Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 10. 05Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet
- a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „1 949 354 410 Ft” szövegrész helyébe a „2 051 033 535 Ft” szöveg és az „1 949 354 410” szövegrész helyébe a „2 051 033 535” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „52 183 907” szövegrész helyébe a „83 042 310” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „52 183 907” szövegrész helyébe a „83 042 310” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „141 881 021” szövegrész helyébe a „191 881 021” szöveg,
- e) 8. §-ában a „244 357 913” szövegrész helyébe a „252 035 847” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
„1. melléklet
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített bevételei
adatok Forintban | ||||
Bevételek | ÖSSZESEN | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 67 057 328 | 0 | 0 | 67 057 328 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 5 005 000 | 0 | 0 | 5 005 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 77 062 328 | 0 | 0 | 77 062 328 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 5 441 | 53 525 204 | 0 | 53 530 645 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 547 000 | 18 000 000 | 0 | 18 547 000 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 8 050 404 | 0 | 0 | 8 050 404 |
Tulajdonosi bevételek | 17 558 356 | 0 | 0 | 17 558 356 |
Ellátási díjak | 14 500 000 | 189 800 000 | 0 | 204 300 000 |
Kiszámlázott ÁFA | 6 798 424 | 14 994 000 | 0 | 21 792 424 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 559 | 0 | 0 | 4 559 |
Kamatbevételek | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 248 | 0 | 0 | 1 248 |
Egyéb működési bevételek | 418 793 | 7 611 615 | 0 | 8 030 408 |
Működési bevételek összesen: | 47 884 923 | 286 080 819 | 0 | 333 965 742 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 766 392 444 | 0 | 0 | 766 392 444 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 58 419 612 | 0 | 0 | 58 419 612 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 227 936 653 | 76 703 421 | 0 | 304 640 074 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 50 547 489 | 0 | 0 | 50 547 489 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 103 296 198 | 76 703 421 | 0 | 1 179 999 619 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 228 243 449 | 422 876 240 | 0 | 1 651 119 689 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 42 431 763 | 22 431 245 | 0 | 64 863 008 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 7 018 013 | 0 | 7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 42 431 763 | 149 449 258 | 0 | 191 881 021 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 431 763 | 149 449 258 | 0 | 191 881 021 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 19 876 832 | 0 | 19 876 832 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 177 955 993 | 0 | 177 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 197 832 825 | 0 | 197 832 825 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 200 000 | 197 832 825 | 0 | 208 032 825 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 280 875 212 | 770 158 323 | 0 | 2 051 033 535” |
2. melléklet
„2. melléklet
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített kiadásai
adatok Forintban | ||||
KIADÁSOK | ÖSSZESEN | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 204 429 263 | 195 740 169 | 0 | 400 169 432 |
Kereset kiegészítések | 58 743 438 | 99 755 005 | 0 | 158 498 443 |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 9 725 856 | 17 656 894 | 0 | 27 382 750 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 12 176 966 | 36 691 573 | 0 | 48 868 539 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 5 583 660 | 13 994 252 | 0 | 19 577 912 |
Egyéb pótlék (vezetői) | 4 718 976 | 6 108 000 | 0 | 10 826 976 |
Illetménykompenzáció | 10 087 167 | 1 697 423 | 0 | 11 784 590 |
Egyéb juttatás | 5 140 804 | 7 349 900 | 0 | 12 490 704 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 310 606 130 | 378 993 216 | 0 | 689 599 346 |
Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | 75 000 | 2 366 314 | 0 | 2 441 314 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 532 862 | 1 076 076 | 0 | 1 608 938 |
Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | 1 013 985 | 1 946 835 | 0 | 2 960 820 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 5 193 130 | 10 477 270 | 0 | 15 670 400 |
Egyéb béren kívüli juttatások | 451 815 | 0 | 0 | 451 815 |
Béren kívüli juttatások | 5 644 945 | 10 477 270 | 0 | 16 122 215 |
Ruházati költségtérítés | 136 500 | 0 | 0 | 136 500 |
Közlekedési költségtérítés | 2 729 260 | 3 293 064 | 0 | 6 022 324 |
Egyéb költségtérítés | 265 834 | 0 | 0 | 265 834 |
Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beteg szabadság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 3 735 919 | 10 867 637 | 0 | 14 603 556 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 3 735 919 | 10 867 637 | 0 | 14 603 556 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 324 740 435 | 409 020 412 | 0 | 733 760 847 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 13 255 824 | 0 | 0 | 13 255 824 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 14 986 173 | 3 419 111 | 0 | 18 405 284 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 1 045 010 | 0 | 0 | 1 045 010 |
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 663 675 | 0 | 0 | 663 675 |
Egyéb külső személyi juttatások | 1 708 685 | 0 | 0 | 1 708 685 |
Külső személyi juttatások összesen: | 29 950 682 | 3 419 111 | 0 | 33 369 793 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 354 691 117 | 412 439 523 | 0 | 767 130 640 |
Szociális hozzájárulási adó | 50 206 306 | 63 731 877 | 0 | 113 938 183 |
Egészségügyi hozzájárulás | 86 800 | 384 400 | 0 | 471 200 |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 1 990 800 | 0 | 1 990 800 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 988 750 | 475 174 | 0 | 1 463 924 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 34 800 | 95 160 | 0 | 129 960 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 51 316 656 | 66 677 411 | 0 | 117 994 067 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 406 007 773 | 479 116 934 | 0 | 885 124 707 |
Gyógyszerbeszerzés | 167 000 | 10 032 000 | 0 | 10 199 000 |
Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Könyv beszerzés | 1 228 880 | 80 000 | 0 | 1 308 880 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 280 000 | 265 000 | 0 | 545 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 11 057 951 | 28 613 689 | 0 | 39 671 640 |
Szakmai anyagok beszerzése | 12 733 831 | 39 190 689 | 0 | 51 924 520 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | 103 000 000 | 0 | 103 000 000 |
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 3 020 000 | 1 940 000 | 0 | 4 960 000 |
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 250 000 | 5 520 000 | 0 | 5 770 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 482 000 | 2 434 500 | 0 | 2 916 500 |
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 4 186 667 | 20 664 406 | 0 | 24 851 073 |
Üzemeltetési anyagok | 7 938 667 | 133 708 906 | 0 | 141 647 573 |
Árubeszerzés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: | 20 672 498 | 173 899 595 | 0 | 194 572 093 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 2 130 000 | 1 530 000 | 0 | 3 660 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 2 351 000 | 1 700 000 | 0 | 4 051 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | 4 481 000 | 3 230 000 | 0 | 7 711 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 8 150 000 | 13 060 068 | 0 | 21 210 068 |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 10 702 000 | 6 550 000 | 0 | 17 252 000 |
Víz és csatornadíjak | 2 082 000 | 5 369 527 | 0 | 7 451 527 |
Közüzemi díjak | 20 934 000 | 24 979 595 | 0 | 45 913 595 |
Vásárolt élelmezés | 16 099 646 | 610 000 | 0 | 16 709 646 |
Bérleti és lízing díjak | 4 500 000 | 113 334 | 0 | 4 613 334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 12 980 080 | 7 177 851 | 0 | 20 157 931 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 967 000 | 0 | 0 | 967 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 6 910 000 | 11 200 000 | 0 | 18 110 000 |
Közvetített szolgáltatások | 7 877 000 | 11 200 000 | 0 | 19 077 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 41 696 133 | 7 120 000 | 0 | 48 816 133 |
Számlázott szellemi tevékenység | 741 000 | 0 | 0 | 741 000 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 4 450 000 | 5 877 000 | 0 | 10 327 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 46 887 133 | 12 997 000 | 0 | 59 884 133 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 555 000 | 1 130 000 | 0 | 2 685 000 |
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 5 410 000 | 2 650 000 | 0 | 8 060 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak | 870 000 | 170 000 | 0 | 1 040 000 |
Postai szolgáltatás díjak | 3 050 000 | 495 000 | 3 545 000 | |
Mosás vegytisztítás | 0 | 0 | 0 | |
Közig vizsga, továbbképzés díja | 100 000 | 0 | 100 000 | |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 9 495 590 | 36 600 416 | 0 | 46 096 006 |
Egyéb szolgáltatások | 20 480 590 | 41 045 416 | 0 | 61 526 006 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 129 758 449 | 98 123 196 | 0 | 227 881 645 |
Kiküldetések kiadásai | 675 441 | 988 015 | 0 | 1 663 456 |
Reklám és propagandakiadások | 400 000 | 430 000 | 0 | 830 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 1 075 441 | 1 418 015 | 0 | 2 493 456 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 1 892 000 | 51 122 186 | 0 | 53 014 186 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 14 110 345 | 8 909 849 | 23 020 194 | |
Fizetendő áfa | 4 559 | 44 582 838 | 0 | 44 587 397 |
Kamat kiadások | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 1 760 000 | 0 | 0 | 1 760 000 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Díjak, egyéb befizetések | 50 000 | 870 000 | 0 | 920 000 |
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 3 000 | 1 000 | 0 | 4 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb különféle dologi kiadások | 3 599 847 | 1 617 306 | 0 | 5 217 153 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 21 419 751 | 107 203 179 | 0 | 128 622 930 |
DOLOGI KIADÁSOK | 177 407 139 | 383 873 985 | 0 | 561 281 124 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 86 110 523 | 0 | 0 | 86 110 523 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 110 523 | 300 000 | 0 | 86 410 523 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 548 378 | 0 | 0 | 548 378 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 1 013 950 | 7 649 028 | 0 | 8 662 978 |
Elvonások és befizetések | 1 562 328 | 7 649 028 | 0 | 9 211 356 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 56 889 292 | 0 | 0 | 56 889 292 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 56 889 292 | 0 | 0 | 56 889 292 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 2 645 233 | 0 | 0 | 2 645 233 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 2 645 233 | 0 | 0 | 2 645 233 |
Tartalékok | 722 454 | 0 | 0 | 722 454 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 61 819 307 | 7 649 028 | 0 | 69 468 335 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 731 344 742 | 870 939 947 | 0 | 1 602 284 689 |
Immateriális javak beszerzése | 30 800 575 | 0 | 0 | 30 800 575 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 176 252 672 | 0 | 176 252 672 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 770 944 | 0 | 770 944 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 173 487 | 3 292 722 | 0 | 7 466 209 |
Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 87 641 | 36 657 806 | 0 | 36 745 447 |
Beruházások | 35 061 703 | 216 974 144 | 0 | 252 035 847 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 35 746 843 | 0 | 35 746 843 |
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 518 744 | 0 | 0 | 518 744 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 388 406 | 2 403 308 | 0 | 9 791 714 |
Felújítások | 7 907 150 | 38 150 151 | 0 | 46 057 301 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42 968 853 | 255 124 295 | 0 | 298 093 148 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 30 655 698 | 0 | 0 | 30 655 698 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 120 000 000 | 0 | 150 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 804 969 293 | 1 246 064 242 | 0 | 2 051 033 535” |
3. melléklet
„3. melléklet
Működési célú és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||
Bevételek | 2019 | 2020 | 2021 | Kiadások | 2 019 | 2020 | 2021 | |
Intézményi működési bevétel | 409 034 000 | 459 396 800 | 333 965 742 | Személyi jellegű kiadások | 610 070 130 | 628 813 734 | 767 130 640 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 609 491 708 | 681 912 894 | 766 392 444 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119 116 276 | 111 585 421 | 117 994 067 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 229 195 544 | 166 504 266 | 490 669 503 | Dologi kiadások | 430 578 740 | 431 689 433 | 561 281 124 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 6 808 000 | 6 500 000 | 60 092 000 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 50 487 774 | 69 468 335 | |
Működési pénzmaradvány | 62 000 651 | 43 451 964 | 64 863 008 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 478 000 | 75 901 000 | 86 410 523 | |
Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 120 000 000 | Működési célú finanszírozási kiadások | 33 303 164 | 0 | 150 655 698 | |
Összesen | 1 316 529 903 | 1 357 765 924 | 1 835 982 697 | Összesen | 1 263 546 310 | 1 298 477 362 | 1 752 940 387 | |
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021 | ||||||||
Bevételek | 2019 | 2020 | 2021 | Kiadások | 2 019 | 2020 | 2021 | |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 300 000 | 10 200 000 | |||||
Felhalmozási célú költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 28 420 106 | 46 057 301 | |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 377 071 345 | 0 | 197 832 825 | Beruházások | 407 736 246 | 69 539 133 | 252 035 847 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási pénzmaradvány | 0 | 65 065 356 | 7 018 013 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitelfelvétele | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célútámogatás (Társulás) | 22 318 692 | 26 694 679 | 0 | |
Összesen | 377 071 345 | 65 365 356 | 215 050 838 | Összesen | 430 054 938 | 124 653 918 | 298 093 148 | |
Mindösszesen bevétel | 1 693 601 248 | 1 423 131 280 | 2 051 033 535 | Mindösszesen kiadás | 1 693 601 248 | 1 423 131 280 | 2 051 033 535” | |
4. melléklet
„4. melléklet
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE
Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | |
Intézményi működési bevételek | 411 028 070 | 375 000 000 | 377 000 000 | 379 000 000 | |
Közhatalmi bevételek | 77 062 328 | 125 000 000 | 126 000 000 | 127 000 000 | |
Intézményi működési bevételek | 333 965 742 | 250 000 000 | 251 000 000 | 252 000 000 | |
Központi költségvetésből kapott támogatás | 0 | 570 000 000 | 575 000 000 | 580 000 000 | |
Támogatásértékű bevételek | 1 179 999 619 | 97 000 000 | 98 000 000 | 99 000 000 | |
Működési célú | 1 179 999 619 | 97 000 000 | 98 000 000 | 99 000 000 | |
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Véglegesen átvett pénzeszköz | 60 092 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 | |
Működési célú | 60 092 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 | |
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 208 032 825 | 0 | 0 | 0 | |
Támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 71 881 021 | 35 000 000 | 46 000 000 | 52 000 000 | |
Működési célra | 64 863 008 | 10 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | |
Felhalmozási célra | 7 018 013 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 | |
Finanszírozási bevételek | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | ||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 051 033 535 | 1 102 000 000 | 1 122 000 000 | 1 137 000 000 | |
KIADÁSOK | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | |
Személyi jellegű kiadások | 767 130 640 | 562 000 000 | 570 000 000 | 571 000 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 117 994 067 | 115 000 000 | 114 000 000 | 115 000 000 | |
Dologi kiadások | 561 281 124 | 340 000 000 | 333 000 000 | 330 000 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 69 468 335 | 35 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 86 410 523 | 50 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | |
Felhalmozási kiadások | 298 093 148 | 0 | 10 000 000 | 26 000 000 | |
Finanszírozási kiadások | 150 655 698 | 0 | 0 | 0 | |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 051 033 535 | 1 102 000 000 | 1 122 000 000 | 1 137 000 000” |
5. melléklet
„5. melléklet
Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban
adatok Ft-ban | |||||||
Kötelezettségvállalás, hitel jellege | Döntés, ill. felvétel éve | Lejárat éve | Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege | Lejárat szerinti ütem | |||
2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0” | |||
6. melléklet
„6. melléklet
2021. évi Európai Uniós projektek
adatok Ft-ban | |||||
Kedvezményezett | Projekt | Bevétel | Kiadás | ||
Támogatást biztosító | Támogatás összege | 2021. év Önkormányzati hozzájárulás | 2021. év | ||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat | EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405 | Európai Szolidaritási Alap | 0 | 371 910 | 371 910 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 | Európai Szolidaritási Alap | 11 507 320 | 5 930 105 | ||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 | Európai Szolidaritási Alap | 9 810 892 | 4 418 645 | ||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 | Európai Szolidaritási Alap | 875 000 | 1 348 241 | 2 223 241 | |
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés | Európai Szolidaritási Alap | 0 | 2 430 000 | 2 430 000 | |
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc. alapellátás beruházás | Európai Szolidaritási Alap | 7 018 013 | 28 403 703 | 35 421 716 | |
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program | Európai Szolidaritási Alap | 76 523 245 | 76 523 245 | ||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. | Európai Szolidaritási Alap | 74 955 993 | 74 955 993 | ||
Összesen | 180 690 463 | 32 553 854 | 202 274 855” | ||
7. melléklet
„7. melléklet
Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetés
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | Polgármesteri Hivatal | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 35 027 792 | 2 118 026 | 37 145 818 | |
Kereset kiegészítések | 21 427 543 | 2 683 174 | 24 110 717 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 1 530 516 | 1 530 516 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 0 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 1 638 760 | 1 638 760 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 718 896 | 718 896 | ||
Illetménykompenzáció | 5 097 676 | 5 097 676 | ||
Egyéb juttatás | 0 | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 65 441 183 | 4 801 200 | 0 | 70 242 383 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 50 000 | 50 000 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 3 608 130 | 347 826 | 3 955 956 | |
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 3 608 130 | 347 826 | 0 | 3 955 956 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 489 760 | 489 760 | ||
Egyéb költségtérítés | 215 834 | 215 834 | ||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 456 588 | 456 588 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 456 588 | 0 | 0 | 456 588 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 70 261 495 | 5 149 026 | 0 | 75 410 521 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 31 509 | 31 509 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 31 509 | 0 | 0 | 31 509 |
Külső személyi juttatások összesen: | 31 509 | 0 | 0 | 31 509 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 70 293 004 | 5 149 026 | 0 | 75 442 030 |
Szociális hozzájárulási adó | 10 418 250 | 798 100 | 11 216 350 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 541 870 | 52 174 | 594 044 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | ||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 10 960 120 | 850 274 | 0 | 11 810 394 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 81 253 124 | 5 999 300 | 0 | 87 252 424 |
Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 0 | |||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 40 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | ||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 80 000 | 80 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | |||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 175 000 | 175 000 | ||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 190 000 | 190 000 | ||
Üzemeltetési anyagok | 2 690 000 | 175 000 | 0 | 2 865 000 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 2 810 000 | 175 000 | 0 | 2 985 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 900 000 | 900 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 1 236 000 | 1 236 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 2 136 000 | 0 | 0 | 2 136 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Villamosenergia-szolgálatás díja | 600 000 | 600 000 | ||
Víz és csatornadíjak | 150 000 | 150 000 | ||
Közüzemi díjak | 2 350 000 | 0 | 0 | 2 350 000 |
Vásárolt élelmezés | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 177 100 | 177 100 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 967 000 | 967 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 6 910 000 | 6 910 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | 7 877 000 | 0 | 0 | 7 877 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | ||
Számlázott szellemi tevékenység | 741 000 | 741 000 | ||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 741 000 | 0 | 0 | 741 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 260 000 | 260 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 170 000 | 170 000 | ||
Postai szolgáltatás díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 100 000 | 100 000 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | 4 530 000 | 0 | 0 | 4 530 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 15 675 100 | 0 | 0 | 15 675 100 |
Kiküldetések kiadásai | 245 441 | 245 441 | ||
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 245 441 | 0 | 0 | 245 441 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 3 571 010 | 53 000 | 3 624 010 | |
Fizetendő áfa | 4 559 | 0 | 4 559 | |
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 12 000 | 12 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 3 587 569 | 53 000 | 0 | 3 640 569 |
DOLOGI KIADÁSOK | 24 454 110 | 228 000 | 0 | 24 682 110 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | |||
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | |||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | |||
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | |||
Egyéb elvonások és befizetések | 552 986 | 552 986 | ||
Elvonások és befizetések | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | |||
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | |||
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | |||
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | |||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | |||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | |||
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | |||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások összesen | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 106 260 220 | 6 227 300 | 0 | 112 487 520 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 92 827 | 0 | 92 827 | |
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 25 063 | 0 | 25 063 | |
Beruházások | 117 890 | 0 | 0 | 117 890 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 117 890 | 0 | 0 | 117 890 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 106 378 110 | 6 227 300 | 0 | 112 605 410 |
Bevételek | Polgármesteri Hivatal | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 5 441 | 0 | 0 | 5 441 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 547 000 | 547 000 | ||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 7 200 000 | 7 200 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
Kiszámlázott ÁFA | 1 828 000 | 0 | 0 | 1 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 559 | 0 | 0 | 4 559 |
Kamatbevételek | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
Működési bevételek összesen: | 9 595 000 | 0 | 0 | 9 595 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 600 000 | 0 | 0 | 9 600 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 152 986 | 0 | 0 | 10 152 986 |
Központi irányítószervi támogatás | 102 452 424” | |||
8. melléklet
„8. melléklet
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
301 | 303 | adatok Ft-ban | ||
KIADÁSOK | Óvoda és Bölcsőde | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 87 486 019 | 6 674 884 | 94 160 903 | |
Kereset kiegészítések | 23 892 193 | 8 992 316 | 32 884 509 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 7 686 840 | 7 686 840 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 7 270 730 | 4 388 390 | 11 659 120 | |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 3 944 900 | 3 944 900 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 3 520 080 | 240 000 | 3 760 080 | |
Illetménykompenzáció | 4 210 000 | 4 210 000 | ||
Egyéb juttatás | 264 000 | 264 000 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 138 274 762 | 20 295 590 | 0 | 158 570 352 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 52 862 | 52 862 | ||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 1 013 985 | 1 013 985 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 975 000 | 975 000 | ||
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 975 000 | 0 | 0 | 975 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 982 560 | 982 560 | ||
Egyéb költségtérítés | 50 000 | 50 000 | ||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 1 789 040 | 1 789 040 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 789 040 | 0 | 0 | 1 789 040 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 143 138 209 | 20 295 590 | 0 | 163 433 799 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 500 000 | 500 000 | ||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen: | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 143 638 209 | 20 295 590 | 0 | 163 933 799 |
Szociális hozzájárulási adó | 22 233 424 | 3 205 066 | 25 438 490 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 228 000 | 36 000 | 264 000 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 22 461 424 | 3 241 066 | 0 | 25 702 490 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 166 099 633 | 23 536 656 | 0 | 189 636 289 |
Gyógyszerbeszerzés | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 40 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 15 000 | 5 000 | 20 000 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 70 000 | 20 000 | 0 | 90 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | |||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 250 000 | 20 000 | 270 000 | |
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 109 500 | 109 500 | ||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 1 586 667 | 100 000 | 1 686 667 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 836 667 | 229 500 | 0 | 2 066 167 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 906 667 | 249 500 | 0 | 2 156 167 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 140 000 | 140 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 430 000 | 20 000 | 450 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 570 000 | 20 000 | 0 | 590 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 820 000 | 350 000 | 3 170 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 450 000 | 100 000 | 550 000 | |
Víz és csatornadíjak | 300 000 | 250 000 | 550 000 | |
Közüzemi díjak | 3 570 000 | 700 000 | 0 | 4 270 000 |
Vásárolt élelmezés | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 100 000 | 10 000 | 110 000 | |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 1 793 333 | 120 000 | 1 913 333 | |
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 993 333 | 140 000 | 0 | 2 133 333 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 5 000 | 5 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 150 000 | 150 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | |||
Postai szolgáltatás díjak | 40 000 | 5 000 | 45 000 | |
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 855 000 | 100 000 | 955 000 | |
Egyéb szolgáltatások | 1 050 000 | 105 000 | 0 | 1 155 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 6 713 333 | 955 000 | 0 | 7 668 333 |
Kiküldetések kiadásai | 20 000 | 20 000 | ||
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 1 801 692 | 310 000 | 2 111 692 | |
Fizetendő áfa | 0 | 0 | 0 | |
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 3 000 | 1 000 | 4 000 | |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 3 239 | 3 239 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 1 807 931 | 311 000 | 0 | 2 118 931 |
DOLOGI KIADÁSOK | 11 017 931 | 1 535 500 | 0 | 12 553 431 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 84 195 | 0 | 0 | 84 195 |
Elvonások és befizetések | 84 195 | 0 | 0 | 84 195 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 84 195 | 0 | 0 | 84 195 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 177 201 759 | 25 072 156 | 0 | 202 273 915 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 220 660 | 220 660 | ||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 62 578 | 62 578 | ||
Beruházások | 283 238 | 0 | 0 | 283 238 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 283 238 | 0 | 0 | 283 238 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 177 484 997 | 25 072 156 | 0 | 202 557 153 |
Bevételek | Óvoda és Bölcsőde | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 0 | |||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | 1 931 | 0 | 1 931 | |
Működési bevételek összesen: | 1 931 | 0 | 0 | 1 931 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 778 181 | 0 | 0 | 778 181 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 778 181 | 0 | 0 | 778 181 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 780 112 | 0 | 0 | 780 112 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 514 195 | 0 | 0 | 514 195 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 514 195 | 0 | 0 | 514 195 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 514 195 | 0 | 0 | 514 195 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 294 307 | 0 | 0 | 1 294 307 |
Központi irányítószervi támogatás | 201 262 846” | |||
9. melléklet
„9. melléklet
Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetés
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | Ozoróczky Mária SZK | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 8 151 610 | 61 170 320 | 69 321 930 | |
Kereset kiegészítések | 9 343 590 | 78 586 099 | 87 929 689 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 16 296 000 | 16 296 000 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 2 802 288 | 32 303 183 | 35 105 471 | |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 12 972 000 | 12 972 000 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 480 000 | 3 840 000 | 4 320 000 | |
Illetménykompenzáció | 103 200 | 103 200 | ||
Egyéb juttatás | 525 000 | 4 725 000 | 5 250 000 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 21 302 488 | 209 995 802 | 0 | 231 298 290 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 1 946 835 | 1 946 835 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 5 250 000 | 5 250 000 | ||
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 0 | 5 250 000 | 0 | 5 250 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 2 026 140 | 2 026 140 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 4 888 499 | 4 888 499 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 4 888 499 | 0 | 4 888 499 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 21 302 488 | 224 107 276 | 0 | 245 409 764 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 1 045 010 | 1 045 010 | ||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 045 010 | 0 | 0 | 1 045 010 |
Külső személyi juttatások összesen: | 1 045 010 | 0 | 0 | 1 045 010 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 22 347 498 | 224 107 276 | 0 | 246 454 774 |
Szociális hozzájárulási adó | 3 301 886 | 34 950 544 | 38 252 430 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | |||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 301 886 | 34 950 544 | 0 | 38 252 430 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 25 649 384 | 259 057 820 | 0 | 284 707 204 |
Gyógyszerbeszerzés | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 75 000 | 75 000 | ||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 250 000 | 290 000 | |
Egyéb információhordozó beszerzése | 150 000 | 150 000 | ||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 4 933 000 | 4 933 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 40 000 | 15 408 000 | 0 | 15 448 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 120 000 | 1 250 000 | 1 370 000 | |
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 100 000 | 800 000 | 900 000 | |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 390 000 | 2 000 000 | 2 390 000 | |
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 700 000 | 3 727 793 | 4 427 793 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 310 000 | 47 777 793 | 0 | 49 087 793 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 350 000 | 63 185 793 | 0 | 64 535 793 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 70 000 | 700 000 | 770 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 0 | 900 000 | 900 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | 1 600 000 | 0 | 1 670 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 8 509 533 | 9 309 533 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 400 000 | 3 500 000 | 3 900 000 | |
Víz és csatornadíjak | 1 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | |
Közüzemi díjak | 2 200 000 | 16 009 533 | 0 | 18 209 533 |
Vásárolt élelmezés | 10 621 000 | 10 621 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | 113 334 | 113 334 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 3 407 851 | 3 407 851 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | |||
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 600 000 | 600 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 150 000 | 150 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | |||
Postai szolgáltatás díjak | 200 000 | 200 000 | ||
Mosás vegytisztítás | 0 | |||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | 0 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 12 821 000 | 26 080 718 | 0 | 38 901 718 |
Kiküldetések kiadásai | 259 845 | 259 845 | ||
Reklám és propagandakiadások | 30 000 | 30 000 | ||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 0 | 289 845 | 0 | 289 845 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 26 830 750 | 26 830 750 | ||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 0 | 0 | ||
Fizetendő áfa | 1 614 000 | 1 614 000 | ||
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 1 617 306 | 1 617 306 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 0 | 30 062 056 | 0 | 30 062 056 |
DOLOGI KIADÁSOK | 14 241 000 | 121 218 412 | 0 | 135 459 412 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 1 156 842 | 0 | 1 156 842 |
Elvonások és befizetések | 0 | 1 156 842 | 0 | 1 156 842 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 1 156 842 | 0 | 1 156 842 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 39 890 384 | 381 733 074 | 0 | 421 623 458 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 137 924 | 137 924 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 075 361 | 3 075 361 | ||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 867 587 | 867 587 | ||
Beruházások | 0 | 4 080 872 | 0 | 4 080 872 |
Ingatlanok felújítása | 8 452 310 | 8 452 310 | ||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 282 126 | 2 282 126 | ||
Felújítások | 0 | 10 734 436 | 0 | 10 734 436 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 14 815 308 | 0 | 14 815 308 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 39 890 384 | 396 548 382 | 0 | 436 438 766 |
Bevételek | Ozoróczky Mária Szociális Központ | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1 558 622 | 0 | 1 558 622 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 0 | |||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 14 500 000 | 177 000 000 | 0 | 191 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA | 3 930 828 | 0 | 0 | 3 930 828 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 7 020 550 | 0 | 7 020 550 |
Működési bevételek összesen: | 18 430 828 | 185 579 172 | 0 | 204 010 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 430 828 | 185 579 172 | 0 | 204 010 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 1 156 842 | 0 | 0 | 1 156 842 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 1 156 842 | 0 | 0 | 1 156 842 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 156 842 | 0 | 0 | 1 156 842 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 19 587 670 | 185 579 172 | 0 | 205 166 842 |
Központi irányítószervi támogatás | 231 271 924” | |||
10. melléklet
„10. melléklet
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | Művelődési Ház és Könyvtár | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 1 821 133 | 8 999 880 | 10 821 013 | |
Kereset kiegészítések | 0 | 0 | 0 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 0 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 0 | |||
Egyéb pótlék (vezetői) | 480 000 | 480 000 | ||
Illetménykompenzáció | 0 | |||
Egyéb juttatás | 0 | 0 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 821 133 | 9 479 880 | 0 | 11 301 013 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 25 000 | 25 000 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | |||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 50 000 | 100 000 | 0 | 150 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 0 | |||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 118 294 | 118 294 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 118 294 | 0 | 0 | 118 294 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 2 014 427 | 9 579 880 | 0 | 11 594 307 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 724 421 | 724 421 | ||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 60 753 | 60 753 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 60 753 | 0 | 0 | 60 753 |
Külső személyi juttatások összesen: | 785 174 | 0 | 0 | 785 174 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2 799 601 | 9 579 880 | 0 | 12 379 481 |
Szociális hozzájárulási adó | 488 188 | 1 484 881 | 1 973 069 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 7 500 | 15 000 | 22 500 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 495 688 | 1 499 881 | 0 | 1 995 569 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 3 295 289 | 11 079 761 | 0 | 14 375 050 |
Gyógyszerbeszerzés | 7 000 | 7 000 | 14 000 | |
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 1 223 880 | 1 223 880 | ||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 160 000 | 160 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 50 000 | 50 000 | ||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 40 000 | 40 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 1 430 880 | 57 000 | 0 | 1 487 880 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | |||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 100 000 | 400 000 | 500 000 | |
Tüzelőanyagbeszerzés | 150 000 | 150 000 | ||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 0 | |||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 120 000 | 1 800 000 | 1 920 000 | |
Üzemeltetési anyagok | 220 000 | 2 350 000 | 0 | 2 570 000 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 650 880 | 2 407 000 | 0 | 4 057 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 230 000 | 230 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 280 000 | 280 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 1 500 000 | 2 300 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 300 000 | 900 000 | 1 200 000 | |
Víz és csatornadíjak | 50 000 | 500 000 | 550 000 | |
Közüzemi díjak | 1 150 000 | 2 900 000 | 0 | 4 050 000 |
Vásárolt élelmezés | 50 000 | 530 000 | 580 000 | |
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 30 000 | 70 000 | 100 000 | |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | |||
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 50 000 | 5 000 000 | 5 050 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 | 5 000 000 | 0 | 5 050 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 100 000 | 100 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 0 | |||
Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | |||
Postai szolgáltatás díjak | 10 000 | 200 000 | 210 000 | |
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 325 590 | 100 000 | 425 590 | |
Egyéb szolgáltatások | 335 590 | 400 000 | 0 | 735 590 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 615 590 | 8 900 000 | 0 | 10 515 590 |
Kiküldetések kiadásai | 10 000 | 100 000 | 110 000 | |
Reklám és propagandakiadások | 100 000 | 400 000 | 500 000 | |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 110 000 | 500 000 | 0 | 610 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 422 709 | 3 048 300 | 3 471 009 | |
Fizetendő áfa | 0 | |||
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 50 000 | 250 000 | 300 000 | |
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 472 709 | 3 298 300 | 0 | 3 771 009 |
DOLOGI KIADÁSOK | 3 849 179 | 15 615 300 | 0 | 19 464 479 |
0 | ||||
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
Elvonások és befizetések | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 498 014 | 26 695 061 | 0 | 34 193 075 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 7 498 014 | 26 695 061 | 0 | 34 193 075 |
Bevételek | Művelődési Ház és Könyvtár | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 520 000 | 0 | 520 000 | |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 0 | |||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek | 40 000 | 591 065 | 0 | 631 065 |
Működési bevételek összesen: | 40 000 | 1 111 065 | 0 | 1 151 065 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 88 935 | 0 | 88 935 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 88 935 | 0 | 88 935 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 000 | 1 200 000 | 0 | 1 240 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 393 546 | 1 200 000 | 0 | 1 593 546 |
Központi irányítószervi támogatás | 32 599 529” | |||
11. melléklet
„11. melléklet
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | NÜVI | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 13 863 134 | 60 419 943 | 74 283 077 | |
Kereset kiegészítések | 1 401 266 | 4 132 152 | 5 533 418 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 0 | 0 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 0 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 0 | |||
Egyéb pótlék (vezetői) | 1 548 000 | 1 548 000 | ||
Illetménykompenzáció | 294 288 | 1 490 234 | 1 784 522 | |
Egyéb juttatás | 568 600 | 2 624 900 | 3 193 500 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 127 288 | 70 215 229 | 0 | 86 342 517 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 076 076 | 1 076 076 | ||
Végkielégítés | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 560 000 | 4 779 444 | 5 339 444 | |
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 560 000 | 4 779 444 | 0 | 5 339 444 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 1 266 924 | 1 266 924 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 5 979 138 | 5 979 138 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 5 979 138 | 0 | 5 979 138 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 16 687 288 | 83 316 811 | 0 | 100 004 099 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 419 111 | 3 419 111 | ||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 3 419 111 | 0 | 3 419 111 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 16 687 288 | 86 735 922 | 0 | 103 423 210 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 499 730 | 13 341 430 | 15 841 160 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 86 800 | 384 400 | 471 200 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 1 990 800 | 1 990 800 | ||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 84 000 | 372 000 | 456 000 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 34 800 | 95 160 | 129 960 | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 705 330 | 16 183 790 | 0 | 18 889 120 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 19 392 618 | 102 919 712 | 0 | 122 312 330 |
Gyógyszerbeszerzés | 15 000 | 15 000 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 0 | 0 | ||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 15 000 | 15 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | |||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 1 200 000 | 23 675 689 | 24 875 689 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 1 200 000 | 23 705 689 | 0 | 24 905 689 |
Élelmiszer-beszerzés | 63 000 000 | 63 000 000 | ||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 270 000 | 270 000 | ||
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 150 000 | 4 720 000 | 4 870 000 | |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 0 | 0 | ||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 300 000 | 2 096 232 | 2 396 232 | |
Üzemeltetési anyagok | 450 000 | 70 086 232 | 0 | 70 536 232 |
Árubeszerzés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 650 000 | 94 791 921 | 0 | 96 441 921 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 160 000 | 600 000 | 760 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 255 000 | 500 000 | 755 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 415 000 | 1 100 000 | 0 | 1 515 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 420 535 | 2 420 535 | ||
Villamosenergia-szolgálatás díja | 1 770 000 | 1 800 000 | 3 570 000 | |
Víz és csatornadíjak | 50 000 | 570 000 | 620 000 | |
Közüzemi díjak | 1 820 000 | 4 790 535 | 0 | 6 610 535 |
Vásárolt élelmezés | 80 000 | 80 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 3 590 000 | 3 590 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | |||
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 245 000 | 245 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 245 000 | 0 | 245 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 830 000 | 830 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 650 000 | 650 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 500 000 | 170 000 | 670 000 | |
Postai szolgáltatás díjak | 90 000 | 90 000 | ||
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsga, továbbképzés díja | ||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 2 420 000 | 7 767 606 | 10 187 606 | |
Egyéb szolgáltatások | 2 920 000 | 9 507 606 | 0 | 12 427 606 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 4 740 000 | 29 213 141 | 0 | 33 953 141 |
Kiküldetések kiadásai | 400 000 | 620 000 | 1 020 000 | |
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 400 000 | 620 000 | 0 | 1 020 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 1 892 000 | 24 291 436 | 26 183 436 | |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 0 | 0 | 0 | |
Fizetendő áfa | 24 005 000 | 24 005 000 | ||
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 620 000 | 620 000 | ||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 1 892 000 | 48 916 436 | 0 | 50 808 436 |
DOLOGI KIADÁSOK | 9 097 000 | 174 641 498 | 0 | 183 738 498 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 6 492 186 | 0 | 6 492 186 |
Elvonások és befizetések | 0 | 6 492 186 | 0 | 6 492 186 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 6 492 186 | 0 | 6 492 186 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 489 618 | 284 053 396 | 0 | 312 543 014 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 217 361 | 217 361 | ||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 58 689 | 58 689 | ||
Beruházások | 0 | 276 050 | 0 | 276 050 |
Ingatlanok felújítása | 448 818 | 448 818 | ||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 121 182 | 121 182 | ||
Felújítások | 0 | 570 000 | 0 | 570 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 846 050 | 0 | 846 050 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 28 489 618 | 284 899 446 | 0 | 313 389 064 |
Bevételek | NÜVI | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 51 362 000 | 0 | 51 362 000 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak | 0 | 12 800 000 | 0 | 12 800 000 |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 14 923 000 | 0 | 14 923 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen: | 0 | 98 085 000 | 0 | 98 085 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 98 085 000 | 0 | 98 085 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 9 198 496 | 0 | 0 | 9 198 496 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 9 198 496 | 0 | 0 | 9 198 496 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 198 496 | 0 | 0 | 9 198 496 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 9 198 496 | 98 085 000 | 0 | 107 283 496 |
Központi irányítószervi támogatás | 206 105 568” | |||
12. melléklet
„12. melléklet
Önkormányzat költségvetése
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | Önkormányzat | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 58 079 575 | 56 357 116 | 114 436 691 | |
Kereset kiegészítések | 2 678 846 | 5 361 264 | 8 040 110 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 508 500 | 1 360 894 | 1 869 394 | |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 2 103 948 | 2 103 948 | ||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 1 022 252 | 1 022 252 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 0 | |||
Illetménykompenzáció | 485 203 | 103 989 | 589 192 | |
Egyéb juttatás | 3 783 204 | 3 783 204 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 67 639 276 | 64 205 515 | 0 | 131 844 791 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 2 366 314 | 2 366 314 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 480 000 | 480 000 | ||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | |||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 0 | 0 | ||
Egyéb béren kívüli juttatások | 451 815 | 451 815 | ||
Béren kívüli juttatások | 451 815 | 0 | 0 | 451 815 |
Ruházati költségtérítés | 136 500 | 136 500 | ||
Közlekedési költségtérítés | 1 256 940 | 1 256 940 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 1 371 997 | 1 371 997 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 371 997 | 0 | 0 | 1 371 997 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 71 336 528 | 66 571 829 | 0 | 137 908 357 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 13 255 824 | 13 255 824 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 13 761 752 | 0 | 13 761 752 | |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | 0 | ||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 571 413 | 571 413 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 571 413 | 0 | 0 | 571 413 |
Külső személyi juttatások összesen: | 27 588 989 | 0 | 0 | 27 588 989 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 98 925 517 | 66 571 829 | 0 | 165 497 346 |
Szociális hozzájárulási adó | 11 264 828 | 9 951 856 | 21 216 684 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 127 380 | 127 380 | ||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 11 392 208 | 9 951 856 | 0 | 21 344 064 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 110 317 725 | 76 523 685 | 0 | 186 841 410 |
Gyógyszerbeszerzés | 150 000 | 150 000 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 0 | |||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 0 | |||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | |||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 9 722 951 | 9 722 951 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 9 872 951 | 0 | 0 | 9 872 951 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | 0 | ||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 50 000 | 50 000 | ||
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 92 000 | 150 000 | 242 000 | |
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 1 290 000 | 12 940 381 | 14 230 381 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 432 000 | 13 090 381 | 0 | 14 522 381 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 11 304 951 | 13 090 381 | 0 | 24 395 332 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 860 000 | 0 | 860 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 430 000 | 0 | 430 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 130 000 | 280 000 | 2 410 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 7 182 000 | 250 000 | 7 432 000 | |
Víz és csatornadíjak | 532 000 | 49 527 | 581 527 | |
Közüzemi díjak | 9 844 000 | 579 527 | 0 | 10 423 527 |
Vásárolt élelmezés | 5 428 646 | 5 428 646 | ||
Bérleti és lízing díjak | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 12 672 980 | 100 000 | 12 772 980 | |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | 200 000 | 200 000 | |
Közvetített szolgáltatások | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 39 902 800 | 7 000 000 | 46 902 800 | |
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | 0 | ||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 4 200 000 | 12 000 | 4 212 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 44 102 800 | 7 012 000 | 0 | 51 114 800 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 550 000 | 50 000 | 1 600 000 | |
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 200 000 | 200 000 | ||
Postai szolgáltatás díjak | 0 | 0 | ||
Mosás vegytisztítás | 0 | |||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 4 895 000 | 25 032 810 | 29 927 810 | |
Egyéb szolgáltatások | 11 645 000 | 25 082 810 | 0 | 36 727 810 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 88 193 426 | 32 974 337 | 0 | 121 167 763 |
Kiküldetések kiadásai | 8 170 | 8 170 | ||
Reklám és propagandakiadások | 300 000 | 300 000 | ||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 300 000 | 8 170 | 0 | 308 170 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 8 314 934 | 5 498 549 | 13 813 483 | |
Fizetendő áfa | 0 | 18 963 838 | 18 963 838 | |
Kamat kiadások | 100 000 | 100 000 | ||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 1 760 000 | 1 760 000 | ||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 3 584 608 | 0 | 3 584 608 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 13 659 542 | 24 562 387 | 0 | 38 221 929 |
DOLOGI KIADÁSOK | 114 747 919 | 70 635 275 | 0 | 185 383 194 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 86 110 523 | 0 | 0 | 86 110 523 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 110 523 | 0 | 0 | 86 110 523 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 548 378 | 0 | 0 | 548 378 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 23 223 | 0 | 0 | 23 223 |
Elvonások és befizetések | 571 601 | 0 | 0 | 571 601 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 56 889 292 | 0 | 0 | 56 889 292 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 56 889 292 | 0 | 0 | 56 889 292 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 2 645 233 | 0 | 0 | 2 645 233 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 2 645 233 | 0 | 0 | 2 645 233 |
Tartalékok | 722 454 | 0 | 0 | 722 454 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 60 828 580 | 0 | 0 | 60 828 580 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 372 004 747 | 147 158 960 | 0 | 519 163 707 |
Immateriális javak beszerzése | 30 800 575 | 30 800 575 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 176 252 672 | 176 252 672 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 633 020 | 633 020 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 860 000 | 0 | 3 860 000 | |
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 35 731 530 | 35 731 530 | |
Beruházások | 34 660 575 | 212 617 222 | 0 | 247 277 797 |
Ingatlanok felújítása | 26 845 715 | 26 845 715 | ||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 518 744 | 518 744 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 388 406 | 0 | 7 388 406 | |
Felújítások | 7 907 150 | 26 845 715 | 0 | 34 752 865 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42 567 725 | 239 462 937 | 0 | 282 030 662 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 30 655 698 | 30 655 698 | ||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 120 000 000 | 0 | 150 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 445 228 170 | 506 621 897 | 0 | 951 850 067 |
Bevételek | Önkormányzat | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 67 057 328 | 0 | 0 | 67 057 328 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 77 057 328 | 0 | 0 | 77 057 328 |
Készletértékesítés ellenértéke | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | |
Szolgáltatások ellenértéke | 84 582 | 0 | 84 582 | |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 0 | 0 | ||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 850 404 | 850 404 | ||
Tulajdonosi bevételek | 17 558 356 | 0 | 17 558 356 | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | ||
Kiszámlázott ÁFA | 1 039 596 | 71 000 | 0 | 1 110 596 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | 698 | 698 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 248 | 0 | 1 248 | |
Egyéb működési bevételek | 366 862 | 0 | 366 862 | |
Működési bevételek összesen: | 19 817 164 | 1 305 582 | 0 | 21 122 746 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 766 392 444 | 0 | 766 392 444 | |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 58 419 612 | 0 | 58 419 612 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 227 158 472 | 76 614 486 | 0 | 303 772 958 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 50 547 489 | 0 | 0 | 50 547 489 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 102 518 017 | 76 614 486 | 0 | 1 179 132 503 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 199 392 509 | 138 012 068 | 0 | 1 337 404 577 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 30 655 698 | 22 431 245 | 0 | 53 086 943 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 7 018 013 | 0 | 7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 30 655 698 | 149 449 258 | 0 | 180 104 956 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 149 449 258 | 0 | 180 104 956 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 19 876 832 | 0 | 19 876 832 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 177 955 993 | 0 | 177 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 197 832 825 | 0 | 197 832 825 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 200 000 | 197 832 825 | 0 | 208 032 825 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 240 248 207 | 485 294 151 | 0 | 1 725 542 358 |
Központi irányítószervi támogatás | - 773 692 291” | |||
13. melléklet
„13. melléklet
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | 2021. évi kiadás | 2021. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: | 4 080 872 | 0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Bútorok, klíma) | 4 080 872 | 0 |
Művelődési ház felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: | 117 890 | 0 |
0 | ||
NÜVI felhalmozási kiadások: | 276 050 | 0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhai eszközök) | 276 050 | 0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai | 283 238 | 0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 283 238 | |
Önkormányzat felhalmozási kiadások: | 247 277 797 | 198 602 125 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés | 105 263 158 | 100 000 000 |
Telepprogram. 2.4.1 | 65 887 355 | 74 955 993 |
Településrendezési eszközeinek módosítása (1050/2020) | 1 500 000 | 0 |
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése | 27 891 509 | 7 018 013 |
Csapadékvízelvezetés terv (272/2021) | 5 311 140 | 0 |
Szivattyú felújítás TRV Zrt | 3 810 000 | 0 |
Belterületi útfelújítás tervei | 11 989 435 | 0 |
Csapadékvíz elvezető rendszer | 9 069 754 | 9 069 754 |
Kerékpárúthoz kapcsolódó kiadás | 2 430 000 | 0 |
TRV felújítási kiadások | 7 558 365 | 7 558 365 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 6 567 081 | |
ÖSSZESEN: | 252 035 847 | 198 602 125 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés | 0 | 10 200 000 |
ÖSSZESEN: | 252 035 847 | 208 802 125” |
14. melléklet
„14. melléklet
2021. évi közvetett támogatások
adatok Ft-ban | ||||||||
Jogcímek | Sport Egyesület | Rendőrség | JNRÖ | Polgár- őrség | Petőfi S. u. 4. | Falugazdász | Egyéb | Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | - | - | - | - | - | - | ||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | - | - | - | - | - | - | ||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | - | - | - | - | - | - | ||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | - | - | - | - | - | - | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 163 561 | 95 789 | 927 945 | 400 126 | 173 336 | 127 680 | - | 1 888 437 |
Összesen | 163 561 | 95 789 | 927 945 | 400 126 | 173 336 | 127 680 | - | 1 888 437” |
15. melléklet
„15. melléklet
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
adatok Ft-ban | ||||||||||
március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 333 965 742 |
6 421 861 | 6 421 861 | 6 421 861 | 6 421 861 | 6 421 861 | 6 421 861 | 6 421 861 | 6 421 861 | 6 421 861 | 6 421 861 | 77 062 328 |
34 467 265 | 34 467 265 | 34 467 265 | 34 467 265 | 34 467 265 | 34 467 265 | 34 467 265 | 34 467 265 | 34 467 265 | 34 467 265 | 413 607 175 |
63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 766 392 444 |
20 412 917 | 20 412 917 | 20 412 917 | 20 412 917 | 20 412 917 | 20 412 917 | 20 412 917 | 20 412 917 | 20 412 917 | 20 412 917 | 244 955 008 |
17 920 903 | 17 920 903 | 17 920 903 | 17 920 903 | 17 920 903 | 17 920 903 | 17 920 903 | 17 920 903 | 17 920 903 | 17 920 903 | 215 050 838 |
170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 2 051 033 535 |
március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
63 927 553 | 63 927 553 | 63 927 553 | 63 927 553 | 63 927 553 | 63 927 553 | 63 927 553 | 63 927 553 | 63 927 553 | 63 927 553 | 767 130 640 |
9 832 839 | 9 832 839 | 9 832 839 | 9 832 839 | 9 832 839 | 9 832 839 | 9 832 839 | 9 832 839 | 9 832 839 | 9 832 839 | 117 994 067 |
46 773 427 | 46 773 427 | 46 773 427 | 46 773 427 | 46 773 427 | 46 773 427 | 46 773 427 | 46 773 427 | 46 773 427 | 46 773 427 | 561 281 124 |
12 989 905 | 12 989 905 | 12 989 905 | 12 989 905 | 12 989 905 | 12 989 905 | 12 989 905 | 12 989 905 | 12 989 905 | 12 989 905 | 155 878 858 |
24 841 096 | 24 841 096 | 24 841 096 | 24 841 096 | 24 841 096 | 24 841 096 | 24 841 096 | 24 841 096 | 24 841 096 | 24 841 096 | 298 093 148 |
12 554 642 | 12 554 642 | 12 554 642 | 12 554 642 | 12 554 642 | 12 554 642 | 12 554 642 | 12 554 642 | 12 554 642 | 12 554 642 | 150 655 698 |
170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 170 919 461 | 2 051 033 535” |
16. melléklet
„16. melléklet
Az önkormányzat összesített létszámkerete 2021.
szervezeti egység | teljes munkaidős | részmi. 6 órás | részmi. 4 órás | Közfoglalkoztatott | |
Munkakör | fő | fő | fő | fő | |
Polgármesteri Hivatal | köztisztviselők | 22 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat | egyéb | 9 | 0 | 1 | 57 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde | 38 | 4 | 2 | 0 | |
Műv.ház és Könyvtár | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ozoróczky Mária Sz. K. | 67* | 1 | 4 | 0 | |
NÜVI | 37 | 0 | 2 | 0 | |
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) | 177 | 5 | 9 | 57 | |
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma | |||||
Teljes munkaidős | Részmunkaidős | ||||
Munkakör | fő | Munkakör | fő | ||
Háziorvos | 2 | 0 | 0 | ||
Ápolónő | 2 | 0 | 0 | ||
Védőnő | 3 | 0 | 1 | ||
Mezőőr | 2 | 0 | 0 | ||
Összesen | 9 | 0 | 1 | ||
Közfoglakoztatás | |||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) | 57 | ||||
*ebből : 1 fő rehabilitáció keretében foglalkoztatott | ” | ||||
17. melléklet
„17. melléklet
2021. évi állami támogatások
No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 475 000 | 92 582 250 | |
6 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 25 200 | 11 365 200 | |
8 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 0 | 14 464 000 | |
10 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 | 0 | |
12 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 10 627 459 | ||
14 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 15 228 000 | ||
16 | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 0 | 10 200 |
19 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 277 109 | |||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | ||||||
20 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 251 | 24 418 180 |
22 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 22 | 107 925 300 |
24 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 3 | 1 296 000 |
46 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 919 000 | 14 | 40 866 000 |
51 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 174 505 480 | ||
52 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 92 108 000 | ||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai | ||||||
55 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 66 360 | 77 | 5 109 720 |
56 | 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 72 996 | 130 | 9 489 480 |
57 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25 000 | 4 | 100 000 |
58 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 363 000 | 25 | 9 075 000 |
59 | 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 471 900 | 36 | 16 988 400 |
61 | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 217 000 | 5 | 1 085 000 |
62 | 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 325 500 | 12 | 3 906 000 |
69 | 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 732 000 | 2 | 1 464 000 |
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen | 47 217 600 | |||||
Bölcsődei bértámogatás | ||||||
102 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 0 | 0 |
103 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 4 | 14 910 000 |
104 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 8 227 000 | ||
1.3.3. Bölcsődei támogatás összesen | 23 137 000 | |||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||
105 | 1.3.4.1. | Bértámogatás | fő | 4 234 040 | 36 | 152 425 440 |
106 | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | 0 | 14 279 000 | |
1.3.4 Szakosított szociális ellátás összesen | 166 704 440 | |||||
107 | 1.3. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | 329 167 040 | ||
108 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 376 000 | 14 | 32 171 040 |
109 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 67 202 095 | |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés összesen | 99 373 135 | |||||
110 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 570 | 11 984 | 6 830 880 |
111 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 106 204 015 | |||
113 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2 170 | 12 238 800 | |
117 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | 12 238 800 | ||
118 | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint | 0 | ||
Jászladány összesen | 766 392 444” | |||||
18. melléklet
„18. melléklet
Szociálpolitikai kiadások 2021. év
adatok Ft-ban | |||
Kiadási jogcímek | 2021.évi szociális kiadás | ||
Önkormányzat | Összesen | ||
Lakásépítési, vásárlási támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
Természetben nyújtott eseti támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
80-90 éves lakosok támogatása | Települési támogatás | 600 000 | 600 000 |
Első gyermek születés támogatása | Települési támogatás | 100 000 | 100 000 |
Gyermekét egyedül nevelők támogatása | Települési támogatás | 50 000 | 50 000 |
Rendkívüli pénzbeli eseti támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
Gyógyszer támogatás | Települési támogatás | 16 000 000 | 16 000 000 |
Iskoláztatási támogatás | Települési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kollégiumi díj támogatás | Települési támogatás | 200 000 | 200 000 |
Szemétszállítási kedvezmény | Települési támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 |
Köztemetés | Települési támogatás | 500 000 | 500 000 |
Rágcsálóirtás | Települési támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás | Települési támogatás | 10 000 000 | 10 000 000 |
Temetési támogatás | Települési támogatás | 1 300 000 | 1 300 000 |
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása | Települési támogatás | 400 000 | 400 000 |
Szociális Földprogram támogatása (csirke, táp) | Települési támogatás | 2 020 800 | 2 020 800 |
Ápoláshoz kapcsolódó jövedelem-kiegészítés | Települési támogatás | 4 500 000 | 4 500 000 |
Egészségügyi költségekhez nyújtott támogatás | Települési támogatás | 500 000 | 500 000 |
Szociális intézmények finanszírozása | Települési támogatás | 33 937 200 | 33 937 200 |
Ö s s z e s e n : | 92 108 000 | 92 108 000” | |
19. melléklet
„19. melléklet
Működési bevételek intézményenként 2021
Működési bevételek intézményenként 2021. | adatok Ft-ban | ||||||
Bevételek | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Ozoróczky Mária Szociális Központ | Jászladányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI | Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel | 9 600 000 | 98 180 074 | 204 010 000 | 780 112 | 1 240 000 | 98 085 000 | 411 895 186 |
Központi költségvetésből kapott támogatás | - | 766 392 444 | - | - | - | - | 766 392 444 |
Támogatásértékű működési bevétel | - | 412 740 059 | - | - | - | - | 412 740 059 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | - | 60 092 000 | - | - | - | - | 60 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen | 9 600 000 | 1 337 404 577 | 204 010 000 | 780 112 | 1 240 000 | 98 085 000 | 1 651 119 689 |
Előző évi maradvány | 552 986 | 53 086 943 | 1 156 842 | 514 195 | 353 546 | 9 198 496 | 64 863 008 |
Likvid hitel igénybevétel | - | 120 000 000 | - | - | - | - | 120 000 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 152 986 | 1 510 491 520 | 205 166 842 | 1 294 307 | 1 593 546 | 107 283 496 | 1 835 982 697” |
20. melléklet
„20. melléklet
Működési kiadások intézményenként 2021
adatok Ft-ban | |||||||
Kiadások | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Ozoróczky Mária Szociális Központ | Jászladányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI | Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások | 75 442 030 | 165 497 346 | 246 454 774 | 163 933 799 | 12 379 481 | 103 423 210 | 767 130 640 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 11 810 394 | 21 344 064 | 38 252 430 | 25 702 490 | 1 995 569 | 18 889 120 | 117 994 067 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 682 110 | 185 383 194 | 135 459 412 | 12 553 431 | 19 464 479 | 183 738 498 | 561 281 124 |
Támogatás, pénzeszközátadás, ellátottak pénzbeli juttatása | 552 986 | 146 216 649 | 1 456 842 | 84 195 | 353 546 | 6 492 186 | 155 156 404 |
Finanszírozási kiadások | - | 150 655 698 | - | - | - | - | 150 655 698 |
Tartalék | - | 722 454 | - | - | - | - | 722 454 |
Működési kiadások összesen | 112 487 520 | 669 819 405 | 421 623 458 | 202 273 915 | 34 193 075 | 312 543 014 | 1 752 940 387” |
21. melléklet
„21. melléklet
Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2021. évi üteme
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Bevétel | Kiadás | Támogatás | I. hó | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX | X | XI | XII | összes. |
Óvoda és Bölcsőde | 1 294 307 | 202 557 153 | 201 262 846 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 201 262 846 |
Művelődési Ház és Könyvtár | 1 593 546 | 34 193 075 | 32 599 529 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 32 599 529 |
NÜVI | 107 283 496 | 313 389 064 | 206 105 568 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 206 105 568 |
Polgármesteri Hivatal | 10 152 986 | 112 605 410 | 102 452 424 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 102 452 424 |
OMSZK | 205 166 842 | 436 438 766 | 231 271 924 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 231 271 924 |
Összesen: | 325 491 177 | 1 099 183 468 | 773 692 291 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 773 692 291” |