Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 13Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2016-05-13-tól
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi | |
(1) kiadási főösszegét 4 295 085 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 4 372 983 ezer forintban | |
állapítja meg. |
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | Teljesítés % |
Önkormányzatok működési támogatásai | 494 784 | 581 838 | 581 838 | 100 |
Működési célú támogatások államházt. belülről | 172 510 | 332 042 | 326 327 | 99 |
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | 2 650 032 | 2 649 498 | 100 | |
Jövedelemadók | 34 | 34 | 100 | |
Termékek és szolgáltatások adói | 110 735 | 115 873 | 102 209 | 88 |
Közhatalmi bevételek | 5 900 | 1 400 | 784 | 56 |
Működési bevételek | 212 816 | 985 839 | 597 751 | 61 |
Felhalmozási bevételek | 10 374 | 2 297 | 113 | 5 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 10 275 | 9 226 | 9 735 | 106 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 574 769 | 9 355 | 9 355 | 100 |
Költségvetési bevételek | 3 592 163 | 4 687 929 | 4 277 644 | 91 |
Maradvány igénybevétele | 72 647 | 72 647 | 100 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | 143 018 | 22 692 | 22 692 | 100 |
Finanszírozási bevételek | 143 018 | 95 339 | 95 339 | 100 |
Bevételek mindösszesen | 3 735 181 | 4 783 268 | 4 372 983 | 91 |
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 714 017 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 2 658 966 e Ft.
A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók.
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Teljesítés % |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 332 821 | 463 581 | 455 091 | 98 |
Külső személyi juttatások | 17 708 | 34 222 | 28 956 | 85 |
Személyi juttatások összesen | 350 529 | 497 803 | 484 047 | 97 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 94 713 | 111 482 | 109 320 | 98 |
Készletbeszerzés | 79 096 | 102 643 | 98 229 | 96 |
Kommunikációs szolgáltatások | 7 806 | 9 759 | 8 881 | 91 |
Szolgáltatási kiadások | 213 526 | 247 502 | 218 320 | 88 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda | 3 357 | 2 102 | 1 704 | 81 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | 88 651 | 115 176 | 103 780 | 90 |
Dologi kiadások | 392 436 | 477 182 | 430 914 | 90 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 48 000 | 95 612 | 92 324 | 97 |
Egyéb működési célú kiadások | 121 342 | 155 590 | 153 013 | 98 |
Beruházások | 2 707 298 | 3 385 957 | 2 989 655 | 88 |
Felújítások | 20 863 | 20 732 | 19 594 | 95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Költségvetési kiadások | 3 735 181 | 4 744 358 | 4 278 867 | 90 |
Hitel és kölcsöntörlesztés | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | 38 910 | 16 218 | 42 | |
Kiadások összesen | 3 735 181 | 4 783 268 | 4 295 085 | 90 |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.
(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 120 fő, | |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 120 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 289 fő.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 750 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 77 898 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.
3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi | |
(1) kiadási főösszegét 3 677 133 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 4 115 473 ezer forintban | |
állapítja meg. |
9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | Teljesítés % |
Önkormányzatok működési támogatásai | 494 784 | 581 838 | 581 838 | 100 |
Működési célú támogatások államházt. belülről | 162 511 | 320 156 | 315 845 | 99 |
Felhalmozási célú támogatások államházt. B. | 2 650 032 | 2 649 498 | 100 | |
Jövedelemadók | 34 | 34 | 100 | |
Termékek és szolgáltatások adói | 110 735 | 115 873 | 102 209 | 88 |
Közhatalmi bevételek | 5 900 | 1 400 | 784 | 56 |
Működési bevételek | 12 897 | 742 870 | 355 948 | 48 |
Felhalmozási bevételek | 10 374 | 2 208 | 24 | 1 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 10 275 | 8 337 | 8 841 | 106 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 574 769 | 9 355 | 9 355 | 100 |
Költségvetési bevételek | 3 382 245 | 4 432 103 | 4 024 376 | 91 |
Maradvány igénybevétele | 68 405 | 68 405 | 100 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | 22 692 | 22 692 | 100 | |
Finanszírozási bevételek | 91 097 | 91 097 | 100 | |
Bevételek mindösszesen | 3 382 245 | 4 523 200 | 4 115 473 | 91 |
(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 658 877 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 1 456 596 e Ft.
10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Teljesítés % |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 105 105 | 217 522 | 213 630 | 98 |
Külső személyi juttatások | 14 861 | 30 471 | 25 499 | 84 |
Személyi juttatások összesen | 119 966 | 247 993 | 239 129 | 96 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 31 899 | 41 754 | 41 562 | 100 |
Készletbeszerzés | 7 147 | 19 596 | 18 471 | 94 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 346 | 2 701 | 2 287 | 85 |
Szolgáltatási kiadások | 120 405 | 144 588 | 118 246 | 82 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda | 2 180 | 732 | 536 | 73 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | 30 334 | 44 946 | 37 823 | 84 |
Dologi kiadások | 161 412 | 212 563 | 177 363 | 83 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 100 | 48 000 | 46 293 | 96 |
Egyéb működési célú kiadások | 123 342 | 155 590 | 153 013 | 98 |
Beruházások | 2 705 228 | 3 379 771 | 2 983 961 | 88 |
Felújítások | 20 733 | 20 733 | 19 594 | 95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Költségvetési kiadások | 3 202 680 | 4 106 404 | 3 660 915 | 89 |
Hitel és kölcsöntörlesztés | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | 38 910 | 16 218 | 42 | |
Kiadások összesen | 3 202 680 | 4 145 314 | 3 677 133 | 89 |
11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő, |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 289 fő.
4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi | |
(1) kiadási főösszegét 143 933 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 10 268 ezer forintban | |
állapítja meg. |
13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | Teljesítés % |
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
Működési célú támogatások államházt. belülről | 154 | 154 | 100 | |
Felhalmozási célú támogatások államházt. B. | ||||
Jövedelemadók | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | ||||
Közhatalmi bevételek | ||||
Működési bevételek | 8 347 | 11 800 | 8 364 | 71 |
Felhalmozási bevételek | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 889 | 889 | 100 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Költségvetési bevételek | 8 347 | 12 843 | 9 407 | 73 |
Maradvány igénybevétele | 861 | 861 | 100 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | ||||
Finanszírozási bevételek | 861 | 861 | 100 | |
Bevételek mindösszesen | 8 347 | 13 704 | 10 268 | 75 |
(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 10 268 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Teljesítés % |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 49 847 | 53 272 | 53 254 | 100 |
Külső személyi juttatások | 197 | 517 | 364 | 70 |
Személyi juttatások összesen | 50 044 | 53 789 | 53 618 | 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 13 775 | 14 827 | 14 779 | 100 |
Készletbeszerzés | 7 834 | 4 406 | 3 188 | 72 |
Kommunikációs szolgáltatások | 3 055 | 3 775 | 3 341 | 89 |
Szolgáltatási kiadások | 15 717 | 17 542 | 16 870 | 96 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda | 185 | 270 | 100 | 37 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | 5 914 | 6 415 | 5 147 | 80 |
Dologi kiadások | 32 705 | 32 408 | 28 646 | 88 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 900 | 47 612 | 46 031 | 97 |
Egyéb működési célú kiadások | ||||
Beruházások | 150 | 1 102 | 859 | 78 |
Felújítások | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Költségvetési kiadások | 102 574 | 149 738 | 143 933 | 96 |
Hitel és kölcsöntörlesztés | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
Kiadások összesen | 102 574 | 149 738 | 143 933 | 96 |
15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő, | |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi | |
(1) kiadási főösszegét 156 121 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 2 190 ezer forintban | |
állapítja meg. |
17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | Teljesítés % |
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
Működési célú támogatások államházt. belülről | ||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. B. | ||||
Jövedelemadók | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | ||||
Közhatalmi bevételek | ||||
Működési bevételek | 1 199 | 2 238 | 2 020 | 90 |
Felhalmozási bevételek | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Költségvetési bevételek | 1 199 | 2 238 | 2 020 | 90 |
Maradvány igénybevétele | 170 | 170 | 100 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | ||||
Finanszírozási bevételek | 170 | 170 | 100 | |
Bevételek mindösszesen | 1 199 | 2 408 | 2 190 | 91 |
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 190 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Teljesítés % |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 88 972 | 92 690 | 92 301 | 100 |
Külső személyi juttatások | 130 | 200 | 186 | 93 |
Személyi juttatások összesen | 89 102 | 92 890 | 92 487 | 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 23 745 | 25 046 | 25 044 | 100 |
Készletbeszerzés | 1 673 | 1 656 | 1 598 | 96 |
Kommunikációs szolgáltatások | 330 | 609 | 608 | 100 |
Szolgáltatási kiadások | 23 172 | 28 491 | 28 233 | 99 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda | ||||
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | 6 150 | 7 747 | 7 361 | 95 |
Dologi kiadások | 31 325 | 38 503 | 37 800 | 98 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Egyéb működési célú kiadások | ||||
Beruházások | 150 | 870 | 790 | 91 |
Felújítások | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Költségvetési kiadások | 144 322 | 157 309 | 156 121 | 99 |
Hitel és kölcsöntörlesztés | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
Kiadások összesen | 144 322 | 157 309 | 156 121 | 99 |
19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –36 fő, | |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
20. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi | |
(1) kiadási főösszegét 59 353 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 30 951 ezer forintban | |
állapítja meg. |
21. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | Teljesítés % |
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
Működési célú támogatások államházt. belülről | ||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. B. | ||||
Jövedelemadók | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | ||||
Közhatalmi bevételek | ||||
Működési bevételek | 30 255 | 30 726 | 30 730 | 100 |
Felhalmozási bevételek | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Költségvetési bevételek | 30 255 | 30 726 | 30 730 | 100 |
Maradvány igénybevétele | 221 | 221 | 100 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | ||||
Finanszírozási bevételek | 221 | 221 | 100 | |
Bevételek mindösszesen | 30 255 | 30 947 | 30 951 | 100 |
(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 30 951 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
22. § A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Teljesítés % |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 387 | 25 844 | 25 539 | 99 |
Külső személyi juttatások | 1 650 | 858 | 852 | 99 |
Személyi juttatások összesen | 24 037 | 26 702 | 26 391 | 99 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6 337 | 7 101 | 6 921 | 97 |
Készletbeszerzés | 3 030 | 4 018 | 3 935 | 98 |
Kommunikációs szolgáltatások | 530 | 396 | 392 | 100 |
Szolgáltatási kiadások | 15 855 | 16 036 | 15 258 | 95 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda | ||||
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | 4 670 | 4 778 | 4 777 | 100 |
Dologi kiadások | 24 085 | 25 228 | 24 362 | 97 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Egyéb működési célú kiadások | ||||
Beruházások | 550 | 1 807 | 1 679 | 93 |
Felújítások | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Költségvetési kiadások | 55 009 | 60 838 | 59 353 | 98 |
Hitel és kölcsöntörlesztés | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
Kiadások összesen | 55 009 | 60 838 | 59 353 | 98 |
23. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –11 fő, | |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
24. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi | |
(1) kiadási főösszegét 30 804 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 13 791 ezer forintban | |
állapítja meg. |
25. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | Teljesítés % |
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
Működési célú támogatások államházt. belülről | 9 999 | 11 732 | 10 328 | 88 |
Felhalmozási célú támogatások államházt. B. | ||||
Jövedelemadók | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | ||||
Közhatalmi bevételek | ||||
Működési bevételek | 1 450 | 3 099 | 3 137 | 101 |
Felhalmozási bevételek | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Költségvetési bevételek | 11 449 | 14 831 | 13 470 | 91 |
Maradvány igénybevétele | 321 | 321 | 100 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | ||||
Finanszírozási bevételek | 321 | 321 | 100 | |
Bevételek mindösszesen | 11 449 | 15 152 | 13 791 | 91 |
(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 13 791 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
26. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Teljesítés % |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 577 | 8 720 | 8 568 | 98 |
Külső személyi juttatások | 870 | 2 142 | 2 022 | 94 |
Személyi juttatások összesen | 7 447 | 10 862 | 10 590 | 97 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 018 | 3 494 | 2 960 | 85 |
Készletbeszerzés | 2 271 | 2 840 | 2 688 | 95 |
Kommunikációs szolgáltatások | 341 | 393 | 387 | 98 |
Szolgáltatási kiadások | 9 756 | 10 719 | 10 592 | 99 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda | 205 | 155 | 154 | 99 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | 2 576 | 2 629 | 2 380 | 91 |
Dologi kiadások | 15 149 | 16 736 | 16 201 | 97 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Egyéb működési célú kiadások | ||||
Beruházások | 520 | 1 053 | 1 053 | 100 |
Felújítások | 130 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Költségvetési kiadások | 25 264 | 32 145 | 30 804 | 96 |
Hitel és kölcsöntörlesztés | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
Kiadások összesen | 25 264 | 32 145 | 30 804 | 96 |
27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –3 fő, | |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
28. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi | |
(1) kiadási főösszegét 227 741 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 200 310 ezer forintban | |
állapítja meg. |
29. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | Teljesítés % |
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
Működési célú támogatások államházt. belülről | ||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. B. | ||||
Jövedelemadók | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | ||||
Közhatalmi bevételek | ||||
Működési bevételek | 158 668 | 195 105 | 197 552 | 101 |
Felhalmozási bevételek | 89 | 89 | 100 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Költségvetési bevételek | 158 668 | 195 194 | 197 641 | 101 |
Maradvány igénybevétele | 2 669 | 2 669 | 100 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | ||||
Finanszírozási bevételek | 2 669 | 2 669 | 100 | |
Bevételek mindösszesen | 158 668 | 197 863 | 200 310 | 101 |
(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 200 221 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 89 e Ft.
30. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | Teljesítés % |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 59 933 | 65 525 | 61 799 | 94 |
Külső személyi juttatások | 34 | 33 | 97 | |
Személyi juttatások összesen | 59 933 | 65 559 | 61 832 | 94 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 16 939 | 19 258 | 18 054 | 94 |
Készletbeszerzés | 57 141 | 70 126 | 68 349 | 97 |
Kommunikációs szolgáltatások | 2 204 | 1 893 | 1 866 | 99 |
Szolgáltatási kiadások | 28 621 | 30 129 | 29 121 | 97 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda | 787 | 945 | 914 | 97 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | 39 007 | 48 665 | 46 292 | 95 |
Dologi kiadások | 127 760 | 151 758 | 146 542 | 97 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
Egyéb működési célú kiadások | ||||
Beruházások | 700 | 1 353 | 1 313 | 97 |
Felújítások | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Költségvetési kiadások | 205 332 | 237 928 | 227 741 | 96 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
Kiadások összesen | 205 332 | 237 928 | 227 741 | 96 |
31. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –38 fő, | |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
32. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.
10. Záró rendelkezések
33. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Kelt: Jászladány, 2016. május hó 11. nap
Bertalanné Drávucz Katalin Lovász Imre
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Jászladány, 2016. május hó 13. nap
Lovász Imre
jegyző