Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 06. 30Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 339 655 820 Ft költségvetési bevétellel, 3 339 655 820 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 153 416 413 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 153 416 413 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 926 351 723 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.
(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
a) 2024. évre 1 202 000 000 Ft
b) 2025. évre 1 222 000 000 Ft
c) 2026. évre 1 237 000 000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2023. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2023. évben 7 ismert nyertes uniós pályázat 1 516 191 383 Ft összegben kerül megvalósításra.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámla- és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 926 351 723 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
(4) Az intézmények a 2022. évi bérmegtakarításuk a 2022. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a képviselő-testület dönt.
6. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet, az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet, a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. melléklet, az önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(2) A képviselő-testület
a) az általános tartalék összegét 1 500 000 Ft-ban,
b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 1 422 644 262 Ft-ban, a bevételek összegét 484 374 389 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
10. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.
(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
11. § (1) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a Jászladányi Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres álláshely betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Saját dolgozó részére megbízási díj fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.
(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
(11) A képviselő-testület
a) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei-kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint,
b) a 2023. évre tervezett közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel a 14. mellékletben foglaltak szerint,
c) a többéves kihatással járó döntéseket az 5. mellékletben foglaltak szerint,
d) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. mellékletben foglaltak szerint
határozza meg.
(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:
a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.
(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésébe, és a képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Jászladányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.
5. Információ – szolgáltatás
13. § A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2023. május 31-ben határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. § A képviselő-testület az intézményi létszámokat 182 fő teljes munkaidős, 5 fő részmunkaidős és átlagosan 42 fő közfoglalkoztatottban hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a alapján 2023. évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Az önkormányzat állami támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2023. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.
7. Záró rendelkezés
21. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
125 000 000 |
0 |
0 |
125 000 000 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
134 500 000 |
0 |
0 |
134 500 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
33 455 000 |
0 |
33 455 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 047 000 |
35 000 000 |
0 |
36 047 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
12 565 000 |
0 |
0 |
12 565 000 |
Tulajdonosi bevételek |
9 300 000 |
0 |
0 |
9 300 000 |
Ellátási díjak |
20 633 820 |
258 000 000 |
0 |
278 633 820 |
Kiszámlázott ÁFA |
9 174 180 |
23 651 000 |
0 |
32 825 180 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
890 000 |
15 130 000 |
0 |
16 020 000 |
Működési bevételek összesen: |
53 610 000 |
366 986 000 |
0 |
420 596 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
932 972 145 |
0 |
0 |
932 972 145 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
153 416 413 |
0 |
0 |
153 416 413 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 375 264 |
4 672 704 |
0 |
62 047 968 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
94 576 200 |
182 602 793 |
0 |
277 178 993 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 238 340 022 |
187 275 497 |
0 |
1 425 615 519 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
206 000 |
6 000 000 |
0 |
6 206 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
3 206 000 |
6 000 000 |
0 |
9 206 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 429 656 022 |
560 261 497 |
0 |
1 989 917 519 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
37 318 885 |
812 390 |
0 |
38 131 275 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
888 220 448 |
0 |
888 220 448 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
37 318 885 |
889 032 838 |
0 |
926 351 723 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 318 885 |
889 032 838 |
0 |
926 351 723 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
398 234 544 |
0 |
398 234 544 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
398 234 544 |
0 |
398 234 544 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 552 034 |
0 |
0 |
23 552 034 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 552 034 |
0 |
0 |
23 552 034 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 152 034 |
398 234 544 |
0 |
423 386 578 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 492 126 941 |
1 847 528 879 |
0 |
3 339 655 820 |
2. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
||||
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
217 140 876 |
123 917 714 |
0 |
341 058 590 |
Kereset kiegészítések |
109 515 722 |
216 823 127 |
0 |
326 338 849 |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
15 739 484 |
20 322 000 |
0 |
36 061 484 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
22 703 580 |
45 952 250 |
0 |
68 655 830 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
14 205 284 |
12 384 000 |
0 |
26 589 284 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
5 712 354 |
6 331 765 |
0 |
12 044 119 |
Illetménykompenzáció |
9 955 242 |
739 200 |
0 |
10 694 442 |
Egyéb juttatás |
4 642 988 |
19 270 200 |
0 |
23 913 188 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
399 615 530 |
445 740 256 |
0 |
845 355 786 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
60 000 |
2 547 000 |
0 |
2 607 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
820 000 |
1 159 765 |
0 |
1 979 765 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
3 379 950 |
3 427 600 |
0 |
6 807 550 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 799 975 |
2 922 508 |
0 |
7 722 483 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
4 799 975 |
2 922 508 |
0 |
7 722 483 |
Ruházati költségtérítés |
214 150 |
200 000 |
0 |
414 150 |
Közlekedési költségtérítés |
3 673 000 |
4 233 420 |
0 |
7 906 420 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
3 319 325 |
0 |
0 |
3 319 325 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
1 214 840 |
0 |
0 |
1 214 840 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 534 165 |
0 |
0 |
4 534 165 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
417 096 770 |
460 230 549 |
0 |
877 327 319 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 732 200 |
0 |
0 |
16 732 200 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 728 688 |
14 085 000 |
0 |
18 813 688 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
5 637 075 |
0 |
5 637 075 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 500 000 |
5 641 600 |
0 |
7 141 600 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
11 278 675 |
0 |
12 778 675 |
Külső személyi juttatások összesen: |
22 960 888 |
25 363 675 |
0 |
48 324 563 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
440 057 658 |
485 594 224 |
0 |
925 651 882 |
Szociális hozzájárulási adó |
55 814 416 |
62 230 368 |
0 |
118 044 784 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 670 400 |
0 |
1 670 400 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
824 257 |
482 757 |
0 |
1 307 014 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 988 |
195 468 |
0 |
207 456 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
56 650 661 |
64 578 993 |
0 |
121 229 654 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
496 708 319 |
550 173 217 |
0 |
1 046 881 536 |
Gyógyszerbeszerzés |
130 000 |
10 020 000 |
0 |
10 150 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
1 320 000 |
95 000 |
0 |
1 415 000 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
260 000 |
250 000 |
0 |
510 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 840 000 |
10 480 000 |
0 |
12 320 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 550 000 |
21 045 000 |
0 |
24 595 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 870 000 |
3 320 000 |
0 |
6 190 000 |
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
550 000 |
4 920 000 |
0 |
5 470 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
510 000 |
2 803 300 |
0 |
3 313 300 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
3 130 000 |
9 600 000 |
0 |
12 730 000 |
Üzemeltetési anyagok |
7 060 000 |
200 793 300 |
0 |
207 853 300 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
10 610 000 |
222 838 300 |
0 |
233 448 300 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 320 000 |
1 545 000 |
0 |
3 865 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 950 000 |
2 230 000 |
0 |
5 180 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 270 000 |
3 775 000 |
0 |
9 045 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
15 840 000 |
19 500 000 |
0 |
35 340 000 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
16 890 000 |
17 010 000 |
0 |
33 900 000 |
Víz és csatornadíjak |
1 560 000 |
6 930 000 |
0 |
8 490 000 |
Közüzemi díjak |
34 290 000 |
43 440 000 |
0 |
77 730 000 |
Vásárolt élelmezés |
24 161 654 |
610 000 |
0 |
24 771 654 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
1 570 000 |
7 855 000 |
0 |
9 425 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
9 000 000 |
28 000 000 |
0 |
37 000 000 |
Közvetített szolgáltatások |
10 100 000 |
28 000 000 |
0 |
38 100 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 700 000 |
100 000 |
0 |
1 800 000 |
Számlázott szellemi tevékenység |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
58 372 000 |
27 443 038 |
0 |
85 815 038 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
60 672 000 |
27 543 038 |
0 |
88 215 038 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 255 000 |
1 211 000 |
0 |
2 466 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 410 000 |
2 800 000 |
0 |
9 210 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
640 000 |
0 |
810 000 |
Postai szolg díjak |
1 796 000 |
660 000 |
2 456 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 062 000 |
66 391 415 |
0 |
71 453 415 |
Egyéb szolgáltatások |
14 793 000 |
71 702 415 |
0 |
86 495 415 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
145 586 654 |
179 150 453 |
0 |
324 737 107 |
Kiküldetések kiadásai |
738 000 |
1 211 000 |
0 |
1 949 000 |
Reklám és propagandakiadások |
200 000 |
400 000 |
0 |
600 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
938 000 |
1 611 000 |
0 |
2 549 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
1 154 000 |
74 504 000 |
0 |
75 658 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
20 446 546 |
22 993 649 |
43 440 195 |
|
Fizetendő áfa |
2 289 000 |
23 191 500 |
0 |
25 480 500 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
670 000 |
0 |
720 000 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
0 |
4 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 512 000 |
5 000 000 |
0 |
7 512 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
26 454 546 |
126 360 149 |
0 |
152 814 695 |
DOLOGI KIADÁSOK |
188 859 200 |
533 734 902 |
0 |
722 594 102 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
94 348 000 |
0 |
0 |
94 348 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
94 348 000 |
300 000 |
0 |
94 648 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
48 887 920 |
0 |
0 |
48 887 920 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
48 887 920 |
0 |
0 |
48 887 920 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
Tartalékok |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
52 887 920 |
0 |
0 |
52 887 920 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
832 803 439 |
1 084 208 119 |
0 |
1 917 011 558 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
1 099 276 216 |
0 |
1 099 276 216 |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
314 961 |
2 057 696 |
0 |
2 372 657 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 039 |
297 358 316 |
0 |
297 443 355 |
Beruházások |
400 000 |
1 398 692 228 |
0 |
1 399 092 228 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
18 544 909 |
0 |
0 |
18 544 909 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 007 125 |
0 |
0 |
5 007 125 |
Felújítások |
23 552 034 |
0 |
0 |
23 552 034 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 952 034 |
1 398 692 228 |
0 |
1 422 644 262 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
856 755 473 |
2 482 900 347 |
0 |
3 339 655 820 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Kiadások |
2 021 |
2022 |
2023 |
|
Intézményi működési bevétel |
396 096 000 |
442 988 680 |
555 096 000 |
Személyi jellegű kiadások |
731 062 691 |
891 202 539 |
925 651 882 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
766 392 444 |
877 003 637 |
932 972 145 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
115 609 575 |
119 597 826 |
121 229 654 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
301 535 147 |
267 952 533 |
430 595 406 |
Dologi kiadások |
513 967 609 |
484 213 175 |
722 594 102 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
60 092 000 |
64 092 000 |
71 253 968 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 590 370 |
59 789 615 |
48 887 920 |
|
Működési pénzmaradvány |
53 086 943 |
78 055 519 |
38 131 275 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 408 000 |
103 092 000 |
94 648 000 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
30 655 698 |
32 212 899 |
4 000 000 |
|
Összesen |
1 577 202 534 |
1 730 092 369 |
2 028 048 794 |
Összesen |
1 535 293 943 |
1 690 108 054 |
1 917 011 558 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2023 |
||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Kiadások |
2 021 |
2022 |
2023 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
200 000 |
5 800 000 |
1 600 000 |
|||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
3 810 000 |
54 925 448 |
23 552 034 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
174 955 993 |
267 160 425 |
398 234 544 |
Beruházások |
220 272 597 |
623 604 015 |
1 399 092 228 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
23 552 034 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
7 018 013 |
365 584 723 |
888 220 448 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
182 174 006 |
638 545 148 |
1 311 607 026 |
Összesen |
224 082 597 |
678 529 463 |
1 422 644 262 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 759 376 540 |
2 368 637 517 |
3 339 655 820 |
Mindösszesen kiadás |
1 759 376 540 |
2 368 637 517 |
3 339 655 820 |
|
4. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Intézményi működési bevételek |
555 096 000 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
134 500 000 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
420 596 000 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
932 972 145 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
826 714 516 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Működési célú |
428 479 972 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Felhalmozási célú |
398 234 544 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
96 921 436 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
73 369 402 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
23 552 034 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
926 351 723 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
38 131 275 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
888 220 448 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 339 655 820 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
KIADÁSOK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Személyi jellegű kiadások |
925 651 882 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
121 229 654 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
722 594 102 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 887 920 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
94 648 000 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 422 644 262 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 339 655 820 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
5. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kötelezettségvállalás, hitel jellege |
Döntés, ill. felvétel éve |
Lejárat éve |
Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege |
Lejárat szerinti ütem |
|||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Kedvezményezett |
Projekt |
Bevétel |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító |
Támogatás összege |
2023. év Önkormányzati hozzájárulás |
2023. év |
||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés |
Európai Regionális Fejlesztési Alap |
279 061 300 |
||
TOP Plusz2.1.1. Önkorm.épületek energetikai korsz |
Európai Regionális Fejlesztési Alap |
134 000 273 |
123 265 598 |
||
TOP Plusz1.2.1. Élhetőbb közösségi életért |
Európai Regionális Fejlesztési Alap |
499 536 883 |
489 364 883 |
||
VP6-7.2.1.1.-20 Piac |
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből |
99 938 949 |
105 199 016 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap |
298 295 595 |
- |
301 448 078 |
|
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program |
Európai Szolidalitási Alap |
115 718 110 |
94 826 094 |
||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. |
Európai Szolidalitási Alap |
60 987 811 |
123 026 414 |
||
Összesen |
1 208 477 621 |
- |
1 516 191 383 |
||
7. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
73 433 939 |
3 283 065 |
76 717 004 |
|
Kereset kiegészítések |
10 456 195 |
539 735 |
10 995 930 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
313 059 |
313 059 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
324 660 |
324 660 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
288 414 |
288 414 |
||
Illetménykompenzáció |
1 443 003 |
1 443 003 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
86 259 270 |
3 822 800 |
0 |
90 082 070 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
60 000 |
60 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
2 968 750 |
156 250 |
3 125 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 968 750 |
156 250 |
0 |
3 125 000 |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
516 000 |
516 000 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
89 842 670 |
3 979 050 |
0 |
93 821 720 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
89 842 670 |
3 979 050 |
0 |
93 821 720 |
Szociális hozzájárulási adó |
11 679 547 |
517 277 |
12 196 824 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
445 322 |
23 438 |
468 760 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
12 124 869 |
540 715 |
0 |
12 665 584 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
101 967 539 |
4 519 765 |
0 |
106 487 304 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
190 000 |
190 000 |
||
Üzemeltetési anyagok |
2 390 000 |
150 000 |
0 |
2 540 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
2 470 000 |
150 000 |
0 |
2 620 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 615 000 |
1 615 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 415 000 |
0 |
0 |
2 415 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
150 000 |
150 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
10 100 000 |
0 |
0 |
10 100 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
600 000 |
600 000 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolg díjak |
1 756 000 |
1 756 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 286 000 |
0 |
0 |
3 286 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
16 286 000 |
0 |
0 |
16 286 000 |
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
250 000 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 000 000 |
53 000 |
4 053 000 |
|
Fizetendő áfa |
289 000 |
0 |
289 000 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
12 000 |
12 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 301 000 |
53 000 |
0 |
4 354 000 |
DOLOGI KIADÁSOK |
25 722 000 |
203 000 |
0 |
25 925 000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
|||
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 689 539 |
4 722 765 |
0 |
132 412 304 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127 689 539 |
4 722 765 |
0 |
132 412 304 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
547 000 |
547 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
10 100 000 |
10 100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
2 875 000 |
0 |
0 |
2 875 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési bevételek összesen: |
13 532 000 |
0 |
0 |
13 532 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 532 000 |
0 |
0 |
13 532 000 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
13 532 000 |
0 |
0 |
13 532 000 |
Központi irányítószervi támogatás |
118 880 304 |
|||
8. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
83 505 566 |
6 989 285 |
90 494 851 |
|
Kereset kiegészítések |
66 350 666 |
14 133 115 |
80 483 781 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
14 848 349 |
440 000 |
15 288 349 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
17 498 580 |
9 175 140 |
26 673 720 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
13 040 000 |
13 040 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 055 940 |
240 000 |
4 295 940 |
|
Illetménykompenzáció |
8 512 239 |
8 512 239 |
||
Egyéb juttatás |
369 600 |
369 600 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
208 180 940 |
30 977 540 |
0 |
239 158 480 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
100 000 |
100 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
3 379 950 |
3 379 950 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
1 025 000 |
1 025 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
1 025 000 |
0 |
0 |
1 025 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 378 600 |
289 200 |
1 667 800 |
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
3 319 325 |
3 319 325 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 319 325 |
0 |
0 |
3 319 325 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
217 383 815 |
31 266 740 |
0 |
248 650 555 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
218 883 815 |
31 266 740 |
0 |
250 150 555 |
Szociális hozzájárulási adó |
28 246 896 |
4 097 176 |
32 344 072 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
258 000 |
36 000 |
294 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
28 504 896 |
4 133 176 |
0 |
32 638 072 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
247 388 711 |
35 399 916 |
0 |
282 788 627 |
Gyógyszerbeszerzés |
30 000 |
20 000 |
50 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
30 000 |
80 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
70 000 |
0 |
190 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
50 000 |
350 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
153 300 |
153 300 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
1 500 000 |
250 000 |
1 750 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 800 000 |
453 300 |
0 |
2 253 300 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 920 000 |
523 300 |
0 |
2 443 300 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
200 000 |
200 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
400 000 |
20 000 |
420 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
20 000 |
0 |
620 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
8 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
550 000 |
150 000 |
700 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
250 000 |
650 000 |
|
Közüzemi díjak |
8 950 000 |
1 400 000 |
0 |
10 350 000 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
15 000 |
215 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 700 000 |
100 000 |
1 800 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 900 000 |
120 000 |
0 |
2 020 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
40 000 |
10 000 |
50 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
672 000 |
200 000 |
872 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
867 000 |
210 000 |
0 |
1 077 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
11 917 000 |
1 745 000 |
0 |
13 662 000 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
2 000 000 |
500 000 |
2 500 000 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
2 003 000 |
501 000 |
0 |
2 504 000 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 470 000 |
2 789 300 |
0 |
19 259 300 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 858 711 |
38 189 216 |
0 |
302 047 927 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
263 858 711 |
38 189 216 |
0 |
302 047 927 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás |
302 047 927 |
|||
9. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
11 601 737 |
75 993 796 |
87 595 533 |
|
Kereset kiegészítések |
22 807 166 |
132 098 363 |
154 905 529 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
19 547 000 |
19 547 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
5 205 000 |
36 777 110 |
41 982 110 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 384 000 |
12 384 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 368 000 |
3 840 000 |
5 208 000 |
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
Egyéb juttatás |
850 000 |
5 270 000 |
6 120 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 831 903 |
285 910 269 |
0 |
327 742 172 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
2 767 600 |
2 767 600 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
0 |
0 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
2 761 700 |
2 761 700 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
41 831 903 |
291 439 569 |
0 |
333 271 472 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
43 331 903 |
291 439 569 |
0 |
334 771 472 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 438 148 |
37 887 144 |
43 325 292 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
5 438 148 |
37 887 144 |
0 |
43 325 292 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
48 770 051 |
329 326 713 |
0 |
378 096 764 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
16 975 000 |
0 |
17 025 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
170 000 |
2 600 000 |
2 770 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
500 000 |
1 100 000 |
1 600 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
510 000 |
2 500 000 |
3 010 000 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
500 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 680 000 |
90 200 000 |
0 |
91 880 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 730 000 |
107 175 000 |
0 |
108 905 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
120 000 |
700 000 |
820 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
350 000 |
1 500 000 |
1 850 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
470 000 |
2 200 000 |
0 |
2 670 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
13 000 000 |
13 800 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
600 000 |
9 000 000 |
9 600 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
6 000 000 |
6 400 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
28 000 000 |
0 |
29 800 000 |
Vásárolt élelmezés |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
300 000 |
300 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
21 800 000 |
44 100 000 |
0 |
65 900 000 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
39 770 000 |
39 770 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
5 845 500 |
5 845 500 |
||
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
5 845 500 |
44 770 000 |
0 |
50 615 500 |
DOLOGI KIADÁSOK |
29 845 500 |
198 245 000 |
0 |
228 090 500 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 615 551 |
527 871 713 |
0 |
606 487 264 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
78 615 551 |
527 871 713 |
0 |
606 487 264 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
20 633 820 |
240 000 000 |
0 |
260 633 820 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 166 180 |
0 |
0 |
5 166 180 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
Működési bevételek összesen: |
25 800 000 |
255 000 000 |
0 |
280 800 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 328 000 |
0 |
2 328 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 328 000 |
0 |
2 328 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 800 000 |
257 328 000 |
0 |
283 128 000 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
25 800 000 |
257 328 000 |
0 |
283 128 000 |
Központi irányítószervi támogatás |
323 359 264 |
|||
10. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
6 609 477 |
3 546 682 |
10 156 159 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
576 000 |
576 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
432 000 |
432 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 609 477 |
4 554 682 |
0 |
11 164 159 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
25 000 |
25 000 |
0 |
50 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
6 634 477 |
4 579 682 |
0 |
11 214 159 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6 634 477 |
4 579 682 |
0 |
11 214 159 |
Szociális hozzájárulási adó |
683 602 |
595 359 |
1 278 961 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
687 352 |
599 109 |
0 |
1 286 461 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
7 321 829 |
5 178 791 |
0 |
12 500 620 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 500 000 |
50 000 |
0 |
1 550 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
550 000 |
0 |
770 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 720 000 |
600 000 |
0 |
2 320 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
100 000 |
100 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
340 000 |
0 |
340 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 400 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 950 000 |
4 700 000 |
0 |
6 650 000 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
560 000 |
610 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
100 000 |
70 000 |
170 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
5 000 000 |
5 050 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
5 000 000 |
0 |
5 050 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
700 000 |
0 |
750 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
2 200 000 |
11 030 000 |
0 |
13 230 000 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
10 000 |
400 000 |
0 |
410 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
772 400 |
3 456 000 |
4 228 400 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
822 400 |
3 706 000 |
0 |
4 528 400 |
DOLOGI KIADÁSOK |
4 752 400 |
16 076 000 |
0 |
20 828 400 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 074 229 |
21 254 791 |
0 |
33 329 020 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
314 961 |
314 961 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 039 |
85 039 |
||
Beruházások |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 474 229 |
21 254 791 |
0 |
33 729 020 |
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
880 000 |
130 000 |
0 |
1 010 000 |
Működési bevételek összesen: |
880 000 |
130 000 |
0 |
1 010 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 344 704 |
0 |
2 344 704 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 344 704 |
0 |
2 344 704 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
206 000 |
0 |
206 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
206 000 |
0 |
0 |
206 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 086 000 |
2 474 704 |
0 |
3 560 704 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 086 000 |
2 474 704 |
0 |
3 560 704 |
Központi irányítószervi támogatás |
30 168 316 |
|||
11. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 626 705 |
30 611 180 |
35 237 885 |
|
Kereset kiegészítések |
9 901 695 |
62 984 420 |
72 886 115 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
2 299 000 |
13 568 200 |
15 867 200 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 827 400 |
108 711 800 |
0 |
125 539 200 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 159 765 |
1 159 765 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
468 725 |
2 741 258 |
3 209 983 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
468 725 |
2 741 258 |
0 |
3 209 983 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 182 520 |
1 182 520 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
1 214 840 |
1 214 840 |
||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 214 840 |
0 |
0 |
1 214 840 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
18 510 965 |
113 795 343 |
0 |
132 306 308 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
5 641 600 |
5 641 600 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 641 600 |
0 |
5 641 600 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
5 641 600 |
0 |
5 641 600 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
18 510 965 |
119 436 943 |
0 |
137 947 908 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 406 426 |
15 330 241 |
17 736 667 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 670 400 |
1 670 400 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
70 309 |
403 329 |
473 638 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 988 |
195 468 |
207 456 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 488 723 |
17 599 438 |
0 |
20 088 161 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
20 999 688 |
137 036 381 |
0 |
158 036 069 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 500 000 |
3 950 000 |
5 450 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 500 000 |
3 950 000 |
0 |
5 450 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
50 000 |
3 820 000 |
3 870 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
4 400 000 |
4 500 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
108 490 000 |
0 |
108 640 000 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 650 000 |
113 440 000 |
0 |
115 090 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
605 000 |
735 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
610 000 |
795 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 215 000 |
0 |
1 530 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 800 000 |
6 360 000 |
8 160 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
480 000 |
480 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
9 340 000 |
0 |
11 140 000 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
50 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 570 000 |
2 570 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
756 000 |
756 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
800 000 |
800 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
160 000 |
5 242 000 |
5 402 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
7 488 000 |
0 |
7 648 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 960 000 |
47 468 000 |
0 |
49 428 000 |
Kiküldetések kiadásai |
448 000 |
1 211 000 |
1 659 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
448 000 |
1 211 000 |
0 |
1 659 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
1 154 000 |
34 734 000 |
35 888 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
23 104 000 |
23 104 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
420 000 |
420 000 |
||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 154 000 |
58 258 000 |
0 |
59 412 000 |
DOLOGI KIADÁSOK |
5 527 000 |
221 592 000 |
0 |
227 119 000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 526 688 |
358 628 381 |
0 |
385 155 069 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
392 000 |
392 000 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
104 000 |
104 000 |
||
Beruházások |
0 |
496 000 |
0 |
496 000 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
496 000 |
0 |
496 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
26 526 688 |
359 124 381 |
0 |
385 651 069 |
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
33 405 000 |
0 |
33 405 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
23 600 000 |
0 |
23 600 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
111 005 000 |
0 |
111 005 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
3 736 872 |
0 |
3 736 872 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
3 736 872 |
0 |
3 736 872 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
114 741 872 |
0 |
114 741 872 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
114 741 872 |
0 |
114 741 872 |
Központi irányítószervi támogatás |
270 909 197 |
|||
12. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
37 363 452 |
3 493 706 |
40 857 158 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
7 067 494 |
7 067 494 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
578 076 |
335 000 |
913 076 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
840 624 |
0 |
840 624 |
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
127 765 |
127 765 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
739 200 |
739 200 |
|
Egyéb juttatás |
1 124 388 |
0 |
1 124 388 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
39 906 540 |
11 763 165 |
0 |
51 669 705 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
2 547 000 |
2 547 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
720 000 |
720 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
660 000 |
660 000 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
375 500 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 778 400 |
1 778 400 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
42 892 940 |
15 170 165 |
0 |
58 063 105 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 732 200 |
16 732 200 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 228 688 |
14 085 000 |
17 313 688 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
5 637 075 |
5 637 075 |
||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 637 075 |
0 |
5 637 075 |
Külső személyi juttatások összesen: |
19 960 888 |
19 722 075 |
0 |
39 682 963 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
62 853 828 |
34 892 240 |
0 |
97 746 068 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 359 797 |
3 803 171 |
11 162 968 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
46 876 |
16 240 |
63 116 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
7 406 673 |
3 819 411 |
0 |
11 226 084 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
70 260 501 |
38 711 651 |
0 |
108 972 152 |
Gyógyszerbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
720 000 |
950 000 |
1 670 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
820 000 |
950 000 |
0 |
1 770 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 120 000 |
950 000 |
0 |
2 070 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 070 000 |
0 |
1 070 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 470 000 |
0 |
0 |
1 470 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
4 140 000 |
0 |
4 140 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
12 940 000 |
0 |
12 940 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
560 000 |
0 |
560 000 |
|
Közüzemi díjak |
17 640 000 |
0 |
0 |
17 640 000 |
Vásárolt élelmezés |
4 111 654 |
4 111 654 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
1 120 000 |
200 000 |
1 320 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
58 122 000 |
19 903 038 |
78 025 038 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
58 122 000 |
19 903 038 |
0 |
78 025 038 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 250 000 |
55 000 |
1 305 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
3 180 000 |
54 649 415 |
57 829 415 |
|
Egyéb szolgáltatások |
10 430 000 |
54 704 415 |
0 |
65 134 415 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
91 423 654 |
74 807 453 |
0 |
166 231 107 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
Reklám és propagandakiadások |
200 000 |
200 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
7 828 646 |
18 984 649 |
26 813 295 |
|
Fizetendő áfa |
2 000 000 |
87 500 |
2 087 500 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
12 328 646 |
19 072 149 |
0 |
31 400 795 |
DOLOGI KIADÁSOK |
106 542 300 |
94 829 602 |
0 |
201 371 902 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
94 348 000 |
0 |
0 |
94 348 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
94 348 000 |
0 |
0 |
94 348 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
48 887 920 |
0 |
0 |
48 887 920 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
48 887 920 |
0 |
0 |
48 887 920 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
Tartalékok |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
52 887 920 |
0 |
0 |
52 887 920 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
324 038 721 |
133 541 253 |
0 |
457 579 974 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
1 099 276 216 |
1 099 276 216 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
1 665 696 |
1 665 696 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
297 254 316 |
297 254 316 |
|
Beruházások |
0 |
1 398 196 228 |
0 |
1 398 196 228 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
18 544 909 |
18 544 909 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 007 125 |
0 |
5 007 125 |
|
Felújítások |
23 552 034 |
0 |
0 |
23 552 034 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 552 034 |
1 398 196 228 |
0 |
1 421 748 262 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
347 590 755 |
1 531 737 481 |
0 |
1 879 328 236 |
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
125 000 000 |
0 |
0 |
125 000 000 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
134 500 000 |
0 |
0 |
134 500 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
500 000 |
500 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
2 465 000 |
2 465 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
9 300 000 |
0 |
9 300 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 133 000 |
51 000 |
0 |
1 184 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
13 398 000 |
851 000 |
0 |
14 249 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
932 972 145 |
0 |
932 972 145 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
153 416 413 |
0 |
153 416 413 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 375 264 |
0 |
0 |
57 375 264 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
94 576 200 |
178 865 921 |
0 |
273 442 121 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 238 340 022 |
178 865 921 |
0 |
1 417 205 943 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
9 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 389 238 022 |
185 716 921 |
0 |
1 574 954 943 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
37 318 885 |
812 390 |
0 |
38 131 275 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
888 220 448 |
0 |
888 220 448 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
37 318 885 |
889 032 838 |
0 |
926 351 723 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 318 885 |
889 032 838 |
0 |
926 351 723 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
398 234 544 |
0 |
398 234 544 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
398 234 544 |
0 |
398 234 544 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 552 034 |
0 |
23 552 034 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 552 034 |
0 |
0 |
23 552 034 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 152 034 |
398 234 544 |
0 |
423 386 578 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 451 708 941 |
1 472 984 303 |
0 |
2 924 693 244 |
13. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
2023. évi kiadás |
2023. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
400 000 |
0 |
Érdekeltségnövelő pályázat |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nüvi felhalmozási kiadások: |
496 000 |
0 |
Kamerarendszer (Kossuth L. úti telephely) |
496 000 |
0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
1 421 748 262 |
482 774 389 |
Könyvtár eszközfejlesztési pályázat |
2 115 434 |
0 |
Telepprogram. 2.4.1 |
97 741 919 |
60 987 811 |
VP6-7211-20 Piac építés |
105 199 016 |
99 938 949 |
Csapadékvízelvezetés TOP 2.1.3. |
279 061 300 |
0 |
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz. |
123 265 598 |
0 |
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért |
489 364 883 |
0 |
TRV Zrt kötelezettségek |
23 552 034 |
23 552 034 |
VP6-7.2.1.1 Külterületi utak |
301 448 078 |
298 295 595 |
ÖSSZESEN: |
1 422 644 262 |
482 774 389 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
1 600 000 |
|
ÖSSZESEN: |
1 422 644 262 |
484 374 389 |
14. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Rendőrség |
JNRÖ |
Polgár- őrség |
Petőfi S. u. 4. |
Falugazdász |
Egyéb |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
300 000 |
100 000 |
1 000 000 |
800 000 |
700 000 |
300 000 |
- |
3 200 000 |
Összesen |
300 000 |
100 000 |
1 000 000 |
800 000 |
700 000 |
300 000 |
- |
3 200 000 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Intézményi működési bevételek |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
35 049 667 |
420 596 000 |
Közhatalmi bevételek |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
134 500 000 |
Támogatás értékű működési bevételek |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
35 882 951 |
430 595 406 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
77 747 679 |
932 972 145 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
5 937 831 |
71 253 968 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
3 177 606 |
38 131 275 |
Felhalmozási bevételek |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
109 300 586 |
1 311 607 026 |
Összesen |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
3 339 655 820 |
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
77 137 657 |
925 651 882 |
Járulékok |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
10 102 471 |
121 229 654 |
Dologi kiadások |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
60 216 175 |
722 594 102 |
Ellátottak p.juttatásai |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
4 073 993 |
48 887 920 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
7 887 333 |
94 648 000 |
Felhalmozási kiadások |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
118 553 689 |
1 422 644 262 |
Finanszírozási kiadások |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
Összesen |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
278 304 652 |
3 339 655 820 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
szervezeti egység |
teljes munkaidős |
részmi. 6 órás |
részmi. 4 órás |
Közfoglalkoztatott |
|
|---|---|---|---|---|---|
Munkakör |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselők |
22 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
egyéb |
9 |
0 |
0 |
38 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
47 |
0 |
2 |
0 |
|
Műv.ház és Könyvtár |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Ozoróczky Mária Sz. K. |
68 |
1 |
2 |
2 |
|
NÜVI |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) |
182 |
1 |
4 |
42 |
|
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |
|||||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
||||
Munkakör |
fő |
Munkakör |
fő |
||
Háziorvos |
2 |
0 |
0 |
||
Ápolónő |
2 |
0 |
0 |
||
Védőnő |
3 |
0 |
0 |
||
Mezőőr |
2 |
0 |
0 |
||
Összesen |
9 |
0 |
0 |
||
Közfoglakoztatás |
|||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) |
38 |
||||
17. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
16,76 |
92 800 120 |
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
11 726 000 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
15 142 000 |
|
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
11 470 165 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
15 537 200 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
15 300 |
|
17 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0,00 |
0 |
18 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0,00 |
0 |
19 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0,00 |
0 |
20 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
21 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
146 690 785 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
22 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
266,00 |
34 580 000 |
23 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
65 000 |
0,00 |
0 |
24 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
3 030 000 |
||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
25 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
23,30 |
122 625 570 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
27 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
3,60 |
1 683 684 |
28 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
0,00 |
0 |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
49 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
15,00 |
58 170 000 |
50 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
0,00 |
0 |
55 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
220 089 254 |
||
56 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
94 348 000 |
||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||
59 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 |
75,00 |
5 535 750 |
60 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
81 190 |
116,00 |
9 418 040 |
61 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés társulás |
25 000 |
5,00 |
125 000 |
|
61 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés önálló |
fő |
25 000 |
4,00 |
100 000 |
62 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
463 130 |
20,00 |
9 262 600 |
63 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
602 080 |
25,00 |
15 052 000 |
65 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
282 630 |
5,00 |
1 413 150 |
66 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
423 940 |
10,00 |
4 239 400 |
73 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
829 460 |
2,00 |
1 658 920 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
106 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
107 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
4,70 |
25 629 100 |
108 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
4 934 024 |
||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
109 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
5 439 900 |
36,00 |
195 836 400 |
110 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
12 728 059 |
||
111 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
380 280 443 |
||
112 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
13,66 |
36 886 098 |
113 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
131 650 828 |
|
114 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
542 |
9 400,00 |
5 094 800 |
115 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
173 631 726 |
|||
117 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
12 279 937 |
|
121 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
12 279 937 |
||
122 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
||
Összesen |
932 972 145 |
18. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Kiadási jogcímek |
2023.évi szociális kiadás |
||
Önkormányzat |
Összesen |
||
Lakásvásárlási támogatás |
Települési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
Élelmiszercsomag |
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
Tüzelőanyag támogatás |
Települési támogatás |
8 500 000 |
8 500 000 |
Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás |
Települési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
Gyógyászati segédeszköz támogatás |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Gyógyszer támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
Iskoláztatási támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Egészségügyi költségek támogatása |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
Települési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
Rágcsálóirtás |
Települési támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás |
Települési támogatás |
15 000 000 |
15 000 000 |
Temetési költség támogatás |
Települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Szociális földprogram |
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
Szociális intézmények finanszírozása |
Települési támogatás |
24 148 000 |
24 148 000 |
Ö s s z e s e n : |
94 348 000 |
94 348 000 |
|
19. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
13 532 000 |
146 421 000 |
283 128 000 |
- |
1 010 000 |
111 005 000 |
555 096 000 |
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
932 972 145 |
- |
- |
- |
- |
932 972 145 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
428 250 702 |
- |
- |
2 344 704 |
- |
430 595 406 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
67 311 096 |
- |
- |
206 000 |
3 736 872 |
71 253 968 |
Költségvetési bevételek összesen |
13 532 000 |
1 574 954 943 |
283 128 000 |
- |
3 560 704 |
114 741 872 |
1 989 917 519 |
Előző évi maradvány |
- |
38 131 275 |
- |
- |
- |
- |
38 131 275 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 532 000 |
1 613 086 218 |
283 128 000 |
- |
3 560 704 |
114 741 872 |
2 028 048 794 |
20. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
93 821 720 |
97 746 068 |
334 771 472 |
250 150 555 |
11 214 159 |
137 947 908 |
925 651 882 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 665 584 |
11 226 084 |
43 325 292 |
32 638 072 |
1 286 461 |
20 088 161 |
121 229 654 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 925 000 |
201 371 902 |
228 090 500 |
19 259 300 |
20 828 400 |
227 119 000 |
722 594 102 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
94 348 000 |
300 000 |
- |
- |
- |
94 648 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
51 387 920 |
- |
- |
- |
- |
51 387 920 |
Tartalék |
- |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
Működési kiadások összesen |
132 412 304 |
457 579 974 |
606 487 264 |
302 047 927 |
33 329 020 |
385 155 069 |
1 917 011 558 |
21. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda és Bölcsőde |
0 |
302 047 927 |
302 047 927 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
302 047 927 |
Műv.Ház és Könyvtár |
3 560 704 |
33 729 020 |
30 168 316 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
30 168 316 |
NÜVI |
114 741 872 |
385 651 069 |
270 909 197 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
270 909 197 |
Polgármesteri Hivatal |
13 532 000 |
132 412 304 |
118 880 304 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
118 880 304 |
0 |
||||||||||||||||
OMSZK |
283 128 000 |
606 487 264 |
323 359 264 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
323 359 264 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
414 962 576 |
1 460 327 584 |
1 045 365 008 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
1 045 365 008 |