Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.05.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2014. 04. 30Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.05.) rendelet módosításáról
1. §
Költségvetési bevételét |
139 253 E Ft-tal |
Költségvetési kiadását |
123 742 E Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
395 081 E Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását |
466 046 E Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
70 965 E Ft-ban |
108 826 E Ft |
Önkormányzat működési bevételei |
|||||
62 124 E Ft |
Közhatalmi bevételek |
|||||
52 777 E Ft |
Helyi adók |
|||||
0 E Ft |
Illetékek |
|||||
9 235 E Ft |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||||
112 E Ft |
Egyéb sajátos bevételek |
|||||
43 102 E Ft |
Intézményi működési bevételek |
|||||
10 115 E Ft |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
1 135 E Ft |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
596 E Ft |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások |
|||||
8 404 E Ft |
Bérleti díj |
|||||
7 749 E Ft |
Intézményi ellátási díjak |
|||||
876 E Ft |
Alkalmazottak térítése |
|||||
1 691 E Ft |
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele |
|||||
7 272 E Ft |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||
2 124 E Ft |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||
3 140 E Ft |
Egyéb működési célú bevétel |
|||||
3 600 E Ft |
Átengedett központi adók |
|||||
245 866 E Ft |
Támogatások, kiegészítések |
|||||
126 797 E Ft |
Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. tám. |
|||||
6 927 E Ft |
Központosított előirányzatok |
|||||
110 000 E Ft |
Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) |
|||||
2 142 E Ft |
Vis maior támogatás |
|||||
E Ft |
Egyéb támogatás (Szerkezetátalakítási tartalék) |
|||||
39 086 E Ft |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
|||||
37 066 E Ft |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||||
2 020 E Ft |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
50 EFt |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
50 E Ft |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||||
3 E Ft |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
1 250 E Ft |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
|||||
395 081 E Ft |
Költségvetési bevételek összesen |
|||||
70 965 E Ft |
Finanszírozási bevételek |
|||||
70 965 E Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
|||||
0 E Ft |
Hiány külső finanszírozás bevételei |
|||||
466 046 E Ft |
Bevételek összesen |
|||||
333 066 E Ft |
Működési költségvetés módosított kiadásai |
104 590 E Ft |
Személyi juttatások |
24 787 E Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
155 893 E Ft |
Dologi kiadások |
0 E Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 532 E Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
0 E Ft |
Ebből: Lakosságnak juttatott támogatások |
42 867 E Ft |
Ebből: Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
2 188 E Ft |
Ebből: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
2 741 E Ft |
Ebből: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 E Ft |
Ebből:Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 E Ft |
Ebből:Kamatkiadások |
0 E Ft |
Ebből: Pénzforgalom nélküli kiadások |
119 604 E Ft |
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
2 489 E Ft |
Beruházások |
19 069 E Ft |
Felújítások |
0 E Ft |
Lakástámogatás |
0 E Ft |
Lakásépítés |
0 E Ft |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 E Ft |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
98 046 E Ft |
Egyéb felhalmozási kiadások |
98 008 E Ft |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 E Ft |
Felhalmozási célú támogatási kiadás |
38 E Ft |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
13 376 E Ft |
Tartalék |
0 E Ft |
Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele |
0 E Ft |
Finanszírozási kiadások |
466 046 E Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
466 046 E Ft |
Kiadások összesen |
2. §
A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának emelkedése egyrészt a 2013. évi bérkompenzációból, másrészt abból ered, hogy 2013. II. félévében megbízási szerződést kötöttünk 1 fővel ügyvédi feladatok ellátására.
A dologi kiadások előirányzatai egyrészt a kiadások teljesítési értékeinek szintre hozásával, illetve a bevételi többletek emelkedésével összhangban kerültek módosításra.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának növelése a Jászsági Közoktatási Intézmény 2012. évi elszámolásából keletkezett fizetési kötelezettségéből eredő, a Jászsági Többcélú Társulás ez évi működéséhez szükséges támogatásának többletéből és a 2013. június 1-jével megalakult Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagsági díjából ered.
A szociális és rászorultság jellegű ellátások előirányzatának csökkenése a temetési segélyek kifizetésének csökkenéséből, illetve az átmeneti segélyek növekményének egyenlegéből ered.
A beruházási előirányzatok csökkenését a start munkaprogramban keretében tervezett eszközök beszerzésének nem 100 % -ban történő teljesülése, a lakossági riasztó rendszer kivitelezésének meghiúsulása eredményezi.
Az egyéb felhasználási célú támogatások az UniCredit Bank Zrt. felé megfizetett, illetve még a megfizetendő beruházási hitel és kamatának összege.
Az intézmények működése során 2013. évben 2 874 E Ft többlettámogatást kapott a fenntartótól, melynek visszafizetése 2014.évben a pénzmaradványuk terhére fog megtörténni.
Az intézményi működési bevételek előirányzatának összege 3 680 E Ft-tal, a működési célú támogatások előirányzata 7 134 E Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 25 E Ft-tal, felhalmozási bevételek 3 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzata 14 912 Ft-tal növekedik. Ez utóbbi az iparűzési adó bevétel növekedésével magyarázható. A felhalmozási támogatások összege 355 E Ft-tal csökkent.
Alattyán Község Önkormányzatának működési célú támogatási előirányzata 123 509 E Ft-tal emelkedett. Az emelkedés az alábbi összetevőkkel magyarázható: működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást kapott önkormányzatunk 110 000 E Ft értékben, melyet elsősorban a szennyvíz beruházási hitel készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó kötelezettségünk teljesítéséhez használhatunk fel. Az összeg felhasználása túlnyomó részben a következő évben fog megtörténni. A II. félévben támogatás érkezett még a szerkezetátalakítási tartalékban elhelyezett összegből általános működési feladatokra, szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatására, gyermekétkeztetési feladatok kiegészítésére, illetve az ellátottak számából adódó ágazati támogatásokból. A támogatások részletezését 5. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
A bevételi többletekkel megegyezően a rendeltetésüknek megfelelően a kiadási előirányzatok kerültek megemelésre.
Az intézményi működési bevételek előirányzatát 79 E Ft -tal, a működési célú támogatások bevételi előirányzatát 451 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 98 E Ft-tal megemeli.
A személyi juttatások előirányzatának emelését indokolja egyrészt a 2013.évi bérkompenzáció, melyre fedezetet biztosított a központi költségvetés, másrészt 2013.júliustól 1 fő nyelvpótlékban részesült.
A dologi kiadások emelkedését indokolja egyrészt a NAV által megállapított korábbi szennyvíz beruházáshoz kapcsolható késedelmi pótlék. Továbbá a képzési költségek növekménye, 2012. évben túligényelt állami támogatások visszafizetése (foglalkoztatás helyettesítő támogatás) és a karbantartási költségek növekedése, valamint az ehhez kapcsolódó Áfa növekedése. A szociális és rászorultság jellegű kiadások összegét is indokolt volt csökkenteni, mert az eredetileg tervezetthez képest 2 068 E Ft-tal kevesebb került kifizetésre a tárgyévben. Saját bevételi többlete keletkezett a költségvetési szervnél: közhatalmi bevételek és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, nyújtott szolgáltatás.
A dologi kiadások csökkenését az ellátotti létszám csökkenéséből eredő élelmezési költség magyarázza.
1. § (1) A 4/2014. (III. 05.) rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetési előirányzat módosítására a Magyar Államkincstár felé benyújtandó 2013. évi költségvetési beszámoló táblák soraihoz történő igazítás miatt került sor. A előirányzat főösszegei nem változtak a jelen módosítás során.
4. § .
1. Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2. 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 6, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., mellékletek valamint az 6. tájékoztató tábla tartalmazza.
2. A 3, 4, 5, 7, 8, 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4.,. mellékleteket, illetve a 1., 2., 3., 4., 5. és tájékoztató táblákat jelen módosítás nem érinti.
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet