Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 2 204 013 559 forintban,
b) bevételi főösszegét 3 151 555 137 forintban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 27. mellékletben, a finanszírozási bevételek a 29. mellékletben találhatók.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 3 143 418 143 Ft ,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 8 136 994 Ft .
(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei intézményi bontásban a 2., 6., 10., 14., 18., és a 22. mellékletekben találhatók, a finanszírozási bevételei intézményi bontásban a 3., 7., 11., 15., 19. és a 24. mellékletekben találhatók.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 26. mellékletben, a finanszírozási kiadások a 28. mellékletben találhatók. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai intézményi bontásban az 1., 5., 9., 13., 17. és a 21. mellékletben találhatók, a finanszírozási kiadások intézményi bontásban a 23. mellékletben található.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások a 26. mellékletben,
b) felújítási kiadások a 26. mellékletben
találhatók.
(3) A helyi önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 33. mellékletben találhatók.
(4) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák: a 35. melléklet a közvetett támogatásokról, a 31. melléklet az önkormányzat mérlegéről, a 32. melléklet az önkormányzat eredmény kimutatásáról, a 36. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatásáról, illetve a 37. melléklet az önkormányzat pénzkészlet változásáról.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 180 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 190 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 51 fő.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 34. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 1 350 000 Ft , a fel nem használt céltartalék 0 Ft.
(2) Az önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 947 541 578 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 30. melléklet szerint. Az intézményi jóváhagyott maradvány a 4., 8., 12., 16., 20., 25., melléklet szerint használható fel.
3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2022. évi
a) kiadási főösszegét 1 845 616 110 forintban,
b) bevételi főösszegét 2 771 967 833 forintban
állapítja meg.
9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 22. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 24. mellékletben találhatók.
(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 764 430 839 Ft ,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 7 536 994 Ft .
10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként a 21. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 23. mellékletben találhatók.
11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 45 fő.
4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2022. évi
a) kiadási főösszegét 126 407 363 forintban,
b) bevételi főösszegét 127 448 712 forintban
állapítja meg.
13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 3. mellékletben találhatók.
(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 127 448 712 Ft ,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben találhatók.
15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi
a) kiadási főösszegét 251 590 716 forintban,
b) bevételi főösszegét 251 671 076 forintban
állapítja meg.
17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 10. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 11. mellékletben találhatók.
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 251 671 076 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 9. mellékletben találhatók.
19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 52 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
6. A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
20. § A képviselő-testület a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi
a) kiadási főösszegét 33 016 772 forintban,
b) bevételi főösszegét 33 613 766 forintban
állapítja meg.
21. § (1) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 14. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 15. mellékletben találhatók.
(2) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 33 613 766 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
22. § A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 13. mellékletben találhatók.
23. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
7. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
24. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2022. évi
a) kiadási főösszegét 352 825 816 forintban,
b) bevételi főösszegét 367 675 103 forintban
állapítja meg.
25. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 7. mellékletben találhatók.
(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 367 675 103 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
26. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben találhatók.
27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
8. Az Ozoróczky Mária Szociális Központ teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
28. § A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2022. évi
a) kiadási főösszegét 514 277 900 forintban,
b) bevételi főösszegét 518 899 765 forintban
állapítja meg.
29. § (1) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 18. mellékletben, a finanszírozási bevételei pedig a 19. mellékletben találhatók.
(2) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 518 899 765 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.
30. § Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az 17. mellékletben találhatók.
31. § (1) A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
9. Záró rendelkezések
32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
77 748 006 |
73 206 556 |
73 206 556 |
100% |
Céljuttatás, projektprémium |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
Jubileumi jutalom |
2 623 882 |
2 623 900 |
2 623 900 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
3 437 500 |
3 799 263 |
3 731 217 |
98% |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
494 760 |
494 760 |
438 414 |
89% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 506 604 |
2 506 604 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
84 392 798 |
82 719 733 |
82 506 691 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
2 462 970 |
2 462 970 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
2 060 000 |
2 060 000 |
100% |
Külső személyi juttatások |
0 |
4 522 970 |
4 522 970 |
100% |
Személyi juttatások |
84 392 798 |
87 242 703 |
87 029 661 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 829 729 |
11 916 928 |
11 733 272 |
98% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
10 959 445 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
128 837 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
644 990 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
137 237 |
136 463 |
99% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 540 000 |
3 744 701 |
3 744 701 |
100% |
Készletbeszerzés |
2 620 000 |
3 881 938 |
3 881 164 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
564 766 |
71% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 615 000 |
2 115 000 |
1 705 036 |
81% |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 415 000 |
2 915 000 |
2 269 802 |
78% |
Közüzemi díjak |
2 150 000 |
2 419 950 |
2 419 950 |
100% |
Vásárolt élelmezés |
0 |
20 970 |
20 970 |
100% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
150 000 |
536 148 |
536 148 |
100% |
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
9 050 930 |
9 050 930 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 518 343 |
0% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 |
415 407 |
415 407 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
4 286 000 |
3 305 578 |
3 305 578 |
100% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
6 000 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
15 486 000 |
15 748 983 |
15 748 983 |
100% |
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
340 849 |
340 849 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
340 849 |
340 849 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 553 000 |
4 267 841 |
4 267 841 |
100% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
289 000 |
370 165 |
370 165 |
100% |
Egyéb dologi kiadások |
12 000 |
59 821 |
44 743 |
75% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 854 000 |
4 697 827 |
4 682 749 |
100% |
Dologi kiadások |
24 625 000 |
27 584 597 |
26 923 547 |
98% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
25 160 |
25 160 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
19 685 |
19 685 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
12 108 |
12 108 |
100% |
Beruházások |
0 |
56 953 |
56 953 |
100% |
Költségvetési kiadások |
120 847 527 |
127 465 111 |
126 407 363 |
99% |
2. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
9 283 638 |
9 283 638 |
100% |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
9 283 638 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 283 638 |
9 283 638 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5 000 |
5 000 |
100% |
Közhatalmi bevételek |
0 |
5 000 |
5 000 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
0 |
0% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 647 000 |
9 499 450 |
9 499 450 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 198 497 |
0% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 828 000 |
2 038 851 |
2 038 851 |
100% |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
81 165 |
81 165 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
8 601 |
86% |
Működési bevételek |
10 500 000 |
11 644 466 |
11 628 067 |
100% |
Költségvetési bevételek |
10 500 000 |
20 933 104 |
20 916 705 |
100% |
3. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
663 930 |
663 930 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
110 347 527 |
105 868 077 |
105 868 077 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
110 347 527 |
106 532 007 |
106 532 007 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
110 347 527 |
106 532 007 |
106 532 007 |
100% |
4. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
20 916 705 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
126 407 363 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-105 490 658 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
106 532 007 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
106 532 007 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 041 349 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 041 349 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 041 349 |
5. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
106 874 030 |
107 080 792 |
104 364 761 |
97% |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
735 625 |
735 625 |
100% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 024 375 |
971 042 |
898 736 |
93% |
Jubileumi jutalom |
1 820 000 |
2 434 700 |
2 434 700 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
3 835 953 |
3 835 953 |
3 298 504 |
86% |
Közlekedési költségtérítés |
1 132 272 |
1 132 272 |
1 119 081 |
99% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
215 687 |
1 299 105 |
1 188 377 |
91% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
114 902 317 |
117 489 489 |
114 039 784 |
97% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
620 000 |
620 000 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 850 000 |
1 260 000 |
1 258 387 |
100% |
Külső személyi juttatások |
3 850 000 |
1 880 000 |
1 878 387 |
100% |
Személyi juttatások |
118 752 317 |
119 369 489 |
115 918 171 |
97% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 313 969 |
17 434 469 |
16 683 753 |
96% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
14 958 404 |
0% |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
1 370 000 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
9 705 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
345 644 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
5 180 000 |
6 758 002 |
6 169 180 |
91% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 465 000 |
114 282 709 |
107 044 859 |
94% |
Árubeszerzés |
1 000 000 |
1 136 208 |
1 097 656 |
97% |
Készletbeszerzés |
76 645 000 |
122 176 919 |
114 311 695 |
94% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
710 000 |
725 000 |
718 584 |
99% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
755 000 |
816 000 |
755 258 |
93% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 465 000 |
1 541 000 |
1 473 842 |
96% |
Közüzemi díjak |
5 340 000 |
9 424 143 |
8 878 669 |
94% |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
80 000 |
59 363 |
74% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
2 790 000 |
2 464 029 |
1 512 474 |
61% |
Közvetített szolgáltatások |
11 400 000 |
27 921 839 |
27 558 159 |
99% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb szolgáltatások |
7 638 000 |
8 986 304 |
8 810 248 |
98% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
760 902 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
27 238 000 |
48 876 315 |
46 818 913 |
96% |
Kiküldetések kiadásai |
600 000 |
600 000 |
584 535 |
97% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
600 000 |
600 000 |
584 535 |
97% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 614 000 |
34 691 911 |
34 044 845 |
98% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
12 965 000 |
19 084 150 |
19 084 150 |
100% |
Egyéb dologi kiadások |
650 000 |
741 909 |
730 289 |
98% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
34 229 000 |
54 517 970 |
53 859 284 |
99% |
Dologi kiadások |
140 177 000 |
227 712 204 |
217 048 269 |
95% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
3 132 643 |
3 132 643 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
3 132 643 |
3 132 643 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 132 643 |
3 132 643 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
33 843 |
33 843 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
9 137 |
9 137 |
100% |
Beruházások |
0 |
42 980 |
42 980 |
100% |
Költségvetési kiadások |
277 243 286 |
367 691 785 |
352 825 816 |
96% |
6. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 593 350 |
2 641 991 |
2 641 991 |
100% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
2 641 991 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 593 350 |
2 641 991 |
2 641 991 |
100% |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 034 594 |
1 034 594 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 010 000 |
56 283 854 |
56 283 854 |
100% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
23 688 281 |
23 688 281 |
100% |
Ellátási díjak |
14 000 000 |
15 974 752 |
15 974 752 |
100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 123 000 |
23 839 673 |
23 822 992 |
100% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek |
0 |
201 |
201 |
100% |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
201 |
201 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
0 |
110 728 |
110 727 |
100% |
Működési bevételek |
71 133 000 |
120 932 083 |
120 915 401 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
Felhalmozási bevételek |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
Költségvetési bevételek |
73 726 350 |
124 174 074 |
124 157 392 |
100% |
7. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 508 781 |
1 508 781 |
100% |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
1 623 862 |
1 623 862 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
3 132 643 |
3 132 643 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
203 516 936 |
240 385 068 |
240 385 068 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
203 516 936 |
243 517 711 |
243 517 711 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
203 516 936 |
243 517 711 |
243 517 711 |
100% |
8. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
56 756 721 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
295 620 094 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-238 863 373 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
241 893 849 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
241 893 849 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 030 476 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
67 400 671 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
57 205 722 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 194 949 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
1 623 862 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
1 623 862 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
11 818 811 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
14 849 287 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 030 476 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
1 063 693 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
10 755 118 |
9. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
187 392 613 |
179 085 295 |
179 085 295 |
100% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
107 812 |
107 812 |
100% |
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
3 120 520 |
100% |
Jubileumi jutalom |
2 475 585 |
2 273 610 |
2 273 610 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
950 000 |
1 747 000 |
1 747 000 |
100% |
Közlekedési költségtérítés |
1 299 500 |
1 052 988 |
1 010 688 |
96% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 453 248 |
5 890 009 |
5 889 972 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
196 691 466 |
193 277 234 |
193 234 897 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
2 271 000 |
2 271 000 |
100% |
Külső személyi juttatások |
1 500 000 |
2 271 000 |
2 271 000 |
100% |
Személyi juttatások |
198 191 466 |
195 548 234 |
195 505 897 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 194 638 |
25 553 125 |
25 553 125 |
100% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
24 825 915 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
392 465 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
334 745 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
185 000 |
283 721 |
283 721 |
100% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 050 000 |
7 224 130 |
7 224 130 |
100% |
Készletbeszerzés |
2 235 000 |
7 507 851 |
7 507 851 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
140 000 |
201 657 |
201 657 |
100% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
545 181 |
507 850 |
93% |
Kommunikációs szolgáltatások |
540 000 |
746 838 |
709 507 |
95% |
Közüzemi díjak |
4 600 000 |
4 782 304 |
4 782 304 |
100% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
110 000 |
459 390 |
459 390 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 640 000 |
1 749 000 |
1 749 000 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
952 000 |
5 706 024 |
5 706 024 |
100% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
280 000 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
8 302 000 |
12 696 718 |
12 696 718 |
100% |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
3 946 |
3 946 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
3 946 |
3 946 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
4 692 985 |
4 692 985 |
100% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 116 000 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
4 000 |
4 499 |
3 807 |
85% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 120 000 |
4 697 484 |
4 696 792 |
100% |
Dologi kiadások |
13 227 000 |
25 652 837 |
25 614 814 |
100% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
1 753 008 |
1 753 008 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
473 314 |
473 314 |
100% |
Beruházások |
0 |
2 226 322 |
2 226 322 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
7 990 402 |
2 165 952 |
2 165 952 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 157 408 |
472 757 |
472 757 |
100% |
Felújítások |
10 147 810 |
2 638 709 |
2 638 709 |
100% |
Költségvetési kiadások |
247 760 914 |
251 671 076 |
251 590 716 |
100% |
10. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési bevételek |
0 |
161 138 |
161 138 |
100% |
Működési bevételek |
0 |
161 138 |
161 138 |
100% |
Költségvetési bevételek |
0 |
161 138 |
161 138 |
100% |
11. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
51 849 |
51 849 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
247 760 914 |
251 458 089 |
251 458 089 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
247 760 914 |
251 509 938 |
251 509 938 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
247 760 914 |
251 509 938 |
251 509 938 |
100% |
12. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 640 242 |
444 303 851 |
444 303 851 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
443 640 242 |
444 303 851 |
444 303 851 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
37 318 885 |
0% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
443 640 242 |
628 286 837 |
665 605 722 |
106% |
Finanszírozási bevételek |
443 640 242 |
628 286 837 |
665 605 722 |
106% |
13. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
161 138 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
251 590 716 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-251 429 578 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
251 509 938 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
251 509 938 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
80 360 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
80 360 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
80 360 |
14. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 600 793 |
14 020 490 |
13 747 014 |
98% |
Jubileumi jutalom |
1 564 560 |
1 564 560 |
1 564 560 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
175 000 |
175 000 |
100% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
102 000 |
92 798 |
91% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 265 353 |
15 862 050 |
15 579 372 |
98% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
446 734 |
397 832 |
89% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
140 612 |
140 612 |
100% |
Külső személyi juttatások |
0 |
587 346 |
538 444 |
92% |
Személyi juttatások |
15 265 353 |
16 449 396 |
16 117 816 |
98% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 025 946 |
2 051 559 |
2 051 559 |
100% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
1 968 518 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
26 288 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
56 753 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 487 880 |
788 089 |
788 089 |
100% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 270 000 |
1 919 130 |
1 919 130 |
100% |
Készletbeszerzés |
3 757 880 |
2 707 219 |
2 707 219 |
100% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
240 000 |
240 000 |
122 880 |
51% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
282 223 |
184 729 |
65% |
Kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
522 223 |
307 609 |
59% |
Közüzemi díjak |
4 250 000 |
3 922 543 |
3 917 219 |
100% |
Vásárolt élelmezés |
610 000 |
288 392 |
288 392 |
100% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
100 000 |
197 808 |
197 808 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 050 000 |
3 031 366 |
3 031 366 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
460 000 |
810 000 |
765 544 |
95% |
Szolgáltatási kiadások |
10 470 000 |
8 250 109 |
8 200 329 |
99% |
Kiküldetések kiadásai |
110 000 |
0 |
0 |
0% |
Reklám- és propagandakiadások |
500 000 |
223 900 |
223 900 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
610 000 |
223 900 |
223 900 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 396 600 |
2 664 056 |
2 664 056 |
100% |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
300 000 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
278 370 |
278 370 |
100% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 696 600 |
2 942 426 |
2 942 426 |
100% |
Dologi kiadások |
18 814 480 |
14 645 877 |
14 381 483 |
98% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
13 000 |
12 583 |
97% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
4 000 |
3 397 |
85% |
Beruházások |
0 |
17 000 |
15 980 |
94% |
Költségvetési kiadások |
36 105 779 |
33 613 766 |
33 016 772 |
98% |
15. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 679 893 |
4 657 477 |
4 657 477 |
100% |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 186 230 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
2 471 247 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 679 893 |
4 657 477 |
4 657 477 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 995 793 |
3 995 793 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
1 540 000 |
59 626 |
59 626 |
100% |
Működési bevételek |
1 540 000 |
4 055 419 |
4 055 419 |
100% |
Költségvetési bevételek |
5 219 893 |
8 712 896 |
8 712 896 |
100% |
16. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
449 934 |
449 934 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
30 885 886 |
24 450 936 |
24 450 936 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 885 886 |
24 900 870 |
24 900 870 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
30 885 886 |
24 900 870 |
24 900 870 |
100% |
17. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
8 712 896 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
33 016 772 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-24 303 876 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
24 900 870 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 900 870 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
596 994 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
596 994 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
596 994 |
18. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
291 321 271 |
266 002 950 |
264 374 599 |
99% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
530 497 |
524 521 |
99% |
Jubileumi jutalom |
4 860 000 |
4 860 000 |
4 860 000 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
0 |
5 516 600 |
5 516 600 |
100% |
Közlekedési költségtérítés |
2 057 352 |
1 597 106 |
1 597 106 |
100% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
79 500 |
8 222 268 |
8 198 668 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
298 318 123 |
286 729 421 |
285 071 494 |
99% |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
2 461 787 |
2 461 787 |
100% |
Külső személyi juttatások |
1 500 000 |
2 461 787 |
2 461 787 |
100% |
Személyi juttatások |
299 818 123 |
289 191 208 |
287 533 281 |
99% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 292 680 |
39 690 287 |
39 479 040 |
99% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
37 158 171 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
1 368 462 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
952 407 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
17 015 000 |
12 713 512 |
12 691 008 |
100% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
59 110 000 |
85 530 075 |
84 928 134 |
99% |
Készletbeszerzés |
76 125 000 |
98 243 587 |
97 619 142 |
99% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
770 000 |
770 000 |
700 350 |
91% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
2 153 163 |
2 063 324 |
96% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 670 000 |
2 923 163 |
2 763 674 |
95% |
Közüzemi díjak ( |
20 700 000 |
21 899 171 |
21 899 171 |
100% |
Vásárolt élelmezés |
9 814 363 |
11 454 874 |
11 454 874 |
100% |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
36 532 |
36 532 |
100% |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
4 000 000 |
3 112 741 |
2 898 474 |
93% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
600 000 |
755 000 |
755 000 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
5 950 000 |
7 502 778 |
7 480 960 |
100% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
336 220 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
41 064 363 |
44 761 096 |
44 525 011 |
99% |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
248 889 |
248 889 |
100% |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
278 889 |
278 889 |
100% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
30 579 878 |
31 217 521 |
29 649 184 |
95% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
1 335 000 |
1 335 000 |
100% |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 000 |
397 965 |
183 066 |
46% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 579 878 |
32 950 486 |
31 167 250 |
95% |
Dologi kiadások |
154 439 241 |
179 157 221 |
176 353 966 |
98% |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
200 000 |
163 000 |
82% |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
200 000 |
163 000 |
82% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
646 063 |
646 063 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 227 550 |
3 227 550 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 045 876 |
1 045 876 |
100% |
Beruházások |
0 |
4 919 489 |
4 919 489 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
3 898 000 |
3 694 153 |
3 694 153 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 052 000 |
997 422 |
997 422 |
100% |
Felújítások |
4 950 000 |
4 691 575 |
4 691 575 |
100% |
Költségvetési kiadások |
498 800 044 |
518 987 329 |
514 277 900 |
99% |
19. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 728 900 |
5 766 794 |
5 766 794 |
100% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
5 766 794 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 728 900 |
5 766 794 |
5 766 794 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 326 881 |
4 326 881 |
100% |
Ellátási díjak |
197 500 000 |
199 563 142 |
199 563 142 |
100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 970 000 |
4 502 350 |
4 414 786 |
98% |
Egyéb működési bevételek |
10 000 000 |
6 131 665 |
6 131 665 |
100% |
Működési bevételek |
210 470 000 |
214 524 038 |
214 436 474 |
100% |
Költségvetési bevételek |
212 198 900 |
220 290 832 |
220 203 268 |
100% |
20. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 137 549 |
1 137 549 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatás |
286 601 144 |
297 558 948 |
297 558 948 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
286 601 144 |
298 696 497 |
298 696 497 |
100% |
Finanszírozási bevételek |
286 601 144 |
298 696 497 |
298 696 497 |
100% |
21. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
220 203 268 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
514 277 900 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-294 074 632 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
298 696 497 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
298 696 497 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 621 865 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 621 865 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 621 865 |
22. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
60 450 923 |
92 261 632 |
87 533 018 |
95% |
Céljuttatás, projektprémium |
3 396 000 |
3 396 000 |
0 |
0% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
720 000 |
772 546 |
772 546 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
288 265 |
92% |
Ruházati költségtérítés |
375 500 |
375 500 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
1 734 945 |
1 734 945 |
219 870 |
13% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 924 095 |
2 924 095 |
100% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
66 989 868 |
101 777 218 |
91 737 794 |
90% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 442 502 |
16 723 387 |
16 723 387 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
22 243 106 |
24 392 321 |
24 392 321 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
69 107 006 |
63 878 148 |
8 096 284 |
13% |
Külső személyi juttatások |
107 792 614 |
104 993 856 |
49 211 992 |
47% |
Személyi juttatások |
174 782 482 |
206 771 074 |
140 949 786 |
68% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 940 864 |
21 781 040 |
14 916 081 |
68% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
13 325 625 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
716 560 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
873 896 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 007 000 |
907 000 |
574 237 |
63% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 586 510 |
27 156 329 |
23 347 901 |
86% |
Készletbeszerzés |
3 593 510 |
28 063 329 |
23 922 138 |
85% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 010 000 |
1 125 000 |
1 120 167 |
100% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
435 000 |
433 076 |
100% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 390 000 |
1 560 000 |
1 553 243 |
100% |
Közüzemi díjak |
10 383 386 |
15 994 066 |
15 354 100 |
96% |
Vásárolt élelmezés |
4 693 394 |
5 758 668 |
5 560 628 |
97% |
Bérleti és lízing díjak |
4 680 000 |
2 083 101 |
2 073 645 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 147 000 |
5 147 000 |
2 473 213 |
48% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
65 029 676 |
111 532 712 |
80 577 299 |
72% |
Egyéb szolgáltatások |
21 475 600 |
23 325 660 |
20 406 434 |
87% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
1 572 640 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
111 409 056 |
163 841 207 |
126 445 319 |
77% |
Reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
205 490 |
68% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
205 490 |
68% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 148 292 |
27 386 795 |
15 705 321 |
57% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 189 596 |
21 840 596 |
21 833 475 |
100% |
Kamatkiadások |
0 |
605 000 |
500 102 |
83% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
3 288 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
1 900 000 |
4 381 678 |
4 317 455 |
99% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 237 888 |
54 214 069 |
42 356 353 |
78% |
Dologi kiadások |
132 930 454 |
247 978 605 |
194 482 543 |
78% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
102 792 000 |
90 359 295 |
76 286 170 |
84% |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
1 667 425 |
0% |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
74 618 745 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
102 792 000 |
90 359 295 |
76 286 170 |
84% |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
2 500 606 |
2 500 606 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 500 606 |
2 500 606 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
55 789 615 |
106 437 543 |
99 790 387 |
94% |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
150 000 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
49 660 425 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
49 712 459 |
0% |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
267 503 |
0% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
3 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
4 092 588 |
3 262 369 |
80% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
3 262 369 |
0% |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 350 000 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
59 789 615 |
117 380 737 |
108 553 362 |
92% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
491 026 784 |
414 855 313 |
143 778 601 |
35% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 140 479 |
3 087 329 |
98% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
360 500 032 |
1 771 752 |
0% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
132 577 231 |
208 999 372 |
11 926 187 |
6% |
Beruházások |
623 604 015 |
987 495 196 |
160 563 869 |
16% |
Ingatlanok felújítása |
18 595 500 |
360 549 499 |
10 982 123 |
3% |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
0 |
0% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 467 293 |
82 294 872 |
2 965 173 |
4% |
Felújítások |
39 827 638 |
455 609 216 |
13 947 296 |
3% |
Költségvetési kiadások |
1 155 667 068 |
2 127 375 163 |
709 699 107 |
33% |
23. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
147 194 075 |
147 194 075 |
147 194 075 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
214 700 510 |
218 808 684 |
218 808 684 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
448 975 432 |
436 791 328 |
436 791 328 |
100% |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 154 582 |
141 784 398 |
141 784 398 |
100% |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
560 130 014 |
578 575 726 |
578 575 726 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 370 670 |
12 576 670 |
12 576 670 |
100% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
42 490 771 |
35 580 841 |
35 580 841 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
10 161 040 |
10 161 040 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
976 886 040 |
1 002 897 036 |
1 002 897 036 |
100% |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
5 435 905 |
5 435 905 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
160 067 987 |
931 457 277 |
931 457 277 |
100% |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
25 000 |
0% |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
770 049 345 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
13 425 390 |
0% |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
68 985 600 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
70 189 978 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
8 781 964 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 136 954 027 |
1 939 790 218 |
1 939 790 218 |
100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
267 160 425 |
467 498 217 |
2 686 994 |
1% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 115 434 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
571 560 |
0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő |
267 160 425 |
467 498 217 |
2 686 994 |
1% |
Vagyoni tipusú adók |
5 000 000 |
3 690 948 |
3 692 448 |
100% |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
3 692 448 |
0% |
Értékesítési és forgalmi adók |
125 000 000 |
124 133 469 |
123 623 889 |
100% |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
123 623 889 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói |
125 000 000 |
124 133 469 |
123 623 889 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
4 812 897 |
4 458 614 |
93% |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
632 201 |
0% |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
297 305 |
0% |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
2 805 192 |
0% |
Közhatalmi bevételek |
135 000 000 |
132 637 314 |
131 774 951 |
99% |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
1 730 616 |
1 730 616 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
46 252 |
93% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 035 084 |
2 488 926 |
2 488 926 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
444 290 |
0% |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 996 693 |
90% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 110 596 |
1 462 186 |
1 462 186 |
100% |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
561 224 |
726 475 |
129% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
2 725 |
2 725 |
100% |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
2 725 |
2 725 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
0 |
9 841 903 |
1 994 187 |
20% |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
1 969 313 |
0% |
Működési bevételek |
14 345 680 |
26 137 580 |
17 448 060 |
67% |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
100% |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
100% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
4 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
60 092 000 |
60 092 000 |
5 811 888 |
10% |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
1 922 018 |
0% |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
51 865 |
0% |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
3 838 005 |
0% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 092 000 |
64 092 000 |
9 811 888 |
15% |
Költségvetési bevételek |
1 623 352 132 |
2 635 005 329 |
2 106 362 111 |
80% |
24. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
32 212 899 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
879 112 407 |
919 721 118 |
919 721 118 |
100% |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
911 325 306 |
1 135 917 003 |
1 135 917 003 |
100% |
Finanszírozási kiadások |
911 325 306 |
1 135 917 003 |
1 135 917 003 |
100% |
25. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 106 362 111 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
709 699 107 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 396 663 004 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
665 605 722 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 135 917 003 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-470 311 281 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
926 351 723 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
926 351 723 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
926 351 723 |
26. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
737 387 636 |
731 657 715 |
722 311 243 |
99% |
Céljuttatás, projektprémium |
3 446 000 |
4 181 625 |
735 625 |
18% |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 744 375 |
2 381 897 |
2 303 615 |
97% |
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
3 120 520 |
100% |
Jubileumi jutalom |
13 344 027 |
13 756 770 |
13 756 770 |
100% |
Béren kívüli juttatások |
8 635 953 |
15 386 316 |
14 756 586 |
96% |
Ruházati költségtérítés |
414 150 |
414 150 |
0 |
0% |
Közlekedési költségtérítés |
6 718 829 |
6 012 071 |
4 385 159 |
73% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 748 435 |
20 944 081 |
20 800 514 |
99% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
776 559 925 |
797 855 145 |
782 170 032 |
98% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 442 502 |
16 723 387 |
16 723 387 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
23 743 106 |
30 193 025 |
30 144 123 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatások |
74 457 006 |
69 800 547 |
14 017 070 |
20% |
Külső személyi juttatások |
114 642 614 |
116 716 959 |
60 884 580 |
52% |
Személyi juttatások |
891 202 539 |
914 572 104 |
843 054 612 |
92% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 597 826 |
118 427 408 |
110 416 830 |
93% |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
103 196 078 |
0% |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
1 370 000 |
0% |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
2 642 317 |
0% |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
3 208 435 |
0% |
Szakmai anyagok beszerzése |
24 954 880 |
21 587 561 |
20 642 698 |
96% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
139 021 510 |
239 857 074 |
228 208 855 |
95% |
Árubeszerzés |
1 000 000 |
1 136 208 |
1 097 656 |
97% |
Készletbeszerzés |
164 976 390 |
262 580 843 |
249 949 209 |
95% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 670 000 |
3 861 657 |
3 428 404 |
89% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 090 000 |
6 346 567 |
5 649 273 |
89% |
Kommunikációs szolgáltatások |
7 760 000 |
10 208 224 |
9 077 677 |
89% |
Közüzemi díjak |
47 423 386 |
58 442 177 |
57 251 413 |
98% |
Vásárolt élelmezés |
15 167 757 |
17 602 904 |
17 384 227 |
99% |
Bérleti és lízing díjak |
4 680 000 |
2 119 633 |
2 110 177 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
12 297 000 |
11 917 116 |
8 077 507 |
68% |
Közvetített szolgáltatások |
19 500 000 |
36 972 769 |
36 609 089 |
99% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 518 343 |
0% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
74 139 676 |
117 483 485 |
86 528 072 |
74% |
Egyéb szolgáltatások |
40 761 600 |
49 636 344 |
46 474 788 |
94% |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
2 955 762 |
0% |
Szolgáltatási kiadások |
213 969 419 |
294 174 428 |
254 435 273 |
86% |
Kiküldetések kiadásai |
990 000 |
1 193 684 |
1 178 219 |
99% |
Reklám- és propagandakiadások |
800 000 |
553 900 |
459 390 |
83% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 790 000 |
1 747 584 |
1 637 609 |
94% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
71 291 770 |
104 921 109 |
91 024 232 |
87% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
16 559 596 |
42 629 911 |
42 622 790 |
100% |
Kamatkiadások |
0 |
605 000 |
500 102 |
83% |
ebből: államháztartáson belü |
0 |
0 |
3 288 |
0% |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
300 000 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb dologi kiadások |
7 566 000 |
5 864 242 |
5 557 730 |
95% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
95 717 366 |
154 020 262 |
139 704 854 |
91% |
Dologi kiadások |
484 213 175 |
722 731 341 |
654 804 622 |
91% |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
200 000 |
163 000 |
82% |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
102 792 000 |
90 359 295 |
76 286 170 |
84% |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
1 667 425 |
0% |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
74 618 745 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 092 000 |
90 559 295 |
76 449 170 |
84% |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
2 500 606 |
2 500 606 |
100% |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
5 435 905 |
5 435 905 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
7 936 511 |
7 936 511 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
55 789 615 |
106 437 543 |
99 790 387 |
94% |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
150 000 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
49 660 425 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
49 712 459 |
0% |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
267 503 |
0% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
3 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
4 092 588 |
3 262 369 |
80% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
3 262 369 |
0% |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 350 000 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú kiadások |
59 789 615 |
122 816 642 |
113 989 267 |
93% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
491 026 784 |
415 501 376 |
144 424 664 |
35% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 165 639 |
3 112 489 |
98% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
365 547 118 |
6 818 421 |
2% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
132 577 231 |
210 543 807 |
13 470 019 |
6% |
Beruházások |
623 604 015 |
994 757 940 |
167 825 593 |
17% |
Ingatlanok felújítása |
30 483 902 |
366 409 604 |
16 842 228 |
5% |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
0 |
0% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 676 701 |
83 765 051 |
4 435 352 |
5% |
Felújítások |
54 925 448 |
462 939 500 |
21 277 580 |
5% |
Költségvetési kiadások |
2 336 424 618 |
3 426 804 230 |
1 987 817 674 |
58% |
27. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
147 194 075 |
147 194 075 |
147 194 075 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
214 700 510 |
218 808 684 |
218 808 684 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
448 975 432 |
436 791 328 |
436 791 328 |
100% |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 154 582 |
141 784 398 |
141 784 398 |
100% |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
560 130 014 |
578 575 726 |
578 575 726 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 370 670 |
12 576 670 |
12 576 670 |
100% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
42 490 771 |
35 580 841 |
35 580 841 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
10 161 040 |
10 161 040 |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
976 886 040 |
1 002 897 036 |
1 002 897 036 |
100% |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
5 435 905 |
5 435 905 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
168 070 130 |
953 807 177 |
953 807 177 |
100% |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
11 494 868 |
0% |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
770 049 345 |
0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
13 425 390 |
0% |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
68 985 600 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
81 070 010 |
0% |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
8 781 964 |
0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 144 956 170 |
1 962 140 118 |
1 962 140 118 |
100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
267 160 425 |
467 498 217 |
2 686 994 |
1% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 115 434 |
0% |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
571 560 |
0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
267 160 425 |
467 498 217 |
2 686 994 |
1% |
Vagyoni tipusú adók |
5 000 000 |
3 690 948 |
3 692 448 |
100% |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
3 692 448 |
0% |
Értékesítési és forgalmi adók |
125 000 000 |
124 133 469 |
123 623 889 |
100% |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
123 623 889 |
0% |
Termékek és szolgáltatások adói |
125 000 000 |
124 133 469 |
123 623 889 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
4 817 897 |
4 463 614 |
93% |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
632 201 |
0% |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
297 305 |
0% |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
2 805 192 |
0% |
Közhatalmi bevételek |
135 000 000 |
132 642 314 |
131 779 951 |
99% |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 150 000 |
2 765 210 |
2 765 210 |
100% |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 075 000 |
64 671 528 |
64 652 780 |
100% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
26 682 084 |
35 676 657 |
35 676 657 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
1 642 787 |
0% |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 996 693 |
90% |
Ellátási díjak |
211 500 000 |
215 537 894 |
215 537 894 |
100% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 031 596 |
31 843 060 |
31 738 815 |
100% |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
642 389 |
807 640 |
126% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
2 926 |
2 926 |
100% |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
2 926 |
2 926 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
11 550 000 |
16 315 060 |
8 465 944 |
52% |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
1 969 313 |
0% |
Működési bevételek |
307 988 680 |
377 454 724 |
368 644 559 |
98% |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
100% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
4 000 000 |
0% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
60 092 000 |
60 092 000 |
5 811 888 |
10% |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
1 922 018 |
0% |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
51 865 |
0% |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
3 838 005 |
0% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 092 000 |
64 092 000 |
9 811 888 |
15% |
Költségvetési bevételek |
1 924 997 275 |
3 009 277 373 |
2 480 513 510 |
82% |
28. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
32 212 899 |
100% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
879 112 407 |
919 721 118 |
919 721 118 |
100% |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
911 325 306 |
1 135 917 003 |
1 135 917 003 |
100% |
Finanszírozási kiadások |
911 325 306 |
1 135 917 003 |
1 135 917 003 |
100% |
29. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
183 982 986 |
183 982 986 |
100% |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 640 242 |
448 115 894 |
448 115 894 |
100% |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
1 623 862 |
1 623 862 |
100% |
Maradvány igénybevétele |
443 640 242 |
449 739 756 |
449 739 756 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
37 318 885 |
0% |
Központi, irányító szervi támogatás |
879 112 407 |
919 721 118 |
919 721 118 |
100% |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 322 752 649 |
1 553 443 860 |
1 590 762 745 |
102% |
Finanszírozási bevételek |
1 322 752 649 |
1 553 443 860 |
1 590 762 745 |
102% |
30. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 413 112 839 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 930 611 952 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
482 500 887 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 589 138 883 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 135 917 003 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
453 221 880 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
935 722 767 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
67 400 671 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
57 205 722 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 194 949 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
1 623 862 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
1 623 862 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
11 818 811 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
947 541 578 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
935 722 767 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
1 063 693 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
10 755 118 |
31. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2021 |
Módosítások (+/-) |
2022 |
A/I/2 Szellemi termékek |
4 069 802 |
0 |
2 268 907 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 069 802 |
0 |
2 268 907 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 475 316 995 |
0 |
4 447 517 950 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
86 852 212 |
0 |
59 845 856 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
228 346 261 |
0 |
254 686 950 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 790 515 468 |
0 |
4 762 050 756 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
658 200 |
0 |
658 200 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
38 200 |
0 |
38 200 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
620 000 |
0 |
620 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
658 200 |
0 |
658 200 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 795 243 470 |
0 |
4 764 977 863 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
5 114 162 |
0 |
6 955 497 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
5 114 162 |
0 |
6 955 497 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
5 114 162 |
0 |
6 955 497 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 758 954 |
0 |
1 411 304 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 758 954 |
0 |
1 411 304 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
87 430 242 |
0 |
76 778 483 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
349 738 659 |
0 |
866 965 006 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
437 168 901 |
0 |
943 743 489 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
438 927 855 |
0 |
945 154 793 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
24 541 314 |
0 |
22 916 502 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
538 431 |
0 |
1 089 360 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 594 469 |
0 |
2 991 522 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
21 408 414 |
0 |
18 835 620 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 811 004 |
0 |
9 362 693 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 253 115 |
0 |
5 227 192 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 887 797 |
0 |
2 967 120 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
924 370 |
0 |
0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
664 556 |
0 |
1 168 380 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
81 165 |
0 |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
0 |
1 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
6 400 000 |
0 |
1 600 000 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
6 400 000 |
0 |
1 600 000 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
4 637 215 |
0 |
3 639 275 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 000 000 |
0 |
3 000 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
42 389 533 |
0 |
37 518 470 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
66 527 091 |
0 |
69 802 208 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
65 720 274 |
0 |
69 551 297 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
806 817 |
0 |
250 911 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
66 527 091 |
0 |
69 802 208 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
14 147 293 |
0 |
20 741 859 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
12 705 083 |
0 |
20 696 859 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 338 583 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
25 000 |
0 |
45 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
78 627 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 118 000 |
0 |
1 118 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
231 285 |
0 |
32 520 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
15 496 578 |
0 |
21 892 379 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
124 413 202 |
0 |
129 213 057 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
28 215 |
0 |
2 168 477 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
361 417 |
0 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-1 985 |
0 |
-1 985 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
387 647 |
0 |
2 166 492 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 498 588 |
0 |
-3 724 629 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 498 588 |
0 |
-3 724 629 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-3 110 941 |
0 |
-1 558 137 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 360 587 748 |
0 |
5 844 743 073 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 723 936 810 |
0 |
2 723 936 810 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
309 676 229 |
0 |
309 676 229 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
83 593 939 |
0 |
83 593 939 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 811 764 101 |
0 |
2 181 227 659 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
369 463 558 |
0 |
459 433 011 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
5 298 434 637 |
0 |
5 757 867 648 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 062 765 |
0 |
2 846 662 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
8 293 100 |
0 |
397 280 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
15 538 253 |
0 |
23 552 034 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
24 894 118 |
0 |
26 795 976 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
3 254 970 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
32 212 899 |
0 |
37 318 885 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
32 212 899 |
0 |
37 318 885 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
32 212 899 |
0 |
40 573 855 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 986 875 |
0 |
3 319 426 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
26 000 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
33 219 |
0 |
86 168 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
16 100 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 046 094 |
0 |
19 505 594 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
62 153 111 |
0 |
86 875 425 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 360 587 748 |
0 |
5 844 743 073 |
32. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
Megnevezés |
2021 |
Módosítások (+/-) |
2022 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
215 846 763 |
0 |
142 823 102 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
279 460 975 |
0 |
319 843 798 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
9 692 524 |
0 |
10 076 016 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
505 000 262 |
0 |
472 742 916 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
426 717 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
426 717 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 626 906 527 |
0 |
1 922 618 154 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
600 645 456 |
0 |
959 807 177 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
101 803 975 |
0 |
2 686 994 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
82 362 818 |
0 |
56 546 131 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
2 411 718 776 |
0 |
2 941 658 456 |
10 Anyagköltség |
206 801 558 |
0 |
249 569 032 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
199 776 645 |
0 |
231 597 225 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
19 462 769 |
0 |
36 609 089 |
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
426 040 972 |
0 |
517 775 346 |
14 Bérköltség |
616 336 442 |
0 |
725 350 483 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
95 277 094 |
0 |
117 704 129 |
16 Bérjárulékok |
110 284 265 |
0 |
110 416 830 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
821 897 801 |
0 |
953 471 442 |
VI Értékcsökkenési leírás |
203 735 396 |
0 |
201 948 091 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 095 929 999 |
0 |
1 281 276 306 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
369 541 587 |
0 |
459 930 187 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
2 260 |
0 |
2 926 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 260 |
0 |
2 926 |
24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
80 289 |
0 |
500 102 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
80 289 |
0 |
500 102 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-78 029 |
0 |
-497 176 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
369 463 558 |
0 |
459 433 011 |
33. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
200 000 |
163 000 |
82% |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
163 000 |
0% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
102 792 000 |
90 359 295 |
76 286 170 |
84% |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
1 667 425 |
0% |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
74 618 745 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 092 000 |
90 559 295 |
76 449 170 |
84% |
34. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
pályázat tárgya |
bevétel |
kiadás |
||
teljesítés |
teljesítés |
|||
1 |
EFOP 1.6.2.-16-2017-00035 Komplex telepprogram |
0 |
59 174 036 |
|
2 |
EFOP 2.4.1.-16-2017-00065 Komplex telepprogram |
136 512 189 |
54 258 226 |
|
3 |
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szociális alapellátás fejlesztése |
336 678 |
||
4 |
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Önkormányzat épületkorszerűsítés |
134 000 273 |
10 734 675 |
|
5 |
TOP 5.3.1 Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járásban |
1 456 366 |
||
6 |
EFOP 3.9.2 Humánkapacitások fejlesztése Jászapáti járásban |
1 599 786 |
||
7 |
EFOP 1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése Jászapáti járásban |
901 033 |
||
8 |
TOP PLUSZ 1.2.1 Élhetőbb közösségi élet |
499 536 883 |
10 172 000 |
|
9 |
TOP 2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvetés |
8 996 000 |
||
11 |
VP6-7.2.1.1-20 Piac fejlesztés |
49 660 425 |
||
12 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak |
14 798 100 |
||
összesen |
770 049 345 |
212 087 325 |
||
35. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Falugazdász |
JRNÖ |
Családsegítő |
Polgárőrség |
Rendőrség |
Egyéb |
Össz. |
|||||||||
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
előirányzat |
teljesítés |
||
1 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege; |
0 |
0 |
||||||||||||||
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege; |
0 |
0 |
||||||||||||||
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként; |
722 295 |
723 494 |
722295 |
723494 |
||||||||||||
4 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege; |
0 |
0 |
||||||||||||||
6 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. |
290000 |
282 543 |
120 000 |
278 928 |
120 000 |
1182627 |
186000 |
656805 |
360 000 |
819485 |
120 000 |
70 714 |
1196000 |
3291102 |
||
Összesen: |
290000 |
282543 |
120000 |
278928 |
120000 |
1182627 |
186000 |
656805 |
360000 |
819485 |
120000 |
70714 |
722295 |
723494 |
1918295 |
4014596 |
|
36. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 757 807 675 |
4 732 559 201 |
99 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 069 802 |
2 268 907 |
55 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4 069 802 |
2 268 907 |
55 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4 069 802 |
2 268 907 |
55 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 753 079 673 |
4 729 632 094 |
99 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4 475 316 995 |
4 447 517 950 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 511 524 774 |
3 458 511 966 |
98 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
842 395 419 |
831 744 955 |
98 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
121 396 802 |
157 261 029 |
129 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
49 416 417 |
27 427 194 |
55 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
35 164 673 |
15 872 908 |
45 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
14 251 744 |
11 554 286 |
81 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
228 346 261 |
254 686 950 |
111 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
228 346 261 |
254 686 950 |
111 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
658 200 |
658 200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
658 200 |
658 200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
38 200 |
38 200 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
620 000 |
620 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
433 694 562 |
923 517 188 |
212 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
525 665 |
344 570 |
65 |
III. Forintszámlák |
C/III |
433 168 897 |
923 172 618 |
213 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
119 844 618 |
123 328 024 |
102 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
38 130 861 |
31 685 957 |
83 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
66 527 091 |
69 802 208 |
104 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
15 186 666 |
21 839 859 |
143 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 192 696 |
-559 880 |
-46 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5 312 539 551 |
5 778 844 533 |
108 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
5 250 493 740 |
5 692 469 378 |
108 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 474 971 737 |
2 474 971 737 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
387 208 495 |
387 208 495 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
65 537 049 |
65 537 049 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1 968 891 171 |
2 322 776 459 |
117 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
353 885 288 |
441 975 638 |
124 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
62 045 811 |
86 375 155 |
139 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
24 894 118 |
26 795 976 |
107 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
32 212 899 |
40 573 855 |
125 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 938 794 |
19 005 324 |
384 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5 312 539 551 |
5 778 844 533 |
108 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
268 220 234 |
269 381 212 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
26 527 556 |
22 700 629 |
85 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
26 846 772 |
-21 632 580 |
-80 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
454 252 |
343 885 |
75 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
9 781 537 |
7 539 712 |
77 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
9 781 537 |
7 539 712 |
77 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 781 537 |
7 539 712 |
77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
9 781 537 |
7 539 712 |
77 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
51 849 |
80 360 |
154 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
21 720 |
40 295 |
185 |
III. Forintszámlák |
C/III |
30 129 |
40 065 |
132 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
9 833 386 |
7 620 072 |
77 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
9 833 386 |
7 620 072 |
77 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
6 872 286 |
6 872 286 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7 254 735 |
7 254 735 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-7 220 831 |
-4 293 635 |
59 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2 927 196 |
-2 213 314 |
-75 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
9 833 386 |
7 620 072 |
77 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
19 725 822 |
20 989 886 |
106 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13 718 807 |
15 207 552 |
110 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
974 554 |
631 648 |
64 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
974 554 |
631 648 |
64 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
974 554 |
631 648 |
64 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
66 620 |
66 620 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
907 934 |
565 028 |
62 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
449 934 |
796 994 |
177 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
337 725 |
259 400 |
76 |
III. Forintszámlák |
C/III |
112 209 |
537 594 |
479 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
0 |
200 000 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
0 |
200 000 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 424 488 |
1 628 642 |
114 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 424 488 |
1 428 642 |
100 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
14 216 736 |
14 216 736 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-322 612 |
-322 612 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 482 683 |
1 482 683 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-13 315 801 |
-13 952 319 |
104 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-636 518 |
4 154 |
0 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
200 000 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
200 000 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 424 488 |
1 628 642 |
114 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
18 349 334 |
16 344 890 |
89 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 156 953 |
6 478 025 |
90 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Jászladányi Polgármesteri Hivatal |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
6 063 133 |
5 423 000 |
89 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
6 063 133 |
5 423 000 |
89 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 063 133 |
5 423 000 |
89 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 846 597 |
3 846 597 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 216 536 |
1 576 403 |
71 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
663 930 |
1 041 619 |
156 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
386 115 |
292 980 |
75 |
III. Forintszámlák |
C/III |
277 815 |
748 639 |
269 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 224 457 |
2 436 406 |
75 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 224 457 |
2 436 406 |
75 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
26 690 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
9 951 520 |
8 927 715 |
89 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
9 951 520 |
8 927 445 |
89 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
29 590 976 |
29 590 976 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-2 018 747 |
-2 018 747 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
338 149 |
338 149 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-21 037 239 |
-17 958 858 |
85 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
3 078 381 |
-1 024 075 |
-33 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
270 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
270 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
9 951 520 |
8 927 715 |
89 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
13 728 201 |
15 796 161 |
115 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 849 703 |
5 437 854 |
112 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
-10 768 704 |
10 768 704 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
6 047 231 |
4 956 016 |
81 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
6 047 231 |
4 956 016 |
81 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 047 231 |
4 956 016 |
81 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
731 558 |
493 558 |
67 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 315 673 |
4 462 458 |
83 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
3 162 266 |
4 506 980 |
142 |
I. Készletek |
B/I |
3 162 266 |
4 506 980 |
142 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
3 161 316 |
15 149 287 |
479 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
434 024 |
433 134 |
99 |
III. Forintszámlák |
C/III |
2 727 292 |
14 716 153 |
539 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
188 472 |
3 196 107 |
1 695 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
109 845 |
3 196 107 |
2 909 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
78 627 |
0 |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-4 210 962 |
-937 648 |
22 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
8 348 323 |
26 870 742 |
321 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
8 241 023 |
26 570 742 |
322 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
145 676 239 |
145 676 239 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-31 518 754 |
-31 518 754 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 497 787 |
6 497 787 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-120 132 412 |
-112 414 249 |
93 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
7 718 163 |
18 329 719 |
237 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
107 300 |
300 000 |
279 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
107 300 |
300 000 |
279 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
8 348 323 |
26 870 742 |
321 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22 051 399 |
14 047 311 |
63 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 482 270 |
4 126 177 |
92 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
25 491 779 |
-25 491 779 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
14 569 340 |
13 868 286 |
95 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
14 569 340 |
13 868 286 |
95 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 569 340 |
13 868 286 |
95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 282 789 |
1 306 445 |
57 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
12 286 551 |
12 561 841 |
102 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1 951 896 |
2 448 517 |
125 |
I. Készletek |
B/I |
1 951 896 |
2 448 517 |
125 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
906 264 |
4 569 345 |
504 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
53 705 |
40 925 |
76 |
III. Forintszámlák |
C/III |
852 559 |
4 528 420 |
531 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 155 655 |
52 520 |
4 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
924 370 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
231 285 |
52 520 |
22 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-92 675 |
-87 299 |
94 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
18 490 480 |
20 851 369 |
112 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
18 490 480 |
20 851 369 |
112 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
52 608 836 |
52 608 836 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-43 672 153 |
-43 672 153 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 483 536 |
2 483 536 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
4 579 213 |
7 070 261 |
154 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2 491 048 |
2 360 889 |
94 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
18 490 480 |
20 851 369 |
112 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
45 891 907 |
46 307 847 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
16 699 655 |
17 115 595 |
102 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
||||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás - 2022 |
||||
(adatok Forintban) |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
2021. év |
2022. év |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 795 243 470 |
4 764 977 863 |
99 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 069 802 |
2 268 907 |
56 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4 069 802 |
2 268 907 |
56 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4 069 802 |
2 268 907 |
56 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 790 515 468 |
4 762 050 756 |
99 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4 475 316 995 |
4 447 517 950 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3 511 524 774 |
3 458 511 966 |
98 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
842 395 419 |
831 744 955 |
99 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
121 396 802 |
157 261 029 |
130 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
86 852 212 |
59 845 856 |
69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
35 164 673 |
15 872 908 |
45 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
6 927 564 |
5 713 220 |
82 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
44 759 975 |
38 259 728 |
85 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
228 346 261 |
254 686 950 |
112 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
228 346 261 |
254 686 950 |
112 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
658 200 |
658 200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
658 200 |
658 200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
38 200 |
38 200 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
620 000 |
620 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
5 114 162 |
6 955 497 |
136 |
I. Készletek |
B/I |
5 114 162 |
6 955 497 |
136 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
438 927 855 |
945 154 793 |
215 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1 758 954 |
1 411 304 |
80 |
III. Forintszámlák |
C/III |
437 168 901 |
943 743 489 |
216 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
124 413 202 |
129 213 057 |
104 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
42 389 533 |
37 518 470 |
89 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
66 527 091 |
69 802 208 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
15 496 578 |
21 892 379 |
141 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-3 110 941 |
-1 558 137 |
50 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5 360 587 748 |
5 844 743 073 |
109 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
5 298 434 637 |
5 757 867 648 |
109 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 723 936 810 |
2 723 936 810 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
309 676 229 |
309 676 229 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
83 593 939 |
83 593 939 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1 811 764 101 |
2 181 227 659 |
120 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
369 463 558 |
459 433 011 |
124 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
62 153 111 |
86 875 425 |
140 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
24 894 118 |
26 795 976 |
108 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
32 212 899 |
40 573 855 |
126 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 046 094 |
19 505 594 |
387 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5 360 587 748 |
5 844 743 073 |
109 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
387 966 897 |
382 867 307 |
99 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
73 434 944 |
71 065 832 |
97 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
41 569 847 |
-36 355 655 |
-87 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
454 252 |
343 885 |
76 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
37. melléklet a 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
438 927 855 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
1 758 954 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
437 168 901 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
506 226 938 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-3 123 734 677 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
4 071 276 255 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-448 115 894 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323] |
-1 623 862 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-361 417 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
6 594 566 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
7 991 776 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-1 338 583 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
20 000 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-78 627 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-198 765 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
1 667 449 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1 667 449 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
26 000 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-52 949 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-16 100 000 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
945 154 793 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
945 154 793 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
866 965 006 |