívülről és visszatérítendő támogatás (B74-B75)

módosított előirányzata 2.507.000 Ft

teljesítése 1.231.267 Ft

k./ Önkormányzatok felhalmozási támogatása (B21)

módosított előirányzata 132.006.147 Ft

teljesítése 132.006.147 Ft

2./ Az 1. § (1) bekezdés d./ pontjában megállapított maradvány részletezése

Maradvány igénybevétel módosított

módosított előirányzata 556.256.964 Ft

teljesítése556.256.964 Ft

- Működési célú

módosított előirányzata 348.279.782 Ft

teljesítése 348.279.782 Ft

- Felhalmozási célú maradvány

módosított előirányzata 207.977.182 Ft

teljesítése 207.977.182 Ft

3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése

a./ Intézmények bevételei

módosított előirányzata 17.922.347 Ft

teljesítése 18.124.209 Ft

aa./ Túrkevei Óvoda Igazgatóság és Bölcsőde

módosított előirányzata 7.645.290 Ft

teljesítése 8.028.904 Ft

= Működési bevételek (B4)

módosított előirányzata 1.051.400 Ft

teljesítése 1.437.829 Ft

Áru-, készletért., szolg. ellenérték (B401-403)

módosított előirányzata 650.400 Ft

teljesítése 881.907 Ft

- Ellátási díjak (B405)

módosított előirányzata 401.000 Ft

teljesítése 553.480 Ft

- Kamatbevétel (B408)

módosított előirányzata - Ft

teljesítése 164 Ft

- Egyéb működési bevétel (B411)

módosított előirányzata - Ft

teljesítése 2.278 Ft

- Egyéb működ. célú támog ÁH-n belülről (B16)

módosított előirányzata 6.593.890 Ft

teljesítése 6.591.075 Ft

ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

módosított előirányzata 6.522.057 Ft

teljesítése 6.167.453 Ft

= Működési bevételek (B4)

módosított előirányzata 1.652.000 Ft

teljesítése 2.151.818 Ft

- Áru, készletért. és szolg. ellenérték (B401-403)

módosított előirányzata 1.652.000 Ft

teljesítése 2.144.188 Ft

-Egyéb működési bevételek (B411)

módosított előirányzata - Ft

teljesítése 7.449 Ft

- Kamatbevételek (B408)

módosított előirányzata - Ft

teljesítése 181 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)

módosított előirányzata 557.000 Ft

teljesítése 550.635 Ft

-Egyéb műk.célú átvett pe. (B75)

módosított előirányzata 50.000 Ft

teljesítése 65.000 Ft

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről (B225)

módosított előirányzata 4.263.057 Ft

teljesítése 3.400.000 Ft

ac./ Finta Múzeum

módosított előirányzata 240.000 Ft

teljesítése 279.855 Ft

Működési bevételek (B4)

módosított előirányzata 240.000 Ft

teljesítése 279.855 Ft

- Áru, készletért. és szolg. ellenérték (B401-403)

módosított előirányzata 240.000 Ft

teljesítése 275.200 Ft

- Kamatbevételek B408

módosított előirányzata - Ft

teljesítése 104 Ft

-Egyéb működési bevételek (B411)

módosított előirányzata - Ft

teljesítése 4.551 Ft

ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal

módosított előirányzata 3.515.000 Ft

teljesítése 3.647.997 Ft

= Működési bevételek (B4)

módosított előirányzata 3.515.000 Ft

teljesítése 3.647.997 Ft

- Áru, készletért. és szolg. ellenérték (B401-403)

módosított előirányzata 3.515.000

teljesítése 3.604.079

Egyéb működési bevételek (B411)

módosított előirányzata - Ft

teljesítése 43.375 Ft

- Kamatbevételek (B408)

módosított előirányzata - Ft

teljesítése 543 Ft

b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei

módosított előirányzata 1.502.667.056 Ft

teljesítése 1.411.660.671 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

módosított előirányzata 1.197.610.303 Ft

teljesítése 1.132.844.130 Ft

ba./ Önkormányzatok működési támogatása

módosított előirányzata 553.679.297 Ft

teljesítése 553.679.297 Ft

= Helyi önkorm. működésének ált. támogatása (B111)

módosított előirányzata 225.990.678 Ft

teljesítése 225.990.678 Ft

= Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112)

módosított előirányzata 153.848.600 Ft

teljesítése 153.848.600 Ft

= Települési önk. szoc. gyermekjól. és gyermekétkeztetési feladatainak (B113)

módosított előirányzata 68.112.015 Ft

teljesítése 68.112.015 Ft

= Települési önk. kulturális feladat. tám. (B114)

módosított előirányzata 33.493.342 Ft

teljesítése 33.493.342 Ft

= Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

módosított előirányzata 71.570.662 Ft

teljesítése 71.570.662 Ft

= Elszámolásból származó bevételek (B116)

módosított előirányzata 664.000 Ft

teljesítése 664.000 Ft

bb./ Közhatalmi bevételek (B3)

módosított előirányzata 358.477.597 Ft

teljesítése 358.477.597 Ft

= Magánszemélyek kommunális adó módosított előirányzata 19.964.068 Ft

teljesítése 19.964.068 Ft

= Iparűzési adó (B351)

módosított előirányzata 335.348.729 Ft

teljesítése 335.348.729 Ft

= Idegenforgalmi adó (B355)

módosított előirányzata 3.164.800 Ft

teljesítése 3.164.800 Ft

bc./ Egyéb közhatalmi bevét. (B36)

módosított előirányzata 15.637.992 Ft

teljesítése 16.353.470 Ft

- Egyéb közhatalmi bevétel (B361)

módosított előirányzata 10.500.000 Ft

teljesítése 11.212.478 Ft

- Helyi adópótlék, adóbírság bevétele (B361)

módosított előirányzata 1.319.043 Ft

teljesítése 1.319.043 Ft

- Környezetvédelmi bírság (B361)

módosított előirányzata 3.586.327 Ft

teljesítése 3.586.327 Ft

= Talajterhelséi díj (B361)

módosított előirányzata 232.622 Ft

teljesítése 232.622 Ft

- Igazgatási szolgáltatási díj

módosított előirányzata 0 Ft

teljesítése 3.000 Ft

bd./ Működési bevételek (B4)

módosított előirányzata 85.711.117 Ft

teljesítése 69.992.589 Ft

= Áru-, készletért. szolg. ellenérték (B401-403)

módosított előirányzata 5.887.000 Ft

teljesítése 16.425.193 Ft

= ÁFA bevételek (B406-407)

módosított előirányzata 23.485.100 Ft

teljesítése 11.330.023 Ft

*Működési célú ÁFA bevétel (B406)

módosított előirányzata 15.478.100 Ft

teljesítése 11.330.023 Ft

*Működési célú ÁFA visszatérülés (B407)

módosított előirányzata 8.007.000 Ft

teljesítése - Ft

= Tulajdonosi bevételek (B404)

módosított előirányzata 40.743.000 Ft

teljesítése 25.842.406 Ft

= Ellátási díjak (B405)

módosított előirányzata 9.715.000 Ft

teljesítése 8.534.732 Ft

= Kamatbevételek (B408)

módosított előirányzata 100.205 Ft

teljesítése 13.801 Ft

= Egyéb működési bevétel (B411)

módosított előirányzata 5.317.000 Ft

teljesítése 7.330.192 Ft

= Biztosítói kártérítés (B410)

módosított előirányzata 463.812 Ft

teljesítése 516.242 Ft

be./ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről (B6)

módosított előirányzata 520.000 Ft

teljesítése 1.153.992 Ft

bf./ Egyébműködési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)

módosított előirányzata 183.584.300 Ft

teljesítése 133.187.185 Ft

*Ebből NEAK-tól

módosított előirányzata 37.393.000 Ft

teljesítése 37.471.400 Ft

Felhalmozási bevételek

módosított előirányzata 305.056.753 Ft

teljesítése 278.816.541 Ft

bg./ Felhalmozási bevételek (B)

módosított előirányzata 834.000 Ft

teljesítése 1.637.459 Ft

=Ingatlanok értékesítése (B52)

módosított előirányzata – Ft

teljesítése 803.499 Ft

= Egyéb tárgyi eszjk. értékes. (B53)

módosított előirányzata 834.000 Ft

teljesítése 833.960 Ft

bh./ ÁFA bevételek (B407)

módosított előirányzata 21.006.000 Ft

teljesítése 0 Ft

=Felhalmozási ÁFA visszatérülés

módosított előirányzata 21.006.000 Ft

teljesítése 0 Ft

bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)

módosított előirányzata 148.703.606 Ft

teljesítése 143.941.668 Ft

bj./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről és visszatérülő támogatások (B74-B75)

módosított előirányzata 2.507.000 Ft

teljesítése 1.231.267 Ft

bk./ Önkor. felhalm. támog. (B21)

módosított előirányzata 132.006.147 Ft

teljesítése 132.006.147 Ft

c./ Önkormányzat és intézményei maradványa

módosított előirányzata 556.256.964 Ft

teljesítése 556.256.964 Ft

ca./ Maradvány működési célú igénybevétele

módosított előirányzata 348.279.782 Ft

teljesítése 348.279.782 Ft

= Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

módosított előirányzata 7.171.837 Ft

teljesítése 7.171.837 Ft

= Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

módosított előirányzata 5.438.478 Ft

teljesítése 5.438.478 Ft

= Finta Múzeum

módosított előirányzata 3.105.800 Ft

teljesítése 3.105.800 Ft

= Túrkevei Polgármesteri Hivatal

módosított előirányzata 14.305.667 Ft

teljesítése 14.305.667 Ft

= Túrkevei Városi Önkormányzat

módosított előirányzata 318.258.000 Ft

teljesítése 3418.258.000 Ft

cb./ Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

módosított előirányzata 207.977.182 Ft

teljesítése 207.977.182 Ft

= Túrkevei Városi Önkormányzat

módosított előirányzata 207.977.182 Ft

teljesítése 207.977.182 Ft

3. § 1) Az 1. § (1) bekezdése e./ pontjában megállapított finanszírozási pénzügyi műveletek bevételének részletezése:

ÁH-n belüli megelőlegezés bev.

módosított előirányzata 19.191.732 Ft

teljesítése 19.191.732 Ft

III. KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

4. § 1./ Az 1. §. /1/ bekezdése b./ pontjában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:

Költségvetés működési kiadásai módosított előirányzat: 1.312.952.738 Ft

teljesítése: 1.063.253.136 Ft

= Személyi juttatás mód. ei.: 522.399.244 Ft

teljesítése: 464.866.196 Ft

= Munkaadót terhelő járulék és SZOHA

mód. ei.: 84.268.550 Ft

teljesítése: 70.684.434 Ft

= Dologi és egyéb folyó kiadások

mód. ei.: 480.185.192 Ft

teljesítése: 383.095.197 Ft

= Ellátottak pénzbeli juttatásai

mód. ei.: 19.270.000 Ft

teljesítése: 14.919.633 Ft

= Egyéb működési célú támogatás

ÁH-n belülre mód.ei.: 15.170.430 Ft

teljesítése: 15.030.015 Ft

= Egyéb működési célú támogatás

ÁH-n kívülre mód.ei.: 65.106.614 Ft

teljesítése: 54.140.029 Ft

= Tartalékok (működési kiad.)

mód.ei.: 65.121.708 Ft

teljesítése: -

= Elvonások és befizetések

mód.ei.: 61.431.000 Ft

teljesítése: 60.517.632 Ft

Költségvetés felhalmozási kiadásai módosított előirányzat 764.517.209 Ft

teljesítése 397.806.661 Ft

= Beruházások mód.ei.: 630.949.058 Ft

teljesítése 339.083.660 Ft

= Felújítások mód.ei.: 108.958.620 Ft

teljesítése 55.171.101 Ft

= Felhalmozási célú támogatás

ÁH-n kívülre mód.ei.: 6.433.764 Ft

teljesítése 3.551.900 Ft

= Felhalmozási célú támogatás

ÁH-n belülre mód.ei .: - Ft

teljesítése.: - Ft

= Tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) mód. ei.: 18.175.767 Ft

5. §

A kiadások intézményenkénti megoszlása:

1.)Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

mód.ei.: 221.570.507 Ft

teljesítése: 211.724.618

- személyi juttatás (K1)

módosított előirányzata 143.773.263 Ft

teljesítése 137.938.991

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)

módosított előirányzata 25.586.627 Ft

teljesítése 23.986.193 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadás

módosított előirányzata 45.828.617 Ft

teljesítése 43.750.051 Ft

- beruházás (K6)

módosított előirányzata 4.731.000 Ft

teljesítése 4.398.383 Ft

- felújítás (K7)

módosított előirányzata 1.651.000 Ft

teljesítése 1.651.000 Ft

2.Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

mód. előirányzata: 71.282.768 Ft

teljesítése: 59.433.957 Ft

- személyi juttatás (K1)

mód. előirányzata 36.342.000 Ft

teljesítése 35.519.588 Ft

- munkaadót terhelő járulék és SZOHA

mód. előirányzata 6.023.478 Ft

teljesítése 5.893.216 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)

mód. előirányzata 16.891.000 Ft

teljesítése 11.679.397 Ft

- beruházás (K6)

mód. előirányzata 12.026.290 Ft

teljesítése 6.341.756 Ft

3.Finta Múzeum

mód.előirányzata 25.807.800 Ft

teljesítése 25.480.656 Ft

Személyi juttatás (K1)

mód.előirányzata 19.610.000 Ft

teljesítése 19.578.821

munkaadót terhelő jár. és SZOHA (K2)

mód.előirányzata 3.236.800

teljesítése 3.236.020 Ft

dologi és egyéb folyó kiadás (K3)

mód.előirányzata 2.589.000 Ft

teljesítése 2.485.976 Ft

beruházás (K6)

mód.előirányzata 372.000 Ft

teljesítése 179.839 Ft

4.Túrkevei Polgármesteri Hivatal

mód.előirányzata 178.785.667 Ft

teljesítése 167.317.871 Ft

személyi juttatás (K1)

mód.előirányzata 130.365.000 Ft

teljesítése 123.693.489 Ft

munkaadót terhelő jár. és SZOHA (K2)

mód.előirányzata 22.764.000 Ft

teljesítése 20.492.783 Ft

dologi és egyéb folyó kiadás (K3)

mód.előirányzata 21.586.667 Ft

teljesítése 19.745.048

beruházás (K6)

mód.előirányzata 4.070.000 Ft

teljesítése 3.386.551 Ft

6. §

1.)Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok

mód.előirányzata 773.234.578 Ft

teljesítése 615.253.563 Ft

személyi juttatások (K1)

mód. előirányzata 192.308.981 Ft

teljesítése: 148.135.307 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)

mód. előirányzata 26.657.645 Ft

teljesítése 17.076.222 Ft

Dologi és egyéb folyó kiadás (K3)

mód. előirányzata 393.289.908 Ft

teljesítése: 305.434.725 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

mód. előirányzata: 19.270.000 Ft

teljesítése: 14.919.633 Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)

mód. előirányzata: 15.170.430 Ft

teljesítése: 15.030.015 Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)

mód. előirányzata 65.106.614 Ft

teljesítése 54.140.029 Ft

Elvonások és befizetések

mód. előirányzata 61.431.000 Ft

teljesítése 60.517.632 Ft

7. § (1) Az önkormányzat által bonyolított beruházási feladatok (K6)

mód. előirányzata 609.749.768 Ft

teljesítése: 324.777.131 Ft

(2) Az önkormányzat által bonyolított felújítási feladatok (K7)

mód. előirányzata 107.307.620 Ft

teljesítése 53.520.101 Ft

(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)

mód. előirányzata 6.433.764 Ft

teljesítése 3.551.900 Ft

(4) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)

mód. előirányzata – Ft

teljesítése – Ft

(5) Tartalékok (K513)

mód. előirányzata 83.297.475 Ft

-általános tartalék

mód. előirányzata 64.893.489 Ft

-céltartalék

mód.előirányzata 18.403.986 Ft

-K-26 kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék

mód.előirányzata 18.094.000 Ft

-Közfoglalkoz. állam által nem finanszírozott kiadásaira

mód. előirányzata: 228.219 Ft

-2021. évi közműv. érdekeltségnöv. pályázat önerejére 81.767 Ft

8. §

/1/ Az 1. § /1/ bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási célú kiadás részletezése:

Finanszírozási műveletek kiadásai

mód. előirányzata 18.568.152 Ft

teljesítése 18.568.152 Ft

-ÁH-n belüli megelőlegezés

mód. előirányzata 18.568.152 Ft

teljesítése 18.568.152 Ft

9. § 1.) A 2021. évben megvalósult:

1. beruházások, felújítások, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulását a rendelet 6. melléklete tartalmazza,

2. a tartalék előirányzatának részletezését a 7. melléklet tartalmazza,

3. vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

10. §

a) Túrkeve Város Önkormányzatának vagyonát a 2021. december 31-i állapot szerint:

7.639.464.053 Ft

eszköz és forrás mérlegfőösszegében állapítja meg a 9. melléklet szerinti összetételben.

IV. A 2021. ÉVI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

10. § 1.) A 2021. évi maradványok összegét az alábbi részletezésben állapítja meg a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján:

a.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde maradványát 10.229.503 Ft-ban

b.) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár maradványát 11.494.207 Ft-ban

c.) Finta Múzeum maradványát 366.999 Ft-ban

d.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal maradványát 11.600.793 Ft-ban

e.) Túrkevei Városi Önkormányzat maradványát 491.914.125 Ft-ban

12. § A képviselő-testület jóváhagyja a konszolidált beszámolót a 24. melléklet szerint.

A képviselő-testület jóváhagyja a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 16. melléklet szerint.

A 2021. évi létszámok alakulását a 17. melléklet adatainak megfelelően jóváhagyja a képviselő-testület.

13. § Szervezési intézkedések

1. A rendelet előírásai alapján az önállóan gazdálkodó intézménynek, valamint a polgármesternek – a hivatala útján – a szükséges pénzügyi, ügyviteli teendőket el kell végezni.

2. A 2021. évi maradványok 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére legkésőbb 2022. június 30-ig gondoskodni kell.

14. § Túrkeve Város Önkormányzata

Túrkeve Város 2021. évi bevételeinek alakulása 1. melléklet

Túrkeve Város bevételeinek megoszlása – A./ működési, B./ felhalmozási bevételei, C./ Finanszírozási bevételeit 2. melléklet tartalmazza

Túrkeve város 2021. évi kiadásainak alakulása 3. melléklet

Városüzemeltetés, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, önk. által finanszírozott kiadások, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 4. melléklet

2021. évi támogatások részletezése 5. melléklet

2021. évi beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadások alakulása 6. melléklet

Tartalékok 7. melléklet

2021. évi maradvány elszámolása 8. melléklet

Túrkeve város Önkormányzatának 2021. évi mérlege 9. melléklet

2021. évi az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 10. melléklet

2021. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásai 11. melléklet

Túrkeve Város Önkormányzatának 2021. évi eredménykimutatása 12. melléklet

Adatlap a 2021. évi közvetett támogatásokról 13. melléklet

Túrkevei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének tájékoztatója 14. melléklet

Több éves kihatással járó kötelezettségek 15. melléklet

2021. évi teljesített bevételek és kiadások mérlege 16. melléklet

2021. évi létszámok alakulása 17. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2021-ben 18. melléklet

2021. évi pénzeszközök változásának bemutatása 19. melléklet

Vagyonkimutatását a 20. melléklet

Kimutatás az adósságállományról lejárat és belföldi hitelezők szerinti bontásban a 21. melléklet

Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban kimutatást a 22. melléklet

Kötelező, önként vállalt, állami feladatok kiadás-bevételeinek bemutatása 23. melléklet

Önkormányzat konszolidált beszámolóját a 24. melléklet szerint fogadja el.

A 2011. évi CXCV. törvény – ÁHT – 91. § (2) bekezdés d./ pontja szerinti a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek kimutatását a 25. melléklet szerint fogadja el.

15. §

Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet a 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 01. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 02. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 03. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 04. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez