Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról

Hatályos: 2017. 05. 29

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról

2017-05-29-tól

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
13/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi
	(1) kiadási főösszegét 1 853 379 261 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 2 021 123 632 forintban
állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	631 841 613	665 114 662	665 114 662	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	83 206 000	327 363 141	293 431 967	89
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		64 844 394	51 313 175	79
Jövedelemadók		1386	1386	100
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 576 925	102
Termékek és szolgáltatások adói	115 716 288	117 716 976	105 970 104	90
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 450 000	669 911	46
Működési bevételek	775 501 000	812 959 396	790 872 406	97
Felhalmozási bevételek	5 800 000		86 732
Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	6 285 000	5 555 385	88
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000	4 953 337	49533
Költségvetési bevételek	1 622 165 000	2 000 244 995	1 922 545 990	96
Maradvány igénybevétele	10 000 000	77 898 005	77 898 005	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 679 637
Belföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek	10 000 000	77 898 005	98 577 642	127
Bevételek mindösszesen	1 632 156 000	2 078 142 960	2 021 123 632	97

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 016 083 563 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 5 040 069 Ft.

A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433 309 000	653 872 843	556 521 927	85
Külső személyi juttatások	18 465 000	20 021 645	18 757 590	94
Személyi juttatások összesen	451 774 000	673 894 488	575 279 517	85
Munkaadókat terhelő járulékok	115 732 000	147 826 903	134 371 742	91
Készletbeszerzés	120 840 000	148 951 129	134 767 348	90
Kommunikációs szolgáltatások	10 628 000	11 132 961	9 615 870	86
Szolgáltatási kiadások	246 977 000	233 199 103	220 646 536	95
Kiküldetések, reklám- és propaganda	3 522 000	1 502 000	1 056 887	85
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	115 961 000	123 563 680	105 116 953	85
Dologi kiadások	497 928 000	518 348 873	471 203 594	91
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	61 332 200	60 535 759	99
Egyéb működési célú kiadások	96 725 000	132 294 688	128 260 766	97
Beruházások	435 906 000	464 254 695	456 279 978	98
Felújítások	0	54 958 218	2 215 010	4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 541 405	2 541 405	100
Költségvetési kiadások	1 632 165 000	2 055 451 470	1 830 687 771	89
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai		22 691 490	22 691 490	100
Kiadások összesen	1 632 165 000	2 078 142 960	1 853 379 261	89

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 170 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 170 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 193 fő.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 1 000 000 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 167 744 371 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2016. évi
	(1) kiadási főösszegét 1 511 805 187 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 1 657 406 610 forintban
állapítja meg.

9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	631 841 613	665 114 662	665 114 662	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	83 206 000	317 983 804	284 052 630	89
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.	0	64 844 394	51 313 175	79
Jövedelemadók		1386	1386	100
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 576 925	102
Termékek és szolgáltatások adói	115 716 387	117 716 976	105 970 104	90
Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 450 000	669 911	46
Működési bevételek	453 187 000	457 423 000	449 419 986	98
Felhalmozási bevételek	5 800 000	0	86 732
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 885 000	5 372 125	91
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	4 953 337	49533
Költségvetési bevételek	1 295 650 901	1 634 929 222	1 571 530 973	96
Maradvány igénybevétele	10 000 000	65 196 000	65 196 000	100
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	20 679 637
Belföldi finanszírozás bevételei	10 000 000	65 196 000	85 875 637	132
Finanszírozási bevételek	10 000 000	65 196 000	85 875 637	132
Bevételek mindösszesen	1 309 451 000	1 700 125 222	1 657 406 610	97

(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 601 140 098 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 56 266 512 Ft.

10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 999 000	288 820 393	205 188 222	71
Külső személyi juttatások	16 695 000	17 205 000	16 097 157	94
Személyi juttatások összesen	108 694 000	306 025 393	221 285 379	72
Munkaadókat terhelő járulékok	19 719 000	46 357 771	37 718 415	81
Készletbeszerzés	3 763 000	21 814 777	20 641 375	95
Kommunikációs szolgáltatások	1 799 000	1 700 000	1 497 403	88
Szolgáltatási kiadások	128 424 000	115 683 481	113 854 150	98
Kiküldetések, reklám- és propaganda	2 180 000	380 000	180 475	47
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	34 663 000	33 511 910	32 434 338	97
Dologi kiadások	170 829 000	173 090 168	168 607 741	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	51 900 000	51 277 559	99
Egyéb működési célú kiadások	96 725 000	124 588 835	120 554 913	97
Beruházások	433 706 000	454 826 084	446 913 923	98
Felújítások	0	54 728 118	1 985 010	4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 541 405	2 541 405	100
Költségvetési kiadások	863 673 000	1 214 057 774	1 050 884 345	87
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 778 000	463 375 958	460 920 842	95
Kiadások összesen	1 309 451 000	1 700 125 222	1 511 805 187	89

11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 218 fő.

4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi
	(1) kiadási főösszegét 107 884 779 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 109 259 858 forintban
állapítja meg.

13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	1 149 484	1 149 484	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	10 164 000	10 164 000	7 794 163	77
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	163 260	41
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	10 564 000	11 713 484	9 106 907	78
Maradvány igénybevétele		625 000	625 000	100
Belföldi finanszírozás bevételei	89 269 000	100 342 471	100 152 951	100
Finanszírozási bevételek	89 269 000	100 342 471	100 152 951	100
Bevételek mindösszesen	99 833 000	112 055 955	109 259 858	98

(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 109 259 858 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 736 000	57 592 223	55 114 582	96
Külső személyi juttatások	0	809 645	794 537	98
Személyi juttatások összesen	52 736 000	58 401 868	55 909 119	96
Munkaadókat terhelő járulékok	14 560 000	16 065 061	15 201 174	95
Készletbeszerzés	3 647 000	4 318 019	3 749 155	87
Kommunikációs szolgáltatások	3 815 000	3 415 871	3 410 784	100
Szolgáltatási kiadások	19 092 000	14 590 212	14 574 372	100
Kiküldetések, reklám- és propaganda	195 000	0	0
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	5 788 000	4 815 524	4 767 940	99
Dologi kiadások	32 537 000	27 139 626	26 502 251	98
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 332 200	9 158 200	98
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	0	1 117 200	1 114 035	100
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	99 833 000	112 055 955	107 884 779	96
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	99 833 000	112 055 955	107 884 779	96

15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi
	(1) kiadási főösszegét 161 205 360 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 162 259 126 forintban
állapítja meg.

17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	0	170 500	166 080	97
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	0	170 500	166 080	97
Maradvány igénybevétele		230 000	230 000	100
Belföldi finanszírozás bevételei	165 786 000	167 209 120	162 093 046	97
Finanszírozási bevételek	165 786 000	167 209 120	162 093 046	97
Bevételek mindösszesen	165 786 000	167 379 620	162 259 126	97

(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 162 259 126 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 558 000	99 968 003	98 244 018	98
Külső személyi juttatások	70 000	0	0
Személyi juttatások összesen	99 628 000	99 968 003	98 244 018	98
Munkaadókat terhelő járulékok	27 125 000	27 695 465	27 264 000	98
Készletbeszerzés	955 000	920 725	897 050	97
Kommunikációs szolgáltatások	345 000	528 000	522 233	99
Szolgáltatási kiadások	29 972 000	29 214 652	26 967 263	92
Kiküldetések, reklám- és propaganda	20 000	20 000	0
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	7 741 000	8 923 775	7 204 296	81
Dologi kiadások	39 033 000	39 607 152	35 590 842	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	0	109 000	106 500	98
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	165 786 000	167 379 620	161 205 360	96
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	165 786 000	167 379 620	161 205 360	96

19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –34 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

20. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2016. évi
	(1) kiadási főösszegét 38 433 914 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 38 433 914 forintban
állapítja meg.

21. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	31 355 000	15 583 537	15 583 537	100
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	31 355 000	15 583 537	15 583 537	100
Maradvány igénybevétele		135 005	135 005	100
Belföldi finanszírozás bevételei	26 119 000	22 715 372	22 850 377	100
Finanszírozási bevételek	26 119 000	22 850 377	22 850 377	100
Bevételek mindösszesen	57 474 000	38 433 914	38 433 914	100

(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 38 433 914 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

22. § A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 639 000	13 783 533	13 783 533	100
Külső személyi juttatások	1 700 000	397 980	397 980	100
Személyi juttatások összesen	26 339 000	14 181 513	14 181 513	100
Munkaadókat terhelő járulékok	6 652 000	3 883 919	3 883 919	100
Készletbeszerzés	3 050 000	2 288 435	2 288 435	100
Kommunikációs szolgáltatások	560 000	159 199	159 199	100
Szolgáltatási kiadások	16 165 000	7 881 217	7 881 217	100
Kiküldetések, reklám- és propaganda
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	4 708 000	2 638 324	2 638 324	62
Dologi kiadások	24 483 000	12 967175	12 967 175	54
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások		6 897 853	6 897 853	100
Beruházások	0	503 454	503 454	100
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	57 474 000	38 433 914	38 433 914	100
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	57 474 000	38 433 914	38 433 914	100

23. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –12 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

24. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi
	(1) kiadási főösszegét 21 332 829 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 21 914 013 forintban
állapítja meg.

25. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	1 332 000	1 332 000	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	1 230 000	3 538 000	2 087 750	59
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök			20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	1 230 000	4 870 000	3 439 750	71
Maradvány igénybevétele	0	276 000	276 000	100
Belföldi finanszírozás bevételei	18 018 000	18 966 558	18 474 263	97
Finanszírozási bevételek	18 018 000	18 966 558	18 474 263	97
Bevételek mindösszesen	19 248 000	23 836 558	21 914 013	92

(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 21 914 013 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

26. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 036 000	8 567 652	7 868 569	92
Külső személyi juttatások	0	307 000	302 266	98
Személyi juttatások összesen	8 036 000	8 874 652	8 170 835	92
Munkaadókat terhelő járulékok	2 187 000	2 491 844	2 241 322	90
Készletbeszerzés	1 507 000	2 279 000	2 215 625	97
Kommunikációs szolgáltatások	249 000	354 000	327 330	92
Szolgáltatási kiadások	4 102 000	6 462 523	5 311 908	82
Kiküldetések, reklám- és propaganda	247 000	219 000	184 431	84
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	2 220 000	2 037 997	1 819 678	89
Dologi kiadások	8 325 000	11 352 520	9 858 972	87
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	700 000	1 117 542	1 061 700	95
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	19 248 000	23 836 558	21 332 829	89
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	19 248 000	23 836 558	21 332 829	89

27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

28. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi
	(1) kiadási főösszegét 211 349 518 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 229 928 872 forintban
állapítja meg.

29. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	166 565 000	190 992 686	181 316 446	95
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	166 565 000	190 992 686	181 316 446	95
Maradvány igénybevétele		11 436 000	11 436 000	100
Belföldi finanszírozás bevételei	44 391 000	49 938 426	48 612 426	97
Finanszírozási bevételek	44 391 000	49 938 426	48 612 426	97
Bevételek mindösszesen	210 956 000	240 931 112	229 928 872	95

(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 229 928 872 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

30. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 904 000	56 207 618	56 175 017	100
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen	53 904 000	56 207 618	56 175 017	100
Munkaadókat terhelő járulékok	14 831 000	15 053 526	14 981 064	100
Készletbeszerzés	64 518 000	76 724 160	65 627 125	86
Kommunikációs szolgáltatások	2 360 000	3 058 090	2 047 190	67
Szolgáltatási kiadások	31 722 000	32 795 947	27 037 117	82
Kiküldetések, reklám- és propaganda	880 000	883 000	691 981	78
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	41 241 000	53 629 758	42 211 121	79
Dologi kiadások	140 721 000	167 090 955	137 614 534	82
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások	0	808 000	808 000	100
Beruházások	1 500 000	1 771 013	1 770 903	100
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	210 956 000	240 931 112	211 349 518	88
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	210 956 000	240 931 112	211 349 518	88

31. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –35 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

9. Az Ozorócky Mária Szociális Központ teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

32. § A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi
	(1) kiadási főösszegét 239 597 026 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 240 150 591 forintban
állapítja meg.

33. § (1) Az Ozorócky Mária Szociális Központ 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről		6 897 853	6 897 853	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	113 000 000	135 087 673	134 504 444	100
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	113 000 000	141 985 526	141 402 297	100
Maradvány igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei	102 195 000	116 771 010	98 748 294	85
Finanszírozási bevételek	102 195 000	116 771 010	98 748 294	85
Bevételek mindösszesen	215 195 000	258 756 536	240 150 591	93

(2) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 240 150 591 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

34. § Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 437 000	128 933 421	120 147 986	93
Külső személyi juttatások	0	1 302 020	1 165 650	90
Személyi juttatások összesen	102 437 000	130 235 441	121 313 636	93
Munkaadókat terhelő járulékok	30 658 000	36 279 317	33 081 848	91
Készletbeszerzés	43 400 000	40 606 012	39 348 583	97
Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 917 801	1 651 731	86
Szolgáltatási kiadások	17 500 000	26 571 071	25 020 509	94
Kiküldetések, reklám- és propaganda
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	19 600 000	18 006 392	14 041 256	78
Dologi kiadások	82 000 000	87 101 276	80 062 079	92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások		4 810 402	4 809 463	100
Felújítások		230 100	230 000	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	215 195 000	258 756 536	239 597 026	93
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	215 195 000	258 756 536	239 597 026	93

35. § (1) A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –55 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

10. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

36. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.

11. Záró rendelkezések

37. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kelt: Jászladány, 2017. május hó 25. nap

Bertalanné Drávucz Katalin Lovász Imre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászladány, 2017. május hó 29. nap

Lovász Imre

jegyző

Nemzeti Jogszabálytár

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról

2017-05-29-tól

Mellékletek