A költségvetési rendelet jóváhagyott kiadási főösszege - jelen rendeletmódosítás elfogadásával 1 342 670 622 Ft-ra változik. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak változásait mind a források, mind a különféle feladatok vonatkozásában a rendelettervezet 1-17. mellékleteiben mutatjuk be.

A költségvetési bevételek előirányzat-változásait forráscsoportonként (1. melléklet) a következő gazdasági események és kötelezettségvállalások idézték elő:

(1) Az Alattyán Község Önkormányzata államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 12 872 877 Ft-tal emelkedik. (Részletesen a 1.sz. mellékletben található.)

A működési támogatások előirányzata összességében 1 519 418Ft-tal csökkent az Önkormányzat tekintetében.

Egyrészt a mutatószám felmérés alapján igényelt támogatás növekedett 5 446 817 Ft-tal. A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 9 639 320 Ft-tal csökkent. Ami abból adódik, hogy az iparűzési adó kiegészítés a tervezetthez képest kisebb mértékben realizálódott. Az elszámolásból származó bevétel 97 400 Ft-tal emelkedett.

Ugyanakkor az egyéb működési támogatások előirányzata 2 575 685 Ft-tal emelkedett, az MVH támogatás, a közfoglalkoztatás, valamint az Európai Uniós pályázati támogatások és kulturális bértámogatás miatt. (Részletesen a 3. és 4. sz. mellékletben található.)

Felhalmozási célú támogatások előirányzata 354 402 293 Ft-tal emelkedik a TOP_PLUSZ pályázatok és a Magyar Falu Program nyertes pályázataival. (Részletesen a 3.sz. mellékletben található.)

A közhatalmi bevételek előirányzata 15 063 017 Ft-tal emelkedett, köszönhetően a kommunális adó, egyéb közhatalmi bevételek és a helyi iparűzési adó növekedésének.

A működési bevétel előirányzata 2 336 512 Ft-tal emelkedik a tervezettnél magasabb értékesített termékek bevételével és az egyéb működési bevételek miatt.

A felhalmozási bevétel előirányzata 8 034 443 Ft-tal emelkedett (ingatlan, részesedés értékesítésből).

A működési célú átvett pénzeszköz elirányzata 30 305 Ft-tal emelkedett (adomány, magánszemély tartozása).

A finanszírozási bevételek előirányzata 12 872 877 Ft-tal emelkedett. (államháztartáson belüli megelőlegezések).

A kiadási oldalon személyi juttatások előirányzata 9 663 142 Ft-tal emelkedett az előző években elnyert pályázatok lebonyolítása során felmerülő személyi jellegű kifizetésekkel, a kulturális bértámogatás kifizetése miatt, a polgármesteri illetménykiegészítés miatt, valamint a közfoglalkoztatás miatt.

A személyi jellegű kifizetések emelkedése miatt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata is emelkedik 919 824 Ft-tal. (Részletesen a 7.sz. mellékletben található.)

A dologi kiadások előirányzata a 75 230 193 Ft összeggel emelkedett döntően a VÉCS Víz-és Csatornamű Kft. felszámolójának fizetendő tartozás miatt, valamint a nyertes pályázatok lebonyolítása során felmerülő üzemeltetési anyag vásárlása és a szolgáltatások kiadásai miatt. (Részletesen a 9.sz. mellékletben található.)

Szintén az előző és tárgyévi pályázatok miatt szükséges megemelni a beruházások előirányzatát 30 016 473 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 31 877 584 Ft-tal. (Részletezés a 11. sz. melléklet.)

A központi finanszírozási kiadások előirányzata csökken a Polgármesteri Hivatal központi irányítószervi támogatás folyósítása miatt 2 208 657 Ft-tal.

Az egyéb működési kiadásokon belül a tartalék összege 586 729 130 Ft-ra változott (céltartalék).

Az idei évben a költségvetési rendeletet érintő módosítások átvezetését követően az egyéb általános tartalék összege 0 Ft.

(2) Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevétel oldalán a működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 336 763 Ft-ra változott, mely tartalmazza a népszámlálás, valamint az országgyűlési képviselő és napszavazás összegét, a működési bevétele 111 583 Ft-tal növekedett.

Kiadási oldalán a személyi juttatások 35.433 Ft-tal növekedtek, köszönhetően annak, hogy a választás miatt átcsoportosításra volt szükség a vásárolt élelmezésből a személyi juttatások közé. A dologi kiadások előirányzata 2 805 331 Ft összeggel emelkedett, ebből jelentős összeg az egyéb kiadások előirányzatára került. (Részletesen a 13. sz. mellékletben található.)

(3) Alattyáni Óvoda költségvetési szerv bevételi oldalán az ellátási díjak, egyéb különféle működési bevételek, egyéb működési célú átvett pénzeszközök, illetve a már előzőleg módosított előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összege összesen 430 071 Ft-tal módosította az intézmény főösszegét.

A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 2 379 610 Ft-tal csökkent, ugyanakkor a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 520 722 Ft-tal emelkedett (a veszélyeztetett terhességi táppénz).

A dologi kiadások előirányzata 2 305 773 Ft-tal növekedett, köszönhetően a vásárolt élelmezés növekedésének, továbbá a közüzemi díjak emelkedésének. (Részletesen a 15.sz. mellékletben található.)

(4) Idősek Klubja költségvetési szerv bevételi oldalán nem történt változás az előző módosításhoz képest.

A költségvetési kiadásokon belül átcsoportosítás történt, a személyi juttatások, valamint az egyéb szolgáltatások és az egyéb különféle dologi kiadások kerültek módosításra. (Részletesen a 14.sz. mellékletben található.)

A fentiek szerint kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetnek és mellékleteinek megfelelően módosítsa az önkormányzat 2022. évi költségvetését.