Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(X.31.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 06.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 31
A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 06.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Alattyán Község Önkormányzata 14/2015. (X.31.)
rendeletmódosításának indokolása
az Alattyán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés módosításáról
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A 2015. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják
Bevételek:
Egyéb működési célú támogatások bevételei
50 E Ft: JNSZ-Megyei Önkormányzat támogatás falunap
-4 439 E Ft: Gecse Árpád Emlékház felújítási pályázatának utolsó kifizetése (korrekció)
-1 703 E Ft: Fotovoltaikus pályázat felhalmozási célú támogatások közé átcsoportosítás
Összes változás a soron: -6 092 E Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4 439 E Ft: Gecse Árpád Emlékház felújítási pályázatának utolsó kifizetése (korrekció)
20 148 E Ft : Fotovoltaikus pályázat felhalmozási támogatási összege
-900 E Ft Vis maior pályázat (nem volt elrendelve a belvízvédelmi készültség)
Összes változás a soron: 23 687 E Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
22 E Ft támogatás magánszemélyektől Szent Mihály Napi Találkozásokra;
250 E Ft mezőgazdasági programhoz vásárolt traktor javításra eladótól.
Összes változás a soron: 272 E Ft
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
1 000 E Ft: Víziközmű Társaság lejáró LTP szerződésekből befolyó összeg átutalása
Összes változás a soron: 1 000 E Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2014. évi Maradvány elszámolás intézményekben
Polgármesteri Hivatal: 1 177 E Ft
Idősek Klubja: 1 638 E Ft;
Alattyáni Óvoda: 1 893 E Ft
Összes változás a soron: 4 708 E Ft
Kiadások:
Személyi juttatások
133 E Ft Walterné Lajkó Klára június 01-től megemelt bérkülönbözet (jubileumi jutalom is);
40 E Ft képzés támogatása 1 fő polgármesteri hivatalban
200 E Ft polgármesteri hivatal pénzmaradvány terhére
Összes változás a soron: 373 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
36 E Ft: Walterné Lajkó Klára június 01-től megemelt bérkülönbözet (jubileumi jutalom is) szociális hozzájárulási adó
Összes változás a soron: 36 E Ft
Dologi kiadások
250 E Ft: polgármesteri hivatalba függöny-, virág-, virágtartó vásárlás
372 E Ft: Szent Mihály Napi találkozások többlete
355 E Ft: új elektromos fogyasztásmérő hely kialakítása Idősek Klubjában és Művelődési Házban.
216 E Ft: burkolt csapadékvíz elvezető és gyűjtők tisztítása, takarítása 1200 m hosszan
60 E Ft: Nemzeti Földalapba tartozó belterületi földterületek önkormányzati vagyonkezelésbe adáshoz kapcsolódó szaktanácsadó foglalkoztatása
86 E Ft: meghívó készítése Szent Mihály Napi Találkozásokra
100 E Ft: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze
30 E Ft: háziorvosi alapellátás, iskolai egészségügyi ellátáshoz kapcs. működési engedély eljárási díj
21 E Ft: VADEZ Kft. fióktelep bejegyzéssel kapcsolatos átvállalt költségtérítés
500 E Ft: Mezőgazdasági mintaprogramhoz vásárolt traktor javítási költsége
-1 703 E Ft: Fotovoltaikus pályázat felhalmozási kiadások közé átcsoportosítás
425 E Ft óvoda pénzmaradvány terhére
147 E Ft Idősek Klubja pénzmaradvány
350 E Ft Polgármesteri hivatal pénzmaradvány terhére
Összes változás a soron: 1 209 E Ft
Egyéb működési célú kiadások
64 E Ft Dr. Gulyás Richárd fellebbezés benyújtása (VÉCS Kft. támogatása)
200 E Ft: bírság adatszolgáltatás nem határidőre történő teljesítése miatt
-257 E Ft: 2014. évi igénybevételi kamat visszajáró összege (téves központi adatbetöltés miatt emelt összeg lett kifizetve)
1 622 E Ft tartalékba helyezve
Összes változás a soron: 1 629 E Ft
Beruházások
30 E Ft: monitor vásárlás orvosi rendelőbe
150 E Ft: Dr. Abkarovics Géza háziorvostól vásárolt informatikai eszközök
Összes változás a soron: 180 E Ft
Felújítások
20 148 E Ft: Fotovoltaikus pályázat felhalmozási kiadás
Összes változás a soron: 20 148 E Ft
Alattyán, 2015. október 29.
Koczkás Gábor Tóth Ildikó
polgármester jegyző