Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 1 842 854 565 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 2 292 594 321 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 27. mellékletben, a finanszírozási bevételeket a 29. mellékletben találhatók.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 159 713 514 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 132 880 807 Ft.
(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei intézményi bontásban a 2., 6., 10., 14., 18., és a 22. mellékletekben találhatók, a finanszírozási bevételei intézményi bontásban a 3., 7., 11., 15., 19. és a 24. mellékletekben találhatók.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 26. mellékletben, a finanszírozási kiadásokat a 28. mellékletben találhatók. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai intézményi bontásban az 1., 5., 9., 13., 17. és a 21. mellékletben találhatók, a finanszírozási kiadások intézményi bontásban a 23. mellékletben található.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások a 26. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások a 26. mellékletben találhatók.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 33. mellékletben találhatók.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.
(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 35. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 31. melléklet az önkormányzat Mérlege, a 32. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása, a 36. melléklet az önkormányzat Vagyonkimutatása, illetve az önkormányzat pénzkészlet változása a 37. melléklet.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 148 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 150 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 50 fő.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 34. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 722 454 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 449 739 756 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 30. melléklet szerint. Az intézményi jóváhagyott maradvány a 4., 8., 12., 16., 20., 25., melléklet szerint használható fel.
3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2021. évi
a) kiadási főösszegét 1 536 312 292 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 1 980 616 143 forintban állapítja meg.
9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 22. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 24. mellékletben találhatók.
(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 605 805 042 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 132 880 807 Ft.
10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként a 21. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 23. mellékletben találhatók.
11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 50 fő.
4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2021. évi
a) kiadási főösszegét 111 662 988 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 112 326 918 forintban állapítja meg.
13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 3. mellékletben találhatók.
(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 112 326 918 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben találhatók.
15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi
a) kiadási főösszegét 209 189 210 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 209 241 059 forintban állapítja meg.
17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 10. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 11. mellékletben találhatók.
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 209 241 059 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft .
18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 9. mellékletben találhatók.
19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 44 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
6. A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
20. § A képviselő-testület a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi
a) kiadási főösszegét 26 925 318 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 27 375 252 forintban állapítja meg.
21. § (1) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 14. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 15. mellékletben találhatók.
(2) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 27 375 252 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
22. § A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 13. mellékletben találhatók.
23. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
7. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
24. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2021. évi
a) kiadási főösszegét 298 884 605 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 302 017 248 forintban állapítja meg.
25. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 7. mellékletben találhatók.
(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 302 017 248 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft .
26. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben találhatók.
27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 38 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
8. Az Ozoróczky Mária Szociális Központ teljesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
28. § A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2021. évi
a) kiadási főösszegét 438 753 667 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 439 891 216 forintban állapítja meg.
29. § (1) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 18. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 19. mellékletben találhatók.
(2) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 439 891 216 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft .
30. § Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 17. mellékletben találhatók.
31. § (1) A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
32. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.
10. Záró rendelkezések
33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
34. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
70 528 184 |
67 855 938 |
67 507 990 |
99% |
Céljuttatás, projektprémium |
50 000 |
0 |
0 |
0% |
Béren kívüli juttatások |
3 955 956 |
4 651 315 |
4 651 315 |
100% |
Ruházati költségtérítés |
175 000 |
0 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
494 760 |
511 230 |
511 230 |
100% |
Egyéb költségtérítések |
0 |
116 |
0 |
0% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
727 398 |
727 398 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
75 203 900 |
73 745 997 |
73 397 933 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
2 587 |
0 |
0% |
Külső személyi juttatások |
0 |
2 587 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
75 203 900 |
73 748 584 |
73 397 933 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 223 524 |
11 656 905 |
11 441 624 |
98% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
10 634 387 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
3 498 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
803 739 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
64 686 |
54% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 690 000 |
2 990 000 |
2 813 041 |
94% |
Készletbeszerzés |
2 810 000 |
3 110 000 |
2 877 727 |
93% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
700 000 |
900 000 |
820 341 |
91% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 236 000 |
1 615 993 |
1 589 349 |
98% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 936 000 |
2 515 993 |
2 409 690 |
96% |
Közüzemi díjak |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 090 789 |
89% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
466 000 |
177 100 |
25 000 |
14% |
Közvetített szolgáltatások |
7 877 000 |
8 964 837 |
8 964 837 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 446 784 |
0% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
541 000 |
801 000 |
788 816 |
98% |
Egyéb szolgáltatások |
4 530 000 |
4 960 000 |
4 910 661 |
99% |
Szolgáltatási kiadások |
15 764 000 |
17 252 937 |
16 780 103 |
97% |
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
277 200 |
277 200 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
277 200 |
277 200 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 853 000 |
3 845 437 |
3 799 946 |
99% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
4 559 |
4 559 |
100% |
Egyéb dologi kiadások |
12 000 |
12 000 |
3 330 |
28% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 865 000 |
3 861 996 |
3 807 835 |
99% |
Dologi kiadások |
24 625 000 |
27 018 126 |
26 152 555 |
97% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
552 986 |
552 986 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
552 986 |
552 986 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások ( |
0 |
552 986 |
552 986 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
92 827 |
92 827 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
25 063 |
25 063 |
100% |
Beruházások |
0 |
117 890 |
117 890 |
100% |
Költségvetési kiadások |
112 052 424 |
113 094 491 |
111 662 988 |
99% |
2. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
10 000 |
10 000 |
100% |
Közhatalmi bevételek |
0 |
10 000 |
10 000 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
5 441 |
0 |
0% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 747 000 |
8 231 081 |
8 231 081 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
730 587 |
0% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 828 000 |
1 828 000 |
1 820 383 |
100% |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
4 559 |
4 559 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
2 754 |
28% |
Működési bevételek |
9 600 000 |
10 079 081 |
10 058 777 |
100% |
Költségvetési bevételek |
9 600 000 |
10 089 081 |
10 068 777 |
100% |
3. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
552 986 |
552 986 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
552 986 |
552 986 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 452 424 |
102 452 424 |
101 705 155 |
99% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
102 452 424 |
103 005 410 |
102 258 141 |
99% |
Finanszírozási bevételek |
102 452 424 |
103 005 410 |
102 258 141 |
99% |
4. melléklet
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
10 068 777 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
111 662 988 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-101 594 211 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
102 258 141 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
102 258 141 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
663 930 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
663 930 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
663 930 |
5. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
97 607 010 |
88 240 691 |
88 223 206 |
100% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 076 076 |
536 260 |
530 693 |
99% |
Béren kívüli juttatások |
3 040 000 |
6 549 444 |
6 495 817 |
99% |
Közlekedési költségtérítés |
1 266 924 |
1 235 624 |
1 158 796 |
94% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
433 200 |
6 627 080 |
6 621 892 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
103 423 210 |
103 189 099 |
103 030 404 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
3 509 111 |
3 509 111 |
100% |
Külső személyi juttatások |
0 |
3 509 111 |
3 509 111 |
100% |
Személyi juttatások |
103 423 210 |
106 698 210 |
106 539 515 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 607 358 |
18 670 120 |
18 358 248 |
98% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
16 175 738 |
0% |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
1 318 000 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
110 654 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
753 856 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
32 072 000 |
23 391 250 |
21 354 464 |
91% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
71 290 000 |
72 118 041 |
69 883 729 |
97% |
Árubeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
645 680 |
65% |
Készletbeszerzés |
104 362 000 |
96 509 291 |
91 883 873 |
95% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
760 000 |
755 627 |
696 194 |
92% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
755 000 |
759 373 |
759 373 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 515 000 |
1 515 000 |
1 455 567 |
96% |
Közüzemi díjak |
6 610 000 |
6 460 535 |
4 598 266 |
71% |
Vásárolt élelmezés |
80 000 |
80 000 |
44 928 |
56% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 270 000 |
3 833 032 |
2 884 148 |
75% |
Közvetített szolgáltatások |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 308 832 |
94% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
245 000 |
225 000 |
92% |
Egyéb szolgáltatások |
8 610 000 |
11 951 095 |
10 674 050 |
89% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
644 661 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
29 590 000 |
33 569 662 |
28 735 224 |
86% |
Kiküldetések kiadásai |
1 020 000 |
920 000 |
755 366 |
82% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 020 000 |
920 000 |
755 366 |
82% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 048 000 |
25 921 687 |
24 510 838 |
95% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
24 005 000 |
18 819 000 |
18 345 500 |
97% |
Egyéb dologi kiadások |
620 000 |
513 997 |
513 997 |
100% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
45 673 000 |
45 254 684 |
43 370 335 |
96% |
Dologi kiadások |
182 160 000 |
177 768 637 |
166 200 365 |
93% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
6 492 186 |
6 492 186 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
6 492 186 |
6 492 186 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 492 186 |
6 492 186 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
503 865 |
452 198 |
90% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
136 047 |
122 095 |
90% |
Beruházások |
0 |
639 912 |
574 293 |
90% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
566 928 |
566 928 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
153 071 |
153 070 |
100% |
Felújítások |
0 |
719 999 |
719 998 |
100% |
Költségvetési kiadások |
304 190 568 |
310 989 064 |
298 884 605 |
96% |
6. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
901 023 |
90% |
Szolgáltatások ellenértéke |
51 362 000 |
51 362 000 |
51 396 331 |
100% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 000 000 |
18 000 000 |
14 536 184 |
81% |
Ellátási díjak |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 676 295 |
99% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 923 000 |
14 923 000 |
13 338 705 |
89% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
132 |
0% |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
132 |
0% |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
20 978 |
0% |
Működési bevételek |
98 085 000 |
98 085 000 |
92 869 648 |
95% |
Költségvetési bevételek |
98 085 000 |
98 085 000 |
92 869 648 |
95% |
7. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
5 122 247 |
5 122 247 |
100% |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
4 076 249 |
4 076 249 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
9 198 496 |
9 198 496 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
206 105 568 |
203 705 568 |
199 949 104 |
98% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
206 105 568 |
212 904 064 |
209 147 600 |
98% |
Finanszírozási bevételek |
206 105 568 |
212 904 064 |
209 147 600 |
98% |
8. melléklet
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
42 288 917 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
245 851 487 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-203 562 570 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
205 071 351 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
205 071 351 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 508 781 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
50 580 731 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
53 033 118 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
-2 452 387 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
4 076 249 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
4 076 249 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
1 623 862 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 132 643 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 508 781 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
146 148 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
1 477 714 |
9. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
160 091 742 |
137 341 438 |
137 341 438 |
100% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
57 393 |
57 393 |
100% |
Jubileumi jutalom |
1 013 985 |
1 013 985 |
1 013 985 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
975 000 |
2 105 000 |
2 105 000 |
100% |
Közlekedési költségtérítés |
982 560 |
999 425 |
999 425 |
100% |
Egyéb költségtérítések |
0 |
20 000 |
0 |
0% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
3 146 038 |
3 146 038 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
163 063 287 |
144 683 279 |
144 663 279 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
500 000 |
606 666 |
606 666 |
100% |
Külső személyi juttatások |
500 000 |
606 666 |
606 666 |
100% |
Személyi juttatások |
163 563 287 |
145 289 945 |
145 269 945 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 598 059 |
23 121 129 |
23 121 129 |
100% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
21 899 071 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
841 279 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
380 779 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
90 000 |
147 534 |
147 534 |
100% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 479 500 |
11 897 699 |
11 897 699 |
100% |
Készletbeszerzés |
1 569 500 |
12 045 233 |
12 045 233 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
140 000 |
92 442 |
66 740 |
72% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
546 065 |
546 065 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
540 000 |
638 507 |
612 805 |
96% |
Közüzemi díjak |
4 150 000 |
4 210 020 |
4 210 020 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
110 000 |
63 800 |
63 800 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 640 000 |
2 145 460 |
2 145 460 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
955 000 |
2 607 147 |
2 607 147 |
100% |
Szolgáltatási kiadások |
7 855 000 |
9 026 427 |
9 026 427 |
100% |
Kiküldetések kiadása |
20 000 |
32 108 |
32 108 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
32 108 |
32 108 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
4 608 007 |
4 608 007 |
100% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 113 000 |
0 |
0 |
0% |
Kamatkiadások |
4 000 |
4 000 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
6 348 |
4 201 |
66% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 117 000 |
4 618 355 |
4 612 208 |
100% |
Dologi kiadások |
12 101 500 |
26 360 630 |
26 328 781 |
100% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
514 195 |
514 195 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
514 195 |
514 195 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
514 195 |
514 195 |
100% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
768 096 |
768 096 |
100% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 769 500 |
3 769 500 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
5 443 828 |
5 443 828 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
2 694 985 |
2 694 985 |
100% |
Beruházások |
0 |
12 676 409 |
12 676 409 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 006 890 |
1 006 890 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
271 861 |
271 861 |
100% |
Felújítások |
0 |
1 278 751 |
1 278 751 |
100% |
Költségvetési kiadások |
201 262 846 |
209 241 059 |
209 189 210 |
100% |
10. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
778 181 |
778 181 |
100% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
778 181 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
778 181 |
778 181 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 040 |
5 040 |
100% |
Működési bevételek |
0 |
5 040 |
5 040 |
100% |
Költségvetési bevételek |
0 |
783 221 |
783 221 |
100% |
11. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
514 195 |
514 195 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
514 195 |
514 195 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
201 262 846 |
207 943 643 |
207 943 643 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
201 262 846 |
208 457 838 |
208 457 838 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
201 262 846 |
208 457 838 |
208 457 838 |
100% |
12. melléklet
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
783 221 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
209 189 210 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-208 405 989 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
208 457 838 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
208 457 838 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
51 849 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
51 849 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
51 849 |
13. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 579 480 |
9 899 475 |
9 684 969 |
98% |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
25 000 |
25 000 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
150 000 |
270 000 |
270 000 |
100% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
118 294 |
118 294 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 729 480 |
10 312 769 |
10 098 263 |
98% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
1 313 859 |
1 313 859 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
71 753 |
70 625 |
98% |
Külső személyi juttatások |
0 |
1 385 612 |
1 384 484 |
100% |
Személyi juttatások |
12 729 480 |
11 698 381 |
11 482 747 |
98% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 995 569 |
1 995 569 |
1 756 541 |
88% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
1 699 261 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
14 713 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
42 567 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 487 880 |
1 206 344 |
1 206 344 |
100% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 770 000 |
1 648 056 |
1 648 056 |
100% |
Készletbeszerzés |
4 257 880 |
2 854 400 |
2 854 400 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
430 000 |
261 440 |
61% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
280 000 |
206 075 |
74% |
Kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
710 000 |
467 515 |
66% |
Közüzemi díjak |
4 050 000 |
3 273 277 |
3 273 277 |
100% |
Vásárolt élelmezés |
610 000 |
826 704 |
737 545 |
89% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
72 000 |
72% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 050 000 |
2 613 000 |
2 612 892 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
460 000 |
965 590 |
929 681 |
96% |
Szolgáltatási kiadások |
10 270 000 |
7 778 571 |
7 625 395 |
98% |
Kiküldetések kiadásai |
110 000 |
110 000 |
0 |
0% |
Reklám- és propagandakiadások |
500 000 |
0 |
0 |
0% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
610 000 |
110 000 |
0 |
0% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 396 600 |
2 185 722 |
2 185 722 |
100% |
Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
192 462 |
64% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 696 600 |
2 485 722 |
2 378 184 |
96% |
Dologi kiadások |
19 114 480 |
13 938 693 |
13 325 494 |
96% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
353 546 |
353 546 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
353 546 |
353 546 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
353 546 |
353 546 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
5 504 |
5 504 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 486 |
1 486 |
100% |
Beruházások |
0 |
6 990 |
6 990 |
100% |
Költségvetési kiadások |
33 839 529 |
27 993 179 |
26 925 318 |
96% |
14. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
88 935 |
88 935 |
100% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
88 935 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
88 935 |
88 935 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 257 000 |
2 257 000 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
1 240 000 |
631 065 |
13 138 |
2% |
Működési bevételek |
1 240 000 |
2 888 065 |
2 270 138 |
79% |
Költségvetési bevételek |
1 240 000 |
2 977 000 |
2 359 073 |
79% |
15. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
353 546 |
353 546 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
353 546 |
353 546 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
32 599 529 |
24 662 633 |
24 662 633 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
32 599 529 |
25 016 179 |
25 016 179 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
32 599 529 |
25 016 179 |
25 016 179 |
100% |
16. melléklet
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 359 073 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
26 925 318 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-24 566 245 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 016 179 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
25 016 179 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
449 934 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
449 934 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
449 934 |
17. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
247 369 608 |
226 786 454 |
223 791 338 |
99% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
474 500 |
474 500 |
100% |
Jubileumi jutalom |
1 946 835 |
2 298 588 |
2 298 588 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
0 |
7 335 000 |
7 335 000 |
100% |
Közlekedési költségtérítés |
2 026 140 |
1 515 887 |
1 415 871 |
93% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 934 474 |
6 934 474 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
251 342 583 |
245 344 903 |
242 249 771 |
99% |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
766 010 |
738 029 |
96% |
Külső személyi juttatások |
1 500 000 |
766 010 |
738 029 |
96% |
Személyi juttatások |
252 842 583 |
246 110 913 |
242 987 800 |
99% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 028 591 |
39 121 291 |
38 818 480 |
99% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
36 311 597 |
0% |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
181 000 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
1 115 144 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
1 210 739 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
17 015 000 |
12 565 633 |
11 173 545 |
89% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
49 110 000 |
65 107 904 |
62 734 518 |
96% |
Készletbeszerzés |
66 125 000 |
77 673 537 |
73 908 063 |
95% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
770 000 |
750 000 |
713 308 |
95% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
977 685 |
947 302 |
97% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 670 000 |
1 727 685 |
1 660 610 |
96% |
Közüzemi díjak |
20 700 000 |
16 498 571 |
15 227 380 |
92% |
Vásárolt élelmezés |
10 621 000 |
9 814 363 |
9 814 363 |
100% |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
113 334 |
113 334 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
2 040 739 |
2 000 039 |
98% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
600 000 |
725 000 |
690 000 |
95% |
Egyéb szolgáltatások |
5 950 000 |
7 824 261 |
6 950 105 |
89% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
295 853 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
41 871 000 |
37 016 268 |
34 795 221 |
94% |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
294 516 |
294 516 |
100% |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
324 516 |
324 516 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
28 444 750 |
23 879 647 |
22 693 772 |
95% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
2 026 000 |
2 026 000 |
100% |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 000 |
367 252 |
271 917 |
74% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
33 444 750 |
26 272 899 |
24 991 689 |
95% |
Dologi kiadások |
143 110 750 |
143 014 905 |
135 680 099 |
95% |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
129 500 |
43% |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
129 500 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
129 500 |
43% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
1 156 842 |
1 156 842 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 156 842 |
1 156 842 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 156 842 |
1 156 842 |
100% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
173 634 |
148 374 |
85% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
6 666 083 |
6 666 083 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 842 539 |
1 839 904 |
100% |
Beruházások |
0 |
8 682 256 |
8 654 361 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
8 971 348 |
8 918 569 |
99% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
2 422 267 |
2 408 016 |
99% |
Felújítások |
0 |
11 393 615 |
11 326 585 |
99% |
Költségvetési kiadások |
435 281 924 |
449 779 822 |
438 753 667 |
98% |
18. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 383 701 |
3 383 701 |
100% |
Ellátási díjak |
191 500 000 |
191 500 000 |
182 226 654 |
95% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 510 000 |
4 224 281 |
3 745 070 |
89% |
Egyéb működési bevételek |
9 000 000 |
4 902 018 |
4 765 969 |
97% |
Működési bevételek |
204 010 000 |
204 010 000 |
194 121 394 |
95% |
Költségvetési bevételek |
204 010 000 |
204 010 000 |
194 121 394 |
95% |
19. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 156 842 |
1 156 842 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 156 842 |
1 156 842 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
231 271 924 |
244 612 980 |
244 612 980 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
231 271 924 |
245 769 822 |
245 769 822 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
231 271 924 |
245 769 822 |
245 769 822 |
100% |
20. melléklet
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
194 121 394 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
438 753 667 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-244 632 273 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
245 769 822 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
245 769 822 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 137 549 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 137 549 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 137 549 |
21. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
104 479 617 |
117 125 337 |
84 778 508 |
72% |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
2 649 314 |
2 649 314 |
100% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
480 000 |
1 272 093 |
1 272 093 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
347 826 |
961 815 |
961 815 |
100% |
Ruházati költségtérítés |
136 500 |
136 500 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
1 256 940 |
1 256 940 |
178 519 |
14% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 522 600 |
2 522 600 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
106 700 883 |
125 924 599 |
92 362 849 |
73% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 255 824 |
13 474 946 |
13 474 946 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 518 524 |
23 672 624 |
23 672 624 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
2 425 177 |
2 425 177 |
100% |
Külső személyi juttatások |
16 774 348 |
39 572 747 |
39 572 747 |
100% |
Személyi juttatások |
123 475 231 |
165 497 346 |
131 935 596 |
80% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 156 474 |
21 344 064 |
16 788 243 |
79% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
16 178 397 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
353 345 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
256 501 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
640 000 |
7 472 951 |
4 440 841 |
59% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 636 539 |
25 522 381 |
20 620 594 |
81% |
Készletbeszerzés |
7 276 539 |
32 995 332 |
25 061 435 |
76% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
860 000 |
1 060 000 |
1 058 447 |
100% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
430 000 |
430 000 |
344 557 |
80% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 290 000 |
1 490 000 |
1 403 004 |
94% |
Közüzemi díjak |
10 423 527 |
10 423 527 |
10 004 801 |
96% |
Vásárolt élelmezés |
5 428 646 |
5 428 646 |
4 886 673 |
90% |
Bérleti és lízing díjak |
4 500 000 |
4 890 044 |
4 660 044 |
95% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 120 000 |
12 572 980 |
6 386 627 |
51% |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
200 000 |
189 100 |
95% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
51 214 800 |
72 602 753 |
60 105 562 |
83% |
Egyéb szolgáltatások |
26 580 611 |
42 666 310 |
25 901 701 |
61% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
1 886 652 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
99 267 584 |
148 784 260 |
112 134 508 |
75% |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
8 170 |
8 170 |
100% |
Reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
284 480 |
95% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
308 170 |
292 650 |
95% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 202 549 |
16 913 483 |
16 193 985 |
96% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
7 584 207 |
18 963 838 |
18 195 000 |
96% |
Kamatkiadások |
0 |
100 000 |
80 289 |
80% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
5 009 |
0% |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
1 760 000 |
1 760 000 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
3 810 608 |
3 808 644 |
100% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
24 546 756 |
41 547 929 |
38 277 918 |
92% |
Dologi kiadások |
132 680 879 |
225 125 691 |
177 169 515 |
79% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
92 108 000 |
77 772 023 |
70 014 947 |
90% |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
669 352 |
0% |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
69 345 595 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 108 000 |
77 772 023 |
70 014 947 |
90% |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
548 378 |
548 378 |
100% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
23 223 |
23 223 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
571 601 |
571 601 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
47 590 370 |
56 889 292 |
55 349 178 |
97% |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
100 000 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
55 099 178 |
0% |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
150 000 |
0% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
4 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 645 233 |
2 623 974 |
99% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
2 623 974 |
0% |
Tartalékok |
1 500 000 |
722 454 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
51 590 370 |
64 828 580 |
62 544 753 |
96% |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
18 800 575 |
30 800 575 |
4 182 000 |
14% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
165 085 692 |
482 384 455 |
67 730 552 |
14% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
633 020 |
633 020 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 000 000 |
4 892 348 |
4 892 348 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
36 386 330 |
118 665 846 |
11 267 484 |
9% |
Beruházások |
223 272 597 |
637 376 244 |
88 705 404 |
14% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
35 411 487 |
23 631 639 |
67% |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
518 744 |
0 |
0% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 000 |
9 701 166 |
6 380 543 |
66% |
Felújítások |
810 000 |
45 631 397 |
30 012 182 |
66% |
Költségvetési kiadások |
642 093 551 |
1 237 575 345 |
577 170 640 |
47% |
22. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 277 109 |
144 939 115 |
144 939 115 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
174 505 480 |
185 372 650 |
185 372 650 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
379 714 529 |
373 467 471 |
373 467 471 |
100% |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
106 204 015 |
108 341 583 |
108 341 583 |
100% |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
485 918 544 |
481 809 054 |
481 809 054 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 238 800 |
12 441 840 |
12 441 840 |
100% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
58 419 612 |
23 470 353 |
23 470 353 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
875 359 545 |
848 033 012 |
848 033 012 |
100% |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
9 069 755 |
9 069 755 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
192 568 046 |
606 620 258 |
592 158 472 |
98% |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
394 948 490 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
69 458 425 |
0% |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
64 491 300 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
63 260 257 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 067 927 591 |
1 463 723 025 |
1 449 261 239 |
99% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
110 127 979 |
110 127 979 |
100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
174 955 993 |
177 955 993 |
11 552 828 |
6% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
3 000 000 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
8 552 828 |
0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
174 955 993 |
288 083 972 |
121 680 807 |
42% |
Vagyoni tipusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 502 214 |
90% |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
4 502 214 |
0% |
Értékesítési és forgalmi adók |
60 000 000 |
122 859 221 |
125 926 841 |
102% |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
125 926 841 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 000 |
122 859 221 |
125 926 841 |
102% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 414 405 |
5 320 118 |
98% |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
143 000 |
0% |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
871 220 |
0% |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
164 868 |
0% |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
3 486 699 |
0% |
Közhatalmi bevételek |
70 000 000 |
133 273 626 |
135 749 173 |
102% |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
1 150 000 |
796 311 |
69% |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
152 670 |
153 851 |
101% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
850 404 |
1 560 835 |
1 999 672 |
128% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
363 510 |
0% |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
27 392 102 |
9 024 739 |
33% |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
2 920 183 |
0% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 110 596 |
1 188 146 |
1 202 703 |
101% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
1 921 |
2 128 |
111% |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
1 921 |
2 128 |
111% |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
61 285 |
61 285 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
0 |
23 753 |
54 603 |
230% |
Működési bevételek |
13 161 000 |
31 530 712 |
13 295 292 |
42% |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
10 800 000 |
11 200 000 |
104% |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
10 800 000 |
11 200 000 |
104% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
4 000 000 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
60 092 000 |
60 092 000 |
7 499 338 |
12% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
1 421 520 |
0% |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
2 134 081 |
0% |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
3 943 737 |
0% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 092 000 |
64 092 000 |
7 499 338 |
12% |
Költségvetési bevételek |
1 386 336 584 |
1 991 503 335 |
1 738 685 849 |
87% |
23. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
150 000 000 |
149 612 439 |
100% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
150 000 000 |
149 612 439 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 655 698 |
30 655 698 |
30 655 698 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
773 692 291 |
783 377 248 |
778 873 515 |
99% |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
804 347 989 |
964 032 946 |
959 141 652 |
99% |
Finanszírozási kiadások |
804 347 989 |
964 032 946 |
959 141 652 |
99% |
24. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
150 000 000 |
149 612 439 |
100% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
150 000 000 |
149 612 439 |
100% |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 104 956 |
60 104 956 |
60 104 956 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
60 104 956 |
60 104 956 |
60 104 956 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
32 212 899 |
0% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
60 104 956 |
210 104 956 |
241 930 294 |
115% |
Finanszírozási bevételek |
60 104 956 |
210 104 956 |
241 930 294 |
115% |
25. melléklet
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 738 685 849 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
577 170 640 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 161 515 209 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
241 930 294 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
959 141 652 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-717 211 358 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
444 303 851 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
444 303 851 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
444 303 851 |
26. melléklet
Adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
692 655 641 |
647 249 333 |
611 327 449 |
94% |
Céljuttatás, projektprémium |
50 000 |
2 674 314 |
2 674 314 |
100% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 556 076 |
2 340 246 |
2 334 679 |
100% |
Jubileumi jutalom |
2 960 820 |
3 312 573 |
3 312 573 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
8 468 782 |
21 872 574 |
21 818 947 |
100% |
Ruházati költségtérítés |
311 500 |
136 500 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
6 027 324 |
5 519 106 |
4 263 841 |
77% |
Egyéb költségtérítések |
0 |
20 116 |
0 |
0% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
433 200 |
20 075 884 |
20 070 696 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
712 463 343 |
703 200 646 |
665 802 499 |
95% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 255 824 |
13 474 946 |
13 474 946 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 018 524 |
29 102 260 |
29 102 260 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
3 265 527 |
3 233 831 |
99% |
Külső személyi juttatások |
18 774 348 |
45 842 733 |
45 811 037 |
100% |
Személyi juttatások |
731 237 691 |
749 043 379 |
711 613 536 |
95% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
115 609 575 |
115 909 078 |
110 284 265 |
95% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
102 898 451 |
0% |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
1 499 000 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
2 438 633 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
3 448 181 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
51 424 880 |
44 903 712 |
38 387 414 |
85% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
133 976 039 |
179 284 081 |
169 597 637 |
95% |
Árubeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
645 680 |
65% |
Készletbeszerzés |
186 400 919 |
225 187 793 |
208 630 731 |
93% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 230 000 |
3 988 069 |
3 616 470 |
91% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 001 000 |
4 609 116 |
4 392 721 |
95% |
Kommunikációs szolgáltatások |
7 231 000 |
8 597 185 |
8 009 191 |
93% |
Közüzemi díjak |
48 283 527 |
43 215 930 |
39 404 533 |
91% |
Vásárolt élelmezés |
16 739 646 |
16 149 713 |
15 483 509 |
96% |
Bérleti és lízing díjak |
4 500 000 |
5 003 378 |
4 773 378 |
95% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 066 000 |
18 787 651 |
11 431 614 |
61% |
Közvetített szolgáltatások |
18 877 000 |
20 164 837 |
19 462 769 |
97% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 446 784 |
0% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
60 065 800 |
79 132 213 |
66 567 730 |
84% |
Egyéb szolgáltatások |
47 085 611 |
70 974 403 |
51 973 345 |
73% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
2 827 166 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
204 617 584 |
253 428 125 |
209 096 878 |
83% |
Kiküldetések kiadásai |
1 400 000 |
1 641 994 |
1 367 360 |
83% |
Reklám- és propagandakiadások |
800 000 |
330 000 |
314 480 |
95% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 200 000 |
1 971 994 |
1 681 840 |
85% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
71 944 899 |
77 353 983 |
73 992 270 |
96% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
33 702 207 |
39 813 397 |
38 571 059 |
97% |
Kamatkiadások |
4 000 |
104 000 |
80 289 |
77% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
5 009 |
0% |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
1 760 000 |
1 760 000 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
5 932 000 |
5 010 205 |
4 794 551 |
96% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
113 343 106 |
124 041 585 |
117 438 169 |
95% |
Dologi kiadások |
513 792 609 |
613 226 682 |
544 856 809 |
89% |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
129 500 |
43% |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
129 500 |
0% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
92 108 000 |
77 772 023 |
70 014 947 |
90% |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
669 352 |
0% |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
69 345 595 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 408 000 |
78 072 023 |
70 144 447 |
90% |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
548 378 |
548 378 |
100% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
9 092 978 |
9 092 978 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
9 641 356 |
9 641 356 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
47 590 370 |
56 889 292 |
55 349 178 |
97% |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
100 000 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
55 099 178 |
0% |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
150 000 |
0% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
4 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 645 233 |
2 623 974 |
99% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
2 623 974 |
0% |
Tartalékok |
1 500 000 |
722 454 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
51 590 370 |
73 898 335 |
71 614 508 |
97% |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
18 800 575 |
30 800 575 |
4 182 000 |
14% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
165 085 692 |
483 152 551 |
68 498 648 |
14% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
4 576 154 |
4 550 894 |
99% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 000 000 |
17 604 455 |
17 552 788 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
36 386 330 |
123 365 966 |
15 951 017 |
13% |
Beruházások |
223 272 597 |
659 499 701 |
110 735 347 |
17% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
45 956 653 |
34 124 026 |
74% |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
518 744 |
0 |
0% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 000 |
12 548 365 |
9 213 490 |
73% |
Felújítások |
810 000 |
59 023 762 |
43 337 516 |
73% |
Költségvetési kiadások |
1 728 720 842 |
2 348 672 960 |
1 662 586 428 |
71% |
27. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 277 109 |
144 939 115 |
144 939 115 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
174 505 480 |
185 372 650 |
185 372 650 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
379 714 529 |
373 467 471 |
373 467 471 |
100% |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
106 204 015 |
108 341 583 |
108 341 583 |
100% |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
485 918 544 |
481 809 054 |
481 809 054 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 238 800 |
12 441 840 |
12 441 840 |
100% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
58 419 612 |
23 470 353 |
23 470 353 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
875 359 545 |
848 033 012 |
848 033 012 |
100% |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
9 069 755 |
9 069 755 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
192 568 046 |
607 487 374 |
593 025 588 |
98% |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
394 948 490 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
70 236 606 |
0% |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
64 491 300 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
63 349 192 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 067 927 591 |
1 464 590 141 |
1 450 128 355 |
99% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
110 127 979 |
110 127 979 |
100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
174 955 993 |
177 955 993 |
11 552 828 |
6% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
3 000 000 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
8 552 828 |
0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
174 955 993 |
288 083 972 |
121 680 807 |
42% |
Vagyoni tipusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 502 214 |
90% |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
4 502 214 |
0% |
Értékesítési és forgalmi adók |
60 000 000 |
122 859 221 |
125 926 841 |
102% |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
125 926 841 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 000 |
122 859 221 |
125 926 841 |
102% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 424 405 |
5 330 118 |
98% |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
143 000 |
0% |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
871 220 |
0% |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
164 868 |
0% |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
3 486 699 |
0% |
Közhatalmi bevételek |
70 000 000 |
133 283 626 |
135 759 173 |
102% |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 697 334 |
79% |
Szolgáltatások ellenértéke |
51 427 000 |
57 160 812 |
57 190 883 |
100% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
26 597 404 |
27 791 916 |
24 766 937 |
89% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 094 097 |
0% |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
27 392 102 |
9 024 739 |
33% |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
2 920 183 |
0% |
Ellátási díjak |
204 300 000 |
204 300 000 |
194 902 949 |
95% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 371 596 |
22 163 427 |
20 106 861 |
91% |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
4 559 |
4 559 |
100% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
1 921 |
2 260 |
118% |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( |
0 |
1 921 |
2 260 |
118% |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
61 285 |
61 285 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
10 250 000 |
5 571 876 |
4 862 482 |
87% |
Működési bevételek |
326 096 000 |
346 597 898 |
312 620 289 |
90% |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
10 800 000 |
11 200 000 |
104% |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
10 800 000 |
11 200 000 |
104% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
4 000 000 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
60 092 000 |
60 092 000 |
7 499 338 |
12% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
1 421 520 |
0% |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
2 134 081 |
0% |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
3 943 737 |
0% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 092 000 |
64 092 000 |
7 499 338 |
12% |
Költségvetési bevételek |
1 699 271 584 |
2 307 447 637 |
2 038 887 962 |
88% |
28. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
150 000 000 |
149 612 439 |
100% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
150 000 000 |
149 612 439 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 655 698 |
30 655 698 |
30 655 698 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
773 692 291 |
783 377 248 |
778 873 515 |
99% |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
804 347 989 |
964 032 946 |
959 141 652 |
99% |
Finanszírozási kiadások |
804 347 989 |
964 032 946 |
959 141 652 |
99% |
29. melléklet
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
150 000 000 |
149 612 439 |
100% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
150 000 000 |
149 612 439 |
100% |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 104 956 |
67 804 772 |
67 804 772 |
100% |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
4 076 249 |
4 076 249 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
60 104 956 |
71 881 021 |
71 881 021 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
32 212 899 |
0% |
Központi, irányító szervi támogatás |
773 692 291 |
783 377 248 |
778 873 515 |
99% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
833 797 247 |
1 005 258 269 |
1 032 579 874 |
103% |
Finanszírozási bevételek |
833 797 247 |
1 005 258 269 |
1 032 579 874 |
103% |
30. melléklet
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 988 307 231 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 609 553 310 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
378 753 921 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 028 503 625 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
959 141 652 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
69 361 973 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
448 115 894 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
50 580 731 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
53 033 118 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
-2 452 387 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
4 076 249 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
4 076 249 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
1 623 862 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
449 739 756 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
448 115 894 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
146 148 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
1 477 714 |
31. melléklet
Adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2020 |
Módosítások (+/-) |
2021 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 596 885 |
0 |
4 069 802 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 596 885 |
0 |
4 069 802 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 532 126 055 |
0 |
4 475 316 995 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
106 148 509 |
0 |
86 852 212 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
217 816 271 |
0 |
228 346 261 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
62 500 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 856 153 335 |
0 |
4 790 515 468 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
658 200 |
0 |
658 200 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
38 200 |
0 |
38 200 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
620 000 |
0 |
620 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
658 200 |
0 |
658 200 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 858 408 420 |
0 |
4 795 243 470 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
5 158 026 |
0 |
5 114 162 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
5 158 026 |
0 |
5 114 162 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
5 158 026 |
0 |
5 114 162 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 255 609 |
0 |
1 758 954 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 255 609 |
0 |
1 758 954 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
43 010 884 |
0 |
87 430 242 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
20 875 761 |
0 |
349 738 659 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
63 886 645 |
0 |
437 168 901 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
65 142 254 |
0 |
438 927 855 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
52 956 421 |
0 |
24 541 314 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 105 732 |
0 |
538 431 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 686 072 |
0 |
2 594 469 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
44 164 617 |
0 |
21 408 414 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 148 132 |
0 |
6 811 004 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 668 423 |
0 |
3 253 115 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 220 012 |
0 |
1 887 797 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
640 140 |
0 |
924 370 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
533 831 |
0 |
664 556 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
85 724 |
0 |
81 165 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
0 |
1 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
6 400 000 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
6 400 000 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
516 685 |
0 |
4 637 215 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
4 000 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
58 621 238 |
0 |
42 389 533 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
66 527 091 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
65 720 274 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
806 817 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
66 527 091 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
12 730 083 |
0 |
14 147 293 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
12 705 083 |
0 |
12 705 083 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
1 338 583 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
25 000 |
0 |
25 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
78 627 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 118 000 |
0 |
1 118 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
290 202 |
0 |
231 285 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
14 138 285 |
0 |
15 496 578 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
72 759 523 |
0 |
124 413 202 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 463 815 |
0 |
28 215 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
361 417 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-1 985 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 463 815 |
0 |
387 647 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-23 538 076 |
0 |
-3 498 588 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-23 538 076 |
0 |
-3 498 588 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-21 074 261 |
0 |
-3 110 941 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 980 393 962 |
0 |
5 360 587 748 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 723 936 810 |
0 |
2 723 936 810 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
309 676 229 |
0 |
309 676 229 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
83 593 939 |
0 |
83 593 939 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 958 677 690 |
0 |
1 811 764 101 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
62 500 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-146 913 589 |
0 |
369 463 558 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 929 033 579 |
0 |
5 298 434 637 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 158 811 |
0 |
1 062 765 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 778 000 |
0 |
8 293 100 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
8 368 356 |
0 |
15 538 253 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
13 305 167 |
0 |
24 894 118 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
30 655 698 |
0 |
32 212 899 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
30 655 698 |
0 |
32 212 899 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
30 655 698 |
0 |
32 212 899 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 189 644 |
0 |
4 986 875 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
26 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
209 874 |
0 |
33 219 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 399 518 |
0 |
5 046 094 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
51 360 383 |
0 |
62 153 111 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 980 393 962 |
0 |
5 360 587 748 |
32. melléklet
Adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2020 |
Módosítások (+/-) |
2021 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
162 520 085 |
0 |
215 846 763 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
292 518 937 |
0 |
279 460 975 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
9 285 513 |
0 |
9 692 524 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
464 324 535 |
0 |
505 000 262 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
2 082 252 |
0 |
426 717 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
2 082 252 |
0 |
426 717 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 488 683 458 |
0 |
1 626 906 527 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
196 701 442 |
0 |
600 645 456 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 139 967 |
0 |
101 803 975 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
21 301 980 |
0 |
82 362 818 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 717 826 847 |
0 |
2 411 718 776 |
10 Anyagköltség |
214 103 127 |
0 |
206 801 558 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
176 143 727 |
0 |
199 776 645 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
18 024 768 |
0 |
19 462 769 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
408 271 622 |
0 |
426 040 972 |
14 Bérköltség |
584 222 776 |
0 |
616 336 442 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
81 148 794 |
0 |
95 277 094 |
16 Bérjárulékok |
109 990 275 |
0 |
110 284 265 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
775 361 845 |
0 |
821 897 801 |
VI Értékcsökkenési leírás |
201 660 626 |
0 |
203 735 396 |
VII Egyéb ráfordítások |
945 823 154 |
0 |
1 095 929 999 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-146 883 613 |
0 |
369 541 587 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 702 |
0 |
2 260 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 702 |
0 |
2 260 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
32 678 |
0 |
80 289 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
32 678 |
0 |
80 289 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-29 976 |
0 |
-78 029 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-146 913 589 |
0 |
369 463 558 |
33. melléklet
Adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
129 500 |
43% |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
129 500 |
0% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
92 108 000 |
77 772 023 |
70 014 947 |
90% |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
669 352 |
0% |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
69 345 595 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 408 000 |
78 072 023 |
70 144 447 |
90% |
34. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
pályázat tárgya |
bevétel |
kiadás |
||
1 |
EFOP 1.6.2.-16-2017-00035 Komplex telepprogram |
54 092 000 |
38 241 225 |
|
2 |
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés |
0 |
2 699 300 |
|
3 |
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szociális alapellátás fejlesztése |
5 609 857 |
49 199 728 |
|
4 |
EFOP 2.4.1.-16-2017-00065 Komplex telepprogram |
0 |
15 140 860 |
|
5 |
TOP 5.3.1 Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járásban |
875 000 |
0 |
|
6 |
EFOP 3.9.2 Humánkapacitások fejlesztése Jászapáti járásban |
7 672 432 |
3 237 722 |
|
7 |
EFOP 1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése Jászapáti járásban |
6 946 180 |
2 882 279 |
|
8 |
EFOP 1.1.3 Roma nő foglalkoztatása |
371 910 |
||
9 |
TOP 2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvetés |
299 847 300 |
11 790 000 |
|
10 |
TOP 1.4.1. Óvoda bővítés |
19 905 721 |
||
11 |
VP6-7.2.1.1-20 Piac fejlesztés |
49 660 425 |
7 810 500 |
|
12 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak |
17 031 |
||
összesen |
444 608 915 |
131 390 555 |
||
35. melléklet
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Falugazdász |
JRNÖ |
Családsegítő |
Polgárőrség |
Rendőrség |
Egyéb |
Össz. |
|||||||||
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege; |
0 |
0 |
||||||||||||||
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege; |
0 |
0 |
||||||||||||||
5 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként; |
722 295 |
723 494 |
722295 |
723494 |
||||||||||||
6 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege; |
0 |
0 |
||||||||||||||
8 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. |
163561 |
289 742 |
127 680 |
113 058 |
927 945 |
820907 |
173336 |
186381 |
400 126 |
360920 |
95 789 |
738 055 |
1888437 |
3E+06 |
||
Összesen: |
163561 |
289742 |
127680 |
113058 |
927945 |
820907 |
173336 |
186381 |
400126 |
360920 |
95789 |
738055 |
722295 |
723494 |
2610732 |
3E+06 |
|
36. melléklet
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2020. év |
2021. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 831 460 554 |
4 757 807 675 |
98 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 596 885 |
4 069 802 |
255 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
1 596 885 |
4 069 802 |
255 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 596 885 |
4 069 802 |
255 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 829 205 469 |
4 753 079 673 |
98 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4 532 126 055 |
4 475 316 995 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 617 408 713 |
3 511 524 774 |
97 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
850 261 922 |
842 395 419 |
99 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
64 455 420 |
121 396 802 |
188 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
79 200 643 |
49 416 417 |
62 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
54 456 438 |
35 164 673 |
65 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
24 744 205 |
14 251 744 |
58 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
217 816 271 |
228 346 261 |
105 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
217 816 271 |
228 346 261 |
105 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
62 500 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
62 500 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
658 200 |
658 200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
658 200 |
658 200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
38 200 |
38 200 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
620 000 |
620 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
62 084 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
62 084 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
53 656 391 |
433 694 562 |
808 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
216 195 |
525 665 |
243 |
III. Forintszámlák |
C/III |
53 440 196 |
433 168 897 |
811 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
68 848 159 |
119 844 618 |
174 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
55 000 076 |
38 130 861 |
69 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
66 527 091 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
13 848 083 |
15 186 666 |
110 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-8 702 164 |
1 192 696 |
-14 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 945 325 024 |
5 312 539 551 |
107 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
4 896 670 952 |
5 250 493 740 |
107 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 474 971 737 |
2 474 971 737 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
387 208 495 |
387 208 495 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
65 537 049 |
65 537 049 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
2 121 252 444 |
1 968 891 171 |
93 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
62 500 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-152 361 273 |
353 885 288 |
-232 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
48 654 072 |
62 045 811 |
128 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
10 598 856 |
24 894 118 |
235 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
30 655 698 |
32 212 899 |
105 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
7 399 518 |
4 938 794 |
67 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 945 325 024 |
5 312 539 551 |
107 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
250 923 595 |
268 220 234 |
107 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
23 281 114 |
26 527 556 |
114 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
29 736 922 |
-26 846 772 |
-90 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
445 263 |
454 252 |
102 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2020. év |
2021. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
6 391 995 |
9 781 537 |
153 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
6 391 995 |
9 781 537 |
153 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 391 995 |
9 781 537 |
153 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
6 391 995 |
9 781 537 |
153 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
514 195 |
51 849 |
10 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
69 695 |
21 720 |
31 |
III. Forintszámlák |
C/III |
444 500 |
30 129 |
7 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
6 906 190 |
9 833 386 |
142 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
6 906 190 |
9 833 386 |
142 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
6 872 286 |
6 872 286 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7 254 735 |
7 254 735 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-10 172 488 |
-7 220 831 |
71 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2 951 657 |
2 927 196 |
99 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
6 906 190 |
9 833 386 |
142 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
16 491 298 |
19 725 822 |
120 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
10 484 283 |
13 718 807 |
131 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2020. év |
2021. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 317 460 |
974 554 |
74 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 317 460 |
974 554 |
74 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 317 460 |
974 554 |
74 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
66 620 |
66 620 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 250 840 |
907 934 |
73 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
353 546 |
449 934 |
127 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
94 440 |
337 725 |
358 |
III. Forintszámlák |
C/III |
259 106 |
112 209 |
43 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
390 000 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
390 000 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 061 006 |
1 424 488 |
69 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 061 006 |
1 424 488 |
69 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
14 216 736 |
14 216 736 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-322 612 |
-322 612 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 482 683 |
1 482 683 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-13 716 443 |
-13 315 801 |
97 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
400 642 |
-636 518 |
-159 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 061 006 |
1 424 488 |
69 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
18 343 830 |
18 349 334 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 151 449 |
7 156 953 |
100 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Jászladányi Polgármesteri Hivatal |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2020. év |
2021. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 846 597 |
6 063 133 |
158 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 846 597 |
6 063 133 |
158 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 846 597 |
6 063 133 |
158 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 846 597 |
3 846 597 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
2 216 536 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
552 986 |
663 930 |
120 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
409 965 |
386 115 |
94 |
III. Forintszámlák |
C/III |
143 021 |
277 815 |
194 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 478 115 |
3 224 457 |
130 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 478 115 |
3 224 457 |
130 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-4 559 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
6 873 139 |
9 951 520 |
145 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
6 873 139 |
9 951 520 |
145 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
29 590 976 |
29 590 976 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-2 018 747 |
-2 018 747 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
338 149 |
338 149 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-21 333 174 |
-21 037 239 |
99 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
295 935 |
3 078 381 |
1 040 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
6 873 139 |
9 951 520 |
145 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
13 572 304 |
13 728 201 |
101 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 693 806 |
4 849 703 |
103 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
-10 768 704 |
10 768 704 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2020. év |
2021. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 800 883 |
6 047 231 |
336 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 800 883 |
6 047 231 |
336 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 800 883 |
6 047 231 |
336 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 101 146 |
731 558 |
66 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
699 737 |
5 315 673 |
760 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
3 460 940 |
3 162 266 |
91 |
I. Készletek |
B/I |
3 460 940 |
3 162 266 |
91 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
9 198 496 |
3 161 316 |
34 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
451 099 |
434 024 |
96 |
III. Forintszámlák |
C/III |
8 747 397 |
2 727 292 |
31 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
112 907 |
188 472 |
167 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
112 907 |
109 845 |
97 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
78 627 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-11 344 055 |
-4 210 962 |
37 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3 229 171 |
8 348 323 |
259 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
522 860 |
8 241 023 |
1 576 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
145 676 239 |
145 676 239 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-31 518 754 |
-31 518 754 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 497 787 |
6 497 787 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-114 515 536 |
-120 132 412 |
105 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-5 616 876 |
7 718 163 |
-137 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 706 311 |
107 300 |
4 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
2 706 311 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
107 300 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3 229 171 |
8 348 323 |
259 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
18 644 431 |
22 051 399 |
118 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 413 097 |
4 482 270 |
186 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
25 491 779 |
-25 491 779 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2020. év |
2021. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
13 590 931 |
14 569 340 |
107 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
13 590 931 |
14 569 340 |
107 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13 590 931 |
14 569 340 |
107 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 259 133 |
2 282 789 |
70 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
10 331 798 |
12 286 551 |
119 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1 635 002 |
1 951 896 |
119 |
I. Készletek |
B/I |
1 635 002 |
1 951 896 |
119 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
866 640 |
906 264 |
105 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
14 215 |
53 705 |
378 |
III. Forintszámlák |
C/III |
852 425 |
852 559 |
100 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
930 342 |
1 155 655 |
124 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
640 140 |
924 370 |
144 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
290 202 |
231 285 |
80 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-1 023 483 |
-92 675 |
9 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
15 999 432 |
18 490 480 |
116 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
15 999 432 |
18 490 480 |
116 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
52 608 836 |
52 608 836 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-43 672 153 |
-43 672 153 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 483 536 |
2 483 536 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 837 113 |
4 579 213 |
-161 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
7 416 326 |
2 491 048 |
34 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
15 999 432 |
18 490 480 |
116 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
44 076 832 |
45 891 907 |
104 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
14 602 362 |
16 699 655 |
114 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
||||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2020. év |
2021. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 858 408 420 |
4 795 243 470 |
99 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 596 885 |
4 069 802 |
255 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
1 596 885 |
4 069 802 |
255 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 596 885 |
4 069 802 |
255 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 856 153 335 |
4 790 515 468 |
99 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4 532 126 055 |
4 475 316 995 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 617 408 713 |
3 511 524 774 |
97 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
850 261 922 |
842 395 419 |
99 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
64 455 420 |
121 396 802 |
188 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
106 148 509 |
86 852 212 |
82 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
54 456 438 |
35 164 673 |
65 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
8 273 496 |
6 927 564 |
84 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
43 418 575 |
44 759 975 |
103 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
217 816 271 |
228 346 261 |
105 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
217 816 271 |
228 346 261 |
105 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
62 500 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
62 500 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
658 200 |
658 200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
658 200 |
658 200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
38 200 |
38 200 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
620 000 |
620 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
5 158 026 |
5 114 162 |
99 |
I. Készletek |
B/I |
5 158 026 |
5 114 162 |
99 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
65 142 254 |
438 927 855 |
674 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1 255 609 |
1 758 954 |
140 |
III. Forintszámlák |
C/III |
63 886 645 |
437 168 901 |
684 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
72 759 523 |
124 413 202 |
171 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
58 621 238 |
42 389 533 |
72 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
66 527 091 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
14 138 285 |
15 496 578 |
110 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-21 074 261 |
-3 110 941 |
15 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 980 393 962 |
5 360 587 748 |
108 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
4 929 033 579 |
5 298 434 637 |
107 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 723 936 810 |
2 723 936 810 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
309 676 229 |
309 676 229 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
83 593 939 |
83 593 939 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1 958 677 690 |
1 811 764 101 |
92 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
62 500 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-146 913 589 |
369 463 558 |
-251 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
51 360 383 |
62 153 111 |
121 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
13 305 167 |
24 894 118 |
187 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
30 655 698 |
32 212 899 |
105 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
7 399 518 |
5 046 094 |
68 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 980 393 962 |
5 360 587 748 |
108 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
362 052 290 |
387 966 897 |
107 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
62 626 111 |
73 434 944 |
117 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
44 459 997 |
-41 569 847 |
-93 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
445 263 |
454 252 |
102 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
37. melléklet
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
65 142 254 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
1 255 609 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
63 886 645 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
373 785 601 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-2 621 728 080 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
3 071 467 836 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-67 804 772 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-4 076 249 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma |
361 417 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
1 417 210 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
1 338 583 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma |
78 627 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-58 917 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
2 202 769 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
2 202 769 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-26 000 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
176 655 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
438 927 855 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
438 927 855 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya |
349 738 659 |