Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 09. 29Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-, és jogkörében eljárva polgármesterként a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény alapján a következőket rendelem el:
1. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(2) Ahol e rendelet „Ft” kifejezést használ, azon forint kifejezést kell érteni.
2.A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat |
b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal |
c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár |
d) Művelődési Ház |
e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde |
f) Cibakházi Napsugár Óvoda |
g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ |
h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény |
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.
3.A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1 465 439 816 Ft-ban, melyből
- a) működési költségvetési bevételek 673 199 974 Ft
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 544 746 531 Ft
- ab) közhatalmi bevétel 59 900 000 Ft
- ac) működési bevételek 68 553 443 Ft
- ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) felhalmozási bevétel 74 564 265 Ft
- ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 74 564 265 Ft
- bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
- bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadásait 1 465 439 816 Ft-ban, melyből
- a) működési költségvetési kiadások 748 837 207 Ft
- aa) személyi juttatások 417 690 851 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60 712 862 Ft
- ac) dologi kiadások 241 821 466 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 770 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 19 842 028 Ft
- af) általános céltartalék 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 262 402 356 Ft
- ba) beruházások 261 974 356 Ft
- bb) felújítások 428 000 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiányát 0 Ft
- a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 454 200 253 Ft-ban, melyből
- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 454 200 253 Ft
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 0 Ft
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 717 675 577 Ft-ban, melyből
- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 431 387 064 Ft
- aa) maradvány 6 149 326 Ft
- ab) hitelfelvétel 20 000 000 Ft
- ac) áh-n belüli megelőlegezés 15 236 000 Ft
- ad) intézmények finanszírozása 389 901 738 Ft
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 286 388 513 Ft
- ba) hitelfelvétel 0 Ft
- bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 29 162 515 Ft
- bc) maradvány 257 225 998 Ft
4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2021. évben nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartaléka 13 384 052Ft.
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.- 9. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.- 12. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.- 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.
4.A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2021. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
6. Záró rendelkezések
33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet [2]
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 538 246 531 | 444 607 831 | 24 763 200 | 68 875 500 | 544 746 531 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 428 647 829 | 335 009 129 | 24 763 200 | 68 875 500 | 428 647 829 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 117 929 693 | 49 054 193 | - | 68 875 500 | 117 929 693 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 68 875 500 | - | - | 68 875 500 | 68 875 500 | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 48 904 193 | 48 904 193 | - | - | 48 904 193 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | - | - | - | - | - | |
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 150 000 | 150 000 | - | - | 150 000 | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 77 642 350 | 77 642 350 | - | - | 77 642 350 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 67 804 950 | 67 804 950 | - | - | 67 804 950 | |
Óvodaműködtetés támogatása | 9 837 400 | 9 837 400 | - | - | 9 837 400 | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | - | - | - | - | - | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 176 752 097 | 151 988 897 | 24 763 200 | - | 176 752 097 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 53 900 000 | 53 900 000 | - | - | 53 900 000 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 246 400 | 32 246 400 | - | - | 32 246 400 | |
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 24 763 200 | - | 24 763 200 | - | 24 763 200 | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 38 710 217 | 38 710 217 | - | - | 38 710 217 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2 852 280 | 2 852 280 | - | - | 2 852 280 | |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | 24 280 000 | 24 280 000 | - | - | 24 280 000 | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | - | - | 8 575 840 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | - | - | 8 575 840 | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 47 747 849 | 47 747 849 | - | - | 47 747 849 | |
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - | - | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 109 598 702 | 109 598 702 | - | - | 116 098 702 | |
OEP támogatás | 48 054 726 | 48 054 726 | - | - | 48 054 726 | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 61 543 976 | 61 543 976 | - | - | 68 043 976 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 74 564 265 | 74 564 265 | - | - | 74 564 265 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 59 900 000 | 59 900 000 | - | - | 59 900 000 |
B34. Vagyoni típusú adók | 27 000 000 | 27 000 000 | - | - | 27 000 000 | |
építményadó | 11 000 000 | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 | |
magánszemélyek kommunális adója | 16 000 000 | 16 000 000 | - | - | 16 000 000 | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 32 000 000 | 32 000 000 | - | - | 32 000 000 | |
iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | - | - | 32 000 000 | |
gépjárműadó | - | - | - | - | - | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 900 000 | 900 000 | - | - | 900 000 | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | - | - | 800 000 | |
talajterhelési díj | 100 000 | 100 000 | - | - | 100 000 | |
B4 | Működési bevételek | 68 553 443 | 51 553 443 | 17 000 000 | - | 68 553 443 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 4 325 035 | 4 325 035 | - | - | 4 325 035 | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | 4 800 000 | 4 800 000 | - | - | 4 800 000 | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 8 858 400 | 8 858 400 | - | - | 8 858 400 | |
B405. Ellátási díj | 42 913 240 | 25 913 240 | 17 000 000 | - | 42 913 240 | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 7 656 768 | 7 656 768 | - | - | 7 656 768 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 741 264 239 | 630 625 539 | 41 763 200 | 68 875 500 | 747 764 239 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 706 837 601 | 588 305 037 | 36 037 772 | 82 494 792 | 717 675 577 |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | - | - | - | - | - | |
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | |
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | - | - | - | - | - | |
B813 Maradvány igénybevétele | 288 112 863 | 288 112 863 | - | - | 292 637 839 | |
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése | 248 774 536 | 248 774 536 | - | - | 248 774 536 | |
Hazai pályázat óvoda felújítás | 1 293 268 | 1 293 268 | - | - | 1 293 268 | |
MFP program pályázatai | 17 869 218 | 17 869 218 | - | - | 17 869 218 | |
Szabad maradvány | 10 132 097 | 10 132 097 | - | - | 10 132 097 | |
Közfoglalkoztatás számla | 10 043 744 | 10 043 744 | - | - | 10 043 744 | |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | - | - | 15 236 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 448 101 840 | 1 218 930 576 | 77 800 972 | 151 370 292 | 1 465 439 816 | |
K1 | Személyi juttatatások | 414 133 851 | 319 617 115 | 32 738 336 | 61 778 400 | 417 690 851 |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 60 712 862 | 45 920 534 | 5 216 676 | 9 575 652 | 60 712 862 |
K3 | Dologi kiadások | 237 173 466 | 210 949 966 | 15 082 760 | 11 140 740 | 241 821 466 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 | 8 770 000 | - | - | 8 770 000 |
Bursa támogatás | - | - | - | - | - | |
AJTP | - | - | - | - | - | |
köztemetés | - | - | - | - | - | |
települési támogatás | - | - | - | - | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 450 052 | - | 17 450 052 | - | 19 842 028 |
K6 | Beruházások | 261 974 356 | 261 974 356 | - | - | 261 974 356 |
K7 | Felújítások | - | - | - | - | 428 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 214 587 | 847 231 971 | 70 487 824 | 82 494 792 | 1 011 239 563 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 447 887 253 | 447 887 253 | - | - | 454 200 253 |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | ||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | |
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | 29 162 515 | - | - | 29 162 515 | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | - | - | 15 236 000 | |
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 383 488 738 | 383 488 738 | - | - | 389 801 738 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 448 101 840 | 1 295 119 224 | 70 487 824 | 82 494 792 | 1 465 439 816 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 258 950 348 | - 216 606 432 | - 28 724 624 | - 13 619 292 | - 263 475 324 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - 76 188 648 | 7 313 148 | 68 875 500 | - | |
89% | 5% | 6% | 0% | |||
2. melléklet [3]
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 536 652 619 | 443 013 919 | 24 763 200 | 68 875 500 | 543 152 619 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 428 647 829 | 335 009 129 | 24 763 200 | 68 875 500 | 428 647 829 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 117 929 693 | 49 054 193 | - | 68 875 500 | 117 929 693 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 68 875 500 | 68 875 500 | 68 875 500 | |||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 48 904 193 | 48 904 193 | 48 904 193 | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 77 642 350 | 77 642 350 | - | - | 77 642 350 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 67 804 950 | 67 804 950 | 67 804 950 | |||
Óvodaműködtetés támogatása | 9 837 400 | 9 837 400 | 9 837 400 | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 176 752 097 | 151 988 897 | 24 763 200 | - | 176 752 097 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 53 900 000 | 53 900 000 | 53 900 000 | |||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 246 400 | 32 246 400 | 32 246 400 | |||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 24 763 200 | 24 763 200 | 24 763 200 | |||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 38 710 217 | 38 710 217 | 38 710 217 | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2 852 280 | 2 852 280 | 2 852 280 | |||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 24 280 000 | 24 280 000 | 24 280 000 | |||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | - | - | 8 575 840 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | 8 575 840 | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 47 747 849 | 47 747 849 | 47 747 849 | |||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 108 004 790 | 108 004 790 | 114 504 790 | |||
OEP támogatás | 48 054 726 | 48 054 726 | 48 054 726 | |||
Közfoglalkoztatás támogatása | 59 950 064 | 59 950 064 | 66 450 064 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 74 564 265 | 74 564 265 | 74 564 265 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 59 900 000 | 59 900 000 | 59 900 000 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |||
építményadó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | |||
magánszemélyek kommunális adója | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | |||
iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | |||
gépjárműadó | - | |||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |||
talajterhelési díj | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
B4 | Működési bevételek | 14 924 963 | 14 924 963 | 14 924 963 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 4 325 035 | 4 325 035 | 4 325 035 | |||
B402. Szolgátatások ellenértéke | - | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 8 346 400 | 8 346 400 | 8 346 400 | |||
B405. Ellátási díj | - | |||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 2 253 528 | 2 253 528 | 2 253 528 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 686 041 847 | 592 403 147 | 24 763 200 | 68 875 500 | 692 541 847 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 323 348 863 | 323 348 863 | - | - | 327 873 839 |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | ||||||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | ||||||
B813 Maradvány igénybevétele | 288 112 863 | 288 112 863 | - | - | 292 637 839 | |
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése | 248 774 536 | 248 774 536 | 248 774 536 | |||
Hazai pályázat óvoda felújítás | 1 293 268 | 1 293 268 | 1 293 268 | |||
MFP program pályázatai | 17 869 218 | 17 869 218 | 17 869 218 | |||
Szabad maradvány | 10 132 097 | 10 132 097 | 10 132 097 | |||
Közfoglalkoztatás számla | 10 043 744 | 10 043 744 | 10 043 744 | |||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 009 390 710 | 915 752 010 | 24 763 200 | 68 875 500 | 1 020 415 686 | |
K1 | Személyi juttatatások | 126 050 554 | 126 050 554 | 129 607 553 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 16 001 879 | 16 001 879 | 16 001 879 | ||
K3 | Dologi kiadások | 131 447 116 | 131 447 116 | 134 935 117 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 | 8 770 000 | 8 770 000 | ||
Bursa támogatás | ||||||
AJTP | ||||||
köztemetés | ||||||
települési támogatás | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 450 052 | 17 450 052 | 14 689 028 | ||
K6 | Beruházások | 261 783 856 | 261 783 856 | 261 783 856 | ||
K7 | Felújítások | 428 000 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 561 503 457 | 544 053 405 | 17 450 052 | 566 215 433 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 447 887 253 | 447 887 253 | - | 454 200 253 | |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | ||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | 29 162 515 | 29 162 515 | |||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 383 488 738 | 383 488 738 | 389 801 738 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 009 390 710 | 991 940 658 | 17 450 052 | 1 020 415 686 | ||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 124 538 390 | 48 349 742 | 7 313 148 | 68 875 500 | 126 326 414 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - 76 188 648 | 7 313 148 | 68 875 500 | - | |
3. melléklet [4]
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | |||
B34. Vagyoni típusú adók | - | - | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | |||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - | - | - | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 82 494 792 | 82 494 792 | 82 494 792 | ||
Feladatmutató támogatás | 68 875 500 | 68 875 500 | ||||
Önkormányzati saját bevétel | 13 619 292 | 13 619 292 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 82 494 792 | - | - | 82 494 792 | 82 494 792 | |
K1 | Személyi juttatatások | 61 778 400 | 61 778 400 | 61 778 400 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 575 652 | 9 575 652 | 9 575 652 | ||
K3 | Dologi kiadások | 11 140 740 | 11 140 740 | 11 140 740 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 494 792 | - | - | 82 494 792 | 82 494 792 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 494 792 | - | - | 82 494 792 | 82 494 792 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 82 494 792 | - | - | - 82 494 792 | - 82 494 792 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | - | |
4. melléklet [5]
Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 263 546 | 263 546 | 263 546 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 263 546 | 263 546 | 263 546 | |||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 263 546 | 263 546 | 263 546 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 763 546 | 763 546 | 763 546 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 9 100 608 | 9 100 608 | 9 100 608 | ||
Feladatmutató támogatás | 4 287 920 | 4 287 920 | 4 287 920 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 4 812 688 | 4 812 688 | 4 812 688 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 864 154 | 9 864 154 | - | - | 9 864 154 | |
K1 | Személyi juttatatások | 7 480 398 | 7 480 398 | 7 480 398 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 140 506 | 1 140 506 | 1 140 506 | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 243 250 | 1 243 250 | 1 243 250 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 864 154 | 9 864 154 | - | - | 9 864 154 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 864 154 | 9 864 154 | 0 | 0 | 9 864 154 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 9 100 608 | - 9 100 608 | 0 | 0 | - 9 100 608 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. melléklet [6]
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | |||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 554 183 | 1 554 183 | 1 554 183 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 16 369 468 | 16 369 468 | 16 369 468 | ||
Feladatmutató támogatás | 4 287 920 | 4 287 920 | 4 287 920 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 12 081 548 | 12 081 548 | 12 081 548 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 923 651 | 17 923 651 | 17 923 651 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 10 503 960 | 10 503 960 | 10 503 960 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 552 291 | 1 552 291 | 1 552 291 | ||
K3 | Dologi kiadások | 5 867 400 | 5 867 400 | 5 867 400 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 923 651 | 17 923 651 | - | - | 17 923 651 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 923 651 | 17 923 651 | 0 | 0 | 17 923 651 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 16 369 468 | - 16 369 468 | 0 | 0 | - 16 369 468 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. melléklet [7]
Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 276 183 | 276 183 | 276 183 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 276 183 | 276 183 | 276 183 | |||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 276 183 | 276 183 | 276 183 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | |||||
B34. Vagyoni típusú adók | ||||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | |||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 276 183 | 276 183 | 276 183 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 43 504 871 | 43 504 871 | 43 504 871 | ||
Feladatmutató támogatás | 24 280 000 | 24 280 000 | 24 280 000 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 19 224 871 | 19 224 871 | 19 224 871 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 43 781 054 | 43 781 054 | 43 781 054 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 35 088 327 | 35 088 327 | 35 088 327 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 5 449 307 | 5 449 307 | 5 449 307 | ||
K3 | Dologi kiadások | 3 243 420 | 3 243 420 | 3 243 420 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 781 054 | 43 781 054 | 43 781 054 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 781 054 | 43 781 054 | 0 | 0 | 43 781 054 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 43 504 871 | - 43 504 871 | 0 | 0 | - 43 504 871 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | 0 | 0 | - | |
7. melléklet [8]
Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | - | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 88 758 616 | 88 758 616 | 88 992 616 | ||
Feladatmutató támogatás | 77 642 350 | 77 642 350 | 77 642 350 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 11 116 266 | 11 116 266 | 11 350 266 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88 758 616 | 88 758 616 | 88 992 616 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 70 048 871 | 70 048 871 | 70 048 871 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 10 857 575 | 10 857 575 | 10 857 575 | ||
K3 | Dologi kiadások | 7 661 670 | 7 661 670 | 7 895 670 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | 190 500 | 190 500 | 190 500 | ||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 758 616 | 88 758 616 | 88 992 616 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 758 616 | 88 758 616 | 0 | 0 | 88 992 616 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 88 758 616 | - 88 758 616 | 0 | 0 | - 88 992 616 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. melléklet [9]
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | 25 415 240 | 25 415 240 | 25 415 240 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 512 000 | 512 000 | 512 000 | |||
B405. Ellátási díj | 15 700 000 | 15 700 000 | 15 700 000 | |||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 5 403 240 | 5 403 240 | 5 403 240 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 415 240 | 25 415 240 | 25 415 240 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 77 926 640 | 77 926 640 | 78 852 640 | ||
Feladatmutató támogatás | 47 996 656 | 47 996 656 | 47 996 656 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 29 929 984 | 29 929 984 | 30 855 984 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 103 341 880 | 103 341 880 | 104 267 880 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 44 215 255 | 44 215 255 | 44 215 256 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 6 853 365 | 6 853 365 | 6 853 365 | ||
K3 | Dologi kiadások | 52 273 260 | 52 273 260 | 53 199 259 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 341 880 | 103 341 880 | 104 267 880 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 341 880 | 103 341 880 | - | - | 104 267 880 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 77 926 640 | - 77 926 640 | - | - | - 78 852 640 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | - | |
9. melléklet [10]
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | 27 213 240 | 10 213 240 | 17 000 000 | 27 213 240 | |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | 27 213 240 | 10 213 240 | 17 000 000 | 27 213 240 | ||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 213 240 | 10 213 240 | 17 000 000 | 27 213 240 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 65 333 743 | 29 295 971 | 36 037 772 | 70 486 743 | |
Feladatmutató támogatás | 43 951 600 | 32 677 028 | 11 274 572 | 43 951 600 | ||
Önkormányzati saját bevétel | 21 382 143 | - 3 381 057 | 24 763 200 | 26 535 143 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 92 546 983 | 39 509 211 | 53 037 772 | 97 699 983 | ||
K1 | Személyi juttatatások | 58 968 086 | 26 229 750 | 32 738 336 | 58 968 086 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 282 287 | 4 065 611 | 5 216 676 | 9 282 287 | |
K3 | Dologi kiadások | 24 296 610 | 9 213 850 | 15 082 760 | 24 296 610 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 153 000 | ||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 92 546 983 | 39 509 211 | 53 037 772 | 97 699 983 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 92 546 983 | 39 509 211 | 53 037 772 | 0 | 97 699 983 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 65 333 743 | - 29 295 971 | - 36 037 772 | 0 | - 70 486 743 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. melléklet
Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2121. év
Ft | |||||
Bevételek | 2021. évi terv | Kiadások | 2021. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
1. | Általános működési és ágazati támogatás | 428 647 829 | 1. | Személyi juttatások | 414 133 851 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 109 598 702 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 712 862 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 74 564 265 | 3. | Dologi kiadások | 237 173 466 |
4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 59 900 000 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 |
5. | Működési bevételek | 68 553 443 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 450 052 |
6. | 6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | |||
7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 7. | Beruházások | 261 974 356 |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 8. | Felújítások | - |
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 9. | Tartalékok | |
10. | Bevételek összesen | 741 264 239 | 10. | Kiadások összesen | 1 000 214 587 |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 11. | Rövid lejárató hitel törlesztés | 49 162 515 | |
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás | 706 837 601 | 12. | Irányító szervi támogatás | 383 488 738 |
13. | ÁH belüli megelőlegezés | 15 236 000 | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 706 837 601 | 14. | Finanszírozási kiadások összesen | 447 887 253 | |
15. | |||||
16. | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 448 101 840 | 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 448 101 840 | |
11. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2021. év
Ft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | 2021. évi terv | Kiadások | 2021. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 428 647 829 | 1. | Személyi juttatások | 414 133 851 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 109 598 702 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó | 60 712 862 |
3. | Közhatalmi bevételek | 59 900 000 | 3. | Dologi kiadások | 237 173 466 |
4. | Működési bevételek | 68 553 443 | 4. | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 |
6. | Működési célú bevételek összesen | 666 699 974 | 6. | Egyéb működési célú támogatások | 17 450 052 |
7. | Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel ) | 7. | Tartalékok (általános és cél tartalék) | 0 | |
8. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) | 34 529 007 | 8. | Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) | 17 450 052 |
9. | ÁH- belüli megelőlegezés | 15 236 000 | 9. | Kiadások összesen | 738 240 231 |
10. | Likviditási célú hitel (folyószámla) | 20 000 000 | 10. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 20 000 000 |
11. | Irányító szervi támogatás | 383 488 737 | 11. | Irányító szervi támogatás | 383 488 738 |
12. | 12. | ÁH- belüli megelőlegezés | 15 236 000 | ||
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 453 253 744 | 13. | Finanszírozási kiadások összesen | 418 724 738 |
14. | 14. | ||||
15. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 119 953 718 | 15. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 156 964 969 |
12. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2021. év
Ft | |||||
Bevételek | 2021. évi terv | Kiadások | 2021. évi terv | ||
A | B | C | D | ||
15. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 15. | Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt | 0 | |
16. | Felhalmozási bevételek | 74 564 265 | 16. | Immateriális javak vásárlása | |
17. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 17. | Ingatlanok vásárlása, létesítése | |
18. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 18. | Tárgyi eszközök beszerzése | ||
19. | Átvett pénzeszközök összesen | 74 564 265 | 19. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 261 974 356 |
20. | Felhalmozási célú áfa vissztérítés | 20. | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre | ||
21. | Felhalmozási bevételek összesen: | 74 564 265 | 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre | |
22. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) | 253 583 857 | 22. | Felhalmozási céltartalék | |
23. | Fejlesztési célú hitel igénybevétele | 0 | 23. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | |
24. | Támogatás megelőlegező hitel törlesztése | 24. | |||
25. | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 25. | |||
26. | Finanszírozási bevételek összesen | 253 583 857 | 26. | Felhalmozási kiadások összesen | 261 974 356 |
27. | 27. | Támogatás megelőlegező hitel törlesztése | 29 162 515 | ||
28. | 28. | Finanszírozási kiadások összesen | 29 162 515 | ||
29. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 328 148 122 | 29. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 291 136 871 |
30. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 448 101 840 | 30. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 448 101 840 |
31. | Költségvetési működési hiány mértéke : | 0 | 31. | ||
32. | Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : | 0 | 32. | ||
33. | Költségvetési hiány mértéke : | 0 | 33. | ||
13. melléklet
Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2021. év
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése | Álláshelyek száma | Álláshelyek száma | ||||||||
2020. január 1. | 2020. december 31. | |||||||||
fõfogl. | rész.f | Mtv. | fõfogl. | rész.f | Mtv | |||||
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 | 6 | 14 | 6 | ||||||
Cibakházi Napsugár Óvoda | 18 | 18 | ||||||||
Bölcsőde | 9 | 9 | ||||||||
Könyvtár | 2 | 2 | ||||||||
Művelődési Ház | 3 | 3 | ||||||||
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény | 18 | 18 | ||||||||
Nagyközségi Gondozási Központ | 18 | 18 | ||||||||
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok | 4 | 4 | ||||||||
Védőnők | 2 | 2 | ||||||||
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat | 1 | 1 | ||||||||
Fogászat | 3 | 3 | ||||||||
Összesen | 92 | 0 | 6 | 92 | 0 | 6 | ||||
14. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterv
Ft | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
Bevételei előirányzatok | |||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 35 720 652 | 428 647 829 |
Működési célú támogatások | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 9 133 225 | 109 598 702 |
Felhalmozási célú támogatások | 4 985 709 | 89 853 000 | 29 162 515 | 17 668 041 | 4 985 709 | 74 564 265 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 400 000 | 300 000 | 25 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | 25 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 59 900 000 |
Működési bevételek | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 5 712 787 | 68 553 443 |
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Hitel felvétel | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 20 000 000 |
Előző évi maradvány igénybevétele | 157 527 354 | 92 507 024 | -33 581 464 | 62 285 756 | 27 094 449 | 41 417 579 | 29 080 909 | 24 080 937 | 15 111 510 | 34 692 069 | 40 277 778 | 85 940 293 | 686 837 601 |
Bevételek összesen ( 2+3...+11) | 210 160 685 | 150 026 064 | 133 504 867 | 115 519 087 | 80 827 780 | 94 150 910 | 111 976 755 | 94 482 309 | 92 344 841 | 93 411 109 | 94 011 109 | 139 373 624 | 1 448 101 840 |
Kiadási előirányzatok | |||||||||||||
Személyi juttatások | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 34 511 154 | 414 133 851 |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 5 059 405 | 60 712 862 |
Dologi jellegű kiadások | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 19 764 456 | 237 173 466 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 730 833 | 8 770 000 |
Egyéb működési célú támogatások | 1 000 000 | 2 355 468 | 1 000 000 | 1 442 000 | 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 17 450 052 | |||||
Beruházások | 118 249 576 | 58 214 954 | 70 156 273 | 31 507 978 | 16 461 203 | 3 139 801 | 20 523 646 | 1 871 200 | 24 629 628 | 8 500 000 | 261 974 356 | ||
Felújítások | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | ||||||||||||
Tartalékok | 0 | ||||||||||||
Hitel törlesztés | , | 5 000 000 | 54 162 515 | 49 162 515 | |||||||||
Finanszírozási kiadások | 32 807 523 | 32 707 524 | 3 245 008 | 24 907 523 | 2 907 523 | 30 907 523 | 30 907 523 | 32 907 523 | 3 611 627 | 24 807 523 | 33 907 523 | 26 107 523 | 398 724 738 |
Kiadások összesen ( 14+15+….24) | 211 122 948 | 150 988 326 | 134 467 129 | 116 481 349 | 81 790 042 | 95 113 172 | 112 939 017 | 95 444 571 | 93 307 103 | 94 373 371 | 94 973 371 | 140 335 886 | 1 448 101 840 |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27) | -962 262 | -962 263 | -962 262 | -962 262 | -962 262 | -962 262 | -962 262 | -962 262 | -962 262 | -962 262 | -962 262 | -962 262 | 0 |
15. melléklet
Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2021. év
Ft | |||||||||
Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Tárgyévi terv | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | Összesen |
1 | Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 ) | 51 529 015 | 51 529 015 | ||||||
1. | tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel | 49 162 515 | 49 162 515 | ||||||
2. | kamata | 2 366 500 | 2 366 500 | ||||||
3. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | ||||||||
5. | Beruházás célonként | 0 | |||||||
6. | 0 | ||||||||
7. | Felújítás feladatonként | 0 | |||||||
8. | Egyéb kötelezettség | 0 | |||||||
9. | 0 | ||||||||
10. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2021. év
MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ÖSSZESEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
F=(C+D+E) | ||||||
2021. | 2022. | 2023. | 2024. | |||
A | B | C | D | E | F | |
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157) | 1 | 59 100 | 55 000 | 56 000 | 55 500 | 225 600 |
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/193) | 2 | 10 600 | 11 000 | 10 500 | 11 000 | 43 100 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36) | 3 | 900 | 700 | 800 | 900 | 3 300 |
(02/158+166+168) | ||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227) | 4 | |||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02/[228-229]+230) | 5 | |||||
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) | 6 | |||||
(02/229) | ||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71) | 7 | |||||
(02/09+45+232+258) | ||||||
Saját bevétel összesen | 8 | 70 600 | 66 700 | 67 300 | 67 400 | 272 000 |
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | ||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata | - | - | - | - | ||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata | - | - | - | - | ||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | - | - | - | - | ||
Adott váltó | - | - | - | - | ||
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | ||
Halasztott fieztés | - | - | - | - | ||
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség | - | - | - | - | ||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | - | - | - | - | ||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | - | - | - | - | ||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 660 | - | - | |||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | - | - | - | - | ||
Adott váltó | - | - | - | - | ||
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | ||
Halasztott fieztés | - | - | - | - | ||
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség | - | - | - | - | ||
Fizetési kötelezttség összesen | - | - | - | - | ||
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege | 34 970 | 33 350 | 33 650 | 33 700 | ||
17. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai
Ft | |||||
Sor sz. | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | ||
Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | |||
1. | Ellátottak térítési díja | 42 913 240 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Helyiségek és eszközök hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb kedvezmény, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Helyi adók összesen | 59 800 000 | 0 | 0 | 0 |
Ebből: | Magánszemélyek kommunális adója | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Építményadó | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb adók | 800 000 | 0 | 117 000 | 0 | |
Iparűzési adó | 32 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Gépjárműadó | 0 | 0 | ||
ÖSSZESEN: | 102 713 240 | 0 | 117 000 | 0 | |
18. melléklet
Az önkormányzat pályázatainak részletezése 2021. év
EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK | ||
|---|---|---|
Pályázat megnevezése | Összege | |
TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése | 248 774 536 | |
ÖSSZESEN | 248 774 536 | |
HAZAI PÁLYÁZATOK | ||
Pályázat megnevezése | Összege | |
MFP-Orvosi eszközök beszerzése | 2 609 320 | |
MFP- Temetői infrastruktúra fejlesztése | 4 835 144 | |
MFP-Elhagyott ingatlan vásárlása | 4 977 744 | |
MFP-Járda építése | 3 301 713 | |
ÖSSZESEN | 15 723 921 | |
19. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások 2021. év
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése | Projekt támogatás összege: 259 714 736 Ft |
|---|
20. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
FT | ||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021 | 2022. | 2023. | 2024. | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 538 246 531 | 554 393 927 | 571 025 745 | 588 156 517 | |
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 74 564 265 | 76 801 193 | 79 105 229 | 81 478 386 | |
3. | Közhatalmi bevételek | 59 900 000 | 61 697 000 | 63 547 910 | 65 454 347 | |
4. | Működési bevételek | 68 553 443 | 70 610 046 | 72 728 348 | 74 910 198 | |
5. | Felhalmozási bevételek | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 741 264 239 | 763 502 166 | 786 407 231 | 809 999 448 | |
9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 706 837 601 | 728 042 729 | 749 884 011 | 772 380 531 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 448 101 840 | 1 491 544 895 | 1 536 291 242 | 1 582 379 979 | |
KIADÁSOK | ||||||
FT | ||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 738 240 231 | 760 387 438 | 783 199 061 | 806 695 033 | |
1.1 | Személyi juttatások összesen | 414 133 851 | 426 557 867 | 439 354 603 | 452 535 241 | |
1.2 | Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO | 60 712 862 | 62 534 248 | 64 410 275 | 66 342 584 | |
1.3 | Dologi Kiadások | 245 943 466 | 253 321 770 | 260 921 423 | 268 749 066 | |
1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 17 450 052 | 17 973 554 | 18 512 760 | 19 068 143 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 261 974 356 | 269 833 587 | 277 928 594 | 286 266 452 | |
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | Felújítások | 261 974 356 | 269 833 587 | 277 928 594 | 286 266 452 | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 000 214 587 | 1 030 221 025 | 1 061 127 655 | 1 092 961 485 | |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 447 887 253 | 461 323 871 | 475 163 587 | 489 418 494 | |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 1 448 101 840 | 1 491 544 895 | 1 536 291 242 | 1 582 379 979 | |