Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 12- 2022. 02. 12Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 414 405 |
0 |
0 |
5 414 405 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
122 859 221 |
0 |
0 |
122 859 221 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
5 010 000 |
0 |
0 |
5 010 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
133 283 626 |
0 |
0 |
133 283 626 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 441 |
57 155 371 |
0 |
57 160 812 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
8 231 081 |
18 000 000 |
0 |
26 231 081 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
1 560 835 |
0 |
0 |
1 560 835 |
Tulajdonosi bevételek |
27 392 102 |
0 |
0 |
27 392 102 |
Ellátási díjak |
14 500 000 |
189 800 000 |
0 |
204 300 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
7 169 427 |
14 994 000 |
0 |
22 163 427 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 559 |
0 |
0 |
4 559 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
85 038 |
0 |
0 |
85 038 |
Egyéb működési bevételek |
9 124 795 |
5 493 083 |
0 |
14 617 878 |
Működési bevételek összesen: |
68 075 199 |
287 592 454 |
0 |
355 667 653 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
824 562 659 |
0 |
0 |
824 562 659 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
23 470 353 |
0 |
0 |
23 470 353 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
227 936 653 |
379 550 721 |
0 |
607 487 374 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 075 969 665 |
379 550 721 |
0 |
1 455 520 386 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
64 092 000 |
0 |
64 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
64 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 277 328 490 |
731 235 175 |
0 |
2 008 563 665 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
42 431 763 |
22 431 245 |
0 |
64 863 008 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
7 018 013 |
0 |
7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
42 431 763 |
179 449 258 |
0 |
221 881 021 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 431 763 |
179 449 258 |
0 |
221 881 021 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
10 800 000 |
0 |
0 |
10 800 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
10 800 000 |
0 |
0 |
10 800 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
110 127 979 |
0 |
110 127 979 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
177 955 993 |
0 |
177 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
288 083 972 |
0 |
288 083 972 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 800 000 |
288 083 972 |
0 |
298 883 972 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 330 560 253 |
1 198 768 405 |
0 |
2 529 328 658” |
2. melléklet
adatok |
||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
164 692 912 |
193 126 507 |
0 |
357 819 419 |
Kereset kiegészítések |
58 743 438 |
99 755 005 |
0 |
158 498 443 |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
9 725 856 |
17 656 894 |
0 |
27 382 750 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
12 176 966 |
36 691 573 |
0 |
48 868 539 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
5 583 660 |
13 994 252 |
0 |
19 577 912 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 718 976 |
6 108 000 |
0 |
10 826 976 |
Illetménykompenzáció |
10 087 167 |
1 697 423 |
0 |
11 784 590 |
Egyéb juttatás |
5 140 804 |
7 349 900 |
0 |
12 490 704 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
270 869 779 |
376 379 554 |
0 |
647 249 333 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
25 000 |
2 649 314 |
0 |
2 674 314 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 329 486 |
1 010 760 |
0 |
2 340 246 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
1 013 985 |
2 298 588 |
0 |
3 312 573 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
7 648 489 |
13 772 270 |
0 |
21 420 759 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
451 815 |
0 |
0 |
451 815 |
Béren kívüli juttatások |
8 100 304 |
13 772 270 |
0 |
21 872 574 |
Ruházati költségtérítés |
136 500 |
0 |
0 |
136 500 |
Közlekedési költségtérítés |
2 767 595 |
2 751 511 |
0 |
5 519 106 |
Egyéb költségtérítés |
20 116 |
0 |
0 |
20 116 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
6 514 330 |
13 561 554 |
0 |
20 075 884 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 514 330 |
13 561 554 |
0 |
20 075 884 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
290 777 095 |
412 423 551 |
0 |
703 200 646 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 474 946 |
0 |
0 |
13 474 946 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
25 593 149 |
3 509 111 |
0 |
29 102 260 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
766 010 |
0 |
0 |
766 010 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 499 517 |
0 |
0 |
2 499 517 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 265 527 |
0 |
0 |
3 265 527 |
Külső személyi juttatások összesen: |
42 333 622 |
3 509 111 |
0 |
45 842 733 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
333 110 717 |
415 932 662 |
0 |
749 043 379 |
Szociális hozzájárulási adó |
47 471 456 |
64 381 738 |
0 |
111 853 194 |
Egészségügyi hozzájárulás |
86 800 |
384 400 |
0 |
471 200 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 990 800 |
0 |
1 990 800 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
988 750 |
475 174 |
0 |
1 463 924 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
34 800 |
95 160 |
0 |
129 960 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
48 581 806 |
67 327 272 |
0 |
115 909 078 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
381 692 523 |
483 259 934 |
0 |
864 952 457 |
Gyógyszerbeszerzés |
167 000 |
10 032 000 |
0 |
10 199 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
947 344 |
80 000 |
0 |
1 027 344 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
280 000 |
265 000 |
0 |
545 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
8 715 485 |
24 216 883 |
0 |
32 932 368 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 109 829 |
34 793 883 |
0 |
44 903 712 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
103 000 000 |
0 |
103 000 000 |
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
3 020 000 |
1 940 000 |
0 |
4 960 000 |
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
250 000 |
5 520 000 |
0 |
5 770 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
482 000 |
2 259 500 |
0 |
2 741 500 |
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
14 318 199 |
48 361 534 |
0 |
62 679 733 |
Üzemeltetési anyagok |
18 070 199 |
161 231 034 |
0 |
179 301 233 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
28 180 028 |
197 024 917 |
0 |
225 204 945 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 282 442 |
1 705 627 |
0 |
3 988 069 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 827 058 |
1 782 058 |
0 |
4 609 116 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 109 500 |
3 487 685 |
0 |
8 597 185 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
8 090 020 |
10 422 383 |
0 |
18 512 403 |
Villamosenergia-szolgálatás díja |
10 702 000 |
6 550 000 |
0 |
17 252 000 |
Víz és csatornadíjak |
2 082 000 |
5 369 527 |
0 |
7 451 527 |
Közüzemi díjak |
20 874 020 |
22 341 910 |
0 |
43 215 930 |
Vásárolt élelmezés |
15 293 009 |
856 704 |
0 |
16 149 713 |
Bérleti és lízing díjak |
4 890 044 |
113 334 |
0 |
5 003 378 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
12 733 880 |
6 053 771 |
0 |
18 787 651 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
967 000 |
0 |
0 |
967 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 997 837 |
11 200 000 |
0 |
19 197 837 |
Közvetített szolgáltatások |
8 964 837 |
11 200 000 |
0 |
20 164 837 |
Vásárolt közszolgáltatások |
63 196 213 |
7 120 000 |
0 |
70 316 213 |
Számlázott szellemi tevékenység |
801 000 |
0 |
0 |
801 000 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
4 450 000 |
3 565 000 |
0 |
8 015 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
68 447 213 |
10 685 000 |
0 |
79 132 213 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 555 000 |
1 130 000 |
0 |
2 685 000 |
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
5 410 000 |
2 650 000 |
0 |
8 060 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
870 000 |
170 000 |
0 |
1 040 000 |
Postai szolgáltatás díjak |
3 050 000 |
495 000 |
3 545 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsga, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
11 607 737 |
43 936 666 |
0 |
55 544 403 |
Egyéb szolgáltatások |
22 592 737 |
48 381 666 |
0 |
70 974 403 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
153 795 740 |
99 632 385 |
0 |
253 428 125 |
Kiküldetések kiadásai |
719 308 |
922 686 |
0 |
1 641 994 |
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
30 000 |
0 |
330 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
1 019 308 |
952 686 |
0 |
1 971 994 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
1 892 000 |
47 909 334 |
0 |
49 801 334 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
16 828 087 |
10 724 562 |
27 552 649 |
|
Fizetendő áfa |
4 559 |
39 808 838 |
0 |
39 813 397 |
Kamat kiadások |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
1 760 000 |
0 |
0 |
1 760 000 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
746 845 |
0 |
796 845 |
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
0 |
4 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 828 956 |
367 252 |
0 |
4 196 208 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
24 366 602 |
99 657 831 |
0 |
124 024 433 |
DOLOGI KIADÁSOK |
212 471 178 |
400 755 504 |
0 |
613 226 682 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
77 772 023 |
0 |
0 |
77 772 023 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
77 772 023 |
300 000 |
0 |
78 072 023 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
548 378 |
0 |
0 |
548 378 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
1 443 950 |
7 649 028 |
0 |
9 092 978 |
Elvonások és befizetések |
1 992 328 |
7 649 028 |
0 |
9 641 356 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
56 889 292 |
0 |
0 |
56 889 292 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 889 292 |
0 |
0 |
56 889 292 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
6 645 233 |
0 |
0 |
6 645 233 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
6 645 233 |
0 |
0 |
6 645 233 |
Tartalékok |
722 454 |
0 |
0 |
722 454 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
66 249 307 |
7 649 028 |
0 |
73 898 335 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
738 185 031 |
891 964 466 |
0 |
1 630 149 497 |
Immateriális javak beszerzése |
30 800 575 |
0 |
0 |
30 800 575 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 704 719 |
482 384 455 |
0 |
484 089 174 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 769 500 |
806 654 |
0 |
4 576 154 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 497 884 |
7 169 948 |
0 |
16 667 832 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 721 534 |
120 644 432 |
0 |
123 365 966 |
Beruházások |
48 494 212 |
611 005 489 |
0 |
659 499 701 |
Ingatlanok felújítása |
1 006 890 |
44 949 763 |
0 |
45 956 653 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
518 744 |
0 |
0 |
518 744 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 973 027 |
2 575 338 |
0 |
12 548 365 |
Felújítások |
11 498 661 |
47 525 101 |
0 |
59 023 762 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 992 873 |
658 530 590 |
0 |
718 523 463 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
30 655 698 |
0 |
0 |
30 655 698 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 655 698 |
150 000 000 |
0 |
180 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
828 833 602 |
1 700 495 056 |
0 |
2 529 328 658” |
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2021 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2019 |
2020 |
2021 |
Kiadások |
2 019 |
2020 |
2021 |
|
Intézményi működési bevétel |
409 034 000 |
459 396 800 |
355 667 653 |
Személyi jellegű kiadások |
610 070 130 |
628 813 734 |
749 043 379 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
609 491 708 |
681 912 894 |
848 033 012 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
119 116 276 |
111 585 421 |
115 909 078 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
229 195 544 |
166 504 266 |
740 771 000 |
Dologi kiadások |
430 578 740 |
431 689 433 |
613 226 682 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 808 000 |
6 500 000 |
64 092 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
50 487 774 |
73 898 335 |
|
Működési pénzmaradvány |
62 000 651 |
43 451 964 |
64 863 008 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 478 000 |
75 901 000 |
78 072 023 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
150 000 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
33 303 164 |
0 |
180 655 698 |
|
Összesen |
1 316 529 903 |
1 357 765 924 |
2 223 426 673 |
Összesen |
1 263 546 310 |
1 298 477 362 |
1 810 805 195 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021 |
||||||||
Bevételek |
2019 |
2020 |
2021 |
Kiadások |
2 019 |
2020 |
2021 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
300 000 |
10 800 000 |
|||||
Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
28 420 106 |
59 023 762 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
377 071 345 |
0 |
288 083 972 |
Beruházások |
407 736 246 |
69 539 133 |
659 499 701 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
65 065 356 |
7 018 013 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célútámogatás (Társulás) |
22 318 692 |
26 694 679 |
0 |
|
Összesen |
377 071 345 |
65 365 356 |
305 901 985 |
Összesen |
430 054 938 |
124 653 918 |
718 523 463 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 693 601 248 |
1 423 131 280 |
2 529 328 658 |
Mindösszesen kiadás |
1 693 601 248 |
1 423 131 280 |
2 529 328 658” |
|
4. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Intézményi működési bevételek |
488 951 279 |
375 000 000 |
377 000 000 |
379 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
133 283 626 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi működési bevételek |
355 667 653 |
250 000 000 |
251 000 000 |
252 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
0 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 455 520 386 |
97 000 000 |
98 000 000 |
99 000 000 |
Működési célú |
1 455 520 386 |
97 000 000 |
98 000 000 |
99 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
298 883 972 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
71 881 021 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
64 863 008 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
7 018 013 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 529 328 658 |
1 102 000 000 |
1 122 000 000 |
1 137 000 000 |
KIADÁSOK |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Személyi jellegű kiadások |
749 043 379 |
562 000 000 |
570 000 000 |
571 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
115 909 078 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
613 226 682 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
73 898 335 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
78 072 023 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
718 523 463 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
180 655 698 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 529 328 658 |
1 102 000 000 |
1 122 000 000 |
1 137 000 000” |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségvállalás, hitel jellege |
Döntés, ill. felvétel éve |
Lejárat éve |
Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege |
Lejárat szerinti ütem |
|||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Kedvezményezett |
Projekt |
Bevétel |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító |
Támogatás összege |
2021. év Önkormányzati hozzájárulás |
2021. év |
||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405 |
Európai Szolidaritási Alap |
0 |
371 910 |
371 910 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 |
Európai Szolidaritási Alap |
11 507 320 |
5 930 105 |
||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 |
Európai Szolidaritási Alap |
9 810 892 |
4 418 645 |
||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 |
Európai Szolidaritási Alap |
875 000 |
1 348 241 |
2 223 241 |
|
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés |
Európai Szolidaritási Alap |
0 |
2 430 000 |
2 430 000 |
|
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc. alapellátás beruházás |
Európai Szolidaritási Alap |
7 018 013 |
28 403 703 |
35 421 716 |
|
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program |
Európai Szolidaritási Alap |
76 523 245 |
76 523 245 |
||
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00016 Településii környezetvédelmi infrastruktura fejlesztések |
Európai Szolidaritási Alap |
299 847 300 |
299 847 300 |
||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. |
Európai Szolidaritási Alap |
74 955 993 |
74 955 993 |
||
Összesen |
480 537 763 |
32 553 854 |
502 122 155” |
||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
32 641 347 |
2 118 026 |
34 759 373 |
|
Kereset kiegészítések |
21 427 543 |
2 683 174 |
24 110 717 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
1 530 516 |
1 530 516 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 638 760 |
1 638 760 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
718 896 |
718 896 |
||
Illetménykompenzáció |
5 097 676 |
5 097 676 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
63 054 738 |
4 801 200 |
0 |
67 855 938 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 303 489 |
347 826 |
4 651 315 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
4 303 489 |
347 826 |
0 |
4 651 315 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
511 230 |
511 230 |
||
Egyéb költségtérítés |
116 |
116 |
||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
727 398 |
727 398 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
727 398 |
0 |
0 |
727 398 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
68 596 971 |
5 149 026 |
0 |
73 745 997 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 587 |
2 587 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 587 |
0 |
0 |
2 587 |
Külső személyi juttatások összesen: |
2 587 |
0 |
0 |
2 587 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
68 599 558 |
5 149 026 |
0 |
73 748 584 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 264 761 |
798 100 |
11 062 861 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
541 870 |
52 174 |
594 044 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
10 806 631 |
850 274 |
0 |
11 656 905 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
79 406 189 |
5 999 300 |
0 |
85 405 489 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
40 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
490 000 |
490 000 |
||
Üzemeltetési anyagok |
2 990 000 |
0 |
0 |
2 990 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
3 110 000 |
0 |
0 |
3 110 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
900 000 |
900 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 615 993 |
1 615 993 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 515 993 |
0 |
0 |
2 515 993 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Villamosenergia-szolgálatás díja |
600 000 |
600 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
177 100 |
177 100 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
967 000 |
967 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 997 837 |
7 997 837 |
||
Közvetített szolgáltatások |
8 964 837 |
0 |
0 |
8 964 837 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
801 000 |
801 000 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
801 000 |
0 |
0 |
801 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolgáltatás díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 430 000 |
1 430 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
4 960 000 |
0 |
0 |
4 960 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
17 252 937 |
0 |
0 |
17 252 937 |
Kiküldetések kiadásai |
277 200 |
277 200 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
277 200 |
0 |
0 |
277 200 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 792 437 |
53 000 |
3 845 437 |
|
Fizetendő áfa |
4 559 |
0 |
4 559 |
|
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
12 000 |
12 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 808 996 |
53 000 |
0 |
3 861 996 |
DOLOGI KIADÁSOK |
26 965 126 |
53 000 |
0 |
27 018 126 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések |
552 986 |
552 986 |
||
Elvonások és befizetések |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
|||
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 924 301 |
6 052 300 |
0 |
112 976 601 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
92 827 |
0 |
92 827 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25 063 |
0 |
25 063 |
|
Beruházások |
117 890 |
0 |
0 |
117 890 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 890 |
0 |
0 |
117 890 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107 042 191 |
6 052 300 |
0 |
113 094 491 |
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 441 |
0 |
0 |
5 441 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
8 231 081 |
8 231 081 |
||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
1 828 000 |
0 |
0 |
1 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 559 |
0 |
0 |
4 559 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési bevételek összesen: |
10 079 081 |
0 |
0 |
10 079 081 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 089 081 |
0 |
0 |
10 089 081 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 642 067 |
0 |
0 |
10 642 067” |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
66 257 105 |
6 674 884 |
72 931 989 |
|
Kereset kiegészítések |
23 892 193 |
8 992 316 |
32 884 509 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
7 686 840 |
7 686 840 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
7 270 730 |
4 388 390 |
11 659 120 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
3 944 900 |
3 944 900 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
3 520 080 |
240 000 |
3 760 080 |
|
Illetménykompenzáció |
4 210 000 |
4 210 000 |
||
Egyéb juttatás |
264 000 |
264 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
117 045 848 |
20 295 590 |
0 |
137 341 438 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
57 393 |
57 393 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 013 985 |
1 013 985 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
2 105 000 |
2 105 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 105 000 |
0 |
0 |
2 105 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
999 425 |
999 425 |
||
Egyéb költségtérítés |
20 000 |
20 000 |
||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
3 146 038 |
3 146 038 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 146 038 |
0 |
0 |
3 146 038 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
124 387 689 |
20 295 590 |
0 |
144 683 279 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
606 666 |
606 666 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
606 666 |
0 |
0 |
606 666 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
124 994 355 |
20 295 590 |
0 |
145 289 945 |
Szociális hozzájárulási adó |
19 652 063 |
3 205 066 |
22 857 129 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
228 000 |
36 000 |
264 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
19 880 063 |
3 241 066 |
0 |
23 121 129 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
144 874 418 |
23 536 656 |
0 |
168 411 074 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
40 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
72 534 |
5 000 |
77 534 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
127 534 |
20 000 |
0 |
147 534 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
250 000 |
20 000 |
270 000 |
|
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
109 500 |
109 500 |
||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
11 418 199 |
100 000 |
11 518 199 |
|
Üzemeltetési anyagok |
11 668 199 |
229 500 |
0 |
11 897 699 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
11 795 733 |
249 500 |
0 |
12 045 233 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
92 442 |
92 442 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
526 065 |
20 000 |
546 065 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
618 507 |
20 000 |
0 |
638 507 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 760 020 |
350 000 |
3 110 020 |
|
Villamosenergia-szolgálatás díja |
450 000 |
100 000 |
550 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
300 000 |
250 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 510 020 |
700 000 |
0 |
4 210 020 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
53 800 |
10 000 |
63 800 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 805 460 |
120 000 |
1 925 460 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 005 460 |
140 000 |
0 |
2 145 460 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolgáltatás díjak |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
2 307 147 |
100 000 |
2 407 147 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 502 147 |
105 000 |
0 |
2 607 147 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
8 071 427 |
955 000 |
0 |
9 026 427 |
Kiküldetések kiadásai |
32 108 |
32 108 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
32 108 |
0 |
0 |
32 108 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 298 007 |
310 000 |
4 608 007 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
6 348 |
6 348 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 307 355 |
311 000 |
0 |
4 618 355 |
DOLOGI KIADÁSOK |
24 825 130 |
1 535 500 |
0 |
26 360 630 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
Elvonások és befizetések |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
170 213 743 |
25 072 156 |
0 |
195 285 899 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 704 719 |
1 704 719 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 769 500 |
3 769 500 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 507 205 |
4 507 205 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 694 985 |
2 694 985 |
||
Beruházások |
12 676 409 |
0 |
0 |
12 676 409 |
Ingatlanok felújítása |
1 006 890 |
1 006 890 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
271 861 |
271 861 |
||
Felújítások |
1 278 751 |
0 |
0 |
1 278 751 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 955 160 |
0 |
0 |
13 955 160 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
184 168 903 |
25 072 156 |
0 |
209 241 059 |
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
5 040 |
0 |
5 040 |
|
Működési bevételek összesen: |
5 040 |
0 |
0 |
5 040 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
778 181 |
0 |
0 |
778 181 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
778 181 |
0 |
0 |
778 181 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
783 221 |
0 |
0 |
783 221 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 297 416 |
0 |
0 |
1 297 416” |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
8 151 610 |
56 658 484 |
64 810 094 |
|
Kereset kiegészítések |
9 343 590 |
78 586 099 |
87 929 689 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
16 296 000 |
16 296 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
2 802 288 |
32 303 183 |
35 105 471 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 972 000 |
12 972 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
480 000 |
3 840 000 |
4 320 000 |
|
Illetménykompenzáció |
103 200 |
103 200 |
||
Egyéb juttatás |
525 000 |
4 725 000 |
5 250 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 302 488 |
205 483 966 |
0 |
226 786 454 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
474 500 |
474 500 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
2 298 588 |
2 298 588 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
7 335 000 |
7 335 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
7 335 000 |
0 |
7 335 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 515 887 |
1 515 887 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
6 934 474 |
6 934 474 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 934 474 |
0 |
6 934 474 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
21 302 488 |
224 042 415 |
0 |
245 344 903 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
766 010 |
766 010 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
766 010 |
0 |
0 |
766 010 |
Külső személyi juttatások összesen: |
766 010 |
0 |
0 |
766 010 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
22 068 498 |
224 042 415 |
0 |
246 110 913 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 301 886 |
35 819 405 |
39 121 291 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
3 301 886 |
35 819 405 |
0 |
39 121 291 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
25 370 384 |
259 861 820 |
0 |
285 232 204 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
250 000 |
290 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
2 050 633 |
2 050 633 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
40 000 |
12 525 633 |
0 |
12 565 633 |
Élelmiszer-beszerzés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
120 000 |
1 250 000 |
1 370 000 |
|
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
100 000 |
800 000 |
900 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
390 000 |
2 000 000 |
2 390 000 |
|
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
19 747 904 |
20 447 904 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 310 000 |
63 797 904 |
0 |
65 107 904 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 350 000 |
76 323 537 |
0 |
77 673 537 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
70 000 |
680 000 |
750 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
977 685 |
977 685 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
1 657 685 |
0 |
1 727 685 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
6 798 571 |
7 598 571 |
|
Villamosenergia-szolgálatás díja |
400 000 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
1 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
14 298 571 |
0 |
16 498 571 |
Vásárolt élelmezés |
9 814 363 |
9 814 363 |
||
Bérleti és lízing díjak |
113 334 |
113 334 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 040 739 |
2 040 739 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
725 000 |
725 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
725 000 |
0 |
725 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolgáltatás díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 474 261 |
5 474 261 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
7 824 261 |
0 |
7 824 261 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
12 014 363 |
25 001 905 |
0 |
37 016 268 |
Kiküldetések kiadásai |
294 516 |
294 516 |
||
Reklám és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
324 516 |
0 |
324 516 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
23 879 647 |
23 879 647 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
||
Fizetendő áfa |
2 026 000 |
2 026 000 |
||
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
367 252 |
367 252 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
26 272 899 |
0 |
26 272 899 |
DOLOGI KIADÁSOK |
13 434 363 |
129 580 542 |
0 |
143 014 905 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
1 156 842 |
0 |
1 156 842 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 156 842 |
0 |
1 156 842 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
1 156 842 |
0 |
1 156 842 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 804 747 |
390 899 204 |
0 |
429 703 951 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
173 634 |
173 634 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 666 083 |
6 666 083 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 842 539 |
1 842 539 |
||
Beruházások |
0 |
8 682 256 |
0 |
8 682 256 |
Ingatlanok felújítása |
8 971 348 |
8 971 348 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 422 267 |
2 422 267 |
||
Felújítások |
0 |
11 393 615 |
0 |
11 393 615 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
20 075 871 |
0 |
20 075 871 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
38 804 747 |
410 975 075 |
0 |
449 779 822 |
Bevételek |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 383 701 |
0 |
3 383 701 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
14 500 000 |
177 000 000 |
0 |
191 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 224 281 |
0 |
0 |
4 224 281 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 902 018 |
0 |
4 902 018 |
Működési bevételek összesen: |
18 724 281 |
185 285 719 |
0 |
204 010 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 724 281 |
185 285 719 |
0 |
204 010 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 156 842 |
0 |
0 |
1 156 842 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 156 842 |
0 |
0 |
1 156 842 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 156 842 |
0 |
0 |
1 156 842 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 881 123 |
185 285 719 |
0 |
205 166 842” |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
419 595 |
8 999 880 |
9 419 475 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
480 000 |
480 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
419 595 |
9 479 880 |
0 |
9 899 475 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
25 000 |
25 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
170 000 |
100 000 |
270 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
170 000 |
100 000 |
0 |
270 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
118 294 |
118 294 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
118 294 |
0 |
0 |
118 294 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
732 889 |
9 579 880 |
0 |
10 312 769 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 313 859 |
1 313 859 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
71 753 |
71 753 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
71 753 |
0 |
0 |
71 753 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 385 612 |
0 |
0 |
1 385 612 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
2 118 501 |
9 579 880 |
0 |
11 698 381 |
Szociális hozzájárulási adó |
488 188 |
1 484 881 |
1 973 069 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
7 500 |
15 000 |
22 500 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
495 688 |
1 499 881 |
0 |
1 995 569 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
2 614 189 |
11 079 761 |
0 |
13 693 950 |
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
942 344 |
942 344 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 149 344 |
57 000 |
0 |
1 206 344 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyagbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
878 056 |
998 056 |
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
1 428 056 |
0 |
1 648 056 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 369 344 |
1 485 056 |
0 |
2 854 400 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
430 000 |
430 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
280 000 |
280 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
710 000 |
0 |
710 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
723 277 |
1 523 277 |
|
Villamosenergia-szolgálatás díja |
300 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
500 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
2 123 277 |
0 |
3 273 277 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
776 704 |
826 704 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
30 000 |
70 000 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
2 563 000 |
2 613 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
2 563 000 |
0 |
2 613 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolgáltatás díjak |
10 000 |
200 000 |
210 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
555 590 |
100 000 |
655 590 |
|
Egyéb szolgáltatások |
565 590 |
400 000 |
0 |
965 590 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 845 590 |
5 932 981 |
0 |
7 778 571 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
100 000 |
110 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
10 000 |
100 000 |
0 |
110 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
422 709 |
1 763 013 |
2 185 722 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
472 709 |
2 013 013 |
0 |
2 485 722 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 697 643 |
10 241 050 |
0 |
13 938 693 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
Elvonások és befizetések |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 665 378 |
21 320 811 |
0 |
27 986 189 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 504 |
5 504 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 486 |
1 486 |
||
Beruházások |
6 990 |
0 |
0 |
6 990 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 990 |
0 |
0 |
6 990 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 672 368 |
21 320 811 |
0 |
27 993 179 |
34 193 075 |
||||
- 6 199 896 |
||||
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 257 000 |
0 |
2 257 000 |
|
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
591 065 |
0 |
631 065 |
Működési bevételek összesen: |
40 000 |
2 848 065 |
0 |
2 888 065 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
88 935 |
0 |
88 935 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
88 935 |
0 |
88 935 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 000 |
2 937 000 |
0 |
2 977 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
393 546 |
2 937 000 |
0 |
3 330 546” |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
13 863 134 |
62 318 117 |
76 181 251 |
|
Kereset kiegészítések |
1 401 266 |
4 132 152 |
5 533 418 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
294 288 |
1 490 234 |
1 784 522 |
|
Egyéb juttatás |
568 600 |
2 624 900 |
3 193 500 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 127 288 |
72 113 403 |
0 |
88 240 691 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
536 260 |
536 260 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
560 000 |
5 989 444 |
6 549 444 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
560 000 |
5 989 444 |
0 |
6 549 444 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 235 624 |
1 235 624 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
6 627 080 |
6 627 080 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 627 080 |
0 |
6 627 080 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 687 288 |
86 501 811 |
0 |
103 189 099 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 509 111 |
3 509 111 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
3 509 111 |
0 |
3 509 111 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
16 687 288 |
90 010 922 |
0 |
106 698 210 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 499 730 |
13 122 430 |
15 622 160 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
86 800 |
384 400 |
471 200 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 990 800 |
1 990 800 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
84 000 |
372 000 |
456 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
34 800 |
95 160 |
129 960 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 705 330 |
15 964 790 |
0 |
18 670 120 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
19 392 618 |
105 975 712 |
0 |
125 368 330 |
Gyógyszerbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 200 000 |
22 161 250 |
23 361 250 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 200 000 |
22 191 250 |
0 |
23 391 250 |
Élelmiszer-beszerzés |
63 000 000 |
63 000 000 |
||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
150 000 |
4 720 000 |
4 870 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
300 000 |
3 695 193 |
3 995 193 |
|
Üzemeltetési anyagok |
450 000 |
71 685 193 |
0 |
72 135 193 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 650 000 |
94 876 443 |
0 |
96 526 443 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
160 000 |
595 627 |
755 627 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
255 000 |
504 373 |
759 373 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
415 000 |
1 100 000 |
0 |
1 515 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 270 535 |
2 270 535 |
||
Villamosenergia-szolgálatás díja |
1 770 000 |
1 800 000 |
3 570 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
570 000 |
620 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 820 000 |
4 640 535 |
0 |
6 460 535 |
Vásárolt élelmezés |
80 000 |
80 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
3 833 032 |
3 833 032 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
245 000 |
245 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
245 000 |
0 |
245 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
830 000 |
830 000 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
650 000 |
650 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
500 000 |
170 000 |
670 000 |
|
Postai szolgáltatás díjak |
90 000 |
90 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
2 420 000 |
7 291 095 |
9 711 095 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 920 000 |
9 031 095 |
0 |
11 951 095 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
4 740 000 |
28 829 662 |
0 |
33 569 662 |
Kiküldetések kiadásai |
400 000 |
520 000 |
920 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
400 000 |
520 000 |
0 |
920 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
1 892 000 |
24 029 687 |
25 921 687 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
18 819 000 |
18 819 000 |
||
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
496 845 |
496 845 |
||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 892 000 |
43 345 532 |
0 |
45 237 532 |
DOLOGI KIADÁSOK |
9 097 000 |
168 671 637 |
0 |
177 768 637 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
6 492 186 |
0 |
6 492 186 |
Elvonások és befizetések |
0 |
6 492 186 |
0 |
6 492 186 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
6 492 186 |
0 |
6 492 186 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 489 618 |
281 139 535 |
0 |
309 629 153 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
503 865 |
503 865 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
136 047 |
136 047 |
||
Beruházások |
0 |
639 912 |
0 |
639 912 |
Ingatlanok felújítása |
566 928 |
566 928 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
153 071 |
153 071 |
||
Felújítások |
0 |
719 999 |
0 |
719 999 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 359 911 |
0 |
1 359 911 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 489 618 |
282 499 446 |
0 |
310 989 064 |
313 389 064 |
||||
- 2 400 000 |
||||
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
51 362 000 |
0 |
51 362 000 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
12 800 000 |
0 |
12 800 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
14 923 000 |
0 |
14 923 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
98 085 000 |
0 |
98 085 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
98 085 000 |
0 |
98 085 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
9 198 496 |
0 |
0 |
9 198 496 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
9 198 496 |
0 |
0 |
9 198 496 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 198 496 |
0 |
0 |
9 198 496 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
9 198 496 |
98 085 000 |
0 |
107 283 496” |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
43 360 121 |
56 357 116 |
99 717 237 |
|
Kereset kiegészítések |
2 678 846 |
5 361 264 |
8 040 110 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
508 500 |
1 360 894 |
1 869 394 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
2 103 948 |
2 103 948 |
||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 022 252 |
1 022 252 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
Illetménykompenzáció |
485 203 |
103 989 |
589 192 |
|
Egyéb juttatás |
3 783 204 |
3 783 204 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 919 822 |
64 205 515 |
0 |
117 125 337 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
2 649 314 |
2 649 314 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 272 093 |
1 272 093 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
510 000 |
510 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
451 815 |
451 815 |
||
Béren kívüli juttatások |
961 815 |
0 |
0 |
961 815 |
Ruházati költségtérítés |
136 500 |
136 500 |
||
Közlekedési költségtérítés |
1 256 940 |
1 256 940 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
2 522 600 |
2 522 600 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 522 600 |
0 |
0 |
2 522 600 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
59 069 770 |
66 854 829 |
0 |
125 924 599 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 474 946 |
13 474 946 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
23 672 624 |
0 |
23 672 624 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 425 177 |
2 425 177 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 425 177 |
0 |
0 |
2 425 177 |
Külső személyi juttatások összesen: |
39 572 747 |
0 |
0 |
39 572 747 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
98 642 517 |
66 854 829 |
0 |
165 497 346 |
Szociális hozzájárulási adó |
11 264 828 |
9 951 856 |
21 216 684 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
127 380 |
127 380 |
||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
11 392 208 |
9 951 856 |
0 |
21 344 064 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
110 034 725 |
76 806 685 |
0 |
186 841 410 |
Gyógyszerbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
7 322 951 |
7 322 951 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
7 472 951 |
0 |
0 |
7 472 951 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
92 000 |
150 000 |
242 000 |
|
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
1 290 000 |
23 940 381 |
25 230 381 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 432 000 |
24 090 381 |
0 |
25 522 381 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
8 904 951 |
24 090 381 |
0 |
32 995 332 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
430 000 |
0 |
430 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 130 000 |
280 000 |
2 410 000 |
|
Villamosenergia-szolgálatás díja |
7 182 000 |
250 000 |
7 432 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
532 000 |
49 527 |
581 527 |
|
Közüzemi díjak |
9 844 000 |
579 527 |
0 |
10 423 527 |
Vásárolt élelmezés |
5 428 646 |
5 428 646 |
||
Bérleti és lízing díjak |
4 890 044 |
4 890 044 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
12 472 980 |
100 000 |
12 572 980 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
61 390 753 |
7 000 000 |
68 390 753 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
4 200 000 |
12 000 |
4 212 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
65 590 753 |
7 012 000 |
0 |
72 602 753 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 550 000 |
50 000 |
1 600 000 |
|
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Postai szolgáltatás díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
4 895 000 |
30 971 310 |
35 866 310 |
|
Egyéb szolgáltatások |
11 645 000 |
31 021 310 |
0 |
42 666 310 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
109 871 423 |
38 912 837 |
0 |
148 784 260 |
Kiküldetések kiadásai |
8 170 |
8 170 |
||
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
300 000 |
8 170 |
0 |
308 170 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
8 314 934 |
8 598 549 |
16 913 483 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
18 963 838 |
18 963 838 |
|
Kamat kiadások |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
1 760 000 |
1 760 000 |
||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 810 608 |
0 |
3 810 608 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
13 885 542 |
27 662 387 |
0 |
41 547 929 |
DOLOGI KIADÁSOK |
134 451 916 |
90 673 775 |
0 |
225 125 691 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
77 772 023 |
0 |
0 |
77 772 023 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
77 772 023 |
0 |
0 |
77 772 023 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
548 378 |
0 |
0 |
548 378 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
23 223 |
0 |
0 |
23 223 |
Elvonások és befizetések |
571 601 |
0 |
0 |
571 601 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
56 889 292 |
0 |
0 |
56 889 292 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 889 292 |
0 |
0 |
56 889 292 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
6 645 233 |
0 |
0 |
6 645 233 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
6 645 233 |
0 |
0 |
6 645 233 |
Tartalékok |
722 454 |
0 |
0 |
722 454 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
64 828 580 |
0 |
0 |
64 828 580 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
387 087 244 |
167 480 460 |
0 |
554 567 704 |
Immateriális javak beszerzése |
30 800 575 |
30 800 575 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
482 384 455 |
482 384 455 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
633 020 |
633 020 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 892 348 |
0 |
4 892 348 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
118 665 846 |
118 665 846 |
|
Beruházások |
35 692 923 |
601 683 321 |
0 |
637 376 244 |
Ingatlanok felújítása |
35 411 487 |
35 411 487 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
518 744 |
518 744 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 701 166 |
0 |
9 701 166 |
|
Felújítások |
10 219 910 |
35 411 487 |
0 |
45 631 397 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 912 833 |
637 094 808 |
0 |
683 007 641 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
30 655 698 |
30 655 698 |
||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 655 698 |
150 000 000 |
0 |
180 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
463 655 775 |
954 575 268 |
0 |
1 418 231 043 |
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 414 405 |
0 |
0 |
5 414 405 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
122 859 221 |
0 |
0 |
122 859 221 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
133 273 626 |
0 |
0 |
133 273 626 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
152 670 |
0 |
152 670 |
|
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
1 560 835 |
1 560 835 |
||
Tulajdonosi bevételek |
27 392 102 |
0 |
27 392 102 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 117 146 |
71 000 |
0 |
1 188 146 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
1 921 |
1 921 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
85 038 |
0 |
85 038 |
|
Egyéb működési bevételek |
9 069 755 |
0 |
9 069 755 |
|
Működési bevételek összesen: |
39 226 797 |
1 373 670 |
0 |
40 600 467 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
824 562 659 |
0 |
824 562 659 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
23 470 353 |
0 |
23 470 353 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
227 158 472 |
379 461 786 |
0 |
606 620 258 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 075 191 484 |
379 461 786 |
0 |
1 454 653 270 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
64 092 000 |
0 |
64 092 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
64 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 247 691 907 |
444 927 456 |
0 |
1 692 619 363 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
30 655 698 |
22 431 245 |
0 |
53 086 943 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
7 018 013 |
0 |
7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
30 655 698 |
179 449 258 |
0 |
210 104 956 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 655 698 |
179 449 258 |
0 |
210 104 956 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
10 800 000 |
0 |
0 |
10 800 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
10 800 000 |
0 |
0 |
10 800 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
110 127 979 |
0 |
110 127 979 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
177 955 993 |
0 |
177 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
288 083 972 |
0 |
288 083 972 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 800 000 |
288 083 972 |
0 |
298 883 972 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 289 147 605 |
912 460 686 |
0 |
2 201 608 291” |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
2021. évi kiadás |
2021. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: |
20 075 871 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Bútorok, klíma) |
8 682 256 |
0 |
Ingatlan felújítás |
11 393 615 |
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
6 990 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
6 990 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
117 890 |
0 |
0 |
||
NÜVI felhalmozási kiadások: |
1 359 911 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhai eszközök) |
1 359 911 |
0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
13 955 160 |
0 |
Informatikai szoba, egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
13 955 160 |
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
683 007 641 |
588 700 572 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés |
105 263 158 |
100 000 000 |
Telepprogram. 2.4.1 |
65 887 355 |
74 955 993 |
Településrendezési eszközeinek módosítása (1050/2020) |
1 500 000 |
0 |
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése |
27 891 509 |
7 018 013 |
Csapadékvízelvezetés terv (272/2021) |
5 311 140 |
0 |
Szivattyú felújítás TRV Zrt |
13 810 000 |
0 |
Belterületi útfelújítás tervei |
11 989 435 |
0 |
Csapadékvíz elvezető rendszer |
9 069 754 |
9 069 754 |
Kerékpárúthoz kapcsolódó kiadás |
2 430 000 |
0 |
TRV felújítási kiadások |
7 558 365 |
7 558 365 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
22 321 646 |
|
Jászkiséri, Szikszai u. aszfaltozás |
19 876 832 |
|
TOP csapadékvíz elvezetés |
299 847 300 |
299 847 300 |
Utak aszfaltozása |
90 251 147 |
90 251 147 |
ÖSSZESEN: |
718 523 463 |
588 700 572 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
0 |
10 800 000 |
ÖSSZESEN: |
718 523 463 |
599 500 572” |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Rendőrség |
JNRÖ |
Polgár- őrség |
Petőfi S. u. 4. |
Falugazdász |
Egyéb |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
163 561 |
95 789 |
927 945 |
400 126 |
173 336 |
127 680 |
- |
1 888 437 |
Összesen |
163 561 |
95 789 |
927 945 |
400 126 |
173 336 |
127 680 |
- |
1 888 437” |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Intézményi működési bevételek |
34 979 971 |
34 979 971 |
4 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
419 759 653 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
133 283 626 |
|
Támogatás értékű működési bevételek |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
607 487 374 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása, működési maradvány |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
848 033 012 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök (működési) |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
221 881 021 |
|
Felhalmozási bevételek |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
298 883 972 |
|
Összesen |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
2 529 328 658 |
|
2 529 328 658 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Személyi jellegű kiadások |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
749 043 379 |
|
Járulékok |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
115 909 078 |
|
Dologi kiadások |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
613 226 682 |
|
Ellátottak p juttatásai, egyéb működési kiadásai |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
151 970 358 |
|
Felhalmozási kiadások |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
718 523 463 |
|
Finanszírozási kiadások |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
180 655 698 |
|
Összesen |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
2 529 328 658” |
|
16. melléklet
szervezeti egység |
teljes munkaidős |
részmi. 6 órás |
részmi. 4 órás |
Közfoglalkoztatott |
|
|---|---|---|---|---|---|
Munkakör |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselők |
22 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
egyéb |
9 |
0 |
1 |
57 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
38 |
4 |
2 |
0 |
|
Műv.ház és Könyvtár |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Ozoróczky Mária Sz. K. |
67* |
1 |
4 |
0 |
|
NÜVI |
37 |
0 |
2 |
0 |
|
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) |
177 |
5 |
9 |
57 |
|
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |
|||||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
||||
Munkakör |
fő |
Munkakör |
fő |
||
Háziorvos |
2 |
0 |
0 |
||
Ápolónő |
2 |
0 |
0 |
||
Védőnő |
3 |
0 |
1 |
||
Mezőőr |
2 |
0 |
0 |
||
Összesen |
9 |
0 |
1 |
||
Közfoglakoztatás |
|||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) |
57 |
||||
*ebből : 1 fő rehabilitáció keretében foglalkoztatott |
” |
||||
17. melléklet
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 |
93 244 256 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
11 365 200 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
14 464 000 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
|
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
10 627 459 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
15 228 000 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
10 200 |
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 939 115 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
251 |
24 418 180 |
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
22 |
118 792 470 |
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
3 |
1 296 000 |
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
14 |
40 866 000 |
51 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
185 372 650 |
||
52 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
92 108 000 |
||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||||
55 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66 360 |
77 |
5 109 720 |
56 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
72 996 |
130 |
9 489 480 |
57 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
4 |
100 000 |
58 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
363 000 |
25 |
9 075 000 |
59 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
471 900 |
36 |
16 988 400 |
61 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
217 000 |
5 |
1 085 000 |
62 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
325 500 |
12 |
3 906 000 |
69 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
732 000 |
2 |
1 464 000 |
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen |
47 217 600 |
|||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
102 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
0 |
0 |
103 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
4 |
14 910 000 |
104 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
8 227 000 |
||
1.3.3. Bölcsődei támogatás összesen |
23 137 000 |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
105 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4 234 040 |
36 |
152 425 440 |
106 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
14 279 000 |
|
1.3.4 Szakosított szociális ellátás összesen |
166 704 440 |
|||||
107 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
329 167 040 |
||
108 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
14 |
32 171 040 |
109 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
69 339 663 |
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés összesen |
101 510 703 |
|||||
110 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
11 984 |
6 830 880 |
111 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
108 341 583 |
|||
113 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
12 441 840 |
|
117 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
12 441 840 |
||
118 |
Szociális ágazati pótlék |
forint |
44 300 431 |
|||
119 |
Működési célú támogatások |
forint |
23 470 353 |
|||
Jászladány összesen |
848 033 012” |
|||||
18. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek |
2021.évi szociális kiadás |
||
Önkormányzat |
Összesen |
||
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Természetben nyújtott eseti támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
80-90 éves lakosok támogatása |
Települési támogatás |
600 000 |
600 000 |
Első gyermek születés támogatása |
Települési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Gyermekét egyedül nevelők támogatása |
Települési támogatás |
50 000 |
50 000 |
Rendkívüli pénzbeli eseti támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Gyógyszer támogatás |
Települési támogatás |
16 000 000 |
16 000 000 |
Iskoláztatási támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kollégiumi díj támogatás |
Települési támogatás |
200 000 |
200 000 |
Szemétszállítási kedvezmény |
Települési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
Köztemetés |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Rágcsálóirtás |
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás |
Települési támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
Temetési támogatás |
Települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása |
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
Szociális Földprogram támogatása (csirke, táp) |
Települési támogatás |
2 020 800 |
2 020 800 |
Ápoláshoz kapcsolódó jövedelem-kiegészítés |
Települési támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
Egészségügyi költségekhez nyújtott támogatás |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Szociális intézmények finanszírozása |
Települési támogatás |
33 937 200 |
33 937 200 |
Ö s s z e s e n : |
92 108 000 |
92 108 000” |
|
19. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
10 089 081 |
173 874 093 |
204 010 000 |
783 221 |
2 977 000 |
98 085 000 |
489 818 395 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
- |
848 033 012 |
- |
- |
- |
- |
848 033 012 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
606 620 258 |
- |
- |
- |
- |
606 620 258 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
64 092 000 |
- |
- |
- |
- |
64 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
10 089 081 |
1 692 619 363 |
204 010 000 |
783 221 |
2 977 000 |
98 085 000 |
2 008 563 665 |
Előző évi maradvány |
552 986 |
53 086 943 |
1 156 842 |
514 195 |
353 546 |
9 198 496 |
64 863 008 |
Likvid hitel igénybevétel |
- |
150 000 000 |
- |
- |
- |
- |
150 000 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 642 067 |
1 895 706 306 |
205 166 842 |
1 297 416 |
3 330 546 |
107 283 496 |
2 223 426 673” |
20. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
73 748 584 |
165 497 346 |
246 110 913 |
145 289 945 |
11 698 381 |
106 698 210 |
749 043 379 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 656 905 |
21 344 064 |
39 121 291 |
23 121 129 |
1 995 569 |
18 670 120 |
115 909 078 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 018 126 |
225 125 691 |
143 014 905 |
26 360 630 |
13 938 693 |
177 768 637 |
613 226 682 |
Támogatás, pénzeszközátadás, ellátottak pénzbeli juttatása |
552 986 |
141 878 149 |
1 456 842 |
514 195 |
353 546 |
6 492 186 |
151 247 904 |
Finanszírozási kiadások |
- |
180 655 698 |
- |
- |
- |
- |
180 655 698 |
Tartalék |
- |
722 454 |
- |
- |
- |
- |
722 454 |
Működési kiadások összesen |
112 976 601 |
735 223 402 |
429 703 951 |
195 285 899 |
27 986 189 |
309 629 153 |
1 810 805 195” |
21. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
Óvoda és Bölcsőde |
1 297 416 |
209 241 059 |
207 943 643 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
207 943 643 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
3 330 546 |
27 993 179 |
24 662 633 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
24 662 633 |
NÜVI |
107 283 496 |
310 989 064 |
203 705 568 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
203 705 568 |
Polgármesteri Hivatal |
10 642 067 |
113 094 491 |
102 452 424 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
102 452 424 |
OMSZK |
205 166 842 |
449 779 822 |
244 612 980 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
244 612 980 |
Összesen: |
327 720 367 |
1 111 097 615 |
783 377 248 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
783 377 248” |