A költségvetési rendelet jóváhagyott kiadási főösszege - jelen rendeletmódosítás elfogadásával 1 420 102 583 Ft-ra változik. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak változásait mind a források, mind a különféle feladatok vonatkozásában a rendelettervezet 1-17. mellékleteiben mutatjuk be.

A költségvetési bevételek előirányzat-változásait forráscsoportonként (1. melléklet) a következő gazdasági események és kötelezettségvállalások idézték elő:

(1) Az Alattyán Község Önkormányzata államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 7 989 322 Ft-tal emelkedik. (Részletesen a 1.sz. mellékletben található.)

A működési támogatások előirányzata összességében 32 459 358 Ft-tal emelkedik.

Egyrészt a mutatószám felmérés alapján igényelt támogatás növekedett 1 237 572 Ft-tal, másrészt a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 66 829 094 Ft rendkívüli támogatással és iparűzési adó kiegészítéssel, valamint szociális célú tüzelőanyag támogatással emelkedett, valamint 158.054 Ft elszámolásból származó bevétel növekedés realizálódott. Ugyanakkor az egyéb működési támogatások előirányzata 35 765 362 Ft-tal csökkent egyrészt a NEAK finanszírozás a háziorvosi praxis átadása miatt, másrészt a pályázatok, az MVH támogatások tervezett bevételei nem realizálódtak. (Részletesen a 3. és 4. sz. mellékletben található.)

Felhalmozási célú támogatások előirányzata 369 990 219 Ft-tal emelkedik a Magyar Falu Program nyertes pályázataival, VP6 pályázatra kapott összeggel, EFOP-2.4.1, TOP-2.1.3 II. ütem, továbbá a TOP-3.2.1 pályázat többlettámogatás összegével. (Részletesen a 3.sz. mellékletben található.)

A közhatalmi bevételek előirányzata 43 824 514 Ft-tal emelkedett, köszönhetően a helyi iparűzési adó növekedésének.

A működési bevétel előirányzata 7 738 673 Ft-tal emelkedik a tervezettnél magasabb közfoglalkoztatási program keretében értékesített termékek bevételével, kiszámlázott és továbbszámlázott szolgáltatási díjak értékével, valamint a Magyar Államkincstár visszautalása miatt a 2020.évi dupla visszafizetés miatt.

A felhalmozási bevétel előirányzata 3 235 000 Ft-tal emelkedett (ingatlan értékesítésből).

A működési célú átvett pénzeszköz elirányzata 111 601 Ft-tal csökkent átcsoportosításra miatt.

A kiadási oldalon személyi juttatások előirányzata 22 817 124 Ft-tal emelkedett az előző években elnyert pályázatok lebonyolítása során felmerülő személyi jellegű kifizetések és könyvelése miatt.

A személyi jellegű kifizetések emelkedése miatt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata is emelkedik 2 697 142 Ft-tal. (Részletesen a 8.sz. mellékletben található.)

A dologi kiadások előirányzata a 108 465 233 Ft összeggel emelkedett döntően a nyertes pályázatok lebonyolítása során felmerülő üzemeltetési anyag vásárlása és a szolgáltatások kiadásai miatt. (Részletesen a 9.sz. mellékletben található.)

Szintén az előző és tárgyévi pályázatok miatt szükséges megemelni a beruházások előirányzatát 245 073 083 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 81 935 406 Ft-tal. (Részletezés a 11. sz. melléklet.)

A központi finanszírozási kiadások előirányzata csökken az Óvoda központi irányítószervi támogatás folyósítása miatt 2 379 455 Ft-tal.

Az egyéb működési kiadásokon belül a tartalék összege 360 026 079 Ft-ra változott, ebből céltartalék 348 085 487 Ft, mely az Önkormányzat pályázati támogatásait fedezi.

Az idei évben a költségvetési rendeletet érintő módosítások átvezetését követően az egyéb általános tartalék összeg 11 940 592 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások között szerepel a letétbe helyezett pénzösszeg 34 528 452 Ft összegű előirányzata.

(2) Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevétel oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 2.830.140 Ft összeggel emelkedett, működési bevétele 306 200 Ft-tal csökkent.

Kiadási oldalán a személyi juttatásokon belül átcsoportosítás történik. A dologi kiadások előirányzata 2 523 940 Ft összeggel emelkedett, ebből jelentős összeg az informatikai szolgáltatások igénybevételére, valamint a közüzemi díjak előirányzatára került. (Részletesen a 13. sz. mellékletben található.)

(3) Alattyáni Óvoda költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 1.167.257 Ft összeggel, közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzata 3.130.045 Ft-tal emelkedett, valamint a központi irányítószervi támogatás 2.696.977 Ft-tal csökkent. Az egyéb különféle működési bevétel előirányzat 368 511 Ft-ra emelkedik.

A kiadási oldalon személyi juttatások előirányzatain, valamint a dologi kiadások előirányzatain belül átcsoportosítás történik.

A felújítások kiadási előirányzata csökken 2.696.977 Ft-tal, mert a tálaló konyha felújítás és az összes csoportszoba világítás korszerűsítésének számlája az óvoda költségvetésébe került betervezésre és a számla is az intézmény nevére került kiállításra, azonban az épület az önkormányzat tulajdonát képezi, ezért a felújítások díja tovább számlázásra kerültek az Önkormányzat részére. (Részletesen a 15.sz. mellékletben található.)

(4) Idősek Klubja költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 455.231 Ft-tal emelkedett. A működési bevétel előirányzata 2 909 310 Ft-tal csökken, valamint az irányítószervi támogatás 317 522 Ft-tal emelkedik.

A költségvetési kiadások összesen 2 086 557 Ft-tal csökkentek, a személyi juttatások előirányzata108 659 Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 2 842 101 Ft-tal csökkent, illetve a beruházások előirányzata 864 203 Ft-tal emelkedett. (Részletesen a 14.sz. mellékletben található.)