Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 01. 27- 2024. 01. 27Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 4 186 027 819 Ft költségvetési bevétellel, 4 186 027 819 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 342 527 844 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 342 527 844 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 1 401 303 810 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 1 503 515 873 Ft-ban, a bevételek összegét 746 374 389 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
7 358 433 |
0 |
0 |
7 358 433 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
147 767 470 |
0 |
0 |
147 767 470 |
Fogyasztási adók |
134 700 |
0 |
0 |
134 700 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
3 491 690 |
0 |
0 |
3 491 690 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
158 752 293 |
0 |
0 |
158 752 293 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 159 238 |
0 |
2 159 238 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 906 000 |
49 997 873 |
0 |
52 903 873 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 047 000 |
27 132 932 |
0 |
28 179 932 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
12 766 940 |
0 |
0 |
12 766 940 |
Tulajdonosi bevételek |
4 943 981 |
0 |
0 |
4 943 981 |
Ellátási díjak |
20 633 820 |
258 000 000 |
0 |
278 633 820 |
Kiszámlázott ÁFA |
10 640 374 |
25 653 941 |
0 |
36 294 315 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
626 502 |
0 |
0 |
626 502 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
2 888 438 |
19 700 651 |
0 |
22 589 089 |
Működési bevételek összesen: |
56 659 570 |
382 644 635 |
0 |
439 304 205 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
1 095 352 989 |
0 |
0 |
1 095 352 989 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
13 662 377 |
0 |
0 |
13 662 377 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 641 381 |
0 |
6 641 381 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
94 576 200 |
691 881 984 |
0 |
786 458 184 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 203 591 566 |
698 523 365 |
0 |
1 902 114 931 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
5 764 700 |
8 602 670 |
0 |
14 367 370 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
8 764 700 |
8 602 670 |
0 |
17 367 370 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 427 768 129 |
1 089 770 670 |
0 |
2 517 538 799 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
433 762 232 |
20 000 000 |
0 |
453 762 232 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
39 037 588 |
20 283 542 |
0 |
59 321 130 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
888 220 448 |
0 |
888 220 448 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
472 799 820 |
928 503 990 |
0 |
1 401 303 810 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
472 799 820 |
928 503 990 |
0 |
1 401 303 810 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
13 600 000 |
0 |
0 |
13 600 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
13 600 000 |
0 |
0 |
13 600 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
221 687 096 |
0 |
221 687 096 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
221 687 096 |
0 |
221 687 096 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
31 898 114 |
0 |
0 |
31 898 114 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
31 898 114 |
0 |
0 |
31 898 114 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 498 114 |
221 687 096 |
0 |
267 185 210 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 946 066 063 |
2 239 961 756 |
0 |
4 186 027 819 |
2. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
||||
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
237 091 105 |
103 618 882 |
0 |
340 709 987 |
Kereset kiegészítések |
109 515 722 |
216 823 127 |
0 |
326 338 849 |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
15 739 484 |
20 322 000 |
0 |
36 061 484 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
22 703 580 |
45 952 250 |
0 |
68 655 830 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
14 205 284 |
12 384 000 |
0 |
26 589 284 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
5 712 354 |
6 331 765 |
0 |
12 044 119 |
Illetménykompenzáció |
9 955 242 |
739 200 |
0 |
10 694 442 |
Egyéb juttatás |
4 642 988 |
19 270 200 |
0 |
23 913 188 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
419 565 759 |
425 441 424 |
0 |
845 007 183 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
15 292 |
0 |
15 292 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
873 066 |
3 008 760 |
0 |
3 881 826 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
3 379 950 |
3 427 600 |
0 |
6 807 550 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
9 207 740 |
14 762 508 |
0 |
23 970 248 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
9 207 740 |
14 762 508 |
0 |
23 970 248 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
0 |
375 500 |
Közlekedési költségtérítés |
3 438 000 |
4 092 966 |
0 |
7 530 966 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
7 292 695 |
0 |
0 |
7 292 695 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
1 223 283 |
0 |
0 |
1 223 283 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
4 785 137 |
7 709 748 |
0 |
12 494 885 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 301 115 |
7 709 748 |
0 |
21 010 863 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
449 941 130 |
458 658 298 |
0 |
908 599 428 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 746 617 |
0 |
0 |
16 746 617 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
6 215 108 |
17 617 419 |
0 |
23 832 527 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
8 627 803 |
0 |
8 627 803 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
3 216 000 |
1 520 592 |
0 |
4 736 592 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
144 182 |
0 |
0 |
144 182 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 360 182 |
10 148 395 |
0 |
13 508 577 |
Külső személyi juttatások összesen: |
26 321 907 |
27 765 814 |
0 |
54 087 721 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
476 263 037 |
486 424 112 |
0 |
962 687 149 |
Szociális hozzájárulási adó |
56 799 854 |
61 582 772 |
0 |
118 382 626 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 670 400 |
0 |
1 670 400 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
824 257 |
482 757 |
0 |
1 307 014 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 988 |
195 468 |
0 |
207 456 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
57 636 099 |
63 931 397 |
0 |
121 567 496 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
533 899 136 |
550 355 509 |
0 |
1 084 254 645 |
Gyógyszerbeszerzés |
130 000 |
10 020 000 |
0 |
10 150 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
1 672 367 |
95 000 |
0 |
1 767 367 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
235 714 |
250 000 |
0 |
485 714 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
3 951 400 |
11 793 209 |
0 |
15 744 609 |
Szakmai anyagok beszerzése |
5 989 481 |
22 358 209 |
0 |
28 347 690 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 870 000 |
3 320 000 |
0 |
6 190 000 |
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
550 000 |
4 920 000 |
0 |
5 470 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
510 000 |
2 803 300 |
0 |
3 313 300 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
22 627 365 |
31 861 737 |
0 |
54 489 102 |
Üzemeltetési anyagok |
26 557 365 |
223 055 037 |
0 |
249 612 402 |
Árubeszerzés |
0 |
403 550 |
0 |
403 550 |
Készletbeszerzés összesen: |
32 546 846 |
245 816 796 |
0 |
278 363 642 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
3 085 558 |
2 721 405 |
0 |
5 806 963 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 864 948 |
2 084 570 |
0 |
4 949 518 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 950 506 |
4 805 975 |
0 |
10 756 481 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
12 129 520 |
20 643 284 |
0 |
32 772 804 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
17 849 850 |
16 229 000 |
0 |
34 078 850 |
Víz és csatornadíjak |
1 933 089 |
5 028 823 |
0 |
6 961 912 |
Közüzemi díjak |
31 912 459 |
41 901 107 |
0 |
73 813 566 |
Vásárolt élelmezés |
21 444 152 |
632 000 |
0 |
22 076 152 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
4 812 706 |
6 264 923 |
0 |
11 077 629 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
10 784 971 |
28 000 000 |
0 |
38 784 971 |
Közvetített szolgáltatások |
11 884 971 |
28 000 000 |
0 |
39 884 971 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 444 610 |
100 000 |
0 |
1 544 610 |
Számlázott szellemi tevékenység |
411 604 |
0 |
0 |
411 604 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
58 372 000 |
35 711 105 |
0 |
94 083 105 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
60 228 214 |
35 811 105 |
0 |
96 039 319 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 255 000 |
1 211 000 |
0 |
2 466 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 410 000 |
2 800 000 |
0 |
9 210 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
640 000 |
0 |
810 000 |
Postai szolg díjak |
1 796 000 |
660 000 |
2 456 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
7 160 770 |
68 982 478 |
0 |
76 143 248 |
Egyéb szolgáltatások |
16 891 770 |
74 293 478 |
0 |
91 185 248 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
147 174 272 |
186 902 613 |
0 |
334 076 885 |
Kiküldetések kiadásai |
1 050 835 |
1 873 526 |
0 |
2 924 361 |
Reklám és propagandakiadások |
499 250 |
400 000 |
0 |
899 250 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
1 550 085 |
2 273 526 |
0 |
3 823 611 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
1 154 000 |
69 094 620 |
0 |
70 248 620 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
18 391 084 |
22 693 647 |
41 084 731 |
|
Fizetendő áfa |
140 764 406 |
19 110 500 |
0 |
159 874 906 |
Kamatkiadások |
4 319 662 |
0 |
0 |
4 319 662 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
544 541 |
0 |
594 541 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
0 |
4 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
6 861 574 |
1 612 998 |
0 |
8 474 572 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
171 543 726 |
113 057 306 |
0 |
284 601 032 |
DOLOGI KIADÁSOK |
358 765 435 |
552 856 216 |
0 |
911 621 651 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
80 149 624 |
0 |
0 |
80 149 624 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 149 624 |
300 000 |
0 |
80 449 624 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 887 |
0 |
0 |
1 887 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
21 189 855 |
0 |
0 |
21 189 855 |
Elvonások és befizetések |
21 191 742 |
0 |
0 |
21 191 742 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
274 485 |
0 |
0 |
274 485 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
53 782 000 |
0 |
0 |
53 782 000 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
54 056 485 |
0 |
0 |
54 056 485 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
4 278 072 |
0 |
0 |
4 278 072 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
4 278 072 |
0 |
0 |
4 278 072 |
Tartalékok |
398 113 |
0 |
0 |
398 113 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
79 924 412 |
0 |
0 |
79 924 412 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 052 738 607 |
1 103 511 725 |
0 |
2 156 250 332 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
49 880 |
0 |
49 880 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
1 147 044 454 |
0 |
1 147 044 454 |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
828 568 |
720 198 |
0 |
1 548 766 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
571 214 |
6 512 362 |
0 |
7 083 576 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
357 501 |
185 402 166 |
0 |
185 759 667 |
Beruházások |
1 757 283 |
1 339 729 060 |
0 |
1 341 486 343 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
123 186 739 |
0 |
123 186 739 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
33 260 420 |
0 |
33 260 420 |
Felújítások |
0 |
156 447 159 |
0 |
156 447 159 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 757 283 |
1 496 176 219 |
0 |
1 497 933 502 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 318 885 |
0 |
0 |
37 318 885 |
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
20 000 000 |
40 762 868 |
0 |
60 762 868 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
133 762 232 |
300 000 000 |
0 |
433 762 232 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
191 081 117 |
340 762 868 |
0 |
531 843 985 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 245 577 007 |
2 940 450 812 |
0 |
4 186 027 819 |
3. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021-2023 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Kiadások |
2 021 |
2022 |
2023 |
|
Intézményi működési bevétel |
396 096 000 |
442 988 680 |
439 304 205 |
Személyi jellegű kiadások |
731 062 691 |
891 202 539 |
962 687 149 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
766 392 444 |
877 003 637 |
1 095 352 989 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
115 609 575 |
119 597 826 |
121 567 496 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
301 535 147 |
267 952 533 |
965 514 235 |
Dologi kiadások |
513 967 609 |
484 213 175 |
911 621 651 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
60 092 000 |
64 092 000 |
17 367 370 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 590 370 |
59 789 615 |
79 924 412 |
|
Működési pénzmaradvány |
53 086 943 |
78 055 519 |
59 321 130 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 408 000 |
103 092 000 |
80 449 624 |
|
Mc finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
453 762 232 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
30 655 698 |
32 212 899 |
531 843 985 |
|
Összesen |
1 577 202 534 |
1 730 092 369 |
3 030 622 161 |
Összesen |
1 535 293 943 |
1 690 108 054 |
2 688 094 317 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2023 |
||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Kiadások |
2 021 |
2022 |
2023 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
200 000 |
5 800 000 |
13 600 000 |
|||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
3 810 000 |
54 925 448 |
156 447 159 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
174 955 993 |
267 160 425 |
221 687 096 |
Beruházások |
220 272 597 |
623 604 015 |
1 341 486 343 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
31 898 114 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
7 018 013 |
365 584 723 |
888 220 448 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
182 174 006 |
638 545 148 |
1 155 405 658 |
Összesen |
224 082 597 |
678 529 463 |
1 497 933 502 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 759 376 540 |
2 368 637 517 |
4 186 027 819 |
Mindösszesen kiadás |
1 759 376 540 |
2 368 637 517 |
4 186 027 819 |
|
4. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Intézményi működési bevételek |
598 056 498 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
158 752 293 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
439 304 205 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
1 095 352 989 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 028 449 038 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Működési célú |
806 761 942 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Felhalmozási célú |
221 687 096 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
17 367 370 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
17 367 370 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
13 600 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
453 762 232 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
947 541 578 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
59 321 130 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
888 220 448 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
31 898 114 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
31 898 114 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 186 027 819 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
KIADÁSOK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Személyi jellegű kiadások |
962 687 149 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
121 567 496 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
911 621 651 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
79 924 412 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
80 449 624 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 497 933 502 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
531 843 985 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 186 027 819 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
5. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
72 273 231 |
3 283 065 |
75 556 296 |
|
Kereset kiegészítések |
10 456 195 |
539 735 |
10 995 930 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
313 059 |
313 059 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
324 660 |
324 660 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
288 414 |
288 414 |
||
Illetménykompenzáció |
1 443 003 |
1 443 003 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
85 098 562 |
3 822 800 |
0 |
88 921 362 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 158 750 |
156 250 |
4 315 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
4 158 750 |
156 250 |
0 |
4 315 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
351 000 |
351 000 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 290 569 |
1 290 569 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 290 569 |
0 |
0 |
1 290 569 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
90 898 881 |
3 979 050 |
0 |
94 877 931 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 486 420 |
1 486 420 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 486 420 |
0 |
0 |
1 486 420 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
92 385 301 |
3 979 050 |
0 |
96 364 351 |
Szociális hozzájárulási adó |
13 159 690 |
517 277 |
13 676 967 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
445 322 |
23 438 |
468 760 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
13 605 012 |
540 715 |
0 |
14 145 727 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
105 990 313 |
4 519 765 |
0 |
110 510 078 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
5 714 |
5 714 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
5 714 |
0 |
0 |
5 714 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
792 511 |
792 511 |
||
Üzemeltetési anyagok |
2 992 511 |
150 000 |
0 |
3 142 511 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
2 998 225 |
150 000 |
0 |
3 148 225 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
999 330 |
999 330 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 548 540 |
1 548 540 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 547 870 |
0 |
0 |
2 547 870 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 314 838 |
1 314 838 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
477 608 |
477 608 |
||
Víz és csatornadíjak |
261 449 |
261 449 |
||
Közüzemi díjak |
2 053 895 |
0 |
0 |
2 053 895 |
Vásárolt élelmezés |
36 303 |
36 303 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
583 379 |
583 379 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
10 784 971 |
10 784 971 |
||
Közvetített szolgáltatások |
11 884 971 |
0 |
0 |
11 884 971 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
411 604 |
411 604 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
411 604 |
0 |
0 |
411 604 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolg díjak |
1 756 000 |
1 756 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
832 711 |
832 711 |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 118 711 |
0 |
0 |
3 118 711 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
18 088 863 |
0 |
0 |
18 088 863 |
Kiküldetések kiadásai |
562 835 |
562 835 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
562 835 |
0 |
0 |
562 835 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 954 350 |
53 000 |
5 007 350 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
33 054 |
33 054 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 987 404 |
53 000 |
0 |
5 040 404 |
DOLOGI KIADÁSOK |
29 185 197 |
203 000 |
0 |
29 388 197 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
1 041 349 |
1 041 349 |
||
Elvonások és befizetések |
1 041 349 |
0 |
0 |
1 041 349 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
274 485 |
274 485 |
||
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
274 485 |
0 |
0 |
274 485 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 315 834 |
0 |
0 |
1 315 834 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 491 344 |
4 722 765 |
0 |
141 214 109 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
604 981 |
604 981 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
187 535 |
0 |
187 535 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
213 980 |
0 |
213 980 |
|
Beruházások |
1 006 496 |
0 |
0 |
1 006 496 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 006 496 |
0 |
0 |
1 006 496 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
137 497 840 |
4 722 765 |
0 |
142 220 605 |
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
547 000 |
547 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
10 821 270 |
10 821 270 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
2 875 000 |
0 |
0 |
2 875 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
55 682 |
0 |
0 |
55 682 |
Működési bevételek összesen: |
14 298 952 |
0 |
0 |
14 298 952 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 298 952 |
0 |
0 |
14 298 952 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 041 349 |
0 |
0 |
1 041 349 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 041 349 |
0 |
0 |
1 041 349 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 041 349 |
0 |
0 |
1 041 349 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
15 340 301 |
0 |
0 |
15 340 301 |
Központi irányítószervi támogatás |
126 880 304 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
79 765 320 |
6 989 285 |
86 754 605 |
|
Kereset kiegészítések |
66 350 666 |
14 133 115 |
80 483 781 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
14 848 349 |
440 000 |
15 288 349 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
17 498 580 |
9 175 140 |
26 673 720 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
13 040 000 |
13 040 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 055 940 |
240 000 |
4 295 940 |
|
Illetménykompenzáció |
8 512 239 |
8 512 239 |
||
Egyéb juttatás |
369 600 |
369 600 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
204 440 694 |
30 977 540 |
0 |
235 418 234 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
100 000 |
100 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
3 379 950 |
3 379 950 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
3 727 500 |
3 727 500 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
3 727 500 |
0 |
0 |
3 727 500 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 308 600 |
289 200 |
1 597 800 |
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
7 292 695 |
7 292 695 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
186 000 |
186 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 478 695 |
0 |
0 |
7 478 695 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
220 435 439 |
31 266 740 |
0 |
251 702 179 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
221 935 439 |
31 266 740 |
0 |
253 202 179 |
Szociális hozzájárulási adó |
25 195 272 |
4 097 176 |
29 292 448 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
258 000 |
36 000 |
294 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
25 453 272 |
4 133 176 |
0 |
29 586 448 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
247 388 711 |
35 399 916 |
0 |
282 788 627 |
Gyógyszerbeszerzés |
30 000 |
20 000 |
50 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
30 000 |
80 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
70 000 |
0 |
190 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
50 000 |
350 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
153 300 |
153 300 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
2 411 815 |
250 000 |
2 661 815 |
|
Üzemeltetési anyagok |
2 711 815 |
453 300 |
0 |
3 165 115 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
2 831 815 |
523 300 |
0 |
3 355 115 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
232 443 |
232 443 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
331 408 |
20 000 |
351 408 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
563 851 |
20 000 |
0 |
583 851 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
4 474 682 |
1 000 000 |
5 474 682 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 532 242 |
150 000 |
1 682 242 |
|
Víz és csatornadíjak |
581 640 |
250 000 |
831 640 |
|
Közüzemi díjak |
6 588 564 |
1 400 000 |
0 |
7 988 564 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
321 857 |
15 000 |
336 857 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 444 610 |
100 000 |
1 544 610 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 644 610 |
120 000 |
0 |
1 764 610 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
40 000 |
10 000 |
50 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 061 439 |
200 000 |
1 261 439 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 256 439 |
210 000 |
0 |
1 466 439 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
9 811 470 |
1 745 000 |
0 |
11 556 470 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
2 950 000 |
500 000 |
3 450 000 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
23 412 |
23 412 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
2 976 412 |
501 000 |
0 |
3 477 412 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 213 548 |
2 789 300 |
0 |
19 002 848 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
Elvonások és befizetések |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 682 619 |
38 189 216 |
0 |
301 871 835 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
86 500 |
86 500 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
127 708 |
127 708 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
58 482 |
58 482 |
||
Beruházások |
272 690 |
0 |
0 |
272 690 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
272 690 |
0 |
0 |
272 690 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
263 955 309 |
38 189 216 |
0 |
302 144 525 |
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
16 238 |
0 |
16 238 |
|
Működési bevételek összesen: |
16 238 |
0 |
0 |
16 238 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 238 |
0 |
0 |
16 238 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
96 598 |
0 |
0 |
96 598 |
Központi irányítószervi támogatás |
302 047 927 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
11 601 737 |
56 038 407 |
67 640 144 |
|
Kereset kiegészítések |
22 807 166 |
132 098 363 |
154 905 529 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
19 547 000 |
19 547 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
5 205 000 |
36 777 110 |
41 982 110 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 384 000 |
12 384 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 368 000 |
3 840 000 |
5 208 000 |
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
Egyéb juttatás |
850 000 |
5 270 000 |
6 120 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 831 903 |
265 954 880 |
0 |
307 786 783 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 223 995 |
2 223 995 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
2 767 600 |
2 767 600 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
9 705 000 |
9 705 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
9 705 000 |
0 |
9 705 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
2 761 700 |
2 761 700 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
7 709 748 |
7 709 748 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
7 709 748 |
0 |
7 709 748 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
41 831 903 |
291 122 923 |
0 |
332 954 826 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
3 216 000 |
3 216 000 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
3 216 000 |
0 |
0 |
3 216 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
3 216 000 |
0 |
0 |
3 216 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
45 047 903 |
291 122 923 |
0 |
336 170 826 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 438 148 |
38 276 316 |
43 714 464 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
5 438 148 |
38 276 316 |
0 |
43 714 464 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
50 486 051 |
329 399 239 |
0 |
379 885 290 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
7 813 209 |
7 813 209 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
18 288 209 |
0 |
18 338 209 |
Élelmiszer-beszerzés |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
170 000 |
2 600 000 |
2 770 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
500 000 |
1 100 000 |
1 600 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
510 000 |
2 500 000 |
3 010 000 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
500 000 |
16 922 525 |
17 422 525 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 680 000 |
103 122 525 |
0 |
104 802 525 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 730 000 |
121 410 734 |
0 |
123 140 734 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
120 000 |
1 620 000 |
1 740 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
350 000 |
1 280 000 |
1 630 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
470 000 |
2 900 000 |
0 |
3 370 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
15 735 000 |
16 535 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
600 000 |
10 162 662 |
10 762 662 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
3 800 000 |
4 200 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
29 697 662 |
0 |
31 497 662 |
Vásárolt élelmezés |
14 480 108 |
14 480 108 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
3 440 683 |
3 440 683 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
500 000 |
500 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
300 000 |
300 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
6 846 108 |
6 846 108 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
9 446 108 |
0 |
9 446 108 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
16 280 108 |
43 084 453 |
0 |
59 364 561 |
Kiküldetések kiadásai |
347 681 |
347 681 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
347 681 |
0 |
347 681 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
34 213 080 |
34 213 080 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
5 845 500 |
5 845 500 |
||
Fizetendő áfa |
1 232 000 |
1 232 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
1 118 389 |
1 118 389 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
5 845 500 |
36 563 469 |
0 |
42 408 969 |
DOLOGI KIADÁSOK |
24 325 608 |
204 306 337 |
0 |
228 631 945 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
4 621 865 |
0 |
0 |
4 621 865 |
Elvonások és befizetések |
4 621 865 |
0 |
0 |
4 621 865 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
4 621 865 |
0 |
0 |
4 621 865 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 433 524 |
534 005 576 |
0 |
613 439 100 |
Immateriális javak beszerzése |
49 880 |
49 880 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
48 228 |
48 228 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 975 851 |
1 975 851 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
559 971 |
559 971 |
||
Beruházások |
0 |
2 633 930 |
0 |
2 633 930 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
2 633 930 |
0 |
2 633 930 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
79 433 524 |
536 639 506 |
0 |
616 073 030 |
Bevételek |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 158 661 |
0 |
4 158 661 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
20 633 820 |
240 000 000 |
0 |
260 633 820 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 289 019 |
0 |
0 |
6 289 019 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
12 713 724 |
0 |
12 713 724 |
Működési bevételek összesen: |
26 922 839 |
256 872 385 |
0 |
283 795 224 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 296 677 |
0 |
4 296 677 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
4 296 677 |
0 |
4 296 677 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 922 839 |
261 169 062 |
0 |
288 091 901 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
4 621 865 |
0 |
4 621 865 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
4 621 865 |
0 |
4 621 865 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
4 621 865 |
0 |
4 621 865 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26 922 839 |
265 790 927 |
0 |
292 713 766 |
Központi irányítószervi támogatás |
323 359 264 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
6 245 386 |
3 546 682 |
9 792 068 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
576 000 |
576 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
432 000 |
432 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 245 386 |
4 554 682 |
0 |
10 800 068 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
265 000 |
25 000 |
290 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
265 000 |
25 000 |
0 |
290 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
36 910 |
36 910 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 910 |
0 |
0 |
36 910 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
6 547 296 |
4 579 682 |
0 |
11 126 978 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
144 182 |
144 182 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
144 182 |
0 |
0 |
144 182 |
Külső személyi juttatások összesen: |
144 182 |
0 |
0 |
144 182 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6 691 478 |
4 579 682 |
0 |
11 271 160 |
Szociális hozzájárulási adó |
711 015 |
595 359 |
1 306 374 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
714 765 |
599 109 |
0 |
1 313 874 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
7 406 243 |
5 178 791 |
0 |
12 585 034 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
1 652 367 |
1 652 367 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 852 367 |
50 000 |
0 |
1 902 367 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
1 543 266 |
0 |
1 543 266 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 643 266 |
550 000 |
0 |
2 193 266 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
3 495 633 |
600 000 |
0 |
4 095 633 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
287 985 |
213 675 |
501 660 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
200 000 |
200 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
287 985 |
413 675 |
0 |
701 660 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 400 000 |
807 264 |
2 207 264 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
1 013 161 |
1 513 161 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 950 000 |
2 120 425 |
0 |
4 070 425 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
570 000 |
620 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
100 000 |
70 000 |
170 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
3 457 364 |
3 507 364 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
3 457 364 |
0 |
3 507 364 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
2 382 500 |
2 432 500 |
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
2 782 500 |
0 |
2 832 500 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
2 200 000 |
9 000 289 |
0 |
11 200 289 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
10 000 |
400 000 |
0 |
410 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
772 400 |
3 155 998 |
3 928 398 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
494 609 |
494 609 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
822 400 |
3 900 607 |
0 |
4 723 007 |
DOLOGI KIADÁSOK |
6 816 018 |
14 314 571 |
0 |
21 130 589 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
Elvonások és befizetések |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 819 255 |
19 493 362 |
0 |
34 312 617 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
137 087 |
137 087 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
255 971 |
255 971 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 039 |
85 039 |
||
Beruházások |
478 097 |
0 |
0 |
478 097 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
478 097 |
0 |
0 |
478 097 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 297 352 |
19 493 362 |
0 |
34 790 714 |
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 906 000 |
0 |
2 906 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
880 000 |
130 000 |
0 |
1 010 000 |
Működési bevételek összesen: |
3 786 000 |
130 000 |
0 |
3 916 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 344 704 |
0 |
2 344 704 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 344 704 |
0 |
2 344 704 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
5 764 700 |
0 |
5 764 700 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
5 764 700 |
0 |
0 |
5 764 700 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 550 700 |
2 474 704 |
0 |
12 025 404 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 147 694 |
2 474 704 |
0 |
12 622 398 |
Központi irányítószervi támogatás |
22 168 316 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 626 705 |
30 267 737 |
34 894 442 |
|
Kereset kiegészítések |
9 901 695 |
62 984 420 |
72 886 115 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
2 299 000 |
13 568 200 |
15 867 200 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 827 400 |
108 368 357 |
0 |
125 195 757 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
784 765 |
784 765 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
468 725 |
4 876 258 |
5 344 983 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
468 725 |
4 876 258 |
0 |
5 344 983 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 042 066 |
1 042 066 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
1 223 283 |
1 223 283 |
||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 223 283 |
0 |
0 |
1 223 283 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
18 519 408 |
115 071 446 |
0 |
133 590 854 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 520 592 |
1 520 592 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
1 520 592 |
0 |
1 520 592 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
1 520 592 |
0 |
1 520 592 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
18 519 408 |
116 592 038 |
0 |
135 111 446 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 406 426 |
14 293 473 |
16 699 899 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 670 400 |
1 670 400 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
70 309 |
403 329 |
473 638 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 988 |
195 468 |
207 456 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 488 723 |
16 562 670 |
0 |
19 051 393 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
21 008 131 |
133 154 708 |
0 |
154 162 839 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 861 760 |
3 950 000 |
5 811 760 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 861 760 |
3 950 000 |
0 |
5 811 760 |
Élelmiszer-beszerzés |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
50 000 |
3 820 000 |
3 870 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
13 739 212 |
13 839 212 |
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
117 829 212 |
0 |
117 979 212 |
Árubeszerzés |
0 |
403 550 |
0 |
403 550 |
Készletbeszerzés összesen: |
2 011 760 |
122 182 762 |
0 |
124 194 522 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
887 730 |
1 017 730 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
584 570 |
769 570 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 472 300 |
0 |
1 787 300 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 101 020 |
3 101 020 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 800 000 |
4 903 177 |
6 703 177 |
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
678 823 |
678 823 |
|
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
8 683 020 |
0 |
10 483 020 |
Vásárolt élelmezés |
62 000 |
62 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 539 240 |
2 539 240 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
756 000 |
756 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
800 000 |
800 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
160 000 |
4 904 455 |
5 064 455 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
7 150 455 |
0 |
7 310 455 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 960 000 |
46 434 715 |
0 |
48 394 715 |
Kiküldetések kiadásai |
448 000 |
1 351 454 |
1 799 454 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
448 000 |
1 351 454 |
0 |
1 799 454 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
1 154 000 |
34 881 540 |
36 035 540 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
17 791 000 |
17 791 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
294 541 |
294 541 |
||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 154 000 |
52 967 081 |
0 |
54 121 081 |
DOLOGI KIADÁSOK |
5 888 760 |
224 408 312 |
0 |
230 297 072 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
14 849 287 |
0 |
0 |
14 849 287 |
Elvonások és befizetések |
14 849 287 |
0 |
0 |
14 849 287 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
14 849 287 |
0 |
0 |
14 849 287 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 746 178 |
357 563 020 |
0 |
399 309 198 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
460 000 |
460 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
477 977 |
477 977 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
253 181 |
253 181 |
||
Beruházások |
0 |
1 191 158 |
0 |
1 191 158 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 191 158 |
0 |
1 191 158 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 746 178 |
358 754 178 |
0 |
400 500 356 |
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
39 269 127 |
0 |
39 269 127 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
27 132 932 |
27 132 932 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
25 602 941 |
0 |
25 602 941 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
111 005 000 |
0 |
111 005 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
3 736 872 |
0 |
3 736 872 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
3 736 872 |
0 |
3 736 872 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
114 741 872 |
0 |
114 741 872 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
14 849 287 |
0 |
14 849 287 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
14 849 287 |
0 |
14 849 287 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14 849 287 |
0 |
14 849 287 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
129 591 159 |
0 |
129 591 159 |
Központi irányítószervi támogatás |
270 909 197 |
|||
10. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
62 578 726 |
3 493 706 |
66 072 432 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
7 067 494 |
7 067 494 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
578 076 |
335 000 |
913 076 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
840 624 |
0 |
840 624 |
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
127 765 |
127 765 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
739 200 |
739 200 |
|
Egyéb juttatás |
1 124 388 |
0 |
1 124 388 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
65 121 814 |
11 763 165 |
0 |
76 884 979 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
15 292 |
15 292 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
773 066 |
773 066 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
660 000 |
660 000 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
587 765 |
587 765 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
587 765 |
0 |
0 |
587 765 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
375 500 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 778 400 |
1 778 400 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
3 271 658 |
3 271 658 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 271 658 |
0 |
0 |
3 271 658 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
71 708 203 |
12 638 457 |
0 |
84 346 660 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 746 617 |
16 746 617 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 228 688 |
17 617 419 |
20 846 107 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
8 627 803 |
8 627 803 |
||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
8 627 803 |
0 |
8 627 803 |
Külső személyi juttatások összesen: |
19 975 305 |
26 245 222 |
0 |
46 220 527 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
91 683 508 |
38 883 679 |
0 |
130 567 187 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 889 303 |
3 803 171 |
13 692 474 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
46 876 |
16 240 |
63 116 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
9 936 179 |
3 819 411 |
0 |
13 755 590 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
101 619 687 |
42 703 090 |
0 |
144 322 777 |
Gyógyszerbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 999 640 |
0 |
1 999 640 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
2 099 640 |
0 |
0 |
2 099 640 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
17 279 773 |
950 000 |
18 229 773 |
|
Üzemeltetési anyagok |
17 379 773 |
950 000 |
0 |
18 329 773 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
19 479 413 |
950 000 |
0 |
20 429 413 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 315 800 |
0 |
1 315 800 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 765 800 |
0 |
0 |
1 765 800 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
4 140 000 |
0 |
4 140 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
12 940 000 |
0 |
12 940 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
640 000 |
0 |
640 000 |
|
Közüzemi díjak |
17 720 000 |
0 |
0 |
17 720 000 |
Vásárolt élelmezés |
6 877 741 |
6 877 741 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
3 807 470 |
200 000 |
4 007 470 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
58 122 000 |
31 733 741 |
89 855 741 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
58 122 000 |
31 733 741 |
0 |
89 855 741 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 250 000 |
55 000 |
1 305 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 056 620 |
54 649 415 |
59 706 035 |
|
Egyéb szolgáltatások |
12 306 620 |
54 704 415 |
0 |
67 011 035 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
98 833 831 |
86 638 156 |
0 |
185 471 987 |
Kiküldetések kiadásai |
174 391 |
174 391 |
||
Reklám és propagandakiadások |
499 250 |
499 250 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
499 250 |
174 391 |
0 |
673 641 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 868 834 |
18 984 649 |
22 853 483 |
|
Fizetendő áfa |
140 764 406 |
87 500 |
140 851 906 |
|
Kamatkiadások |
4 319 662 |
4 319 662 |
||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
6 805 108 |
0 |
6 805 108 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
155 758 010 |
19 072 149 |
0 |
174 830 159 |
DOLOGI KIADÁSOK |
276 336 304 |
106 834 696 |
0 |
383 171 000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
80 149 624 |
0 |
0 |
80 149 624 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 149 624 |
0 |
0 |
80 149 624 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 887 |
0 |
0 |
1 887 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
1 887 |
0 |
0 |
1 887 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
53 782 000 |
0 |
0 |
53 782 000 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
53 782 000 |
0 |
0 |
53 782 000 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
4 278 072 |
0 |
0 |
4 278 072 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
4 278 072 |
0 |
0 |
4 278 072 |
Tartalékok |
398 113 |
0 |
0 |
398 113 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
58 460 072 |
0 |
0 |
58 460 072 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
516 565 687 |
149 537 786 |
0 |
666 103 473 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
1 147 044 454 |
1 147 044 454 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
211 970 |
211 970 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
4 058 534 |
4 058 534 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
184 589 014 |
184 589 014 |
|
Beruházások |
0 |
1 335 903 972 |
0 |
1 335 903 972 |
Ingatlanok felújítása |
123 186 739 |
123 186 739 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
33 260 420 |
33 260 420 |
|
Felújítások |
0 |
156 447 159 |
0 |
156 447 159 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 492 351 131 |
0 |
1 492 351 131 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 318 885 |
37 318 885 |
||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
20 000 000 |
40 762 868 |
60 762 868 |
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
133 762 232 |
300 000 000 |
433 762 232 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
191 081 117 |
340 762 868 |
0 |
531 843 985 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
707 646 804 |
1 982 651 785 |
0 |
2 690 298 589 |
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
7 358 433 |
0 |
0 |
7 358 433 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
147 767 470 |
0 |
0 |
147 767 470 |
Fogyasztási adók |
134 700 |
0 |
0 |
134 700 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
3 491 690 |
0 |
0 |
3 491 690 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
158 752 293 |
0 |
0 |
158 752 293 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 159 238 |
0 |
1 159 238 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 570 085 |
0 |
6 570 085 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
500 000 |
500 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
1 945 670 |
1 945 670 |
||
Tulajdonosi bevételek |
4 943 981 |
0 |
4 943 981 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 476 355 |
51 000 |
0 |
1 527 355 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
626 502 |
0 |
626 502 |
|
Kamatbevételek |
206 515 |
206 515 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
1 936 518 |
6 856 927 |
0 |
8 793 445 |
Működési bevételek összesen: |
11 635 541 |
14 637 250 |
0 |
26 272 791 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
1 095 352 989 |
0 |
1 095 352 989 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
13 662 377 |
0 |
13 662 377 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
94 576 200 |
688 145 112 |
0 |
782 721 312 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 203 591 566 |
688 145 112 |
0 |
1 891 736 678 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
8 602 670 |
0 |
8 602 670 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
3 000 000 |
8 602 670 |
0 |
11 602 670 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 376 979 400 |
711 385 032 |
0 |
2 088 364 432 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
433 762 232 |
20 000 000 |
0 |
453 762 232 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
37 318 885 |
812 390 |
0 |
38 131 275 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
888 220 448 |
0 |
888 220 448 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
471 081 117 |
909 032 838 |
0 |
1 380 113 955 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
471 081 117 |
909 032 838 |
0 |
1 380 113 955 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
13 600 000 |
0 |
0 |
13 600 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
13 600 000 |
0 |
0 |
13 600 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
221 687 096 |
0 |
221 687 096 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
221 687 096 |
0 |
221 687 096 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
31 898 114 |
0 |
31 898 114 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
31 898 114 |
0 |
0 |
31 898 114 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 498 114 |
221 687 096 |
0 |
267 185 210 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 893 558 631 |
1 842 104 966 |
0 |
3 735 663 597 |
Központi irányítószervi támogatás |
- 1 045 365 008 |
|||
11. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
2023. évi kiadás |
2023. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: |
2 633 930 |
0 |
Kazán, mosógép, heverő, rovarcsapda, inzulin hűtő, vízmelegítő, vasaló |
2 633 930 |
0 |
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
478 097 |
0 |
Érdekeltségnövelő pályázat |
478 097 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
1 006 496 |
0 |
Hősugárzó, laptop táska |
1 006 496 |
0 |
Nüvi felhalmozási kiadások: |
1 191 158 |
0 |
Kamerarendszer (Kossuth L. úti telephely), salgópolc |
1 191 158 |
0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
272 690 |
0 |
Kerékpár, kisértékű tárgyi eszköz |
272 690 |
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
1 497 933 502 |
732 774 389 |
Könyvtár eszközfejlesztési pályázat |
2 115 434 |
0 |
Telepprogram. 2.4.1 |
59 188 816 |
60 987 811 |
VP6-7211-20 Piac építés |
105 199 016 |
99 938 949 |
Csapadékvízelvezetés TOP 2.1.3. |
238 227 481 |
0 |
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz. |
123 265 598 |
0 |
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért |
394 937 045 |
0 |
TRV Zrt kötelezettségek |
23 552 034 |
23 552 034 |
TOP PLUSZ 1.2.3-21JN1-2022-00029 Belterületi utak |
250 000 000 |
250 000 000 |
VP6-7.2.1.1 Külterületi utak |
301 448 078 |
298 295 595 |
ÖSSZESEN: |
1 503 515 873 |
732 774 389 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
13 600 000 |
|
ÖSSZESEN: |
1 503 515 873 |
746 374 389 |
12. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Intézményi működési bevételek |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
49 838 042 |
598 056 498 |
Közhatalmi bevételek |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
13 229 358 |
158 752 293 |
Támogatás értékű működési bevételek |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
80 459 520 |
965 514 235 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
91 279 416 |
1 095 352 989 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
12 802 085 |
153 625 016 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
4 943 428 |
59 321 130 |
Felhalmozási bevételek |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
96 283 805 |
1 155 405 658 |
Összesen |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
4 186 027 819 |
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
80 223 929 |
962 687 149 |
Járulékok |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
10 130 625 |
121 567 496 |
Dologi kiadások |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
75 968 471 |
911 621 651 |
Ellátottak p.juttatásai |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
6 704 135 |
80 449 624 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
6 660 368 |
79 924 412 |
Felhalmozási kiadások |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
124 827 792 |
1 497 933 502 |
Finanszírozási kiadások |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
44 320 332 |
531 843 985 |
Összesen |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
348 835 652 |
4 186 027 819 |
13. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
kiegészítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
16,76 |
92 800 120 |
5 631 360 |
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
11 726 000 |
||
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
15 142 000 |
||
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
11 470 165 |
|||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
15 537 200 |
|||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
15 300 |
|||
20 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
146 690 785 |
5 631 360 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
21 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
264,30 |
34 359 000 |
|
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás |
0 |
|||||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||
23 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
23,20 |
122 099 280 |
|
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||
25 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
4,40 |
2 057 836 |
|
26 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
0,00 |
0 |
|
Mesterfokozatú végzettségű |
|||||||
27 |
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
562 950 |
0,00 |
0 |
|
28 |
1.2.3.1.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 970 180 |
0,00 |
0 |
|
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
47 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
15,00 |
58 170 000 |
|
53 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
216 686 116 |
32 922 000 |
||
54 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
94 348 000 |
|||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
57 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 |
65,00 |
4 797 650 |
377 000 |
58 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
81 190 |
126,00 |
10 229 940 |
803 880 |
59 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
7,00 |
175 000 |
|
60 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
463 130 |
20,00 |
9 262 600 |
1 477 400 |
61 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
602 080 |
25,00 |
15 052 000 |
2 402 000 |
62 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
0,00 |
0 |
|
63 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
282 630 |
5,00 |
1 413 150 |
180 000 |
64 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
423 940 |
9,00 |
3 815 460 |
486 000 |
71 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
829 460 |
2,00 |
1 658 920 |
151 880 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||
104 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
|
105 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
4,70 |
25 629 100 |
3 869 040 |
106 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
4 942 160 |
|||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||
107 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
5 439 900 |
36,00 |
195 836 400 |
34 560 000 |
108 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
17 292 123 |
|||
109 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
384 452 503 |
44 307 200 |
||
110 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
13,66 |
36 886 098 |
3 561 162 |
111 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
149 879 356 |
||
112 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
542 |
9 734,00 |
5 275 828 |
|
113 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 041 282 |
3 561 162 |
|||
115 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
12 279 937 |
494 000 |
|
Kulturális feladatok bértámogatása |
2 186 230 |
||||||
119 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
14 466 167 |
494 000 |
||
120 |
4. |
Szociális ágazati pótlék |
forint |
54 100 414 |
|||
5. |
Iparűzésiadó kedvezménnyel kapcsolatos támogatás |
1 051 057 |
|||||
Összesen |
1 009 488 324 |
86 915 722 |
|||||
14. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
14 298 952 |
185 025 084 |
283 795 224 |
16 238 |
3 916 000 |
111 005 000 |
598 056 498 |
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
1 095 352 989 |
- |
- |
- |
- |
1 095 352 989 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
796 383 689 |
4 296 677 |
- |
2 344 704 |
3 736 872 |
806 761 942 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
11 602 670 |
- |
- |
5 764 700 |
17 367 370 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
14 298 952 |
2 088 364 432 |
288 091 901 |
16 238 |
12 025 404 |
114 741 872 |
2 517 538 799 |
Előző évi maradvány |
1 041 349 |
38 131 275 |
4 621 865 |
80 360 |
596 994 |
14 849 287 |
59 321 130 |
ÁHB megelőlegezés |
- |
31 898 114 |
- |
- |
- |
- |
31 898 114 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 340 301 |
2 158 393 821 |
292 713 766 |
16 238 |
12 622 398 |
129 591 159 |
2 608 677 683 |
15. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
96 364 351 |
130 567 187 |
336 170 826 |
253 202 179 |
11 271 160 |
135 111 446 |
962 687 149 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 145 727 |
13 755 590 |
43 714 464 |
29 586 448 |
1 313 874 |
19 051 393 |
121 567 496 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
29 388 197 |
383 171 000 |
228 631 945 |
19 002 848 |
21 130 589 |
230 297 072 |
911 621 651 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
80 149 624 |
300 000 |
- |
- |
- |
80 449 624 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 315 834 |
58 061 959 |
4 621 865 |
80 360 |
596 994 |
14 849 287 |
79 526 299 |
Tartalék |
- |
398 113 |
- |
- |
- |
- |
398 113 |
Működési kiadások összesen |
141 214 109 |
666 103 473 |
613 439 100 |
301 871 835 |
34 312 617 |
399 309 198 |
2 156 250 332 |
16. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda és Bölcsőde |
96 598 |
302 144 525 |
302 047 927 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
302 047 927 |
Műv.Ház és Könyvtár |
12 622 398 |
34 790 714 |
22 168 316 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
1 847 360 |
22 168 316 |
NÜVI |
129 591 159 |
400 500 356 |
270 909 197 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
270 909 197 |
Polgármesteri Hivatal |
15 340 301 |
142 220 605 |
126 880 304 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
10 573 359 |
126 880 304 |
0 |
||||||||||||||||
OMSZK |
292 713 766 |
616 073 030 |
323 359 264 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
323 359 264 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
450 364 222 |
1 495 729 230 |
1 045 365 008 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
1 045 365 008 |