Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 06. 28Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászladány Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
(2) Képviselő-testület bizottságaira,
(3) az önkormányzat költségvetési szerveire,
(4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
(5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 1 759 376 540 Ft költségvetési bevétellel, 1 759 376 540 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
- a) működési cél szerint 41 908 591 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 41 908 591 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 60 104 956 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet szerinti részletezésben
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
- a) 2022. évre 1 102 000 000 Ft
- b) 2023. évre 1 122 000 000 Ft
- c) 2024. évre 1 137 000 000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2021. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2021. évben 8 ismert nyertes uniós pályázat 202 274 855 Ft összegben.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 60 104 956 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg
- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
(4) Az intézmények a 20120. évi bérmegtakarításuk a 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet,
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet,
(3) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet,
(4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet,
(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. melléklet,
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület
- a) az általános tartalék összegét 1 500 000 Ft-ban
- b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.
8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 224 082 597 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
10. § (1) Az éves költségvetést
- a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.
(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
11. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.
(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. melléklet
- b) A 2021. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. melléklet
(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:
- a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
- b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.
(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésében, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.
5. Információ – szolgáltatás
13. § A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2021. április 30-ban határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 176 fő teljes munkaidős, 11 fő részmunkaidős és 57 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17. § A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2020. évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.
(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2021. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.
7. Záró rendelkezés
21. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített bevételei
adatok Forintban | ||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek | ÖSSZESEN | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 70 000 000 | 0 | 0 | 70 000 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 51 412 000 | 0 | 51 427 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB | 547 000 | 18 000 000 | 0 | 18 547 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK | 8 050 404 | 0 | 0 | 8 050 404 |
Tulajdonosi bevételek | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
Ellátási díjak | 14 500 000 | 189 800 000 | 0 | 204 300 000 |
Kiszámlázott ÁFA | 6 377 596 | 14 994 000 | 0 | 21 371 596 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 50 000 | 10 200 000 | 0 | 10 250 000 |
Működési bevételek összesen: | 39 540 000 | 286 556 000 | 0 | 326 096 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 766 392 444 | 0 | 0 | 766 392 444 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 58 419 612 | 0 | 0 | 58 419 612 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 146 793 314 | 45 774 732 | 0 | 192 568 046 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 50 547 489 | 0 | 0 | 50 547 489 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 022 152 859 | 45 774 732 | 0 | 1 067 927 591 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 131 692 859 | 392 422 732 | 0 | 1 524 115 591 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 30 655 698 | 22 431 245 | 0 | 53 086 943 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz erv mc tám) | 0 | 7 018 013 | 0 | 7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 30 655 698 | 29 449 258 | 0 | 60 104 956 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 29 449 258 | 0 | 60 104 956 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 174 955 993 | 0 | 174 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 174 955 993 | 0 | 174 955 993 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 200 000 | 174 955 993 | 0 | 175 155 993 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 162 548 557 | 596 827 983 | 0 | 1 759 376 540 |
2. melléklet
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített kiadásai
adatok Forintban | ||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK | ÖSSZESEN | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 180 149 747 | 223 075 980 | 0 | 403 225 727 |
Kereset kiegészítések | 58 743 438 | 99 755 005 | 0 | 158 498 443 |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék, ) | 9 725 856 | 17 656 894 | 0 | 27 382 750 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 12 176 966 | 36 691 573 | 0 | 48 868 539 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 5 583 660 | 13 994 252 | 0 | 19 577 912 |
Egyéb pótlék (vezetői) | 4 718 976 | 6 108 000 | 0 | 10 826 976 |
Illetménykompenzáció | 10 087 167 | 1 697 423 | 0 | 11 784 590 |
Egyéb juttatás | 5 140 804 | 7 349 900 | 0 | 12 490 704 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 286 326 614 | 406 329 027 | 0 | 692 655 641 |
Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 480 000 | 1 076 076 | 0 | 1 556 076 |
Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | 1 013 985 | 1 946 835 | 0 | 2 960 820 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 5 193 130 | 2 927 826 | 0 | 8 120 956 |
Egyéb béren kívüli juttatások | 347 826 | 0 | 0 | 347 826 |
Béren kívüli juttatások | 5 540 956 | 2 927 826 | 0 | 8 468 782 |
Ruházati költségtérítés | 136 500 | 0 | 0 | 136 500 |
Közlekedési költségtérítés | 2 734 260 | 3 293 064 | 0 | 6 027 324 |
Egyéb költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beteg szabadság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 0 | 433 200 | 0 | 433 200 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 433 200 | 0 | 433 200 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 296 282 315 | 416 006 028 | 0 | 712 288 343 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 13 255 824 | 0 | 0 | 13 255 824 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 4 018 524 | 0 | 0 | 4 018 524 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
Külső személyi juttatások összesen: | 18 774 348 | 0 | 0 | 18 774 348 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 315 056 663 | 416 006 028 | 0 | 731 062 691 |
Szociális hozzájárulási adó | 47 327 415 | 64 226 276 | 0 | 111 553 691 |
Egészségügyi hozzájárulás | 86 800 | 384 400 | 0 | 471 200 |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 1 990 800 | 0 | 1 990 800 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 988 750 | 475 174 | 0 | 1 463 924 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 34 800 | 95 160 | 0 | 129 960 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 48 437 765 | 67 171 810 | 0 | 115 609 575 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 363 494 428 | 483 177 838 | 0 | 846 672 266 |
Gyógyszerbeszerzés | 167 000 | 10 032 000 | 0 | 10 199 000 |
Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Könyv beszerzés | 1 228 880 | 80 000 | 0 | 1 308 880 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 280 000 | 265 000 | 0 | 545 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 1 825 000 | 37 347 000 | 0 | 39 172 000 |
Szakmai anyagok beszerzése | 3 500 880 | 47 924 000 | 0 | 51 424 880 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | 103 000 000 | 0 | 103 000 000 |
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés | 3 020 000 | 1 940 000 | 0 | 4 960 000 |
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 250 000 | 5 520 000 | 0 | 5 770 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés | 482 000 | 2 434 500 | 0 | 2 916 500 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 3 600 000 | 13 754 539 | 0 | 17 354 539 |
Üzemeltetési anyagok | 7 352 000 | 126 799 039 | 0 | 134 151 039 |
Árubeszerzés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: | 10 852 880 | 175 723 039 | 0 | 186 575 919 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 1 930 000 | 1 540 000 | 0 | 3 470 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 2 301 000 | 1 460 000 | 0 | 3 761 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | 4 231 000 | 3 000 000 | 0 | 7 231 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 8 030 000 | 15 550 000 | 0 | 23 580 000 |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 10 702 000 | 6 550 000 | 0 | 17 252 000 |
Víz és csatornadíjak | 2 082 000 | 5 369 527 | 0 | 7 451 527 |
Közüzemi díjak | 20 814 000 | 27 469 527 | 0 | 48 283 527 |
Vásárolt élelmezés | 16 099 646 | 640 000 | 0 | 16 739 646 |
Bérleti és lízing díjak | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 1 616 000 | 7 450 000 | 0 | 9 066 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 967 000 | 0 | 0 | 967 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 6 910 000 | 11 000 000 | 0 | 17 910 000 |
Közvetített szolgáltatások | 7 877 000 | 11 000 000 | 0 | 18 877 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 42 302 800 | 7 120 000 | 0 | 49 422 800 |
Számlázott szellemi tevékenység | 541 000 | 0 | 0 | 541 000 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 4 450 000 | 5 652 000 | 0 | 10 102 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 47 293 800 | 12 772 000 | 0 | 60 065 800 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 555 000 | 1 130 000 | 0 | 2 685 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 5 410 000 | 2 650 000 | 0 | 8 060 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak | 870 000 | 170 000 | 0 | 1 040 000 |
Postai szolg díjak | 3 050 000 | 495 000 | 3 545 000 | |
Mosás vegytisztítás | 0 | 0 | 0 | |
Közig vizsgáért, továbbképzés díja | 100 000 | 0 | 100 000 | |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 9 020 000 | 22 635 611 | 0 | 31 655 611 |
Egyéb szolgáltatások | 20 005 000 | 27 080 611 | 0 | 47 085 611 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 118 205 446 | 86 412 138 | 0 | 204 617 584 |
Kiküldetések kiadásai | 680 000 | 720 000 | 0 | 1 400 000 |
Reklám és propagandakiadások | 400 000 | 400 000 | 0 | 800 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 1 080 000 | 1 120 000 | 0 | 2 200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) | 1 892 000 | 44 070 750 | 0 | 45 962 750 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 15 993 234 | 9 988 915 | 25 982 149 | |
Fizetendő áfa | 1 803 000 | 31 899 207 | 0 | 33 702 207 |
Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Díjak, egyéb befizetések | 50 000 | 870 000 | 0 | 920 000 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 3 000 | 1 000 | 0 | 4 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb különféle dologi kiadások | 1 772 000 | 5 000 000 | 0 | 6 772 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 21 513 234 | 91 829 872 | 0 | 113 343 106 |
DOLOGI KIADÁSOK | 155 882 560 | 358 085 049 | 0 | 513 967 609 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 92 108 000 | 0 | 0 | 92 108 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 92 108 000 | 300 000 | 0 | 92 408 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 47 590 370 | 0 | 0 | 47 590 370 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 47 590 370 | 0 | 0 | 47 590 370 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
Tartalékok | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 51 590 370 | 0 | 0 | 51 590 370 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 663 075 358 | 841 562 887 | 0 | 1 504 638 245 |
Immateriális javak beszerzése | 18 800 575 | 0 | 0 | 18 800 575 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 165 085 692 | 0 | 165 085 692 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 36 386 330 | 0 | 36 386 330 |
Beruházások | 18 800 575 | 201 472 022 | 0 | 220 272 597 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 810 000 | 0 | 0 | 810 000 |
Felújítások | 3 810 000 | 0 | 0 | 3 810 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 610 575 | 201 472 022 | 0 | 224 082 597 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 30 655 698 | 0 | 0 | 30 655 698 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 0 | 0 | 30 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 716 341 631 | 1 043 034 909 | 0 | 1 759 376 540 |
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2021
adatok Ft-ban | ||||||||
Bevételek | 2019 | 2020 | 2021 | Kiadások | 2 019 | 2020 | 2021 | |
Intézményi működési bevétel | 409 034 000 | 459 396 800 | 396 096 000 | Személyi jellegű kiadások | 610 070 130 | 628 813 734 | 731 062 691 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 609 491 708 | 681 912 894 | 766 392 444 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119 116 276 | 111 585 421 | 115 609 575 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 229 195 544 | 166 504 266 | 301 535 147 | Dologi kiadások | 430 578 740 | 431 689 433 | 513 967 609 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 6 808 000 | 6 500 000 | 60 092 000 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 50 487 774 | 51 590 370 | |
Működési pénzmaradvány | 62 000 651 | 43 451 964 | 53 086 943 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 478 000 | 75 901 000 | 92 408 000 | |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | Működési célú finanszírozási kiadások | 33 303 164 | 0 | 30 655 698 | |
Összesen | 1 316 529 903 | 1 357 765 924 | 1 577 202 534 | Összesen | 1 263 546 310 | 1 298 477 362 | 1 535 293 943 | |
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021 | ||||||||
Bevételek | 2019 | 2020 | 2021 | Kiadások | 2 019 | 2020 | 2021 | |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 300 000 | 200 000 | |||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 28 420 106 | 3 810 000 | |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 377 071 345 | 0 | 174 955 993 | Beruházások | 407 736 246 | 69 539 133 | 220 272 597 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási pénzmaradvány | 0 | 65 065 356 | 7 018 013 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitelfelvétele | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célútámogatás (Társulás) | 22 318 692 | 26 694 679 | 0 | |
Összesen | 377 071 345 | 65 365 356 | 182 174 006 | Összesen | 430 054 938 | 124 653 918 | 224 082 597 | |
Mindösszesen bevétel | 1 693 601 248 | 1 423 131 280 | 1 759 376 540 | Mindösszesen kiadás | 1 693 601 248 | 1 423 131 280 | 1 759 376 540 | |
4. melléklet
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
Intézményi működési bevételek | 396 096 000 | 375 000 000 | 377 000 000 | 379 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 70 000 000 | 125 000 000 | 126 000 000 | 127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek | 326 096 000 | 250 000 000 | 251 000 000 | 252 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás | 0 | 570 000 000 | 575 000 000 | 580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek | 1 067 927 591 | 97 000 000 | 98 000 000 | 99 000 000 |
Működési célú | 1 067 927 591 | 97 000 000 | 98 000 000 | 99 000 000 |
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz | 60 092 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
Működési célú | 60 092 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 175 155 993 | 0 | 0 | 0 |
Támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 60 104 956 | 35 000 000 | 46 000 000 | 52 000 000 |
Működési célra | 53 086 943 | 10 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 |
Felhalmozási célra | 7 018 013 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 759 376 540 | 1 102 000 000 | 1 122 000 000 | 1 137 000 000 |
KIADÁSOK | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
Személyi jellegű kiadások | 731 062 691 | 562 000 000 | 570 000 000 | 571 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 115 609 575 | 115 000 000 | 114 000 000 | 115 000 000 |
Dologi kiadások | 513 967 609 | 340 000 000 | 333 000 000 | 330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 51 590 370 | 35 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 92 408 000 | 50 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 |
Felhalmozási kiadások | 224 082 597 | 0 | 10 000 000 | 26 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 30 655 698 | 0 | 0 | 0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 759 376 540 | 1 102 000 000 | 1 122 000 000 | 1 137 000 000 |
5. melléklet
Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban
adatok Ft-ban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségvállalás, hitel jellege | Döntés, ill. felvétel éve | Lejárat éve | Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege | Lejárat szerinti ütem | |||
2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. melléklet
2021. évi Európai Uniós projektek
adatok Ft-ban | |||||
Kedvezményezett | Projekt | Bevétel | Kiadás | ||
Támogatást biztosító | Támogatás összege | 2021. év Önkormányzati hozzájárulás | 2021. év | ||
Jászladány Nagyközségi | EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405 | Európai Szolidalitási Alap | 0 | 371 910 | 371 910 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 | Európai Szolidalitási Alap | 11 507 320 | 5 930 105 | ||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 | Európai Szolidalitási Alap | 9 810 892 | 4 418 645 | ||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 | Európai Szolidalitási Alap | 875 000 | 1 348 241 | 2 223 241 | |
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés | Európai Szolidalitási Alap | 0 | 2 430 000 | 2 430 000 | |
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber | Európai Szolidalitási Alap | 7 018 013 | 28 403 703 | 35 421 716 | |
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program | Európai Szolidalitási Alap | 76 523 245 | 76 523 245 | ||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komlex telep program építés II. | Európai Szolidalitási Alap | 74 955 993 | 74 955 993 | ||
Összesen | 180 690 463 | 32 553 854 | 202 274 855 | ||
7. melléklet
Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetés
adatok Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK | Polgármesteri Hivatal | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 35 313 593 | 2 118 026 | 37 431 619 | |
Kereset kiegészítések | 21 427 543 | 2 683 174 | 24 110 717 | |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) | 1 530 516 | 1 530 516 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 0 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 1 638 760 | 1 638 760 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 718 896 | 718 896 | ||
Illetménykompenzáció | 5 097 676 | 5 097 676 | ||
Egyéb juttatás | 0 | |||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 65 726 984 | 4 801 200 | 0 | 70 528 184 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 50 000 | 50 000 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 3 608 130 | 347 826 | 3 955 956 | |
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 3 608 130 | 347 826 | 0 | 3 955 956 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 494 760 | 494 760 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 69 879 874 | 5 149 026 | 0 | 75 028 900 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 69 879 874 | 5 149 026 | 0 | 75 028 900 |
Szociális hozzájárulási adó | 10 831 380 | 798 100 | 11 629 480 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 541 870 | 52 174 | 594 044 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | ||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 11 373 250 | 850 274 | 0 | 12 223 524 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 81 253 124 | 5 999 300 | 0 | 87 252 424 |
Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 0 | |||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 40 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | ||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 80 000 | 80 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | |||
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés | 175 000 | 175 000 | ||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 190 000 | 190 000 | ||
Üzemeltetési anyagok | 2 690 000 | 175 000 | 0 | 2 865 000 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 2 810 000 | 175 000 | 0 | 2 985 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 700 000 | 700 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 1 236 000 | 1 236 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 1 936 000 | 0 | 0 | 1 936 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Villamosenergia-szolgálatás díja | 600 000 | 600 000 | ||
Víz és csatornadíjak | 150 000 | 150 000 | ||
Közüzemi díjak | 2 350 000 | 0 | 0 | 2 350 000 |
Vásárolt élelmezés | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 466 000 | 466 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 967 000 | 967 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 6 910 000 | 6 910 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | 7 877 000 | 0 | 0 | 7 877 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | ||
Számlázott szellemi tevékenység | 541 000 | 541 000 | ||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 541 000 | 0 | 0 | 541 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | ||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 260 000 | 260 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 170 000 | 170 000 | ||
Postai szolg díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig viszgáért, továbbképzés díja | 100 000 | 100 000 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | 4 530 000 | 0 | 0 | 4 530 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 15 764 000 | 0 | 0 | 15 764 000 |
Kiküldetések kiadásai | 250 000 | 250 000 | ||
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 3 800 000 | 53 000 | 3 853 000 | |
Fizetendő áfa | 0 | 0 | ||
Kamatkkiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 12 000 | 12 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 3 812 000 | 53 000 | 0 | 3 865 000 |
DOLOGI KIADÁSOK | 24 572 000 | 228 000 | 0 | 24 800 000 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | |||
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | |||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | |||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | |||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | |||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | |||
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | |||
Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | |||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | |||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | |||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | |||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | |||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | |||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 105 825 124 | 6 227 300 | 0 | 112 052 424 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése,létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||
Központi iránító szervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 105 825 124 | 6 227 300 | 0 | 112 052 424 |
Bevételek | Polgármesteri Hivatal | |||
Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB | 547 000 | 547 000 | ||
Közvetített szolg ellenértéke AHK | 7 200 000 | 7 200 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
Kiszámlázott ÁFA | 1 828 000 | 0 | 0 | 1 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
Működési bevételek összesen: | 9 600 000 | 0 | 0 | 9 600 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett péneszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 600 000 | 0 | 0 | 9 600 000 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz erv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 9 600 000 | 0 | 0 | 9 600 000 |
Központi irányítószervi támogatás | 102 452 424 | |||
8. melléklet
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
adatok Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK | Óvoda és Bölcsőde | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 89 007 409 | 6 674 884 | 95 682 293 | |
Kereset kiegészítések | 23 892 193 | 8 992 316 | 32 884 509 | |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) | 7 686 840 | 7 686 840 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 7 270 730 | 4 388 390 | 11 659 120 | |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 3 944 900 | 3 944 900 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 3 520 080 | 240 000 | 3 760 080 | |
Illetménykompenzáció | 4 210 000 | 4 210 000 | ||
Egyéb juttatás | 264 000 | 264 000 | ||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 139 796 152 | 20 295 590 | 0 | 160 091 742 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás,projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 1 013 985 | 1 013 985 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 975 000 | 975 000 | ||
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 975 000 | 0 | 0 | 975 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 982 560 | 982 560 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 142 767 697 | 20 295 590 | 0 | 163 063 287 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 500 000 | 500 000 | ||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen: | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 143 267 697 | 20 295 590 | 0 | 163 563 287 |
Szociális hozzájárulási adó | 22 128 993 | 3 205 066 | 25 334 059 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 228 000 | 36 000 | 264 000 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 22 356 993 | 3 241 066 | 0 | 25 598 059 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 165 624 690 | 23 536 656 | 0 | 189 161 346 |
Gyógyszerbeszerzés | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 40 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 15 000 | 5 000 | 20 000 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 70 000 | 20 000 | 0 | 90 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | |||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 250 000 | 20 000 | 270 000 | |
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés | 109 500 | 109 500 | ||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 250 000 | 229 500 | 0 | 1 479 500 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 320 000 | 249 500 | 0 | 1 569 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 140 000 | 140 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 380 000 | 20 000 | 400 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 520 000 | 20 000 | 0 | 540 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 700 000 | 350 000 | 3 050 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 450 000 | 100 000 | 550 000 | |
Víz és csatornadíjak | 300 000 | 250 000 | 550 000 | |
Közüzemi díjak | 3 450 000 | 700 000 | 0 | 4 150 000 |
Vásárolt élelmezés | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 100 000 | 10 000 | 110 000 | |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 2 300 000 | 120 000 | 2 420 000 | |
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 500 000 | 140 000 | 0 | 2 640 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 5 000 | 5 000 | ||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 150 000 | 150 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | |||
Postai szolg díjak | 40 000 | 5 000 | 45 000 | |
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig viszgáért, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 655 000 | 100 000 | 755 000 | |
Egyéb szolgáltatások | 850 000 | 105 000 | 0 | 955 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 6 900 000 | 955 000 | 0 | 7 855 000 |
Kiküldetések kiadásai | 20 000 | 20 000 | ||
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 0 | |||
Fizetendő áfa | 1 803 000 | 310 000 | 2 113 000 | |
Kamatkiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 3 000 | 1 000 | 4 000 | |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 1 806 000 | 311 000 | 0 | 2 117 000 |
DOLOGI KIADÁSOK | 10 566 000 | 1 535 500 | 0 | 12 101 500 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 176 190 690 | 25 072 156 | 0 | 201 262 846 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése,létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | ||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 176 190 690 | 25 072 156 | 0 | 201 262 846 |
Bevételek | Óvoda és Bölcsőde | |||
Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB | 0 | |||
Közvetített szolg ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz erv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítószervi támogatás | 201 262 846 | |||
9. melléklet
Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetés
adatok Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK | Ozoróczky Mária SZK | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 8 151 610 | 77 241 638 | 85 393 248 | |
Kereset kiegészítések | 9 343 590 | 78 586 099 | 87 929 689 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék, ) | 16 296 000 | 16 296 000 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 2 802 288 | 32 303 183 | 35 105 471 | |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 12 972 000 | 12 972 000 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 480 000 | 3 840 000 | 4 320 000 | |
Illetménykompenzáció | 103 200 | 103 200 | ||
Egyéb juttatás | 525 000 | 4 725 000 | 5 250 000 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 21 302 488 | 226 067 120 | 0 | 247 369 608 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 1 946 835 | 1 946 835 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 0 | |||
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 2 026 140 | 2 026 140 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 21 302 488 | 230 040 095 | 0 | 251 342 583 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
Külső személyi juttatások összesen: | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 22 802 488 | 230 040 095 | 0 | 252 842 583 |
Szociális hozzájárulási adó | 3 301 886 | 35 726 705 | 39 028 591 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | |||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 301 886 | 35 726 705 | 0 | 39 028 591 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 26 104 374 | 265 766 800 | 0 | 291 871 174 |
Gyógyszerbeszerzés | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 75 000 | 75 000 | ||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 250 000 | 290 000 | |
Egyéb információhordozó beszerzése | 150 000 | 150 000 | ||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 40 000 | 16 975 000 | 0 | 17 015 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés | 120 000 | 1 250 000 | 1 370 000 | |
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 100 000 | 800 000 | 900 000 | |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 390 000 | 2 000 000 | 2 390 000 | |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 700 000 | 3 750 000 | 4 450 000 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 310 000 | 47 800 000 | 0 | 49 110 000 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 350 000 | 64 775 000 | 0 | 66 125 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 70 000 | 700 000 | 770 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 0 | 900 000 | 900 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | 1 600 000 | 0 | 1 670 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 11 000 000 | 11 800 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 400 000 | 3 500 000 | 3 900 000 | |
Víz és csatornadíjak | 1 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | |
Közüzemi díjak | 2 200 000 | 18 500 000 | 0 | 20 700 000 |
Vásárolt élelmezés | 10 621 000 | 10 621 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | |||
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 600 000 | 600 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 150 000 | 150 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | |||
Postai szolg. díjak | 200 000 | 200 000 | ||
Mosás vegytisztítás | 0 | |||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | 0 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 12 821 000 | 29 050 000 | 0 | 41 871 000 |
Kiküldetések kiadásai | 0 | |||
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) | 24 914 750 | 24 914 750 | ||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 3 530 000 | 3 530 000 | ||
Fizetendő áfa | 0 | |||
Kamatkiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 3 530 000 | 29 914 750 | 0 | 33 444 750 |
DOLOGI KIADÁSOK | 17 771 000 | 125 339 750 | 0 | 143 110 750 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 875 374 | 391 406 550 | 0 | 435 281 924 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 43 875 374 | 391 406 550 | 0 | 435 281 924 |
Bevételek | Orozóczky Mária Szociális Központ | |||
Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB | 0 | |||
Közvetített szolg ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 14 500 000 | 177 000 000 | 0 | 191 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA | 3 510 000 | 0 | 0 | 3 510 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
Működési bevételek összesen: | 18 010 000 | 186 000 000 | 0 | 204 010 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 010 000 | 186 000 000 | 0 | 204 010 000 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz erv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 010 000 | 186 000 000 | 0 | 204 010 000 |
Központi irányítószervi támogatás | 231 271 924 | |||
10. melléklet
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
könyvtár | adatok Ft-ban | |||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK | Művelődési Ház és Könyvtár | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 3 099 600 | 8 999 880 | 12 099 480 | |
Kereset kiegészítések | 0 | 0 | 0 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-,pótlék, ) | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 0 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 0 | |||
Egyéb pótlék (vezetői) | 480 000 | 480 000 | ||
Illetménykompenzáció | 0 | |||
Egyéb juttatás | 0 | 0 | ||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 3 099 600 | 9 479 880 | 0 | 12 579 480 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás,projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | |||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 50 000 | 100 000 | 0 | 150 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 0 | |||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 3 149 600 | 9 579 880 | 0 | 12 729 480 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 3 149 600 | 9 579 880 | 0 | 12 729 480 |
Szociális hozzájárulási adó | 488 188 | 1 484 881 | 1 973 069 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 7 500 | 15 000 | 22 500 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 495 688 | 1 499 881 | 0 | 1 995 569 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 3 645 288 | 11 079 761 | 0 | 14 725 049 |
Gyógyszerbeszerzés | 7 000 | 7 000 | 14 000 | |
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 1 223 880 | 1 223 880 | ||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 160 000 | 160 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 50 000 | 50 000 | ||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 40 000 | 40 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 1 430 880 | 57 000 | 0 | 1 487 880 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | |||
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés | 100 000 | 400 000 | 500 000 | |
Tüzelőanyagbeszerzés | 150 000 | 150 000 | ||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 0 | |||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 120 000 | 2 000 000 | 2 120 000 | |
Üzemeltetési anyagok | 220 000 | 2 550 000 | 0 | 2 770 000 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 650 880 | 2 607 000 | 0 | 4 257 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 240 000 | 240 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 40 000 | 40 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 1 500 000 | 2 300 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 300 000 | 900 000 | 1 200 000 | |
Víz és csatornadíjak | 50 000 | 500 000 | 550 000 | |
Közüzemi díjak | 1 150 000 | 2 900 000 | 0 | 4 050 000 |
Vásárolt élelmezés | 50 000 | 560 000 | 610 000 | |
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 30 000 | 70 000 | 100 000 | |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | |||
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 50 000 | 5 000 000 | 5 050 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 | 5 000 000 | 0 | 5 050 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 100 000 | 100 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 0 | |||
Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | |||
Postai szolg díjak | 10 000 | 200 000 | 210 000 | |
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
Egyéb szolgáltatások | 60 000 | 400 000 | 0 | 460 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 340 000 | 8 930 000 | 0 | 10 270 000 |
Kiküldetések kiadásai | 10 000 | 100 000 | 110 000 | |
Reklám és propagandakiadások | 100 000 | 400 000 | 500 000 | |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 110 000 | 500 000 | 0 | 610 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 348 300 | 3 048 300 | 3 396 600 | |
Fizetendő áfa | 0 | |||
Kamatkiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 50 000 | 250 000 | 300 000 | |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 398 300 | 3 298 300 | 0 | 3 696 600 |
DOLOGI KIADÁSOK | 3 499 180 | 15 615 300 | 0 | 19 114 480 |
0 | ||||
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 144 468 | 26 695 061 | 0 | 33 839 529 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 7 144 468 | 26 695 061 | 0 | 33 839 529 |
Bevételek | Művelődési Ház és Könyvtár | |||
Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | ||
Közvetített szolg ellenértéke AHB | 0 | |||
Közvetített szolg ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek | 40 000 | 1 200 000 | 0 | 1 240 000 |
Működési bevételek összesen: | 40 000 | 1 200 000 | 0 | 1 240 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 000 | 1 200 000 | 0 | 1 240 000 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz erv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 40 000 | 1 200 000 | 0 | 1 240 000 |
Központi irányítószervi támogatás | 32 599 529 | |||
11. melléklet
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
adatok Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK | NÜVI | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 13 863 134 | 71 684 436 | 85 547 570 | |
Kereset kiegészítések | 1 401 266 | 4 132 152 | 5 533 418 | |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) | 0 | 0 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 0 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 0 | |||
Egyéb pótlék (vezetői) | 1 548 000 | 1 548 000 | ||
Illetménykompenzáció | 294 288 | 1 490 234 | 1 784 522 | |
Egyéb juttatás | 568 600 | 2 624 900 | 3 193 500 | |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 16 127 288 | 81 479 722 | 0 | 97 607 010 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás,projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 076 076 | 1 076 076 | ||
Végkielégítés | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 560 000 | 2 480 000 | 3 040 000 | |
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 560 000 | 2 480 000 | 0 | 3 040 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 1 266 924 | 1 266 924 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napídíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 433 200 | 433 200 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 433 200 | 0 | 433 200 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 16 687 288 | 86 735 922 | 0 | 103 423 210 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 16 687 288 | 86 735 922 | 0 | 103 423 210 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 499 730 | 13 059 668 | 15 559 398 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 86 800 | 384 400 | 471 200 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 1 990 800 | 1 990 800 | ||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 84 000 | 372 000 | 456 000 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 34 800 | 95 160 | 129 960 | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 705 330 | 15 902 028 | 0 | 18 607 358 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 19 392 618 | 102 637 950 | 0 | 122 030 568 |
Gyógyszerbeszerzés | 15 000 | 15 000 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 0 | 0 | ||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 15 000 | 15 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | |||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 1 200 000 | 30 842 000 | 32 042 000 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 1 200 000 | 30 872 000 | 0 | 32 072 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 63 000 000 | 63 000 000 | ||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 270 000 | 270 000 | ||
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 150 000 | 4 720 000 | 4 870 000 | |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés | 0 | 0 | ||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 300 000 | 2 850 000 | 3 150 000 | |
Üzemeltetési anyagok | 450 000 | 70 840 000 | 0 | 71 290 000 |
Árubeszerzés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 650 000 | 102 712 000 | 0 | 104 362 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 160 000 | 600 000 | 760 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 255 000 | 500 000 | 755 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 415 000 | 1 100 000 | 0 | 1 515 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 420 000 | 2 420 000 | ||
Villamosenergia-szolgálatás díja | 1 770 000 | 1 800 000 | 3 570 000 | |
Víz és csatornadíjak | 50 000 | 570 000 | 620 000 | |
Közüzemi díjak | 1 820 000 | 4 790 000 | 0 | 6 610 000 |
Vásárolt élelmezés | 80 000 | 80 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások kiadásai | 3 270 000 | 3 270 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | |||
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 20 000 | 20 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 830 000 | 830 000 | ||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 650 000 | 650 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 500 000 | 170 000 | 670 000 | |
Postai szolg díjak | 90 000 | 90 000 | ||
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja | ||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 2 420 000 | 3 950 000 | 6 370 000 | |
Egyéb szolgáltatások | 2 920 000 | 5 690 000 | 0 | 8 610 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 4 740 000 | 24 850 000 | 0 | 29 590 000 |
Kiküldetések kiadásai | 400 000 | 620 000 | 1 020 000 | |
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 400 000 | 620 000 | 0 | 1 020 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) | 1 892 000 | 19 156 000 | 21 048 000 | |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 0 | 0 | 0 | |
Fizetendő áfa | 24 005 000 | 24 005 000 | ||
Kamatkiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 620 000 | 620 000 | ||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 1 892 000 | 43 781 000 | 0 | 45 673 000 |
DOLOGI KIADÁSOK | 9 097 000 | 173 063 000 | 0 | 182 160 000 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 489 618 | 275 700 950 | 0 | 304 190 568 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése,létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 28 489 618 | 275 700 950 | 0 | 304 190 568 |
Bevételek | NÜVI | |||
Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 51 362 000 | 0 | 51 362 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Közvetített szolg ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak | 0 | 12 800 000 | 0 | 12 800 000 |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 14 923 000 | 0 | 14 923 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen: | 0 | 98 085 000 | 0 | 98 085 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett péneszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 98 085 000 | 0 | 98 085 000 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz erv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 98 085 000 | 0 | 98 085 000 |
Központi irányítószervi támogatás | 206 105 568 | |||
12. melléklet
Önkormányzat költségvetése
adatok Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK | Önkormányzat | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 30 714 401 | 56 357 116 | 87 071 517 | |
Kereset kiegészítések | 2 678 846 | 5 361 264 | 8 040 110 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-,pótlék, ) | 508 500 | 1 360 894 | 1 869 394 | |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 2 103 948 | 2 103 948 | ||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 1 022 252 | 1 022 252 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 0 | |||
Illetménykompenzáció | 485 203 | 103 989 | 589 192 | |
Egyéb juttatás | 3 783 204 | 3 783 204 | ||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 40 274 102 | 64 205 515 | 0 | 104 479 617 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás,projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 480 000 | 480 000 | ||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | |||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 0 | 0 | ||
Egyéb béren kívüli juttatások | 347 826 | 347 826 | ||
Béren kívüli juttatások | 347 826 | 0 | 0 | 347 826 |
Ruházati költségtérítés | 136 500 | 136 500 | ||
Közlekedési költségtérítés | 1 256 940 | 1 256 940 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 42 495 368 | 64 205 515 | 0 | 106 700 883 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 13 255 824 | 13 255 824 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 518 524 | 0 | 3 518 524 | |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 0 | 0 | ||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen: | 16 774 348 | 0 | 0 | 16 774 348 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 59 269 716 | 64 205 515 | 0 | 123 475 231 |
Szociális hozzájárulási adó | 8 077 238 | 9 951 856 | 18 029 094 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 127 380 | 127 380 | ||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 8 204 618 | 9 951 856 | 0 | 18 156 474 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 67 474 334 | 74 157 371 | 0 | 141 631 705 |
Gyógyszerbeszerzés | 150 000 | 150 000 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 0 | |||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 0 | |||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | |||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 490 000 | 490 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 640 000 | 0 | 0 | 640 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | 0 | ||
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés | 50 000 | 50 000 | ||
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés | 92 000 | 150 000 | 242 000 | |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 1 290 000 | 5 054 539 | 6 344 539 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 432 000 | 5 204 539 | 0 | 6 636 539 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 2 072 000 | 5 204 539 | 0 | 7 276 539 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 860 000 | 0 | 860 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 430 000 | 0 | 430 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 130 000 | 280 000 | 2 410 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 7 182 000 | 250 000 | 7 432 000 | |
Víz és csatornadíjak | 532 000 | 49 527 | 581 527 | |
Közüzemi díjak | 9 844 000 | 579 527 | 0 | 10 423 527 |
Vásárolt élelmezés | 5 428 646 | 5 428 646 | ||
Bérleti és lízing díjak | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 1 020 000 | 100 000 | 1 120 000 | |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 40 002 800 | 7 000 000 | 47 002 800 | |
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | 0 | ||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 4 200 000 | 12 000 | 4 212 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 44 202 800 | 7 012 000 | 0 | 51 214 800 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 550 000 | 50 000 | 1 600 000 | |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 200 000 | 200 000 | ||
Postai szolg díjak | 0 | 0 | ||
Mosás vegytisztítás | 0 | |||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 4 895 000 | 14 885 611 | 19 780 611 | |
Egyéb szolgáltatások | 11 645 000 | 14 935 611 | 0 | 26 580 611 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 76 640 446 | 22 627 138 | 0 | 99 267 584 |
Kiküldetések kiadásai | 0 | |||
Reklám és propagandakiadások | 300 000 | 300 000 | ||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 8 314 934 | 6 887 615 | 15 202 549 | |
Fizetendő áfa | 0 | 7 584 207 | 7 584 207 | |
Kamatkiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 10 074 934 | 14 471 822 | 0 | 24 546 756 |
DOLOGI KIADÁSOK | 90 377 380 | 42 303 499 | 0 | 132 680 879 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 92 108 000 | 0 | 0 | 92 108 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 92 108 000 | 0 | 0 | 92 108 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 47 590 370 | 0 | 0 | 47 590 370 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 47 590 370 | 0 | 0 | 47 590 370 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
Tartalékok | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 51 590 370 | 0 | 0 | 51 590 370 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 301 550 084 | 116 460 870 | 0 | 418 010 954 |
Immateriális javak beszerzése | 18 800 575 | 18 800 575 | ||
Ingatlanok beszerzése,létesítése | 165 085 692 | 165 085 692 | ||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 36 386 330 | 36 386 330 | |
Beruházások | 18 800 575 | 201 472 022 | 0 | 220 272 597 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 810 000 | 0 | 810 000 | |
Felújítások | 3 810 000 | 0 | 0 | 3 810 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 610 575 | 201 472 022 | 0 | 224 082 597 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 30 655 698 | 30 655 698 | ||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 0 | 0 | 30 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 354 816 357 | 317 932 892 | 0 | 672 749 249 |
Bevételek | Önkormányzat | |||
Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 70 000 000 | 0 | 0 | 70 000 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | |
Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 0 | 50 000 | |
Közvetített szolg ellenértéke AHB | 0 | 0 | ||
Közvetített szolg ellenértéke AHK | 850 404 | 850 404 | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | ||
Kiszámlázott ÁFA | 1 039 596 | 71 000 | 0 | 1 110 596 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen: | 11 890 000 | 1 271 000 | 0 | 13 161 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 766 392 444 | 0 | 766 392 444 | |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 58 419 612 | 0 | 58 419 612 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 146 793 314 | 45 774 732 | 0 | 192 568 046 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 50 547 489 | 0 | 0 | 50 547 489 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 022 152 859 | 45 774 732 | 0 | 1 067 927 591 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 104 042 859 | 107 137 732 | 0 | 1 211 180 591 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 30 655 698 | 22 431 245 | 0 | 53 086 943 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz erv mc tám) | 0 | 7 018 013 | 0 | 7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 30 655 698 | 29 449 258 | 0 | 60 104 956 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 29 449 258 | 0 | 60 104 956 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 174 955 993 | 0 | 174 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 174 955 993 | 0 | 174 955 993 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 200 000 | 174 955 993 | 0 | 175 155 993 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 134 898 557 | 311 542 983 | 0 | 1 446 441 540 |
Központi irányítószervi támogatás | - 773 692 291 | |||
13. melléklet
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
Megnevezés | 2021. évi kiadás | 2021. évi bevétel |
|---|---|---|
OMSZK felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
0 | 0 | |
Művelődési ház felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
0 | 0 | |
Nüvi felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
0 | 0 | |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai | 0 | 0 |
Önkormányzat felhalmozási kiadások: | 224 082 597 | 181 974 006 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés | 105 263 158 | 100 000 000 |
Telepprogram. 2.4.1 | 65 887 355 | 74 955 993 |
Településrendezési eszközeinek módosítása (1050/2020) | 1 500 000 | 0 |
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése | 27 891 509 | 7 018 013 |
Csapadékvízelvezetés terv (272/2021) | 5 311 140 | 0 |
Szivattyú felújítás TRV Zrt | 3 810 000 | 0 |
Belterületi útfelújítás tervei | 11 989 435 | 0 |
0 | ||
Kerékpárúthoz kapcsolódó kiadás | 2 430 000 | 0 |
0 | ||
ÖSSZESEN: | 224 082 597 | 181 974 006 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés | 0 | 200 000 |
ÖSSZESEN: | 224 082 597 | 182 174 006 |
14. melléklet
2021. évi közvetett támogatások
adatok Ft-ban | ||||||||
Jogcímek | Sport Egyesület | Rendőrség | JNRÖ | Polgárőrség | Petőfi S. u. 4. | Falugazdász | Egyéb | Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | - | - | - | - | - | - | ||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | - | - | - | - | - | - | ||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | - | - | - | - | - | - | ||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | - | - | - | - | - | - | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 163 561 | 95 789 | 927 945 | 400 126 | 173 336 | 127 680 | - | 1 888 437 |
Összesen | 163 561 | 95 789 | 927 945 | 400 126 | 173 336 | 127 680 | - | 1 888 437 |
15. melléklet
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Bevételek | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézményi működési bevételek | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 27 174 667 | 326 096 000 |
Közhatalmi bevételek | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 70 000 000 |
Támogatás értékű működési bevételek | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 25 127 929 | 301 535 147 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 766 392 444 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 10 016 413 | 120 196 956 |
Felhalmozási bevételek | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 14 596 333 | 175 155 993 |
Összesen | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 1 759 376 540 |
Kiadások | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
Személyi jellegű kiadások | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 60 921 891 | 731 062 691 |
Járulékok | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 9 634 131 | 115 609 575 |
Dologi kiadások | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 42 830 634 | 513 967 609 |
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 11 999 864 | 143 998 370 |
Felhalmozási kiadások | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 18 673 550 | 224 082 597 |
Finanszírozási kiadások | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 2 554 642 | 30 655 698 |
Összesen | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 146 614 712 | 1 759 376 540 |
16. melléklet
Az önkormányzat összesített létszámkerete 2021.
szervezeti egység | teljes munkaidős | részmi. 6 órás | részmi. 4 órás | Közfoglalkoztatott | |
|---|---|---|---|---|---|
Munkakör | fő | fő | fő | fő | |
Polgármesteri Hivatal | köztisztviselők | 22 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat | egyéb | 9 | 0 | 0 | 57 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde | 38 | 4 | 2 | 0 | |
Műv.ház és Könyvtár | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ozoróczky Mária Sz. K. | 66 | 0 | 3 | 0 | |
NÜVI | 37 | 0 | 2 | 0 | |
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) | 176 | 4 | 7 | 57 | |
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma | |||||
Teljes munkaidős | Részmunkaidős | ||||
Munkakör | fő | Munkakör | fő | ||
Háziorvos | 2 | 0 | 0 | ||
Ápolónő | 2 | 0 | 0 | ||
Védőnő | 3 | 0 | 0 | ||
Mezőőr | 2 | 0 | 0 | ||
Összesen | 9 | 0 | 0 | ||
Közfoglakoztatás | |||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) | 57 | ||||
17. melléklet
2021. évi állami támogatások
No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 475 000 | 92 582 250 | |
6 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 25 200 | 11 365 200 | |
8 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 0 | 14 464 000 | |
10 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 | 0 | |
12 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 10 627 459 | ||
14 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 15 228 000 | ||
16 | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 0 | 10 200 |
19 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 277 109 | |||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | ||||||
20 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 251 | 24 418 180 |
22 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 22 | 107 925 300 |
24 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 3 | 1 296 000 |
46 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 919 000 | 14 | 40 866 000 |
51 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 174 505 480 | ||
52 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 92 108 000 | ||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai | ||||||
55 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 66 360 | 77 | 5 109 720 |
56 | 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 72 996 | 130 | 9 489 480 |
57 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25 000 | 4 | 100 000 |
58 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 363 000 | 25 | 9 075 000 |
59 | 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 471 900 | 36 | 16 988 400 |
61 | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 217 000 | 5 | 1 085 000 |
62 | 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 325 500 | 12 | 3 906 000 |
69 | 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 732 000 | 2 | 1 464 000 |
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen | 47 217 600 | |||||
Bölcsődei bértámogatás | ||||||
102 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 0 | 0 |
103 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 4 | 14 910 000 |
104 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 8 227 000 | ||
1.3.3. Bölcsődei támogatás összesen | 23 137 000 | |||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||
105 | 1.3.4.1. | Bértámogatás | fő | 4 234 040 | 36 | 152 425 440 |
106 | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | 0 | 14 279 000 | |
1.3.4 Szakosított szociális ellátás összesen | 166 704 440 | |||||
107 | 1.3. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | 329 167 040 | ||
108 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 376 000 | 14 | 32 171 040 |
109 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 67 202 095 | |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés összesen | 99 373 135 | |||||
110 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 570 | 11 984 | 6 830 880 |
111 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 106 204 015 | |||
113 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2 170 | 12 238 800 | |
117 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | 12 238 800 | ||
118 | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint | 0 | ||
Jászladány összesen | 766 392 444 | |||||
18. melléklet
Szociálpolitikai kiadások 2021. év
adatok Ft-ban | |||
|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek | 2021.évi szociális kiadás | ||
Önkormányzat | Összesen | ||
Lakásépítési, vásárlási támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
Természetben nyújtott eseti támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
80-90 éves lakosok támogatása | Települési támogatás | 600 000 | 600 000 |
Első gyermek születés támogatása | Települési támogatás | 100 000 | 100 000 |
Gyermekét egyedül nevelők támogatása | Települési támogatás | 50 000 | 50 000 |
Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
Gyógyszer támogatás | Települési támogatás | 16 000 000 | 16 000 000 |
Iskoláztatási támogatás | Települési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kollégiumi díj támogatás | Települési támogatás | 200 000 | 200 000 |
Szemétszállítási kedvezmény | Települési támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 |
Köztemetés | Települési támogatás | 500 000 | 500 000 |
Rágcsálóirtás | Települési támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás | Települési támogatás | 10 000 000 | 10 000 000 |
Temetési támogatás | Települési támogatás | 1 300 000 | 1 300 000 |
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása | Települési támogatás | 400 000 | 400 000 |
Szociális intézmények finanszírozása | Települési támogatás | 40 958 000 | 40 958 000 |
Ö s s z e s e n : | 92 108 000 | 92 108 000 | |
19. melléklet
Működési bevételek intézményenként 2021
adatok Ft-ban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Ozoróczky Mária | Jászladányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI | Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel | 9 600 000 | 83 161 000 | 204 010 000 | - | 1 240 000 | 98 085 000 | 396 096 000 |
Központi költségvetésből kapott támog. | - | 766 392 444 | - | - | - | - | 766 392 444 |
Támogatásértékű működési bevétel | - | 301 535 147 | - | - | - | - | 301 535 147 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | - | 60 092 000 | - | - | - | - | 60 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen | 9 600 000 | 1 211 180 591 | 204 010 000 | - | 1 240 000 | 98 085 000 | 1 524 115 591 |
Előző évi maradvány | - | 53 086 943 | - | - | - | - | 53 086 943 |
- | - | - | - | - | - | - | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 600 000 | 1 264 267 534 | 204 010 000 | - | 1 240 000 | 98 085 000 | 1 577 202 534 |
20. melléklet
Működési kiadások intézményenként 2021
adatok Ft-ban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Ozoróczky Mária | Jászladányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI | Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások | 75 028 900 | 123 475 231 | 252 842 583 | 163 563 287 | 12 729 480 | 103 423 210 | 731 062 691 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 12 223 524 | 18 156 474 | 39 028 591 | 25 598 059 | 1 995 569 | 18 607 358 | 115 609 575 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 800 000 | 132 680 879 | 143 110 750 | 12 101 500 | 19 114 480 | 182 160 000 | 513 967 609 |
Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása | - | 142 198 370 | 300 000 | - | - | - | 142 498 370 |
Finanszírozási kiadások | - | 30 655 698 | - | - | - | - | 30 655 698 |
Tartalék | - | 1 500 000 | - | - | - | - | 1 500 000 |
Működési kiadások összesen | 112 052 424 | 448 666 652 | 435 281 924 | 201 262 846 | 33 839 529 | 304 190 568 | 1 535 293 943 |
21. melléklet
Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2021. évi üteme
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény megnevezése | Bevétel | Kiadás | Támogatás | I. hó | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX | X | XI | XII | összes. |
0 | ||||||||||||||||
Óvoda és Bölcsőde | 0 | 201 262 846 | 201 262 846 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 201 262 846 |
Műv.Ház és Könyvtár | 1 240 000 | 33 839 529 | 32 599 529 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 32 599 529 |
NÜVI | 98 085 000 | 304 190 568 | 206 105 568 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 206 105 568 |
Polgármesteri Hivatal | 9 600 000 | 112 052 424 | 102 452 424 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 102 452 424 |
0 | 0 | |||||||||||||||
OMSZK | 204 010 000 | 435 281 924 | 231 271 924 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 231 271 924 |
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
Összesen: | 312 935 000 | 1 086 627 291 | 773 692 291 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 773 692 291 |