Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 09. 29

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-, és jogkörében eljárva polgármesterként a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény alapján a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) Ahol e rendelet „Ft” kifejezést használ, azon forint kifejezést kell érteni.

2.A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár

d) Művelődési Ház

e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde

f) Cibakházi Napsugár Óvoda

g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

3.A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1 465 439 816 Ft-ban, melyből

  • a) működési költségvetési bevételek 673 199 974 Ft
    • aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 544 746 531 Ft
    • ab) közhatalmi bevétel 59 900 000 Ft
    • ac) működési bevételek 68 553 443 Ft
    • ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  • b) felhalmozási bevétel 74 564 265 Ft
    • ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 74 564 265 Ft
    • bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
    • bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadásait 1 465 439 816 Ft-ban, melyből

  • a) működési költségvetési kiadások 748 837 207 Ft
    • aa) személyi juttatások 417 690 851 Ft
    • ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60 712 862 Ft
    • ac) dologi kiadások 241 821 466 Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 770 000 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások 19 842 028 Ft
    • af) általános céltartalék 0 Ft
  • b) felhalmozási költségvetési kiadások 262 402 356 Ft
    • ba) beruházások 261 974 356 Ft
    • bb) felújítások 428 000 Ft
    • bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiányát 0 Ft

  • a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
  • b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 454 200 253 Ft-ban, melyből

  • a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 454 200 253 Ft
  • b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 0 Ft

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 717 675 577 Ft-ban, melyből

  • a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 431 387 064 Ft
    • aa) maradvány 6 149 326 Ft
    • ab) hitelfelvétel 20 000 000 Ft
    • ac) áh-n belüli megelőlegezés 15 236 000 Ft
    • ad) intézmények finanszírozása 389 901 738 Ft
  • b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 286 388 513 Ft
    • ba) hitelfelvétel 0 Ft
    • bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 29 162 515 Ft
    • bc) maradvány 257 225 998 Ft

4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2021. évben nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 13 384 052Ft.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.- 9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.- 12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.- 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4.A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2021. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet [2]

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

ebből

2021. évi I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

538 246 531

444 607 831

24 763 200

68 875 500

544 746 531

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

428 647 829

335 009 129

24 763 200

68 875 500

428 647 829

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

117 929 693

49 054 193

-

68 875 500

117 929 693

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

68 875 500

-

-

68 875 500

68 875 500

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

48 904 193

48 904 193

-

-

48 904 193

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

150 000

150 000

-

-

150 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

77 642 350

77 642 350

-

-

77 642 350

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

67 804 950

67 804 950

-

-

67 804 950

Óvodaműködtetés támogatása

9 837 400

9 837 400

-

-

9 837 400

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

-

-

-

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

176 752 097

151 988 897

24 763 200

-

176 752 097

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

53 900 000

53 900 000

-

-

53 900 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

32 246 400

32 246 400

-

-

32 246 400

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

24 763 200

-

24 763 200

-

24 763 200

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

38 710 217

38 710 217

-

-

38 710 217

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 852 280

2 852 280

-

-

2 852 280

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

24 280 000

24 280 000

-

-

24 280 000

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 575 840

8 575 840

-

-

8 575 840

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 575 840

8 575 840

-

-

8 575 840

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

47 747 849

47 747 849

-

-

47 747 849

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

109 598 702

109 598 702

-

-

116 098 702

OEP támogatás

48 054 726

48 054 726

-

-

48 054 726

Közfoglalkoztatás támogatása

61 543 976

61 543 976

-

-

68 043 976

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

74 564 265

74 564 265

-

-

74 564 265

B3

Közhatalmi bevételek

59 900 000

59 900 000

-

-

59 900 000

B34. Vagyoni típusú adók

27 000 000

27 000 000

-

-

27 000 000

építményadó

11 000 000

11 000 000

-

-

11 000 000

magánszemélyek kommunális adója

16 000 000

16 000 000

-

-

16 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

32 000 000

32 000 000

-

-

32 000 000

iparűzési adó

32 000 000

32 000 000

-

-

32 000 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

900 000

900 000

-

-

900 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

-

-

800 000

talajterhelési díj

100 000

100 000

-

-

100 000

B4

Működési bevételek

68 553 443

51 553 443

17 000 000

-

68 553 443

B401.Készletértékesítés ellentértéke

4 325 035

4 325 035

-

-

4 325 035

B402. Szolgátatások ellenértéke

4 800 000

4 800 000

-

-

4 800 000

B404. Tulajdonosi bevételek

8 858 400

8 858 400

-

-

8 858 400

B405. Ellátási díj

42 913 240

25 913 240

17 000 000

-

42 913 240

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

7 656 768

7 656 768

-

-

7 656 768

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

741 264 239

630 625 539

41 763 200

68 875 500

747 764 239

B8

Finanszírozási bevételek

706 837 601

588 305 037

36 037 772

82 494 792

717 675 577

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

-

-

-

-

-

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

-

-

-

-

-

B813 Maradvány igénybevétele

288 112 863

288 112 863

-

-

292 637 839

TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése

248 774 536

248 774 536

-

-

248 774 536

Hazai pályázat óvoda felújítás

1 293 268

1 293 268

-

-

1 293 268

MFP program pályázatai

17 869 218

17 869 218

-

-

17 869 218

Szabad maradvány

10 132 097

10 132 097

-

-

10 132 097

Közfoglalkoztatás számla

10 043 744

10 043 744

-

-

10 043 744

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

15 236 000

15 236 000

-

-

15 236 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 448 101 840

1 218 930 576

77 800 972

151 370 292

1 465 439 816

K1

Személyi juttatatások

414 133 851

319 617 115

32 738 336

61 778 400

417 690 851

K2

Munkaadót terhelő járulék

60 712 862

45 920 534

5 216 676

9 575 652

60 712 862

K3

Dologi kiadások

237 173 466

210 949 966

15 082 760

11 140 740

241 821 466

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 770 000

8 770 000

-

-

8 770 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

17 450 052

-

17 450 052

-

19 842 028

K6

Beruházások

261 974 356

261 974 356

-

-

261 974 356

K7

Felújítások

-

-

-

-

428 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 000 214 587

847 231 971

70 487 824

82 494 792

1 011 239 563

K9

Finanszírozási kiadások

447 887 253

447 887 253

-

-

454 200 253

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

29 162 515

29 162 515

-

-

29 162 515

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 236 000

15 236 000

-

-

15 236 000

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

383 488 738

383 488 738

-

-

389 801 738

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 448 101 840

1 295 119 224

70 487 824

82 494 792

1 465 439 816

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 258 950 348

- 216 606 432

- 28 724 624

- 13 619 292

- 263 475 324

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 76 188 648

7 313 148

68 875 500

-

89%

5%

6%

0%

2. melléklet [3]

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

ebből

2021. évi I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

536 652 619

443 013 919

24 763 200

68 875 500

543 152 619

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

428 647 829

335 009 129

24 763 200

68 875 500

428 647 829

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

117 929 693

49 054 193

-

68 875 500

117 929 693

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

68 875 500

68 875 500

68 875 500

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

48 904 193

48 904 193

48 904 193

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

150 000

150 000

150 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

77 642 350

77 642 350

-

-

77 642 350

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

67 804 950

67 804 950

67 804 950

Óvodaműködtetés támogatása

9 837 400

9 837 400

9 837 400

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

176 752 097

151 988 897

24 763 200

-

176 752 097

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

53 900 000

53 900 000

53 900 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

32 246 400

32 246 400

32 246 400

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

24 763 200

24 763 200

24 763 200

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

38 710 217

38 710 217

38 710 217

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 852 280

2 852 280

2 852 280

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

24 280 000

24 280 000

24 280 000

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 575 840

8 575 840

-

-

8 575 840

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 575 840

8 575 840

8 575 840

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

47 747 849

47 747 849

47 747 849

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

108 004 790

108 004 790

114 504 790

OEP támogatás

48 054 726

48 054 726

48 054 726

Közfoglalkoztatás támogatása

59 950 064

59 950 064

66 450 064

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

74 564 265

74 564 265

74 564 265

B3

Közhatalmi bevételek

59 900 000

59 900 000

59 900 000

B34. Vagyoni típusú adók

27 000 000

27 000 000

27 000 000

építményadó

11 000 000

11 000 000

11 000 000

magánszemélyek kommunális adója

16 000 000

16 000 000

16 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

32 000 000

32 000 000

32 000 000

iparűzési adó

32 000 000

32 000 000

32 000 000

gépjárműadó

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

900 000

900 000

900 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

talajterhelési díj

100 000

100 000

100 000

B4

Működési bevételek

14 924 963

14 924 963

14 924 963

B401.Készletértékesítés ellentértéke

4 325 035

4 325 035

4 325 035

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

B404. Tulajdonosi bevételek

8 346 400

8 346 400

8 346 400

B405. Ellátási díj

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

2 253 528

2 253 528

2 253 528

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

686 041 847

592 403 147

24 763 200

68 875 500

692 541 847

B8

Finanszírozási bevételek

323 348 863

323 348 863

-

-

327 873 839

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

288 112 863

288 112 863

-

-

292 637 839

TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése

248 774 536

248 774 536

248 774 536

Hazai pályázat óvoda felújítás

1 293 268

1 293 268

1 293 268

MFP program pályázatai

17 869 218

17 869 218

17 869 218

Szabad maradvány

10 132 097

10 132 097

10 132 097

Közfoglalkoztatás számla

10 043 744

10 043 744

10 043 744

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 009 390 710

915 752 010

24 763 200

68 875 500

1 020 415 686

K1

Személyi juttatatások

126 050 554

126 050 554

129 607 553

K2

Munkaadót terhelő járulék

16 001 879

16 001 879

16 001 879

K3

Dologi kiadások

131 447 116

131 447 116

134 935 117

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 770 000

8 770 000

8 770 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

17 450 052

17 450 052

14 689 028

K6

Beruházások

261 783 856

261 783 856

261 783 856

K7

Felújítások

428 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

561 503 457

544 053 405

17 450 052

566 215 433

K9

Finanszírozási kiadások

447 887 253

447 887 253

-

454 200 253

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

20 000 000

20 000 000

20 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

29 162 515

29 162 515

29 162 515

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

383 488 738

383 488 738

389 801 738

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 009 390 710

991 940 658

17 450 052

1 020 415 686

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

124 538 390

48 349 742

7 313 148

68 875 500

126 326 414

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 76 188 648

7 313 148

68 875 500

-

3. melléklet [4]

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

ebből

2021. évi I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

82 494 792

82 494 792

82 494 792

Feladatmutató támogatás

68 875 500

68 875 500

Önkormányzati saját bevétel

13 619 292

13 619 292

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82 494 792

-

-

82 494 792

82 494 792

K1

Személyi juttatatások

61 778 400

61 778 400

61 778 400

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 575 652

9 575 652

9 575 652

K3

Dologi kiadások

11 140 740

11 140 740

11 140 740

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 494 792

-

-

82 494 792

82 494 792

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 494 792

-

-

82 494 792

82 494 792

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 82 494 792

-

-

- 82 494 792

- 82 494 792

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

4. melléklet [5]

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

ebből

2021. évi I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

263 546

263 546

263 546

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

263 546

263 546

263 546

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

263 546

263 546

263 546

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

500 000

500 000

500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

500 000

500 000

500 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

763 546

763 546

763 546

B8

Finanszírozási bevételek

9 100 608

9 100 608

9 100 608

Feladatmutató támogatás

4 287 920

4 287 920

4 287 920

Önkormányzati saját bevétel

4 812 688

4 812 688

4 812 688

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 864 154

9 864 154

-

-

9 864 154

K1

Személyi juttatatások

7 480 398

7 480 398

7 480 398

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 140 506

1 140 506

1 140 506

K3

Dologi kiadások

1 243 250

1 243 250

1 243 250

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 864 154

9 864 154

-

-

9 864 154

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 864 154

9 864 154

0

0

9 864 154

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 9 100 608

- 9 100 608

0

0

- 9 100 608

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

5. melléklet [6]

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

ebből

2021. évi I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 054 183

1 054 183

1 054 183

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 054 183

1 054 183

1 054 183

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 054 183

1 054 183

1 054 183

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

500 000

500 000

500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

500 000

500 000

500 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 554 183

1 554 183

1 554 183

B8

Finanszírozási bevételek

16 369 468

16 369 468

16 369 468

Feladatmutató támogatás

4 287 920

4 287 920

4 287 920

Önkormányzati saját bevétel

12 081 548

12 081 548

12 081 548

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 923 651

17 923 651

17 923 651

K1

Személyi juttatatások

10 503 960

10 503 960

10 503 960

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 552 291

1 552 291

1 552 291

K3

Dologi kiadások

5 867 400

5 867 400

5 867 400

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 923 651

17 923 651

-

-

17 923 651

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 923 651

17 923 651

0

0

17 923 651

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 16 369 468

- 16 369 468

0

0

- 16 369 468

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

6. melléklet [7]

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

ebből

2021. évi I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

276 183

276 183

276 183

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

276 183

276 183

276 183

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

276 183

276 183

276 183

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

276 183

276 183

276 183

B8

Finanszírozási bevételek

43 504 871

43 504 871

43 504 871

Feladatmutató támogatás

24 280 000

24 280 000

24 280 000

Önkormányzati saját bevétel

19 224 871

19 224 871

19 224 871

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 781 054

43 781 054

43 781 054

K1

Személyi juttatatások

35 088 327

35 088 327

35 088 327

K2

Munkaadót terhelő járulék

5 449 307

5 449 307

5 449 307

K3

Dologi kiadások

3 243 420

3 243 420

3 243 420

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 781 054

43 781 054

43 781 054

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 781 054

43 781 054

0

0

43 781 054

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 43 504 871

- 43 504 871

0

0

- 43 504 871

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

0

0

-

7. melléklet [8]

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

ebből

2021. évi I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

88 758 616

88 758 616

88 992 616

Feladatmutató támogatás

77 642 350

77 642 350

77 642 350

Önkormányzati saját bevétel

11 116 266

11 116 266

11 350 266

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

88 758 616

88 758 616

88 992 616

K1

Személyi juttatatások

70 048 871

70 048 871

70 048 871

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 857 575

10 857 575

10 857 575

K3

Dologi kiadások

7 661 670

7 661 670

7 895 670

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

190 500

190 500

190 500

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 758 616

88 758 616

88 992 616

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 758 616

88 758 616

0

0

88 992 616

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 88 758 616

- 88 758 616

0

0

- 88 992 616

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

8. melléklet [9]

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

ebből

2021. évi I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

25 415 240

25 415 240

25 415 240

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

3 800 000

3 800 000

3 800 000

B404. Tulajdonosi bevételek

512 000

512 000

512 000

B405. Ellátási díj

15 700 000

15 700 000

15 700 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

5 403 240

5 403 240

5 403 240

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 415 240

25 415 240

25 415 240

B8

Finanszírozási bevételek

77 926 640

77 926 640

78 852 640

Feladatmutató támogatás

47 996 656

47 996 656

47 996 656

Önkormányzati saját bevétel

29 929 984

29 929 984

30 855 984

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

103 341 880

103 341 880

104 267 880

K1

Személyi juttatatások

44 215 255

44 215 255

44 215 256

K2

Munkaadót terhelő járulék

6 853 365

6 853 365

6 853 365

K3

Dologi kiadások

52 273 260

52 273 260

53 199 259

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 341 880

103 341 880

104 267 880

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 341 880

103 341 880

-

-

104 267 880

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 77 926 640

- 77 926 640

-

-

- 78 852 640

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

9. melléklet [10]

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

ebből

2021. évi I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

27 213 240

10 213 240

17 000 000

27 213 240

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

27 213 240

10 213 240

17 000 000

27 213 240

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 213 240

10 213 240

17 000 000

27 213 240

B8

Finanszírozási bevételek

65 333 743

29 295 971

36 037 772

70 486 743

Feladatmutató támogatás

43 951 600

32 677 028

11 274 572

43 951 600

Önkormányzati saját bevétel

21 382 143

- 3 381 057

24 763 200

26 535 143

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 546 983

39 509 211

53 037 772

97 699 983

K1

Személyi juttatatások

58 968 086

26 229 750

32 738 336

58 968 086

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 282 287

4 065 611

5 216 676

9 282 287

K3

Dologi kiadások

24 296 610

9 213 850

15 082 760

24 296 610

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 153 000

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 546 983

39 509 211

53 037 772

97 699 983

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 546 983

39 509 211

53 037 772

0

97 699 983

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 65 333 743

- 29 295 971

- 36 037 772

0

- 70 486 743

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2121. év

Ft

Bevételek

2021. évi terv

Kiadások

2021. évi terv

A

B

C

D

1.

Általános működési és ágazati támogatás

428 647 829

1.

Személyi juttatások

414 133 851

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

109 598 702

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60 712 862

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

74 564 265

3.

Dologi kiadások

237 173 466

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

59 900 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 770 000

5.

Működési bevételek

68 553 443

5.

Egyéb működési célú kiadások

17 450 052

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

7.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Beruházások

261 974 356

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8.

Felújítások

-

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9.

Tartalékok

10.

Bevételek összesen

741 264 239

10.

Kiadások összesen

1 000 214 587

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Rövid lejárató hitel törlesztés

49 162 515

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás

706 837 601

12.

Irányító szervi támogatás

383 488 738

13.

ÁH belüli megelőlegezés

15 236 000

Finanszírozási bevételek összesen

706 837 601

14.

Finanszírozási kiadások összesen

447 887 253

15.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 448 101 840

17.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 448 101 840

11. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2021. év

Ft

Bevételek

2021. évi terv

Kiadások

2021. évi terv

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatása

428 647 829

1.

Személyi juttatások

414 133 851

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

109 598 702

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó

60 712 862

3.

Közhatalmi bevételek

59 900 000

3.

Dologi kiadások

237 173 466

4.

Működési bevételek

68 553 443

4.

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 770 000

6.

Működési célú bevételek összesen

666 699 974

6.

Egyéb működési célú támogatások

17 450 052

7.

Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )

7.

Tartalékok (általános és cél tartalék)

0

8.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )

34 529 007

8.

Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)

17 450 052

9.

ÁH- belüli megelőlegezés

15 236 000

9.

Kiadások összesen

738 240 231

10.

Likviditási célú hitel (folyószámla)

20 000 000

10.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

20 000 000

11.

Irányító szervi támogatás

383 488 737

11.

Irányító szervi támogatás

383 488 738

12.

12.

ÁH- belüli megelőlegezés

15 236 000

13.

Finanszírozási bevételek összesen

453 253 744

13.

Finanszírozási kiadások összesen

418 724 738

14.

14.

15.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 119 953 718

15.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 156 964 969

12. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2021. év

Ft

Bevételek

2021. évi terv

Kiadások

2021. évi terv

A

B

C

D

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15.

Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt

0

16.

Felhalmozási bevételek

74 564 265

16.

Immateriális javak vásárlása

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

17.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

18.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18.

Tárgyi eszközök beszerzése

19.

Átvett pénzeszközök összesen

74 564 265

19.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

261 974 356

20.

Felhalmozási célú áfa vissztérítés

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre

21.

Felhalmozási bevételek összesen:

74 564 265

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )

253 583 857

22.

Felhalmozási céltartalék

23.

Fejlesztési célú hitel igénybevétele

0

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

24.

Támogatás megelőlegező hitel törlesztése

24.

25.

Hosszú lejáratú hitel felvétel

25.

26.

Finanszírozási bevételek összesen

253 583 857

26.

Felhalmozási kiadások összesen

261 974 356

27.

27.

Támogatás megelőlegező hitel törlesztése

29 162 515

28.

28.

Finanszírozási kiadások összesen

29 162 515

29.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

328 148 122

29.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

291 136 871

30.

Költségvetési bevételek összesen:

1 448 101 840

30.

Költségvetési kiadások összesen:

1 448 101 840

31.

Költségvetési működési hiány mértéke :

0

31.

32.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

0

32.

33.

Költségvetési hiány mértéke :

0

33.

13. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2021. év

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2020. január 1.

2020. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

14

6

14

6

Cibakházi Napsugár Óvoda

18

18

Bölcsőde

9

9