JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos: 2020. 02. 13JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-13-tól
Jászjákóhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a község működési feltételeinek megteremtésére, a településfejlesztési feladatok végrehajtására a 20. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
I.FEJEZET
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
II.FEJEZET
Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 388.074.747 forintban állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
- 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének
a)a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét 320.582.954Ft- ban,
b. a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 582.784.353 Ft-ban
állapítja meg.
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a. önkormányzatok működési támogatása 168 840 629 Ft
b. önkormányzatok fejlesztési támogatása 0 Ft
c. működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 48.150.325 Ft amelyből:
ca) működési célú támogatások 25.094.127 Ft
cb) felhalmozási célú támogatások 23.056.198 Ft
d. közhatalmi bevételek 89.850.000 Ft
e. működési bevételek 13.742.000 Ft
f. felhalmozási bevételek 0 Ft
g. működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
3. Az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeinek összege 67.491.793 Ft, amelyből:
a. belföldi finanszírozás bevételei 0Ft,
b. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft,
c. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft,
d. előző évi pénzmaradvány 60.817.548 Ft.
e. Államháztartáson belüli megelőlegzés 6.674.209 Ft
4. Az Önkormányzat összesített bevételeiből
a. a kötelező feladatok bevételei: 385.074.747 Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: 3.000.000 Ft,
c. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
5. Az Önkormányzat összesített bevételeiből
a. működési bevételek: 13.742.000 Ft,
b. felhalmozási bevételek: 0 Ft.
4. §
1. Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a)működési költségvetés 299.044.567 Ft
aa) személyi juttatások: 144.830.545Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 26.098.340 Ft ac) dologi kiadások: 102.660.655 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.008.756 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 16.000.000 Ft
af) Tartalékok 6.446.271 Ft
b)felhalmozási költségvetés 299.044.567Ft
ba) beruházások 64.660.397 Ft
bb) felújítások 19.079.389Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c)finanszírozási kiadások 5.308.394Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 5.308.394Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft.
2. Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
a. a kötelező feladatok kiadásai: 385.092.747 Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.000.000 Ft,
c. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
3. Az Önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásokat felújításonként a 16. melléklet, a beruházási kiadásokat beruházásonként az 17. melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások 42.145.043 Ft összegben.
5. A költségvetési évben az Önkormányzat nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
5. §
1. A költségvetési egyenleg
a. működési cél szerint 10.239.590 Ft többlet
b. felhalmozási cél szerint 10.239.590 Ft hiány.
2. Az Önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 Ft | |
aa) működési célú | 0 Ft | |
ab) felhalmozási célú | 0 Ft | |
b) hitel, kölcsön törlesztése | 0 Ft | |
ba) működési célú | 0 Ft | |
bb) felhalmozási célú | 0 Ft | |
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | 0 Ft | |
ca) működési célú | 0 Ft | |
cb) felhalmozási célú | 0 Ft. |
3. Az Önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a. belső finanszírozással 0 Ft
b. külső finanszírozással 0 Ft.
4. A belső finanszírozáson belül
a. az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 60.817.584 Ft,
aa) működési célú | 0 Ft | |
ab) felhalmozási célú | 60.817.584 Ft | |
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése | 0 Ft, | |
ba) működési célú | 0 Ft | |
bb) felhalmozási célú | 0 Ft | |
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása | 0 Ft, | |
ca) működési célú | 0 Ft | |
cb) felhalmozási célú | 0 Ft. |
5. A külső finanszírozáson belül
a. értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b. hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft.
6. §
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 52 fő,
a. melyből:
b.
c. közalkalmazottak (Poldermann Júlia Óvoda) 14 fő
ac) közalkalmazottak (Önkormányzat) 11 fő
ad) munkavállalók(Mt.)2 fő
ae) polgármester1 fő
b. a közfoglalkoztatottak éves létszám- előirányzata 15 fő
2. A Képviselő-testület a létszámkeretet a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervenkénti bontásban a 6. mellékletben, a 9. mellékletben és a 12. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
3. Létszámkeret emelésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult.
4. A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
7. §
1. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az Önkormányzat címrendjét az 2. melléklet, a kötelező vállalt feladatainak előirányzatait a 3. melléklet, önként vállalt feladatainak előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiemelt előirányzatai összevetését a 23. melléklet mutatja.
2. Az önkormányzat általános működése és ágazati feladatai támogatásának alakulását jogcímenként a 21. melléklet részletezi.
3. Az államháztartáson kívülre önként juttatott támogatásokat a 22. melléklet mutatja be.
4. Önkormányzat és költségvetési szervei 30 napot meghaladó tartozásállománnyal nem rendelkeznek.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit és a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
6. Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
7. A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
8. A szabad pénzeszközök betétben vagy értékpapírban való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét és az értékpapír elhelyezéséről az elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Testületet.
8. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5. melléklet tartalmazza.
9. §
1. Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 6.446.271 Ft.
2. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
III.FEJEZET
10. §
Az Önkormányzat bevételei
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 24. melléklet tartalmazza.
11. §
Az Önkormányzat kiadásai
A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 25. melléklet szerint állapítja meg.
12. §
Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv költségvetése
1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét
516.958.548 forintban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület 2020. évi Önkormányzat kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 6. melléklet, a kötelező vállalt feladatainak előirányzatait a 7. melléklet és önként vállalt feladatainak előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeiből
a. a kötelező feladatok bevételei: 385.012.747 Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: 3.000.000 Ft,
c. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
4. Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv kiadásaiból
a. a kötelező feladatok kiadásai: 385.012.747 Ft,
b. b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.000.000 Ft,
c. c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
13. §
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 46.613.000 forintban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület 2020. évi intézményi költségvetési bevételi és kiadási – és ezen belül kiemelt - előirányzatait a 9. melléklet, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az intézményi támogatásokat és a saját működési bevételeit a 10. melléklet és 11. melléklet szerint állapítja meg.
3. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételeiből
a kötelező feladatok bevételei: 46.613.000 Ft,
a. az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
b. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
4. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv kiadásaiból
a. a kötelező feladatok kiadásai: 46.613.000 Ft,
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
14. § Az Önkormányzat Poldermann Júlia Óvoda költségvetési szervének költségvetése
- 1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Poldermann Júlia Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 62.228.250 forintban állapítja meg.
- 2. A Képviselő-testület 2020. évi intézményi költségvetési bevételi és kiadási – és ezen belül kiemelt - előirányzatait a 12. melléklet, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az intézményi támogatásokat és a saját működési bevételeit a 13. melléklet és 14. melléklet szerint állapítja meg.
- 3. A Poldermann Júlia Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeiből
a. a kötelező feladatok bevételei: 62.228.250 Ft,
b. az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
4. A Poldermann Júlia Óvoda, mint költségvetési szerv kiadásaiból
a. a kötelező feladatok kiadásai: 62.228.250 Ft
b. az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
15. § Több éves kihatással járó feladatok
A Képviselő-testület a 2020. évi, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
IV.FEJEZET
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16. §
1. Az éves költségvetés végrehajtását
a. az alapító okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézmények szervezeti és működési szabályzataiban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c. a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával kell biztosítani.
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
a. az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
ab) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel.
b. az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) elsődlegesen az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani,
bb) a felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni, bc) a beruházási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett
feladatokhoz rendelt előirányzatok önrészének is lehet tekinteni.
3. Az éves költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó szerveknek a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzéseik megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló törvényt és a vonatkozó helyi szabályzatot alkalmazni kell.
4. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
5. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
6. A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, valamint ha törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
7. A költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzott bevételek beszedésére. A kötelezettségvállalások megtörténte előtt meg kell győződni arról, hogy az időarányos működési és felhalmozási bevételek realizálódtak-e. Amennyiben a kiadások halaszthatók, csak későbbi időpontban – a bevételek teljesülése után – vállalható kötelezettség. A közüzemi számlák határidőben teljesítendők. A szigorú takarékos gazdálkodásról minden költségvetési szerv vezetőjének gondoskodnia kell.
8. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségeket.
9. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.
10. Az Önkormányzat által adott támogatások folyósítására kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználás kötelezettségét, az éves elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettséget, annak elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet.
11. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintézője gondoskodik. Az ellenőrzés fő célja annak megállapítása, hogy a támogatást a támogatói megállapodásban rögzítetteknek megfelelően használták-e fel. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek részére újabb támogatás 3 évig, illetve a visszafizetés időpontjáig nem folyósítható.
12. Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményekben a kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei: az 50.000 Ft értékhatár alatti kifizetések és a segélyekhez kapcsolódó kifizetések lehetnek.
17. §
1. A közszolgálati és államigazgatási feladatok folyamatos működése érdekében, valamint az Önkormányzat működési hiányának finanszírozásához a Képviselő-testület dönt a folyószámlahitel-keret igénybe vételéről, melyet a naptári éven belül vissza kell fizetni.
2. Átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester gondoskodik.
18. §
1. A polgármester kötelezettséget vállalhat a költségvetésben biztosított működési bevételek kereten belül,
a. a beruházási előkészítő munkák, és a karbantartási munkák megrendelésénél, továbbá
b. közvetlen életveszély,
c. intézmény működésének akadályoztatása,
d. azonnali intézkedést igénylő ügyek esetén.
2. A Képviselő-testület 500.000 forint keretösszeget biztosít a polgármester számára a saját hatáskörben történő felhasználásra.
3. Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
19. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak.
20. §
1. A helyi előirányzat-változások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
a. pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
b. ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
c. a jóváhagyott kiadási, bevételi, támogatási főösszeg változatlansága mellett - fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti - átcsoportosítások.
2. A bevételi előirányzatok csak azok túlteljesítése esetén növelhetők. A bevételek elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A költségvetési szerveknél, intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
3. A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
21. §
1. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételének a 16. § (1) bekezdésében foglalt likviditási célú hitelállomány törlesztésére fordított összegén felüli részével a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti.
2. Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatás-többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
3. Az előző évi maradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használható fel.
4. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.
5. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetmény-többlettel járó létszámcseréket egyeztetni köteles a felügyeleti szervvel.
6. Fentieken túlmenő előirányzat módosítás – bér, munkaadókat terhelő járulék, létszám – csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.
7. Ezen rendelet, valamint a jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodás be nem tartása fegyelmi felelősségre vonással járhat.
8. A jegyző év közben figyelemmel kíséri az önkormányzati költségvetési szervek létszám- és bérgazdálkodását, a törvényi előírások betartását.
9. A költségvetési szerv saját döntésével a Képviselő-testület által meghatározott feladat-, illetékességi és működési körét nem változtathatja meg.
22. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
23. § Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 19. melléklet szerint határozza meg.
24. §
1. Az Önkormányzat intézményeinek nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet. Az intézményfinanszírozási tervet legkésőbb 2020. március 31-ig be kell nyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintézőjéhez.
2. Az önkormányzati intézmények a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve – havi lebontásban – likviditási tervet kötelesek készíteni, amelyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintézőjénél kell leadni 2020. március 31-ig.
25. §
1. Az Önkormányzat költségvetési szerve a tartozásállományáról a jegyző által meghatározott formában és adattartalommal köteles adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást a költségvetési szerv havonta, egy alkalommal, az esedékesség hónapját követő hó 5. napjáig az általa elismert, lejárt határidejű tartozásállomány tekintetében (nemleges adat esetében is) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintézője részére teljesíti.
2. Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
3. Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.
4. Az Önkormányzat és költségvetési szervei beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény értékhatára az irányadó.
5. A Képviselő-testület feljogosítja a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveit a tárgyi eszköz felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
6. A meglévő tárgyi eszköz helyett csak akkor szerezhető be új tárgyi eszköz, ha a meglévő tárgyi eszköz nulláig leíródott (nettó érték nulla) vagy megsemmisült, továbbá, ha a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, elavult vagy üzemeltetése gazdaságtalan.
7. A költségvetési szerv vezetője szakmailag és gazdaságilag felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyságért, a gazdaságosságért és az eredményességért, követelményeinek érvényesítésért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés és a belső kontrollok megszervezéséért és működéséért.
26. §
1. A közalkalmazottak garantált illetménye az éves költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelő mértékű.
2. A Képviselő-testület a 2020. évi köztisztviselői illetményalapot 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetésben teljesítményösztönzés céljából a köztisztviselői alapilletmény maximum 50%-os eltérítése került megtervezésre.
4. A személyi juttatások keret terhére 1 havi illetmény kifizetését a Képviselő-testület engedélyezi.
5. A közalkalmazottak és köztisztviselők részére minden hónap 5. napjáig esedékes az illetmény kifizetés.
6. A köztisztviselőknek, a közalkalmazottaknak és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalóknak havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás jár, melynek kifizetése minden hónap 15. napjáig esedékes.
7. A Képviselő-testület a gyermekintézményekben és a szociális intézményekben 2020. évben érvényes térítési díjakat a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Képviselő-testület a 2020. évben a Cafetéria szabályzat alapján nyújt támogatást a közalkalmazottak és köztisztviselők részére az alábbi keretösszegek szerint:
a. a közalkalmazottak Cafetéria keretösszege bruttó 200.000,-Ft/fő/év,
b. a Jászjákóhalma Községi Önkormányzat munkavállalóinak Cafetéria keretösszege bruttó 200.000,-Ft/fő/év adható,
c. a köztisztviselők Cafetéria keretösszege bruttó 200.000,-Ft/fő/év.
A közpénzek felhasználásával, átláthatóságával, nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések
27. §
1. Az államháztartás alrendszereiből nyújtott 200 ezer forintot meghaladó nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére és a döntés idejére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60 napon belül. Honlapon történő közzététel esetén az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.
2. Az intézmények vezetői a nettó 5.000.000 forintot elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések és közbeszerzések körében megkötött szerződésekre vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintézőjének a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül írásban kötelesek bejelenteni. A pénzügyi ügyintéző a jelentett adatokat az (1) bekezdésben meghatározott módon közzéteszi.
3. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok és 500 ezer forintot meghaladó értékű ingóságok listáját az
(1) bekezdésben meghatározott módon közzé kell tenni. A közzétételről az intézményvezetők és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintézője gondoskodnak.
V.FEJEZET Záró rendelkezések
28. §
1. Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kelt: Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11-i ülésén
Terjéki Tünde Molnár Dóra
polgármester aljegyző
1. melléklet
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskör
Jászjákóhalma Községi Önkormányzat | ||
|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 840 629 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 582 393 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 228 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 42 400 403 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 644 163 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 985 420 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 094 127 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 25 094 127 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 23 056 198 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 056 198 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 15 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 89 850 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 73 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 4 000 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 6 400 000 |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 800 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 742 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 550 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 350 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 2 600 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 520 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 320 582 954 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 817 584 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 817 584 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 674 209 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 674 209 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 67 491 793 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 388 074 747 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 299 044 567 |
1.1. | Személyi juttatások | 144 830 545 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 098 340 |
1.3. | Dologi kiadások | 102 660 655 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 008 756 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 271 027 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 000 |
1.18. | Tartalékok | 6 446 271 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 83 739 786 |
2.1. | Beruházások | 64 660 397 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 25 000 000 |
2.3. | Felújítások | 19 079 389 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 496 960 |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 382 784 353 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 5 308 394 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 308 394 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 5 308 394 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 388 092 747 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -62 201 399 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 62 183 399 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 168 840 629 | Személyi juttatások | 63 740 545 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 094 127 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 945 840 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 90 414 984 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 89 850 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 008 756 |
5. | Működési bevételek | 13 680 000 | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 297 464 756 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 185 110 125 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 6 674 209 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 674 209 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Irányítószervi támogatás | 108 789 250 | |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 6 674 209 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 108 789 250 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 304 138 965 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 293 899 375 |
26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 112 354 631 |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 10 239 590 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 23 056 198 | Beruházások | 63 516 547 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 15 000 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 25 000 000 |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 18 842 160 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 496 960 | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | Tartalékok | 6 446 271 | ||
11. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 23 056 198 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 88 804 978 |
12. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 60 817 584 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
13. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 143 375 | Hitelek törlesztése | |
14. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
17. | Államháztartáson belüli megelőlegzés | 6 674 209 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
18. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
19. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 308 394 | |
21. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Értékpapírok kibocsátása | |||
23. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
24. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 60 817 584 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 5 308 394 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 83 873 782 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 94 113 372 |
26. | Költségvetési hiány: | 65 748 780 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Bruttó hiány: | 10 239 590 | Bruttó többlet: | - |
2. melléklet
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskör
Jászjákóhalma Község Önkormányzat
Címrend
2020.
Fejezet
Cím Fejezet - Cím neve
száma
I. Községi Önkormányzat Önállóan működő és gazdálkodó
1. Községi Önkormányzat
2. Háziorvosi ell. és fogorvosi ellátás
3. Egészségügyi ellátás (ügyelet, iskola eü.)
4. Közvilágítás
5. Zöldterületgazdálkodás
6. Közutak fenntartása
7. Rendszeres és nem rendszeres szoc. ellátások
8. Önkormányzati és kiemelt állami ünnepek
9. Községgazdálkodás (épületek üzemeltetése)
10. Közfoglalkoztatás
11. Nappali szociális ellátás
12. Szociális étkeztetés
13. Védőnő
14. Közművelődés, könyvtár
15. Helytörténeti gyűjtemény, képtár
II. Óvoda Gazd. szervezettel nem rendelkező
1. Poldermann Júlia Óvoda
III. Polgármesteri Hivatal Gazd. szervezettel rendelkező
1. Polgármesteri Hivatal
3. melléklet
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskör
Jászjákóhalma Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 840 629 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 582 393 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 228 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 42 400 403 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 644 163 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 985 420 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 094 127 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 25 094 127 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 23 056 198 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 056 198 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 15 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 86 850 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 70 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 4 000 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 6 400 000 |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 800 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 742 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 550 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 350 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 2 600 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 520 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 317 582 954 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 817 584 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 817 584 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 674 209 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések PH, PJO | 6 674 209 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 67 491 793 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 385 074 747 |
| ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 296 044 567 |
1.1. | Személyi juttatások | 144 830 545 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 098 340 |
1.3. | Dologi kiadások | 102 660 655 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 008 756 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 271 027 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 6 446 271 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 83 739 786 |
2.1. | Beruházások | 64 660 397 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 25 000 000 |
2.3. | Felújítások | 19 079 389 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 496 960 |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 379 784 353 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 5 308 394 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 308 394 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 5 308 394 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 385 092 747 |
4. melléklet
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskör
Jászjákóhalma Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím 2020. évi előirányzat
A B
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6. Elszámolásból származó bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 3 000 000
4.1. Építményadó
4.2. Idegenforgalmi adó
4.3. Iparűzési adó 3 000 000
4.4. Talajterhelési díj
4.5. Gépjárműadó
4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1. Készletértékesítés ellenértéke
5.2. Szolgáltatások ellenértéke
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke
5.4. Tulajdonosi bevételek
5.5. Ellátási díjak
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés
5.11. Egyéb működési bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 3 000 000
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Lekötött betétek megszüntetése
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15. Váltóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 3 000 000
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat Forintban!
Sor-
szám Kiadási jogcímek 2020. évi előirányzat
A B
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 3 000 000
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8. - Elvonások és befizetések
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16. - Kamattámogatások
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 000 000
1.18. Tartalékok
1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20. - Céltartalék
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1. Beruházások
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 3 000 000
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3. Kincstárjegyek beváltása
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5. Belföldi kötvények beváltása
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 3 000 000
5. melléklet
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskör
Európai uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása a 2017., 2018., 2019., 2020. évben | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||
Ssz. | Projekt | Saját erő | Támogatás | Támogatás | Támogatás | Támogatás | Mindösszesen |
2 020 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | |||
1. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00025 | 636 700 | 54 982 800 | 55 619 500 | |||
2. | Helyi gazdaságfejlesztés Jászjákóhalma és Jásztelek településeken TOP-1.1.3-15.JN1-2016-00013 Helyi piactér felújítása | - | 40 000 000 | 40 000 000 | |||
3. | Kerékpárút építése Jászjákóhalma településen TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00003 | - | 25 000 000 | 25 000 000 | |||
4. | Öregiskola külső Felújítása VP -6.7.4.1.1-16 | 18 440 720 | 18 365 399 | 36 806 119 | |||
5. | Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 | - | 7 922 153 | 7 922 153 | |||
6. | Az egész életen át tartó tanulás támogatása Jászjákóhalmán EFOP-3.7.3-16-2017-00319 | - | 38 649 475 | 1 500 000 | 40 149 475 | ||
7. | Vidékfejlesztési Program népszerűsítése | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||
Projektek összesen: | 636 700 | 94 982 800 | 90 012 348 | 1 500 000 | 19 765 399 | 206 897 247 | |
6. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 840 629 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 582 393 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 228 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 42 400 403 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 644 163 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 985 420 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 094 127 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 094 127 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 23 056 198 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 056 198 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 15 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 89 850 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 73 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 4 000 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 6 400 000 |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 800 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 680 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 350 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 2 600 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 520 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 320 520 954 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 817 584 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 817 584 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 674 209 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 674 209 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 67 491 793 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 388 012 747 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 191 556 396 |
1.1. | Személyi juttatások | 63 740 545 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 945 840 |
1.3. | Dologi kiadások | 90 414 984 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 008 756 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 271 027 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 000 |
1.18. | Tartalékok | 6 446 271 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 82 358 707 |
2.1. | Beruházások | 63 516 547 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 25 000 000 |
2.3. | Felújítások | 18 842 160 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 496 960 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 273 915 103 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 114 097 644 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 308 394 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 108 789 250 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 114 097 644 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 388 012 747 |
7. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 168 840 629 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 582 393 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 228 250 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 42 400 403 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 644 163 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 985 420 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 094 127 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 094 127 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 23 056 198 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 056 198 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 10 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 86 850 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 70 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 4 000 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 6 400 000 |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 800 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 680 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 350 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 200 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 2 600 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 520 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 317 520 954 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 817 584 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 817 584 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 674 209 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 674 209 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 67 491 793 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 385 012 747 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 188 556 396 |
1.1. | Személyi juttatások | 63 740 545 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 945 840 |
1.3. | Dologi kiadások | 90 414 984 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 008 756 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 000 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 271 027 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 6 446 271 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 82 358 707 |
2.1. | Beruházások | 63 516 547 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 25 000 000 |
2.3. | Felújítások | 18 842 160 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 496 960 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 270 915 103 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 0 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 114 097 644 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 308 394 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 108 789 250 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 114 097 644 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 385 012 747 |
8. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 000 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 000 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 000 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 3 000 000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 000 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 000 000 |
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 52 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | 2 000 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 52 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 46 561 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 561 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 613 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 150 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 34 390 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 980 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 5 780 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 481 000 |
2.1. | Beruházások | 461 000 |
2.2. | Felújítások | 20 000 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 46 631 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
10. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 70 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 20 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 70 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 46 561 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 561 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 631 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 150 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 34 390 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 980 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 5 780 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 481 000 |
2.1. | Beruházások | 461 000 |
2.2. | Felújítások | 20 000 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 46 631 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 0 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 0 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 0 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 0 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 0 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 0 |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Poldremann Júlia Óvoda | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 10 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 10 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 62 228 250 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 228 250 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 62 238 250 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 61 338 171 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 700 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 172 500 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 465 671 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 900 079 |
2.1. | Beruházások | 682 850 |
2.2. | Felújítások | 217 229 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 62 238 250 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Poldermann Júlia Óvoda | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 62 228 250 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 228 250 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 62 228 250 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 61 338 171 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 700 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 172 500 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 465 671 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 557 229 |
2.1. | Beruházások | 340 000 |
2.2. | Felújítások | 217 229 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 61 895 400 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
14. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Poldermann Júlia Óvoda | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 0 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 0 |
2.1. | Beruházások | 0 |
2.2. | Felújítások | 0 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 |
15. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
3. | Beruházási kiadások beruházásonként | 2020 | 43 637 410 | 43 637 410 | ||||
Helyi közutak fejlesztése. | 2020 | 14 637 410 | 14 637 410 | |||||
Kerékpárút építés Jászjákóhalma településen | 2020 | 25 000 000 | 25 000 000 | |||||
Főtér szökőkút | 2020 | 800 000 | 800 000 | |||||
Ingatlan vásárlás | 2020 | |||||||
Tágyi eszköz vásárlás Pályázat (Él hosz tartó tanulás) | 2020 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
Kisértékű beruházások,védőnő, gyermekétkeztetés, város és községgazdálkodás, közfoglalkoztatás. | 2020 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||
4. | Felújítási kiadások felújításonként | 18 842 160 | 18 842 160 | |||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 2020 | |||||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ÖNERŐ | 2020 | 636 700 | 636 700 | |||||
2020 | ||||||||
Immakulata szobor és park | 2020 | 9 996 960 | 9 996 960 | |||||
Immakulata szobor és park önerő | 2020 | 1 764 000 | 1 764 000 | |||||
Öregiskola Fűtés korszrűsítés, kalakítás ÖNERŐ | ||||||||
Gépek nagy javítása | 2020 | 500 000 | 500 000 | |||||
Játszótér Önerő | 2020 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
Jászjákóhalma Út felújítás, ( kő ) | 2020 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
Műhely hátsó falazat javítás | 2020 | 500 000 | 500 000 | |||||
Kisértékű felújítások | 2020 | 444 500 | 444 500 | |||||
5. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 62 479 570 | 62 479 570 | ||||||
16. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Helyi közutak fejlesztése. | 14 637 410 | 2020 | 14 637 410 | 14 637 410 | |
Helyi közutak fejlesztése. Önerő | 4 879 137 | 2020 | 4 879 137 | 4 879 137 | |
Kerékpárút építés Jászjákóhalma településen | 25 000 000 | 2020 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
Főtér szökőkút | 800 000 | 2020 | 800 000 | 800 000 | |
Tárgyi eszköz vásárlás Pályázat (Élet hosszig tartó tanulás) | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Kisértékű beruházások, védőnő, gyermekétkeztetés, város és községgazdálkodás, közfoglalkoztatás. | 1 200 000 | 2020 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Fűtés Öreg iskola | 15 000 000 | 2020 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 63 516 547 | 63 516 547 | 63 516 547 | ||
17. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése ÖNERŐ | 636 700 | 2020 | 636 700 | ||
Immakuláta szobor és park | 9 996 960 | 2020 | 9 996 960 | ||
Immakuláta szobor és park ÖNERŐ | 1 764 000 | 2020 | 1 764 000 | ||
Gépek nagy javítása ÖNERŐ | 500 000 | 2020 | 500 000 | ||
Játszótér ÖNERŐ | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | ||
Jászjákóhalma Út felújítás, ( kő ) ÖNERŐ | 3 000 000 | 2020 | 3 000 000 | ||
Műhely hátsó falazat javítás ÖNERŐ | 500 000 | 2020 | 500 000 | ||
Kisértékű felújítások ÖNERŐ | 444 500 | 2020 | 444 500 | ||
ÖSSZESEN: | 18 842 160 | 18 842 160 | |||
18. melléklet
Forintban! | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 14 070 052 | 168 840 629 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 2 091 177 | 25 094 127 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 4 611 240 | 4 611 240 | 4 611 240 | 4 611 240 | 4 611 240 | 23 056 198 | |||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 7 487 500 | 89 850 000 |
6. | Működési bevételek | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 1 145 167 | 13 742 000 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 5 624 316 | 67 491 793 |
11. | Bevételek összesen: | 30 418 212 | 30 418 212 | 30 418 212 | 30 418 212 | 30 418 212 | 35 029 452 | 35 029 452 | 35 029 452 | 35 029 452 | 35 029 452 | 30 418 212 | 30 418 212 | 388 074 747 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 12 069 212 | 144 830 545 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 2 174 862 | 26 098 340 |
15. | Dologi kiadások | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 8 555 055 | 102 660 655 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 250 730 | 3 008 756 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 16 000 000 |
18. | Beruházások | 1 388 366 | 5 388 366 | 5 388 366 | 5 388 366 | 2 388 366 | 5 388 366 | 5 388 366 | 8 388 366 | 9 388 366 | 5 388 366 | 5 388 366 | 5 388 366 | 64 660 397 |
19. | Felújítások | 4 200 000 | 3 179 898 | 4 179 898 | 4 679 898 | 1 679 898 | 679 898 | 79 898 | 200 000 | 200 000 | 19 079 389 | |||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 442 366 | 5 308 394 |
22. | Kiadások összesen: | 30 413 924 | 30 213 924 | 30 213 924 | 30 213 924 | 30 393 822 | 34 393 822 | 34 893 822 | 34 893 822 | 34 893 822 | 30 293 822 | 30 413 924 | 30 413 924 | 381 646 476 |
23. | Egyenleg | 4 288 | 204 288 | 204 288 | 204 288 | 24 390 | 635 630 | 135 630 | 135 630 | 135 630 | 4 735 630 | 4 288 | 4 288 | 6 428 271 |
24. | Göngyölített egyenleg | 4 288 | 208 577 | 412 865 | 617 154 | 641 544 | 1 277 174 | 1 412 804 | 1 548 434 | 1 684 064 | 6 419 694 | 6 423 982 | 6 428 271 | |
19. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 163 840 629 | 167 117 442 | 168 788 616 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 094 127 | 25 596 010 | 25 851 970 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 23 056 198 | 23 517 322 | 23 752 495 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 91 850 000 | 93 687 000 | 94 623 870 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 75 000 000 | 76 500 000 | 77 265 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 4 000 000 | 4 080 000 | 4 120 800 |
4.5. | Gépjárműadó | 6 400 000 | 6 528 000 | 6 593 280 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 800 000 | 5 916 000 | 5 975 160 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 663 000 | 669 630 |
5. | Működési bevételek | 13 742 000 | 14 016 840 | 14 157 008 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 317 582 954 | 323 934 613 | 327 173 959 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 67 491 793 | 68 841 629 | 69 530 045 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 385 074 747 | 392 776 242 | 396 704 004 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 299 044 567 | 305 025 458 | 308 075 713 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 80 739 786 | 82 354 582 | 83 178 128 |
2.1. | Beruházások | 61 660 397 | 62 893 605 | 63 522 541 |
2.2. | Felújítások | 19 079 389 | 19 460 977 | 19 655 587 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 379 784 353 | 387 380 040 | 391 253 840 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 308 394 | 5 414 562 | 5 468 707 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 385 092 747 | 392 794 602 | 396 722 548 |
20. melléklet
A gyermekintézményekben és a szociális intézményekben 2020. évben érvényes térítési díjak
Intézményi működési bevétel B3- B4 | 094061 Kiszáml. áfa | ||
|---|---|---|---|
Szervezet kód | Nettó | Áfa | |
Házi gondozás (094051) | 124 | 0 | - |
Szoc.étkeztetés (094051) | 123 | 0 | 0 |
Nappali ellátás (094051) | 117 | 0 | 0 |
Iskolai közétkeztetés (094051) | 104 | 2 394 000 | 646 380 |
Óvodai közétkeztetés(094051) | 103 | 126 000 | 34 020 |
Óvodai továbbszáml. (094031) | 110 | ||
094 össz: | 2 520 000 | 380 400 | |
Térítési díjak a gyermekintézményekben 2020 évi Képviselő-testületi határozat alapján
Bruttó vásárlási ár Ft / adag | Térítési díj Ft / adag | |
Iskolai közétkeztetés (094051) | 974 | 515 |
Óvodai közétkeztetés(094051) | 861 | 455 |
A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak
Kategóriák | A szolgáltatás 2019. évi önköltsége | Intézményi térítési díj (Ft/adag) | Kiszállítás | Önkormányzat bevétele |
|---|---|---|---|---|
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimumot |
|
|
|
|
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át |
|
|
|
|
jövedelme a nyugdíjminimum 150%-és 300%-a között van |
|
| 0 |
|
jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja |
|
|
|
|
21. melléklet
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||
|---|---|---|---|
adatok forintban | |||
Jogcím | 2020. évi támogatás összesen | 2020. évi támogatás beszámítás után | 2020. évi támogatást csökkentő beszámítás |
A | B | C | D |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 42 837 000 | 42 837 000 | |
Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 5 372 640 | 5 372 640 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 7 616 000 | 7 616 000 | |
Köztemető fenntartásának támogatás | 0 | ||
Közutak fenntartásának támogatása | 6 224 340 | 6 224 340 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 865 100 | 2 435 463 | 5 429 637 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 94 350 | 94 350 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | |
Beszámítás | -5 429 637 | 5 429 637 | |
Gyermekétkeztetés és szociális feladatok ellátása | 42 400 403 | 42 400 403 | |
Szociális étkeztetés | 0 | ||
Házi segítségnyújtás | 0 | ||
Időskorúak nappali ellátása | 0 | ||
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 3 644 163 | 3 644 163 | |
Egyes szociális feladatok támogatása | |||
Intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 62 228 250 | 62 228 250 | |
Összesen: | 173 693 409 | 173 693 409 | 5 429 637 |
22. melléklet
K I M U T A T Á S | |||
|---|---|---|---|
Forintban! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Civil szervezetek támogatása | 3 000 000 | |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
Összesen: | 3 000 000 | ||
23. melléklet
Jászjákóhalma Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatai | |||
|---|---|---|---|
2020. év | |||
adatok Ft-ban | |||
BEVÉTELEK | 2019. évi terv | KIADÁSOK | 2019. évi terv |
előirányzat | előirányzat | ||
Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | ||
Mötv. 13. §. alapján | 385 012 747 Ft | Mötv. 13. §. alapján | 385 012 747 Ft |
Önként vállalt feladatok | 3 000 000 Ft | Önként vállalt feladatok | 3 000 000 Ft |
Rendezvények | - Ft | Rendezvények | |
Sport | Sport | ||
- sportszervezetek működtetésének tám. | - Ft | - sportszervezetek működtetésének tám. | |
Közbiztonság | Közbiztonság | ||
- Polgárőrség támogatása | - Ft | - Polgárőrség támogatása | |
Civil szervezetek támogatása | - Ft | Civil szervezetek támogatása | 3 000 000 Ft |
Egyéb feladatok | - Ft | Egyéb feladatok | |
IPA | 3 000 000 Ft | ||
Összesen | 388.012.747 Ft | Összesen | 388.012.747 Ft |