Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2022. évi költségvetésről szóló 9/2022.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 18Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.06.18.
A 2022. évi költségvetésről szóló 9/2022.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Városunk 2022. évi költségvetésének eredeti előirányzatait az 9/2022. (III.09.) sz. rendeletével állapította meg a Képviselő-Testület.
Az Áht. 34. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról.
Az /1/ bekezdése alapján :
„A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetés szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4)A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására a 9/2022. (III.09.) sz. önkormányzati rendelet 11. §-ban előírtak alapján első alkalommal teszünk javaslatot.
1. Egyéb módosító javaslatok
1. Túrkeve Város Önkormányzata 61605/26/00620 számon Hatósági szerződést kötött a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 10 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2022.március 11. - 2022. július 31. időszakra. A támogatási szerződés alapján a 2022. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés bevételi főösszegének előirányzata 3.963.648,-Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 3.963.648,- Ft-tal az 11754. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.11-07.31-ig feladaton. Egyidejűleg nő a kiadás előirányzata 3.968.648,- Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 3.721.735,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 241.913,- Ft-tal az 51754. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.11-07.31-ig feladaton.
1. Túrkeve Város Önkormányzata 61605/30/00122 számon Hatósági szerződést kötött a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 6 fő Helyi sajátosságok közfoglalkoztatás támogatására 2022.március 01. - 2023. február 28. időszakra. A támogatási szerződés alapján a 2022. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés bevételi főösszegének előirányzata 10.451.000,-Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 10.171.000,- Ft-tal, az Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 280.000,- Ft-tal az 11753. Helyi sajátosságok közmunkaprogram közfoglalkoztatás 2022.03.01-2023. 02.28-ig feladaton.
Egyidejűleg nő a kiadás előirányzata 10.451.000,- Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 7.320.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 476.000,- Ft-tal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 2.375.000,- Ft-tal, beruházás előirányzata 280.000,- Ft-tal az 51753. Helyi sajátosságok közmunkaprogram közfoglalkoztatás 2022.03.01-2023. 02.28-ig feladaton.
1. Túrkeve Város Önkormányzata 61605/30/00123 számon Hatósági szerződést kötött a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 14 fő Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program támogatására 2022.március 01. - 2023. február 28. időszakra. A támogatási szerződés alapján a 2022. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés bevételi főösszegének előirányzata 25.806.000,-Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 22.506.000,- Ft-tal, az Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 3.300.000,- Ft-tal az 11752. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program támogatására 2022.03.01- 2023.02.28-ig feladaton.
Egyidejűleg nő a kiadás előirányzata 25.806.000,- Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 17.400.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 1.131.000,- Ft-tal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 3.975.000,- Ft-tal, beruházás előirányzata 3.300.000,- Ft-tal az 51752. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program támogatására 2022.03.01- 2023.02.28-ig feladaton.
1. Túrkeve Város Önkormányzata 61605/30/00121 számon Hatósági szerződést kötött a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 16 fő Szociális közfoglalkoztatási program támogatására 2022.március 01. - 2023. február 28. időszakra. A támogatási szerződés alapján a 2022. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés bevételi főösszegének előirányzata 25.988.000,-Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 25.988.000,- Ft-tal az 11751. Szociális jellegű közfoglalkoztatási program támogatására 2022.03.01- 2023.02.28-ig feladaton.
Egyidejűleg nő a kiadás előirányzata 25.988.000,- Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 19.800.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 1.287.000,- Ft-tal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 4.901.000,- Ft-ta. az 51751. Szociális jellegű közfoglalkoztatási program támogatására 2022.03.01- 2023.02.28-ig feladaton.
1. Az 51097. Túrkeve ivóvízhálózatának újítása ITM pályázattal feladaton felújítási előirányzat került tervezésre a 2022. évi költségvetésben.
Az újítás megkezdése előtt az Önkormányzat Hatósági eljárási díj megfizetésére vált kötelezetté a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Kormányhivatal felé 443.900,- Ft összegben. Ennek fedezetére a feladaton belüli előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a költségvetés és a feladat változatlan nagyságrendje mellett:
Csökken a felújítás előirányzata 443.900,-Ft-tal, nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 443.900,- Ft-tal az 51097. Túrkeve ivóvízhálózatának újítása ITM pályázattal feladaton.
1. A JNSZ Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával megkötött Hatósági Szerződések alapján a közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett Táppénz hozzájárulást nem támogatják. Erre fedezetet az 51412. Közmunkaprogram önerő tartalékból szükséges biztosítani a költségvetés változatlan nagyságrendű főösszege mellett, az alábbiak szerint:
Csökken az 51412. Közmunkaprogram önerő tartalék előirányzata 20.500 Ft-tal, nő a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 20.500,- Ft-tal az alábbi feladatokon:
51746. Mezőgazdasági mintaprogram 2022.03.01-2023.02.28 feladaton 14.600,- Ft-tal,
51747. Helyi sajátosságok mintaprogram 2022.03.01-2023.02.28 feladaton 2.600,- Ft-tal,
51750. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19 fő 2022.11.15-2022.02.18 Képzés feladaton 1.800,- Ft-tal
51748. Szociális jellegű mintaprogram 2021.03.01-2022.02.28 feladaton 1.500,- Ft-tal.
1. Túrkeve Város lakossága a természetben nyújtott adományokon kívül az Ukrajnában található Testvérváros részére pénzbeli támogatásokkal is segített, amely összeg egy részét élelmiszer vásárlásra fordította az Önkormányzat és juttatta azt ki. A letéti számlán összegyűlt adományból 50e Ft értékben zöldség és gyümölcs vásárlásra került sor, az Önkormányzat részére megküldött számla alapján. Ehhez a Letéti számlán kezelt adományból az Önkormányzat a fedezetet átvette. A költségvetési rendeletbe szükséges előirányzati rendezése:
A költségvetés bevételének előirányzata nő 50e Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 50e Ft-tal az 11306. Nemzetközi kapcsolatok feladaton. Nő a kiadás előirányzata 50e Ft-tal. Nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 50e Ft-tal az 51306. Nemzetközi kapcsolatok feladaton.
1. Túrkeve Város Önkormányzata a Túrkevei Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezettel Támogatási szerződést kötött a város közigazgatási területén zöldterület kezelés elvégzésére. Az 51333. Környezetvédelmi feladatok elnevezésű feladaton szükséges az alábbi előirányzat átcsoportosítás :
A költségvetés és a feladat változatlan nagyságrendje mellett csökken a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 1.980e Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre kiadás előirányzata 1.980e Ft-tal az 51333. Környezetvédelmi feladatok feladaton.
1. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokra az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítási költségeket a Mezőtúri Járáshivatal Foglalkoztatási Osztály nem támogatja, annak fedezete az 51412. Közmunkaprogram önerő céltartalékból szükséges biztosítani.
Csökken a Céltartalék előirányzata 4.400,- Ft-tal, egyidejűleg nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 4.400,- Ft-tal az 51753. Helyi sajátosságok program 2022.03.01-2023.02.28 időszak feladaton.
1. A 2022. évi költségvetési rendeletben az 51436. JCB3 CX traktor alapú földmunkagépre 4.896e Ft összegben lett jóváhagyva beruházási előirányzat. A tervezés után derült ki , hogy nem egy új tárgyieszköz beszerzése történik meg, hanem a Városgondnokság Kft által használt javítása, felújítása szükséges. Ehhez a feladaton belül előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:
A költségvetés változatlan nagyságrendje mellett csökken a beruházás előirányzata 4.896e Ft-tal, nő a felújítás előirányzata 4.896e Ft-tal az 51436. JCB3 CX traktor alapú földmunkagépre feladaton.
1. Túrkeve Városi Önkormányzat 61/2022.(III.24.) sz. határozatával a 2022. évi költségvetésben meghatározott előirányzatokhoz forrás biztosításáról döntött. A 3.) pontjában foglaltakra a Határozat szerint „haladéktalan teljesítést rendel el”. Így a következő előirányzat átcsoportosításokat kellett eszközölni az alábbiak szerint:
A költségvetés főösszegének változatlan nagyságrendje mellett
csökken
az 51201. Testület működése feladat előirányzata 8.591e Ft-tal. Csökken a :
= személyi juttatások előirányzata 7.603e Ft-tal ( képviselői tiszteletdíjak ei.)
= munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 988e Ft-tal .
(A TOP pályázatok emelt összegének megérkezése után a Határozat az azonnali visszapótlást is elrendelte a feladatra!)
Nő az alábbi feladatok előirányzata a Határozat 3. pontja alapján:
51531. Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése TOP pályázatból feladat Beruházási előirányzata
nő
4.954e Ft-tal,
51612. Női női-férfi zuhanyzók felújítása Fürdőben feladat Felújítási előirányzata
nő
200e Ft-tal,
51117. Parkolóépítés a Ligetben feladat Beruházási előirányzata
nő
732e Ft-tal,
51107. Mikrofon és pult kábel beszerzése a Nagyterembe feladat Beruházási előirányzata
nő
319e Ft-tal,
51359. Idősek Otthona többletmunka elvégzése feladat dologi és egyéb folyó kiadásának előirányzata
nő
1.036e Ft-tal,
51360. Idősek Otthona beruházási és felújítási kerete feladat Beruházási előirányzata
nő
1.027e Ft-tal,
51186. Madarász házaspár utcai játszótér fejlesztése feladat Beruházási előirányzata
nő
323e Ft-tal.
1. Az 51621.Fedett fürdőcsarnok faszerkezetének külső festése feladatra a 2022. évi költségvetési rendeletbe beruházási előirányzat lett jóváhagyatva. A munkák elvégzésre kerültek, a számla megérkezett. Annak számviteli besorolása a karbantartási munkákhoz tartozik, így szükséges volt a feladaton az alábbi előirányzat átcsoportosítás a költségvetés változatlan nagyságrendje mellett:
Csökken a feladat Beruházási előirányzata 1500e Ft-tal, nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 1.500e Ft-tal az 51621.Fedett fürdőcsarnok faszerkezetének külső festése feladaton.
1. A 2022. évi „0” havi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének összege ezer Ft-ban lett az eredeti költségvetési előirányzatként megtervezve. A 2022. I. negyedévi záráshoz azonban a MÁK felé szükséges volt Ft-ban az előirányzatot a teljesítési összeggel azonos szintre hozni. Így a következő átcsoportosítást szükséges átvezetni a költségvetésen:
Csökken az 51370. Állami hozzájárulások feladaton az Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadás előirányzata 268,- Ft-tal, nő az 51410. Általános tartalék előirányzata 268,- Ft-tal.
1. Értékbecslés, földmérési díj tovább számlázására került sor a 79/2020.(VI.11.) Polgármesteri határozat alapján. Ennek kiadási és a bevételi összegével szükséges módosítani a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés főösszege 176e Ft-tal. Nő a továbbszámlázott bevétel előirányzata 176e Ft-tal az 11331.Épület és településfejlesztési feladaton. Egyidejűleg nő a kiadások előirányzata 176e Ft-tal. Nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 176e Ft-tal az 51331. Épület és településfejlesztési feladaton.
1. Túrkeve Városi Önkormányzat 61605/26/00629 számon Hatósági szerződést kötött a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2022.április 27. - 2022. július 31. időszakra. A támogatási szerződés alapján a 2022. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés bevételi főösszegének előirányzata 435.128,-Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 435.128,- Ft-tal az 11755. 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.04.27-07.31-ig feladaton. Egyidejűleg nő a kiadás előirányzata 435.128,- Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 408.571,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 26.557,- Ft-tal az 51755. 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.04.27-07.31-ig feladaton.
1. Az 51531. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP pályázat feladaton a 2022. évi költségvetés tervezésekor Beruházási előirányzat került tervezésre. A projekthez kapcsolódóan az eszközök szállítási díját és az utolsó menedzseri díjat is szükséges kiegyenlíteni, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges a feladaton az alábbiak szerint:
Csökken a Beruházás előirányzata 995e Ft-tal, nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzat 995e Ft-tal az 51531. Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP pályázat feladaton.
1. Az 51322. Nagykunsági Templomok útján TOP-1.2.1 pályázattal kapcsolatban Támogatási szerződésmódosítás történt, melynek eredményeként a Támogató szervezet 5.167.748,- Ft fel nem használt támogatás visszafizetését írta elő. A Támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium számlájára visszautalásra került, amelyhez előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint a feladaton:
Csökken a Beruházás előirányzata 5.167.748,- Ft-tal az 51322. Nagykunsági Templomok útján TOP-1.2.1 pályázat feladaton, egyidejűleg nő az Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülre kiadás előirányzata 5.167.748,- Ft-tal a feladaton.
1. A Túrkeve Városi Önkormányzat 78/2022. (III.24) határozatával civil szervezetek 2022. évi támogatásáról döntött a Képviselő-testület. A határozat alapján a 9/2022. (III.09.) költségvetési rendelet alapján meghatározott civil szervezetek részére biztosított keretből átcsoportosításra kerülnek a saját feladatukra a következő összegek:
Csökken az 51566. Civil szervezetek támogatása feladat Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre kiadás előirányzata 9.600e Ft-tal, egyidejűleg nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre kiadás előirányzata:
51565. Mentő és Tűzoltó Egyesület támogatása feladaton 9.000e Ft-tal,
51817.Palánta Tehetséggondozó Egyesület támogatása feladaton 300e Ft-tal,
51815. Petőfi Diákegyesület támogatása feladaton 300e Ft-tal.
1. Túrkeve Városi Önkormányzat 77/2022. (III.24.) határozatával a túrkevei sportszervezetek 2022. évi támogatásáról döntött a Képviselő- testület. A határozat alapján csökken az 51605. Túrkeve Városi Sport támogatása feladaton az Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre kiadás előirányzata 2.059e Ft-tal. Egyidejűleg nő az :
51594. Fürdő kerítés Teniszpálya melletti javítása feladat dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 1.000e Ft-tal,
51595. Fürdő, egyéb sport támogatása feladat Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre kiadás előirányzata 559e Ft-tal,
51838. Szkander bajnokság támogatása feladat Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre kiadás előirányzata 500e Ft-tal.
20/a.) Túrkeve Városi Önkormányzat 61/2022. (III.24.) határozatával a 2022. évi költségvetésben meghatározott előirányzatokhoz forrás biztosításáról döntött a T. Képviselő-testület. A Határozat 4.) pontja alapján a következő átcsoportosítás került jóváhagyásra, melynek a költségvetési rendeleten történő átvezetése az alábbiak szerint szükséges:
A költségvetés változatlan nagyságrendű főösszege mellett
csökken
az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre kiadás előirányzata 6.618e Ft-tal az 51601. Városi TVSE TAO támogatása feladaton. Egyidejűleg
nő
az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre kiadás előirányzata 3.984e Ft-tal az 51804. Túrkeve Város Labdarugó sportjának és TAO 18 fős busz beszerzés támogatás feladaton.
Nő
az Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre kiadás előirányzata 2.634e Ft-tal az 51605. Túrkeve Város Sporttámogatása feladaton.
20/b.) Túrkeve Városi Önkormányzat 77/2022. (III.24.) határozatával a túrkevei sportszervezetek 2022. évi támogatásáról döntött a Képviselő- testület. A költségvetés változatlan nagyságrendje mellett az 51605. Túrkeve Város Sporttámogatása feladat Egyéb működési célú támogatása Áh-n kívülre kiadás előirányzata csökken 27.575e Ft-tal. Egyidejűleg nő az Egyéb működési célú támogatása Áh-n kívülre kiadás előirányzata a következő feladatokon:
51602. TVSE működésének támogatása feladaton 1.500e Ft-tal,
51596.Sportpálya működtetése feladaton 2.000e Ft-tal,
51803. Túrkeve V. Kézilabda sportjának támogatása feladaton 3.500e Ft-tal,
51808. Túrkeve V. Birkózó sportjának támogatása feladaton 1.500e Ft-tal,
51805. Túrkeve V. Thai Boksz sportjának támogatása feladaton 800e Ft-tal,
51800. Túrkeve V. Autocross sportjának támogatása feladaton 1.500e Ft-tal,
51804. Túrkeve V. Labdarugó sportjának támogatása feladaton 2.700e Ft-tal,
51818. Túrkeve V. Lovassportjának támogatása feladaton 150e Ft-tal,
51802. Túrkeve V. Kézilabda TAO működési önerő támogatása feladaton 2.025e Ft-tal,
51811. KNIR Tornaegyesület támogatása feladaton 1.200e Ft-tal,
51819. Túrkeve Asztalitenisz sportjának támogatása feladaton 500e Ft-tal,
51827. KNIR Tenisz sportjának támogatása feladaton 300e Ft-tal,
51825. Ványai DSE működési támogatása feladaton 700e Ft-tal,
51821. INVICTUS Úszó-vízilabda SC Kft működésének támogatása feladaton 500e Ft-tal,
51812. Petőfi DSE támogatása feladaton 500e Ft-tal,
51837. TAC-Judo szakosztály támogatása feladaton 1.150e Ft-tal,
51834. TAC Futószakosztály támogatása feladaton 2.000e Ft-tal,
51833. TAC Jágkorong szakosztály támogatása feladaton 2.000e Ft-tal,
51832. TAC Lovas szakosztály működése feladaton 750e Ft-tal,
51828. TAC Tömegsport támogatása feladaton 800e Ft-tal,
51831. TAC működési támogatása feladaton 500e Ft-tal,
51830. TAC Motorcross támogatása feladaton 1.000e Ft-tal.
21.)Túrkeve Város Önkormányzata a ../2022. (V….) sz. rendeletével jóváhagyta a 2021. évi zárszámadást és megállapította a 2021. évi pénzmaradványát.
A rendelet 13. §. /2/ bek. alapján a 2021. évi pénzmaradványokkal kapcsolatos előirányzat módosításra, 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésre 2022. június 30-ig kell gondoskodni.
E pontban ezen előírásnak teszünk eleget az intézmények kérése alapján:
a.)A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 2021. évi pénzmaradványa 10.229.503,- Ft a …/2022. (V…..)sz. önkormányzati rendelet alapján. A 2022. évi költségvetési rendelet elkészítésekor a bevételi oldalon már betervezésre került a 2021. évi pénzmaradványból 10.000.000,- Ft. Így jelen előterjesztésben a különbözet 229.503,- Ft felhasználására teszünk javaslatot.
A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde bevételi előirányzata 229.503,- Ft-tal növekszik.
Ebből: - előző évi pénzmaradvány igénybevétele előir.( működési ) 229.503,- Ft
Ezzel egyidejűleg növekszik az Intézmény kiadási előirányzata 229.503,- Ft-tal. Ebből:- nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 229.503,- Ft-tal az 53041. Óvodai nevelés, ellátás működése feladaton.
b.)A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2021. évi pénzmaradványa 11.494.207,- Ft a ../2022. (V….)sz. önkormányzati rendelet alapján. A 2022. évi költségvetési rendelet elkészítésekor a bevételi oldalon már betervezésre került a 2021. évi pénzmaradványból 11.000.000,- Ft. Így jelen előterjesztésben 494.207,- Ft felhasználására teszünk javaslatot.
A Művelődési Intézmény és Könyvtár bevételi előirányzata 494.207,- Ft-tal növekszik.
Ebből: - előző évi pénzmaradvány igénybevétele előir.( működési ) 494.207,- Ft
Ezzel egyidejűleg növekszik az Intézmény kiadási előirányzata 494.207,-Ft-tal. Ebből:- nő a személyi juttatások előirányzata 60.000,- Ft-tal (cafeteria juttatás ei) munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 17.000,- Ft-tal az 55060. Művelődési Ház üzemeltetése feladaton. Ugyanezen a feladaton nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 217.207,- Ft-tal, Beruházás előirányzata 200.000,- Ft-tal – kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére-.
c.)A Finta Múzeum 2021 évi pénzmaradványa 366.999,- Ft a ../2022. (V….)sz. önkormányzati rendelet alapján. A 2022. évi költségvetési rendelet elkészítésekor a bevételi oldalon már betervezésre került a 2021. évi pénzmaradványból 300.000,- Ft. Így jelen előterjesztésben 66.999,- Ft felhasználására teszünk javaslatot.
A Finta Múzeum bevételi előirányzata 66.999,- Ft-tal növekszik.
Ebből: - előző évi pénzmaradvány igénybevétele előir.( működési ) 66.999,- Ft
Ezzel egyidejűleg növekszik az Intézmény kiadási előirányzata 66.999,- Ft-tal.
Ebből:- nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 66.999,- Ft-tal az 56030. Múzeumi kiállítási tevékenység feladaton.
d.)A Túrkevei Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzmaradványa 11.600.793,- Ft a ../2022. (V….)sz. önkormányzati rendelet alapján. A 2022. évi költségvetési rendelet elkészítésekor a bevételi oldalon már betervezésre került a 2021. évi pénzmaradványból 11.000.000,- Ft. Így jelen előterjesztésben 600.793,- Ft felhasználására teszünk javaslatot.
A Túrkevei Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 600.793,- Ft-tal növekszik.
Ebből: - előző évi pénzmaradvány igénybevétele előir.( működési ) 600.793,- Ft
Ezzel egyidejűleg növekszik az Intézmény kiadási előirányzata 600.793,- Ft-tal. Ebből:- nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 600.793,- Ft-tal az 52020. Hivatal gazdálkodása feladaton.
e.)Az Önkormányzati gazdálkodás 2021. évi maradványa a költségvetési beszámoló és a zárszámadás alapján: 491.914.125,- Ft
A 2022. évi költségvetés eredeti előirányzatainak megállapításakor már 476.900.000,- Ft forrásként, fedezetként jóváhagyásra került, ezért jelen előterjesztéssel a különbözettel 15.014.125,-Ft-tal módosul az Önkormányzati gazdálkodás maradvány előirányzata.
Növekszik a költségvetés bevételének előirányzata, az előző évi maradvány igénybevételének előirányzata az Önkormányzat költségvetésében 15.014.125,-Ft-tal az 11371. Áfa elszámolás, előző évi maradvány elszámolása feladaton.
Egyidejűleg nő a költségvetés kiadásának főösszege 15.014.125,- Ft-tal. Nő az alábbi feladatok kiadásának előirányzata :
69/2022. (IV.5.) sz. határozat alapján nő az Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde intézményi támogatása 4.500e t-tal. Egyidejűleg nő az Óvodai Igazgatóság és bölcsőde személyi juttatásának előirányzata 3.982e Ft-tal, nő a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 518e Ft-tal az 53060. Bölcsődei ellátás feladaton. Nő az Intézmény működési támogatása 4.500e Ft-tal.
A Bölcsődei ellátottal számával együtt nő a bölcsődei étkezést igénybe vevők száma is. Illetve 2 fő kisgyermeknevelő táppénzes állományba került, akiknek a Táppénz 1/3 összegét az Intézménynek kell kifizetni. A megüresedett álláshelyeket azonnal betöltötték, így szükséges a munkaadót terhelő járulék előirányzatát is megemelni.
A fenti indoklás alapján nő az intézményi támogatás előirányzata 3.000e Ft-tal. Nő a munkaadót terhelő járulék és Szoha – táppénz- előirányzata 700e Ft-tal az 53060. Bölcsődei ellátás feladaton. Nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 2.300e Ft-tal az 53061. Gyermekétkeztetés bölcsődében feladaton. Nő az Intézmény működési támogatása 3.000e Ft-tal.
Nő az 51092. Közkutak üzemeltetése feladat dologi és egyéb folyó kiadásának előirányzata 360e Ft-tal. ( Eredeti előirányzati szinten csak a 2021. évről áthúzódó kiadás fedezete lett biztosítva. 2022. évbe egy hónapban kifizetendő 29.988,- Ft. 12 hónapra várható 359.856,- Ft ~360e Ft)
51588. Tagsági díjak feladaton nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 30e Ft-tal ( Magyar Fürdővárosok Szövetsége elmaradt 2021. évi elmaradt tagdíj befizetésre. Számla 2022-ben érkezett.)
51336. Városi vagyonbiztosítás feladaton nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 150e Ft-tal ( informatikai eszközök biztosítási díjára)
51753. Helyi sajátosságok mintaprogram 2021. évi maradványa nő 117e Ft-tal ( saját termelésű készlet értékesítés bevételének és ehhez kapcsolódó kiadások 2021. évi maradványa)
51801. Túrkeve Város Biliárd sportjának támogatása feladat dologi és egyéb folyó kiadásának előirányzata 200e Ft-tal,
51339. Állategészségügyi feladathoz szállítójármű beszerzés előirányzata 50e Ft-tal,
51155. KEHOP 1.2.1. Túrkeve Város helyi klímastratégia kidolgozása feladata dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 449e Ft-tal,
51410. Általános tartalék előirányzata nő 6.158.125,- Ft-tal.
22.) A Dr Nánási Egészségházba egy darab kerekes kuka vásárlása történt, amely számvitelileg a Kisértékű tárgyi eszközök közé lett sorolva. Ennek fedezetére előirányzat átcsoportosítást kellett eszközölni a feladat változatlan nagyságrendű kiadási előirányzati szintje mellett.
A költségvetés változatlan főösszege mellett csökken a dologi kiadás előirányzata 16e Ft-tal az 51500. Orvosi rendelő működése feladaton, egyidejűleg nő a beruházás előirányzata – Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás előirányzata , kerekes kuka vásárlás az Egészségházba- 16e Ft-tal.
II. Intézmények részéről érkezett saját hatáskörű előirányzat módosítás előterjesztése
1.) Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár a következő indokok alapján kéri saját hatáskörű előirányzat módosításának jóváhagyását, illetve a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő „ beépítését”.
1. Az Intézmény 2022. március hónapban lezárta a Stúdiótechnikai háttér kialakítás pályázattal összefüggésben a beszerzéseit. Az eredetileg betervezett 5.443e Ft kiadási előirányzatát 500,- Ft-tal haladta meg a számlák ellenértéke. Így az 55060. Művelődési Ház üzemeltetése feladaton rendelkezésre álló Beruházási előirányzatból került átcsoportosításra a fedezet. Az Intézmény költségvetésének és kiemelt előirányzatának nagyságrendje a feladatok közötti átcsoportosítás miatt NEM változik.
2.) A Túrkevei Polgármesteri Hivatal a következő indokok alapján kéri saját hatáskörű előirányzat módosításának jóváhagyását, illetve a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő „ beépítését”.
1. A recski tábor üzemeltetésével kapcsolatos közműdíjak a Hivatal részére érkeznek. A Hivatal kifizeti a számlákat és tovább számlázza az üzemeltető Túrkevei Gyógyfürdő Kft részére kiegyenlítés céljából. A Hivatal költségvetési előirányzatát a fentiek miatt szükséges módosítani:
A költségvetés bevételének főösszege nő 127e Ft-tal. Nő a Polgármesteri Hivatal működési bevétele 127e Ft-tal. Nő a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 127e Ft-tal az 12023. Recski faház bevétele feladaton. Egyidejűleg nő a kiadások előirányzata 127e Ft-tal. Nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 127e Ft-tal az 52023. Recski faház kiadásai feladaton.
1. A 2022. április 03-I Országgyűlési Választás és Népszavazás lebonyolítására a Polgármesteri Hivatal 5.167.443,- Ft összegben kapott támogatást az OVB-től. A költségvetésbe történő beépítése szükséges az összegnek az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés bevételi főösszege 5.167.443e Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 5.167.443e Ft-tal az 12041. 2022. évi országgyűlési választás feladaton.
Egyidejűleg nő a kiadások előirányzata 5.167.443,- Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 2.781.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 413.992,- Ft-tal, a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 892.951,- Ft-tal, a Beruházás előirányzata 1.079.500,- Ft-tal – Szavazófülkék beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés – az 52041. 2022. évi országgyűlési választás feladaton.
3.) A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde a következő indokok alapján kéri saját hatáskörű előirányzat módosításának jóváhagyását, illetve a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő „ beépítését”.
1. Túrkeve Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 61605/26/00627 számon Hatósági szerződést kötött a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 1 fő közfoglalkoztatására 2022.április 04. – 2022. július 31. időszakra. A támogatási szerződés alapján a 2022. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés bevételi főösszegének előirányzata 420.928,-Ft-tal. Nő az Intézmény Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 420.928,- Ft-tal az 13083. 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2022.04.04- 2022.07.31-ig feladaton.
Egyidejűleg nő a kiadás előirányzata 420.928,- Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 395.238,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 25.690,- Ft-tal az 53083. 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2022.04.04- 2022.07.31-ig feladaton.
1. Túrkeve Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 61605/26/00614 számon Hatósági szerződést kötött a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 9 fő közfoglalkoztatására 2022.március 01. – 2022. július 15. időszakra. A támogatási szerződés alapján a 2022. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés bevételi főösszegének előirányzata 4.336.074,-Ft-tal. Nő az Intézmény Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 4.336.074,- Ft-tal az 13082. 9 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2022.03.01- 2022.07.15-ig feladaton.
Egyidejűleg nő a kiadás előirányzata 4.336.074,- Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 4.071.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 265.074,- Ft-tal az 53082. 9 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2022.03.01- 2022.07.15-ig feladaton.
1. Túrkeve Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 61605/16/02125 számon Hatósági szerződést kötött a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 1 fő GINOP-s támogatású munkavállaló foglalkoztatására 2022.február 14. – 2022. május 14. időszakra. A támogatási szerződés alapján a 2022. évi költségvetést módosítani szükséges az alábbiak szerint:
Nő a költségvetés bevételi főösszegének előirányzata 882.736,-Ft-tal. Nő az Intézmény Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 882.736,- Ft-tal az 13060. Bölcsődei ellátás feladaton.
Egyidejűleg nő a kiadás előirányzata 882.736,- Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 781.182,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 101.554,- Ft-tal az 53060. Bölcsődei ellátás feladaton.
1. A Bölcsőde épület felújítása miatt az ingatlanra érkezett közműdíjak tovább számlázásra kerültek az Önkormányzat felé. A kiadások és bevételek előirányzatát az alábbiak szerint szükséges az Intézmény költségvetésébe beépíteni:
Nő a költségvetés főösszegének előirányzata 762e Ft-tal. Nő a működési bevétel előirányzata 762e Ft-tal az 13041. Óvodai nevelés-ellátás működési feladaton. Egyidejűleg nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 762e Ft-tal az 53041. Óvodai nevelés- ellátás működési feladaton.
4.) .) A Finta Múzeum a következő indokok alapján kéri saját hatáskörű előirányzat módosításának jóváhagyását, illetve a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő „ beépítését”.
1. A Múzeum sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőfelé a Mesterhármas című időszaki kiállítás megvalósítására. A 650106/00017 Pályázati azonosítójú Támogatási Okirat alapján 98.3%- os intenzitás mellett 24.929.300,- Ft összegű támogatást nyertek el a célra. A pályázati összeg a Múzeum számlájára megérkezett. Előirányzati beépítése szükséges az alábbiak szerint:
A költségvetés bevételének főösszege nő 24.929.300,- Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 3.239.300,- Ft-tal, az Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 21.690.000,- Ft-tal az 16011. Időszaki kiállítás megrendezése pályázatból feladaton. Egyidejűleg nő a kiadások előirányzata 24.929.300,- Ft-tal. Nő az Intézmény személyi juttatásának előirányzata 2.866.500,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és szoha előirányzata 372.800,- Ft-tal, a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 9.440.000,- Ft-tal, a felújítás előirányzata 3.250.000,- Ft-tal, a Beruházás előirányzata 9.000.000,- Ft-tal az 56011. Időszaki kiállítás megrendezése pályázatból feladaton. / Felújítás az épület villamos hálózatának felújítását; a Beruházás a kiállításhoz projektor és vászon, Tv, tablet, érintőképernyős számítógép vásárlást tartalmazza/
IV.Tartalékalapok alakulása
Túrkeve Város Önkormányzata 9/2022. (III.4.) sz. rendeltében az Általános tartalékalapot 1.500e Ft eredeti előirányzattal fogadta el. Jelen előterjesztéssel a tartalékalap az alábbiak szerint változott:
Nő az általános tartalékalap ei I./13. pont alapján + 268,- Ft-tal,
Nő a tartalékalap ei. I/21/e. pont alapján + 6.158.125,- Ft-tal,
Általános tartalékalap előirányzata : 7.658.393,- Ft
Túrkeve Város Önkormányzata 9/2022. (III.4.) sz. rendeltében a Közfoglalkoztatási tartalékalapot 800e Ft eredeti előirányzattal fogadta el. Jelen előterjesztéssel a tartalékalap az alábbiak szerint változott:
Csökken a tartalékalap ei I./6. pont alapján - 20.500,- Ft-tal,
Csökken a a tartalékalap ei. I/9. pont alapján - 4.400,- Ft-tal,
Általános tartalékalap előirányzata : 775.100.- Ft
Tartalék alakulása : 33.611.493,- Ft
Általános tartalékalap : 7.658.393,- Ft
Céltartalékalap alakulása : 25.953.100,-Ft
K-26 kísérőgáz fej.l tartalékalap 25.178.000,-
Közfoglalkoztatási céltartalékalap 775.100,-