Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(VI.23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 23
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.17.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Alattyán Község Önkormányzata 12/2016. (VI.23)
rendeletmódosításának indokolása
az Alattyán Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosításáról
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A 2016. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSAI:
Ellátási díjak:
A soron -1.000 Ft a változás kerekítés miatt.
Általános forgalmi adó visszatérítése
Az Idősek Klubja és az Alattyáni Óvoda áfa-visszatérítésének megfizetése miatt kellett megemelni az előirányzatot ezen a soron.
Összes változás: 488 000 Ft
Egyéb működési bevételek
A Pócs Kft. tévesen kiállított számlája rendezése miatt kellett beállítanunk erre a sorra előirányzatot.
Összes változás: 4 361 100 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
Jogtalanul igénybevett támogatások meg-, illetve visszafizetése: 178 711 Ft.
KIADÁSOK VÁLTOZÁSAI:
Személyi juttatások
610 000 Ft a decemberi munkabérrel kifizetett végkielégítés.
1.000 000 Ft a márciusban indult, illetve újraindult közfoglalkoztatási programok bérköltségének változása.
Önkormányzat összes változás: 1 610 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Előbbi bérelemek megfelelő munkáltatót terhelő járulékai, valamint táppénz előirányzatának beállítása.
Összes változás: 1 003 000 Ft
Dologi kiadások
Közüzemi díjak változása: 1.166 000 Ft
A közüzemi díjak tervezésekor a 2016. évi kötelezettségvállalásnál az előző évek átlagköltségei kerültek beállításra. 2015-ben a Polgármesteri Hivatal, az Alattyáni Óvoda, a Művelődési Ház és az Egészségház épületére – pályázat útján – napkollektorok lettek felszerelve. Az áramdíj elszámoló számlái júniusban várhatóak, ezt követően tudjuk az előirányzatot a tényleges áramdíjhoz igazítani. A fenti beruházás miatt remélhetőleg csökkenteni tudjuk azt.
Informatikai és kommunikációs szolgáltatások igénybevétele változása: 200 000 Ft
Az elmúlt hónapok teljesítései alapján az átlagköltségek növekedése miatt szükséges ezen előirányzat megemelése.
Reklám- és propagandakiadások változása (Önkormányzat): 150 000 Ft
Ezen a soron nem terveztünk előirányzatot. Ezen összeg újsághirdetést, valamint a végzős 8. osztályosok Osztálynapló-kiadványát tartalmazza, amelyet hagyományosan minden évben megrendel az Önkormányzat.
Összes változás: 1 516 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások
A céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.
Tartalék
A tartalék 35 866 526 Ft-tal növekedett, amely tartalmazza az előző évi költségvetési maradvány összegét is.
Beruházás
A Polgármesteri Hivatalban meghibásodott a szünetmentes áramforrás és ennek cseréjére volt szükség. A beruházások részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.
Összes változás: 31 000 Ft
Felújítás
A Polgármesteri Hivatalban a hátsó ajtóhoz beléptető rendszer került beépítésre, amely költségei magasabbak lettek a tervezettnél, így a felújítás előirányzata 10 000 Ft-tal emelkedett.
A viziközmű rendszer felújítására bruttó 2 750 000 Ft az előirányzat, amely a bérleti díj terhére történik.
A soron történt nagyobb mértékű előirányzat emelést a Gecse Árpád Emlékház felújítása során tévesen kiállított számlák kötelezettségvállalása. A tartozást a Pócs Kft. írásban elismerte, a teljesítés részletekben történik.
Összes változás: 7 545 000 Ft.
A felújításokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Az Idősek Klubja és az Alattyáni Óvoda áfa-visszatérítése miatt csökkent.
Összes változás: -488 000 Ft
Alattyán, 2016. június 20.
........................................................ ........................................................
polgármester jegyző