Jászjákóhalma Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Jászjákóhalma Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Jászjákóhalma Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,- figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ára, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján, - figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítését
a) bevételi főösszegét 971 819 423 forintban
b) kiadási főösszegét 598 627 273 forintban
c) 373 192 150 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az összesített költségvetési bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet, az összesített kötelező feladatok költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, önként vállalt feladatok összesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet, állami feladatainak összevont bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 17. melléklet és a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az Önkormányzat költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület Jászjákóhalma Községi Önkormányzat teljesített 2023. évi
a) bevételi főösszegét 593.172.066 forintban
b) kiadási főösszegét 434.255.811 forintban
c) 372 649 506 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, az önként vállalt feladatokét a 7. melléklet és az állami feladatonkénti bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő testület a társadalmi és egyéb szervezetek, gazdálkodók részére nyújtott támogatások teljesítésének 2023. évi összegeit a 32. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2023 évi beruházási kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felújítási kiadásainak 2023. évi teljesítését a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatok a következő fejlesztési céljai azok, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 9. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg
a) Védőnői Szolgálat: 1 fő főfoglalkoztatott
b) Gyerekétkeztetés: 1 fő főfoglalkoztatott
c) Közművelődés: 1 fő főfoglalkoztatott
d) Város és községgazdálkodás: 4 fő főfoglalkoztatott.
(8) A választott tisztségviselők létszáma: 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 6 fő képviselő, 4 fő külsős bizottsági tag
(9) A közfoglalkoztatottak létszámkerete (átlag): 14 fő.
4. A Poldermann Júlia Óvoda és Tündérkert Bölcsőde teljesítése
4. § (1) A képviselő-testület a Poldermann Júlia Óvoda teljesített 2023. évi
a) bevételi főösszegét 98 620 691 forintban
b) kiadási főösszegét 98 138 209 forintban
c) 482 482 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) A Poldermann Júlia Óvoda és Tündérkert Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 9. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, önként vállalt bevételeit és kiadásait a 11. melléklet és állami feladatonkénti bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A Poldermann Júlia Óvoda és Tündérkert Bölcsőde 2023 évi beruházási kiadásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Poldermann Júlia Óvoda és Tündérkert Bölcsőde felújítási kiadásainak 2023. évi teljesítését a 23. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Poldermann Júlia Óvoda és Tündérkert Bölcsőde 2023. évi létszámkerete: 14 fő főfoglalkoztatott melyből
a) Poldermann Júlia Óvodában foglalkoztatottak létszáma: 12 fő
b) Tündérkert Bölcsőde: 2 fő
5. A Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal teljesített 2023. évi
a) bevételi főösszegét 75 784 272 forintban
b) kiadási főösszegét 75 724 110 forintban
c) 60 162 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) A Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal 2023 évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 13. melléklet, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet, önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet, és az állami feladatonkénti bevételeit és kiadásait a 16. mellékletek tartalmazza.
(3) Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal 2023.évi beruházási kiadásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal 2023. évi létszámkerete: 10 fő főfoglalkoztatott.
6. § Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 31. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 29. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2023. évi befektetett eszközök állományának alakulását a 33. melléklet, a Poldermann Júlia Óvoda és Tündérkert Bölcsődéjét a 34. melléklet és a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatalét a 35. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 40. melléklet a Poldermann Júlia Óvoda és Tündérkert Bölcsődéjét a 41. melléklet, a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatalét a 42. melléklete tartalmazzák.
10. § Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat és hitelezők szerinti bontását 2023. december 31-én a 30. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 25. melléklet, a Poldermann Júlia Óvoda és Tündérkert Bölcsőde maradvány kimutatását a 26. melléklet és a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatalét a 27. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 37. melléklet, a Poldermann Júlia Óvoda és Tündérkert Bölcsődéjét a 38. melléklet és a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatalét a 39. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2023. évi Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 24. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 28. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működését a 36. melléklet tartalmazza.
16. § A vezetői nyilatkozatokat a 43. melléklet és a 44. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.