A 2/2021. (II. 19.) számú Jászdózsa Község 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet módosításáról

Általános indokolás

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I. módosítás indoklása
Jászdózsa
2021.

ÖNKORMÁNYZAT2021.

1.sz.kimutatás 732868 tsz. Jászdózsa Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetés I. sz. módosítás indoklása
adatok Ft-ban
csökkentés növelés
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0511011 041233 Hosszabb id. tart. közfogl. 219 576 Belső átcsoportosítás
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0511131 041233 Hosszabb id. tart. közfogl. 219 576 Belső átcsoportosítás
3. Választott tisztségviselők juttatásai 051211 011130 Önkormányzati jogalkotás 1 018 524 Belső átcsoportosítás Kártalanítás, bírósági egyezségi összeg kifizetése
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0521 011130 Önkormányzati jogalkotás 81 476 Belső átcsoportosítás Kártalanítás, bírósági egyezségi összeg kifizetése
5. Egyéb dologi kiadások 053551 011130 Önkormányzati jogalkotás 1 100 000 Belső átcsoportosítás Kártalanítás, bírósági egyezségi összeg kifizetése
6. Munkavégzére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl-nak fiz. jutt. 051221 062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk 317 500 Belső átcsoportosítás 2020. december havi megbízási díjak EFOP
7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0521 062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk 44 291 Belső átcsoportosítás 2020. december havi megbízási díjak EFOP
8. Egyéb szolgáltatások 053371 062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk 361 791 Belső átcsoportosítás 2020. december havi megbízási díjak EFOP
9. Egyéb külső személyi juttatások 051231 011130 Önkormányzati jogalkotás 3 150 000 Előirányzat rendezés céljuttatás PH-nak
10. Központi irányítói szervi támogatás folyósítása 059151 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 3 150 000 Előirányzat rendezés céljuttatás PH-nak
11. Egyéb szolgáltatások 053371 011130 Önkormányzati jogalkotás 110 000 Belső átcsoportosítás
12. Reklám- és propagandakiadások 053421 011130 Önkormányzati jogalkotás 110 000 Belső átcsoportosítás
13. Kiküldetések kiadása 053411 082044 Könyvtári szolgáltatások 42 167 Belső átcsoportosítás
14. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 082044 Könyvtári szolgáltatások 42 167 Belső átcsoportosítás
15. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 011130 Önkormányzati jogalkotás 33 000 Belső átcsoportosítás
16. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 230 000 Belső átcsoportosítás
17. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 066020 Város- és községgazdálkodás 595 000 Belső átcsoportosítás
18. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 082091 Közművelődés 193 000 Belső átcsoportosítás
19. Fizetendő áfa 053521 011130 Önkormányzati jogalkotás 33 000 Belső átcsoportosítás
20. Fizetendő áfa 053521 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 230 000 Belső átcsoportosítás
21. Fizetendő áfa 053521 066020 Város- és községgazdálkodás 595 000 Belső átcsoportosítás
22. Fizetendő áfa 053521 082091 Közművelődés 193 000 Belső átcsoportosítás
23. Tartalékok 055131 011130 Önkormányzati jogalkotás 554 722 2020. évi beszámolóban kimutatott fel nem használt normatíva visszafizetése
24. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 055021 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 554 722 2021. évi beszámolóban kimutatott fel nem használt normatíva visszafizetése
25. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 011130 Önkormányzati jogalkotás 33 144 Kamatkiadás 2019. évi zárszámadás
26. Kamatkiadások 053531 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 33 144 Kamatkiadás 2019. évi zárszámadás
27. Tartalékok 055131 011130 Önkormányzati jogalkotás 125 524 Fel nem használt támogatás visszafiz. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015
28. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 055021 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 125 524 Fel nem használt támogatás visszafiz. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016
29. Egyéb dologi kiadások 053551 011130 Önkormányzati jogalkotás 510 000 Előirányzat emelés vásárlási utalványokra adományból
30. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 059151 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 3 415 122 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2020.12-2021.05.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 059151 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 635 382 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.06.
32. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0511011 041233 Hosszabb id. tart. közfogl. 113 935 Belső átcsoportosítás
33. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0511131 041233 Hosszabb id. tart. közfogl. 113 935 Belső átcsoportosítás
34. Ingatlanok felújítása 05711 062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk 14 609 684 Előirányzat emelés Magyar Falu pályázat
35. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 05741 062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk 3 944 615 Előirányzat emelés Magyar Falu pályázat
36. Egyéb dologi kiadások 053551 082091 Közművelődés 350 000 Belső átcsoportosítás
37. Egyéb szolgáltatások 053371 082091 Közművelődés 350 000 Belső átcsoportosítás
38. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 559 000 Belső átcsoportosítás
39. Fizetendő áfa 053521 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 559 000 Belső átcsoportosítás
40. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 059151 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 616 747 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.07.
41. Tartalékok 055131 011130 Önkormányzati jogalkotás 107 310 Belső átcsoportosítás
42. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 055121 084031 Civil szervezetek működési támogatása 107 310 Belső átcsoportosítás
43. Reklám- és propagandakiadások 053421 011130 Önkormányzati jogalkotás 60 000 Belső átcsoportosítás
44. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 011130 Önkormányzati jogalkotás 60 000 Belső átcsoportosítás
45. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 082044 Könyvtári szolgáltatások 31 347 Belső átcsoportosítás
46. Kiküldetések kiadása 053411 082044 Könyvtári szolgáltatások 31 347 Belső átcsoportosítás
47. Ingatlanok felújítása 05711 062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk 1 339 370 Belső átcsoportosítás, Óvoda felújítás saját erő növekedése miatt
48. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 05741 062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk 361 629 Belső átcsoportosítás, Óvoda felújítás saját erő növekedése miatt
49. Tartalékok 055131 011130 Önkormányzati jogalkotás 1 701 000 Belső átcsoportosítás, Óvoda felújítás saját erő növekedése miatt
összesen: 7 969 516 33 402 065
egyenleg:
Módosítás előtti kiadási előirányzat
Módosított kiadási előirányzat
25 432 549
459 128 415
484 560 964
megjegyzés
kiadási EI
ssz rovat megnevezése rovat szám korm.funkc.
1.sz.kimutatás 732868 tsz. Jászdózsa Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetés I. sz. módosítás indoklása
adatok Ft-ban
csökkentés növelés
1. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 091131 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 3 415 122 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2020.12-2021.05.
2. Értékesítési és forgalmi adók 093511 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 2 744 075 Ei. rendezés állami támogatás változása miatt
3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 09115 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 2 744 075 Ei. rendezés állami támogatás változása miatt
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0965 011130 Önkormányzati jogalkotás 510 000 Előirányzat emelés vásárlási utalványokra adományból
5. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 091131 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 635 382 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.06.
6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 09211 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 18 554 299 Előirányzat emelés Magyar Falu pályázat
7. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 091131 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 616 747 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.07.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
összesen: 2 744 075 26 475 625
egyenleg:
Módosítás előtti bevételi előirányzat
Módosított bevételi előirányzat
Jászdózsa, 2021. szeptember 10.
459 128 415
482 859 965
23 731 550
megjegyzés
bevételi EI
ssz rovat megnevezése rovat szám
2.sz.kimutatás Jászdózsai Polgármesteri Hivatal
2021.évi költségvetésének I. sz. módosítás indoklása
adatok Ft-ban
csökkentés növelés
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0511011 011130 Önkormányzati jogalkotás 119 493 Belső átcsoportosítás
2. Céljuttaás 0511031 011130 Önkormányzati jogalkotás 3 150 000 Előirányzat emelés céljuttatásra
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0511131 011130 Önkormányzati jogalkotás 119 493 Belső átcsoportosítás
4. Szakmai anyagok beszerzése 053111 011130 Önkormányzati jogalkotás 13 600 Belső átcsoportosítás
5. Üzemeltetési anyagok beszerzése 053121 011130 Önkormányzati jogalkotás 13 600 Belső átcsoportosítás
6. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 53211 011130 Önkormányzati jogalkotás 10 000 Belső átcsoportosítás
7. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 053221 011130 Önkormányzati jogalkotás 180 000 Belső átcsoportosítás
8. Bérleti és lízingdíjak 053331 011130 Önkormányzati jogalkotás 2 000 Belső átcsoportosítás
9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 053361 011130 Önkormányzati jogalkotás 2 000 Belső átcsoportosítás
10. Egyéb szolgáltatások 053371 011130 Önkormányzati jogalkotás 94 000 Belső átcsoportosítás
11. Egyéb doldogi kiadások 053551 011130 Önkormányzati jogalkotás 100 000 Belső átcsoportosítás
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0521 011130 Önkormányzati jogalkotás 106 251 Belső átcsoportosítás
13. Béren kívüli juttatások 0511071 011130 Önkormányzati jogalkotás 106 251 Belső átcsoportosítás
14. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 053221 011130 Önkormányzati jogalkotás 100 000 Belső átcsoportosítás
15. Üzemeltetési anyagok beszerzése 053121 011130 Önkormányzati jogalkotás 100 000 Belső átcsoportosítás
összesen: 533 344 3 683 344
egyenleg:
Módosítás előtti kiadási előirányzat
Módosított kiadási előirányzat
csökkentés növelés
1. Központi irányító szervi támogatás 098161 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 3 150 000 Előirányzat emelés céljuttatásra
2.
összesen: 0 3 150 000
egyenleg:
Módosítás előtti bevételi előirányzat
Módosított bevételi előirányzat
Jászdózsa, 2021. szeptember 10.
megjegyzés
ssz rovat megnevezése rovat szám korm.funkc. megjegyzés
ssz rovat megnevezése rovat szám korm.funkc.
49 226 358
52 376 358
kiadási EI
3 150 000
49 226 358
52 376 358
bevételi EI
3 150 000
3.sz.kimutatás Erdős Alapszolgáltatási Központ
2021. évi költségvetésének I. sz. módosítás indoklása
adatok Ft-ban
csökkentés növelés
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0511011 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 2 468 938 Belső átcsoportosítás
2. Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 0511041 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 1 581 695 Belső átcsoportosítás
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0511131 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 887 243 Belső átcsoportosítás
4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0511131 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 2 957 472 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2020.12-2021.05.
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0521 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 457 650 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2020.12-2021.05.
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 053361 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 20 300 Belső átcsoportosítás
7. Egyéb szolgáltatások 053371 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 20 300 Belső átcsoportosítás
8. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5631 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 13 583 Belső átcsoportosítás
9. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 05641 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 13 583 Belső átcsoportosítás
10. Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 0511041 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 320 999 Belső átcsoportosítás
11. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0511011 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 320 999 Belső átcsoportosítás
12. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0511131 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 550 115 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.06.
13. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0521 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 85 267 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.06.
14. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0511131 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 533 978 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.07.
15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0521 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 82 769 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.07.
16. Működési célú előzetesen felszámított áfa 053511 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 7 148 Belső átcsoportosítás
17. Kiküldetések kiadásai 053411 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 7 148 Belső átcsoportosítás
összesen: 2 830 968 7 498 219
egyenleg:
Módosítás előtti kiadási előirányzat
Módosított kiadási előirányzat
csökkentés növelés
1. Központi irányító szervi támogatás 098161 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 3 415 122 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2020.12-2021.05.
2. Központi irányító szervi támogatás 098161 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 635 382 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.06.
3. Központi irányító szervi támogatás 098161 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek 616 747 Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.07.
összesen: 0 4 667 251
egyenleg:
Módosítás előtti bevételi előirányzat
Módosított bevételi előirányzat
Jászdózsa, 2021. szeptember 10.
ssz rovat megnevezése rovat szám
ssz rovat megnevezése rovat szám megjegyzés
COFOG
COFOG
megjegyzés
4 667 251
kiadási EI
148 268 898
143 601 647
148 268 898
4 667 251
bevételi EI
143 601 647
4.sz.kimutatás Jászdózsai Mocorgó Óvoda
2021. évi költségvetésének
I. módosítás indoklása
adatok Ft-ban
csökkentés növelés
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0511011 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 80 049 Belső átcsoportosítás
2. Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 0511041 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 80 049 Belső átcsoportosítás
3. Bérleti és lízingdíjak 053331 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 3 000 Belső átcsoportosítás
4. Egyéb szolgáltatások 053371 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 3 000 Belső átcsoportosítás
5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 05641 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 71 Belső átcsoportosítás
6. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 05671 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 71 Belső átcsoportosítás
7. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0511011 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 39 269 Belső átcsoportosítás
8. Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 0511041 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 39 269 Belső átcsoportosítás
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
összesen:
egyenleg:
Módosítás előtti kiadási előirányzat
Módosított kiadási előirányzat
csökkentés növelés
1.
2.
3.
összesen: 0 0
egyenleg:
Módosítás előtti bevételi előirányzat
Módosított bevételi előirányzat
Jászdózsa, 2021. szeptember 10.
ssz rovat megnevezése rovat szám megjegyzés
ssz rovat megnevezése rovat szám COFOG megjegyzés
kiadási EI
76 848 234
76 848 234
0
76 848 234
76 848 234
bevételi EI
0