Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 29- 2024. 06. 29Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 571 879 300 Ft költségvetési bevétellel, 3 571 879 300 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 112 464 770 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 112 464 770 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 985 575 305 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 954 329 963 Ft-ban, a bevételek összegét 56 469 474 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Forintban |
||||
|
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
204 624 889 |
0 |
0 |
204 624 889 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
214 624 889 |
0 |
0 |
214 624 889 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
37 620 039 |
0 |
44 120 039 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
2 340 000 |
29 921 000 |
0 |
32 261 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
11 600 000 |
0 |
0 |
11 600 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Ellátási díjak |
21 270 000 |
290 000 000 |
0 |
311 270 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
8 710 800 |
24 255 711 |
0 |
32 966 511 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
225 159 |
28 044 667 |
0 |
28 269 826 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
865 000 |
13 741 250 |
0 |
14 606 250 |
|
Működési bevételek összesen: |
56 510 959 |
424 582 667 |
0 |
481 093 626 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
1 254 853 835 |
0 |
0 |
1 254 853 835 |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
46 160 790 |
0 |
0 |
46 160 790 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 201 595 |
9 942 240 |
0 |
151 143 835 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
100 128 132 |
3 827 578 |
0 |
103 955 710 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 542 344 352 |
13 769 818 |
0 |
1 556 114 170 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 813 480 200 |
447 352 485 |
0 |
2 260 832 685 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
47 331 457 |
85 690 566 |
0 |
133 022 023 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
783 178 138 |
0 |
783 178 138 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
47 331 457 |
1 068 868 704 |
0 |
1 116 200 161 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
2 397 167 |
0 |
2 397 167 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 331 457 |
1 071 265 871 |
0 |
1 118 597 328 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
185 949 287 |
0 |
185 949 287 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
185 949 287 |
0 |
185 949 287 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 500 000 |
185 949 287 |
0 |
192 449 287 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 867 311 657 |
1 704 567 643 |
0 |
3 571 879 300 |
2. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Forintban |
||||
|
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
373 001 497 |
145 450 934 |
0 |
518 452 431 |
|
Kereset kiegészítések |
40 332 407 |
249 135 300 |
0 |
289 467 707 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
39 311 709 |
21 704 400 |
0 |
61 016 109 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
4 937 901 |
46 859 804 |
0 |
51 797 705 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
11 657 471 |
12 672 000 |
0 |
24 329 471 |
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
7 365 814 |
8 424 600 |
0 |
15 790 414 |
|
Illetménykompenzáció |
1 747 720 |
0 |
0 |
1 747 720 |
|
Egyéb juttatás |
3 397 200 |
31 103 760 |
0 |
34 500 960 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
481 751 719 |
515 350 798 |
0 |
997 102 517 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
840 000 |
4 885 562 |
0 |
5 725 562 |
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
2 763 600 |
0 |
2 763 600 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
8 388 159 |
3 769 111 |
0 |
12 157 270 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
8 388 159 |
3 769 111 |
0 |
12 157 270 |
|
Ruházati költségtérítés |
116 650 |
200 000 |
0 |
316 650 |
|
Közlekedési költségtérítés |
3 962 400 |
2 378 340 |
0 |
6 340 740 |
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
1 939 078 |
6 632 367 |
0 |
8 571 445 |
|
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 183 626 |
808 385 |
0 |
1 992 011 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 122 704 |
7 440 752 |
0 |
10 563 456 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
498 261 632 |
536 788 163 |
0 |
1 035 049 795 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 732 200 |
0 |
0 |
16 732 200 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
9 652 660 |
0 |
0 |
9 652 660 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
2 900 000 |
1 680 000 |
0 |
4 580 000 |
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
673 534 |
50 874 |
0 |
724 408 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
3 573 534 |
1 730 874 |
0 |
5 304 408 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
29 958 394 |
1 730 874 |
0 |
31 689 268 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
528 220 026 |
538 519 037 |
0 |
1 066 739 063 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
64 621 086 |
69 347 204 |
0 |
133 968 290 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
2 101 050 |
0 |
2 101 050 |
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
1 257 349 |
576 480 |
0 |
1 833 829 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
13 728 |
212 748 |
0 |
226 476 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
65 992 163 |
72 237 482 |
0 |
138 229 645 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
594 212 189 |
610 756 519 |
0 |
1 204 968 708 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
237 000 |
14 037 000 |
0 |
14 274 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Könyv beszerzés |
1 320 000 |
105 000 |
0 |
1 425 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
130 000 |
250 000 |
0 |
380 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
1 050 000 |
0 |
1 050 000 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 655 000 |
10 990 000 |
0 |
12 645 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
3 542 000 |
26 432 000 |
0 |
29 974 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
190 000 000 |
0 |
190 000 000 |
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
3 220 000 |
3 830 000 |
0 |
7 050 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
750 000 |
4 320 000 |
0 |
5 070 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
600 000 |
3 398 031 |
0 |
3 998 031 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
17 395 987 |
15 316 397 |
0 |
32 712 384 |
|
Üzemeltetési anyagok |
21 965 987 |
217 014 428 |
0 |
238 980 415 |
|
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
25 507 987 |
244 446 428 |
0 |
269 954 415 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
3 603 300 |
2 115 000 |
0 |
5 718 300 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 222 902 |
2 808 798 |
0 |
5 031 700 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
5 826 202 |
4 923 798 |
0 |
10 750 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
17 125 000 |
34 796 000 |
0 |
51 921 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
24 591 153 |
18 250 000 |
0 |
42 841 153 |
|
Víz és csatornadíjak |
3 590 000 |
7 390 000 |
0 |
10 980 000 |
|
Közüzemi díjak |
45 306 153 |
60 436 000 |
0 |
105 742 153 |
|
Vásárolt élelmezés |
24 182 857 |
610 000 |
0 |
24 792 857 |
|
Bérleti és lízing díjak |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
3 325 000 |
6 915 000 |
0 |
10 240 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
10 000 000 |
24 000 000 |
0 |
34 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
12 000 000 |
24 000 000 |
0 |
36 000 000 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
1 200 000 |
100 000 |
0 |
1 300 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
52 386 800 |
68 986 220 |
0 |
121 373 020 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
53 936 800 |
69 086 220 |
0 |
123 023 020 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 205 000 |
1 051 000 |
0 |
2 256 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 550 000 |
3 000 000 |
0 |
9 550 000 |
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
630 000 |
0 |
630 000 |
|
Postai szolg díjak |
1 840 000 |
660 000 |
2 500 000 |
|
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
15 101 800 |
14 156 000 |
0 |
29 257 800 |
|
Egyéb szolgáltatások |
24 796 800 |
19 497 000 |
0 |
44 293 800 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
163 587 610 |
180 544 220 |
0 |
344 131 830 |
|
Kiküldetések kiadásai |
1 012 945 |
2 671 233 |
0 |
3 684 178 |
|
Reklám és propagandakiadások |
500 000 |
1 495 000 |
0 |
1 995 000 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
1 512 945 |
4 166 233 |
0 |
5 679 178 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
7 835 000 |
96 211 907 |
0 |
104 046 907 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
19 911 235 |
21 406 610 |
41 317 845 |
|
|
Fizetendő áfa |
228 159 |
28 437 800 |
0 |
28 665 959 |
|
Kamatkiadások |
1 000 000 |
10 011 074 |
0 |
11 011 074 |
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
715 024 |
0 |
765 024 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
9 000 |
1 000 |
0 |
10 000 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
51 921 |
7 408 659 |
0 |
7 460 580 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
29 085 315 |
164 192 074 |
0 |
193 277 389 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
225 520 059 |
598 272 753 |
0 |
823 792 812 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
116 773 099 |
0 |
0 |
116 773 099 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
116 773 099 |
400 000 |
0 |
117 173 099 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
779 207 |
0 |
0 |
779 207 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
2 658 393 |
17 595 796 |
0 |
20 254 189 |
|
Elvonások és befizetések |
3 437 600 |
17 595 796 |
0 |
21 033 396 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
64 571 859 |
0 |
0 |
64 571 859 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
64 571 859 |
0 |
0 |
64 571 859 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
1 677 000 |
0 |
0 |
1 677 000 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
3 177 000 |
0 |
0 |
3 177 000 |
|
Tartalékok |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
73 186 459 |
17 595 796 |
0 |
90 782 255 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 009 691 806 |
1 227 025 068 |
0 |
2 236 716 874 |
|
Immateriális javak beszerzése |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
577 905 268 |
0 |
577 905 268 |
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
165 400 |
311 710 |
0 |
477 110 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
26 402 082 |
20 526 082 |
0 |
46 928 164 |
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
2 763 937 |
0 |
2 763 937 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 384 806 |
163 974 065 |
0 |
173 358 871 |
|
Beruházások |
39 889 288 |
765 481 062 |
0 |
805 370 350 |
|
Ingatlanok felújítása |
28 617 608 |
88 673 426 |
0 |
117 291 034 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 726 754 |
23 941 825 |
0 |
31 668 579 |
|
Felújítások |
36 344 362 |
112 615 251 |
0 |
148 959 613 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 233 650 |
878 096 313 |
0 |
954 329 963 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
47 070 231 |
0 |
0 |
47 070 231 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
133 762 232 |
200 000 000 |
0 |
333 762 232 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 832 463 |
200 000 000 |
0 |
380 832 463 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 266 757 919 |
2 305 121 381 |
0 |
3 571 879 300 |
3. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022-2024 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Kiadások |
2 022 |
2023 |
2024 |
|
|
Intézményi működési bevétel |
442 988 680 |
555 096 000 |
481 093 626 |
Személyi jellegű kiadások |
891 202 539 |
925 651 882 |
1 066 739 063 |
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
877 003 637 |
932 972 145 |
1 254 853 835 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
119 597 826 |
121 229 654 |
138 229 645 |
|
|
Támogatásértékű működési bevétel |
267 952 533 |
430 595 406 |
515 885 224 |
Dologi kiadások |
484 213 175 |
722 594 102 |
823 792 812 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
64 092 000 |
71 253 968 |
9 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 789 615 |
48 887 920 |
90 782 255 |
|
|
Működési pénzmaradvány |
78 055 519 |
38 131 275 |
133 022 023 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
103 092 000 |
94 648 000 |
117 173 099 |
|
|
Finanszírozási bevétel, ÁHB megelőlegezés |
0 |
0 |
202 397 167 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
32 212 899 |
4 000 000 |
247 070 231 |
|
|
Összesen |
1 730 092 369 |
2 028 048 794 |
2 596 251 875 |
Összesen |
1 690 108 054 |
1 917 011 558 |
2 483 787 105 |
|
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2022-2024 |
||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Kiadások |
2 022 |
2023 |
2024 |
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 800 000 |
1 600 000 |
6 500 000 |
|||||
|
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
54 925 448 |
23 552 034 |
148 959 613 |
|
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
267 160 425 |
398 234 544 |
185 949 287 |
Beruházások |
623 604 015 |
1 399 092 228 |
805 370 350 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
23 552 034 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
365 584 723 |
888 220 448 |
783 178 138 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
133 762 232 |
|
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
638 545 148 |
1 311 607 026 |
975 627 425 |
Összesen |
678 529 463 |
1 422 644 262 |
1 088 092 195 |
|
|
Mindösszesen bevétel |
2 368 637 517 |
3 339 655 820 |
3 571 879 300 |
Mindösszesen kiadás |
2 368 637 517 |
3 339 655 820 |
3 571 879 300 |
|
4. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024-2027.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
|
Intézményi működési bevételek |
695 718 515 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
214 624 889 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
||||
|
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
481 093 626 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
||||
|
Központi költségvetésből kapott támogatás |
1 254 853 835 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
||||
|
Támogatásértékű bevételek |
487 209 622 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
||||
|
Működési célú |
301 260 335 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
||||
|
Felhalmozási célú |
185 949 287 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszköz |
9 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
||||
|
Működési célú |
9 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 116 200 161 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
||||
|
Működési célra |
333 022 023 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
||||
|
Felhalmozási célra |
783 178 138 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú |
2 397 167 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 571 879 300 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
|
Személyi jellegű kiadások |
1 066 739 063 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
138 229 645 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
||||
|
Dologi kiadások |
823 792 812 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
337 852 486 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
117 173 099 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
954 329 963 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
133 762 232 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 571 879 300 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
||||
5. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
94 119 488 |
4 860 000 |
98 979 488 |
|
|
Kereset kiegészítések |
7 110 625 |
0 |
7 110 625 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
30 920 |
30 920 |
||
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
0 |
||
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
|
Egyéb juttatás |
0 |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
101 261 033 |
4 860 000 |
0 |
106 121 033 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
80 000 |
80 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
5 898 224 |
312 500 |
6 210 724 |
|
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
5 898 224 |
312 500 |
0 |
6 210 724 |
|
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
540 000 |
540 000 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
524 167 |
524 167 |
||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
524 167 |
0 |
0 |
524 167 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
108 342 074 |
5 172 500 |
0 |
113 514 574 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
63 020 |
63 020 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
63 020 |
0 |
0 |
63 020 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
63 020 |
0 |
0 |
63 020 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
108 405 094 |
5 172 500 |
0 |
113 577 594 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
13 999 828 |
672 425 |
14 672 253 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
884 734 |
46 875 |
931 609 |
|
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
14 884 562 |
719 300 |
0 |
15 603 862 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
123 289 656 |
5 891 800 |
0 |
129 181 456 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
0 |
|||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
190 000 |
190 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
2 790 000 |
150 000 |
0 |
2 940 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
2 840 000 |
150 000 |
0 |
2 990 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 161 300 |
1 161 300 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 449 902 |
28 798 |
1 478 700 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
2 611 202 |
28 798 |
0 |
2 640 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 741 153 |
1 741 153 |
||
|
Víz és csatornadíjak |
420 000 |
420 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
5 761 153 |
0 |
0 |
5 761 153 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
600 000 |
600 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
Számlázott szellemi tevékenység |
350 000 |
350 000 |
||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
400 000 |
400 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
|
Postai szolg díjak |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Mosás vegytisztítás |
||||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
581 211 |
581 211 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
2 881 211 |
0 |
0 |
2 881 211 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
21 592 364 |
0 |
0 |
21 592 364 |
|
Kiküldetések kiadásai |
562 000 |
562 000 |
||
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
562 000 |
0 |
0 |
562 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 190 000 |
53 000 |
4 243 000 |
|
|
Fizetendő áfa |
225 159 |
0 |
225 159 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
12 000 |
12 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 427 159 |
53 000 |
0 |
4 480 159 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
32 032 725 |
231 798 |
0 |
32 264 523 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
1 066 785 |
1 066 785 |
||
|
Elvonások és befizetések |
1 066 785 |
0 |
0 |
1 066 785 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
|||
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 066 785 |
0 |
0 |
1 066 785 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
156 389 166 |
6 123 598 |
0 |
162 512 764 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
165 400 |
165 400 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
24 547 |
0 |
24 547 |
|
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
51 286 |
0 |
51 286 |
|
|
Beruházások |
241 233 |
0 |
0 |
241 233 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
241 233 |
0 |
0 |
241 233 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
156 630 399 |
6 123 598 |
0 |
162 753 997 |
|
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
2 245 000 |
0 |
0 |
2 245 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
225 159 |
0 |
0 |
225 159 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
13 980 159 |
0 |
0 |
13 980 159 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 640 397 |
0 |
0 |
3 640 397 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
3 640 397 |
0 |
0 |
3 640 397 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 620 556 |
0 |
0 |
17 620 556 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 066 785 |
0 |
0 |
1 066 785 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 066 785 |
0 |
0 |
1 066 785 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 066 785 |
0 |
0 |
1 066 785 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
18 687 341 |
0 |
0 |
18 687 341 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
144 066 656 |
|||
6. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
190 017 088 |
7 170 617 |
197 187 705 |
|
|
Kereset kiegészítések |
5 471 354 |
16 338 035 |
21 809 389 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
39 280 789 |
484 400 |
39 765 189 |
|
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
1 565 901 |
9 668 804 |
11 234 705 |
|
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
11 657 471 |
11 657 471 |
||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
6 665 814 |
242 200 |
6 908 014 |
|
|
Illetménykompenzáció |
1 747 720 |
1 747 720 |
||
|
Egyéb juttatás |
26 400 |
26 400 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
256 432 537 |
33 904 056 |
0 |
290 336 593 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
1 560 000 |
0 |
0 |
1 560 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 644 000 |
610 140 |
2 254 140 |
|
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 183 626 |
1 183 626 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 183 626 |
0 |
0 |
1 183 626 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
260 820 163 |
37 614 196 |
0 |
298 434 359 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
262 220 163 |
37 614 196 |
0 |
299 834 359 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
34 379 475 |
4 472 241 |
38 851 716 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
280 000 |
20 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
34 759 475 |
4 492 241 |
0 |
39 251 716 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
296 979 638 |
42 106 437 |
0 |
339 086 075 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
|
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
20 000 |
30 000 |
50 000 |
|
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
110 000 |
0 |
230 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
60 000 |
360 000 |
|
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
248 031 |
248 031 |
||
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
2 300 000 |
300 000 |
2 600 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
2 600 000 |
608 031 |
0 |
3 208 031 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
2 720 000 |
718 031 |
0 |
3 438 031 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
362 000 |
362 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
238 000 |
20 000 |
258 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
20 000 |
0 |
620 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
7 525 000 |
1 000 000 |
8 525 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
2 950 000 |
200 000 |
3 150 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
2 000 000 |
250 000 |
2 250 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
12 475 000 |
1 450 000 |
0 |
13 925 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
15 000 |
215 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
1 200 000 |
100 000 |
1 300 000 |
|
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
580 000 |
20 000 |
600 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 780 000 |
120 000 |
0 |
1 900 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
|
Postai szolg díjak |
40 000 |
10 000 |
50 000 |
|
|
Mosás vegytisztítás |
||||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 065 000 |
200 000 |
1 265 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
1 260 000 |
210 000 |
0 |
1 470 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
15 715 000 |
1 795 000 |
0 |
17 510 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
40 945 |
40 945 |
||
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
40 945 |
0 |
0 |
40 945 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 290 000 |
690 169 |
3 980 169 |
|
|
Fizetendő áfa |
3 000 |
3 000 |
||
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
9 000 |
1 000 |
10 000 |
|
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 000 |
2 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 304 000 |
691 169 |
0 |
3 995 169 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
22 379 945 |
3 224 200 |
0 |
25 604 145 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
1 591 608 |
0 |
0 |
1 591 608 |
|
Elvonások és befizetések |
1 591 608 |
0 |
0 |
1 591 608 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 591 608 |
0 |
0 |
1 591 608 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
320 951 191 |
45 330 637 |
0 |
366 281 828 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
24 401 952 |
24 401 952 |
||
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 735 743 |
7 735 743 |
||
|
Beruházások |
32 137 695 |
0 |
0 |
32 137 695 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 137 695 |
0 |
0 |
32 137 695 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
353 088 886 |
45 330 637 |
0 |
398 419 523 |
|
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 591 608 |
0 |
0 |
1 591 608 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 591 608 |
0 |
0 |
1 591 608 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 591 608 |
0 |
0 |
1 591 608 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 591 608 |
0 |
0 |
1 591 608 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
396 827 915 |
|||
7. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
8 685 129 |
79 150 464 |
87 835 593 |
|
|
Kereset kiegészítések |
15 675 924 |
154 731 953 |
170 407 877 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
21 220 000 |
21 220 000 |
||
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
3 372 000 |
37 191 000 |
40 563 000 |
|
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 672 000 |
12 672 000 |
||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
700 000 |
6 314 400 |
7 014 400 |
|
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
|
Egyéb juttatás |
510 000 |
5 440 000 |
5 950 000 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 943 053 |
316 719 817 |
0 |
345 662 870 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
694 816 |
694 816 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
2 163 600 |
2 163 600 |
|
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 685 880 |
1 685 880 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
6 632 367 |
6 632 367 |
||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 632 367 |
0 |
6 632 367 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
28 943 053 |
327 896 480 |
0 |
356 839 533 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
31 843 053 |
327 896 480 |
0 |
359 739 533 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 762 597 |
42 808 543 |
46 571 140 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
3 762 597 |
42 808 543 |
0 |
46 571 140 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
35 605 650 |
370 705 023 |
0 |
406 310 673 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
22 325 000 |
0 |
22 375 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
90 000 000 |
90 000 000 |
||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
220 000 |
3 000 000 |
3 220 000 |
|
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
500 000 |
1 300 000 |
1 800 000 |
|
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
600 000 |
3 000 000 |
3 600 000 |
|
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
5 325 197 |
6 025 197 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
2 020 000 |
102 625 197 |
0 |
104 645 197 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
2 070 000 |
124 950 197 |
0 |
127 020 197 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
200 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
350 000 |
2 000 000 |
2 350 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
3 000 000 |
0 |
3 550 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 000 000 |
28 000 000 |
29 000 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
600 000 |
10 000 000 |
10 600 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
6 000 000 |
6 400 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
2 000 000 |
44 000 000 |
0 |
46 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
|
Postai szolg díjak |
400 000 |
400 000 |
||
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
8 430 000 |
8 430 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
11 130 000 |
0 |
11 130 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
22 000 000 |
63 230 000 |
0 |
85 230 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
157 682 |
157 682 |
||
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
157 682 |
0 |
157 682 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
6 626 000 |
52 365 283 |
58 991 283 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
||
|
Fizetendő áfa |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 380 232 |
3 380 232 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
6 626 000 |
56 745 515 |
0 |
63 371 515 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
31 246 000 |
248 083 394 |
0 |
279 329 394 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
8 136 001 |
0 |
8 136 001 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
8 136 001 |
0 |
8 136 001 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
8 136 001 |
0 |
8 136 001 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 851 650 |
627 324 418 |
0 |
694 176 068 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
196 630 |
196 630 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 104 697 |
2 104 697 |
||
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
630 759 |
630 759 |
||
|
Beruházások |
0 |
2 932 086 |
0 |
2 932 086 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
2 932 086 |
0 |
2 932 086 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
66 851 650 |
630 256 504 |
0 |
697 108 154 |
|
Bevételek |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 710 039 |
0 |
1 710 039 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
21 270 000 |
268 000 000 |
0 |
289 270 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
5 319 000 |
461 711 |
0 |
5 780 711 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
13 241 250 |
0 |
13 241 250 |
|
Működési bevételek összesen: |
26 589 000 |
283 413 000 |
0 |
310 002 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 628 014 |
4 884 000 |
0 |
6 512 014 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 628 014 |
4 884 000 |
0 |
6 512 014 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 217 014 |
288 297 000 |
0 |
316 514 014 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
8 136 001 |
0 |
8 136 001 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
8 136 001 |
0 |
8 136 001 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
8 136 001 |
0 |
8 136 001 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 217 014 |
296 433 001 |
0 |
324 650 015 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
372 458 139 |
|||
8. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
4 987 800 |
8 726 400 |
13 714 200 |
|
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
|
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
|
Egyéb juttatás |
0 |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 987 800 |
8 726 400 |
0 |
13 714 200 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
|
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
25 000 |
25 000 |
0 |
50 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
5 012 800 |
8 851 400 |
0 |
13 864 200 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
43 000 |
43 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
43 000 |
0 |
43 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
43 000 |
0 |
43 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
5 012 800 |
8 894 400 |
0 |
13 907 200 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
651 664 |
979 794 |
1 631 458 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
|
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
655 414 |
983 544 |
0 |
1 638 958 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
5 668 214 |
9 877 944 |
0 |
15 546 158 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
60 000 |
60 000 |
||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 407 000 |
57 000 |
0 |
1 464 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
|
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
1 350 000 |
1 470 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
2 000 000 |
0 |
2 220 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
1 627 000 |
2 057 000 |
0 |
3 684 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
240 000 |
240 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 000 000 |
3 276 000 |
4 276 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
440 000 |
490 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
1 550 000 |
5 716 000 |
0 |
7 266 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
560 000 |
610 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
4 910 000 |
4 960 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
4 910 000 |
0 |
4 960 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
|
Postai szolg díjak |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Mosás vegytisztítás |
||||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
600 000 |
650 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
900 000 |
0 |
950 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 800 000 |
12 286 000 |
0 |
14 086 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
1 495 000 |
1 495 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
10 000 |
1 495 000 |
0 |
1 505 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
626 750 |
4 132 890 |
4 759 640 |
|
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
11 074 |
11 074 |
||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
676 750 |
4 393 964 |
0 |
5 070 714 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
4 113 750 |
20 621 964 |
0 |
24 735 714 |
|
0 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
164 365 |
0 |
164 365 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
164 365 |
0 |
164 365 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
164 365 |
0 |
164 365 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 781 964 |
30 664 273 |
0 |
40 446 237 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 975 583 |
1 975 583 |
||
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
534 777 |
534 777 |
||
|
Beruházások |
2 510 360 |
0 |
0 |
2 510 360 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 510 360 |
0 |
0 |
2 510 360 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 292 324 |
30 664 273 |
0 |
42 956 597 |
|
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
710 000 |
0 |
710 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
855 000 |
500 000 |
0 |
1 355 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
855 000 |
1 210 000 |
0 |
2 065 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 898 240 |
0 |
2 898 240 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 898 240 |
0 |
2 898 240 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
855 000 |
4 108 240 |
0 |
4 963 240 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
164 365 |
0 |
164 365 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
164 365 |
0 |
164 365 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
164 365 |
0 |
164 365 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
855 000 |
4 272 605 |
0 |
5 127 605 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
37 828 992 |
|||
9. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
4 643 896 |
35 645 829 |
40 289 725 |
|
|
Kereset kiegészítések |
12 074 504 |
78 065 312 |
90 139 816 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 868 000 |
1 868 000 |
||
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb juttatás |
2 860 800 |
25 663 760 |
28 524 560 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 579 200 |
141 242 901 |
0 |
160 822 101 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 090 746 |
1 090 746 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
600 000 |
600 000 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
592 435 |
3 431 611 |
4 024 046 |
|
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
592 435 |
3 431 611 |
0 |
4 024 046 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
82 320 |
82 320 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
708 385 |
708 385 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
708 385 |
0 |
708 385 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
20 171 635 |
147 155 963 |
0 |
167 327 598 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 680 000 |
1 680 000 |
||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
7 874 |
7 874 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
1 687 874 |
0 |
1 687 874 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
1 687 874 |
0 |
1 687 874 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
20 171 635 |
148 843 837 |
0 |
169 015 472 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 622 312 |
19 074 866 |
21 697 178 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
2 101 050 |
2 101 050 |
||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
88 865 |
505 855 |
594 720 |
|
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
13 728 |
212 748 |
226 476 |
|
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 724 905 |
21 894 519 |
0 |
24 619 424 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
22 896 540 |
170 738 356 |
0 |
193 634 896 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
|
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 500 000 |
3 940 000 |
5 440 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 500 000 |
3 940 000 |
0 |
5 440 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
250 000 |
3 020 000 |
3 270 000 |
|
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
7 341 200 |
7 441 200 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
350 000 |
110 631 200 |
0 |
110 981 200 |
|
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
1 850 000 |
115 571 200 |
0 |
117 421 200 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
875 000 |
1 005 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
610 000 |
795 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 485 000 |
0 |
1 800 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 520 000 |
2 520 000 |
||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 900 000 |
6 050 000 |
7 950 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
1 900 000 |
9 270 000 |
0 |
11 170 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
50 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
571 000 |
571 000 |
||
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
630 000 |
630 000 |
|
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
|
Mosás vegytisztítás |
||||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
110 000 |
4 876 000 |
4 986 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
110 000 |
7 127 000 |
0 |
7 237 000 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
2 010 000 |
42 867 000 |
0 |
44 877 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
400 000 |
2 462 000 |
2 862 000 |
|
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
400 000 |
2 462 000 |
0 |
2 862 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
1 209 000 |
43 846 624 |
45 055 624 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fizetendő áfa |
18 748 000 |
18 748 000 |
||
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
465 024 |
465 024 |
||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 209 000 |
63 059 648 |
0 |
64 268 648 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
5 784 000 |
225 444 848 |
0 |
231 228 848 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
9 295 430 |
0 |
9 295 430 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
9 295 430 |
0 |
9 295 430 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
9 295 430 |
0 |
9 295 430 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 680 540 |
405 478 634 |
0 |
434 159 174 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
115 080 |
115 080 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
788 000 |
788 000 |
||
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
244 072 |
244 072 |
||
|
Beruházások |
0 |
1 147 152 |
0 |
1 147 152 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 147 152 |
0 |
1 147 152 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 680 540 |
406 625 786 |
0 |
435 306 326 |
|
Bevételek |
NÜVI |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
35 200 000 |
0 |
35 200 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
29 921 000 |
29 921 000 |
||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
23 794 000 |
0 |
23 794 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
0 |
111 915 000 |
0 |
111 915 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
3 827 578 |
0 |
3 827 578 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
3 827 578 |
0 |
3 827 578 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
115 742 578 |
0 |
115 742 578 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
9 295 430 |
0 |
9 295 430 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
9 295 430 |
0 |
9 295 430 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
9 295 430 |
0 |
9 295 430 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
125 038 008 |
0 |
125 038 008 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
310 268 318 |
|||
10. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
|
Alapilletmények |
70 548 096 |
9 897 624 |
80 445 720 |
|
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
0 |
||
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
70 548 096 |
9 897 624 |
0 |
80 445 720 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
840 000 |
840 000 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
|
Ruházati költségtérítés |
78 000 |
200 000 |
278 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
1 778 400 |
1 778 400 |
||
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
0 |
|||
|
Belföldi napidíj |
0 |
|||
|
Külföldi napidíj |
0 |
|||
|
Biztosítási díjak |
0 |
|||
|
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
1 414 911 |
1 414 911 |
||
|
Beteg szabadság |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 414 911 |
0 |
0 |
1 414 911 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
74 971 907 |
10 097 624 |
0 |
85 069 531 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 732 200 |
16 732 200 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 452 660 |
0 |
8 452 660 |
|
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
|
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
|
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
|
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
|
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
410 514 |
410 514 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
410 514 |
0 |
0 |
410 514 |
|
Külső személyi juttatások összesen: |
25 595 374 |
0 |
0 |
25 595 374 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
100 567 281 |
10 097 624 |
0 |
110 664 905 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
9 205 210 |
1 339 335 |
10 544 545 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
9 205 210 |
1 339 335 |
0 |
10 544 545 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
109 772 491 |
11 436 959 |
0 |
121 209 450 |
|
Gyógyszerbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
Vegyszerbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
Könyv beszerzés |
0 |
|||
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
415 000 |
0 |
0 |
415 000 |
|
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
|
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
0 |
|||
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
13 985 987 |
1 000 000 |
14 985 987 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
13 985 987 |
1 000 000 |
0 |
14 985 987 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés összesen: |
14 400 987 |
1 000 000 |
0 |
15 400 987 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
16 900 000 |
0 |
16 900 000 |
|
|
Víz és csatornadíjak |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
21 620 000 |
0 |
0 |
21 620 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
4 132 857 |
4 132 857 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
40 000 |
40 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 425 000 |
200 000 |
2 625 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
|
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
51 756 800 |
60 036 220 |
111 793 020 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
51 756 800 |
60 036 220 |
0 |
111 793 020 |
|
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 200 000 |
80 000 |
1 280 000 |
|
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
|
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
13 295 589 |
50 000 |
13 345 589 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
20 495 589 |
130 000 |
0 |
20 625 589 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen: |
100 470 246 |
60 366 220 |
0 |
160 836 466 |
|
Kiküldetések kiadásai |
51 551 |
51 551 |
||
|
Reklám és propagandakiadások |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
500 000 |
51 551 |
0 |
551 551 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
11 804 485 |
16 530 551 |
28 335 036 |
|
|
Fizetendő áfa |
0 |
8 689 800 |
8 689 800 |
|
|
Kamatkiadások |
1 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|
|
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
|
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
||
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
||
|
Egyéb különféle dologi kiadások |
37 921 |
4 028 427 |
4 066 348 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
12 842 406 |
39 248 778 |
0 |
52 091 184 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
129 963 639 |
100 666 549 |
0 |
230 630 188 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
116 773 099 |
0 |
0 |
116 773 099 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
116 773 099 |
0 |
0 |
116 773 099 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
779 207 |
0 |
0 |
779 207 |
|
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
779 207 |
0 |
0 |
779 207 |
|
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
64 571 859 |
0 |
0 |
64 571 859 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
64 571 859 |
0 |
0 |
64 571 859 |
|
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
1 677 000 |
0 |
0 |
1 677 000 |
|
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
3 177 000 |
0 |
0 |
3 177 000 |
|
Tartalékok |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
70 528 066 |
0 |
0 |
70 528 066 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
427 037 295 |
112 103 508 |
0 |
539 140 803 |
|
Immateriális javak beszerzése |
3 937 000 |
3 937 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
577 905 268 |
577 905 268 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
17 633 385 |
17 633 385 |
|
|
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 763 937 |
2 763 937 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 063 000 |
163 099 234 |
164 162 234 |
|
|
Beruházások |
5 000 000 |
761 401 824 |
0 |
766 401 824 |
|
Ingatlanok felújítása |
28 617 608 |
88 673 426 |
117 291 034 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 726 754 |
23 941 825 |
31 668 579 |
|
|
Felújítások |
36 344 362 |
112 615 251 |
0 |
148 959 613 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 344 362 |
874 017 075 |
0 |
915 361 437 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
47 070 231 |
47 070 231 |
||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
|
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
133 762 232 |
200 000 000 |
333 762 232 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 832 463 |
200 000 000 |
0 |
380 832 463 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
649 214 120 |
1 186 120 583 |
0 |
1 835 334 703 |
|
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
204 624 889 |
0 |
0 |
204 624 889 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
214 624 889 |
0 |
0 |
214 624 889 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 340 000 |
1 340 000 |
||
|
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA |
1 146 800 |
0 |
0 |
1 146 800 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
28 044 667 |
0 |
28 044 667 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
15 086 800 |
28 044 667 |
0 |
43 131 467 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai: |
1 254 853 835 |
0 |
1 254 853 835 |
|
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
46 160 790 |
0 |
46 160 790 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
135 933 184 |
2 160 000 |
0 |
138 093 184 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
100 128 132 |
0 |
0 |
100 128 132 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 537 075 941 |
2 160 000 |
0 |
1 539 235 941 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 766 787 630 |
39 204 667 |
0 |
1 805 992 297 |
|
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
44 673 064 |
76 230 771 |
0 |
120 903 835 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
775 042 137 |
0 |
775 042 137 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
44 673 064 |
1 051 272 908 |
0 |
1 095 945 972 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
2 397 167 |
0 |
2 397 167 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 673 064 |
1 053 670 075 |
0 |
1 098 343 139 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
185 949 287 |
0 |
185 949 287 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
185 949 287 |
0 |
185 949 287 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 500 000 |
185 949 287 |
0 |
192 449 287 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 817 960 694 |
1 278 824 029 |
0 |
3 096 784 723 |
11. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi kiadás |
2024. évi bevétel |
||
|
OMSZK felhalmozási kiadások: |
2 932 086 |
0 |
||
|
Fali polc, szekrény, heverők, tárgyalószék, szárítógép, szeletelő, sarokcsiszoló, fagyasztó, vérnyomásmérő |
2 932 086 |
0 |
||
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
2 510 360 |
0 |
||
|
Könyvtár eszközfejelsztés pályázat |
2 510 360 |
0 |
||
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
241 233 |
0 |
||
|
Salgó polc |
241 233 |
0 |
||
|
Nüvi felhalmozási kiadások: |
1 147 152 |
0 |
||
|
Napközi konyha (kazán vásárlás) |
1 147 152 |
0 |
||
|
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
32 137 695 |
0 |
||
|
Napelem felszerelése |
32 137 695 |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
915 361 437 |
49 969 474 |
||
|
0 |
||||
|
Településrendezési terv módosítás |
5 000 000 |
0 |
||
|
VP6-7211-20 Piac építés |
131 913 805 |
49 969 474 |
||
|
TOP 1.2.3. Belterületi utak |
215 250 860 |
0 |
||
|
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz. |
84 705 511 |
0 |
||
|
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért |
439 641 900 |
0 |
||
|
TRV Zrt kötelezettségek |
36 344 362 |
0 |
||
|
Könyvtár eszközfejelsztés pályázat |
2 504 999 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
954 329 963 |
49 969 474 |
||
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
||
|
Ingatlan értékesítés (varroda) |
6 500 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
954 329 963 |
56 469 474 |
||
12. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
||
|
Intézményi működési bevételek |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
40 091 136 |
481 093 626 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
17 885 407 |
214 624 889 |
||
|
Támogatás értékű működési bevételek |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
25 304 792 |
303 657 502 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
104 571 153 |
1 254 853 835 |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
9 000 000 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
93 016 680 |
1 116 200 161 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
16 037 441 |
192 449 287 |
||
|
Összesen |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
3 571 879 300 |
||
|
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
||
|
Személyi jellegű kiadások |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
88 894 922 |
1 066 739 063 |
||
|
Járulékok |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
11 519 137 |
138 229 645 |
||
|
Dologi kiadások |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
68 649 401 |
823 792 812 |
||
|
Ellátottak p.juttatásai |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
9 764 425 |
117 173 099 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
7 565 188 |
90 782 255 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
90 674 350 |
1 088 092 195 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
20 589 186 |
247 070 231 |
||
|
Összesen |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
297 656 608 |
3 571 879 300 |
||
13. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek intézményenként 2024 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
||
|
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
13 980 159 |
695 718 515 |
310 002 000 |
- |
2 065 000 |
111 915 000 |
1 133 680 674 |
||
|
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
1 254 853 835 |
- |
- |
- |
- |
1 254 853 835 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
3 640 397 |
301 260 335 |
6 512 014 |
- |
2 898 240 |
3 827 578 |
318 138 564 |
||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
9 000 000 |
- |
- |
- |
- |
9 000 000 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
17 620 556 |
2 260 832 685 |
316 514 014 |
- |
4 963 240 |
115 742 578 |
2 715 673 073 |
||
|
Előző évi maradvány |
1 066 785 |
120 903 835 |
8 136 001 |
1 591 608 |
164 365 |
9 295 430 |
141 158 024 |
||
|
Hitel felvétel |
- |
200 000 000 |
- |
- |
- |
- |
200 000 000 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 687 341 |
2 581 736 520 |
324 650 015 |
1 591 608 |
5 127 605 |
125 038 008 |
3 056 831 097 |
||
14. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési kiadások intézményenként 2024 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
113 577 594 |
110 664 905 |
359 739 533 |
299 834 359 |
13 907 200 |
169 015 472 |
1 066 739 063 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 603 862 |
10 544 545 |
46 571 140 |
39 251 716 |
1 638 958 |
24 619 424 |
138 229 645 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
32 264 523 |
230 630 188 |
279 329 394 |
25 604 145 |
24 735 714 |
231 228 848 |
823 792 812 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
116 773 099 |
400 000 |
- |
- |
- |
117 173 099 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
88 782 255 |
- |
- |
- |
- |
88 782 255 |
|
|
Tartalék |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
|
|
Működési kiadások összesen |
161 445 979 |
559 394 992 |
686 040 067 |
364 690 220 |
40 281 872 |
424 863 744 |
2 236 716 874 |
|
15. melléklet a 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2024. évi üteme |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
||
|
0 |
||||||||||||||||||
|
Óvoda és Bölcsőde |
1 591 608 |
398 419 523 |
396 827 915 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
33 068 993 |
396 827 915 |
||
|
Műv.Ház és Könyvtár |
5 127 605 |
42 956 597 |
37 828 992 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
3 152 416 |
37 828 992 |
||
|
NÜVI |
125 038 008 |
435 306 326 |
310 268 318 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
25 855 693 |
310 268 318 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
18 687 341 |
162 753 997 |
144 066 656 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
12 005 555 |
144 066 656 |
||
|
0 |
||||||||||||||||||
|
OMSZK |
324 650 015 |
697 108 154 |
372 458 139 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
31 038 178 |
372 458 139 |
||
|
0 |
||||||||||||||||||
|
Összesen: |
475 094 577 |
1 736 544 597 |
1 261 450 020 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
105 120 835 |
1 261 450 020 |
||