Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 07. 01Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 2 204 013 559 forintban,
b) bevételi főösszegét 3 151 555 137 forintban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 27. mellékletben, a finanszírozási bevételek a 29. mellékletben találhatók.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 3 143 418 143 Ft ,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 8 136 994 Ft .
(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei intézményi bontásban a 2., 6., 10., 14., 18., és a 22. mellékletekben találhatók, a finanszírozási bevételei intézményi bontásban a 3., 7., 11., 15., 19. és a 24. mellékletekben találhatók.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 26. mellékletben, a finanszírozási kiadások a 28. mellékletben találhatók. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai intézményi bontásban az 1., 5., 9., 13., 17. és a 21. mellékletben találhatók, a finanszírozási kiadások intézményi bontásban a 23. mellékletben található.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások a 26. mellékletben,
b) felújítási kiadások a 26. mellékletben
találhatók.
(3) A helyi önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 33. mellékletben találhatók.
(4)1 A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák: a 35. melléklet a közvetett támogatásokról, a 31. melléklet az önkormányzat mérlegéről, a 32. melléklet az önkormányzat eredmény kimutatásáról, a 36. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a 37. melléklet az önkormányzat pénzkészlet változásáról, illetve a 38. melléklet az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatairól és a következő 3 évre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyletek bemutatásáról.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 180 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 190 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 51 fő.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 34. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 1 350 000 Ft , a fel nem használt céltartalék 0 Ft.
(2) Az önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 947 541 578 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 30. melléklet szerint. Az intézményi jóváhagyott maradvány a 4., 8., 12., 16., 20., 25., melléklet szerint használható fel.
(3)2 A költségvetési évben az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem volt sem belföldi, sem külföldi irányú kötelezettségként.
(4)3 Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak nincs tulajdonában gazdasági szervezet, sem gazdasági társaság, illetve nincs részesedése sem ilyenekben, így ezek működéséből származó kötelezettségek nem keletkeztek.
3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2022. évi
a) kiadási főösszegét 1 845 616 110 forintban,
b) bevételi főösszegét 2 771 967 833 forintban
állapítja meg.
9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 22. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 24. mellékletben találhatók.
(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 764 430 839 Ft ,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 7 536 994 Ft .
10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként a 21. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 23. mellékletben találhatók.
11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 45 fő.
4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2022. évi
a) kiadási főösszegét 126 407 363 forintban,
b) bevételi főösszegét 127 448 712 forintban
állapítja meg.
13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 3. mellékletben találhatók.
(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 127 448 712 Ft ,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben találhatók.
15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi
a) kiadási főösszegét 251 590 716 forintban,
b) bevételi főösszegét 251 671 076 forintban
állapítja meg.
17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 10. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 11. mellékletben találhatók.
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 251 671 076 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 9. mellékletben találhatók.
19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 52 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
6. A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
20. § A képviselő-testület a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi
a) kiadási főösszegét 33 016 772 forintban,
b) bevételi főösszegét 33 613 766 forintban
állapítja meg.
21. § (1) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 14. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 15. mellékletben találhatók.
(2) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 33 613 766 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
22. § A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 13. mellékletben találhatók.
23. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
7. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
24. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2022. évi
a) kiadási főösszegét 352 825 816 forintban,
b) bevételi főösszegét 367 675 103 forintban
állapítja meg.
25. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 7. mellékletben találhatók.
(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 367 675 103 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
26. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben találhatók.
27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
8. Az Ozoróczky Mária Szociális Központ teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
28. § A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2022. évi
a) kiadási főösszegét 514 277 900 forintban,
b) bevételi főösszegét 518 899 765 forintban
állapítja meg.
29. § (1) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 18. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 19. mellékletben találhatók.
(2) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 518 899 765 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
30. § Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 17. mellékletben találhatók.
31. § (1) A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
9. Záró rendelkezések
32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
77 748 006 |
73 206 556 |
73 206 556 |
100% |
Céljuttatás, projektprémium |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
Jubileumi jutalom |
2 623 882 |
2 623 900 |
2 623 900 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
3 437 500 |
3 799 263 |
3 731 217 |
98% |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
494 760 |
494 760 |
438 414 |
89% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 506 604 |
2 506 604 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
84 392 798 |
82 719 733 |
82 506 691 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
2 462 970 |
2 462 970 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
2 060 000 |
2 060 000 |
100% |
Külső személyi juttatások |
0 |
4 522 970 |
4 522 970 |
100% |
Személyi juttatások |
84 392 798 |
87 242 703 |
87 029 661 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 829 729 |
11 916 928 |
11 733 272 |
98% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
10 959 445 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
128 837 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
644 990 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
137 237 |
136 463 |
99% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 540 000 |
3 744 701 |
3 744 701 |
100% |
Készletbeszerzés |
2 620 000 |
3 881 938 |
3 881 164 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
564 766 |
71% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 615 000 |
2 115 000 |
1 705 036 |
81% |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 415 000 |
2 915 000 |
2 269 802 |
78% |
Közüzemi díjak |
2 150 000 |
2 419 950 |
2 419 950 |
100% |
Vásárolt élelmezés |
0 |
20 970 |
20 970 |
100% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
150 000 |
536 148 |
536 148 |
100% |
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
9 050 930 |
9 050 930 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 518 343 |
0% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
415 407 |
415 407 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
4 286 000 |
3 305 578 |
3 305 578 |
100% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
6 000 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
15 486 000 |
15 748 983 |
15 748 983 |
100% |
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
340 849 |
340 849 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
340 849 |
340 849 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 553 000 |
4 267 841 |
4 267 841 |
100% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
289 000 |
370 165 |
370 165 |
100% |
Egyéb dologi kiadások |
12 000 |
59 821 |
44 743 |
75% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 854 000 |
4 697 827 |
4 682 749 |
100% |
Dologi kiadások |
24 625 000 |
27 584 597 |
26 923 547 |
98% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
25 160 |
25 160 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
19 685 |
19 685 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
12 108 |
12 108 |
100% |
Beruházások |
0 |
56 953 |
56 953 |
100% |
Költségvetési kiadások |
120 847 527 |
127 465 111 |
126 407 363 |
99% |
2. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
9 283 638 |
9 283 638 |
100% |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
9 283 638 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 283 638 |
9 283 638 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5 000 |
5 000 |
100% |
Közhatalmi bevételek |
0 |
5 000 |
5 000 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
0 |
0% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 647 000 |
9 499 450 |
9 499 450 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 198 497 |
0% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 828 000 |
2 038 851 |
2 038 851 |
100% |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
81 165 |
81 165 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
8 601 |
86% |
Működési bevételek |
10 500 000 |
11 644 466 |
11 628 067 |
100% |
Költségvetési bevételek |
10 500 000 |
20 933 104 |
20 916 705 |
100% |
3. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
110 347 527 |
105 868 077 |
105 868 077 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
110 347 527 |
106 532 007 |
106 532 007 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
110 347 527 |
106 532 007 |
106 532 007 |
100% |
4. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
20 916 705 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
126 407 363 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-105 490 658 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
106 532 007 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
106 532 007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 041 349 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 041 349 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 041 349 |
5. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
106 874 030 |
107 080 792 |
104 364 761 |
97% |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
735 625 |
735 625 |
100% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 024 375 |
971 042 |
898 736 |
93% |
Jubileumi jutalom |
1 820 000 |
2 434 700 |
2 434 700 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
3 835 953 |
3 835 953 |
3 298 504 |
86% |
Közlekedési költségtérítés |
1 132 272 |
1 132 272 |
1 119 081 |
99% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
215 687 |
1 299 105 |
1 188 377 |
91% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
114 902 317 |
117 489 489 |
114 039 784 |
97% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
620 000 |
620 000 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 850 000 |
1 260 000 |
1 258 387 |
100% |
Külső személyi juttatások |
3 850 000 |
1 880 000 |
1 878 387 |
100% |
Személyi juttatások |
118 752 317 |
119 369 489 |
115 918 171 |
97% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 313 969 |
17 434 469 |
16 683 753 |
96% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
14 958 404 |
0% |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
1 370 000 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
9 705 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
345 644 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
5 180 000 |
6 758 002 |
6 169 180 |
91% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 465 000 |
114 282 709 |
107 044 859 |
94% |
Árubeszerzés |
1 000 000 |
1 136 208 |
1 097 656 |
97% |
Készletbeszerzés |
76 645 000 |
122 176 919 |
114 311 695 |
94% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
710 000 |
725 000 |
718 584 |
99% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
755 000 |
816 000 |
755 258 |
93% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 465 000 |
1 541 000 |
1 473 842 |
96% |
Közüzemi díjak |
5 340 000 |
9 424 143 |
8 878 669 |
94% |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
80 000 |
59 363 |
74% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
2 790 000 |
2 464 029 |
1 512 474 |
61% |
Közvetített szolgáltatások |
11 400 000 |
27 921 839 |
27 558 159 |
99% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb szolgáltatások |
7 638 000 |
8 986 304 |
8 810 248 |
98% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
760 902 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
27 238 000 |
48 876 315 |
46 818 913 |
96% |
Kiküldetések kiadásai |
600 000 |
600 000 |
584 535 |
97% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
600 000 |
600 000 |
584 535 |
97% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 614 000 |
34 691 911 |
34 044 845 |
98% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
12 965 000 |
19 084 150 |
19 084 150 |
100% |
Egyéb dologi kiadások |
650 000 |
741 909 |
730 289 |
98% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
34 229 000 |
54 517 970 |
53 859 284 |
99% |
Dologi kiadások |
140 177 000 |
227 712 204 |
217 048 269 |
95% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
3 132 643 |
3 132 643 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
3 132 643 |
3 132 643 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 132 643 |
3 132 643 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
33 843 |
33 843 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
9 137 |
9 137 |
100% |
Beruházások |
0 |
42 980 |
42 980 |
100% |
Költségvetési kiadások |
277 243 286 |
367 691 785 |
352 825 816 |
96% |
6. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 593 350 |
2 641 991 |
2 641 991 |
100% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
2 641 991 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 593 350 |
2 641 991 |
2 641 991 |
100% |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 034 594 |
1 034 594 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 010 000 |
56 283 854 |
56 283 854 |
100% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
23 688 281 |
23 688 281 |
100% |
Ellátási díjak |
14 000 000 |
15 974 752 |
15 974 752 |
100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 123 000 |
23 839 673 |
23 822 992 |
100% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek |
0 |
201 |
201 |
100% |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
201 |
201 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
0 |
110 728 |
110 727 |
100% |
Működési bevételek |
71 133 000 |
120 932 083 |
120 915 401 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
Felhalmozási bevételek |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
Költségvetési bevételek |
73 726 350 |
124 174 074 |
124 157 392 |
100% |
7. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 508 781 |
1 508 781 |
100% |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
1 623 862 |
1 623 862 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
3 132 643 |
3 132 643 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
203 516 936 |
240 385 068 |
240 385 068 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
203 516 936 |
243 517 711 |
243 517 711 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
203 516 936 |
243 517 711 |
243 517 711 |
100% |
8. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
56 756 721 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
295 620 094 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-238 863 373 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
241 893 849 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
241 893 849 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 030 476 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
67 400 671 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
57 205 722 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 194 949 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
1 623 862 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
1 623 862 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
11 818 811 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
14 849 287 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 030 476 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
1 063 693 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
10 755 118 |
9. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
187 392 613 |
179 085 295 |
179 085 295 |
100% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
107 812 |
107 812 |
100% |
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
3 120 520 |
100% |
Jubileumi jutalom |
2 475 585 |
2 273 610 |
2 273 610 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
950 000 |
1 747 000 |
1 747 000 |
100% |
Közlekedési költségtérítés |
1 299 500 |
1 052 988 |
1 010 688 |
96% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 453 248 |
5 890 009 |
5 889 972 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
196 691 466 |
193 277 234 |
193 234 897 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
2 271 000 |
2 271 000 |
100% |
Külső személyi juttatások |
1 500 000 |
2 271 000 |
2 271 000 |
100% |
Személyi juttatások |
198 191 466 |
195 548 234 |
195 505 897 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 194 638 |
25 553 125 |
25 553 125 |
100% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
24 825 915 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
392 465 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
334 745 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
185 000 |
283 721 |
283 721 |
100% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 050 000 |
7 224 130 |
7 224 130 |
100% |
Készletbeszerzés |
2 235 000 |
7 507 851 |
7 507 851 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
140 000 |
201 657 |
201 657 |
100% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
545 181 |
507 850 |
93% |
Kommunikációs szolgáltatások |
540 000 |
746 838 |
709 507 |
95% |
Közüzemi díjak |
4 600 000 |
4 782 304 |
4 782 304 |
100% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
110 000 |
459 390 |
459 390 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 640 000 |
1 749 000 |
1 749 000 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
952 000 |
5 706 024 |
5 706 024 |
100% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
280 000 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
8 302 000 |
12 696 718 |
12 696 718 |
100% |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
3 946 |
3 946 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
3 946 |
3 946 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
4 692 985 |
4 692 985 |
100% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 116 000 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
4 000 |
4 499 |
3 807 |
85% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 120 000 |
4 697 484 |
4 696 792 |
100% |
Dologi kiadások |
13 227 000 |
25 652 837 |
25 614 814 |
100% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
1 753 008 |
1 753 008 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
473 314 |
473 314 |
100% |
Beruházások |
0 |
2 226 322 |
2 226 322 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
7 990 402 |
2 165 952 |
2 165 952 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 157 408 |
472 757 |
472 757 |
100% |
Felújítások |
10 147 810 |
2 638 709 |
2 638 709 |
100% |
Költségvetési kiadások |
247 760 914 |
251 671 076 |
251 590 716 |
100% |
10. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési bevételek |
0 |
161 138 |
161 138 |
100% |
Működési bevételek |
0 |
161 138 |
161 138 |
100% |
Költségvetési bevételek |
0 |
161 138 |
161 138 |
100% |
11. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
247 760 914 |
251 458 089 |
251 458 089 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
247 760 914 |
251 509 938 |
251 509 938 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
247 760 914 |
251 509 938 |
251 509 938 |
100% |
12. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 640 242 |
444 303 851 |
444 303 851 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
443 640 242 |
444 303 851 |
444 303 851 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
37 318 885 |
0% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
443 640 242 |
628 286 837 |
665 605 722 |
106% |
Finanszírozási bevételek |
443 640 242 |
628 286 837 |
665 605 722 |
106% |
13. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
161 138 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
251 590 716 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-251 429 578 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
251 509 938 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
251 509 938 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
80 360 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
80 360 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
80 360 |
14. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 600 793 |
14 020 490 |
13 747 014 |
98% |
Jubileumi jutalom |
1 564 560 |
1 564 560 |
1 564 560 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
175 000 |
175 000 |
100% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
102 000 |
92 798 |
91% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 265 353 |
15 862 050 |
15 579 372 |
98% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
446 734 |
397 832 |
89% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
140 612 |
140 612 |
100% |
Külső személyi juttatások |
0 |
587 346 |
538 444 |
92% |
Személyi juttatások |
15 265 353 |
16 449 396 |
16 117 816 |
98% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 025 946 |
2 051 559 |
2 051 559 |
100% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
1 968 518 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
26 288 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
56 753 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 487 880 |
788 089 |
788 089 |
100% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 270 000 |
1 919 130 |
1 919 130 |
100% |
Készletbeszerzés |
3 757 880 |
2 707 219 |
2 707 219 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
240 000 |
240 000 |
122 880 |
51% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
282 223 |
184 729 |
65% |
Kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
522 223 |
307 609 |
59% |
Közüzemi díjak |
4 250 000 |
3 922 543 |
3 917 219 |
100% |
Vásárolt élelmezés |
610 000 |
288 392 |
288 392 |
100% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
100 000 |
197 808 |
197 808 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 050 000 |
3 031 366 |
3 031 366 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
460 000 |
810 000 |
765 544 |
95% |
Szolgáltatási kiadások |
10 470 000 |
8 250 109 |
8 200 329 |
99% |
Kiküldetések kiadásai |
110 000 |
0 |
0 |
0% |
Reklám- és propagandakiadások |
500 000 |
223 900 |
223 900 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
610 000 |
223 900 |
223 900 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 396 600 |
2 664 056 |
2 664 056 |
100% |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
300 000 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
278 370 |
278 370 |
100% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 696 600 |
2 942 426 |
2 942 426 |
100% |
Dologi kiadások |
18 814 480 |
14 645 877 |
14 381 483 |
98% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
13 000 |
12 583 |
97% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
4 000 |
3 397 |
85% |
Beruházások |
0 |
17 000 |
15 980 |
94% |
Költségvetési kiadások |
36 105 779 |
33 613 766 |
33 016 772 |
98% |
15. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 679 893 |
4 657 477 |
4 657 477 |
100% |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 186 230 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
2 471 247 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 679 893 |
4 657 477 |
4 657 477 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 995 793 |
3 995 793 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
1 540 000 |
59 626 |
59 626 |
100% |
Működési bevételek |
1 540 000 |
4 055 419 |
4 055 419 |
100% |
Költségvetési bevételek |
5 219 893 |
8 712 896 |
8 712 896 |
100% |
16. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
30 885 886 |
24 450 936 |
24 450 936 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 885 886 |
24 900 870 |
24 900 870 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
30 885 886 |
24 900 870 |
24 900 870 |
100% |
17. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
8 712 896 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
33 016 772 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-24 303 876 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
24 900 870 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 900 870 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
596 994 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
596 994 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
596 994 |
18. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
291 321 271 |
266 002 950 |
264 374 599 |
99% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
530 497 |
524 521 |
99% |
Jubileumi jutalom |
4 860 000 |
4 860 000 |
4 860 000 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
0 |
5 516 600 |
5 516 600 |
100% |
Közlekedési költségtérítés |
2 057 352 |
1 597 106 |
1 597 106 |
100% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
79 500 |
8 222 268 |
8 198 668 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
298 318 123 |
286 729 421 |
285 071 494 |
99% |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
2 461 787 |
2 461 787 |
100% |
Külső személyi juttatások |
1 500 000 |
2 461 787 |
2 461 787 |
100% |
Személyi juttatások |
299 818 123 |
289 191 208 |
287 533 281 |
99% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 292 680 |
39 690 287 |
39 479 040 |
99% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
37 158 171 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
1 368 462 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
952 407 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
17 015 000 |
12 713 512 |
12 691 008 |
100% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
59 110 000 |
85 530 075 |
84 928 134 |
99% |
Készletbeszerzés |
76 125 000 |
98 243 587 |
97 619 142 |
99% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
770 000 |
770 000 |
700 350 |
91% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
2 153 163 |
2 063 324 |
96% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 670 000 |
2 923 163 |
2 763 674 |
95% |
Közüzemi díjak ( |
20 700 000 |
21 899 171 |
21 899 171 |
100% |
Vásárolt élelmezés |
9 814 363 |
11 454 874 |
11 454 874 |
100% |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
36 532 |
36 532 |
100% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
4 000 000 |
3 112 741 |
2 898 474 |
93% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
600 000 |
755 000 |
755 000 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
5 950 000 |
7 502 778 |
7 480 960 |
100% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
336 220 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
41 064 363 |
44 761 096 |
44 525 011 |
99% |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
248 889 |
248 889 |
100% |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
278 889 |
278 889 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
30 579 878 |
31 217 521 |
29 649 184 |
95% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
1 335 000 |
1 335 000 |
100% |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 000 |
397 965 |
183 066 |
46% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 579 878 |
32 950 486 |
31 167 250 |
95% |
Dologi kiadások |
154 439 241 |
179 157 221 |
176 353 966 |
98% |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
200 000 |
163 000 |
82% |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
200 000 |
163 000 |
82% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
646 063 |
646 063 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 227 550 |
3 227 550 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 045 876 |
1 045 876 |
100% |
Beruházások |
0 |
4 919 489 |
4 919 489 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
3 898 000 |
3 694 153 |
3 694 153 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 052 000 |
997 422 |
997 422 |
100% |
Felújítások |
4 950 000 |
4 691 575 |
4 691 575 |
100% |
Költségvetési kiadások |
498 800 044 |
518 987 329 |
514 277 900 |
99% |
19. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 728 900 |
5 766 794 |
5 766 794 |
100% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
5 766 794 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 728 900 |
5 766 794 |
5 766 794 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 326 881 |
4 326 881 |
100% |
Ellátási díjak |
197 500 000 |
199 563 142 |
199 563 142 |
100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 970 000 |
4 502 350 |
4 414 786 |
98% |
Egyéb működési bevételek |
10 000 000 |
6 131 665 |
6 131 665 |
100% |
Működési bevételek |
210 470 000 |
214 524 038 |
214 436 474 |
100% |
Költségvetési bevételek |
212 198 900 |
220 290 832 |
220 203 268 |
100% |
20. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
286 601 144 |
297 558 948 |
297 558 948 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
286 601 144 |
298 696 497 |
298 696 497 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
286 601 144 |
298 696 497 |
298 696 497 |
100% |
21. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
220 203 268 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
514 277 900 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-294 074 632 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
298 696 497 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
298 696 497 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 621 865 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 621 865 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 621 865 |
22. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
60 450 923 |
92 261 632 |
87 533 018 |
95% |
Céljuttatás, projektprémium |
3 396 000 |
3 396 000 |
0 |
0% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
720 000 |
772 546 |
772 546 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
288 265 |
92% |
Ruházati költségtérítés |
375 500 |
375 500 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
1 734 945 |
1 734 945 |
219 870 |
13% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 924 095 |
2 924 095 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
66 989 868 |
101 777 218 |
91 737 794 |
90% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 442 502 |
16 723 387 |
16 723 387 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
22 243 106 |
24 392 321 |
24 392 321 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
69 107 006 |
63 878 148 |
8 096 284 |
13% |
Külső személyi juttatások |
107 792 614 |
104 993 856 |
49 211 992 |
47% |
Személyi juttatások |
174 782 482 |
206 771 074 |
140 949 786 |
68% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 940 864 |
21 781 040 |
14 916 081 |
68% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
13 325 625 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
716 560 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
873 896 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 007 000 |
907 000 |
574 237 |
63% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 586 510 |
27 156 329 |
23 347 901 |
86% |
Készletbeszerzés |
3 593 510 |
28 063 329 |
23 922 138 |
85% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 010 000 |
1 125 000 |
1 120 167 |
100% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
435 000 |
433 076 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 390 000 |
1 560 000 |
1 553 243 |
100% |
Közüzemi díjak |
10 383 386 |
15 994 066 |
15 354 100 |
96% |
Vásárolt élelmezés |
4 693 394 |
5 758 668 |
5 560 628 |
97% |
Bérleti és lízing díjak |
4 680 000 |
2 083 101 |
2 073 645 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 147 000 |
5 147 000 |
2 473 213 |
48% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
65 029 676 |
111 532 712 |
80 577 299 |
72% |
Egyéb szolgáltatások |
21 475 600 |
23 325 660 |
20 406 434 |
87% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
1 572 640 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
111 409 056 |
163 841 207 |
126 445 319 |
77% |
Reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
205 490 |
68% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
205 490 |
68% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 148 292 |
27 386 795 |
15 705 321 |
57% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 189 596 |
21 840 596 |
21 833 475 |
100% |
Kamatkiadások |
0 |
605 000 |
500 102 |
83% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
3 288 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
1 900 000 |
4 381 678 |
4 317 455 |
99% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 237 888 |
54 214 069 |
42 356 353 |
78% |
Dologi kiadások |
132 930 454 |
247 978 605 |
194 482 543 |
78% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
102 792 000 |
90 359 295 |
76 286 170 |
84% |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
1 667 425 |
0% |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
74 618 745 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
102 792 000 |
90 359 295 |
76 286 170 |
84% |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
2 500 606 |
2 500 606 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 500 606 |
2 500 606 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
55 789 615 |
106 437 543 |
99 790 387 |
94% |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
150 000 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
49 660 425 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
49 712 459 |
0% |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
267 503 |
0% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
3 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
4 092 588 |
3 262 369 |
80% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
3 262 369 |
0% |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 350 000 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
59 789 615 |
117 380 737 |
108 553 362 |
92% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
491 026 784 |
414 855 313 |
143 778 601 |
35% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 140 479 |
3 087 329 |
98% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
360 500 032 |
1 771 752 |
0% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
132 577 231 |
208 999 372 |
11 926 187 |
6% |
Beruházások |
623 604 015 |
987 495 196 |
160 563 869 |
16% |
Ingatlanok felújítása |
18 595 500 |
360 549 499 |
10 982 123 |
3% |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
0 |
0% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 467 293 |
82 294 872 |
2 965 173 |
4% |
Felújítások |
39 827 638 |
455 609 216 |
13 947 296 |
3% |
Költségvetési kiadások |
1 155 667 068 |
2 127 375 163 |
709 699 107 |
33% |
23. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
147 194 075 |
147 194 075 |
147 194 075 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
214 700 510 |
218 808 684 |
218 808 684 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
448 975 432 |
436 791 328 |
436 791 328 |
100% |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 154 582 |
141 784 398 |
141 784 398 |
100% |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
560 130 014 |
578 575 726 |
578 575 726 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 370 670 |
12 576 670 |
12 576 670 |
100% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
42 490 771 |
35 580 841 |
35 580 841 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
10 161 040 |
10 161 040 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
976 886 040 |
1 002 897 036 |
1 002 897 036 |
100% |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
5 435 905 |
5 435 905 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
160 067 987 |
931 457 277 |
931 457 277 |
100% |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
25 000 |
0% |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
770 049 345 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
13 425 390 |
0% |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
68 985 600 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
70 189 978 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
8 781 964 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 136 954 027 |
1 939 790 218 |
1 939 790 218 |
100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
267 160 425 |
467 498 217 |
2 686 994 |
1% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 115 434 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
571 560 |
0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő |
267 160 425 |
467 498 217 |
2 686 994 |
1% |
Vagyoni tipusú adók |
5 000 000 |
3 690 948 |
3 692 448 |
100% |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
3 692 448 |
0% |
Értékesítési és forgalmi adók |
125 000 000 |
124 133 469 |
123 623 889 |
100% |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
123 623 889 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói |
125 000 000 |
124 133 469 |
123 623 889 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
4 812 897 |
4 458 614 |
93% |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
632 201 |
0% |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
297 305 |
0% |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
2 805 192 |
0% |
Közhatalmi bevételek |
135 000 000 |
132 637 314 |
131 774 951 |
99% |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
1 730 616 |
1 730 616 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
46 252 |
93% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 035 084 |
2 488 926 |
2 488 926 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
444 290 |
0% |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 996 693 |
90% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 110 596 |
1 462 186 |
1 462 186 |
100% |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
561 224 |
726 475 |
129% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
2 725 |
2 725 |
100% |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
2 725 |
2 725 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
0 |
9 841 903 |
1 994 187 |
20% |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
1 969 313 |
0% |
Működési bevételek |
14 345 680 |
26 137 580 |
17 448 060 |
67% |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
100% |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
100% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
4 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
60 092 000 |
60 092 000 |
5 811 888 |
10% |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
1 922 018 |
0% |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
51 865 |
0% |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
3 838 005 |
0% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 092 000 |
64 092 000 |
9 811 888 |
15% |
Költségvetési bevételek |
1 623 352 132 |
2 635 005 329 |
2 106 362 111 |
80% |
24. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
32 212 899 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
879 112 407 |
919 721 118 |
919 721 118 |
100% |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
911 325 306 |
1 135 917 003 |
1 135 917 003 |
100% |
Finanszírozási kiadások |
911 325 306 |
1 135 917 003 |
1 135 917 003 |
100% |
25. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 106 362 111 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
709 699 107 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 396 663 004 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
665 605 722 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 135 917 003 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-470 311 281 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
926 351 723 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
926 351 723 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
926 351 723 |
26. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
737 387 636 |
731 657 715 |
722 311 243 |
99% |
Céljuttatás, projektprémium |
3 446 000 |
4 181 625 |
735 625 |
18% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 744 375 |
2 381 897 |
2 303 615 |
97% |
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
3 120 520 |
100% |
Jubileumi jutalom |
13 344 027 |
13 756 770 |
13 756 770 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
8 635 953 |
15 386 316 |
14 756 586 |
96% |
Ruházati költségtérítés |
414 150 |
414 150 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
6 718 829 |
6 012 071 |
4 385 159 |
73% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 748 435 |
20 944 081 |
20 800 514 |
99% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
776 559 925 |
797 855 145 |
782 170 032 |
98% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 442 502 |
16 723 387 |
16 723 387 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
23 743 106 |
30 193 025 |
30 144 123 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
74 457 006 |
69 800 547 |
14 017 070 |
20% |
Külső személyi juttatások |
114 642 614 |
116 716 959 |
60 884 580 |
52% |
Személyi juttatások |
891 202 539 |
914 572 104 |
843 054 612 |
92% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 597 826 |
118 427 408 |
110 416 830 |
93% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
103 196 078 |
0% |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
1 370 000 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
2 642 317 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
3 208 435 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
24 954 880 |
21 587 561 |
20 642 698 |
96% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
139 021 510 |
239 857 074 |
228 208 855 |
95% |
Árubeszerzés |
1 000 000 |
1 136 208 |
1 097 656 |
97% |
Készletbeszerzés |
164 976 390 |
262 580 843 |
249 949 209 |
95% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 670 000 |
3 861 657 |
3 428 404 |
89% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 090 000 |
6 346 567 |
5 649 273 |
89% |
Kommunikációs szolgáltatások |
7 760 000 |
10 208 224 |
9 077 677 |
89% |
Közüzemi díjak |
47 423 386 |
58 442 177 |
57 251 413 |
98% |
Vásárolt élelmezés |
15 167 757 |
17 602 904 |
17 384 227 |
99% |
Bérleti és lízing díjak |
4 680 000 |
2 119 633 |
2 110 177 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
12 297 000 |
11 917 116 |
8 077 507 |
68% |
Közvetített szolgáltatások |
19 500 000 |
36 972 769 |
36 609 089 |
99% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 518 343 |
0% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
74 139 676 |
117 483 485 |
86 528 072 |
74% |
Egyéb szolgáltatások |
40 761 600 |
49 636 344 |
46 474 788 |
94% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
2 955 762 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
213 969 419 |
294 174 428 |
254 435 273 |
86% |
Kiküldetések kiadásai |
990 000 |
1 193 684 |
1 178 219 |
99% |
Reklám- és propagandakiadások |
800 000 |
553 900 |
459 390 |
83% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 790 000 |
1 747 584 |
1 637 609 |
94% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
71 291 770 |
104 921 109 |
91 024 232 |
87% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
16 559 596 |
42 629 911 |
42 622 790 |
100% |
Kamatkiadások |
0 |
605 000 |
500 102 |
83% |
ebből: államháztartáson belü |
0 |
0 |
3 288 |
0% |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
300 000 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
7 566 000 |
5 864 242 |
5 557 730 |
95% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
95 717 366 |
154 020 262 |
139 704 854 |
91% |
Dologi kiadások |
484 213 175 |
722 731 341 |
654 804 622 |
91% |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
200 000 |
163 000 |
82% |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
102 792 000 |
90 359 295 |
76 286 170 |
84% |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
1 667 425 |
0% |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
74 618 745 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 092 000 |
90 559 295 |
76 449 170 |
84% |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
2 500 606 |
2 500 606 |
100% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
5 435 905 |
5 435 905 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
7 936 511 |
7 936 511 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
55 789 615 |
106 437 543 |
99 790 387 |
94% |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
150 000 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
49 660 425 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
49 712 459 |
0% |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
267 503 |
0% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
3 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
4 092 588 |
3 262 369 |
80% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
3 262 369 |
0% |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 350 000 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
59 789 615 |
122 816 642 |
113 989 267 |
93% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
491 026 784 |
415 501 376 |
144 424 664 |
35% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 165 639 |
3 112 489 |
98% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
365 547 118 |
6 818 421 |
2% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
132 577 231 |
210 543 807 |
13 470 019 |
6% |
Beruházások |
623 604 015 |
994 757 940 |
167 825 593 |
17% |
Ingatlanok felújítása |
30 483 902 |
366 409 604 |
16 842 228 |
5% |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
0 |
0% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 676 701 |
83 765 051 |
4 435 352 |
5% |
Felújítások |
54 925 448 |
462 939 500 |
21 277 580 |
5% |
Költségvetési kiadások |
2 336 424 618 |
3 426 804 230 |
1 987 817 674 |
58% |
27. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
147 194 075 |
147 194 075 |
147 194 075 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
214 700 510 |
218 808 684 |
218 808 684 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
448 975 432 |
436 791 328 |
436 791 328 |
100% |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 154 582 |
141 784 398 |
141 784 398 |
100% |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
560 130 014 |
578 575 726 |
578 575 726 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 370 670 |
12 576 670 |
12 576 670 |
100% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
42 490 771 |
35 580 841 |
35 580 841 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
10 161 040 |
10 161 040 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
976 886 040 |
1 002 897 036 |
1 002 897 036 |
100% |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
5 435 905 |
5 435 905 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
168 070 130 |
953 807 177 |
953 807 177 |
100% |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
11 494 868 |
0% |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
770 049 345 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
13 425 390 |
0% |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
68 985 600 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
81 070 010 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
8 781 964 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 144 956 170 |
1 962 140 118 |
1 962 140 118 |
100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
267 160 425 |
467 498 217 |
2 686 994 |
1% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 115 434 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
571 560 |
0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
267 160 425 |
467 498 217 |
2 686 994 |
1% |
Vagyoni tipusú adók |
5 000 000 |
3 690 948 |
3 692 448 |
100% |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
3 692 448 |
0% |
Értékesítési és forgalmi adók |
125 000 000 |
124 133 469 |
123 623 889 |
100% |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
123 623 889 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói |
125 000 000 |
124 133 469 |
123 623 889 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
4 817 897 |
4 463 614 |
93% |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
632 201 |
0% |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
297 305 |
0% |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
2 805 192 |
0% |
Közhatalmi bevételek |
135 000 000 |
132 642 314 |
131 779 951 |
99% |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 150 000 |
2 765 210 |
2 765 210 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 075 000 |
64 671 528 |
64 652 780 |
100% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
26 682 084 |
35 676 657 |
35 676 657 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 642 787 |
0% |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 996 693 |
90% |
Ellátási díjak |
211 500 000 |
215 537 894 |
215 537 894 |
100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 031 596 |
31 843 060 |
31 738 815 |
100% |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
642 389 |
807 640 |
126% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
2 926 |
2 926 |
100% |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
2 926 |
2 926 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
11 550 000 |
16 315 060 |
8 465 944 |
52% |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
1 969 313 |
0% |
Működési bevételek |
307 988 680 |
377 454 724 |
368 644 559 |
98% |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
100% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
4 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
60 092 000 |
60 092 000 |
5 811 888 |
10% |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
1 922 018 |
0% |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
51 865 |
0% |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
3 838 005 |
0% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 092 000 |
64 092 000 |
9 811 888 |
15% |
Költségvetési bevételek |
1 924 997 275 |
3 009 277 373 |
2 480 513 510 |
82% |
28. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
32 212 899 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
879 112 407 |
919 721 118 |
919 721 118 |
100% |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
911 325 306 |
1 135 917 003 |
1 135 917 003 |
100% |
Finanszírozási kiadások |
911 325 306 |
1 135 917 003 |
1 135 917 003 |
100% |
29. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 640 242 |
448 115 894 |
448 115 894 |
100% |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
1 623 862 |
1 623 862 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
443 640 242 |
449 739 756 |
449 739 756 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
37 318 885 |
0% |
Központi, irányító szervi támogatás |
879 112 407 |
919 721 118 |
919 721 118 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 322 752 649 |
1 553 443 860 |
1 590 762 745 |
102% |
Finanszírozási bevételek |
1 322 752 649 |
1 553 443 860 |
1 590 762 745 |
102% |
30. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 413 112 839 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 930 611 952 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
482 500 887 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 589 138 883 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 135 917 003 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
453 221 880 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
935 722 767 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
67 400 671 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
57 205 722 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 194 949 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
1 623 862 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
1 623 862 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
11 818 811 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
947 541 578 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
935 722 767 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
1 063 693 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
10 755 118 |
31. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2021 |
Módosítások (+/-) |
2022 |
A/I/2 Szellemi termékek |
4 069 802 |
0 |
2 268 907 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 069 802 |
0 |
2 268 907 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 475 316 995 |
0 |
4 447 517 950 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
86 852 212 |
0 |
59 845 856 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
228 346 261 |
0 |
254 686 950 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 790 515 468 |
0 |
4 762 050 756 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
658 200 |
0 |
658 200 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
38 200 |
0 |
38 200 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
620 000 |
0 |
620 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
658 200 |
0 |
658 200 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 795 243 470 |
0 |
4 764 977 863 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
5 114 162 |
0 |
6 955 497 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
5 114 162 |
0 |
6 955 497 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
5 114 162 |
0 |
6 955 497 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 758 954 |
0 |
1 411 304 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 758 954 |
0 |
1 411 304 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
87 430 242 |
0 |
76 778 483 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
349 738 659 |
0 |
866 965 006 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
437 168 901 |
0 |
943 743 489 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
438 927 855 |
0 |
945 154 793 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
24 541 314 |
0 |
22 916 502 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
538 431 |
0 |
1 089 360 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 594 469 |
0 |
2 991 522 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
21 408 414 |
0 |
18 835 620 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 811 004 |
0 |
9 362 693 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 253 115 |
0 |
5 227 192 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 887 797 |
0 |
2 967 120 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
924 370 |
0 |
0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
664 556 |
0 |
1 168 380 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
81 165 |
0 |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
0 |
1 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
6 400 000 |
0 |
1 600 000 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
6 400 000 |
0 |
1 600 000 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
4 637 215 |
0 |
3 639 275 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 000 000 |
0 |
3 000 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
42 389 533 |
0 |
37 518 470 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
66 527 091 |
0 |
69 802 208 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
65 720 274 |
0 |
69 551 297 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
806 817 |
0 |
250 911 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
66 527 091 |
0 |
69 802 208 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
14 147 293 |
0 |
20 741 859 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
12 705 083 |
0 |
20 696 859 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 338 583 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
25 000 |
0 |
45 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
78 627 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 118 000 |
0 |
1 118 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
231 285 |
0 |
32 520 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
15 496 578 |
0 |
21 892 379 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
124 413 202 |
0 |
129 213 057 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
28 215 |
0 |
2 168 477 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
361 417 |
0 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-1 985 |
0 |
-1 985 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
387 647 |
0 |
2 166 492 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 498 588 |
0 |
-3 724 629 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 498 588 |
0 |
-3 724 629 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-3 110 941 |
0 |
-1 558 137 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 360 587 748 |
0 |
5 844 743 073 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 723 936 810 |
0 |
2 723 936 810 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
309 676 229 |
0 |
309 676 229 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
83 593 939 |
0 |
83 593 939 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 811 764 101 |
0 |
2 181 227 659 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
369 463 558 |
0 |
459 433 011 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
5 298 434 637 |
0 |
5 757 867 648 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 062 765 |
0 |
2 846 662 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
8 293 100 |
0 |
397 280 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
15 538 253 |
0 |
23 552 034 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
24 894 118 |
0 |
26 795 976 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
3 254 970 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
32 212 899 |
0 |
37 318 885 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
32 212 899 |
0 |
37 318 885 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
32 212 899 |
0 |
40 573 855 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 986 875 |
0 |
3 319 426 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
26 000 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
33 219 |
0 |
86 168 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
16 100 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 046 094 |
0 |
19 505 594 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
62 153 111 |
0 |
86 875 425 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 360 587 748 |
0 |
5 844 743 073 |
32. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
Megnevezés |
2021 |
Módosítások (+/-) |
2022 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
215 846 763 |
0 |
142 823 102 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
279 460 975 |
0 |
319 843 798 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
9 692 524 |
0 |
10 076 016 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
505 000 262 |
0 |
472 742 916 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
426 717 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
426 717 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 626 906 527 |
0 |
1 922 618 154 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
600 645 456 |
0 |
959 807 177 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
101 803 975 |
0 |
2 686 994 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
82 362 818 |
0 |
56 546 131 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
2 411 718 776 |
0 |
2 941 658 456 |
10 Anyagköltség |
206 801 558 |
0 |
249 569 032 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
199 776 645 |
0 |
231 597 225 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
19 462 769 |
0 |
36 609 089 |
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
426 040 972 |
0 |
517 775 346 |
14 Bérköltség |
616 336 442 |
0 |
725 350 483 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
95 277 094 |
0 |
117 704 129 |
16 Bérjárulékok |
110 284 265 |
0 |
110 416 830 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
821 897 801 |
0 |
953 471 442 |
VI Értékcsökkenési leírás |
203 735 396 |
0 |
201 948 091 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 095 929 999 |
0 |
1 281 276 306 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
369 541 587 |
0 |
459 930 187 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
2 260 |
0 |
2 926 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 260 |
0 |
2 926 |
24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
80 289 |
0 |
500 102 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
80 289 |
0 |
500 102 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-78 029 |
0 |
-497 176 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
369 463 558 |
0 |
459 433 011 |
33. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
200 000 |
163 000 |
82% |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
102 792 000 |
90 359 295 |
76 286 170 |
84% |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
1 667 425 |
0% |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
74 618 745 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 092 000 |
90 559 295 |
76 449 170 |
84% |
34. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
pályázat tárgya |
bevétel |
kiadás |
||
teljesítés |
teljesítés |
|||
1 |
EFOP 1.6.2.-16-2017-00035 Komplex telepprogram |
0 |
59 174 036 |
|
2 |
EFOP 2.4.1.-16-2017-00065 Komplex telepprogram |
136 512 189 |
54 258 226 |
|
3 |
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szociális alapellátás fejlesztése |
336 678 |
||
4 |
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Önkormányzat épületkorszerűsítés |
134 000 273 |
10 734 675 |
|
5 |
TOP 5.3.1 Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járásban |
1 456 366 |
||
6 |
EFOP 3.9.2 Humánkapacitások fejlesztése Jászapáti járásban |
1 599 786 |
||
7 |
EFOP 1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése Jászapáti járásban |
901 033 |
||
8 |
TOP PLUSZ 1.2.1 Élhetőbb közösségi élet |
499 536 883 |
10 172 000 |
|
9 |
TOP 2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvetés |
8 996 000 |
||
11 |
VP6-7.2.1.1-20 Piac fejlesztés |
49 660 425 |
||
12 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak |
14 798 100 |
||
összesen |
770 049 345 |
212 087 325 |
35. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Falugazdász |
JRNÖ |
Családsegítő |
Polgárőrség |
Rendőrség |
Egyéb |
Össz. |
|||||||||
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
1 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege; |
0 |
0 |
||||||||||||||
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege; |
0 |
0 |
||||||||||||||
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként; |
722 295 |
723 494 |
722295 |
723494 |
||||||||||||
4 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege; |
0 |
0 |
||||||||||||||
6 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. |
290000 |
282 543 |
120 000 |
278 928 |
120 000 |
1182627 |
186000 |
656805 |
360 000 |
819485 |
120 000 |
70 714 |
1196000 |
3291102 |
||
Összesen: |
290000 |
282543 |
120000 |
278928 |
120000 |
1182627 |
186000 |
656805 |
360000 |
819485 |
120000 |
70714 |
722295 |
723494 |
1918295 |
4014596 |
36. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 757 807 675 |
4 732 559 201 |
99 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 069 802 |
2 268 907 |
55 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4 069 802 |
2 268 907 |
55 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4 069 802 |
2 268 907 |
55 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 753 079 673 |
4 729 632 094 |
99 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4 475 316 995 |
4 447 517 950 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 511 524 774 |
3 458 511 966 |
98 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
842 395 419 |
831 744 955 |
98 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
121 396 802 |
157 261 029 |
129 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
49 416 417 |
27 427 194 |
55 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
35 164 673 |
15 872 908 |
45 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
14 251 744 |
11 554 286 |
81 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
228 346 261 |
254 686 950 |
111 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
228 346 261 |
254 686 950 |
111 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
658 200 |
658 200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
658 200 |
658 200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
38 200 |
38 200 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
620 000 |
620 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
433 694 562 |
923 517 188 |
212 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
525 665 |
344 570 |
65 |
III. Forintszámlák |
C/III |
433 168 897 |
923 172 618 |
213 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
119 844 618 |
123 328 024 |
102 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
38 130 861 |
31 685 957 |
83 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
66 527 091 |
69 802 208 |
104 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
15 186 666 |
21 839 859 |
143 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 192 696 |
-559 880 |
-46 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5 312 539 551 |
5 778 844 533 |
108 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
5 250 493 740 |
5 692 469 378 |
108 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 474 971 737 |
2 474 971 737 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
387 208 495 |
387 208 495 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
65 537 049 |
65 537 049 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1 968 891 171 |
2 322 776 459 |
117 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
353 885 288 |
441 975 638 |
124 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
62 045 811 |
86 375 155 |
139 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
24 894 118 |
26 795 976 |
107 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
32 212 899 |
40 573 855 |
125 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 938 794 |
19 005 324 |
384 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5 312 539 551 |
5 778 844 533 |
108 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
268 220 234 |
269 381 212 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
26 527 556 |
22 700 629 |
85 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
26 846 772 |
-21 632 580 |
-80 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
454 252 |
343 885 |
75 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
9 781 537 |
7 539 712 |
77 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
9 781 537 |
7 539 712 |
77 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 781 537 |
7 539 712 |
77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
9 781 537 |
7 539 712 |
77 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
51 849 |
80 360 |
154 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
21 720 |
40 295 |
185 |
III. Forintszámlák |
C/III |
30 129 |
40 065 |
132 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
9 833 386 |
7 620 072 |
77 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
9 833 386 |
7 620 072 |
77 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
6 872 286 |
6 872 286 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7 254 735 |
7 254 735 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-7 220 831 |
-4 293 635 |
59 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2 927 196 |
-2 213 314 |
-75 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
9 833 386 |
7 620 072 |
77 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
19 725 822 |
20 989 886 |
106 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13 718 807 |
15 207 552 |
110 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
974 554 |
631 648 |
64 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
974 554 |
631 648 |
64 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
974 554 |
631 648 |
64 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
66 620 |
66 620 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
907 934 |
565 028 |
62 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
449 934 |
796 994 |
177 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
337 725 |
259 400 |
76 |
III. Forintszámlák |
C/III |
112 209 |
537 594 |
479 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
200 000 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
200 000 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 424 488 |
1 628 642 |
114 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 424 488 |
1 428 642 |
100 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
14 216 736 |
14 216 736 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-322 612 |
-322 612 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 482 683 |
1 482 683 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-13 315 801 |
-13 952 319 |
104 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-636 518 |
4 154 |
0 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
200 000 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
200 000 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 424 488 |
1 628 642 |
114 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
18 349 334 |
16 344 890 |
89 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 156 953 |
6 478 025 |
90 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Jászladányi Polgármesteri Hivatal |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
6 063 133 |
5 423 000 |
89 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
6 063 133 |
5 423 000 |
89 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 063 133 |
5 423 000 |
89 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 846 597 |
3 846 597 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 216 536 |
1 576 403 |
71 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
663 930 |
1 041 619 |
156 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
386 115 |
292 980 |
75 |
III. Forintszámlák |
C/III |
277 815 |
748 639 |
269 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 224 457 |
2 436 406 |
75 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 224 457 |
2 436 406 |
75 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
26 690 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
9 951 520 |
8 927 715 |
89 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
9 951 520 |
8 927 445 |
89 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
29 590 976 |
29 590 976 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-2 018 747 |
-2 018 747 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
338 149 |
338 149 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-21 037 239 |
-17 958 858 |
85 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
3 078 381 |
-1 024 075 |
-33 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
270 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
270 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
9 951 520 |
8 927 715 |
89 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
13 728 201 |
15 796 161 |
115 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 849 703 |
5 437 854 |
112 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
-10 768 704 |
10 768 704 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
6 047 231 |
4 956 016 |
81 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
6 047 231 |
4 956 016 |
81 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 047 231 |
4 956 016 |
81 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
731 558 |
493 558 |
67 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 315 673 |
4 462 458 |
83 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
3 162 266 |
4 506 980 |
142 |
I. Készletek |
B/I |
3 162 266 |
4 506 980 |
142 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
3 161 316 |
15 149 287 |
479 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
434 024 |
433 134 |
99 |
III. Forintszámlák |
C/III |
2 727 292 |
14 716 153 |
539 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
188 472 |
3 196 107 |
1 695 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
109 845 |
3 196 107 |
2 909 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
78 627 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-4 210 962 |
-937 648 |
22 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
8 348 323 |
26 870 742 |
321 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
8 241 023 |
26 570 742 |
322 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
145 676 239 |
145 676 239 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-31 518 754 |
-31 518 754 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 497 787 |
6 497 787 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-120 132 412 |
-112 414 249 |
93 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
7 718 163 |
18 329 719 |
237 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
107 300 |
300 000 |
279 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
107 300 |
300 000 |
279 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
8 348 323 |
26 870 742 |
321 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22 051 399 |
14 047 311 |
63 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 482 270 |
4 126 177 |
92 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
25 491 779 |
-25 491 779 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
14 569 340 |
13 868 286 |
95 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
14 569 340 |
13 868 286 |
95 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 569 340 |
13 868 286 |
95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 282 789 |
1 306 445 |
57 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
12 286 551 |
12 561 841 |
102 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1 951 896 |
2 448 517 |
125 |
I. Készletek |
B/I |
1 951 896 |
2 448 517 |
125 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
906 264 |
4 569 345 |
504 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
53 705 |
40 925 |
76 |
III. Forintszámlák |
C/III |
852 559 |
4 528 420 |
531 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 155 655 |
52 520 |
4 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
924 370 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
231 285 |
52 520 |
22 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-92 675 |
-87 299 |
94 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
18 490 480 |
20 851 369 |
112 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
18 490 480 |
20 851 369 |
112 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
52 608 836 |
52 608 836 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-43 672 153 |
-43 672 153 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 483 536 |
2 483 536 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
4 579 213 |
7 070 261 |
154 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2 491 048 |
2 360 889 |
94 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
18 490 480 |
20 851 369 |
112 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
45 891 907 |
46 307 847 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
16 699 655 |
17 115 595 |
102 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
||||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 795 243 470 |
4 764 977 863 |
99 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 069 802 |
2 268 907 |
56 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4 069 802 |
2 268 907 |
56 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4 069 802 |
2 268 907 |
56 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 790 515 468 |
4 762 050 756 |
99 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4 475 316 995 |
4 447 517 950 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 511 524 774 |
3 458 511 966 |
98 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
842 395 419 |
831 744 955 |
99 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
121 396 802 |
157 261 029 |
130 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
86 852 212 |
59 845 856 |
69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
35 164 673 |
15 872 908 |
45 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
6 927 564 |
5 713 220 |
82 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
44 759 975 |
38 259 728 |
85 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
228 346 261 |
254 686 950 |
112 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
228 346 261 |
254 686 950 |
112 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
658 200 |
658 200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
658 200 |
658 200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
38 200 |
38 200 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
620 000 |
620 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
5 114 162 |
6 955 497 |
136 |
I. Készletek |
B/I |
5 114 162 |
6 955 497 |
136 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
438 927 855 |
945 154 793 |
215 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1 758 954 |
1 411 304 |
80 |
III. Forintszámlák |
C/III |
437 168 901 |
943 743 489 |
216 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
124 413 202 |
129 213 057 |
104 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
42 389 533 |
37 518 470 |
89 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
66 527 091 |
69 802 208 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
15 496 578 |
21 892 379 |
141 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-3 110 941 |
-1 558 137 |
50 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5 360 587 748 |
5 844 743 073 |
109 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
5 298 434 637 |
5 757 867 648 |
109 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 723 936 810 |
2 723 936 810 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
309 676 229 |
309 676 229 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
83 593 939 |
83 593 939 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1 811 764 101 |
2 181 227 659 |
120 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
369 463 558 |
459 433 011 |
124 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
62 153 111 |
86 875 425 |
140 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
24 894 118 |
26 795 976 |
108 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
32 212 899 |
40 573 855 |
126 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 046 094 |
19 505 594 |
387 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5 360 587 748 |
5 844 743 073 |
109 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
387 966 897 |
382 867 307 |
99 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
73 434 944 |
71 065 832 |
97 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
41 569 847 |
-36 355 655 |
-87 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
454 252 |
343 885 |
76 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
37. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
438 927 855 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
1 758 954 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
437 168 901 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
506 226 938 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-3 123 734 677 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
4 071 276 255 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-448 115 894 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323] |
-1 623 862 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-361 417 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
6 594 566 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
7 991 776 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-1 338 583 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
20 000 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-78 627 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-198 765 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
1 667 449 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1 667 449 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
26 000 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-52 949 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-16 100 000 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
945 154 793 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
945 154 793 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
866 965 006 |
38. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
|||||||
Kötelezettségvállalás, hitel jellege |
Döntés, ill. felvétel éve |
Lejárat éve |
Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege |
Lejárat szerinti ütem |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 4. § (4) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdését a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 7. § (4) bekezdését a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 38. mellékletet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.