Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 11

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

II.

A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár

d) Művelődési Ház

e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde

f) Cibakházi Napsugár Óvoda

g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

III.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1 445 009 454 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 630 961 875 Ft
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 462 520 475 Ft
- ab) közhatalmi bevétel 108 100 000 Ft
- ac) működési bevételek 60 341 400 Ft
- ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) felhalmozási bevétel 146 654 973 Ft
- ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 146 654 973 Ft
- bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
- bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 1 445 009 454 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 640 709 150 Ft
- aa) személyi juttatások 383 338 412 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 407 090 Ft
- ac) dologi kiadások 177 137 180 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 429 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 8 397 468 Ft
- af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 353 254 259 Ft
- ba) beruházások 353 254 259 Ft
- bb) felújítások 0 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 451 046 045 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 421 883 530 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 29 162 515 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 667 392 606-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 441 070 605Ft-ban,
- aa) melyből maradvány 19 187 075 Ft
- ab) hitelfelvétel 30 000 000 Ft
- ac) áh-n belüli megelőlegezés 13 534 601 Ft
- ad) intézmények finanszírozása 378 348 929 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 226 322 001 Ft-ban
- ba) melyből hitelfelvétel 29 162 515 Ft
- bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 31 795 896 Ft
- bc) maradvány 165 363 590 Ft
állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét az Újszőlő út beruházással kapcsolatban 31 795 896 Ft összegben tervezi .

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.- 9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.- 12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.- 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2020. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2020. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2020.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 200 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2019. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

VI.

Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01-től kell alkalmazni.

1. melléklet

			1. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 520 475	381 910 554	21 123 200	59 486 721
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	361 482 828	282 102 028	21 123 200	58 257 600
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 335 589	50 077 989	-	58 257 600
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	58 257 600	-	-	58 257 600
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	49 057 189	49 057 189	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	-	-
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	180 000	180 000	-	-
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	69 551 550	69 551 550	-	-
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	58 329 250	58 329 250	-	-
	Óvodaműködtetés támogatása	10 032 200	10 032 200	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 190 100	1 190 100	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	155 487 618	134 364 418	21 123 200	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	41 100 037	41 100 037	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 118 160	30 118 160	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	21 123 200	-	21 123 200	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 124 801	40 124 801	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 651 420	3 651 420	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	19 370 000	19 370 000	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 990 239	4 990 239	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 990 239	4 990 239	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 117 832	23 117 832	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	101 037 647	99 808 526	-	1 229 121
	OEP támogatás	22 518 000	22 518 000	-	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	78 519 647	77 290 526	-	1 229 121
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	146 654 973	146 654 973	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	108 100 000	108 100 000	-	-
	B34. Vagyoni típusú adók	24 000 000	24 000 000	-	-
	építményadó	9 000 000	9 000 000	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	15 000 000	15 000 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	83 000 000	83 000 000	-	-
	iparűzési adó	78 000 000	78 000 000	-	-
	gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	-	-
	talajterhelési díj	300 000	300 000	-	-
B4	Működési bevételek	60 341 400	43 341 400	17 000 000	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	-	-	-
	B402. Szolgátatások ellenértéke	6 950 000	6 950 000	-	-
	B404. Tulajdonosi bevételek	10 484 567	10 484 567	-	-
	B405. Ellátási díj	36 293 661	19 293 661	17 000 000	-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	6 613 172	6 613 172	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		777 616 848	680 006 927	38 123 200	59 486 721
B8	Finanszírozási bevételek	667 392 606	544 561 623	32 942 175	89 888 808
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	31 795 896	31 795 896
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	30 000 000	30 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel	29 162 515	29 162 515
	B813 Maradvány igénybevétele	184 550 665	184 550 665	-	-
	Pályázatok(MFP, Újszőlő út, TOP pályázatok, Vásártér)	130 838 896	130 838 896
	Óvoda fűtéskorszerűsítés hazai pályázat	19 790 777	19 790 777
	Tanyafejlesztési program	1 999 999	1 999 999
	2019. évről áthúzódó maradvány	31 920 993	31 920 993
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 534 601	13 534 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 445 009 454	1 224 568 550	71 065 375	149 375 529
			85%	5%	10%

K1	Személyi juttatatások	383 338 412	282 530 766	31 651 766	69 155 880
K2	Munkaadót terhelő járulék	62 407 090	44 765 752	5 539 059	12 102 279
K3	Dologi kiadások	177 137 180	154 792 760	12 484 650	9 859 770
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 429 000	9 429 000	-	-
	Bursa támogatás	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 397 468	-	8 397 468	-
K6	Beruházások	353 254 259	352 987 559	266 700	-
K7	Felújítások	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 963 409	844 505 837	58 339 643	91 117 929

K9	Finanszírozási kiadások	451 046 045	451 046 045	-	-
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	30 000 000	30 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 162 515	29 162 515
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 534 601	13 534 601
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	378 348 929	378 348 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 445 009 454	1 295 551 882	58 339 643	91 117 929
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 216 346 561	- 164 498 910	- 20 216 443	- 31 631 208
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	- 70 983 332	12 725 732	58 257 600
		90%	4%	6%

2. melléklet

			2. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 347 768	379 966 968	21 123 200	58 257 600
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	361 482 828	282 102 028	21 123 200	58 257 600
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 335 589	50 077 989	-	58 257 600
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	58 257 600			58 257 600
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	49 057 189	49 057 189
	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	180 000	180 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	69 551 550	69 551 550	-	-
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	58 329 250	58 329 250
	Óvodaműködtetés támogatása	10 032 200	10 032 200
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 190 100	1 190 100
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	155 487 618	134 364 418	21 123 200	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	41 100 037	41 100 037
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 118 160	30 118 160
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	21 123 200		21 123 200
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 124 801	40 124 801
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 651 420	3 651 420
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 370 000	19 370 000
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 990 239	4 990 239	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 990 239	4 990 239
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 117 832	23 117 832
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	97 864 940	97 864 940
	OEP támogatás	22 518 000	22 518 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	75 346 940	75 346 940
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	146 654 973	146 654 973
B3	Közhatalmi bevételek	108 100 000	108 100 000
	B34. Vagyoni típusú adók	24 000 000	24 000 000
	építményadó	9 000 000	9 000 000
	magánszemélyek kommunális adója	15 000 000	15 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	83 000 000	83 000 000
	iparűzési adó	78 000 000	78 000 000
	gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000
	talajterhelési díj	300 000	300 000
B4	Működési bevételek	13 315 400	13 315 400
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		-
	B404. Tulajdonosi bevételek	10 484 567	10 484 567
	B405. Ellátási díj		-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	2 830 833	2 830 833
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		727 418 141	648 037 341	21 123 200	58 257 600
B8	Finanszírozási bevételek	289 043 677	289 043 677	-	-
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	31 795 896	31 795 896
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	30 000 000	30 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel	29 162 515	29 162 515
	B813 Maradvány igénybevétele	184 550 665	184 550 665	-	-
	Pályázatok(MFP, Újszőlő út, TOP pályázatok, Vásártér)	130 838 896	130 838 896
	Óvoda fűtéskorszerűsítés hazai pályázat	19 790 777	19 790 777
	Tanyafejlesztési program	1 999 999	1 999 999
	2019. évről áthúzódó pénzmaradvány	31 920 993	31 920 993
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 534 601	13 534 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 016 461 818	937 081 018	21 123 200	58 257 600


K1	Személyi juttatatások	104 760 423	104 760 423
K2	Munkaadót terhelő járulék	13 813 896	13 813 896
K3	Dologi kiadások	76 700 527	76 700 527
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 429 000	9 429 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 397 468		8 397 468
K6	Beruházások	352 314 459	352 314 459
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		565 415 773	557 018 305	8 397 468

K9	Finanszírozási kiadások	451 046 045	451 046 045	-
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	30 000 000	30 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 162 515	29 162 515
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 534 601	13 534 601
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	378 348 929	378 348 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 016 461 818	1 008 064 350	8 397 468
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		162 002 368	91 019 036	12 725 732	58 257 600
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	- 70 983 332	12 725 732	58 257 600

3. melléklet

			3. melléklet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229 121	-	-	1 229 121
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 229 121			1 229 121
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 229 121			1 229 121
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-
	B34. Vagyoni típusú adók	-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 229 121	-	-	1 229 121
B8	Finanszírozási bevételek	89 888 808			89 888 808
	Feladatmutató támogatás				58 257 600
	Önkormányzati saját bevétel				31 631 208
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91 117 929	-	-	91 117 929


K1	Személyi juttatatások	69 155 880			69 155 880
K2	Munkaadót terhelő járulék	12 102 279			12 102 279
K3	Dologi kiadások	9 859 770			9 859 770
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 117 929	-	-	91 117 929

K9	Finanszírozási kiadások	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 117 929	-	-	91 117 929
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 89 888 808	-	-	- 89 888 808
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-

4. melléklet

			4. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 992	265 992
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	265 992	265 992
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	265 992	265 992
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		765 992	765 992
B8	Finanszírozási bevételek	8 834 875	8 834 875
	Feladatmutató támogatás		2 495 119
	Önkormányzati saját bevétel		6 339 756
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 600 867	9 600 867	-	-


K1	Személyi juttatatások	6 693 190	6 693 190
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 149 907	1 149 907
K3	Dologi kiadások	1 465 670	1 465 670
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	292 100	292 100
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 600 867	9 600 867	-	-

K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 600 867	9 600 867	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 8 834 875	- 8 834 875	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0

5. melléklet

			5. melléklet
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 411 602	1 411 602
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 411 602	1 411 602
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 411 602	1 411 602
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	1 700 000	1 700 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 111 602	3 111 602
B8	Finanszírozási bevételek	17 215 558	17 215 558
	Feladatmutató támogatás		2 495 120
	Önkormányzati saját bevétel		14 720 438
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 327 160	20 327 160


K1	Személyi juttatatások	11 646 925	11 646 925
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 924 635	1 924 635
K3	Dologi kiadások	6 755 600	6 755 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 327 160	20 327 160	-	-

K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 327 160	20 327 160	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 17 215 558	- 17 215 558	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0

6. melléklet

			6. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 992	265 992
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	265 992	265 992
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	265 992	265 992
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	550 000	550 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	550 000	550 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		815 992	815 992
B8	Finanszírozási bevételek	36 221 297	36 221 297
	Feladatmutató támogatás		19 370 000
	Önkormányzati saját bevétel	-	16 851 297







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 037 289	37 037 289


K1	Személyi juttatatások	28 600 758	28 600 758
K2	Munkaadót terhelő járulék	4 983 731	4 983 731
K3	Dologi kiadások	3 452 800	3 452 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 037 289	37 037 289

K9	Finanszírozási kiadások	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 037 289	37 037 289	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 36 221 297	- 36 221 297	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	0	0

7. melléklet

			7. melléklet
Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	900 000	900 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	900 000	900 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		900 000	900 000
B8	Finanszírozási bevételek	82 916 337	82 916 337
	Feladatmutató támogatás		69 551 550
	Önkormányzati saját bevétel		13 364 787
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 816 337	83 816 337


K1	Személyi juttatatások	64 577 844	64 577 844
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 301 123	11 301 123
K3	Dologi kiadások	7 556 370	7 556 370
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	381 000	381 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 816 337	83 816 337

K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 816 337	83 816 337	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 82 916 337	- 82 916 337	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0

8. melléklet

			8. melléklet
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	17 791 000	17 791 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	10 708 661	10 708 661
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	3 782 339	3 782 339
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 791 000	17 791 000
B8	Finanszírozási bevételek	85 073 755	85 073 755
	Feladatmutató támogatás		50 240 380
	Önkormányzati saját bevétel		34 833 375
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 864 755	102 864 755


K1	Személyi juttatatások	44 280 800	44 280 800
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 747 565	7 747 565
K3	Dologi kiadások	50 836 390	50 836 390
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 864 755	102 864 755

K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 864 755	102 864 755	-	-
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 85 073 755	- 85 073 755	-	-
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	-	-	-

9. melléklet

			9. melléklet
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	25 585 000	8 585 000	17 000 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	25 585 000	8 585 000	17 000 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 585 000	8 585 000	17 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	58 198 299	25 256 124	32 942 175
	Feladatmutató támogatás	44 705 007	20 787 277	23 917 730
	Önkormányzati saját bevétel	13 493 292	4 468 847	9 024 445
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 783 299	33 841 124	49 942 175


K1	Személyi juttatatások	53 622 592	21 970 826	31 651 766
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 383 954	3 844 895	5 539 059
K3	Dologi kiadások	20 510 053	8 025 403	12 484 650
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	266 700	-	266 700
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 783 299	33 841 124	49 942 175

K9	Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 783 299	33 841 124	49 942 175	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 58 198 299	- 25 256 124	- 32 942 175	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0

10. melléklet

				10. melléklet

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2020. év
Ft
	*Bevételek*	2020. évi terv		*Kiadások*	2020. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	361 482 828	1.	Személyi juttatások	383 338 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 037 647	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 407 090
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 654 973	3.	Dologi kiadások	177 137 180
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	108 100 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 429 000
5.	Működési bevételek	60 341 400	5.	Egyéb működési célú kiadások	8 397 468
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás
7.	Felhalmozási bevételek	0	7.	Beruházások	353 254 259
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.	Felújítások	-
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok
10.	*Bevételek összesen*	*777 616 848*	10.	*Kiadások összesen*	*993 963 409*
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Rövid lejárató hitel törlesztés	59 162 515
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás	667 392 606	12.	Irányító szervi támogatás	378 348 929
			13.	ÁH belüli megelőlegezés	13 534 601
	*Finanszírozási bevételek összesen*	667 392 606	14.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*451 046 045*
			15.
			16.
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 445 009 454	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 445 009 454

11. melléklet

				11. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2020.év
					Ft
	*Bevételek*	2020. évi terv		*Kiadások*	2020. évi terv
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	361 482 828	1.	Személyi juttatások	383 338 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 037 647	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	62 407 090
3.	Közhatalmi bevételek	108 100 000	3.	Dologi kiadások	177 137 180
4.	Működési bevételek	60 341 400	4.
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 429 000
6.	Működési célú bevételek összesen	630 961 875	6.	Egyéb működési célú támogatások	8 397 468
7.	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )		7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	19 187 075	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	8 397 468
9.	ÁH- belüli megelőlegezés	13 534 601	9.	Kiadások összesen	640 709 150
10.	Likviditási célú hitel (folyószámla)	30 000 000	10.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	30 000 000
11.	Irányító szervi támogatás	378 348 929	11.	Irányító szervi támogatás	378 348 929
12.			12.	ÁH- belüli megelőlegezés	13 534 601
13.	Finanszírozási bevételek összesen	441 070 605	13.	Finanszírozási kiadások összesen	421 883 530
14.			14.
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 072 032 480	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 062 592 680

12. melléklet

				12. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2020. év
					Ft
	*Bevételek*	2020. évi terv		*Kiadások*	2020. évi terv
	A	B		C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt	0
16.	Felhalmozási bevételek	146 654 973	16.	Immateriális javak vásárlása
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése
19.	Átvett pénzeszközök összesen	146 654 973	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	353 254 259
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	146 654 973	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	165 363 590	22.	Felhalmozási céltartalék
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	60 958 411	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
24.	Támogatás megelőlegező hitel törlesztése	*29 162 515*	24.
25.	Hosszú lejáratú hitel felvétel	*31 795 896*	25.
26.	Finanszírozási bevételek összesen	226 322 001	26.	Felhalmozási kiadások összesen	353 254 259
27.			27.	Támogatás megelőlegező hitel felvétele	29 162 515
28.			28.	Finanszírozási kiadások összesen	29 162 515
29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 976 974	29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 416 774
30.	Költségvetési bevételek összesen:	1 445 009 454	30.	Költségvetési kiadások összesen:	1 445 009 454
31.	Költségvetési működési hiány mértéke :	0	31.
32.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	0	32.
33.	Költségvetési hiány mértéke :	0	33.

13. melléklet

					13. melléklet


Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek
engedélyezett létszáma
2020.év
	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2020. január 1.			2020. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv.	fõfogl.		rész.f	Mtv
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal	14		6	14			6
Cibakházi Napsugár Óvoda	18			18
Bölcsőde	9			9
Könyvtár	2			2
Művelődési Ház	3			3
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény	17			17
Nagyközségi Gondozási Központ	18			18
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok	4			4
Védőnők	2			2
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat	1			1
Fogászat	3			3
Összesen	91	0	6	91		0	6

14. melléklet

14. melléklet


Az önkormányzat 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemterv


Ft
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok
Önkormányzat működési támogatása	30 123 569	30 123 569	30 123 569	30 123 569	30 123 569	30 123 569	30 123 569	30 123 569	30 123 569	30 123 569	30 123 569	30 123 569	361 482 828
Működési célú támogatások	8 419 804	8 419 804	8 419 804	8 419 804	8 419 804	8 419 804	8 419 804	8 419 804	8 419 804	8 419 804	8 419 804	8 419 804	101 037 647
Felhalmozási célú támogatások		4 985 709	89 853 000				29 162 515	17 668 041		4 985 709			146 654 973
Közhatalmi bevételek			25 000 000	8 500 000	31 000 000	2 000 000	3 000 000		22 000 000	9 100 000		7 500 000	108 100 000
Működési bevételek	5 028 450	5 028 450	5 028 450	5 028 450	5 028 450	5 028 450	5 028 450	5 028 450	5 028 450	5 028 450	5 028 450	5 028 450	60 341 400
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel	2 500 000	2 500 000	31 662 515	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	34 295 896	2 500 000	2 500 000	2 500 000	90 958 411
Előző évi maradvány igénybevétele	157 527 354	92 507 024	-33 581 464	62 285 756	27 094 449	41 417 579	29 080 909	24 080 937	15 111 510	34 692 069	40 277 778	85 940 293	576 434 195
Bevételek összesen ( 2+3...+11)	203 599 177	143 564 555	156 505 874	116 857 579	104 166 272	89 489 402	107 315 247	87 820 801	114 979 229	94 849 601	86 349 601	139 512 116	1 445 009 454
Kiadási előirányzatok
Személyi juttatások	31 944 868	31 944 868	31 944 868	31 944 868	31 944 868	31 944 868	31 944 868	31 944 868	31 944 868	31 944 868	31 944 868	31 944 868	383 338 412
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	5 200 591	5 200 591	5 200 591	5 200 591	5 200 591	5 200 591	5 200 591	5 200 591	5 200 591	5 200 591	5 200 591	5 200 591	62 407 090
Dologi jellegű kiadások	14 761 432	14 761 432	14 761 432	14 761 432	14 761 432	14 761 432	14 761 432	14 761 432	14 761 432	14 761 432	14 761 432	14 761 432	177 137 180
Ellátottak pénzbeli juttatásai	785 750	785 750	785 750	785 750	785 750	785 750	785 750	785 750	785 750	785 750	785 750	785 750	9 429 000
Egyéb működési célú támogatások			1 000 000		2 355 468	1 000 000	1 442 000	600 000		1 000 000	1 000 000		8 397 468
Beruházások	118 249 576	58 214 954	70 156 273	31 507 978	16 461 203	3 139 801	20 523 646	1 871 200	24 629 628	8 500 000			353 254 259
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
Tartalékok													0
Hitel törlesztés					,				5 000 000			54 162 515	59 162 515
Finanszírozási kiadások	32 656 961	32 656 961	32 656 961	32 656 961	32 656 961	32 656 961	32 656 961	32 656 961	32 656 961	32 656 961	32 656 961	32 656 961	391 883 530
Kiadások összesen ( 14+15+….24)	203 599 177	143 564 555	156 505 874	116 857 579	104 166 272	89 489 402	107 315 247	87 820 801	114 979 229	94 849 601	86 349 601	139 512 116	1 445 009 454
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet

					15. melléklet


Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2020. év


			Ft
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )	61 529 015							61 529 015
1.	tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel	59 162 515							59 162 515
2.	kamata	2 366 500							2 366 500
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Beruházás célonként								0
6.									0
7.	Felújítás feladatonként								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

16. melléklet


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2020. év


	SAJÁT BEVÉTELEK	2020. évben tervezett saját bevételek
sor szám	Megnevezés	2020. év	2021.év	2022.év	2023.év
1.	Helyi adóból származó bevétel	107 100 000	90 000 000	80 000 000	90 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000 000	700 000	800 000	900 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel
8.	Saját bevétel összesen	108 100 000	90 700 000	80 800 000	90 900 000



	ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
sor szám	Megnevezés
1.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása hosszú lejáratú hitel felévtel
2.	31 795 896

3.	Összesen 31 795 896 Ft

17. melléklet 17. mellék

17. melléklet


Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

					Ft
Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	36 293 661	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	108 100 000	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	15 000 000	0	0	0
	Építményadó	9 000 000	0	0	0
	Egyéb adók	1 100 000	0	113 400	0
	Iparűzési adó	78 000 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	5 000 000		201 713	0
	ÖSSZESEN:	144 393 661	0	315 113	0

18. melléklet

18. melléklet


Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2020. év
Pályázat megnevezése		Összege
VP6-7.2.1.-7.4.2.1-16 Külterületi utak felújítása_Újszőlő út		80 120 929
TOP-3.2.2-15-JN1-2019-000007 Energetikai fejlesztés_Kazánház		1 689 600
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00008 Turisztika pályázat		65 844 813
VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 Vásátér		45 140 325
TOP-Kunszenti Konzorcium		1 871 200
ÖSSZESEN		194 666 867

HAZAI PÁLYÁZATOK
Pályázat megnevezése		Összege
Tanyafejlesztési Program		2 199 999
LEADER-Czibak Imre tér 39. Települési Értéktár kialakítása		11 941 319
Óvodafejlesztés- Hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés		20 523 646
MFP- Helyi identitástudat fejlesztés		4 999 997
MFP- Óvodafejlesztés		9 644 462
MFP- Önkormányzati tulajdonú utak felújítás_József Attila-Csokonai utcák		9 985 169
ÖSSZESEN		59 294 592

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		253 961 459

19. melléklet

	19. melléklet
		Ft-ban
Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások
2020. év

20. melléklet

		20. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
					FT
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 520 475	476 396 089	490 687 972	505 408 611
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 654 973	151 054 622	155 586 261	160 253 849
3.	Közhatalmi bevételek	108 100 000	111 343 000	114 683 290	118 123 789
4.	Működési bevételek	60 341 400	62 151 642	64 016 192	65 936 677
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	777 616 848	800 945 354	824 973 714	849 722 926
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	667 392 606	687 414 384	708 036 816	729 277 920
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 445 009 454	1 488 359 738	1 533 010 530	1 579 000 846

KIADÁSOK
					FT
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	640 709 150	659 930 425	679 728 337	700 120 187
1.1	Személyi juttatások összesen	383 338 412	394 838 564	406 683 721	418 884 233
1.2	Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO	62 407 090	64 279 303	66 207 682	68 193 912
1.3	Dologi Kiadások	186 566 180	192 163 165	197 928 060	203 865 902
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 397 468	8 649 392	8 908 874	9 176 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	353 254 259	363 851 887	374 767 443	386 010 467
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások	353 254 259	363 851 887	374 767 443	386 010 467
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	993 963 409	1 023 782 311	1 054 495 781	1 086 130 654
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451 046 045	464 577 426	478 514 749	492 870 192
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 445 009 454	1 488 359 738	1 533 010 530	1 579 000 846