Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (III.16.) sz. rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 22Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.22.
a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (III.16.) sz. rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (III.16.) sz. rendelet elfogadása óta néhány területen egyértelműen látszik a költségvetési rendelet módosításának igénye. Ezek többségében nem érdemi változtatások, inkább intézményeken belüli költségvetési kiadási formát igénylő változtatási igények, amelyek azonban a mindennapi működésünket alapjaiban befolyásolhatják. Ezért kérem, hogy az alább leírtak alapján a Képviselő-testület járuljon hozzá az alábbi költségvetési tételek módosításához.
A költségvetés főösszegének módosítása: 113.517 eFt.
Állami támogatások módosulása miatti költségvetés változás +18.431 eFt
Köznevelési feladatok -992 eFt
Bölcsődei feladatok -2.735 eFt
Gyermekétkeztetés +22.152 eFt
Kulturális feladatok +6 eFt
Intézmények plusz bevételei +12.793 eFt
Egyéb közhatalmi bevételek +885 eFt
Működési célú átvétel ÁH belülről +42.947 eFt
Működési célú átvétel ÁH kívülről +10.623 eFt
Befolyt áfa -30.114 eFt
(költségvetésileg nem külön kategória a működési célú átvétel részét képezi)
Felhalmozási bevételek -829.320eFt
Előző évi maradvány rendezése +887.272eFt
A többlet állami támogatás és az előző évi maradvány előirányzatainak rendezése törvény általi kötelező módosítás. A felhalmozási és működési célú bevételek, a könyvelés átvizsgálása során kerültek átkönyvelésre a megfelelő sorokra, a kapott támogatások nem felhalmozási célra ékeztek.
Túrkevei Óvoda Ig és Bölcsőde kiadásai +18.770 eFt
Madarász Károly Művelődési Ház +2.530 eFt
Finta Múzeum +850 eFt
Polgármesteri Hivatal +1.567 eFt
Az intézmények előirányzatai a plusz bevételek és a plusz állami normatívák felhasználásával kapcsolatban kerültek átvezetésre.
Önkormányzat előirányzat módosításai:
Elsődlegesen technikai jellegű módosítások voltak. A könyvelés felülvizsgálata miatt váltak szükségességé.
Dologi kiadások +155.596 eFt
Felhalmozási kiadások -63.581 eFt
Tartalék változása: -356 eFt
A könyvelés felülvizsgálata még nem teljeskörű. Előirányzat átcsoportosításra még szükség lesz a továbbiakban is.
A törvényi kötelező előirányzat módosításokon, és az eddig elfogadott Képviselő-testületi átvezetéseken kívül előirányzat módosításra nem került sor.
A fenti költségvetés adatait a Magyar Államkincstár elfogadta, a KGR-K11 modulba leadott beszámolóval megegyeznek.