Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
A Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászfényszaru Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szerveire.
2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és 3.507.267.125 Ft kiadással,3.892.841.793 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 866.318.060 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 148.241.205 Ft, dologi jellegű kiadások 584.008.098 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 13.568.230 Ft, egyéb működési célú kiadások 604.191.646 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 82.351.364 Ft, felhalm.c. Pénzeszköz átadás 60.028.144 Ft.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. Melléklet 1.tájékoztató tábla, 2. Mellékletek 2. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 4. Melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. Melléklet 1-6 táblákban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési maradványának felosztását a 6. Melléklet szerint határozza meg.
8. § A Képviselő-testület a tájékoztatásokat a következők szerint fogadja el:
(1) céljelleggel nyújtott támogatásokat az 7. Melléklet 1. tájékoztató tábla szerint.
(2) szociálpolitikai feladatok teljesítését a 7. Melléklet 2. tájékoztató tábla szerint.
(3) adósság állomány alakulását a 7. Melléklet 4. tájékoztató tábla szerint.
(4) közvetett támogatások részletezését az 7. Melléklet 5. tájékoztató tábla szerint.
(5) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 7. melléklet 6. tájékoztató tábla szerint
(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7.Melléklet 7. tájékoztató tábla szerint
(7) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 7. Melléklet 11. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
(8) az önkormányzat intézményi létszám-adatait a 7. Melléklet 12. tájékoztató tábla szerint
(9) az önkormányzati vagyon bemutatását a 7. Melléklet 13. tájékoztató tábla szerint
(10) a pénzeszközök változását a 7. Melléklet 14. tájékoztató tábla szerint
(11) az önkormányzati mérleget a 7. Melléklet 15. tájékoztató tábla szerinti tartalommal.
9. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely lapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
10. § A Képviselő-testület 2020. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.
11. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2020.(VII.9.), 16/2020.(XI.24.), 2/2021. (I.27.), és 9/2021.(V.05) rendeletével módosított 2/2020.(II.26.) rendelete.
12. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete.
13. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 11/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete.
14. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 16/2020 (IX.24.) önkormányzati rendelete.
15. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete.
16. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelet.
17. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat Címrend
Cím megnevezése | |
---|---|
1 | Önkormányzat |
2 | Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal |
3 | Jászfényszarui Napfény Óvoda |
4 | Jászfényszaru Város Gondozási Központja |
5 | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru |
6 | GAMESZ |
2. melléklet
Önkormányzat összesen
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 262 590 905 | 354 520 822 | 354 520 822 | 100,00 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 33 399 796 | 33 399 796 | 100,00 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 047 550 | 129 896 710 | 129 896 710 | 100,00 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 136 265 037 | 176 131 323 | 176 131 323 | 100,00 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 278 318 | 13 180 127 | 13 180 127 | 100,00 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 912 866 | 1 912 866 | 100,00 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 10 581 000 | 49 683 887 | 53 597 787 | 107,88 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 581 000 | 49 683 887 | 53 597 787 | 107,88 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 875 270 000 | 1 858 270 000 | 2 133 418 878 | 114,81 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 857 270 000 | 1 857 270 000 | 2 126 472 906 | 114,49 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 207 270 000 | 207 270 000 | 191 511 663 | 92,40 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 1 934 961 243 | 117,27 |
4.2. | Gépjárműadó | 17 000 000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 6 945 972 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 137 542 000 | 137 542 000 | 291 467 303 | 211,91 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 378 672 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 48 082 000 | 48 082 000 | 74 825 751 | 155,62 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 000 000 | 8 000 000 | 11 878 328 | 148,48 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 38 430 | 2,56 |
5.5. | Ellátási díjak | 64 900 000 | 64 900 000 | 68 981 008 | 106,29 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 060 000 | 10 060 000 | 63 261 879 | 628,85 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 33 346 403 | |
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 24 743 974 | 494,88 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 12 632 310 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 380 548 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 179 465 148 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 179 447 274 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 874 | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 879 079 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 879 079 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 24 981 520 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 447 360 | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 24 534 160 | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 937 305 868 | 3 051 338 672 | 3 635 438 201 | 119,14 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 431 342 920 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 398 833 000 | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 32 509 920 | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 206 612 265 | 3 312 354 220 | 3 312 354 220 | 100,00 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 206 612 265 | 3 312 354 220 | 3 312 354 220 | 100,00 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 18 669 705 | 20 973 577 | 112,34 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 669 705 | 18 669 705 | 100,00 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | 2 303 872 | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 206 612 265 | 3 331 023 925 | 3 764 670 717 | 113,02 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 143 918 133 | 6 382 362 597 | 7 400 108 918 | 115,95 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 376 130 976 | 2 625 301 767 | 2 216 327 239 | 84,42 |
1.1. | Személyi juttatások | 842 068 500 | 925 443 613 | 866 318 060 | 93,61 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203 069 940 | 211 679 670 | 148 241 205 | 70,03 |
1.3. | Dologi kiadások | 769 483 567 | 854 059 828 | 584 008 098 | 68,38 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 400 000 | 24 932 000 | 13 568 230 | 54,42 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 537 108 969 | 609 186 656 | 604 191 646 | 99,18 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 490 978 146 | 507 153 099 | 507 153 099 | 100,00 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 341 088 | 341 088 | 100,00 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 3 841 000 | 3 824 000 | 99,56 | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | |||
1.14. | - Kamattámogatások | 0 | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 46 130 823 | 97 868 469 | 92 873 459 | 94,90 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 851 996 220 | 1 057 225 109 | 880 379 508 | 83,27 |
2.1. | Beruházások | 775 252 757 | 980 481 646 | 820 351 364 | 83,67 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 622 417 965 | 622 417 965 | 565 364 422 | 90,83 |
2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | 78,22 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | 78,22 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 905 287 301 | 2 290 499 085 | ||
3.1. | Általános tartalék | 1 515 328 493 | |||
3.2. | Céltartalék | 905 287 301 | 775 170 592 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 133 414 497 | 5 973 025 961 | 3 096 706 747 | 51,84 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 398 833 000 | 398 833 000 | 100,00 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 398 833 000 | 398 833 000 | 100,00 | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 10 503 636 | 10 503 636 | 11 727 378 | 111,65 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 503 636 | 10 503 636 | 10 503 636 | 100,00 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 1 223 742 | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 10 503 636 | 409 336 636 | 410 560 378 | 100,30 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 143 918 133 | 6 382 362 597 | 3 507 267 125 | 54,95 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 196 108 629 | -2 921 687 289 | 538 731 454 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 1 196 108 629 | 2 921 687 289 | 3 354 110 339 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 262 590 905 | 354 520 822 | 354 520 822 | Személyi juttatások | 842 068 500 | 925 443 613 | 866 318 060 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 581 000 | 49 683 887 | 53 597 787 | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 203 069 940 | 211 679 670 | 148 241 205 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 769 483 567 | 854 059 828 | 584 008 098 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 875 270 000 | 1 858 270 000 | 2 133 418 878 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 400 000 | 24 932 000 | 13 568 230 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 879 079 | Egyéb működési célú kiadások | 537 108 969 | 609 186 656 | 604 191 646 | ||
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 150 898 000 | 86 450 053 | ||||
7. | Egyéb működési bevételek | 137 542 000 | 137 542 000 | 291 467 303 | 1 515 328 493 | |||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | 10 503 636 | |||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 2 285 983 905 | 2 400 016 709 | 2 833 883 869 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 537 532 612 | 4 227 080 313 | 2 216 327 239 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 251 548 707 | 1 827 063 604 | 452 316 497 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 251 548 707 | 1 808 393 899 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | 2 303 872 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 18 669 705 | 450 012 625 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 398 833 000 | 398 833 000 | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | 1 223 742 | |||||
21. | Értékpapírok bevételei | 431 342 920 | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 10 503 636 | 10 503 636 | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 251 548 707 | 1 827 063 604 | 452 316 497 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 409 336 636 | 410 560 378 | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 537 532 612 | 4 227 080 313 | 3 286 200 366 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 537 532 612 | 4 636 416 949 | 2 626 887 617 |
24. | Költségvetési hiány: | 251 548 707 | 1 827 063 604 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 617 556 630 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | 409 336 636 | Tárgyévi többlet: | - | - | 659 312 749 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | Beruházások | 775 252 757 | 980 481 646 | 820 351 364 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 622 417 965 | 622 417 965 | 565 364 422 |
3. | Felhalmozási bevételek | 179 465 148 | Felújítások | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 24 981 520 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | 754 389 301 | 688 720 539 | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 651 321 963 | 651 321 963 | 801 554 332 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 606 385 521 | 1 745 945 648 | 880 379 508 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 955 063 558 | 1 094 623 685 | 78 825 176 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 955 063 558 | 1 094 623 685 | 78 825 176 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 955 063 558 | 1 094 623 685 | 78 825 176 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 606 385 521 | 1 745 945 648 | 880 379 508 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 606 385 521 | 1 745 945 648 | 880 379 508 |
27. | Költségvetési hiány: | 955 063 558 | 1 094 623 685 | 78 825 176 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | ||||||
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként
Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
Önkormányzat | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt | |||||
1.1. | "TK feltáró út" meghosszabbítása | 34 220 258 | 34 220 258 | 34 220 258 | 100,00 | |
1.2. | Sóstó dűlőút pótmunka | 3 150 249 | 3 150 249 | 3 150 249 | 100,00 | |
1.3. | Sóstó dűlőút | 89 742 011 | 89 742 011 | 89 792 011 | 100,06 | |
1.4. | Mini körforgalom tervezés | 1 939 925 | 9 369 425 | 9 369 425 | 100,00 | |
1.5. | Ingatlanvásárlás 1536/2 hrsz. (mini körforgalomhoz) | 585 000 | 585 000 | 100,00 | ||
1.6. | Mini körforgalom - útépítés | 25 500 000 | ||||
1.7. | Mini körforgalom - villamos hálózat átépítés | 43 051 772 | ||||
1.8. | Mini körforgalom - CATV kiváltás tervezés | 698 500 | ||||
1.9. | Mini körforgalom - közvilágítás tervezés | 1 714 500 | 1 714 500 | 100,00 | ||
1.10. | Műszaki ellenőrzés | 1 016 000 | 1 016 000 | 100,00 | ||
2. | Tanuszoda | |||||
2.1. | Végszámla | 39 435 750 | 39 435 750 | 39 435 750 | 100,00 | |
2.2. | Tartalékkeret terhére végzett munkák | 13 044 114 | 13 044 114 | 13 044 114 | 100,00 | |
2.3. | Pótmunkák | 14 547 956 | 14 547 956 | 14 547 956 | 100,00 | |
2.4. | Hajszárítók | 85 950 | 85 950 | |||
3. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 | |||||
3.1. | Kivitelezés | 493 365 522 | 523 053 047 | 428 832 479 | 81,99 | |
3.2. | Saját forrásként vállalt - szennyvíztisztító mű kapacitásához | 40 000 000 | ||||
4. | Ingatlanvásárlások | |||||
4.1. | Bajza u.2. | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00 | |
4.2. | 083/107.hrsz.legelő, fásított terület | 462 514 | 578 143 | 578 143 | 100,00 | |
4.3. | 05/16. hrsz. Erdő | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,00 | |
4.4. | A Jászfényszaru 318/4. hrsz. alatti ingatlan telekhatár rendezése | 15 000 | ||||
4.5. | Alvég újtelep 77. | 500 000 | 500 000 | 100,00 | ||
4.6. | Vasvári P.u.30. | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,00 | ||
4.7. | Bajza u.33. | 75 000 | 75 000 | 100,00 | ||
5. | Kamerarendszer bővítésére | 14 000 000 | 14 000 000 | 516 500 | 3,69 | |
6. | Ingatlanok felújítás, eszközbeszerzés | |||||
6.1. | Vasvári 5.- gáztűzhely | 55 340 | 55 340 | 55 340 | 100,00 | |
6.2. | Szabadság út 27. bejárati ajtó | 69 900 | 69 900 | 100,00 | ||
6.3. | Deák F. u.2 hőközpont | 160 925 | 160 925 | 100,00 | ||
6.4. | Deák F. u.2., 3. lakás tűzhely | 84 234 | 84 234 | 100,00 | ||
6.5. | Művház klíma | 171 450 | 171 450 | 100,00 | ||
6.6. | Bercsényi 2/c. 2. lakás klíma | 179 070 | 179 070 | 100,00 | ||
6.7. | Bercsényi 2/c. 6. lakás tűzhely | 80 340 | 80 340 | 100,00 | ||
6.8. | Bercsényi 2/c. 3. lakás gázkészülék | 80 340 | 80 340 | 100,00 | ||
6.9. | Bercsényi 2/b. 1,2,4,8. lakás klíma | 716 280 | 716 280 | 100,00 | ||
6.10. | Bercsényi 2/c. 1. lakás klíma | 179 070 | 179 070 | 100,00 | ||
6.11. | Bercsényi 2/c. 5. lakás | 82 425 | 82 425 | 100,00 | ||
6.12. | Szent I.u.2. konyhabútor, szekrény | 416 036 | 416 036 | 100,00 | ||
6.13. | Egészségház klímák - mentőtiszti, tartalék rendelő | 721 741 | 721 741 | 100,00 | ||
6.14. | Deák F.u.1/A, 1. és 4. lakás klímák | 359 801 | 359 801 | 100,00 | ||
7. | Bölcsőde kerékpártároló | 350 000 | 350 000 | |||
8. | Háziorvosi szolgálat helyettesítés eszközbeszerzések | 7 333 000 | 8 014 000 | 6 659 539 | 83,10 | |
9. | Útépítések | |||||
9.1. | Albert E.út meghosszabbítása -szvíz vez.mód.kivit.terv | 975 118 | 975 118 | 851 218 | 87,29 | |
9.2. | Jászfényszaru Szabadság, és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés | 24 665 676 | 24 665 676 | 100,00 | ||
9.3. | Szabadság úti csapadékvíz elvezetés tervezés | 406 400 | 406 400 | 100,00 | ||
Önkormányzat | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
9.4. | 083/97.hrsz.mérőhely kialakítás | 1 200 000 | 330 780 | 27,57 | ||
9.5. | "TK" út szélesítés tervezés | 254 000 | 254 000 | 100,00 | ||
9.6. | Szennyvíztelep bekötő út | 5 928 592 | 1 812 112 | 30,57 | ||
9.7. | Műszaki ellenőrzés utak építése | 905 636 | 905 636 | 100,00 | ||
10. | Településrendezési terv | 2 984 500 | 2 686 050 | 90,00 | ||
11. | Ivóvízkút tervezés | 2 550 000 | 1 394 498 | 54,69 | ||
12. | Ipari park független szennyvíz nyomóvezeték tervezés | 6 045 200 | ||||
13. | Kontrol szivattyú felújítás TrvZrt | 8 789 367 | 8 789 367 | 100,00 | ||
14. | Régi kaszinó/étterem hűtőkamra | 8 313 420 | 8 313 420 | 100,00 | ||
15. | Szabadság u. 109. bontás | 1 041 400 | 1 041 400 | 100,00 | ||
16. | SRF-vízvezeték | 9 645 980 | 9 645 980 | 100,00 | ||
17. | Kalapgyári horgásztó - faház | 6 500 000 | 5 572 125 | 85,73 | ||
18. | Konditerem eszközök megvásárlása, pótlása | 674 544 | 626 123 | 92,82 | ||
745 121 757 | 946 483 460 | 794 274 611 | 83,92 | |||
Sorszám | Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | ||||||
ÖSSZESEN: | ||||||
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Számítástechnikai eszközök, szoftverek | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 555 656 | 23,93 | |
2. | Vendégágyak | 314 660 | 314 660 | 100,00 | ||
3. | Ózongenerátor | 191 000 | 189 900 | 99,42 | ||
ÖSSZESEN: | 6 500 000 | 7 005 660 | 2 060 216 | 29,41 | ||
Jászfényszarui Napfény Óvoda | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Udvar árnyékolása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 961 110 | 98,06 | |
2. | Kresz-pálya kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
3. | Számítástechnikai, irodatechnikai eszközök | 650 000 | 560 000 | 86,15 | ||
Spirálozógép | 79 920 | |||||
ÖSSZESEN: | 4 000 000 | 4 650 000 | 2 601 030 | 55,94 | ||
Jászfényszaru Város Gondozási Központja | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Bútor csere (Otthon) | 700 000 | 700 000 | 0,00 | ||
Légvár, elektronikus mérleg- Bölcsi | 207 615 | |||||
2. | Fizikoterápiás eszköz | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 524 000 | 101,60 | |
3. | Mágnesterápiás készülék | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 334 018 | 88,93 | |
4. | Mosogatógép (Bölcsi) | 1 000 000 | 1 000 000 | 772 957 | 77,30 | |
Porszívó, takarítógép (Bölcsi) | 98 470 | |||||
Váladékszívó (Otthon) | 114 800 | |||||
Mosógép (Otthon) | 92 999 | |||||
Kerékpár -Védőnők | 69 900 | |||||
Mikro,olajradiátor,kerékpár | 325 970 | |||||
5. | Számítástechnikai eszközökre | 500 000 | 499 999 | 100,00 | ||
ÖSSZESEN: | 4 700 000 | 5 200 000 | 5 040 728 | 96,94 | ||
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Színpadtechnika | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 043 180 | 86,93 | |
2. | Informatikai fejlesztés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 037 868 | 103,79 | |
3. | Rendezvényszolgáltatási eszközök | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 528 233 | 122,26 | |
4. | Beépített szekrények | 360 000 | 360 000 | |||
5. | Szolgálati kerékpár | 160 000 | 160 000 | 65 900 | 41,19 | |
6. | Székek | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 483 117 | 82,77 | |
7. | Áthúzódó- Csoóri | 173 000 | 173 000 | 116 490 | 67,34 | |
8. | Áthúzódó szekrény | 88 000 | 88 000 | 89 780 | 102,02 | |
9. | Könyvállomány állománygyarapítás | 1 200 000 | 1 108 000 | 1 208 885 | 109,11 | |
10. | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból | 1 000 403 | 1 000 403 | 100,00 | ||
ÖSSZESEN: | 8 431 000 | 9 339 403 | 8 573 856 | 91,80 | ||
GAMESZ | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Eszközök | 6 500 000 | 7 803 123 | 0,00 | ||
Laptop+szoftver | 368 046 | |||||
Só- és műűtrágyaszóró | 133 000 | |||||
Yamaha golfkocsi | 1 765 300 | |||||
Hűtő - uszoda | 66 000 | |||||
Salgo polc - irattár | 503 587 | |||||
Ózongenerátor | 86 115 | |||||
BOSCH porszívó, akkus fúró-csavarbehajtó | 121 200 | |||||
NRX370 Ford Transit Courier | 2 115 500 | |||||
Hulladékgyűjtő | 142 240 | |||||
2db sarokcsiszoló | 119 570 | |||||
Hútőszekrény | 45 000 | |||||
Fűnyíró | 24 900 | |||||
Ponyva golfkocsira, fűnyíróra | 236 982 | |||||
Sweeper | 179 989 | |||||
Székek, asztalok | 1 793 494 | |||||
Gáztűzhely | 102 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 6 500 000 | 7 803 123 | 7 802 923 | 100,00 |
4. melléklet
Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei
Jászfényszaru Város Önkormányzata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei | |||||||||||||||
Pályázat megnevezése | forrásösszetétel (ezer Ft) | megjegyzés | Projekttel kapcsolatos kifizetések (ezer Ft) | Kapott támogatás (ezerFt) | |||||||||||
Teljes bruttó költség | Saját forrás | Támogatás | 2017 előtt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 előtt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0191 Együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel | 12 900 | 0 | 12 900 | fenntartási | 11 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MVH-LEADER 8319519875 Pihenj aktívan! | 2 729 | 546 | 2 183 | fenntartási | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282 Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru informatikai infrastruktúra fejlesztése | 5 427 | 0 | 5 427 | fenntartási | 5 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826 A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatása rugalmas munkaformák kialakításával a Jászfényszaru Városi Önkormányzatnál | 14 870 | 0 | 14 870 | fenntartási kötelezettség vége | 14 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 Utánunk a közösség -komplex telep-program Fényszarun | 148 966 | 0 | 148 966 | fenntartás alatt | 148 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 Jászfényszaru város gondozási központ felújítása (összköltség 223.626 eFt) | 43 670 | 0 | 43 670 | fenntartás alatt | 43 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035 Egészségház felújítása és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun | 299 161 | 230 162 | 68 999 | záró projektfenntartási jelentés benyújtva | 299 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ÉAOP-3.1.4/A-2010-0002 Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban /Jászfényszaru konzorciumi tag, | 72 833 | 6 621 | 66 212 | fenntartási kötelezettség vége | 6 621 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
9 | TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0068 A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos és új útjai | 21 031 | 0 | 21 031 | fenntartási kötelezettség vége | 18 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0003 Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása / konzorciumi partnerek: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., Cseháti és Társa Kft. (adatok teljes porjektméret) | 709 158 | 198 431 | 510 727 | fenntartás alatt | 709 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért / konzorciumi partner Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.(adatok teljes projektméret) | 399 393 | 38 360 | 361 033 | fenntartás alatt | 399 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 Hatvan és térsége települési hulladékgazdálko-dási rendszer fejlesztése /Jászfényszaru konzorciumi tag, megvalósító Hatvan és Környéke Hulladékgazd. Társulás/ | 2 556 593 | 255 442 | 2 301 151 | fenntartás alatt | Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett | |||||||||
138 408 | 13 857 | 124 551 | |||||||||||||
13 | KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel /Társulásban tagként veszünk részt/ | 394 700 | 39 700 | 355 000 | fenntartás alatt | Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett | |||||||||
70 000 | 6 883 | 63 117 | |||||||||||||
14 | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0040 Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru Város két intézményében | 36 147 | 0 | 36 147 | fenntartási kötelezettség vége | 36 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízelvezetés. Teljes projektösszeg 1.819.313eFt, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 735.285eFt. Nem az önkormányzat a lebonyolító. | 795 285 | 60 000 | 735 285 | Zárás alatt | 0 | 0 | 0 | 344 318 | 354 093 | 0 | 0 | 0 | 344 318 | 314 093 |
16 | TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 | 372 533 | 122 533 | 250 000 | Fenntartás alatt (2021.02.26-2026.02.25) | 0 | 0 | 240 521 | 132 012 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
17 | TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 | 313 381 | 12 842 | 300 539 | Fenntartás alatt (2020.06.19-2025.06.18) | 0 | 0 | 264 800 | 48 581 | 0 | 0 | 300 539 | 0 | 0 | 0 |
18 | TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 | 188 320 | 31 720 | 156 600 | Fenntartás alatt | 0 | 0 | 188 144 | 0 | 0 | 0 | 156 600 | 0 | 0 | 0 |
19 | TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 | 250 000 | 0 | 250 000 | Fenntartás alatt | 0 | 0 | 156 438 | 84 528 | 0 | 0 | 240 966 | 0 | 0 | 0 |
20 | TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 | 80 067 | 418 | 79 649 | fenntartás alatt | 0 | 0 | 61 583 | 18 484 | 0 | 0 | 79 649 | 0 | 0 | 0 |
21 | TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 | 400 000 | 0 | 400 000 | megvalósítás alatt | 0 | 0 | 0 | 169 248 | 49 587 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
22 | KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002 Iparvágány létesítése a Jászfényszaru Ipari Park intermodalitásának fejlesztése érdekében | 32 705 | 0 | 32 705 | elszámolva | 32 576 | 0 | 0 | 0 | 32 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KEOP-7.1.0/11-2012-0034Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomeráció derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészületei /Társulás/ | 26 950 | 4 094 | 22 856 | elszámolva | 26 890 | 0 | 0 | 0 | 20 493 | 2 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961 | 7 000 | 0 | 7 000 | záró elszámolás benyújtva | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
25 | KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun, konzoprciumi partner a Klímabarát Önkormányzatok Szövettsége. Teljes projektösszeg 20.000,- e Ft, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 9.300,- e Ft. Az önkormányzat a lebonyolító. | 9 300 | 0 | 9 300 | megvalósítás alatt | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 449 | 0 |
5. melléklet
Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 262 590 905 | 354 520 822 | 354 520 822 | 100,00 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 33 399 796 | 33 399 796 | 100,00 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 047 550 | 129 896 710 | 129 896 710 | 100,00 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 136 265 037 | 176 131 323 | 176 131 323 | 100,00 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 278 318 | 13 180 127 | 13 180 127 | 100,00 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 912 866 | 1 912 866 | 100,00 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 0 | 35 177 887 | 35 177 887 | 100,00 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 35 177 887 | 35 177 887 | 100,00 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 875 270 000 | 1 858 270 000 | 2 132 794 278 | 114,77 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 857 270 000 | 1 857 270 000 | 2 126 472 906 | 114,49 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 207 270 000 | 207 270 000 | 191 511 663 | 92,40 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 1 934 961 243 | 117,27 |
4.2. | Gépjárműadó | 17 000 000 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 83 196 | 8,32 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 238 176 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 52 590 000 | 52 590 000 | 195 252 103 | 371,27 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 240 877 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 36 600 000 | 36 600 000 | 53 579 123 | 146,39 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 8 213 080 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 38 430 | 2,56 |
5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 490 000 | 9 490 000 | 61 209 025 | 644,98 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 33 346 403 | |
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 24 743 973 | 494,88 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 12 632 304 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 248 888 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 179 447 274 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 179 447 274 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 688 690 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 688 690 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 24 981 520 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 447 360 | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 24 534 160 | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 841 772 868 | 2 951 880 672 | 3 519 970 238 | 119,25 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 431 342 920 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 398 833 000 | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 32 509 920 | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 206 612 265 | 3 307 940 479 | 3 307 940 479 | 100,00 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 206 612 265 | 3 307 940 479 | 3 307 940 479 | 100,00 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 18 669 705 | 20 973 577 | 112,34 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 669 705 | 18 669 705 | 100,00 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | 2 303 872 | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 206 612 265 | 3 326 610 184 | 3 760 256 976 | 113,04 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 048 385 133 | 6 278 490 856 | 7 280 227 214 | 115,96 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 991 222 766 | 1 170 444 500 | 952 533 935 | 81,38 |
1.1. | Személyi juttatások | 57 784 200 | 84 488 132 | 72 324 591 | 85,60 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 015 030 | 18 176 021 | 9 009 110 | 49,57 |
1.3. | Dologi kiadások | 357 914 567 | 433 661 691 | 253 440 358 | 58,44 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 400 000 | 24 932 000 | 13 568 230 | 54,42 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 537 108 969 | 609 186 656 | 604 191 646 | 99,18 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 490 978 146 | 507 153 099 | 507 153 099 | 100,00 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 341 088 | 341 088 | 100,00 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 3 824 000 | 3 824 000 | 100,00 |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | ||
1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 46 130 823 | 97 868 469 | 92 873 459 | 94,90 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 821 865 220 | 1 023 226 923 | 854 300 755 | 83,49 |
2.1. | Beruházások | 745 121 757 | 946 483 460 | 794 272 611 | 83,92 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 622 417 965 | 622 417 965 | 565 364 422 | 90,83 |
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | 78,22 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | 78,22 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 905 287 301 | 2 290 499 085 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 1 515 328 493 | |||
3.2. | Céltartalék | 905 287 301 | 775 170 592 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 718 375 287 | 4 484 170 508 | 1 806 834 690 | 40,29 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 398 833 000 | 398 833 000 | 100,00 |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 398 833 000 | 398 833 000 | 100,00 | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 10 503 636 | 10 503 636 | 11 727 378 | 111,65 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 503 636 | 10 503 636 | 10 503 636 | 100,00 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 1 223 742 | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 10 503 636 | 409 336 636 | 410 560 378 | 100,30 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 728 878 923 | 4 893 507 144 | 2 217 395 068 | 45,31 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 3,2 | 3,2 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 0 | 0 | 1 334 509 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 930 534 | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 161 287 | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 205 692 | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
1.8. | Kamatbevételek | 1 | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 36 995 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 624 600 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 0 | 0 | 1 959 109 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 384 404 210 | 402 421 485 | 311 431 814 | 77,39 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 354 543 | 1 354 543 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 384 404 210 | 401 066 942 | 310 077 271 | 77,31 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 384 404 210 | 402 421 485 | 313 390 923 | 77,88 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 377 904 210 | 395 415 825 | 310 589 653 | 78,55 |
1.1. | Személyi juttatások | 238 173 300 | 249 033 371 | 224 517 004 | 90,16 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 005 910 | 55 627 105 | 38 599 692 | 69,39 |
1.3. | Dologi kiadások | 84 725 000 | 90 755 349 | 47 472 957 | 52,31 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 500 000 | 7 005 660 | 2 060 216 | 29,41 |
2.1. | Beruházások | 6 500 000 | 7 005 660 | 2 060 216 | 29,41 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 384 404 210 | 402 421 485 | 312 649 869 | 77,69 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 43 | 43 | 39 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszarui Napfény Óvoda | 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 7 300 000 | 7 300 000 | 2 569 029 | 35,19 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 000 000 | 7 000 000 | 2 401 126 | 34,30 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
1.5. | Ellátási díjak | 300 000 | 300 000 | 166 693 | 55,56 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 1 | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 209 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 7 300 000 | 7 300 000 | 2 569 029 | 35,19 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 207 923 000 | 226 544 442 | 200 725 558 | 88,60 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 241 518 | 241 518 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 207 923 000 | 226 302 924 | 200 484 040 | 88,59 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 215 223 000 | 233 844 442 | 203 294 587 | 86,94 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 211 223 000 | 229 194 442 | 200 294 076 | 87,39 |
1.1. | Személyi juttatások | 124 496 000 | 141 188 786 | 137 318 929 | 97,26 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 750 000 | 33 576 000 | 23 672 881 | 70,51 |
1.3. | Dologi kiadások | 53 977 000 | 54 429 656 | 39 302 266 | 72,21 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 000 000 | 4 650 000 | 2 601 030 | 55,94 |
2.1. | Beruházások | 4 000 000 | 4 650 000 | 2 601 030 | 55,94 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 215 223 000 | 233 844 442 | 202 895 106 | 86,76 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 33 | 33 | 33 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |
Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszaru Város Gondozási Központja | 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 65 130 000 | 65 130 000 | 69 718 965 | 107,05 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 530 000 | 530 000 | 830 900 | 156,77 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
1.5. | Ellátási díjak | 64 600 000 | 64 600 000 | 68 794 870 | 106,49 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 2 | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 93 193 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 10 581 000 | 11 756 000 | 13 869 900 | 117,98 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 581 000 | 11 756 000 | 13 869 900 | 117,98 |
2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 190 389 | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 75 711 000 | 76 886 000 | 83 779 254 | 108,97 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 267 183 000 | 289 934 676 | 264 866 535 | 91,35 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 975 483 | 975 483 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 267 183 000 | 288 959 193 | 263 891 052 | 91,32 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 342 894 000 | 366 820 676 | 348 645 789 | 95,05 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 338 194 000 | 361 620 676 | 339 520 859 | 93,89 |
1.1. | Személyi juttatások | 202 269 000 | 222 921 007 | 215 434 835 | 96,64 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 340 000 | 50 003 544 | 39 930 181 | 79,85 |
1.3. | Dologi kiadások | 88 585 000 | 88 696 125 | 84 155 843 | 94,88 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 700 000 | 5 200 000 | 5 040 728 | 96,94 |
2.1. | Beruházások | 4 700 000 | 5 200 000 | 5 040 728 | 96,94 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 342 894 000 | 366 820 676 | 344 561 587 | 93,93 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 56 | 56 | 56 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár | 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 019 521 | 80,78 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 869 500 | 74,78 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 150 000 | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 20 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 2 750 000 | 4 550 000 | 165,45 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 2 750 000 | 4 550 000 | 165,45 |
2.4. | - ebből EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 2 500 000 | 5 250 000 | 6 569 521 | 125,13 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 93 866 000 | 98 357 260 | 73 162 269 | 74,38 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 876 219 | 876 219 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 93 866 000 | 97 481 041 | 72 286 050 | 74,15 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 96 366 000 | 103 607 260 | 79 731 790 | 76,96 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 87 935 000 | 94 267 857 | 70 605 820 | 74,90 |
1.1. | Személyi juttatások | 43 419 000 | 46 750 037 | 42 421 591 | 90,74 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 969 000 | 9 996 000 | 7 279 577 | 72,82 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 547 000 | 37 521 820 | 20 904 652 | 55,71 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 8 431 000 | 9 339 403 | 8 573 856 | 91,80 |
2.1. | Beruházások | 8 431 000 | 9 339 403 | 8 573 856 | 91,80 |
2.2. | Felújítások | 0 | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 96 366 000 | 103 607 260 | 79 179 676 | 76,42 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 8 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ | 06 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 10 022 000 | 10 022 000 | 20 573 176 | 205,28 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 137 795 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 452 000 | 8 452 000 | 17 615 694 | 208,42 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 952 835 | 95,28 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 19 445 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 570 000 | 570 000 | 1 847 162 | 324,06 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | ||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 2 | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 243 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 17 874 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 874 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 022 000 | 10 022 000 | 20 591 050 | 205,46 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 366 130 000 | 372 139 590 | 331 044 846 | 88,96 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 965 978 | 965 978 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 366 130 000 | 371 173 612 | 330 078 868 | 88,93 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 376 152 000 | 382 161 590 | 351 635 896 | 92,01 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 369 652 000 | 374 358 467 | 342 782 896 | 91,57 |
1.1. | Személyi juttatások | 175 927 000 | 181 062 280 | 174 301 110 | 96,27 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 990 000 | 44 301 000 | 29 749 764 | 67,15 |
1.3. | Dologi kiadások | 149 735 000 | 148 995 187 | 138 732 022 | 93,11 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 500 000 | 7 803 123 | 7 802 923 | 100,00 |
2.1. | Beruházások | 6 500 000 | 7 803 123 | 7 802 923 | 100,00 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 376 152 000 | 382 161 590 | 350 585 819 | 91,74 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 48 | 48 | 48 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. melléklet
Maradvány
Költségvetési szervek maradványának alakulása | ||||||
Ft-ban | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal | 741 054 | 741 054 | |||
2. | Jászfényszarui Napfény Óvoda | 399 481 | 399 481 | |||
3. | Jászfényszaru Város Gondozási Központja | 4 084 202 | 4 084 202 | |||
4. | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár | 552 114 | 552 114 | |||
5. | Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ | 1 050 077 | 1 050 077 | |||
6. | Jászfényszaru Város Önkormányzata | 3 886 014 865 | ||||
7. | ||||||
8. |
7. melléklet
K I M U T A T Á S | ||||||
Ft-ban | ||||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
1. | Városi Sportegyesület | sportszakemberek bérének kifizetésére - visszatérítendő | 3 824 000 | 3 824 000 | 3 824 000 | 100,00 |
pályázati önrész kézilabda, labdarúgás | 13 311 823 | 13 311 823 | 13 311 823 | 100,00 | ||
2020. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocsa | 15 000 000 | 13 500 000 | 90,00 | |||
birkózók- utazási támogatás | 300 000 | 300 000 | 100,00 | |||
konditerem működtetésére | 3 027 779 | 3 027 779 | 100,00 | |||
TAO önrész-működési | 7 801 763 | 7 801 763 | 100,00 | |||
2. | Otthonteremtési támogatás | 2018 évi maradvány | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,00 |
Otthonteremtési támogatás | 2019. évi maradvány | 26 707 463 | 26 707 463 | 23 792 105 | 89,08 | |
2020. évi támogatási keret | 50 000 000 | 50 000 000 | 36 200 039 | 72,40 | ||
3. | Trió Tv | működési támogatás | 6 195 000 | 6 195 000 | 6 600 000 | 106,54 |
4. | Aranydió Alapítvány | működési támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 600 000 | 50,00 |
5. | IV. Béla általános iskola | béren kívüli juttatásra (Szja tv.71. § alapján) | 11 800 000 | 11 800 000 | 11 800 000 | 100,00 |
IV. Béla általános iskola | működési támogatás (szám.techn. terem padló felújítás; iskolabútorok, eszközök cseréje, felújítása; könyvtár állománygyarapítás; művészeti iskola technikai eszközök; ebédlőbe konyhafelszerelés) | 6 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 100,00 | |
IV. Béla általános iskola | tanulmányút támogatására | 3 000 000 | 3 000 000 | 0,00 | ||
6. | Fényszaruiak Baráti Egyesülete | 2020 évi működési kiadások és programok | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00 | |
Észak-Olaszországi utazás | 500 000 | 500 000 | 100,00 | |||
Városi Vöröskereszt | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |||
7. | Jászfényszaruért Alapítvány | Jászfényszaru környezeti kulturája fejlesztése | 610 000 | 610 000 | 100,00 | |
8. | Iglice | Fesztiválokon való részvételre | 400 000 | 400 000 | 100,00 | |
Iglice | Csipkebogyó táncegyüttes (Erdély, Mezőbánd) közös táborozás | 200 000 | 200 000 | 100,00 | ||
Iglice | családi és közösségi programok zenekari költség, egyéb | 100 000 | 100 000 | 100,00 | ||
Iglice | viseletek készíttetésére | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 | ||
Iglice | "Jászkunsági gyerek vagyok" megyei művészeti szemle döntő | 420 000 | 420 000 | 100,00 | ||
Iglice | külkapcsolatokra - Lengyelországi utazás | 400 000 | 400 000 | 100,00 | ||
9. | IV. Béla Ált.Isk. | osztálykirándulásokra (24 osztály,csoport) | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 | |
IV. Béla Ált.Isk. | Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE) | 280 000 | 280 000 | 100,00 | ||
IV. Béla Ált.Isk. | VIII. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító:FÉBE) Telkibánya | 1 050 000 | 1 050 000 | 100,00 | ||
10. | Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | 2020 évi működés és programok | 800 000 | 800 000 | 100,00 | |
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | Nemzetközi partnertalálkozó | 270 000 | 270 000 | 100,00 | ||
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | Fotóműhely | 200 000 | 200 000 | 100,00 | ||
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | drámapedagógiai műhely tábor | 280 000 | 280 000 | 100,00 | ||
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | drámapedagógiai műhely Szülők akadémiája, Drámás nap | 50 000 | 50 000 | 100,00 | ||
11. | Művelődési ház | Vakok és gyengénlátók Egyesülete | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |
Művelődési ház | Őszikék nyugdíjasklub | 250 000 | 250 000 | 100,00 | ||
Művelődési ház | Yakuzák - eszközök vásárlása,edzőtáborok, versenyeztetés, továbbképzésen való részvétel, | 500 000 | 500 000 | 100,00 | ||
Művelődési ház | Jászíjász | 300 000 | 300 000 | 100,00 | ||
12. | Tűzoltó Egyesület | 2020 évi működésre, eszközbeszerzés | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 | |
13. | Penczner Pál Alapítvány | tábor | 350 000 | 350 000 | 100,00 | |
Penczner Pál Alapítvány | 2020 évi működési kiadások | 200 000 | 200 000 | 100,00 | ||
14. | Jász Vadásztársaság | 2020 évi működésre | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00 | |
K I M U T A T Á S | ||||||
15. | Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | Pünkösdi egyházközségi nap | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | hittanos napközis tábor | 280 000 | 280 000 | 100,00 | ||
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | hittanos nyári tábor | 540 000 | 540 000 | 100,00 | ||
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | Szentkúti zarándoklat | 150 000 | 150 000 | 100,00 | ||
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | 1Úton - zarándoklat a Mária úton | 50 000 | 50 000 | 100,00 | ||
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | temető fönntartás támogatása | 2 200 000 | 2 200 000 | 100,00 | ||
16. | Polgárőr Egyesület | 2020 évi működésre és jubileumra | 3 200 000 | 3 199 994 | 100,00 | |
17. | Színjátszók Baráti Köre Egyesület | 2020 évi működési kiadások és programok | 400 000 | 400 000 | 100,00 | |
Színjátszók Baráti Köre Egyesület | Napsugaras alkotótábor | 250 000 | 250 000 | 100,00 | ||
18. | Ló-Barát Egyesület | fogathajtó és díjugrató verseny | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00 | |
19. | Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet | 2020. évi működés és programok | 300 000 | 300 000 | 100,00 | |
20. | Rendőrkapitányság | Rendőrőrs támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00 | |
21. | Peter Cerny Alapítvány | támogatás | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |
23. | Rákóczi Szövetség | támogatás | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |
24. | Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány | támogatás | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |
25. | Jászfényszarui Vadásztársaság | 2020. évi működés | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 | |
26. | Kunszentmárton Önkormányzata | XI.Jászkunság kutatása kötet támogatására | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
27. | Világtalálkozó támogatása | 50 000 | 50 000 | 100,00 | ||
28. | Cori-kör Alapítvány | korcsolyázás | 542 100 | 542 100 | 100,00 | |
29. | Tartási szerződés | 1 500 000 | 1 200 000 | 80,00 | ||
30. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | táborozók részvételi költségeire | 281 092 | 281 088 | 100,00 | |
31. | Bontási támogatás | 500 000 | 500 000 | 100,00 | ||
Összesen: | 17 171 823 | 178 777 020 | 157 066 691 | 87,86 |
Szociálpolitikai feladatok 2020. évi előirányzatai és teljesítése | ||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
054-es rovaton | 24 400 000 | 24 932 000 | 13 568 230 | 54,42 |
Köztemetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 846 560 | 42,33 |
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK | ||||
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 5. §) | 13 000 000 | 13 000 000 | 5 880 100 | 45,23 |
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 6. §) | 3 100 000 | 3 100 000 | 1 884 900 | 60,80 |
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 7. §) | 3 100 000 | 3 332 000 | 3 101 000 | 93,07 |
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 8. §) | 500 000 | 500 000 | ||
Maci ovisok térítési díjaira | 900 000 | 900 000 | ||
Védőoltás és beadás költségeire | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 555 670 | 86,43 |
RGYVK gyermekek támogatására | 300 000 | 300 000 | 100,00 | |
Ö s s z e s e n : | 24 400 000 | 24 932 000 | 13 568 230 | 54,42 |
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 10 503 636 | 10 503 636 | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 95 551 490 | 95 551 490 | 95 551 490 | ||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 10 503 636 | 95 551 490 | 95 551 490 | 106 055 126 | ||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 10 503 636 | 95 551 490 | 95 551 490 | 106 055 126 | ||||
10.503.636 Ft megelőlegezett állami támogatás | ||||||||
95.533.710 Ft KEHOP Szennyvíz projekt kivitelező számlái, ahol a támogató még nem fogadta be a számláka. |
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények | |||
---|---|---|---|
Ft-ban | |||
Bevételi jogcím | Tényleges bevétel | Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt kieső bevétel | |
B | C | D | |
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 2 157 377 823 | 7 978 270 |
6 | -ebből: Építményadó | 193 197 242 | 2 672 985 |
7 | Telekadó | ||
8 | Magánszemélyek kommunális adója | 7 224 370 | 2 804 500 |
9 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 1 956 956 211 | 2 500 785 |
12 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
14 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15 | Egyéb kedvezmény | 831 605 | |
16 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17 | |||
18 | Összesen: | 2 157 377 823 | 8 809 875 |
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2017-2019 évi teljesítés felhalmozási kiadások | 2017-2019 évi teljesítés dologi kiadások | 2020. évi teljesítés felhalmozási kiadások | 2020. évi teljesítés dologi kiadások | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |
2021. | 2022. | |||||||||
A | B | C | D | F | G | J | K | L=(J+K) | ||
1. | Működési célú | |||||||||
2. | ............................ | |||||||||
3. | Felhalmozási célú | |||||||||
4. | ............................ | |||||||||
5. | Beruházás feladatonként | 1 307 567 446 | 1 322 960 324 | 25 510 060 | 195 614 532 | 195 614 532 | ||||
6. | TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 Bölcsőde | 2017 | 357 760 096 | 278 288 234 | 4 513 426 | 5 000 | ||||
8. | TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 Kerékpárút pályázat szerinti támogatási összeg | 2017 | 250 000 000 | 220 764 084 | 9 084 320 | 9 033 855 | ||||
9. | TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 Ipari park | 2017 | 300 538 870 | 311 811 565 | 7 877 360 | 200 300 | ||||
11. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 jelű projekt Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízhálózat kiépítés | 2018 | 302 305 202 | 737 794 | 462 178 882 | 95 614 532 | 95 614 532 | |||
12. | TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem” | 2019 | 399 268 480 | 209 791 239 | 3 297 160 | 137 907 518 | 3 524 620 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás | 2019 | 20 000 000 | 996 950 | 965 200 | 18 037 850 | 18 037 850 | ||||
13. | Felújítás célonként | |||||||||
14. | ............................ | |||||||||
15. | Egyéb | |||||||||
16. | ............................ | |||||||||
17. | Összesen | 1 307 567 446 | 1 322 960 324 | 25 510 060 | 195 614 532 | 195 614 532 | ||||
Megjegyzés: teljesítés oszlopokban a felhalmozási kiadások fordított áfával szerepelnek; a projektekben elszámolt projektmenedzsment költségei nem szerepelnek a táblában. |
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékben szereplő eszközökről 2020 | |||
---|---|---|---|
Ft-ban | |||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti |
állományi érték | |||
A | B | C | D |
I. Immateriális javak | 01. | 84 465 176 | 1 868 803 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 14 988 039 844 | 12 272 274 849 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 12 294 637 705 | 10 351 271 870 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 7 830 534 021 | 6 519 341 668 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 2 791 568 060 | 2 330 297 829 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 1 672 535 624 | 1 501 632 373 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 1 031 059 826 | 258 660 666 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 47 913 104 | 47 913 104 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 16 063 933 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 967 082 789 | 210 747 562 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 1 662 342 313 | 1 662 342 313 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 1 662 342 313 | 1 662 342 313 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 1 442 350 200 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 1 442 350 200 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 1 442 350 200 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 15 072 505 020 | 13 716 493 852 |
I. Készletek | 46. | 1 360 749 | |
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 1 360 749 | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | 424 434 | |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 731 875 | |
III. Forintszámlák | 51. | 4 041 669 900 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 4 042 826 209 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 241 296 882 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 785 393 433 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 23 687 893 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 1 050 378 208 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -42 205 635 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 1 640 898 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 15 072 505 020 | 18 770 494 281 |
VAGYONKIMUTATÁS | ||
---|---|---|
2020. év | ||
Ft-ban | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 6 697 941 962 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 2 074 705 612 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 7 903 066 883 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 537 416 112 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 17 213 130 569 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 181 640 878 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 24 140 888 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 167 488 498 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 373 270 264 |
I) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. |
7. Melléklet 9. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS | |||
---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről | |||
2020. év | |||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 582 | 374 413 108 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 106 | 10 569 663 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 6 468 | 204 961 278 |
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | 635 000 | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | 635 000 | |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 590 579 049 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | |||
VAGYONKIMUTATÁS | |||
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) kötelezettségekről | |||
2020. év | |||
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések (gépjárműadó) | 2. | 17 858 878 | |
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 5. | 17 858 878 | |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 7. | ||
El nem ismert tartozások | 8. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 9. | ||
Egyéb függő kötelezettségek (gépjárműadó) | 1 041 860 | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | 1 041 860 | |
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Összesen (4+10)+(11+…+12): | 18 900 738 |
A Jászfényszaru Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben | |||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. | 1 442 212 000 | |
2. | ÖKO Szociális Szövetkezet | 100 000 | |
3. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 38 200 | |
ÖSSZESEN: | 1 442 350 200 |
Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma | ||||||||
fő | ||||||||
Cím-szám | Intézmény megnevezése | közalkal-mazott szakmai | közalkal-mazott egyéb | Munka Törvény-könyve hatálya alá tartozó | köztiszt-viselő | Engedélyezett létszám | Közfoglalkoz-tatottak | Mindösszesen |
1. | Önkormányzat | 0,2 | 1 | 3,2 | 3,2 | |||
Polgármester | 1 | 1 | 1 | |||||
háziorvosi körzetek | 2 | 0,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
0 | ||||||||
2. | Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal | 11 | 32 | 43 | 0 | 43 | ||
Jászfényszaru | 11 | 28 | 39 | 0 | 39 | |||
Adó-, vám és jövedéki igazgatás | 3 | 3 | 3 | |||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 | 23 | 32 | 32 | ||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 | 2 | 2 | |||||
hatósági szerződés alapján foglalkozt. | 2 | 2 | 2 | |||||
Pusztamonostori Kirendeltség | 4 | 4 | 4 | |||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 4 | 4 | 4 | |||||
3. | Városi Óvodai Intézmény | 29,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
Óvodai nevelés, ellátás | 29,00 | 1 | 30,00 | 30 | ||||
hatósági szerződés alapján foglalkozt. | 3 | 3 | 3 | |||||
4. | Jászfényszaru Város Gondozási Központja | 48 | 5 | 3 | 0 | 56 | 56 | |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 | 3 | 3 | |||||
Időskorúak,fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása | 24 | 5 | 29 | 29 | ||||
Idősek nappali ellátása | 2 | 2 | 2 | |||||
Gyermekjóléti szolgáltatás | 2 | 2 | 2 | |||||
Házi segítségnyújtás | 3 | 3 | 3 | |||||
Családsegítés | 1 | 1 | 1 | |||||
Bölcsőde | 13 | 13 | 13 | |||||
hatósági szerződés alapján foglalkozt. | 3 | 3 | 3 | |||||
0 | ||||||||
5. | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Közművelődési intézmények,közösségi színterek működtetése | 5 | 5 | 5 | |||||
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása | 1 | 1 | 1 | |||||
Könyvtári szolgáltatások | 1 | 1 | 1 | |||||
hatósági szerződés alapján foglalkozt. | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | GAMESZ | 43 | 0 | 5 | 0 | 48 | 48 | |
Számviteli,könyvvizsgáló,adószakértői tevékenység | 9 | 9 | 9 | |||||
Építményüzemeltetés | 16 | 16 | 16 | |||||
Zöldterület kezelés | 12 | 12 | 12 | |||||
Nem lakóingatlan kezelés | 1 | 1 | 1 | |||||
Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése | 2 | 2 | 2 | |||||
Tanuszoda üzemeltetése | 3 | 3 | 3 | |||||
hatósági szerződés alapján foglalkozt. | 5 | 5 | 5 | |||||
Intézmények összesen: | 127 | 6 | 11,2 | 33 | 188,2 | 0 | 188,2 |
I. | Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak | ||||||
Naplószám | Hrsz | Fkép | Megnevezés | Cím | Ter. | Bruttó érték | Becsült |
12 | 1/2 | 1 | SZABADSÁG TÉR | SZABADSÁG TÉR | 7 453 | 343 580 | 343 512 |
13 | 23 | 1 | TOMPA MIHÁLY UT | TOMPA MIHÁLY UTCA | 3 727 | 9 629 | 10 262 |
14 | 55 | 1 | VIOLA UT | VIOLA UTCA | 3 216 | 10 260 | 10 620 |
15 | 64 | 1 | LILIOM UT | LILIOM UTCA | 1 821 | 3 321 | 280 |
11 | 77 | 1 | ÖNKORMÁNYZATI KÖZUT | ADY ENDRE ÚT 0 | 21 927 | 132 523 | 171 559 |
16 | 78 | 1 | AKÁCFA UT | AKÁCFA UTCA | 2 013 | 13 088 | 379 |
193 | 81 | 1 | KISMALOM UTCA | KISMALOM UTCA | 1 366 | 4 293 | 5 659 |
194 | 82 | 1 | TÁNCSICS MIHÁLY UTCA | TÁNCSICS MIHÁLY UTCA | 1 920 | 6 161 | 8 081 |
17 | 95 | 1 | BUDAI NAGY ANTAL UT | BUDAI NAGY ANTAL ÚT | 2 025 | 14 164 | 1 112 |
18 | 99 | 1 | CSABA UT | CSABA UTCA | 6 552 | 45 864 | 27 251 |
19 | 169 | 1 | HONVÉD UT | HONVÉD ÚT | 7 901 | 22 615 | 34 583 |
20 | 212 | 1 | BAJZA UT | BAJZA ÚT | 8 578 | 16 101 | 17 499 |
21 | 234 | 1 | VIRÁG UT | VIRÁG UTCA | 4 231 | 23 848 | 1 422 |
23 | 277 | 1 | LEHEL UT | LEHEL ÚT | 8 393 | 24 826 | 39 801 |
264 | 317/1 | 1 | PLÉBÁNIA utca | PLÉBÁNIA UTCA | 2 125 | 60 974 | 60 974 |
24 | 326/2 | 1 | DÓZSA GYÖRGY UT | DÓZSA GYÖRGY ÚT | 9 256 | 60 550 | 72997 |
25 | 353/1 | 1 | MADÁCH IMRE UT | MADÁCH IMRE ÚT | 3 884 | 16 751 | 19 144 |
26 | 353/2 | 1 | ATTILA UT | ATTILA ÚT | 6 792 | 15 990 | 19 384 |
27 | 404 | 1 | KOSSUTH LAJOS UT | KOSSUTH LAJOS ÚT | 15 506 | 60 362 | 77 776 |
28 | 413 | 1 | KISS ERNŐ UT | KISS ERNŐ ÚT | 3 880 | 20 753 | 27 382 |
29 | 581 | 1 | NYÁR UT | NYÁR UTCA | 1 220 | 13 357 | 5 953 |
30 | 605 | 1 | BETHLEN GÁBOR UT | BETHLEN GÁBOR ÚT | 13 978 | 26 162 | 49 720 |
31 | 640 | 1 | DAMJANICH UT | DAMJANICH ÚT | 7 716 | 24 670 | 28 180 |
32 | 675 | 1 | RÁKÓCZI UT | RÁKÓCZI ÚT | 3 426 | 7 463 | 8 576 |
33 | 705 | 1 | SOMOGYI BÉLA UT | SOMOGYI BÉLA ÚT | 10 385 | 32 853 | 53 553 |
188 | 790/1 | 1 | JÓZSEF ATTILA ÚT BAL | JÓZSEF ATTILA ÚT | 30 612 | 52 133 | 52 133 |
37 | 794 | 1 | KOZMA UT | KOZMA ÚT | 13 895 | 78 682 | 98 846 |
35 | 803 | 1 | GÓLYA UT | GÓLYA UTCA | 4 754 | 30 705 | 29 958 |
36 | 884 | 1 | CSALOGÁNY UT | CSALOGÁNY UTCA | 545 | 4 543 | 135 |
38 | 909 | 1 | ÁLMOS UT | ÁMOS ÚT | 4 103 | 17 718 | 19 480 |
212 | 911/16 | 1 | NÉVTELEN utca | NÉVTELEN ÚT | 800 | 9 939 | 9 939 |
39 | 911/53 | 1 | CSOKONAI UT | CSOKONAI ÚT | 11 980 | 31 810 | 47 417 |
40 | 911/54 | 1 | IFJUSÁG UT | IFJUSÁG UTCA | 9 388 | 70 230 | 77 475 |
41 | 911/60 | 1 | FECSKE UT | FECSKE UTCA | 7 200 | 29 504 | 33 817 |
42 | 911/71 | 1 | GYÖNGYVIRÁG UT | GYÖNGYVIRÁG UTCA | 7 200 | 31 348 | 34 777 |
43 | 911/82 | 1 | PIPACS UT | PIPACS UTCA | 2 344 | 12 375 | 15 071 |
45 | 985 | 1 | JÓKAI UT | JÓKAI MÓR UTCA | 2 001 | 6 083 | 7 686 |
46 | 1000 | 1 | MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA | MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA | 3 159 | 15 595 | 19 464 |
47 | 1013 | 1 | DÉRYNÉ UTCA | DÉRYNÉ UTCA | 3 100 | 15 596 | 19 750 |
48 | 1026 | 1 | VAJDA JÁNOS UT | VAJDA JÁNOS UTCA | 3 106 | 15 597 | 19 058 |
49 | 1039 | 1 | KÖLCSEY FERENC UT | KÖLCSEY FERENC UTCA | 10 695 | 40 324 | 54 890 |
50 | 1075 | 1 | ERKEL FERENC UTCA | ERKEL FERENC UTCA | 1 928 | 8 026 | 14 388 |
51 | 1076 | 1 | DEÁK FERENC UT | DEÁK FERENC UTCA | 13 115 | 39 928 | 52 004 |
52 | 1089 | 1 | EÖTVÖS LÓRÁNT UT | EÖTVÖS LÓRÁNT UTCA | 3 006 | 9 980 | 13 760 |
53 | 1103 | 1 | KASSÁK LAJOS UT | KASSÁK LAJOS UTCA | 2 358 | 8 715 | 11 229 |
54 | 1134 | 1 | LISZT FERENC UTCA | LISZT FERENC UTCA | 3 011 | 11 844 | 15 735 |
55 | 1154 | 1 | ARADI UT | ARADY UTCA | 9 767 | 26 957 | 17 016 |
56 | 1187 | 1 | ORION UT | ORION UTCA | 6 532 | 4 937 | 7 868 |
58 | 1188/26 | 1 | TELEVIZIÓ UT | TELEVIZIÓ UTCA | 2 816 | 2 144 | 5 696 |
57 | 1188/8 | 1 | HANGSUGÁRZÓ UT | HANGSUGÁRZÓ UTCA | 2 280 | 3 716 | 4 620 |
315 | 1189/2 | 1 | V3 FELTÁRÓÚT | KÜLTERÜLET | 850 000 | 1 138 | 1 138 |
I. | Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak | ||||||
189 | 1191/3 | 1 | SZABADSÁG ÚT | SZABADSÁG ÚT | 70 658 | 260 196 | 299 733 |
337 | 1191/7 | 1 | BENZINKÚT ÚT | BENZINKÚT ÚT | 2 669 | 33 197 | 33 197 |
59 | 1201 | 1 | ZRINYI MIKLÓS UT | ZRINYI MIKLÓS ÚT | 5 053 | 19 745 | 20 671 |
60 | 1237 | 1 | WESSELÉNYI UT | WESSELÉNYI MIKLÓS ÚT | 6 385 | 17 633 | 23 764 |
61 | 1279 | 1 | MEZŐ UT | MEZŐ UTCA | 7 485 | 18 428 | 29 309 |
62 | 1330 | 1 | KINIZSI PÁL UT | KINIZSI PÁL ÚT | 5 960 | 27 584 | 40 116 |
63 | 1383 | 1 | KILIÁN GYÖRGY UT | KILIÁN GYÖRGY ÚT | 6 179 | 36 479 | 46 944 |
64 | 1442/1 | 1 | ÁRPÁD UT | ÁRPÁD ÚT | 7 881 | 17 161 | 30 423 |
65 | 1442/2 | 1 | DOBÓ ISTVÁN UT | DOBÓ ISTVÁN ÚT | 27 705 | 41 926 | 64 851 |
66 | 1517/1 | 1 | HUNYADI JÁNOS UT | HUNYADI JÁNOS ÚT | 10 299 | 46 594 | 60 226 |
67 | 1517/3 | 1 | CORVINA UT | CORVINA UTCA | 9 525 | 35 774 | 54 635 |
68 | 1529 | 1 | FELSŐ TEMETŐ BEKÖTŐ | ELSŐ TEMETŐ BEKÖTŐ ÚT | 506 | 27 666 | 28 917 |
69 | 1558 | 1 | MÓRICZ ZSIGMOND UT | MÓRICZ ZSIGMOND UTCA | 3 165 | 4 939 | 622 |
70 | 1578 | 1 | DOBÓ KATALIN UT | DOBÓ KATALIN ÚT | 5 309 | 10 368 | 15 694 |
71 | 1609 | 1 | PETŐFI SÁNDOR UT | PETŐFI SÁNDOR UTCA | 4 348 | 23 947 | 18 650 |
72 | 1633 | 1 | SZŰCS MIHÁLY UTCA | SZŰCS MIHÁLY UTCA | 3 524 | 12 559 | 14 124 |
73 | 1637 | 1 | BOCSKAI ISTVÁN TÉR | BOCSKAI ISTVÁN TÉR | 2 409 | 12 625 | 17 727 |
74 | 1672 | 1 | NÉVTELEN UT | NÉVTELEN ÚT | 1 012 | 9 568 | 211 |
75 | 1696 | 1 | MÁTYÁS KIRÁLY ÚT | MÁTYÁS KIRÁLY ÚT | 6 699 | 32 431 | 38 669 |
76 | 1722 | 1 | NÉVTELEN UT | NÉVTELEN ÚT | 1 024 | 9 945 | 210 |
77 | 1757 | 1 | SZIVÁRVÁNY UT | SZIVÁRVÁNY UTCA | 9 588 | 27 039 | 33 722 |
78 | 1758 | 1 | BERCSÉNYI MIKLÓS UT | BERCSÉNYI MIKLÓS ÚT | 6 091 | 23 675 | 37 778 |
79 | 1801/1 | 1 | VÁSÁRHELYI PÁL UT | VÁSÁRHELYI PÁL ÚT | 8 662 | 8 381 | 18 173 |
80 | 1823 | 1 | ÁRVIZ UT | ÁRVIZ ÚT | 5 956 | 17 560 | 20 686 |
81 | 1882 | 1 | SZENT ISTVÁN ÚT | SZENT ISTVÁN ÚT | 19 551 | 140 835 | 173 197 |
82 | 1964 | 1 | SZIKRA UT | SZIKRA UTCA | 4 523 | 14 703 | 15 650 |
83 | 1989 | 1 | VASVÁRI PÁL UT | VASVÁRI PÁL ÚT | 14 894 | 104 356 | 104 619 |
84 | 2045 | 1 | HUSZÁR UT | HUSZÁR ÚT | 5 394 | 22 581 | 27 408 |
85 | 2113 | 1 | SZÉCHENYI UT | SZÉCHENYI ÚT | 16 360 | 61 181 | 91 822 |
86 | 2135 | 1 | SZENT ERZSÉBET UTCA | SZENT ERZSÉBET UTCA | 2 847 | 8 474 | 9 893 |
87 | 2156 | 1 | BACSÓ BÉLA UT | BACSÓ BÉLA ÚT | 3 564 | 19 147 | 20 595 |
89 | 2174 | 1 | KATONA JÓZSEF UTCA | KATONA JÓZSEF UTCA | 2 530 | 4 645 | 6 074 |
88 | 2271 | 1 | BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT | BAJCSI ZSILINSZKI ÚT | 10 005 | 79 615 | 104 931 |
90 | 2279 | 1 | VÖRÖSMARTY UT | VÖRÖSMARTY ÚT | 15 316 | 65 646 | 80 791 |
93 | 2335 | 1 | ARANY JÁNOS UT | ARANY JÁNOS ÚT | 7 457 | 30 721 | 37 779 |
94 | 2362 | 1 | VÖRÖSRÓZSA UT | VÖRÖSRÓZSA UTCA | 1 520 | 12 834 | 1 140 |
95 | 2379 | 1 | BUZAVIRÁG UT | BUZAVIRÁG UTCA | 2 162 | 20 132 | 466 |
97 | 2416 | 1 | SZEGFŰ UT | SZEGFŰ UTCA | 2 509 | 21 682 | 22 243 |
98 | 2431 | 1 | NÉVTELEN UT | NÉVTELEN ÚT | 685 | 6 722 | 153 |
99 | 2445 | 1 | NEFELEJCS UT | NEFELEJCS UTCA | 1 001 | 9 970 | 10 200 |
100 | 2469 | 1 | DUGONICS UT | DUGONICS UTCA | 986 | 10 014 | 231 |
101 | 2480 | 1 | KŐRÖSI CSOMA UTCA | KŐRÖSI CSOMA UTCA | 653 | 6 835 | 165 |
102 | 2488 | 1 | ZÖLDFA UT | ZÖLDFA UTCA | 649 | 6 801 | 165 |
122 | 018/10 | 3 | GYEP LEGELŐ | SZABADSÁG TÉR | 29 368 | 40380 | 28097 |
165 | 2495 | 1 | ALSÓ TEMETŐ PARKOLÓ | VÖRÖSMARTY ÚT | 542 | 11 419 | 11 350 |
103 | 2500 | 1 | TAVASZ UT | TAVASZ UTCA | 2 411 | 9 888 | 421 |
247 | 2535/3 | 1 | Iparipark, vízmű-szennyvíz | IPARI PARK | 60 000 | 742 | 742 |
192 | 2536/2 | 1 | Iparipark Járda | SZABADSÁG ÚT | 2 702 | 4 671 | 6 022 |
267 | 2546 | 1 | Iparterület | IPARI PARK | 17 578 | 2 532 | 2 532 |
336 | 2552 | 1 | SRF ÚT | SRF ÚT | 12 613 | 172 093 | 172 093 |
332 | 04/39 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 9240 | 92 | 92 |
333 | 04/40 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 32753 | 430 | 430 |
313 | 05/43 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 1 908 | 191 | 191 |
I. | Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak | ||||||
316 | 05/46 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 36 | 4 | 4 |
317 | 05/47 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 169 | 17 | 17 |
320 | 05/53 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 141 | 14 | 14 |
314 | 05/54 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 1 049 | 105 | 105 |
321 | 05/56 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 381 | 38 | 38 |
318 | 05/77 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 579 | 58 | 58 |
319 | 05/78 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 285 | 29 | 29 |
250 | 05/169 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 3 444 | 3 713 | 3 713 |
322 | 05/202 | 1 | Szántó | KÜLTERÜLET | 787 | 88 | 88 |
338 | 05/217 | 1 | TK FELTÁRÓ ÚT | TK FELTÁRÓ ÚT | 22 146 | 201869 | 201869 |
161 | 06 | 1 | SZEMÉTTELEPI UT | SZEMÉTTELEPI ÚT | 8 095 | 4 972 | 1 570 |
1 | 08 | 1 | GYIKINYES DÜLŐ | GYIKINYES DÜLŐ | 58 378 | 391270 | 391610 |
163 | 018/44 | 1 | SZENNYVIZTELEP BEKÖTŐ UT | SZENNYVIZTELEP BEKÖTŐ ÚT | 1 760 | 4 808 | 5 088 |
178 | 031 | 1 | TÓALMÁSI ÚT | TÓALMÁSI ÚT | 0 | 14 082 | 14 082 |
335 | 070 | 1 | ZAGYVA GÁT | ZAGYVA GÁT | 10571 | 200459 | 200459 |
265 | 083/104 | 1 | Samsung V3 feltáró út | KÜLTERÜLET | 8 932 | 376 848 | 376 848 |
4 452 851 | 4 853 145 |
II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONTÁRGYAK | |||||||
Naplószám | Hrsz | Fkép | Megnevezés | Cím | Ter. | Bruttó érték | Becsült |
135 | 13 | 2 | GONDOZÁSI KÖZPONT | BAJCSI ZSILINSZKI ÚT 7 | 1 782 | 268858 | 287981 |
218 | 315 | 2 | CSALÁDI HÁZ | SZENTCSALÁD TÉR 3 | 1 054 | 61452 | 61452 |
208 | 317 | 2 | RÓZSASÉTÁNY | BEDEKOVICH SÉTÁNY | 5 190 | 24 922 | 24 922 |
185 | 318/1 | 2 | GAMESZ | DÓZSA GYÖRGY ÚT 2 | 190 | 86769 | 91776 |
136 | 318/3 | 2 | VÁROSHÁZA | SZABADSÁG TÉR 1 | 3 211 | 439933 | 536950 |
138 | 479 | 2 | ÓVODA-BÖLCSŐDE | KOSSUTH LAJOS ÚT 2 | 1 584 | 886188 | 899600 |
139 | 479/2 | 2 | USZODAI MEDENCE | KOSSUTH LAJOS ÚT 2 | 915 | 220272 | 222881 |
214 | 480/1 | 2 | BEÉPÍTETLEN TERÜLET | DÓZSA GYÖRGY ÚT 7 | 2 374 | 10 425 | 10 425 |
140 | 480/2 | 2 | BEÉPÍTETLEN TERÜLET | DÓZSA GYÖRGY ÚT 9 | 1 996 | 68 967 | 80 285 |
141 | 484 | 2 | ÉTTEREM | DÓZSA GYÖRGY ÚT 1 | 1 610 | 224 729 | 228 970 |
142 | 485 | 2 | ÁLTALÁNOS ISKOLA | SZABADSÁG ÚT 2 | 3 365 | 263 904 | 311 831 |
146 | 791 | 2 | ÁLTALÁNOS ISKOLA | SZABADSÁG ÚT 32 | 5 205 | 373101 | 532035 |
191 | 1079/3 | 2 | JÁTSZÓTÉR | DEÁK FERENC UTCA | 2 384 | 49 226 | 51 610 |
147 | 1079/4 | 2 | ORVOSI RENDELŐ | DEÁK FERENC UTCA | 3 016 | 357941 | 402063 |
149 | 1520 | 2 | II.OVODA | HUNYADI JÁNOS ÚT 2 | 3 506 | 22 283 | 45 932 |
152 | 1634 | 2 | SPORTPÁLYA | PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 | 36 097 | 238825 | 317965 |
153 | 1635 | 2 | VIZMÜTELEP | BOCSKAI ISTVÁN TÉR | 8 103 | 691 463 | 730 454 |
190 | 1854/2 | 2 | ZÁPORTÁROZÓ | ÁRVIZ ÚT | 500 | 500 | 0 |
154 | 1883/1 | 2 | MÜVELŐDÉSI HÁZ | SZENT ISTVÁN ÚT 1. | 6 679 | 176648 | 239109 |
211 | 1885/1 | 2 | JÁTSZÓTÉR | VASVÁRI PÁL ÚT | 506 | 9 834 | 9 834 |
155 | 1889/2 | 2 | PIACTÉR | SZENT ISTVÁN ÚT | 1 193 | 1 867 | 3 327 |
198 | 2166/2 | 2 | CSALÁDI HÁZ | SZENTCSALÁD TÉR 16 | 822 | 106 669 | 111 601 |
157 | 2280 | 2 | VÁGÓHID | VÖRÖSMARTY ÚT 45 | 1 137 | 580 | 1 614 |
108 | 2430 | 2 | SZENT JÓZSEF SZABADIDŐ PARK | SZABADSÁG TÉR | 7 772 | 184 030 | 185 584 |
166 | 05/27 | 2 | SZEMÉTTELEP | LŐRINCKÁTAI ÚT | 6 200 | 1 145 | 1 145 |
164 | 018/45 | 2 | SZENNYVIZTISZTITÓ TELEP | SZENNYVIZTISZTITÓ TELEP | 1 384 | 1 357 356 | 859 704 |
172 | 030/7 | 2 | BÁNYATÓ | KÜLTERÜLET | 58 137 | 24 904 | 1 744 |
134 | 045/5 | 2 | DÖGKUT | KÜLTERÜLET | 1 018 | 2 751 | 2 392 |
181 | 074/9 | 2 | LŐTÉR | KOZMA ÚT | 4 843 | 50 | 4 843 |
083/56 | 1 | BÁNYTÓ | KÜLTERÜLET | 59 967 | 4 388 | 6 187 | |
182 | 083/63 | 2 | BÁNYTÓ | KÜLTERÜLET | 27 253 | 50 | 840 |
228 | 083/92 | 2 | KIVETT, ÁROK | KÜLTERÜLET | 4 678 | 187 | 187 |
6 160 217 | 6 265 243 |
III. | üzleti vagyon | ||||||
Naplószám | Hrsz | Fkép | Megnevezés | Cím | Ter. | Bruttó érték | Becsült |
244 | 5/3 | 3 | Családi ház | SZENTCSALÁD TÉR 12 | 291 | 11 067 | 11 067 |
10 | 3 | Családi ház | BAJCSY-ZILINSZKY ÚT 5. | 672 | 11 500 | 11 500 | |
257 | 19 | 3 | Parkoló | TOMPA MIHÁLY UTCA 8 | 595 | 2 217 | 2 217 |
219 | 28 | 3 | Teaház | TOMPA MIHÁLY UTCA 7 | 1 146 | 33 503 | 33 503 |
327 | 58 | 3 | Telek | ADY ENDRE ÚT 38. | 742 | 3 438 | 3 438 |
305 | 69/1 | 3 | Családi ház | LILIOM UTCA 6 | 736 | 2 395 | 2 395 |
207 | 114 | 3 | Családi ház | ADY ENDRE ÚT 72 | 691 | 2 250 | 2 250 |
223 | 116 | 3 | Telek | ADY ENDRE ÚT 87 | 661 | 300 | 300 |
204/1 | 3 | Családi ház | BAJZA ÚT 2. | 600 | 2 500 | 2 500 | |
326 | 226 | 3 | Telek | BAJZA ÚT 25 | 767 | 1 000 | 1 000 |
307 | 185 | 3 | Telek | HONVÉD ÚT 27 | 1 470 | 2 711 | 2 711 |
255 | 231 | 3 | Telek | BAJZA ÚT 33 | 719 | 710 | 710 |
256 | 232 | 3 | Telek | BAJZA ÚT 35 | 690 | 2 632 | 2 632 |
297 | 233 | 3 | Telek | BAJZA ÚT 37 | 800 | 920 | 920 |
260 | 319 | 3 | GAMESZ | DÓZSA GYÖRGY ÚT 4 | 3 929 | 32 473 | 32 473 |
137 | 327 | 3 | Családiház | DÓZSA GYÖRGY ÚT 16 | 1 474 | 1 500 | 4 131 |
210 | 328 | 3 | Telek | DÓZSA GYÖRGY ÚT 18 | 1 484 | 8 965 | 8 965 |
209 | 329 | 3 | Telek | DÓZSA GYÖRGY ÚT 22 | 3 609 | 17 235 | 17 235 |
300 | 474 | 3 | Telek | KOSSUTH LAJOS ÚT 12 | 1 232 | 9 344 | 9 344 |
248 | 478 | 3 | Családiház | KOSSUTH LAJOS ÚT 4 | 857 | 33 869 | 33 869 |
325 | 602 | 3 | Telek | KOSSUTH LAJOS ÚT 83 | 839 | 1 700 | 1 700 |
328 | 614 | 3 | Családi ház | BETHLEN GÁBOR ÚT 5. | 1 141 | 6 240 | 6 240 |
144 | 628 | 3 | Tájház | SOMOGYI BÉLA ÚT 24 | 985 | 11 991 | 13 229 |
145 | 788 | 3 | Társasház | SZABADSÁG ÚT 30 | 336 | 2 571 | 9 512 |
216 | 793 | 3 | Családi ház | SZABADSÁG ÚT 36 | 725 | 7 000 | 7 000 |
302 | 867 | 3 | Lakóház | RÁKÓCZI ÚT 18 | 633 | 4 540 | 4 540 |
296 | 909/12 | 3 | Telek | GYÖNGYVIRÁG UTCA 14 | 800 | 0 | 0 |
233 | 909/27 | 3 | Fogathajtó pálya | PIPACS UTCA | 116 362 | 18 920 | 18 920 |
298 | 911/13 | 3 | Telek | CSOKONAI ÚT 41 | 800 | 0 | 0 |
294 | 911/23 | 3 | Telek | CSOKONAI ÚT 23 | 800 | 0 | 0 |
292 | 911/68 | 3 | Telek | GYÖNGYVIRÁG UTCA 6 | 800 | 0 | 0 |
293 | 911/9 | 3 | Telek | CSOKONAI ÚT 49 | 800 | 0 | 0 |
159 | 1079/2 | 3 | Ötlakásos bérlakás | KÖLCSEY FERENC UTCA | 1 300 | 97 262 | 132 340 |
222 | 1157 | 3 | Telek | SZABADSÁG ÚT 140 | 1 030 | 4 942 | 4 942 |
249 | 1158 | 3 | Samsung Parkoló | ORION UTCA | 32 029 | 93 091 | 93 091 |
339 | 1323 | 3 | Telek | SZABADSÁG ÚT 109 | 636 | 3 820 | 3 820 |
148 | 1413 | 3 | Pap kastély | SZABADSÁG ÚT | 2 427 | 106 500 | 114 219 |
311 | 1443/67 | 3 | Telek | DOBÓ ISTVÁN ÚT 1/F | 896 | 1 100 | 1 100 |
312 | 1524 | 3 | Telek | SZABADSÁG ÚT 57 | 1 022 | 26 999 | 26 999 |
340 | 1526 | 3 | Családiház | SZABADSÁG ÚT 53 | 658 | 15 500 | 15 500 |
150 | 1537//A/1 | 3 | Társasház | SZENT ISTVÁN ÚT 2. | 925 | 9 650 | 25 275 |
261 | 1538 | 3 | Családi ház | SZENT ISTVÁN ÚT 4. | 1 775 | 15 125 | 15 125 |
324 | 1539 | 3 | Családiház | SZENT ISTVÁN ÚT 6. | 1 283 | 15 000 | 15 000 |
151 | 1577 | 3 | Családiház | SZENT ISTVÁN ÚT 18. | 1 081 | 36 461 | 78 357 |
206 | 1757/2 | 3 | Nyolclakásos bérlakás | BERCSÉNYI MIKLÓS ÚT 2/B | 972 | 137 998 | 137 629 |
183 | 1757/7 | 3 | Hatlakásos bérlakás | BERCSÉNYI MIKLÓS ÚT 2/C | 1 312 | 75 276 | 76 784 |
204 | 1966/2 | 3 | Családi ház | VASVÁRI PÁL ÚT 62 | 342 | 775 | 775 |
203 | 1967 | 3 | Családi ház | SZIKRA UTCA 5 | 683 | 1 275 | 1 275 |
306 | 1994 | 3 | Telek | VASVÁRI PÁL ÚT 3 | 294 | 4 478 | 4 478 |
III. | üzleti vagyon | ||||||
330 | 1996 | 3 | Családi ház | SZABADSÁG ÚT 27. | 462 | 10 375 | 10 870 |
308 | 2003 | 3 | Telek | VASVÁRI PÁL ÚT 5 | 1 326 | 5 695 | 5 695 |
259 | 2118 | 3 | Családi ház | SZENT ERZSÉBET 4. | 1 354 | 6 131 | 6 131 |
217 | 2159 | 3 | Családi ház | SZABADSÁG ÚT 5 | 836 | 58 227 | 58 226 |
156 | 2160 | 3 | Családi ház | SZABADSÁG ÚT 3 | 1 183 | 144 736 | 156 500 |
334 | 2161/2 | 3 | Telek | SZABADSÁG ÚT 1. | 420 | 2 100 | 2 100 |
329 | 2162 | 3 | Családi ház | Bacsó béla út 1. | 311 | 5 000 | 5 000 |
167 | 2165/1 | 3 | Rimóczi kastély | SZABADSÁG TÉR 18 | 2 371 | 88 184 | 95 040 |
213 | 2315 | 3 | Családi ház | ARANY JÁNOS ÚT 20 | 587 | 2 400 | 2 400 |
197 | 2318 | 3 | Családi ház | ARANY JÁNOS ÚT 26 | 658 | 10 228 | 13 518 |
205 | 2353 | 3 | Családi ház | VÖRÖSRÓZSA UTCA 14 | 327 | 1 350 | 1 350 |
199 | 2360 | 3 | Családi ház | VÖRÖSRÓZSA UTCA 2 | 209 | 1 626 | 1 370 004 |
253 | 2372 | 3 | Telek | VÖRÖSRÓZSA UTCA 11 | 183 | 830 | 830 |
254 | 2373 | 3 | Telek | BUZAVIRÁG UTCA 2 | 162 | 730 | 730 |
220 | 2380 | 3 | Családi ház | BUZAVIRÁG UTCA 1 | 182 | 1 765 | 1 765 |
224 | 2381 | 3 | Telek | BUZAVIRÁG UTCA 1/A | 194 | 30 | 30 |
2382 | 3 | Telek | BUZAVIRÁG UTCA 5 | 223 | 1 950 | 1 950 | |
221 | 2420 | 3 | Közösségi ház | SZEGFÜ UTCA 7 | 150 | 9 546 | 9 546 |
2434 | 3 | Családi ház | SZEGFÜ UTCA 3 | 298 | 500 | 500 | |
196 | 2456 | 3 | Családi ház | ARANY JÁNOS ÚT 23 | 408 | 4 290 | 7 146 |
303 | 2475 | 3 | Telek | KŐRÖSI CSOMA UTCA 10 | 674 | 1 120 | 1 120 |
158 | 2497 | 3 | Ravatalozó | VÖRÖSMARTY ÚT | 0 | 26 004 | 5 569 |
262 | 2498 | 3 | Telek | TAVASZ UTCA 2 | 284 | 1 550 | 1 550 |
245 | 2525 | 3 | Telek | BAJZA ÚT 34 | 626 | 266 | 266 |
195 | 2529 | 3 | Családi ház | VÖRÖSMARTY ÚT 7 | 626 | 8 698 | 11 828 |
226 | 04/52 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 562 689 | 5 350 | 5 350 |
285 | 05/6 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 2 970 | 3 500 | 3 500 |
270 | 05/11 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 2 715 | 285 | 285 |
230 | 05/15 | 3 | Erdő | KÜLTERÜLET | 14 866 | 2 784 | 2 784 |
05/16 | 3 | Erdő | KÜLTERÜLET | 12 329 | 30 000 | 30 000 | |
263 | 05/16 | 3 | Erdő | KÜLTERÜLET | 288 | 29 | 29 |
277 | 05/19 | 3 | Számtó | KÜLTERÜLET | 428 | 43 | 43 |
268 | 05/58 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 2 557 | 268 | 268 |
266 | 05/74 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 370 864 | 23 525 | 23 439 |
284 | 05/75 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 19 579 | 1 958 | 1 958 |
281 | 05/76 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 19 603 | 1 960 | 1 960 |
237 | 05/94 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 15 382 | 1 538 | 1 538 |
283 | 05/95 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 19 115 | 1 912 | 1 912 |
289 | 05/100 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 17 579 | 2 184 | 2 184 |
238 | 05/105 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 14 518 | 1 452 | 1 452 |
331 | 05/114 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 5 489 | 549 | 549 |
323 | 05/117 | 3 | szántó | KÜLTERÜLET | 9 395 | 940 | 940 |
299 | 05/120 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 13 611 | 1 361 | 1 361 |
290 | 05/124 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 3 247 | 325 | 325 |
280 | 05/125 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 15 132 | 542 | 542 |
278 | 05/127 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 7 493 | 749 | 749 |
279 | 05/128 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 6 622 | 662 | 662 |
246 | 05/133 | 3 | Hajtató telep | CORVINA UTCA | 13 006 | 60 605 | 60 605 |
275 | 05/134 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 22 608 | 2 261 | 2 261 |
276 | 05/135 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 22 316 | 2 232 | 2 232 |
227 | 05/136 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 34 238 | 3 000 | 3 000 |
201 | 05/144 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 84 771 | 84 809 | 82 154 |
III. | üzleti vagyon | ||||||
239 | 05/147 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 5 772 | 5 056 | 5 056 |
240 | 05/148 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 11 950 | 1 315 | 1 315 |
295 | 05/170 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 43 322 | 3 899 | 3 899 |
229 | 07/2 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 3 659 | 370 | 370 |
287 | 011/13 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 16 684 | 1 668 | 1 668 |
235 | 011/33 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 40 895 | 4 100 | 4 100 |
286 | 011/34 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 34 576 | 3 458 | 3 458 |
202 | 043/39 | 3 | Vadászház | KÜLTERÜLET | 2 108 | 1 011 | 5 227 |
200 | 043/40 | 3 | Erdő | KÜLTERÜLET | 1 920 | 7 884 | 7 724 |
271 | 053/12 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 4 219 | 443 | 443 |
272 | 053/13 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 2 320 | 244 | 244 |
241 | 057/1 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 177 186 | 1 564 | 1 564 |
273 | 057/23 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 15 844 | 1 664 | 1 664 |
242 | 061/10 | 3 | Erdő | KÜLTERÜLET | 36 874 | 4 425 | 4 425 |
243 | 061/11 | 3 | Erdő | KÜLTERÜLET | 37 134 | 4 456 | 4 456 |
231 | 069/10 | 3 | Erdő | KÜLTERÜLET | 259 758 | 38 967 | 38 967 |
236 | 083/33 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 69 530 | 24 336 | 24 336 |
310 | 083/41 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 5 643 | 564 | 564 |
258 | 083/62 | 3 | Erdő | KÜLTERÜLET | 42 152 | 2 100 | 2 100 |
251 | 083/71 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 109 689 | 43 876 | 43 876 |
252 | 083/73 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 64 934 | 20 195 | 20 195 |
083/107 | 3 | Legeő, fásított terület | KÜLTERÜLET | 17 789 | 578 | 578 | |
225 | 085/27 | 3 | Szántó | KÜLTERÜLET | 220 165 | 2 500 | 2 500 |
1 681 570 | 3 171 485 |
Ft-ban | ||
---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 3 259 615 137 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 3 258 110 573 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 504 564 |
4 | Bevételek ( + ) | 8 576 926 199 |
5 | Kiadások ( - ) | 4 684 084 406 |
6 | Pénzmaradvány (-) | -3 312 354 220 |
7 | Egyéb korrekciós tételek (+/-) | 202 723 499 |
8 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 4 042 826 209 |
9 | Bankszámlák egyenlege | 3 258 110 573 |
10 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 156 309 |
Jászfényszaru Város Önkormányzata MÉRLEG 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám | ESZKÖZÖK/FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 161757 | 105773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 762152 | 1763030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 923 909 | 0 | 1 868 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 10 540 233 577 | 10 351 271 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 306 370 753 | 258 660 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | A/II/3 Tenyészállatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 082 237 074 | 1 662 342 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 11 928 841 404 | 0 | 12 272 274 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 1 474 860 120 | 0 | 1 442 350 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 1 442 212 000 | 1 442 212 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 32 648 120 | 138 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 11 634 080 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 486 494 200 | 0 | 1 442 350 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 13 416 259 513 | 0 | 13 716 493 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 250 571 | 446 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | B/I/3 Egyéb készletek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 914 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 1 250 571 | 0 | 1 360 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 250 571 | 0 | 1 360 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 1 504 564 | 424 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 1 504 564 | 0 | 424 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 884 840 | 731 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | C/II/2 Valutapénztár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 884 840 | 0 | 731 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 240 535 654 | 3 643 181 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 16 690 079 | 398 488 037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 257 225 733 | 0 | 4 041 669 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 259 615 137 | 0 | 4 042 826 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 23 856 362 | 0 | 39 498 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 860 908 | 4 637 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 19 515 286 | 25 352 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 480 168 | 9 508 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 67 508 663 | 0 | 115 522 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 9 754 931 | 12 262 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 19 445 | 4 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 57 734 287 | 21 062 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 82191810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 206 903 387 | 0 | 68 116 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 206 903 387 | 68 116 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 365 869 | 0 | 4 276 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 120 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 15 351 199 | 0 | 13 884 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 15 351 199 | 13 884 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 313 985 480 | 0 | 241 296 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 896 009 393 | 0 | 785 283 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 340 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 895 668 723 | 785 283 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 110 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 110 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 896 009 393 | 0 | 785 393 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 252 568 913 | 0 | 22 126 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 252 175 384 | 21 066 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 1 060 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 393 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 738 000 | 659 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 250 994 | 902 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 253 557 907 | 0 | 23 687 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 463 552 780 | 0 | 1 050 378 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 122 988 | 4 788 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 4 788 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -85 860 | -5 759 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 173 872 | -41 234 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -3 259 732 | 0 | -46 993 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 8 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 8 531 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -3 251 201 | 0 | -42 205 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 127 003 | 1 640 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 235 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 362 134 | 0 | 1 640 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 18 138 788 934 | 0 | 18 770 494 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 697 941 962 | 6 697 941 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 074 705 612 | 2 074 705 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 7 590 771 570 | 7 903 066 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 11 634 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 312 295 313 | 537 416 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 16 687 348 537 | 0 | 17 213 130 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 194 190 338 | 82 191 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 98 533 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 2 136 447 | 915 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 196 326 785 | 0 | 181 640 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 6 404 992 | 5 471 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 10 503 636 | 18 669 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 10 503 636 | 18 669 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 16 908 628 | 0 | 24 140 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 108 652 910 | 160 062 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 626 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 90 584 021 | 5 799 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 199 236 931 | 0 | 167 488 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 412 472 344 | 0 | 373 270 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 711 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 30 363 159 | 33 562 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 008 016 080 | 1 150 531 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 039 091 041 | 0 | 1 184 093 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 18 138 911 922 | 0 | 18 770 494 281 |