Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 06. 28Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 240 644 261 Ft költségvetési bevétellel, 3 240 644 261 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 106 224 037 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 106 224 037 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 915 670 600 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.
(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
a) 2025. évre 1 202 000 000 Ft
b) 2026. évre 1 222 000 000 Ft
c) 2027. évre 1 237 000 000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2024. évben 4 ismert nyertes uniós pályázat 951 756 193 Ft összegben kerül megvalósításra.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámla- és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 915 270 600 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
(4) Az intézmények a 2023. évi bérmegtakarításuk a 2023. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a képviselő-testület dönt.
6. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet, az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet, a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. melléklet, az önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(2) A képviselő-testület
a) az általános tartalék összegét 2 000 000 Ft-ban,
b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 956 762 423 Ft-ban, a bevételek összegét 56 469 474 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
10. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.
(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
11. § (1) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a Jászladányi Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres álláshely betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Saját dolgozó részére megbízási díj fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.
(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
(11) A képviselő-testület
a) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei-kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint,
b) a 2024. évre tervezett közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel a 14. mellékletben foglaltak szerint,
c) a többéves kihatással járó döntéseket az 5. mellékletben foglaltak szerint,
d) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. mellékletben foglaltak szerint
határozza meg.
(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:
a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.
(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésébe, és a képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Jászladányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.
5. Információ – szolgáltatás
13. § A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2024. május 31-ben határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. § A képviselő-testület az intézményi létszámokat 180 fő teljes munkaidős, 5 fő részmunkaidős és átlagosan 43 fő közfoglalkoztatottban hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a alapján 2024. évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Az önkormányzat állami támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2024. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.
7. Záró rendelkezés
21. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
||||
|
2024. évi költségvetés összesített bevételei |
||||
|
adatok Forintban |
||||
|
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
140 000 000 |
0 |
0 |
140 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
35 200 000 |
0 |
41 700 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 500 000 |
29 921 000 |
0 |
31 421 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
11 600 000 |
0 |
0 |
11 600 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Ellátási díjak |
21 270 000 |
290 000 000 |
0 |
311 270 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
8 484 000 |
23 794 000 |
0 |
32 278 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
28 044 667 |
0 |
28 044 667 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
865 000 |
15 500 000 |
0 |
16 365 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
55 219 000 |
423 459 667 |
0 |
478 678 667 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
1 254 853 835 |
0 |
0 |
1 254 853 835 |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
46 160 790 |
0 |
0 |
46 160 790 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 333 132 |
9 942 240 |
0 |
90 275 372 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
100 128 132 |
3 827 578 |
0 |
103 955 710 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 481 475 889 |
13 769 818 |
0 |
1 495 245 707 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 686 694 889 |
446 229 485 |
0 |
2 132 924 374 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
44 673 064 |
76 230 771 |
0 |
120 903 835 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
794 366 765 |
0 |
794 366 765 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
44 673 064 |
870 597 536 |
0 |
915 270 600 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 673 064 |
870 597 536 |
0 |
915 270 600 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
185 949 287 |
0 |
185 949 287 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
185 949 287 |
0 |
185 949 287 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 500 000 |
185 949 287 |
0 |
192 449 287 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 737 867 953 |
1 502 776 308 |
0 |
3 240 644 261 |
2. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési összesített kiadásai |
||||
|
adatok Forintban |
||||
|
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
334 955 026 |
142 078 993 |
0 |
477 034 019 |
|
Kereset kiegészítések |
40 332 407 |
257 862 483 |
0 |
298 194 890 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
39 311 709 |
21 704 400 |
0 |
61 016 109 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
4 937 901 |
46 859 804 |
0 |
51 797 705 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
11 657 471 |
12 672 000 |
0 |
24 329 471 |
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
7 365 814 |
8 424 600 |
0 |
15 790 414 |
|
Illetménykompenzáció |
1 747 720 |
0 |
0 |
1 747 720 |
|
Egyéb juttatás |
3 397 200 |
31 103 760 |
0 |
34 500 960 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
443 705 248 |
520 706 040 |
0 |
964 411 288 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
840 000 |
1 190 746 |
0 |
2 030 746 |
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
2 763 600 |
0 |
2 763 600 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
8 388 159 |
3 769 111 |
0 |
12 157 270 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
8 388 159 |
3 769 111 |
0 |
12 157 270 |
|
Ruházati költségtérítés |
116 650 |
200 000 |
0 |
316 650 |
|
Közlekedési költségtérítés |
3 962 400 |
1 941 000 |
0 |
5 903 400 |
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
457 092 457 |
530 570 497 |
0 |
987 662 954 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 732 200 |
0 |
0 |
16 732 200 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
9 652 660 |
0 |
0 |
9 652 660 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 500 000 |
5 908 200 |
0 |
7 408 200 |
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
5 908 200 |
0 |
7 408 200 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
27 884 860 |
5 908 200 |
0 |
33 793 060 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
484 977 317 |
536 478 697 |
0 |
1 021 456 014 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
61 725 024 |
69 347 204 |
0 |
131 072 228 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
2 101 050 |
0 |
2 101 050 |
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
1 257 349 |
576 480 |
0 |
1 833 829 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
13 728 |
212 748 |
0 |
226 476 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
63 096 101 |
72 237 482 |
0 |
135 333 583 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
548 073 418 |
608 716 179 |
0 |
1 156 789 597 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
237 000 |
14 037 000 |
0 |
14 274 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Könyv beszerzés |
1 320 000 |
105 000 |
0 |
1 425 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
350 000 |
250 000 |
0 |
600 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
1 050 000 |
0 |
1 050 000 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 655 000 |
10 990 000 |
0 |
12 645 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
3 762 000 |
26 432 000 |
0 |
30 194 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
190 000 000 |
0 |
190 000 000 |
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
3 220 000 |
3 830 000 |
0 |
7 050 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
750 000 |
4 320 000 |
0 |
5 070 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
600 000 |
3 398 031 |
0 |
3 998 031 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
4 030 000 |
15 210 000 |
0 |
19 240 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
8 600 000 |
216 908 031 |
0 |
225 508 031 |
|
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
12 362 000 |
244 340 031 |
0 |
256 702 031 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
3 280 000 |
2 115 000 |
0 |
5 395 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
935 000 |
2 780 000 |
0 |
3 715 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
4 215 000 |
4 895 000 |
0 |
9 110 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
17 200 000 |
34 020 000 |
0 |
51 220 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
21 400 000 |
18 250 000 |
0 |
39 650 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
2 020 000 |
6 940 000 |
0 |
8 960 000 |
|
Közüzemi díjak |
40 620 000 |
59 210 000 |
0 |
99 830 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
24 182 857 |
610 000 |
0 |
24 792 857 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
3 325 000 |
6 815 000 |
0 |
10 140 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
10 000 000 |
24 000 000 |
0 |
34 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
12 000 000 |
24 000 000 |
0 |
36 000 000 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
1 200 000 |
100 000 |
0 |
1 300 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
56 510 800 |
71 076 220 |
0 |
127 587 020 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
58 060 800 |
71 176 220 |
0 |
129 237 020 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 205 000 |
1 051 000 |
0 |
2 256 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 550 000 |
3 000 000 |
0 |
9 550 000 |
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
630 000 |
0 |
630 000 |
|
Postai szolg díjak |
1 840 000 |
660 000 |
2 500 000 |
|
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
4 580 000 |
13 426 000 |
0 |
18 006 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
14 275 000 |
18 767 000 |
0 |
33 042 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
152 463 657 |
180 578 220 |
0 |
333 041 877 |
|
Kiküldetések kiadásai |
1 002 000 |
2 462 000 |
0 |
3 464 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
500 000 |
800 000 |
0 |
1 300 000 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
1 502 000 |
3 262 000 |
0 |
4 764 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
7 835 000 |
97 126 480 |
0 |
104 961 480 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
16 085 171 |
21 406 610 |
37 491 781 |
|
|
Fizetendő áfa |
3 000 |
26 281 763 |
0 |
26 284 763 |
|
Kamatkiadások |
1 000 000 |
10 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
850 000 |
0 |
900 000 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
0 |
4 000 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
4 028 427 |
0 |
4 028 427 |
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
4 112 000 |
6 000 000 |
0 |
10 112 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
29 088 171 |
165 694 280 |
0 |
194 782 451 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
199 630 828 |
598 769 531 |
0 |
798 400 359 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
126 327 436 |
0 |
0 |
126 327 436 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
126 327 436 |
400 000 |
0 |
126 727 436 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
60 509 780 |
0 |
0 |
60 509 780 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
60 509 780 |
0 |
0 |
60 509 780 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
1 677 000 |
0 |
0 |
1 677 000 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
3 177 000 |
0 |
0 |
3 177 000 |
|
Tartalékok |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
65 686 780 |
0 |
0 |
65 686 780 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
939 718 462 |
1 207 885 710 |
0 |
2 147 604 172 |
|
Immateriális javak beszerzése |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
601 733 003 |
0 |
601 733 003 |
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
30 631 554 |
18 588 000 |
0 |
49 219 554 |
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 972 440 |
0 |
1 972 440 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 333 520 |
168 019 121 |
0 |
177 352 641 |
|
Beruházások |
43 902 074 |
790 312 564 |
0 |
834 214 638 |
|
Ingatlanok felújítása |
28 617 608 |
69 857 400 |
0 |
98 475 008 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 726 754 |
18 861 457 |
0 |
26 588 211 |
|
Felújítások |
36 344 362 |
88 718 857 |
0 |
125 063 219 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 246 436 |
879 031 421 |
0 |
959 277 857 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
133 762 232 |
0 |
133 762 232 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
133 762 232 |
0 |
133 762 232 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 019 964 898 |
2 220 679 363 |
0 |
3 240 644 261 |
3. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022-2024 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Kiadások |
2 022 |
2023 |
2024 |
|
|
Intézményi működési bevétel |
442 988 680 |
555 096 000 |
628 678 667 |
Személyi jellegű kiadások |
891 202 539 |
925 651 882 |
1 021 456 014 |
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
877 003 637 |
932 972 145 |
1 254 853 835 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
119 597 826 |
121 229 654 |
135 333 583 |
|
|
Támogatásértékű működési bevétel |
267 952 533 |
430 595 406 |
240 391 872 |
Dologi kiadások |
484 213 175 |
722 594 102 |
798 400 359 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
64 092 000 |
71 253 968 |
9 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 789 615 |
48 887 920 |
60 509 780 |
|
|
Működési pénzmaradvány |
78 055 519 |
38 131 275 |
120 903 835 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 092 000 |
94 648 000 |
126 727 436 |
|
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
32 212 899 |
4 000 000 |
5 177 000 |
|
|
Összesen |
1 730 092 369 |
2 028 048 794 |
2 253 828 209 |
Összesen |
1 690 108 054 |
1 917 011 558 |
2 147 604 172 |
|
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2022-2024 |
||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Kiadások |
2 022 |
2023 |
2024 |
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 800 000 |
1 600 000 |
6 500 000 |
|||||
|
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
54 925 448 |
23 552 034 |
125 063 219 |
|
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
267 160 425 |
398 234 544 |
185 949 287 |
Beruházások |
623 604 015 |
1 399 092 228 |
834 214 638 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
23 552 034 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
365 584 723 |
888 220 448 |
794 366 765 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
133 762 232 |
|
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
638 545 148 |
1 311 607 026 |
986 816 052 |
Összesen |
678 529 463 |
1 422 644 262 |
1 093 040 089 |
|
|
Mindösszesen bevétel |
2 368 637 517 |
3 339 655 820 |
3 240 644 261 |
Mindösszesen kiadás |
2 368 637 517 |
3 339 655 820 |
3 240 644 261 |
|
4. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024-2027.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
Intézményi működési bevételek |
628 678 667 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
150 000 000 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
|
|
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
478 678 667 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
|
|
Központi költségvetésből kapott támogatás |
1 254 853 835 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
|
|
Támogatásértékű bevételek |
240 391 872 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
|
|
Működési célú |
136 639 762 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú |
103 752 110 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Véglegesen átvett pénzeszköz |
9 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
|
|
Működési célú |
9 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
915 270 600 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
|
|
Működési célra |
120 903 835 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
|
|
Felhalmozási célra |
794 366 765 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú |
185 949 287 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 240 644 261 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
|
|
KIADÁSOK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
1 021 456 014 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
135 333 583 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
|
|
Dologi kiadások |
798 400 359 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
60 509 780 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
126 727 436 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
959 277 857 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
138 939 232 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 240 644 261 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
|
|
0 |
|||||
5. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
|||||||
|
Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Kötelezettségvállalás, hitel jellege |
Döntés, ill. felvétel éve |
Lejárat éve |
Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege |
Lejárat szerinti ütem |
|||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
|
Külterületi út támogatás előfinanszírozási hitel |
2 023 |
2 024 |
133 762 232 |
133 762 232 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
133 762 232 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi Európai Uniós projektek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Kedvezményezett |
Projekt |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Támogatást biztosító |
Támogatás összege |
2024. év Önkormányzati hozzájárulás |
2024. év |
||
|
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
TOP Plusz 1.2.3. Belterületi utak |
Európai Regionális Fejlesztési Alap |
242 604 200 |
242 604 200 |
|
|
TOP Plusz 2.1.1. Önkorm.épületek energetikai korsz |
Európai Regionális Fejlesztési Alap |
102 478 305 |
102 478 305 |
||
|
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért |
Európai Regionális Fejlesztési Alap |
474 759 883 |
474 759 883 |
||
|
VP6-7.2.1.1.-20 Piac |
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből |
126 653 855 |
5 259 950 |
131 913 805 |
|
|
Összesen |
946 496 243 |
5 259 950 |
951 756 193 |
||
7. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
93 929 875 |
4 860 000 |
98 789 875 |
|
|
Kereset kiegészítések |
7 110 625 |
0 |
7 110 625 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
30 920 |
30 920 |
||
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
0 |
||
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
|
Egyéb juttatás |
0 |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
101 071 420 |
4 860 000 |
0 |
105 931 420 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
80 000 |
80 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
5 898 224 |
312 500 |
6 210 724 |
|
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
5 898 224 |
312 500 |
0 |
6 210 724 |
|
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
540 000 |
540 000 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
107 628 294 |
5 172 500 |
0 |
112 800 794 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
107 628 294 |
5 172 500 |
0 |
112 800 794 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
13 999 828 |
672 425 |
14 672 253 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
884 734 |
46 875 |
931 609 |
|
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
14 884 562 |
719 300 |
0 |
15 603 862 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
122 512 856 |
5 891 800 |
0 |
128 404 656 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
0 |
|||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
190 000 |
190 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
2 790 000 |
150 000 |
0 |
2 940 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
2 840 000 |
150 000 |
0 |
2 990 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
0 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
||
|
Víz és csatornadíjak |
250 000 |
250 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
4 350 000 |
0 |
0 |
4 350 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
600 000 |
600 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
Számlázott szellemi tevékenység |
350 000 |
350 000 |
||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
400 000 |
400 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
|
Postai szolg díjak |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Mosás vegytisztítás |
||||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 300 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
20 600 000 |
0 |
0 |
20 600 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
562 000 |
562 000 |
||
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
562 000 |
0 |
0 |
562 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 200 000 |
53 000 |
4 253 000 |
|
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
12 000 |
12 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 212 000 |
53 000 |
0 |
4 265 000 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
29 214 000 |
203 000 |
0 |
29 417 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
|||
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
151 726 856 |
6 094 800 |
0 |
157 821 656 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
151 726 856 |
6 094 800 |
0 |
157 821 656 |
|
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
2 245 000 |
0 |
0 |
2 245 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
13 755 000 |
0 |
0 |
13 755 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 755 000 |
0 |
0 |
13 755 000 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
13 755 000 |
0 |
0 |
13 755 000 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
144 066 656 |
|||
8. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
194 838 054 |
7 170 617 |
202 008 671 |
|
|
Kereset kiegészítések |
5 471 354 |
16 338 035 |
21 809 389 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
39 280 789 |
484 400 |
39 765 189 |
|
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
1 565 901 |
9 668 804 |
11 234 705 |
|
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
11 657 471 |
11 657 471 |
||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
6 665 814 |
242 200 |
6 908 014 |
|
|
Illetménykompenzáció |
1 747 720 |
1 747 720 |
||
|
Egyéb juttatás |
26 400 |
26 400 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
261 253 503 |
33 904 056 |
0 |
295 157 559 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
1 560 000 |
0 |
0 |
1 560 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 644 000 |
172 800 |
1 816 800 |
|
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
264 457 503 |
34 176 856 |
0 |
298 634 359 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
265 657 503 |
34 176 856 |
0 |
299 834 359 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
34 379 475 |
4 472 241 |
38 851 716 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
280 000 |
20 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
34 759 475 |
4 492 241 |
0 |
39 251 716 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
300 416 978 |
38 669 097 |
0 |
339 086 075 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
|
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
20 000 |
30 000 |
50 000 |
|
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
110 000 |
0 |
230 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
60 000 |
360 000 |
|
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
248 031 |
248 031 |
||
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
2 300 000 |
300 000 |
2 600 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
2 600 000 |
608 031 |
0 |
3 208 031 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
2 720 000 |
718 031 |
0 |
3 438 031 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
400 000 |
20 000 |
420 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
20 000 |
0 |
620 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
8 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 000 000 |
200 000 |
1 200 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
600 000 |
250 000 |
850 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
9 600 000 |
1 450 000 |
0 |
11 050 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
15 000 |
215 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
1 200 000 |
100 000 |
1 300 000 |
|
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
580 000 |
20 000 |
600 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 780 000 |
120 000 |
0 |
1 900 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
|
Postai szolg díjak |
40 000 |
10 000 |
50 000 |
|
|
Mosás vegytisztítás |
||||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 000 000 |
200 000 |
1 200 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
1 195 000 |
210 000 |
0 |
1 405 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
12 775 000 |
1 795 000 |
0 |
14 570 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
2 000 000 |
690 169 |
2 690 169 |
|
|
Fizetendő áfa |
3 000 |
3 000 |
||
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
|
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
2 006 000 |
691 169 |
0 |
2 697 169 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
18 131 000 |
3 224 200 |
0 |
21 355 200 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
318 547 978 |
41 893 297 |
0 |
360 441 275 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
28 650 897 |
28 650 897 |
||
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 735 743 |
7 735 743 |
||
|
Beruházások |
36 386 640 |
0 |
0 |
36 386 640 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 386 640 |
0 |
0 |
36 386 640 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
354 934 618 |
41 893 297 |
0 |
396 827 915 |
|
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
396 827 915 |
|||
9. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
8 685 129 |
79 150 464 |
87 835 593 |
|
|
Kereset kiegészítések |
15 675 924 |
163 459 136 |
179 135 060 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
21 220 000 |
21 220 000 |
||
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
3 372 000 |
37 191 000 |
40 563 000 |
|
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 672 000 |
12 672 000 |
||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
700 000 |
6 314 400 |
7 014 400 |
|
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
|
Egyéb juttatás |
510 000 |
5 440 000 |
5 950 000 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 943 053 |
325 447 000 |
0 |
354 390 053 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
2 163 600 |
2 163 600 |
|
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 685 880 |
1 685 880 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
28 943 053 |
329 296 480 |
0 |
358 239 533 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
30 443 053 |
329 296 480 |
0 |
359 739 533 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 762 597 |
42 808 543 |
46 571 140 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
3 762 597 |
42 808 543 |
0 |
46 571 140 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
34 205 650 |
372 105 023 |
0 |
406 310 673 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
22 325 000 |
0 |
22 375 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
90 000 000 |
90 000 000 |
||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
220 000 |
3 000 000 |
3 220 000 |
|
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
500 000 |
1 300 000 |
1 800 000 |
|
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
600 000 |
3 000 000 |
3 600 000 |
|
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
5 000 000 |
5 700 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
2 020 000 |
102 300 000 |
0 |
104 320 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
2 070 000 |
124 625 000 |
0 |
126 695 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
200 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
350 000 |
2 000 000 |
2 350 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
3 000 000 |
0 |
3 550 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 000 000 |
28 000 000 |
29 000 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
600 000 |
10 000 000 |
10 600 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
6 000 000 |
6 400 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
2 000 000 |
44 000 000 |
0 |
46 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
|
Postai szolg díjak |
400 000 |
400 000 |
||
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
10 700 000 |
0 |
10 700 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
22 000 000 |
63 700 000 |
0 |
85 700 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
6 626 000 |
53 277 480 |
59 903 480 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
||
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
6 626 000 |
59 277 480 |
0 |
65 903 480 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
31 246 000 |
250 602 480 |
0 |
281 848 480 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 451 650 |
623 107 503 |
0 |
688 559 153 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
65 451 650 |
623 107 503 |
0 |
688 559 153 |
|
Bevételek |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
21 270 000 |
268 000 000 |
0 |
289 270 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
5 319 000 |
0 |
0 |
5 319 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
26 589 000 |
283 000 000 |
0 |
309 589 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 628 014 |
4 884 000 |
0 |
6 512 014 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 628 014 |
4 884 000 |
0 |
6 512 014 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 217 014 |
287 884 000 |
0 |
316 101 014 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 217 014 |
287 884 000 |
0 |
316 101 014 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
372 458 139 |
|||
10. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
4 987 800 |
8 866 400 |
13 854 200 |
|
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
|
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
|
Egyéb juttatás |
0 |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 987 800 |
8 866 400 |
0 |
13 854 200 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
|
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
25 000 |
25 000 |
0 |
50 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
5 012 800 |
8 891 400 |
0 |
13 904 200 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
5 012 800 |
8 891 400 |
0 |
13 904 200 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
651 664 |
979 794 |
1 631 458 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
|
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
655 414 |
983 544 |
0 |
1 638 958 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
5 668 214 |
9 874 944 |
0 |
15 543 158 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
280 000 |
280 000 |
||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 627 000 |
57 000 |
0 |
1 684 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
|
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
1 350 000 |
1 470 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
2 000 000 |
0 |
2 220 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
1 847 000 |
2 057 000 |
0 |
3 904 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
240 000 |
240 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 000 000 |
2 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
1 550 000 |
4 700 000 |
0 |
6 250 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
560 000 |
610 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
6 000 000 |
6 050 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
6 000 000 |
0 |
6 050 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
|
Postai szolg díjak |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Mosás vegytisztítás |
||||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
600 000 |
0 |
650 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 800 000 |
12 060 000 |
0 |
13 860 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
10 000 |
800 000 |
0 |
810 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
626 750 |
4 132 890 |
4 759 640 |
|
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
676 750 |
4 382 890 |
0 |
5 059 640 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
4 333 750 |
19 689 890 |
0 |
24 023 640 |
|
0 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 001 964 |
29 564 834 |
0 |
39 566 798 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 980 657 |
1 980 657 |
||
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
534 777 |
534 777 |
||
|
Beruházások |
2 515 434 |
0 |
0 |
2 515 434 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 515 434 |
0 |
0 |
2 515 434 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 517 398 |
29 564 834 |
0 |
42 082 232 |
|
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
855 000 |
500 000 |
0 |
1 355 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
855 000 |
500 000 |
0 |
1 355 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 898 240 |
0 |
2 898 240 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 898 240 |
0 |
2 898 240 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
855 000 |
3 398 240 |
0 |
4 253 240 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
855 000 |
3 398 240 |
0 |
4 253 240 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
37 828 992 |
|||
11. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
4 643 896 |
32 133 888 |
36 777 784 |
|
|
Kereset kiegészítések |
12 074 504 |
78 065 312 |
90 139 816 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 868 000 |
1 868 000 |
||
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb juttatás |
2 860 800 |
25 663 760 |
28 524 560 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 579 200 |
137 730 960 |
0 |
157 310 160 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 090 746 |
1 090 746 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
600 000 |
600 000 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
592 435 |
3 431 611 |
4 024 046 |
|
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
592 435 |
3 431 611 |
0 |
4 024 046 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
82 320 |
82 320 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
20 171 635 |
142 935 637 |
0 |
163 107 272 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
5 908 200 |
5 908 200 |
||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 908 200 |
0 |
5 908 200 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
5 908 200 |
0 |
5 908 200 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
20 171 635 |
148 843 837 |
0 |
169 015 472 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 622 312 |
19 074 866 |
21 697 178 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
2 101 050 |
2 101 050 |
||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
88 865 |
505 855 |
594 720 |
|
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
13 728 |
212 748 |
226 476 |
|
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 724 905 |
21 894 519 |
0 |
24 619 424 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
22 896 540 |
170 738 356 |
0 |
193 634 896 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 500 000 |
3 940 000 |
5 440 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 500 000 |
3 940 000 |
0 |
5 440 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
250 000 |
3 020 000 |
3 270 000 |
|
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
7 560 000 |
7 660 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
350 000 |
110 850 000 |
0 |
111 200 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
1 850 000 |
115 790 000 |
0 |
117 640 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
875 000 |
1 005 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
610 000 |
795 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 485 000 |
0 |
1 800 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 520 000 |
2 520 000 |
||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 900 000 |
6 050 000 |
7 950 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
490 000 |
490 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
1 900 000 |
9 060 000 |
0 |
10 960 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
50 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
571 000 |
571 000 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
630 000 |
630 000 |
|
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
|
Mosás vegytisztítás |
||||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
110 000 |
4 876 000 |
4 986 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
110 000 |
7 127 000 |
0 |
7 237 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
2 010 000 |
42 657 000 |
0 |
44 667 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
400 000 |
2 462 000 |
2 862 000 |
|
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
400 000 |
2 462 000 |
0 |
2 862 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
1 209 000 |
43 849 000 |
45 058 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fizetendő áfa |
18 748 000 |
18 748 000 |
||
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
600 000 |
600 000 |
||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 209 000 |
63 197 000 |
0 |
64 406 000 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
5 784 000 |
225 591 000 |
0 |
231 375 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 680 540 |
396 329 356 |
0 |
425 009 896 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
788 000 |
788 000 |
||
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
213 000 |
213 000 |
||
|
Beruházások |
0 |
1 001 000 |
0 |
1 001 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 001 000 |
0 |
1 001 000 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 680 540 |
397 330 356 |
0 |
426 010 896 |
|
Bevételek |
NÜVI |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
35 200 000 |
0 |
35 200 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
29 921 000 |
29 921 000 |
||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
23 794 000 |
0 |
23 794 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
0 |
111 915 000 |
0 |
111 915 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
3 827 578 |
0 |
3 827 578 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
3 827 578 |
0 |
3 827 578 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
115 742 578 |
0 |
115 742 578 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
115 742 578 |
0 |
115 742 578 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
310 268 318 |
|||
12. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
27 870 272 |
9 897 624 |
37 767 896 |
|
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
0 |
||
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 870 272 |
9 897 624 |
0 |
37 767 896 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
840 000 |
840 000 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
|
Ruházati költségtérítés |
78 000 |
200 000 |
278 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
1 778 400 |
1 778 400 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
30 879 172 |
10 097 624 |
0 |
40 976 796 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 732 200 |
16 732 200 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 452 660 |
0 |
8 452 660 |
|
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
25 184 860 |
0 |
0 |
25 184 860 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
56 064 032 |
10 097 624 |
0 |
66 161 656 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 309 148 |
1 339 335 |
7 648 483 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
6 309 148 |
1 339 335 |
0 |
7 648 483 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
62 373 180 |
11 436 959 |
0 |
73 810 139 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
Vegyszerbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
Könyv beszerzés |
0 |
|||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
415 000 |
0 |
0 |
415 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
0 |
|||
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
620 000 |
1 000 000 |
1 620 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
620 000 |
1 000 000 |
0 |
1 620 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
1 035 000 |
1 000 000 |
0 |
2 035 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
16 900 000 |
0 |
16 900 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
21 220 000 |
0 |
0 |
21 220 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
4 132 857 |
4 132 857 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 425 000 |
200 000 |
2 625 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
55 880 800 |
60 036 220 |
115 917 020 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
55 880 800 |
60 036 220 |
0 |
115 917 020 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 200 000 |
80 000 |
1 280 000 |
|
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
|
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
2 420 000 |
50 000 |
2 470 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
9 620 000 |
130 000 |
0 |
9 750 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
93 278 657 |
60 366 220 |
0 |
153 644 877 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
|
Reklám és propagandakiadások |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
9 258 421 |
16 530 551 |
25 788 972 |
|
|
Fizetendő áfa |
0 |
7 533 763 |
7 533 763 |
|
|
Kamatkiadások |
1 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
4 028 427 |
4 028 427 |
||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
14 358 421 |
38 092 741 |
0 |
52 451 162 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
110 922 078 |
99 458 961 |
0 |
210 381 039 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
126 327 436 |
0 |
0 |
126 327 436 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
126 327 436 |
0 |
0 |
126 327 436 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
60 509 780 |
0 |
0 |
60 509 780 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
60 509 780 |
0 |
0 |
60 509 780 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
1 677 000 |
0 |
0 |
1 677 000 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
3 177 000 |
0 |
0 |
3 177 000 |
|
Tartalékok |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
65 686 780 |
0 |
0 |
65 686 780 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
365 309 474 |
110 895 920 |
0 |
476 205 394 |
|
Immateriális javak beszerzése |
3 937 000 |
3 937 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
601 733 003 |
601 733 003 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
17 800 000 |
17 800 000 |
|
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 972 440 |
1 972 440 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 063 000 |
167 806 121 |
168 869 121 |
|
|
Beruházások |
5 000 000 |
789 311 564 |
0 |
794 311 564 |
|
Ingatlanok felújítása |
28 617 608 |
69 857 400 |
98 475 008 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 726 754 |
18 861 457 |
26 588 211 |
|
|
Felújítások |
36 344 362 |
88 718 857 |
0 |
125 063 219 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 344 362 |
878 030 421 |
0 |
919 374 783 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
133 762 232 |
133 762 232 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
133 762 232 |
0 |
133 762 232 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
406 653 836 |
1 122 688 573 |
0 |
1 529 342 409 |
|
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
140 000 000 |
0 |
0 |
140 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
500 000 |
500 000 |
||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA |
920 000 |
0 |
0 |
920 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
28 044 667 |
0 |
28 044 667 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
14 020 000 |
28 044 667 |
0 |
42 064 667 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
1 254 853 835 |
0 |
1 254 853 835 |
|
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
46 160 790 |
0 |
46 160 790 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78 705 118 |
2 160 000 |
0 |
80 865 118 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
100 128 132 |
0 |
0 |
100 128 132 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 479 847 875 |
2 160 000 |
0 |
1 482 007 875 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 643 867 875 |
39 204 667 |
0 |
1 683 072 542 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
44 673 064 |
76 230 771 |
0 |
120 903 835 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
794 366 765 |
0 |
794 366 765 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
44 673 064 |
870 597 536 |
0 |
915 270 600 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 673 064 |
870 597 536 |
0 |
915 270 600 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
185 949 287 |
0 |
185 949 287 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
185 949 287 |
0 |
185 949 287 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 500 000 |
185 949 287 |
0 |
192 449 287 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 695 040 939 |
1 095 751 490 |
0 |
2 790 792 429 |
13. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi kiadás |
2024. évi bevétel |
|
|
OMSZK felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
||
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|
|
Könyvtár eszközfejelsztés pályázat |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
||
|
Nüvi felhalmozási kiadások: |
1 001 000 |
0 |
|
|
Napközi konyha (kazán vásárlás) |
1 001 000 |
0 |
|
|
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
36 386 640 |
0 |
|
|
Napelem felszerelése |
36 386 640 |
||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
919 374 783 |
49 969 474 |
|
|
0 |
|||
|
Településrendezési terv módosítás |
5 000 000 |
0 |
|
|
VP6-7211-20 Piac építés |
131 913 805 |
49 969 474 |
|
|
TOP 1.2.3. Belterületi utak |
215 250 860 |
0 |
|
|
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz. |
88 718 857 |
0 |
|
|
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért |
439 641 900 |
0 |
|
|
TRV Zrt kötelezettségek |
36 344 362 |
0 |
|
|
Könyvtár eszközfejelsztés pályázat |
2 504 999 |
||
|
ÖSSZESEN: |
956 762 423 |
49 969 474 |
|
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|
|
Ingatlan értékesítés (varroda) |
6 500 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
956 762 423 |
56 469 474 |
|
14. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi közvetett támogatások |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Rendőrség |
JNRÖ |
Polgár- őrség |
Petőfi S. u. 4. |
Falugazdász |
Egyéb |
Összesen |
|
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
300 000 |
100 000 |
1 500 000 |
200 000 |
1 300 000 |
200 000 |
- |
3 600 000 |
|
Összesen |
300 000 |
100 000 |
1 500 000 |
200 000 |
1 300 000 |
200 000 |
- |
3 600 000 |
15. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Intézményi működési bevételek |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
39 889 889 |
478 678 667 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
150 000 000 |
|
Támogatás értékű működési bevételek |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
20 032 656 |
240 391 872 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
1 254 853 835 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
9 000 000 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
10 075 320 |
120 903 835 |
|
Felhalmozási bevételek |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
82 234 671 |
986 816 052 |
|
Összesen |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
3 240 644 261 |
|
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Személyi jellegű kiadások |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
85 121 335 |
1 021 456 014 |
|
Járulékok |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
11 277 799 |
135 333 583 |
|
Dologi kiadások |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
66 533 363 |
798 400 359 |
|
Ellátottak p.juttatásai |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
10 560 620 |
126 727 436 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
5 042 482 |
60 509 780 |
|
Felhalmozási kiadások |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
91 086 674 |
1 093 040 089 |
|
Finanszírozási kiadások |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
431 417 |
5 177 000 |
|
Összesen |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
270 053 688 |
3 240 644 261 |
16. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összesített létszámkerete |
||||||
|
2024. |
||||||
|
szervezeti egység |
teljes munkaidős |
részmi. 6 órás |
részmi. 4 órás |
Közfoglalkoztatott |
||
|
Munkakör |
fő |
fő |
fő |
fő |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselők |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat |
egyéb |
7 |
0 |
0 |
37 |
|
|
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
45 |
0 |
2 |
0 |
||
|
Műv.ház és Könyvtár |
2 |
0 |
0 |
2 |
||
|
Ozoróczky Mária Sz. K. |
68 |
1 |
2 |
4 |
||
|
NÜVI |
36 |
0 |
0 |
3 |
||
|
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) |
180 |
1 |
4 |
46 |
||
|
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |
||||||
|
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|||||
|
Munkakör |
fő |
Munkakör |
fő |
|||
|
Háziorvos |
2 |
0 |
0 |
|||
|
Ápolónő |
2 |
0 |
0 |
|||
|
Védőnő |
1 |
0 |
0 |
|||
|
Mezőőr |
2 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
7 |
0 |
0 |
|||
|
Közfoglakoztatás |
||||||
|
Közcélú foglalkoztatott (átlag) |
37 |
|||||
17. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi állami támogatás |
||||||||||
|
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
A pedagógus béremelés |
2024. Emelt fajlagos szerinti támogatás |
|
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 000 000 |
17 |
100 500 000 |
6 633 500 |
111 111 125 |
6 633 500 |
111 111 125 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
11 726 000 |
26 000 |
11 726 000 |
26 000 |
11 726 000 |
|
|
7 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
15 142 000 |
0 |
15 142 000 |
0 |
15 142 000 |
|
|
8 |
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
4 660 000 |
0 |
4 660 000 |
0 |
4 660 000 |
|
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
11 791 115 |
11 791 115 |
11 791 115 |
||||
|
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
15 562 400 |
15 562 400 |
15 562 400 |
||||
|
15 |
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
6 |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
||
|
21 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 815 |
170 007 940 |
170 007 940 |
|||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||||
|
21 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
137 000 |
249 |
34 113 000 |
172 374 |
42 921 126 |
172 374 |
42 921 126 |
|
22 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
68 500 |
0 |
0 |
86 187 |
0 |
86 187 |
0 |
|
23 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott esélyteremtési támogatás |
||||||||||
|
24 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
22 |
132 175 459 |
5 980 790 |
132 175 459 |
8 372 000 |
185 021 200 |
|
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||
|
25 |
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 990 395 |
0 |
0 |
2 990 395 |
0 |
4 186 000 |
0 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||||
|
26 |
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
514 000 |
5 |
2 570 000 |
514 000 |
2 570 000 |
717 000 |
3 585 000 |
|
27 |
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 918 000 |
0 |
0 |
1 918 000 |
0 |
2 674 000 |
0 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||
|
40 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 421 000 |
15 |
66 315 000 |
5 268 000 |
79 020 000 |
5 268 000 |
79 020 000 |
|
41 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
0 |
0 |
5 980 790 |
0 |
8 372 000 |
0 |
|
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||||
|
42 |
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 210 500 |
0 |
0 |
2 634 000 |
0 |
2 634 000 |
0 |
|
43 |
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 990 395 |
0 |
0 |
2 990 395 |
0 |
4 186 000 |
0 |
|
44 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
0 |
0 |
189 000 |
0 |
189 000 |
0 |
|
45 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
717 000 |
0 |
|
46 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
235 173 459 |
256 686 585 |
310 547 326 |
||||
|
47 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
126 327 436 |
126 327 436 |
126 327 436 |
||||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||||||
|
51 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
79 610 |
70 |
5 572 700 |
84 860 |
5 940 200 |
84 860 |
5 940 200 |
|
52 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
87 570 |
140 |
12 259 800 |
93 345 |
13 068 300 |
93 345 |
13 068 300 |
|
53 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
6 |
150 000 |
25 000 |
150 000 |
25 000 |
150 000 |
|
54 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
537 000 |
20 |
10 740 000 |
602 500 |
12 050 000 |
602 500 |
12 050 000 |
|
55 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
698 160 |
27 |
18 850 320 |
783 310 |
21 149 370 |
783 310 |
21 149 370 |
|
57 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
318 630 |
5 |
1 593 150 |
349 830 |
1 749 150 |
349 830 |
1 749 150 |
|
58 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
477 940 |
9 |
4 301 460 |
524 740 |
4 722 660 |
524 740 |
4 722 660 |
|
69 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
905 400 |
2 |
1 810 800 |
971 900 |
1 943 800 |
971 900 |
1 943 800 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||||
|
103 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 276 200 |
5 |
29 498 140 |
6 838 000 |
32 138 600 |
6 838 000 |
32 138 600 |
|
104 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
2 642 200 |
2 642 200 |
2 642 200 |
||||
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||||||
|
105 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
6 399 900 |
36 |
230 396 400 |
7 248 900 |
260 960 400 |
7 248 900 |
260 960 400 |
|
106 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
14 591 173 |
14 591 173 |
14 591 173 |
||||
|
107 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
458 733 579 |
497 433 289 |
497 433 289 |
||||
|
108 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 961 000 |
14 |
42 608 790 |
3 620 000 |
52 091 800 |
3 620 000 |
52 091 800 |
|
109 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
203 365 374 |
0 |
203 365 374 |
0 |
203 365 374 |
|
|
110 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
542 |
9 684 |
5 248 728 |
542 |
5 248 728 |
542 |
5 248 728 |
|
111 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
251 222 892 |
260 705 902 |
260 705 902 |
|||||
|
113 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
12 299 854 |
2 213 |
12 299 854 |
2 213 |
12 299 854 |
|
|
117 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
12 299 854 |
12 299 854 |
12 299 854 |
||||
|
118 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
1 116 826 599 |
0 |
1 197 133 570 |
0 |
1 250 994 311 |
|||||
|
2024. évi pedagógus esélyteremtési támogatás járulékkal |
44 387 292 |
|||||||||
|
Szociális ágazati pótlék járulékkal |
55 740 840 |
|||||||||
|
Kultrális többlettámogatás |
3 859 524 |
|||||||||
|
Mind összesen |
1 354 981 967 |
|||||||||
18. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
18. számú melléklet a /2024. (II. ...) számú rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
|
Szociálpolitikai kiadások |
|||
|
2024. év |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
2024.évi szociális kiadás |
||
|
Önkormányzat |
Összesen |
||
|
Lakásvásárlási támogatás |
Települési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Gyermekétkeztetési támogatás |
Települési támogatás |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Élelmiszercsomag |
Települési támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Tüzelőanyag támogatás |
Települési támogatás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás |
Települési támogatás |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Gyógyászati segédeszköz támogatás |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Gyógyszer támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Iskoláztatási támogatás |
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Egészségügyi költségek támogatása |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Köztemetés |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Rágcsálóirtás |
Települési támogatás |
2 621 128 |
2 621 128 |
|
Lakhatással összefüggő támogatás |
Települési támogatás |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
Temetési költség támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás |
Települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Baromfitartást ösztönző támogatás |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Húsvéti ünnepekhez kapcsolódó tám. |
Települési támogatás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Szociális intézmények finanszírozása |
Települési támogatás |
15 006 308 |
15 006 308 |
|
Ö s s z e s e n : |
126 327 436 |
126 327 436 |
|
19. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek intézményenként 2024 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
|
|
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
13 755 000 |
192 064 667 |
309 589 000 |
- |
1 355 000 |
111 915 000 |
628 678 667 |
|
|
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
1 254 853 835 |
- |
- |
- |
- |
1 254 853 835 |
|
|
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
227 154 040 |
6 512 014 |
- |
2 898 240 |
3 827 578 |
240 391 872 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
9 000 000 |
- |
- |
- |
- |
9 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
13 755 000 |
1 683 072 542 |
316 101 014 |
- |
4 253 240 |
115 742 578 |
2 132 924 374 |
|
|
Előző évi maradvány |
- |
120 903 835 |
- |
- |
- |
- |
120 903 835 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 755 000 |
1 803 976 377 |
316 101 014 |
- |
4 253 240 |
115 742 578 |
2 253 828 209 |
|
20. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Működési kiadások intézményenként 2024 |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
|
Személyi jellegű kiadások |
112 800 794 |
66 161 656 |
359 739 533 |
299 834 359 |
13 904 200 |
169 015 472 |
1 021 456 014 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 603 862 |
7 648 483 |
46 571 140 |
39 251 716 |
1 638 958 |
24 619 424 |
135 333 583 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
29 417 000 |
210 381 039 |
281 848 480 |
21 355 200 |
24 023 640 |
231 375 000 |
798 400 359 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
126 327 436 |
400 000 |
- |
- |
- |
126 727 436 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
63 686 780 |
- |
- |
- |
- |
63 686 780 |
|
Tartalék |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
|
Működési kiadások összesen |
157 821 656 |
476 205 394 |
688 559 153 |
360 441 275 |
39 566 798 |
425 009 896 |
2 147 604 172 |
21. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2024. évi üteme |
||||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
|
0 |
||||||||||||||||
|
Óvoda és Bölcsőde |
0 |
396 827 915 |
396 827 915 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
396 827 915 |
|
Műv.Ház és Könyvtár |
4 253 240 |
42 082 232 |
37 828 992 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
37 828 992 |
|
NÜVI |
115 742 578 |
426 010 896 |
310 268 318 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
310 268 318 |
|
Polgármesteri Hivatal |
13 755 000 |
157 821 656 |
144 066 656 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
144 066 656 |
|
0 |
||||||||||||||||
|
OMSZK |
316 101 014 |
688 559 153 |
372 458 139 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
372 458 139 |
|
0 |
||||||||||||||||
|
Összesen: |
449 851 832 |
1 711 301 852 |
1 261 450 020 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
1 261 450 020 |