Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(X.27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.17.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 10. 27az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.17.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Alattyán Község Önkormányzata 17/2016. (X.27.)
rendeletmódosításának indokolása
rendeletmódosításának indokolása
az Alattyán Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosításáról
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A 2016. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSAI: -21 057 497 Ft
Alattyán Község Önkormányzata: -25 776 819 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 1.561.910 Ft
A 2016. májusi normatíva felmérés alkalmával a létszám csökkenése miatt 64 főről 52 főre) a szociális étkeztetés támogatása csökken 664.320 Ft összeggel. A házi segítségnyújtásnál szintén a csökkentett létszám (7 fő helyett 6 fő) miatt csökken a normatíva 145.000 Ft-tal.
Az időskorúak nappali intézményi ellátásánál szintén lecsökkent létszám (5 főről 3 főre) okozza a 327.000 Ft normatíva csökkentést.
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének normatívája szintén csökkentésre került az ellátási napok pontosítása miatt (csökkent) 1.801.770 Ft összeggel.
Az átminősítések (9 fő szakorvosi felülvizsgálatok) miatt a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása viszont növekedett 4.500.000 Ft összeggel.
Egyéb működési célú támogatások bevételei: 899.952 Ft
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra igényelt összeg: 280.000 Ft
A közfoglalkoztatási programok keretében megművelt szántóra bejelentett használati jogunk alapján az MHV-tól kapott területalapú támogatások és az év elején vásárolt 1 db tenyészkos után járó támogatás bevételeinek realizálódása: 619.952 Ft .
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: 885.000 Ft
A falunapi rendezvények támogatására kapott felajánlások (3ATakarékszövetkezet 100.000 Ft, Fehér és Társa Kft. 100.000 Ft, Szöginé és Társa Bt. 100.000 Ft, Selena Kft. 40.000 Ft és Juhász Adolfné 5.000 Ft): 345.000 Ft
2016. augusztus elején az Erzsébet program keretében nyári táboroztatásra kapott támogatás összege: 540.000 Ft .
Költségvetési maradvány igénybevétele: 29.123.681 Ft
Az év nyitáskor tévesen könyvelt költségvetési maradvány helyesbítése.
Alattyáni Polgármesteri Hivatal: 2.264.232 Ft
Egyéb működési célú támogatásai államháztartásról belülről: 1.166.901 Ft
A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazással kapcsolatos kiadások fedezetére a központi költségvetéstől kapott támogatás összege: 459.943 Ft, illetve a GINOP 5.2.1. pályázat ( a korábban megtárgyalt 2 fő foglalkoztatása a hivatalban) keretében elnyert támogatás összege 706.958 Ft.
Egyéb működési bevételek: 514 Ft
A szépkártya fel nem használt egyenlegeinek a munkáltató felé való visszatérítése: 514 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele: 1.096.817 Ft
Az év nyitáskor tévesen könyvelt költségvetési maradvány helyesbítése.
Alattyáni Óvoda: 1.670.639 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele: 1.670.639 Ft
Az év nyitáskor tévesen könyvelt költségvetési maradvány helyesbítése.
Idősek Klubja Alattyán: 784.451 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele: 784.451 Ft
Az év nyitáskor tévesen könyvelt költségvetési maradvány helyesbítése.
KIADÁSOK VÁLTOZÁSAI: -21.057.497 Ft
Alattyán Község Önkormányzata: -25.776.819 Ft
Személyi juttatások:700.000 Ft
Az ASP program bevezetése során felmerülő túlmunka, illetve a segítők díjazásának megemelkedése miatti költségemelkedés: 700.000 Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 131.000. Ft
Szintén a fent említett bérjellegű kifizetések során felmerült munkáltatót érintő járulékok emelkedése miatt 131.000 Ft összegű emelés szükséges.
Dologi kiadások:- 438.236 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése: 275.438 Ft
A falunapi kiadások ezen a rovaton történő elszámolása. (tárgyjutalmak, az ellátás költségei, a dekoráció, stb.)
Vásárolt élelmezés: 3.358.665 Ft
A rászoruló gyermekek nyári étkeztetése (a normatívával fog realizálódni a bevételi része) és a nyári Erzsébet tábor étkeztetése (már realizálódott a bevétele) során felmerült kiadások: 3.358.665 Ft.
Szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatás: 1.867.180 Ft
Az ASP program bevezetése során felmerülő szakmai segítségek költségei: 1.456.377 Ft.
A korábban már elfogadott hálózati fejlesztés nettó költsége: 1.574.803 Ft
Az ÖNHIKI támogatási igényben szereplő számlák kifizetése során felmerült költségek (Gulyás Richárd megbízási díja, Hirös Modul Kft. tervezési díj): 3.136.000 Ft.
Az eredeti költségvetés tervezésekor a településrendezési terv kiadásai és az útfelújítás kiadási tévesen ezen a rovaton lettek tervezve, melyeket át kellett vezetni az beruházások (befejezetlen) közzé: - 4.300.000 Ft .
Egyéb szolgáltatások: -6.488.119 Ft
2016. március hónap során kialakult belvíz miatt a „Csikókert” területén szivattyúzási munkálatok és tereprendezésre volt szükség, melyet a Fehér Kft. végzett el és ki is állította a számlát. A számla szintén szerepelt az Önhiki támogatási igényben, mely még mindig elbírálás alatt van. 2.784.000 Ft .
A falunap rendezése során felmerült szolgáltatási tevékenységek (ideiglenes áram lekötés díja, szállítási díjak, tűzijáték, fellépők díja, stb.)költsége: 727.881 Ft
A költségvetési maradvány csökkenése miatt ezen rovaton a költségek csökkentése indokolt: - 10.000.000 Ft összegben.
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 548.600 Ft
A fent említett kiadások és átcsoportosítások következtében felmerülő Áfa összegek:
Tartalék: -35.822.933 Ft
A tartalék 35.822.933 Ft-tal csökkent, amely tartalmazza az ASP program költségeinek finanszírozását, az ÖNHIKIS számlák fedezetét, a falunapi támogatás emelkedését.
Beruházás:9.438.350 Ft
Az ASP pályázatra vásárolt számítógépek értéke 2.598.425 Ft
A szakmai anyagok közül az átcsoportosítás: 4.300.000 Ft
A falunapra vásárolt eszközök: 329.334 Ft
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa: 2.210.591 Ft
A fenti beruházások áfa 1.951.495 Ft +az alul tervezett beruházási áfa korrekció 259.096 Ft
Felújítás: 225.000 Ft
A szennyvíztisztító-telep gépeinek felújítása: 225.000 Ft
Alattyáni Polgármesteri Hivatal: 2.264.232 Ft
Személyi juttatások: 1.526..660 Ft
A pályázaton nyert 2 fő foglalkoztatásából történő bérnövekedés: 556.660 Ft
A 2016. október 2.napjára kitűzött országos népszavazás személyi jellegű kiadásainak összege: 320.000 Ft
Az előző évi maradvány felhasználás mértékében a személyi jellegű kiadások előirányzatai a várható felhasználás arányában lett felosztva: 650.000 Ft.
Munkáltatót terhelő járulékok: 416.155 Ft
A 2016. október 2.napjára kitűzött országos népszavazás személyi jellegű kiadását terhelő járulék és a titkársági munkát helyettesítésére felvett munkavállaló bérét terhelő járulék összege.
Dologi kiadások. 118.417 Ft
A 2016. október 2.napjára kitűzött országos népszavazás dologi kiadásai költsége kiadásainak összege:
Beruházások: 203.000 Ft
Az áram ingadozás miatt sűrűn előforduló áramkimaradások miatt az informatikai eszközök (szünetmentes tápegység, router) folyamatosan meghibásodnak, ezek pótlására kellett emelni a kiadási előirányzatot: 203.000 Ft
Az ASP rendszerhez történő kapcsolódás során központosított szünetmentes egység kerül kialakításra, illetve a korábban elfogadott hálózat felújítás kapcsán a felmerülő problémák várhatóan megoldódnak.
Alattyáni Óvoda: 1.670.639
Dologi kiadások: 1.480.000 Ft
Az előző évi maradvány felhasználás mértékében a dologi kiadások előirányzatai a várható felhasználás arányában lett felosztva.
Felújítás:190.639 Ft
Az eredeti költségvetésben nem volt tervezve felújítási kiadás és későbbi időszakban esetlegesen felmerülő költségek fedezésére került átcsoportosításra előirányzat: 190.639 Ft
Idősek Klubja Alattyán: 784.451 Ft
Személyi juttatások: 510.000 Ft
Ágazati pótlék emelkedése miatt: 510.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok: 60.000 Ft
A pótlék emelkedésére eső munkáltatói járulék: 60.000 Ft
Dologi kiadás: 214.451 Ft
Az előző évi maradvány téves visszakönyvelése miatt a felszabadult keretösszeget a rovatok között szét kellett osztani, figyelembe véve a még várható kiadásokat.
Informatikai szolgáltatások igénybevétele : 20.000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétel:70.000 Ft
Karbantartás ,kisjavítás szolgáltatás.: 20.000 Ft
Egyéb szolgáltatás: 76.000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 28.451 Ft.
Alattyán, 2016. október 21.
Tóth Ildikó sk. |
Koczkás Gábor sk. |
jegyző |
polgármester |