Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 04Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
2015-05-04-tól
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi | |
(1) kiadási főösszegét 1 830 392 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 1 903 038 ezer forintban | |
állapítja meg. |
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | Teljesítés % |
Önkormányzatok működési támogatásai | 469 284 | 609 582 | 609 582 | 100 |
Működési célú támogatások államházt. belülről | 681 048 | 1 033 313 | 994 133 | 96 |
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | 122 030 | 439 649 | 412 980 | 94 |
Jövedelemadók | 46 | 46 | 100 | |
Termékek és szolgáltatások adói | 89 000 | 93 545 | 91 520 | 98 |
Közhatalmi bevételek | 94 200 | 101 093 | 98 081 | 97 |
Működési bevételek | 213 038 | 266 077 | 253 058 | 95 |
Felhalmozási bevételek | 7 731 | 781 | 780 | 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 3 300 | 12 049 | 5 191 | 43 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 500 | 1850 | 123 | |
Költségvetési bevételek | 1 121 347 | 1 854 462 | 1 766 073 | 95 |
Maradvány igénybevétele | 120 747 | 120 747 | 100 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | 16 218 | 16 218 | 100 | |
Finanszírozási bevételek | 136 965 | 136 965 | 100 | |
Bevételek mindösszesen | 1 121 347 | 1 991 427 | 1 903 038 | 96 |
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 487 428 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 415 610 e Ft.
A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban az 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók.
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Teljesítés % |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 360 339 | 526 850 | 516 443 | 98 |
Külső személyi juttatások | 16 317 | 27 727 | 26 057 | 94 |
Személyi juttatások összesen | 376 656 | 554 577 | 542 500 | 98 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 102 660 | 131 403 | 111 978 | 85 |
Készletbeszerzés | 76 335 | 104 661 | 101 786 | 97 |
Kommunikációs szolgáltatások | 8 353 | 9 781 | 7 988 | 82 |
Szolgáltatási kiadások | 167 303 | 240 360 | 206 589 | 86 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda | 3 819 | 3 551 | 1 827 | 51 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | 75 347 | 130 371 | 118 236 | 91 |
Dologi kiadások | 330 857 | 488 724 | 436 426 | 89 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 561 | 159 858 | 156 175 | 98 |
Egyéb működési célú kiadások | 121 852 | 160 116 | 153 490 | 96 |
Beruházások | 129 761 | 431 048 | 380 895 | 88 |
Felújítások | 9 120 | 8 565 | 94 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 421 | 12 421 | 100 | |
Költségvetési kiadások | 1 121 347 | 1 947 267 | 1 802 450 | 93 |
Hitel és kölcsöntörlesztés | 27 942 | 27 942 | 100 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 16 218 | 0 | ||
Kiadások összesen | 1 121 347 | 1 991 427 | 1 830 392 | 92 |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások az 2. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások a 2. sz. mellékletben találhatók.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.
(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 120 fő, | |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 120 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 290 fő.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 500 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 72 647 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.
3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi | |
(1) kiadási főösszegét 1 121 741 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 1 518 033 ezer forintban | |
állapítja meg. |
9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege |
Önkormányzatok működési támogatásai | 469 284 | 609 582 | 609 582 |
Működési célú támogatások államházt. belülről | 679 686 | 1 021 022 | 981 842 |
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | 122 030 | 439 649 | 412 980 |
Jövedelemadók | 46 | 46 | |
Termékek és szolgáltatások adói | 89 000 | 93 545 | 91 520 |
Közhatalmi bevételek | 94 200 | 101 093 | 98 081 |
Működési bevételek | 19 794 | 28 5831 | 17 598 |
Felhalmozási bevételek | 7 731 | 781 | 780 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 3300 | 11 849 | 4 902 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1500 | 1850 | |
Költségvetési bevételek | 926 741 | 1 604 425 | 1 518 033 |
Maradvány igénybevétele | 98 943 | 98 943 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | 16 218 | 16 218 | |
Finanszírozási bevételek | 115 161 | 115 161 | |
Bevételek mindösszesen | 926 741 | 1 719 586 | 1 633 194 |
(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 217 584 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 415 610 e Ft.
10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 300 fő.
4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi | |
(1) kiadási főösszegét 228 033 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 15 886 ezer forintban | |
állapítja meg. |
13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege |
Önkormányzatok működési támogatásai | |||
Működési célú támogatások államházt. belülről | 7 205 | 7 205 | |
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | |||
Jövedelemadók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | |||
Közhatalmi bevételek | |||
Működési bevételek | 9 010 | 12 032 | 8 392 |
Felhalmozási bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 289 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Költségvetési bevételek | 9010 | 19 437 | 15 886 |
Maradvány igénybevétele | 338 | 338 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | |||
Finanszírozási bevételek | 338 | 338 | |
Bevételek mindösszesen | 9010 | 19 775 | 16 224 |
(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 15 886 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi | |
(1) kiadási főösszegét 156 810 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 2 843ezer forintban | |
állapítja meg. |
17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege |
Önkormányzatok működési támogatásai | |||
Működési célú támogatások államházt. belülről | 797 | 797 | |
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | |||
Jövedelemadók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | |||
Közhatalmi bevételek | |||
Működési bevételek | 1 741 | 2 144 | 2 046 |
Felhalmozási bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Költségvetési bevételek | 1 741 | 2 941 | 2 843 |
Maradvány igénybevétele | 7 345 | 7 345 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | |||
Finanszírozási bevételek | 7 345 | 7 345 | |
Bevételek mindösszesen | 1 741 | 10 286 | 10 188 |
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 843 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 86 755 | 87 969 | 87 958 |
Külső személyi juttatások | 20 | 2 788 | 2 788 |
Személyi juttatások összesen | 86 775 | 90 757 | 90 746 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 24 827 | 24 850 | 24 612 |
Készletbeszerzés | 1 853 | 1 529 | 1 342 |
Kommunikációs szolgáltatások | 360 | 600 | 497 |
Szolgáltatási kiadások | 23 229 | 31 720 | 31 621 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda | 20 | 20 | |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | 6 407 | 8 077 | 7 937 |
Dologi kiadások | 31 869 | 41 946 | 41 397 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb működési célú kiadások | 49 | 49 | |
Beruházások | 183 | 6 | |
Felújítások | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
Költségvetési kiadások | 143 471 | 157 785 | 156 810 |
Hitel és kölcsöntörlesztés | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | |||
Kiadások összesen | 143 471 | 157 785 | 156 810 |
19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –33 fő, | |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
20. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2014. évi | |
(1) kiadási főösszegét 62 134 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 33 533 ezer forintban | |
állapítja meg. |
21. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege |
Önkormányzatok működési támogatásai | |||
Működési célú támogatások államházt. belülről | 3 636 | 3 636 | |
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | |||
Jövedelemadók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | |||
Közhatalmi bevételek | |||
Működési bevételek | 29 424 | 29 892 | 29 897 |
Felhalmozási bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Költségvetési bevételek | 29 424 | 33 528 | 33 533 |
Maradvány igénybevétele | 6 115 | 6 115 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | |||
Finanszírozási bevételek | 6 115 | 6 115 | |
Bevételek mindösszesen | 29 424 | 39 643 | 39 648 |
(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 33 533 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
22. § A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
23. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
24. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi | |
(1) kiadási főösszegét 17 137ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 3 256 ezer forintban | |
állapítja meg. |
25. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege |
Önkormányzatok működési támogatásai | |||
Működési célú támogatások államházt. belülről | 1 362 | 653 | 653 |
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | |||
Jövedelemadók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | |||
Közhatalmi bevételek | |||
Működési bevételek | 1 450 | 2 722 | 2 603 |
Felhalmozási bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Költségvetési bevételek | 2 812 | 3 375 | 3 256 |
Maradvány igénybevétele | 1 508 | 1 508 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | |||
Finanszírozási bevételek | 1 508 | 1 508 | |
Bevételek mindösszesen | 2 812 | 4 883 | 4 764 |
(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 3 256 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
26. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.
8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
28. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2014. évi | |
(1) kiadási főösszegét 216 595 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 192 522 ezer forintban | |
állapítja meg. |
29. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege |
Önkormányzatok működési támogatásai | |||
Működési célú támogatások államházt. belülről | |||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | |||
Jövedelemadók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | |||
Közhatalmi bevételek | |||
Működési bevételek | 151 619 | 190 756 | 192 522 |
Felhalmozási bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Költségvetési bevételek | 151 619 | 190 756 | 192 522 |
Maradvány igénybevétele | 6 498 | 6498 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | |||
Finanszírozási bevételek | 6 498 | 6 498 | |
Bevételek mindösszesen | 151 619 | 197 254 | 199 020 |
(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 192 522 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
30. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
31. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 39 fő, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
32. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.
10. Záró rendelkezések
33. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Kelt: Jászladány, 2015. április hó 30. nap
Drávucz Katalin Lajkó Terézia
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Jászladány, 2015. május hó 4. nap
Lajkó Terézia
jegyző