Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 29- 2021. 10. 04Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászladány Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
(2) Képviselő-testület bizottságaira,
(3) az önkormányzat költségvetési szerveire,
(4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
(5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1)[1] A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 1 949 354 410 Ft költségvetési bevétellel, 1 949 354 410 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet szerinti részletezésben
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
- a) 2022. évre 1 102 000 000 Ft
- b) 2023. évre 1 122 000 000 Ft
- c) 2024. évre 1 137 000 000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2021. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2021. évben 8 ismert nyertes uniós pályázat 202 274 855 Ft összegben.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1)[5] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 60 104 956 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél, módosítással összesen 71 881 021 Ft.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg
- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
(4) Az intézmények a 20120. évi bérmegtakarításuk a 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet,
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet,
(3) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet,
(4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet,
(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. melléklet,
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület
- a)[6] az általános tartalék összegét 722 454 Ft-ban
- b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.
8. § [7] A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 244 357 913 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
10. § (1) Az éves költségvetést
- a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.
(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
11. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.
(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. melléklet
- b) A 2021. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. melléklet
(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:
- a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
- b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.
(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésében, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.
5. Információ – szolgáltatás
13. § A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2021. április 30-ban határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. § [8] A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 177 fő teljes munkaidős, 14 fő részmunkaidős és 57 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17. § [9] A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2021. évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.
(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2021. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.
7. Záró rendelkezés
21. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet [10]
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített bevételei
adatok Forintban | ||||
Bevételek | ÖSSZESEN | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 60 025 035 | 0 | 0 | 60 025 035 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 5 005 000 | 0 | 0 | 5 005 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 70 030 035 | 0 | 0 | 70 030 035 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 5 441 | 52 650 401 | 0 | 52 655 842 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 547 000 | 18 000 000 | 0 | 18 547 000 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 8 050 404 | 0 | 0 | 8 050 404 |
Tulajdonosi bevételek | 17 558 356 | 0 | 0 | 17 558 356 |
Ellátási díjak | 14 500 000 | 189 800 000 | 0 | 204 300 000 |
Kiszámlázott ÁFA | 6 562 227 | 14 994 000 | 0 | 21 556 227 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 559 | 0 | 0 | 4 559 |
Kamatbevételek | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 248 | 0 | 0 | 1 248 |
Egyéb működési bevételek | 418 793 | 8 722 615 | 0 | 9 141 408 |
Működési bevételek összesen: | 47 648 726 | 286 317 016 | 0 | 333 965 742 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 766 392 444 | 0 | 0 | 766 392 444 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 58 419 612 | 0 | 0 | 58 419 612 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 227 936 653 | 54 933 421 | 0 | 282 870 074 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 50 547 489 | 0 | 0 | 50 547 489 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 103 296 198 | 54 933 421 | 0 | 1 158 229 619 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 220 974 959 | 401 342 437 | 0 | 1 622 317 396 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 42 431 763 | 22 431 245 | 0 | 64 863 008 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 7 018 013 | 0 | 7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 42 431 763 | 99 449 258 | 0 | 141 881 021 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 431 763 | 99 449 258 | 0 | 141 881 021 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 174 955 993 | 0 | 174 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 174 955 993 | 0 | 174 955 993 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 200 000 | 174 955 993 | 0 | 185 155 993 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 273 606 722 | 675 747 688 | 0 | 1 949 354 410 |
2. melléklet [11]
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített kiadásai
adatok Forintban | ||||
KIADÁSOK | ÖSSZESEN | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 212 800 621 | 211 567 477 | 0 | 424 368 098 |
Kereset kiegészítések | 58 743 438 | 99 755 005 | 0 | 158 498 443 |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 9 725 856 | 17 656 894 | 0 | 27 382 750 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 12 176 966 | 36 691 573 | 0 | 48 868 539 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 5 583 660 | 13 994 252 | 0 | 19 577 912 |
Egyéb pótlék (vezetői) | 4 718 976 | 6 108 000 | 0 | 10 826 976 |
Illetménykompenzáció | 10 087 167 | 1 697 423 | 0 | 11 784 590 |
Egyéb juttatás | 5 140 804 | 7 349 900 | 0 | 12 490 704 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 318 977 488 | 394 820 524 | 0 | 713 798 012 |
Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | 50 000 | 1 174 450 | 0 | 1 224 450 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 480 000 | 1 076 076 | 0 | 1 556 076 |
Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | 1 013 985 | 1 946 835 | 0 | 2 960 820 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 5 193 130 | 2 927 826 | 0 | 8 120 956 |
Egyéb béren kívüli juttatások | 451 815 | 0 | 0 | 451 815 |
Béren kívüli juttatások | 5 644 945 | 2 927 826 | 0 | 8 572 771 |
Ruházati költségtérítés | 136 500 | 0 | 0 | 136 500 |
Közlekedési költségtérítés | 2 729 260 | 3 293 064 | 0 | 6 022 324 |
Egyéb költségtérítés | 265 834 | 0 | 0 | 265 834 |
Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beteg szabadság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 2 330 319 | 8 870 364 | 0 | 11 200 683 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 330 319 | 8 870 364 | 0 | 11 200 683 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 331 628 331 | 414 109 139 | 0 | 745 737 470 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 13 255 824 | 0 | 0 | 13 255 824 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 9 834 585 | 3 306 079 | 0 | 13 140 664 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 1 265 260 | 0 | 0 | 1 265 260 |
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 397 255 | 0 | 0 | 397 255 |
Egyéb külső személyi juttatások | 1 662 515 | 0 | 0 | 1 662 515 |
Külső személyi juttatások összesen: | 24 752 924 | 3 306 079 | 0 | 28 059 003 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 356 381 255 | 417 415 218 | 0 | 773 796 473 |
Szociális hozzájárulási adó | 50 186 071 | 64 226 276 | 0 | 114 412 347 |
Egészségügyi hozzájárulás | 86 800 | 384 400 | 0 | 471 200 |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 1 990 800 | 0 | 1 990 800 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 988 750 | 475 174 | 0 | 1 463 924 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 34 800 | 95 160 | 0 | 129 960 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 51 296 421 | 67 171 810 | 0 | 118 468 231 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 407 677 676 | 484 587 028 | 0 | 892 264 704 |
Gyógyszerbeszerzés | 167 000 | 10 032 000 | 0 | 10 199 000 |
Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Könyv beszerzés | 1 228 880 | 80 000 | 0 | 1 308 880 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 280 000 | 265 000 | 0 | 545 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 12 478 690 | 30 586 892 | 0 | 43 065 582 |
Szakmai anyagok beszerzése | 14 154 570 | 41 163 892 | 0 | 55 318 462 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | 103 000 000 | 0 | 103 000 000 |
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 3 020 000 | 1 940 000 | 0 | 4 960 000 |
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 250 000 | 5 520 000 | 0 | 5 770 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 482 000 | 2 434 500 | 0 | 2 916 500 |
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 3 480 000 | 13 704 986 | 0 | 17 184 986 |
Üzemeltetési anyagok | 7 232 000 | 126 749 486 | 0 | 133 981 486 |
Árubeszerzés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: | 21 386 570 | 168 913 378 | 0 | 190 299 948 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 1 930 000 | 1 740 000 | 0 | 3 670 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 2 301 000 | 1 460 000 | 0 | 3 761 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | 4 231 000 | 3 200 000 | 0 | 7 431 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 8 150 000 | 15 550 535 | 0 | 23 700 535 |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 10 702 000 | 6 550 000 | 0 | 17 252 000 |
Víz és csatornadíjak | 2 082 000 | 5 369 527 | 0 | 7 451 527 |
Közüzemi díjak | 20 934 000 | 27 470 062 | 0 | 48 404 062 |
Vásárolt élelmezés | 16 099 646 | 640 000 | 0 | 16 739 646 |
Bérleti és lízing díjak | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 13 118 980 | 7 770 000 | 0 | 20 888 980 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 967 000 | 0 | 0 | 967 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 6 910 000 | 11 200 000 | 0 | 18 110 000 |
Közvetített szolgáltatások | 7 877 000 | 11 200 000 | 0 | 19 077 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 42 002 800 | 7 120 000 | 0 | 49 122 800 |
Számlázott szellemi tevékenység | 741 000 | 0 | 0 | 741 000 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 4 450 000 | 5 877 000 | 0 | 10 327 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 47 193 800 | 12 997 000 | 0 | 60 190 800 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 555 000 | 1 130 000 | 0 | 2 685 000 |
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 5 410 000 | 2 650 000 | 0 | 8 060 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak | 870 000 | 170 000 | 0 | 1 040 000 |
Postai szolgáltatás díjak | 3 050 000 | 495 000 | 3 545 000 | |
Mosás vegytisztítás | 0 | 0 | 0 | |
Közig vizsga, továbbképzés díja | 100 000 | 0 | 100 000 | |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 9 220 000 | 29 052 177 | 0 | 38 272 177 |
Egyéb szolgáltatások | 20 205 000 | 33 497 177 | 0 | 53 702 177 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 129 928 426 | 93 574 239 | 0 | 223 502 665 |
Kiküldetések kiadásai | 675 441 | 830 035 | 0 | 1 505 476 |
Reklám és propagandakiadások | 400 000 | 430 000 | 0 | 830 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 1 075 441 | 1 260 035 | 0 | 2 335 476 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 1 892 000 | 51 465 460 | 0 | 53 357 460 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 14 264 926 | 8 765 499 | 23 030 425 | |
Fizetendő áfa | 4 559 | 44 237 000 | 0 | 44 241 559 |
Kamat kiadások | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 1 760 000 | 0 | 0 | 1 760 000 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Díjak, egyéb befizetések | 50 000 | 870 000 | 0 | 920 000 |
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 3 000 | 1 000 | 0 | 4 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb különféle dologi kiadások | 2 299 847 | 2 885 960 | 0 | 5 185 807 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 20 274 332 | 108 324 919 | 0 | 128 599 251 |
DOLOGI KIADÁSOK | 176 895 769 | 375 272 571 | 0 | 552 168 340 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 89 509 040 | 0 | 0 | 89 509 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 89 509 040 | 300 000 | 0 | 89 809 040 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 548 378 | 0 | 0 | 548 378 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 1 443 950 | 7 649 028 | 0 | 9 092 978 |
Elvonások és befizetések | 1 992 328 | 7 649 028 | 0 | 9 641 356 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 56 689 292 | 0 | 0 | 56 689 292 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 56 689 292 | 0 | 0 | 56 689 292 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 3 045 613 | 0 | 0 | 3 045 613 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 3 045 613 | 0 | 0 | 3 045 613 |
Tartalékok | 722 454 | 0 | 0 | 722 454 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 62 449 687 | 7 649 028 | 0 | 70 098 715 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 736 532 172 | 867 808 627 | 0 | 1 604 340 799 |
Immateriális javak beszerzése | 18 800 575 | 0 | 0 | 18 800 575 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 176 252 672 | 0 | 176 252 672 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 770 944 | 0 | 770 944 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 980 660 | 1 577 447 | 0 | 5 558 107 |
Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 32 578 | 34 574 681 | 0 | 34 607 259 |
Beruházások | 22 813 813 | 213 175 744 | 0 | 235 989 557 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 6 070 511 | 0 | 6 070 511 |
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 518 744 | 0 | 0 | 518 744 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 779 101 | 0 | 0 | 1 779 101 |
Felújítások | 2 297 845 | 6 070 511 | 0 | 8 368 356 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25 111 658 | 219 246 255 | 0 | 244 357 913 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 30 655 698 | 0 | 0 | 30 655 698 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 70 000 000 | 0 | 100 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 792 299 528 | 1 157 054 882 | 0 | 1 949 354 410 |
3. melléklet [12]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2021
adatok Ft-ban | ||||||||
Bevételek | 2019 | 2020 | 2021 | Kiadások | 2 019 | 2020 | 2021 | |
Intézményi működési bevétel | 409 034 000 | 459 396 800 | 333 965 742 | Személyi jellegű kiadások | 610 070 130 | 628 813 734 | 773 796 473 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 609 491 708 | 681 912 894 | 766 392 444 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119 116 276 | 111 585 421 | 118 468 231 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 229 195 544 | 166 504 266 | 461 867 210 | Dologi kiadások | 430 578 740 | 431 689 433 | 552 168 340 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 6 808 000 | 6 500 000 | 60 092 000 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 50 487 774 | 70 098 715 | |
Működési pénzmaradvány | 62 000 651 | 43 451 964 | 64 863 008 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 478 000 | 75 901 000 | 89 809 040 | |
Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 70 000 000 | Működési célú finanszírozási kiadások | 33 303 164 | 0 | 100 655 698 | |
Összesen | 1 316 529 903 | 1 357 765 924 | 1 757 180 404 | Összesen | 1 263 546 310 | 1 298 477 362 | 1 704 996 497 | |
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021 | ||||||||
Bevételek | 2019 | 2020 | 2021 | Kiadások | 2 019 | 2020 | 2021 | |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 300 000 | 10 200 000 | |||||
Felhalmozási célú költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 28 420 106 | 8 368 356 | |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 377 071 345 | 0 | 174 955 993 | Beruházások | 407 736 246 | 69 539 133 | 235 989 557 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási pénzmaradvány | 0 | 65 065 356 | 7 018 013 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitelfelvétele | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célútámogatás (Társulás) | 22 318 692 | 26 694 679 | 0 | |
Összesen | 377 071 345 | 65 365 356 | 192 174 006 | Összesen | 430 054 938 | 124 653 918 | 244 357 913 | |
Mindösszesen bevétel | 1 693 601 248 | 1 423 131 280 | 1 949 354 410 | Mindösszesen kiadás | 1 693 601 248 | 1 423 131 280 | 1 949 354 410 | |
4. melléklet [13]
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
Intézményi működési bevételek | 403 995 777 | 375 000 000 | 377 000 000 | 379 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 70 030 035 | 125 000 000 | 126 000 000 | 127 000 000 |
Intézményi működési bevételek | 333 965 742 | 250 000 000 | 251 000 000 | 252 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás | 0 | 570 000 000 | 575 000 000 | 580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek | 1 158 229 619 | 97 000 000 | 98 000 000 | 99 000 000 |
Működési célú | 1 158 229 619 | 97 000 000 | 98 000 000 | 99 000 000 |
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz | 60 092 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
Működési célú | 60 092 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 185 155 993 | 0 | 0 | 0 |
Támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 71 881 021 | 35 000 000 | 46 000 000 | 52 000 000 |
Működési célra | 64 863 008 | 10 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 |
Felhalmozási célra | 7 018 013 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
Finanszírozási bevételek | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 949 354 410 | 1 102 000 000 | 1 122 000 000 | 1 137 000 000 |
KIADÁSOK | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
Személyi jellegű kiadások | 773 796 473 | 562 000 000 | 570 000 000 | 571 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 118 468 231 | 115 000 000 | 114 000 000 | 115 000 000 |
Dologi kiadások | 552 168 340 | 340 000 000 | 333 000 000 | 330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 70 098 715 | 35 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 89 809 040 | 50 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 |
Felhalmozási kiadások | 244 357 913 | 0 | 10 000 000 | 26 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 100 655 698 | 0 | 0 | 0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 949 354 410 | 1 102 000 000 | 1 122 000 000 | 1 137 000 000 |
0 |
5. melléklet [14]
Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban
adatok Ft-ban | |||||||
Kötelezettségvállalás, hitel jellege | Döntés, ill. felvétel éve | Lejárat éve | Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege | Lejárat szerinti ütem | |||
2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. melléklet [15]
2021. évi Európai Uniós projektek
adatok Ft-ban | |||||
Kedvezményezett | Projekt | Bevétel | Kiadás | ||
Támogatást biztosító | Támogatás összege | 2021. év Önkormányzati hozzájárulás | 2021. év | ||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat | EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405 | Európai Szolidaritási Alap | 0 | 371 910 | 371 910 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 | Európai Szolidaritási Alap | 11 507 320 | 5 930 105 | ||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 | Európai Szolidaritási Alap | 9 810 892 | 4 418 645 | ||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 | Európai Szolidaritási Alap | 875 000 | 1 348 241 | 2 223 241 | |
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés | Európai Szolidaritási Alap | 0 | 2 430 000 | 2 430 000 | |
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc. alapellátás beruházás | Európai Szolidaritási Alap | 7 018 013 | 28 403 703 | 35 421 716 | |
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program | Európai Szolidaritási Alap | 76 523 245 | 76 523 245 | ||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. | Európai Szolidaritási Alap | 74 955 993 | 74 955 993 | ||
Összesen | 180 690 463 | 32 553 854 | 202 274 855 | ||
7. melléklet [16]
Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetés
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | Polgármesteri Hivatal | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 35 063 413 | 2 118 026 | 37 181 439 | |
Kereset kiegészítések | 21 427 543 | 2 683 174 | 24 110 717 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 1 530 516 | 1 530 516 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 0 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 1 638 760 | 1 638 760 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 718 896 | 718 896 | ||
Illetménykompenzáció | 5 097 676 | 5 097 676 | ||
Egyéb juttatás | 0 | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 65 476 804 | 4 801 200 | 0 | 70 278 004 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 50 000 | 50 000 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 3 608 130 | 347 826 | 3 955 956 | |
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 3 608 130 | 347 826 | 0 | 3 955 956 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 489 760 | 489 760 | ||
Egyéb költségtérítés | 215 834 | 215 834 | ||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 430 967 | 430 967 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 430 967 | 0 | 0 | 430 967 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 70 271 495 | 5 149 026 | 0 | 75 420 521 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 21 509 | 21 509 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 21 509 | 0 | 0 | 21 509 |
Külső személyi juttatások összesen: | 21 509 | 0 | 0 | 21 509 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 70 293 004 | 5 149 026 | 0 | 75 442 030 |
Szociális hozzájárulási adó | 10 418 250 | 798 100 | 11 216 350 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 541 870 | 52 174 | 594 044 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | ||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 10 960 120 | 850 274 | 0 | 11 810 394 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 81 253 124 | 5 999 300 | 0 | 87 252 424 |
Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 0 | |||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 40 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | ||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 80 000 | 80 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | |||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 175 000 | 175 000 | ||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 190 000 | 190 000 | ||
Üzemeltetési anyagok | 2 690 000 | 175 000 | 0 | 2 865 000 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 2 810 000 | 175 000 | 0 | 2 985 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 700 000 | 700 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 1 236 000 | 1 236 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 1 936 000 | 0 | 0 | 1 936 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Villamosenergia-szolgálatás díja | 600 000 | 600 000 | ||
Víz és csatornadíjak | 150 000 | 150 000 | ||
Közüzemi díjak | 2 350 000 | 0 | 0 | 2 350 000 |
Vásárolt élelmezés | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 266 000 | 266 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 967 000 | 967 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 6 910 000 | 6 910 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | 7 877 000 | 0 | 0 | 7 877 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | ||
Számlázott szellemi tevékenység | 741 000 | 741 000 | ||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 741 000 | 0 | 0 | 741 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 260 000 | 260 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 170 000 | 170 000 | ||
Postai szolgáltatás díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 100 000 | 100 000 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | 4 530 000 | 0 | 0 | 4 530 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 15 764 000 | 0 | 0 | 15 764 000 |
Kiküldetések kiadásai | 245 441 | 245 441 | ||
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 245 441 | 0 | 0 | 245 441 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 3 800 000 | 53 000 | 3 853 000 | |
Fizetendő áfa | 4 559 | 0 | 4 559 | |
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 12 000 | 12 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 3 816 559 | 53 000 | 0 | 3 869 559 |
DOLOGI KIADÁSOK | 24 572 000 | 228 000 | 0 | 24 800 000 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | |||
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | |||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | |||
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | |||
Egyéb elvonások és befizetések | 552 986 | 552 986 | ||
Elvonások és befizetések | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | |||
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | |||
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | |||
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | |||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | |||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | |||
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | |||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások összesen | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 106 378 110 | 6 227 300 | 0 | 112 605 410 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 106 378 110 | 6 227 300 | 0 | 112 605 410 |
Bevételek | Polgármesteri Hivatal | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 5 441 | 0 | 0 | 5 441 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 547 000 | 547 000 | ||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 7 200 000 | 7 200 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
Kiszámlázott ÁFA | 1 828 000 | 0 | 0 | 1 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 559 | 0 | 0 | 4 559 |
Kamatbevételek | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
Működési bevételek összesen: | 9 595 000 | 0 | 0 | 9 595 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 600 000 | 0 | 0 | 9 600 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 552 986 | 0 | 0 | 552 986 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 152 986 | 0 | 0 | 10 152 986 |
Központi irányítószervi támogatás | 102 452 424 | |||
8. melléklet [17]
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | Óvoda és Bölcsőde | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 88 477 921 | 6 674 884 | 95 152 805 | |
Kereset kiegészítések | 23 892 193 | 8 992 316 | 32 884 509 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 7 686 840 | 7 686 840 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 7 270 730 | 4 388 390 | 11 659 120 | |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 3 944 900 | 3 944 900 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 3 520 080 | 240 000 | 3 760 080 | |
Illetménykompenzáció | 4 210 000 | 4 210 000 | ||
Egyéb juttatás | 264 000 | 264 000 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 139 266 664 | 20 295 590 | 0 | 159 562 254 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 1 013 985 | 1 013 985 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 975 000 | 975 000 | ||
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 975 000 | 0 | 0 | 975 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 982 560 | 982 560 | ||
Egyéb költségtérítés | 50 000 | 50 000 | ||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 143 288 209 | 20 295 590 | 0 | 163 583 799 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 500 000 | 500 000 | ||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen: | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 143 788 209 | 20 295 590 | 0 | 164 083 799 |
Szociális hozzájárulási adó | 22 233 424 | 3 205 066 | 25 438 490 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 228 000 | 36 000 | 264 000 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 22 461 424 | 3 241 066 | 0 | 25 702 490 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 166 249 633 | 23 536 656 | 0 | 189 786 289 |
Gyógyszerbeszerzés | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 40 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 15 000 | 5 000 | 20 000 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 70 000 | 20 000 | 0 | 90 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | |||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 250 000 | 20 000 | 270 000 | |
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 109 500 | 109 500 | ||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 880 000 | 100 000 | 980 000 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 130 000 | 229 500 | 0 | 1 359 500 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 200 000 | 249 500 | 0 | 1 449 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 140 000 | 140 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 380 000 | 20 000 | 400 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 520 000 | 20 000 | 0 | 540 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 820 000 | 350 000 | 3 170 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 450 000 | 100 000 | 550 000 | |
Víz és csatornadíjak | 300 000 | 250 000 | 550 000 | |
Közüzemi díjak | 3 570 000 | 700 000 | 0 | 4 270 000 |
Vásárolt élelmezés | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 100 000 | 10 000 | 110 000 | |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 2 100 000 | 120 000 | 2 220 000 | |
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 300 000 | 140 000 | 0 | 2 440 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 5 000 | 5 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 150 000 | 150 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | |||
Postai szolgáltatás díjak | 40 000 | 5 000 | 45 000 | |
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 855 000 | 100 000 | 955 000 | |
Egyéb szolgáltatások | 1 050 000 | 105 000 | 0 | 1 155 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 7 020 000 | 955 000 | 0 | 7 975 000 |
Kiküldetések kiadásai | 20 000 | 20 000 | ||
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 1 801 692 | 310 000 | 2 111 692 | |
Fizetendő áfa | 0 | 0 | 0 | |
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 3 000 | 1 000 | 4 000 | |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 3 239 | 3 239 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 1 807 931 | 311 000 | 0 | 2 118 931 |
DOLOGI KIADÁSOK | 10 567 931 | 1 535 500 | 0 | 12 103 431 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 514 195 | 0 | 0 | 514 195 |
Elvonások és befizetések | 514 195 | 0 | 0 | 514 195 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 514 195 | 0 | 0 | 514 195 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 177 331 759 | 25 072 156 | 0 | 202 403 915 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 120 660 | 120 660 | ||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 32 578 | 32 578 | ||
Beruházások | 153 238 | 0 | 0 | 153 238 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 153 238 | 0 | 0 | 153 238 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 177 484 997 | 25 072 156 | 0 | 202 557 153 |
Bevételek | Óvoda és Bölcsőde | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 0 | |||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | 1 931 | 0 | 1 931 | |
Működési bevételek összesen: | 1 931 | 0 | 0 | 1 931 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 778 181 | 0 | 0 | 778 181 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 778 181 | 0 | 0 | 778 181 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 780 112 | 0 | 0 | 780 112 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 514 195 | 0 | 0 | 514 195 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 514 195 | 0 | 0 | 514 195 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 514 195 | 0 | 0 | 514 195 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 294 307 | 0 | 0 | 1 294 307 |
Központi irányítószervi támogatás | 201 262 846 | |||
9. melléklet [18]
Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetés
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | Ozoróczky Mária SZK | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 8 151 610 | 73 537 734 | 81 689 344 | |
Kereset kiegészítések | 9 343 590 | 78 586 099 | 87 929 689 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 16 296 000 | 16 296 000 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 2 802 288 | 32 303 183 | 35 105 471 | |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 12 972 000 | 12 972 000 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 480 000 | 3 840 000 | 4 320 000 | |
Illetménykompenzáció | 103 200 | 103 200 | ||
Egyéb juttatás | 525 000 | 4 725 000 | 5 250 000 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 21 302 488 | 222 363 216 | 0 | 243 665 704 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 1 946 835 | 1 946 835 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 0 | |||
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 2 026 140 | 2 026 140 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 3 938 644 | 3 938 644 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 3 938 644 | 0 | 3 938 644 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 21 302 488 | 230 274 835 | 0 | 251 577 323 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 1 265 260 | 1 265 260 | ||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 265 260 | 0 | 0 | 1 265 260 |
Külső személyi juttatások összesen: | 1 265 260 | 0 | 0 | 1 265 260 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 22 567 748 | 230 274 835 | 0 | 252 842 583 |
Szociális hozzájárulási adó | 3 301 886 | 35 726 705 | 39 028 591 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | |||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 301 886 | 35 726 705 | 0 | 39 028 591 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 25 869 634 | 266 001 540 | 0 | 291 871 174 |
Gyógyszerbeszerzés | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 75 000 | 75 000 | ||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 250 000 | 290 000 | |
Egyéb információhordozó beszerzése | 150 000 | 150 000 | ||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 40 000 | 16 975 000 | 0 | 17 015 000 |
Élelmiszer-beszerzés | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 120 000 | 1 250 000 | 1 370 000 | |
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 100 000 | 800 000 | 900 000 | |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 390 000 | 2 000 000 | 2 390 000 | |
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 700 000 | 3 750 000 | 4 450 000 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 310 000 | 47 800 000 | 0 | 49 110 000 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 350 000 | 64 775 000 | 0 | 66 125 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 70 000 | 700 000 | 770 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 0 | 900 000 | 900 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | 1 600 000 | 0 | 1 670 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 11 000 000 | 11 800 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 400 000 | 3 500 000 | 3 900 000 | |
Víz és csatornadíjak | 1 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | |
Közüzemi díjak | 2 200 000 | 18 500 000 | 0 | 20 700 000 |
Vásárolt élelmezés | 10 621 000 | 10 621 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | |||
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 600 000 | 600 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 150 000 | 150 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | |||
Postai szolgáltatás díjak | 200 000 | 200 000 | ||
Mosás vegytisztítás | 0 | |||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | 0 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 12 821 000 | 29 050 000 | 0 | 41 871 000 |
Kiküldetések kiadásai | 110 035 | 110 035 | ||
Reklám és propagandakiadások | 30 000 | 30 000 | ||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 0 | 140 035 | 0 | 140 035 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 27 105 750 | 27 105 750 | ||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 0 | 0 | ||
Fizetendő áfa | 1 339 000 | 1 339 000 | ||
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 2 885 960 | 2 885 960 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 0 | 31 330 710 | 0 | 31 330 710 |
DOLOGI KIADÁSOK | 14 241 000 | 126 895 745 | 0 | 141 136 745 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 1 156 842 | 0 | 1 156 842 |
Elvonások és befizetések | 0 | 1 156 842 | 0 | 1 156 842 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 1 156 842 | 0 | 1 156 842 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 110 634 | 394 354 127 | 0 | 434 464 761 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 137 924 | 137 924 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 416 411 | 1 416 411 | ||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 419 670 | 419 670 | ||
Beruházások | 0 | 1 974 005 | 0 | 1 974 005 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 1 974 005 | 0 | 1 974 005 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 40 110 634 | 396 328 132 | 0 | 436 438 766 |
Bevételek | Ozoróczky Mária Szociális Központ | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 683 819 | 0 | 683 819 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 0 | |||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 14 500 000 | 177 000 000 | 0 | 191 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA | 3 694 631 | 0 | 0 | 3 694 631 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 8 131 550 | 0 | 8 131 550 |
Működési bevételek összesen: | 18 194 631 | 185 815 369 | 0 | 204 010 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 194 631 | 185 815 369 | 0 | 204 010 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 1 156 842 | 0 | 0 | 1 156 842 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 1 156 842 | 0 | 0 | 1 156 842 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 156 842 | 0 | 0 | 1 156 842 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 19 351 473 | 185 815 369 | 0 | 205 166 842 |
Központi irányítószervi támogatás | 231 271 924 | |||
10. melléklet [19]
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | Művelődési Ház és Könyvtár | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 2 904 608 | 8 999 880 | 11 904 488 | |
Kereset kiegészítések | 0 | 0 | 0 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 0 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 0 | |||
Egyéb pótlék (vezetői) | 480 000 | 480 000 | ||
Illetménykompenzáció | 0 | |||
Egyéb juttatás | 0 | 0 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 904 608 | 9 479 880 | 0 | 12 384 488 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | |||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | |||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 50 000 | 100 000 | 0 | 150 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 0 | |||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 101 718 | 101 718 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 101 718 | 0 | 0 | 101 718 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 3 056 326 | 9 579 880 | 0 | 12 636 206 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 86 933 | 86 933 | ||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 6 341 | 6 341 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 6 341 | 0 | 0 | 6 341 |
Külső személyi juttatások összesen: | 93 274 | 0 | 0 | 93 274 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 3 149 600 | 9 579 880 | 0 | 12 729 480 |
Szociális hozzájárulási adó | 488 188 | 1 484 881 | 1 973 069 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 7 500 | 15 000 | 22 500 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 495 688 | 1 499 881 | 0 | 1 995 569 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 3 645 288 | 11 079 761 | 0 | 14 725 049 |
Gyógyszerbeszerzés | 7 000 | 7 000 | 14 000 | |
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 1 223 880 | 1 223 880 | ||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 160 000 | 160 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 50 000 | 50 000 | ||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 40 000 | 40 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 1 430 880 | 57 000 | 0 | 1 487 880 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | |||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 100 000 | 400 000 | 500 000 | |
Tüzelőanyagbeszerzés | 150 000 | 150 000 | ||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 0 | |||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 120 000 | 1 800 000 | 1 920 000 | |
Üzemeltetési anyagok | 220 000 | 2 350 000 | 0 | 2 570 000 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 650 880 | 2 407 000 | 0 | 4 057 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 440 000 | 440 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 40 000 | 40 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 1 500 000 | 2 300 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 300 000 | 900 000 | 1 200 000 | |
Víz és csatornadíjak | 50 000 | 500 000 | 550 000 | |
Közüzemi díjak | 1 150 000 | 2 900 000 | 0 | 4 050 000 |
Vásárolt élelmezés | 50 000 | 560 000 | 610 000 | |
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 30 000 | 70 000 | 100 000 | |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | |||
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 50 000 | 5 000 000 | 5 050 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 | 5 000 000 | 0 | 5 050 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 100 000 | 100 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 0 | |||
Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | |||
Postai szolgáltatás díjak | 10 000 | 200 000 | 210 000 | |
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
Egyéb szolgáltatások | 60 000 | 400 000 | 0 | 460 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 340 000 | 8 930 000 | 0 | 10 270 000 |
Kiküldetések kiadásai | 10 000 | 100 000 | 110 000 | |
Reklám és propagandakiadások | 100 000 | 400 000 | 500 000 | |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 110 000 | 500 000 | 0 | 610 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 348 300 | 3 048 300 | 3 396 600 | |
Fizetendő áfa | 0 | |||
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 50 000 | 250 000 | 300 000 | |
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 398 300 | 3 298 300 | 0 | 3 696 600 |
DOLOGI KIADÁSOK | 3 499 180 | 15 615 300 | 0 | 19 114 480 |
0 | ||||
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
Elvonások és befizetések | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 498 014 | 26 695 061 | 0 | 34 193 075 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 7 498 014 | 26 695 061 | 0 | 34 193 075 |
Bevételek | Művelődési Ház és Könyvtár | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 520 000 | 0 | 520 000 | |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 0 | |||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek | 40 000 | 591 065 | 0 | 631 065 |
Működési bevételek összesen: | 40 000 | 1 111 065 | 0 | 1 151 065 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 88 935 | 0 | 88 935 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 88 935 | 0 | 88 935 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 000 | 1 200 000 | 0 | 1 240 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 353 546 | 0 | 0 | 353 546 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 393 546 | 1 200 000 | 0 | 1 593 546 |
Központi irányítószervi támogatás | 32 599 529 | |||
11. melléklet [20]
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
adatok Ft-ban | ||||
KIADÁSOK | NÜVI | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 13 863 134 | 63 879 837 | 77 742 971 | |
Kereset kiegészítések | 1 401 266 | 4 132 152 | 5 533 418 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 0 | 0 | ||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 0 | |||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 0 | |||
Egyéb pótlék (vezetői) | 1 548 000 | 1 548 000 | ||
Illetménykompenzáció | 294 288 | 1 490 234 | 1 784 522 | |
Egyéb juttatás | 568 600 | 2 624 900 | 3 193 500 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 127 288 | 73 675 123 | 0 | 89 802 411 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 076 076 | 1 076 076 | ||
Végkielégítés | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | ||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 560 000 | 2 480 000 | 3 040 000 | |
Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 560 000 | 2 480 000 | 0 | 3 040 000 |
Ruházati költségtérítés | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | 1 266 924 | 1 266 924 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 4 931 720 | 4 931 720 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 4 931 720 | 0 | 4 931 720 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 16 687 288 | 83 429 843 | 0 | 100 117 131 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 306 079 | 3 306 079 | ||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | |||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 3 306 079 | 0 | 3 306 079 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 16 687 288 | 86 735 922 | 0 | 103 423 210 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 499 730 | 13 059 668 | 15 559 398 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 86 800 | 384 400 | 471 200 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 1 990 800 | 1 990 800 | ||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 84 000 | 372 000 | 456 000 | |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 34 800 | 95 160 | 129 960 | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 705 330 | 15 902 028 | 0 | 18 607 358 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 19 392 618 | 102 637 950 | 0 | 122 030 568 |
Gyógyszerbeszerzés | 15 000 | 15 000 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 0 | 0 | ||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 15 000 | 15 000 | ||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | |||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 1 200 000 | 24 081 892 | 25 281 892 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 1 200 000 | 24 111 892 | 0 | 25 311 892 |
Élelmiszer-beszerzés | 63 000 000 | 63 000 000 | ||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 270 000 | 270 000 | ||
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 150 000 | 4 720 000 | 4 870 000 | |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 0 | 0 | ||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 300 000 | 2 545 050 | 2 845 050 | |
Üzemeltetési anyagok | 450 000 | 70 535 050 | 0 | 70 985 050 |
Árubeszerzés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: | 1 650 000 | 95 646 942 | 0 | 97 296 942 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 160 000 | 600 000 | 760 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 255 000 | 500 000 | 755 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 415 000 | 1 100 000 | 0 | 1 515 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 420 535 | 2 420 535 | ||
Villamosenergia-szolgálatás díja | 1 770 000 | 1 800 000 | 3 570 000 | |
Víz és csatornadíjak | 50 000 | 570 000 | 620 000 | |
Közüzemi díjak | 1 820 000 | 4 790 535 | 0 | 6 610 535 |
Vásárolt élelmezés | 80 000 | 80 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 3 590 000 | 3 590 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 0 | |||
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | |||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 245 000 | 245 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 245 000 | 0 | 245 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 830 000 | 830 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 650 000 | 650 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 500 000 | 170 000 | 670 000 | |
Postai szolgáltatás díjak | 90 000 | 90 000 | ||
Mosás vegytisztítás | ||||
Közig vizsga, továbbképzés díja | ||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 2 420 000 | 7 767 606 | 10 187 606 | |
Egyéb szolgáltatások | 2 920 000 | 9 507 606 | 0 | 12 427 606 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 4 740 000 | 29 213 141 | 0 | 33 953 141 |
Kiküldetések kiadásai | 400 000 | 620 000 | 1 020 000 | |
Reklám és propagandakiadások | 0 | |||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 400 000 | 620 000 | 0 | 1 020 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 1 892 000 | 24 359 710 | 26 251 710 | |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 0 | 0 | 0 | |
Fizetendő áfa | 24 005 000 | 24 005 000 | ||
Kamat kiadások | 0 | |||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | |||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 620 000 | 620 000 | ||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 0 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 1 892 000 | 48 984 710 | 0 | 50 876 710 |
DOLOGI KIADÁSOK | 9 097 000 | 175 564 793 | 0 | 184 661 793 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 6 492 186 | 0 | 6 492 186 |
Elvonások és befizetések | 0 | 6 492 186 | 0 | 6 492 186 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 6 492 186 | 0 | 6 492 186 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 489 618 | 284 694 929 | 0 | 313 184 547 |
Immateriális javak beszerzése | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 161 036 | 161 036 | ||
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 43 481 | 43 481 | ||
Beruházások | 0 | 204 517 | 0 | 204 517 |
Ingatlanok felújítása | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 204 517 | 0 | 204 517 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 28 489 618 | 284 899 446 | 0 | 313 389 064 |
Bevételek | NÜVI | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 51 362 000 | 0 | 51 362 000 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Ellátási díjak | 0 | 12 800 000 | 0 | 12 800 000 |
Kiszámlázott ÁFA | 0 | 14 923 000 | 0 | 14 923 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
Kamatbevételek | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen: | 0 | 98 085 000 | 0 | 98 085 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 98 085 000 | 0 | 98 085 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 9 198 496 | 0 | 0 | 9 198 496 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 9 198 496 | 0 | 0 | 9 198 496 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 198 496 | 0 | 0 | 9 198 496 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 9 198 496 | 98 085 000 | 0 | 107 283 496 |
Központi irányítószervi támogatás | 206 105 568 | |||
12. melléklet [21]
Önkormányzat költségvetése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2021. évi költségvetése | adatok Ft-ban | |||
KIADÁSOK | Önkormányzat | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Alapilletmények | 64 339 935 | 56 357 116 | 120 697 051 | |
Kereset kiegészítések | 2 678 846 | 5 361 264 | 8 040 110 | |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) | 508 500 | 1 360 894 | 1 869 394 | |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) | 2 103 948 | 2 103 948 | ||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 1 022 252 | 1 022 252 | ||
Egyéb pótlék (vezetői) | 0 | |||
Illetménykompenzáció | 485 203 | 103 989 | 589 192 | |
Egyéb juttatás | 3 783 204 | 3 783 204 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 73 899 636 | 64 205 515 | 0 | 138 105 151 |
Normatív jutalmak | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | 1 174 450 | 1 174 450 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 480 000 | 480 000 | ||
Végkielégítés | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | |||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 0 | 0 | ||
Egyéb béren kívüli juttatások | 451 815 | 451 815 | ||
Béren kívüli juttatások | 451 815 | 0 | 0 | 451 815 |
Ruházati költségtérítés | 136 500 | 136 500 | ||
Közlekedési költségtérítés | 1 256 940 | 1 256 940 | ||
Egyéb költségtérítés | 0 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | |||
Szociális támogatások | 0 | |||
Belföldi napidíj | 0 | |||
Külföldi napidíj | 0 | |||
Biztosítási díjak | 0 | |||
Távolléti díj, szabadságmegváltás | 0 | |||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | |||
Beteg szabadság | 0 | |||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 797 634 | 797 634 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 797 634 | 0 | 0 | 797 634 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 77 022 525 | 65 379 965 | 0 | 142 402 490 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 13 255 824 | 13 255 824 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 9 247 652 | 0 | 9 247 652 | |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | |||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | |||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | 0 | 0 | ||
Cégtelefon kiadások | 0 | |||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | |||
Egyéb különféle külső személyi juttatások | 369 405 | 369 405 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 369 405 | 0 | 0 | 369 405 |
Külső személyi juttatások összesen: | 22 872 881 | 0 | 0 | 22 872 881 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 99 895 406 | 65 379 965 | 0 | 165 275 371 |
Szociális hozzájárulási adó | 11 244 593 | 9 951 856 | 21 196 449 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | |||
Táppénz hozzájárulás | 0 | |||
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | |||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 127 380 | 127 380 | ||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 11 371 973 | 9 951 856 | 0 | 21 323 829 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 111 267 379 | 75 331 821 | 0 | 186 599 200 |
Gyógyszerbeszerzés | 150 000 | 150 000 | ||
Vegyszerbeszerzés | 0 | |||
Könyv beszerzés | 0 | |||
Folyóirat, kiadvány beszerzése | 0 | |||
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | |||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 11 143 690 | 11 143 690 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 11 293 690 | 0 | 0 | 11 293 690 |
Élelmiszer-beszerzés | 0 | 0 | ||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés | 50 000 | 50 000 | ||
Tüzelőanyagbeszerzés | 0 | |||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 0 | |||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 92 000 | 150 000 | 242 000 | |
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | ||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 1 290 000 | 5 509 936 | 6 799 936 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 432 000 | 5 659 936 | 0 | 7 091 936 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés összesen: | 12 725 690 | 5 659 936 | 0 | 18 385 626 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 860 000 | 0 | 860 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 430 000 | 0 | 430 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 130 000 | 280 000 | 2 410 000 | |
Villamosenergia-szolgálatás díja | 7 182 000 | 250 000 | 7 432 000 | |
Víz és csatornadíjak | 532 000 | 49 527 | 581 527 | |
Közüzemi díjak | 9 844 000 | 579 527 | 0 | 10 423 527 |
Vásárolt élelmezés | 5 428 646 | 5 428 646 | ||
Bérleti és lízing díjak | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 12 722 980 | 100 000 | 12 822 980 | |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre | 0 | 200 000 | 200 000 | |
Közvetített szolgáltatások | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Vásárolt közszolgáltatások | 39 902 800 | 7 000 000 | 46 902 800 | |
Számlázott szellemi tevékenység | 0 | 0 | ||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 4 200 000 | 12 000 | 4 212 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 44 102 800 | 7 012 000 | 0 | 51 114 800 |
Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 550 000 | 50 000 | 1 600 000 | |
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Szállítási szolgáltatási díjak | 200 000 | 200 000 | ||
Postai szolgáltatás díjak | 0 | 0 | ||
Mosás vegytisztítás | 0 | |||
Közig vizsga, továbbképzés díja | 0 | |||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 4 895 000 | 17 484 571 | 22 379 571 | |
Egyéb szolgáltatások | 11 645 000 | 17 534 571 | 0 | 29 179 571 |
Szolgáltatási kiadások összesen: | 88 243 426 | 25 426 098 | 0 | 113 669 524 |
Kiküldetések kiadásai | 0 | |||
Reklám és propagandakiadások | 300 000 | 300 000 | ||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 8 314 934 | 5 354 199 | 13 669 133 | |
Fizetendő áfa | 0 | 18 893 000 | 18 893 000 | |
Kamat kiadások | 100 000 | 100 000 | ||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 1 760 000 | 1 760 000 | ||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | |||
Díjak, egyéb befizetések | 0 | |||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | |||
Egyéb különféle dologi kiadások | 2 284 608 | 0 | 2 284 608 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 12 359 542 | 24 347 199 | 0 | 36 706 741 |
DOLOGI KIADÁSOK | 114 918 658 | 55 433 233 | 0 | 170 351 891 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 89 509 040 | 0 | 0 | 89 509 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 89 509 040 | 0 | 0 | 89 509 040 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 548 378 | 0 | 0 | 548 378 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb elvonások és befizetések | 23 223 | 0 | 0 | 23 223 |
Elvonások és befizetések | 571 601 | 0 | 0 | 571 601 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám | 56 689 292 | 0 | 0 | 56 689 292 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 56 689 292 | 0 | 0 | 56 689 292 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai | 3 045 613 | 0 | 0 | 3 045 613 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 3 045 613 | 0 | 0 | 3 045 613 |
Tartalékok | 722 454 | 0 | 0 | 722 454 |
Egyéb működési célú kiadások összesen | 61 028 960 | 0 | 0 | 61 028 960 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 376 724 037 | 130 765 054 | 0 | 507 489 091 |
Immateriális javak beszerzése | 18 800 575 | 18 800 575 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 176 252 672 | 176 252 672 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 633 020 | 633 020 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 860 000 | 0 | 3 860 000 | |
Részesedések beszerzése | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 34 111 530 | 34 111 530 | |
Beruházások | 22 660 575 | 210 997 222 | 0 | 233 657 797 |
Ingatlanok felújítása | 6 070 511 | 6 070 511 | ||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 518 744 | 518 744 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 779 101 | 0 | 1 779 101 | |
Felújítások | 2 297 845 | 6 070 511 | 0 | 8 368 356 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 958 420 | 217 067 733 | 0 | 242 026 153 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi | 30 655 698 | 30 655 698 | ||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 0 | |||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 70 000 000 | 0 | 100 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 432 338 155 | 417 832 787 | 0 | 850 170 942 |
Bevételek | Önkormányzat | |||
Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó | 60 025 035 | 0 | 0 | 60 025 035 |
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: | 70 025 035 | 0 | 0 | 70 025 035 |
Készletértékesítés ellenértéke | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | |
Szolgáltatások ellenértéke | 84 582 | 0 | 84 582 | |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB | 0 | 0 | ||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK | 850 404 | 850 404 | ||
Tulajdonosi bevételek | 17 558 356 | 0 | 17 558 356 | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | ||
Kiszámlázott ÁFA | 1 039 596 | 71 000 | 0 | 1 110 596 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | 698 | 698 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 248 | 0 | 1 248 | |
Egyéb működési bevételek | 366 862 | 0 | 366 862 | |
Működési bevételek összesen: | 19 817 164 | 1 305 582 | 0 | 21 122 746 |
Önkormányzatok működési támogatásai: | 766 392 444 | 0 | 766 392 444 | |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 58 419 612 | 0 | 58 419 612 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 227 158 472 | 54 844 486 | 0 | 282 002 958 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 50 547 489 | 0 | 0 | 50 547 489 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 102 518 017 | 54 844 486 | 0 | 1 157 362 503 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 192 360 216 | 116 242 068 | 0 | 1 308 602 284 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 30 655 698 | 22 431 245 | 0 | 53 086 943 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) | 0 | 7 018 013 | 0 | 7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 30 655 698 | 99 449 258 | 0 | 130 104 956 |
államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 655 698 | 99 449 258 | 0 | 130 104 956 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 10 200 000 | 0 | 0 | 10 200 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 174 955 993 | 0 | 174 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 174 955 993 | 0 | 174 955 993 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 200 000 | 174 955 993 | 0 | 185 155 993 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 233 215 914 | 390 647 319 | 0 | 1 623 863 233 |
Központi irányítószervi támogatás | 0 | -773 692 291 | ||
13. melléklet [22]
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | 2021. évi kiadás | 2021. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: | 1 974 005 | 0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Bútorok, klíma) | 1 974 005 | 0 |
Művelődési ház felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
0 | ||
NÜVI felhalmozási kiadások: | 204 517 | 0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhai eszközök) | 204 517 | 0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai | 153 238 | 0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 153 238 | |
Önkormányzat felhalmozási kiadások: | 242 026 153 | 198 602 125 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés | 105 263 158 | 100 000 000 |
Telepprogram. 2.4.1 | 65 887 355 | 74 955 993 |
Településrendezési eszközeinek módosítása (1050/2020) | 1 500 000 | 0 |
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése | 27 891 509 | 7 018 013 |
Csapadékvízelvezetés terv (272/2021) | 5 311 140 | 0 |
Szivattyú felújítás TRV Zrt | 3 810 000 | 0 |
Belterületi útfelújítás tervei | 11 989 435 | 0 |
Csapadékvíz elvezető rendszer | 9 069 754 | 9 069 754 |
Kerékpárúthoz kapcsolódó kiadás | 2 430 000 | 0 |
TRV felújítási kiadások | 7 558 365 | 7 558 365 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 315 437 | |
ÖSSZESEN: | 244 357 913 | 198 602 125 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés | 0 | 10 200 000 |
ÖSSZESEN: | 244 357 913 | 208 802 125 |
14. melléklet [23]
2021. évi közvetett támogatások
adatok Ft-ban | ||||||||
Jogcímek | Sport Egyesület | Rendőrség | JNRÖ | Polgár- őrség | Petőfi S. u. 4. | Falugazdász | Egyéb | Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | - | - | - | - | - | - | ||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | - | - | - | - | - | - | ||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | - | - | - | - | - | - | ||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | - | - | - | - | - | - | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 163 561 | 95 789 | 927 945 | 400 126 | 173 336 | 127 680 | - | 1 888 437 |
Összesen | 163 561 | 95 789 | 927 945 | 400 126 | 173 336 | 127 680 | - | 1 888 437 |
15. melléklet [24]
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
adatok Ft-ban | |||||||||||||||
Bevételek | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen | ||
Intézményi működési bevételek | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 27 830 479 | 333 965 742 | ||
Közhatalmi bevételek | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 5 835 836 | 70 030 035 | ||
Támogatás értékű működési bevételek | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 32 653 098 | 391 837 175 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása, működési. maradvány | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 63 866 037 | 766 392 444 | ||
Véglegesen átvett pénzeszközök (működési) | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 16 246 251 | 194 955 008 | ||
Felhalmozási bevételek | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 16 014 501 | 192 174 006 | ||
Összesen | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 1 949 354 410 | ||
Kiadások | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen | ||
Személyi jellegű kiadások | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 64 483 039 | 773 796 473 | ||
Járulékok | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 9 872 353 | 118 468 231 | ||
Dologi kiadások | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 46 014 028 | 552 168 340 | ||
Ellátottak p juttatásai, egyéb működési kiadások | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 13 325 646 | 159 907 755 | ||
Felhalmozási kiadások | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 20 363 159 | 244 357 913 | ||
Finanszírozási kiadások | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 8 387 975 | 100 655 698 | ||
Összesen | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 162 446 201 | 1 949 354 410 | ||
16. melléklet [25]
Az önkormányzat összesített létszámkerete 2021.
szervezeti egység | teljes munkaidős | részmi. 6 órás | részmi. 4 órás | Közfoglalkoztatott | |
|---|---|---|---|---|---|
Munkakör | fő | fő | fő | fő | |
Polgármesteri Hivatal | köztisztviselők | 22 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat | egyéb | 9 | 0 | 1 | 57 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde | 38 | 4 | 2 | 0 | |
Műv.ház és Könyvtár | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ozoróczky Mária Sz. K. | 67* | 1 | 4 | 0 | |
NÜVI | 37 | 0 | 2 | 0 | |
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) | 177 | 5 | 9 | 57 | |
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma | |||||
Teljes munkaidős | Részmunkaidős | ||||
Munkakör | fő | Munkakör | fő | ||
Háziorvos | 2 | 0 | 0 | ||
Ápolónő | 2 | 0 | 0 | ||
Védőnő | 3 | 0 | 1 | ||
Mezőőr | 2 | 0 | 0 | ||
Összesen | 9 | 0 | 1 | ||
Közfoglakoztatás | |||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) | 57 | ||||
*ebből: 1 fő rehabilitáció keretében foglalkoztatott | |||||
17. melléklet [26]
2021. évi állami támogatások
No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 475 000 | 92 582 250 | |
6 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 25 200 | 11 365 200 | |
8 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 0 | 14 464 000 | |
10 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 | 0 | |
12 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 10 627 459 | ||
14 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 15 228 000 | ||
16 | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 0 | 10 200 |
19 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 277 109 | |||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | ||||||
20 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 251 | 24 418 180 |
22 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 22 | 107 925 300 |
24 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 3 | 1 296 000 |
46 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 919 000 | 14 | 40 866 000 |
51 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 174 505 480 | ||
52 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 92 108 000 | ||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai | ||||||
55 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 66 360 | 77 | 5 109 720 |
56 | 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 72 996 | 130 | 9 489 480 |
57 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25 000 | 4 | 100 000 |
58 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 363 000 | 25 | 9 075 000 |
59 | 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 471 900 | 36 | 16 988 400 |
61 | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 217 000 | 5 | 1 085 000 |
62 | 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 325 500 | 12 | 3 906 000 |
69 | 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 732 000 | 2 | 1 464 000 |
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen | 47 217 600 | |||||
Bölcsődei bértámogatás | ||||||
102 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 0 | 0 |
103 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 4 | 14 910 000 |
104 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 8 227 000 | ||
1.3.3. Bölcsődei támogatás összesen | 23 137 000 | |||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||
105 | 1.3.4.1. | Bértámogatás | fő | 4 234 040 | 36 | 152 425 440 |
106 | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | 0 | 14 279 000 | |
1.3.4 Szakosított szociális ellátás összesen | 166 704 440 | |||||
107 | 1.3. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | 329 167 040 | ||
108 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 376 000 | 14 | 32 171 040 |
109 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 67 202 095 | |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés összesen | 99 373 135 | |||||
110 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 570 | 11 984 | 6 830 880 |
111 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 106 204 015 | |||
113 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2 170 | 12 238 800 | |
117 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | 12 238 800 | ||
118 | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint | 0 | ||
Jászladány összesen | 766 392 444 | |||||
18. melléklet [27]
Szociálpolitikai kiadások 2021. év
adatok Ft-ban | |||
Kiadási jogcímek | 2021.évi szociális kiadás | ||
Önkormányzat | Összesen | ||
Lakásépítési, vásárlási támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
Természetben nyújtott eseti támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
80-90 éves lakosok támogatása | Települési támogatás | 600 000 | 600 000 |
Első gyermek születés támogatása | Települési támogatás | 100 000 | 100 000 |
Gyermekét egyedül nevelők támogatása | Települési támogatás | 50 000 | 50 000 |
Rendkívüli pénzbeli eseti támogatás | Települési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
Gyógyszer támogatás | Települési támogatás | 16 000 000 | 16 000 000 |
Iskoláztatási támogatás | Települési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kollégiumi díj támogatás | Települési támogatás | 200 000 | 200 000 |
Szemétszállítási kedvezmény | Települési támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 |
Köztemetés | Települési támogatás | 500 000 | 500 000 |
Rágcsálóirtás | Települési támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás | Települési támogatás | 10 000 000 | 10 000 000 |
Temetési támogatás | Települési támogatás | 1 300 000 | 1 300 000 |
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása | Települési támogatás | 400 000 | 400 000 |
Szociális Földprogram támogatása (csirke, táp) | Települési támogatás | 2 020 800 | 2 020 800 |
Szociális intézmények finanszírozása | Települési támogatás | 38 937 200 | 38 937 200 |
Ö s s z e s e n : | 92 108 000 | 92 108 000 | |
19. melléklet [28]
Működési bevételek intézményenként 2021
adatok Ft-ban | |||||||
Bevételek | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Ozoróczky Mária Szociális Központ | Jászladányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI | Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel | 9 600 000 | 91 147 781 | 204 010 000 | - | 1 240 000 | 98 085 000 | 404 082 781 |
Központi költségvetésből kapott támogatás | - | 766 392 444 | - | - | - | - | 766 392 444 |
Támogatásértékű működési bevétel | - | 390 970 059 | - | - | - | - | 390 970 059 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | - | 60 092 000 | - | - | - | - | 60 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen | 9 600 000 | 1 308 602 284 | 204 010 000 | 780 112 | 1 240 000 | 98 085 000 | 1 622 317 396 |
Előző évi maradvány | 552 986 | 53 086 943 | 1 156 842 | 514 195 | 353 546 | 9 198 496 | 64 863 008 |
- | - | - | - | - | - | - | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 152 986 | 1 361 689 227 | 205 166 842 | 780 112 | 1 240 000 | 98 085 000 | 1 677 114 167 |
20. melléklet [29]
Működési kiadások intézményenként 2021
adatok Ft-ban | |||||||
Kiadások | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Ozoróczky Mária Szociális Központ | Jászladányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI | Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások | 75 442 030 | 165 275 371 | 252 842 583 | 164 083 799 | 12 729 480 | 103 423 210 | 773 796 473 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 11 810 394 | 21 323 829 | 39 028 591 | 25 702 490 | 1 995 569 | 18 607 358 | 118 468 231 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 800 000 | 170 351 891 | 141 136 745 | 12 103 431 | 19 114 480 | 184 661 793 | 552 168 340 |
Támogatás, pénzeszközátadás, ellátottak pénzbeli juttatása | 552 986 | 149 815 546 | 1 456 842 | 514 195 | 353 546 | 6 492 186 | 159 185 301 |
Finanszírozási kiadások | - | 100 655 698 | - | - | - | - | 100 655 698 |
Tartalék | - | 722 454 | - | - | - | - | 722 454 |
Működési kiadások összesen | 112 605 410 | 608 144 789 | 434 464 761 | 202 403 915 | 34 193 075 | 313 184 547 | 1 704 996 497 |
21. melléklet [30]
Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2021. évi üteme
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||
Intézmény megnevezése | Bevétel | Kiadás | Támogatás | I. hó | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX | X | XI | XII | összes. |
Óvoda és Bölcsőde | 1 294 307 | 202 557 153 | 201 262 846 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 16 771 904 | 201 262 846 |
Művelődési Ház és Könyvtár | 1 593 546 | 34 193 075 | 32 599 529 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 2 716 627 | 32 599 529 |
NÜVI | 107 283 496 | 313 389 064 | 206 105 568 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 17 175 464 | 206 105 568 |
Polgármesteri Hivatal | 10 152 986 | 112 605 410 | 102 452 424 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 8 537 702 | 102 452 424 |
OMSZK | 205 166 842 | 436 438 766 | 231 271 924 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 19 272 660 | 231 271 924 |
Összesen: | 325 491 177 | 1 099 183 468 | 773 692 291 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 64 474 358 | 773 692 291 |