Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 11. 17

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-, és jogkörében eljárva polgármesterként a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény alapján a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) Ahol e rendelet „Ft” kifejezést használ, azon forint kifejezést kell érteni.

2.A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár

d) Művelődési Ház

e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde

f) Cibakházi Napsugár Óvoda

g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

3.A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § ^[1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1 551 442 352 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevételek 699 831 289 Ft
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 571 088 846 Ft
- ab) közhatalmi bevétel 59 900 000 Ft
- ac) működési bevételek 68 842 443 Ft
- ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) felhalmozási bevétel 110 931 663 Ft
- ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 110 931 663 Ft
- bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
- bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadásait 1 551 442 352 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési kiadások 778 193 435 Ft
- aa) személyi juttatások 424 242 031 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 266 956 Ft
- ac) dologi kiadások 249 373 904 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 770 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 34 540 544 Ft
- af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 306 025 789 Ft
- ba) beruházások 305 026 289 Ft
- bb) felújítások 999 500 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiányát 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 467 223 128 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 467 223 128 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 0 Ft

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 740 679 400 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 454 290 887 Ft
- aa) maradvány 16 230 274 Ft
- ab) hitelfelvétel 20 000 000 Ft
- ac) áh-n belüli megelőlegezés 15 236 000 Ft
- ad) intézmények finanszírozása 402 824 613 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 286 388 513 Ft
- ba) hitelfelvétel 0 Ft
- bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 29 162 515 Ft
- bc) maradvány 257 225 998 Ft

4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2021. évben nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 13 384 052Ft.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.- 9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.- 12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.- 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4.A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2021. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet ^[2]

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	ebből			2021. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	538 246 531	544 746 531	444 607 831	24 763 200	68 875 500	571 088 846
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	428 647 829	428 647 829	335 009 129	24 763 200	68 875 500	434 090 127
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 929 693	117 929 693	49 054 193	-	68 875 500	117 929 693
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 875 500	68 875 500	-	-	68 875 500	68 875 500
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	48 904 193	48 904 193	48 904 193	-	-	48 904 193
	Polgármesteri illetmény támogatása	-	-	-	-	-	-
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	150 000	150 000	150 000	-	-	150 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	77 642 350	77 642 350	77 642 350	-	-	77 642 350
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	67 804 950	67 804 950	67 804 950	-	-	67 804 950
	Óvodaműködtetés támogatása	9 837 400	9 837 400	9 837 400	-	-	9 837 400
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	-	-	-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	176 752 097	176 752 097	151 988 897	24 763 200	-	176 852 097
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	53 900 000	53 900 000	53 900 000	-	-	53 900 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 246 400	32 246 400	32 246 400	-	-	32 346 400
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	24 763 200	24 763 200	-	24 763 200	-	24 763 200
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	38 710 217	38 710 217	38 710 217	-	-	38 710 217
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 852 280	2 852 280	2 852 280	-	-	2 852 280
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	24 280 000	24 280 000	24 280 000	-	-	24 280 000
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 575 840	8 575 840	8 575 840	-	-	8 575 840
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 575 840	8 575 840	8 575 840	-	-	8 575 840
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 747 849	47 747 849	47 747 849	-	-	52 958 247
							131 900
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 598 702	116 098 702	109 598 702	-	-	136 998 719
	OEP támogatás	48 054 726	48 054 726	48 054 726	-	-	48 054 726
	Közfoglalkoztatás támogatása	61 543 976	68 043 976	61 543 976	-	-	88 943 993
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	74 564 265	74 564 265	74 564 265	-	-	110 931 663
B3	Közhatalmi bevételek	59 900 000	59 900 000	59 900 000	-	-	59 900 000
	B34. Vagyoni típusú adók	27 000 000	27 000 000	27 000 000	-	-	27 000 000
	építményadó	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-	-	11 000 000
	magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 000 000	-	-	16 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	32 000 000	32 000 000	32 000 000	-	-	32 000 000
	iparűzési adó	32 000 000	32 000 000	32 000 000	-	-	32 000 000
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000	900 000	-	-	900 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000	-	-	800 000
	talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
B4	Működési bevételek	68 553 443	68 553 443	51 553 443	17 000 000	-	68 842 443
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	4 325 035	4 325 035	4 325 035	-	-	4 325 035
	B402. Szolgátatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	4 800 000	-	-	5 089 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	8 858 400	8 858 400	8 858 400	-	-	8 858 400
	B405. Ellátási díj	42 913 240	42 913 240	25 913 240	17 000 000	-	42 913 240
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	7 656 768	7 656 768	7 656 768	-	-	7 656 768
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		741 264 239	747 764 239	630 625 539	41 763 200	68 875 500	810 762 952
B8	Finanszírozási bevételek	706 837 601	717 675 577	588 305 037	36 037 772	82 494 792	740 679 400
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-
	B813 Maradvány igénybevétele	288 112 863	292 637 839	288 112 863	-	-	317 654 202
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	248 774 536	248 774 536	248 774 536	-	-	248 774 536
	Hazai pályázat óvoda felújítás	1 293 268	1 293 268	1 293 268	-	-	1 293 268
	MFP program pályázatai	17 869 218	17 869 218	17 869 218	-	-	17 869 218
	Szabad maradvány	10 132 097	10 132 097	10 132 097	-	-	19 912 460
	Közfoglalkoztatás számla	10 043 744	10 043 744	10 043 744	-	-	10 043 744
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 236 000	15 236 000	15 236 000	-	-	15 236 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 448 101 840	1 465 439 816	1 218 930 576	77 800 972	151 370 292	1 551 442 352


K1	Személyi juttatatások	414 133 851	417 690 851	319 617 115	32 738 336	61 778 400	424 242 031
K2	Munkaadót terhelő járulék	60 712 862	60 712 862	45 920 534	5 216 676	9 575 652	61 266 956
K3	Dologi kiadások	237 173 466	241 821 466	211 183 966	15 082 760	11 140 740	249 373 904
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000	8 770 000	8 770 000	-	-	8 770 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 450 052	19 842 028	-	17 450 052	-	34 540 544
K6	Beruházások	261 974 356	261 974 356	261 974 356	-	-	305 026 289
K7	Felújítások	-	428 000	-	-	-	999 500
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000 214 587	1 011 239 563	847 465 971	70 487 824	82 494 792	1 084 219 224

K9	Finanszírozási kiadások	447 887 253	454 200 253	447 887 253	-	-	467 223 128
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 162 515	29 162 515	29 162 515	-	-	29 162 515
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 236 000	15 236 000	15 236 000	-	-	15 236 000
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	383 488 738	389 801 738	383 488 738	-	-	402 824 613
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 448 101 840	1 465 439 816	1 295 353 224	70 487 824	82 494 792	1 551 442 352
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 258 950 348	- 263 475 324	- 216 840 432	- 28 724 624	- 13 619 292	- 273 456 272
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 76 422 648	7 313 148	68 875 500	-
		89%	88%	5%	6%		0%

2. melléklet ^[3]

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	ebből			2021. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	536 652 619	543 152 619	443 013 919	24 763 200	68 875 500	569 494 934
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	428 647 829	428 647 829	335 009 129	24 763 200	68 875 500	434 090 127
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 929 693	117 929 693	49 054 193	-	68 875 500	117 929 693
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 875 500	68 875 500			68 875 500	68 875 500
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	48 904 193	48 904 193	48 904 193			48 904 193
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	150 000	150 000	150 000			150 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	77 642 350	77 642 350	77 642 350	-	-	77 642 350
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	67 804 950	67 804 950	67 804 950			67 804 950
	Óvodaműködtetés támogatása	9 837 400	9 837 400	9 837 400			9 837 400
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	176 752 097	176 752 097	151 988 897	24 763 200	-	176 852 097
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	53 900 000	53 900 000	53 900 000			53 900 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 246 400	32 246 400	32 246 400			32 346 400
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	24 763 200	24 763 200		24 763 200		24 763 200
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	38 710 217	38 710 217	38 710 217			38 710 217
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 852 280	2 852 280	2 852 280			2 852 280
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	24 280 000	24 280 000	24 280 000			24 280 000
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 575 840	8 575 840	8 575 840	-	-	8 575 840
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 575 840	8 575 840	8 575 840			8 575 840
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 747 849	47 747 849	47 747 849			52 958 247
							131 900
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	108 004 790	114 504 790	108 004 790			135 404 807
	OEP támogatás	48 054 726	48 054 726	48 054 726			48 054 726
	Közfoglalkoztatás támogatása	59 950 064	66 450 064	59 950 064			87 350 081
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	74 564 265	74 564 265	74 564 265			110 931 663
B3	Közhatalmi bevételek	59 900 000	59 900 000	59 900 000			59 900 000
	B34. Vagyoni típusú adók	27 000 000	27 000 000	27 000 000			27 000 000
	építményadó	11 000 000	11 000 000	11 000 000			11 000 000
	magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 000 000			16 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	32 000 000	32 000 000	32 000 000			32 000 000
	iparűzési adó	32 000 000	32 000 000	32 000 000			32 000 000
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000	900 000			900 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000			800 000
	talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000			100 000
B4	Működési bevételek	14 924 963	14 924 963	14 924 963			14 924 963
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	4 325 035	4 325 035	4 325 035			4 325 035
	B402. Szolgátatások ellenértéke			-
	B404. Tulajdonosi bevételek	8 346 400	8 346 400	8 346 400			8 346 400
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	2 253 528	2 253 528	2 253 528			2 253 528
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		686 041 847	692 541 847	592 403 147	24 763 200	68 875 500	755 251 560
B8	Finanszírozási bevételek	323 348 863	327 873 839	323 348 863	-	-	337 654 202
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	288 112 863	292 637 839	288 112 863	-	-	317 654 202
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	248 774 536	248 774 536	248 774 536			248 774 536
	Hazai pályázat óvoda felújítás	1 293 268	1 293 268	1 293 268			1 293 268
	MFP program pályázatai	17 869 218	17 869 218	17 869 218			17 869 218
	Szabad maradvány	10 132 097	10 132 097	10 132 097			19 912 460
	Közfoglalkoztatás számla	10 043 744	10 043 744	10 043 744			10 043 744
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 236 000	15 236 000	15 236 000			15 236 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 009 390 710	1 020 415 686	915 752 010	24 763 200	68 875 500	1 092 905 762


K1	Személyi juttatatások	126 050 554	129 607 553	126 050 554			136 112 353
K2	Munkaadót terhelő járulék	16 001 879	16 001 879	16 001 879			16 555 973
K3	Dologi kiadások	131 447 116	134 935 117	131 447 116			141 133 555
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000	8 770 000	8 770 000			8 770 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 450 052	14 689 028		17 450 052		17 499 464
K6	Beruházások	261 783 856	261 783 856	261 783 856			304 611 789
K7	Felújítások		428 000				999 500
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		561 503 457	566 215 433	544 053 405	17 450 052		625 682 634

K9	Finanszírozási kiadások	447 887 253	454 200 253	447 887 253	-		467 223 128
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 162 515	29 162 515	29 162 515			29 162 515
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 236 000	15 236 000	15 236 000			15 236 000
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	383 488 738	389 801 738	383 488 738			402 824 613
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 009 390 710	1 020 415 686	991 940 658	17 450 052		1 092 905 762
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		124 538 390	126 326 414	48 349 742	7 313 148	68 875 500	129 568 926
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 76 188 648	7 313 148	68 875 500	-

3. melléklet ^[4]

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	ebből			2021. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				289 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						289 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	289 000
B8	Finanszírozási bevételek	82 494 792	82 494 792			82 494 792	83 153 172
	Feladatmutató támogatás		68 875 500			68 875 500	68 875 500
	Önkormányzati saját bevétel		13 619 292			13 619 292	14 277 672








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 494 792	82 494 792	-	-	82 494 792	83 442 172


K1	Személyi juttatatások	61 778 400	61 778 400			61 778 400	61 824 780
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 575 652	9 575 652			9 575 652	9 575 652
K3	Dologi kiadások	11 140 740	11 140 740			11 140 740	11 912 740
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						129 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 494 792	82 494 792	-	-	82 494 792	83 442 172

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 494 792	82 494 792	-	-	82 494 792	83 442 172
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 82 494 792	- 82 494 792	-	-	- 82 494 792	- 83 153 172
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

4. melléklet ^[5]

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	ebből			2021. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 546	263 546	263 546			263 546
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	263 546	263 546	263 546			263 546
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	263 546	263 546	263 546			263 546
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000			500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000			500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		763 546	763 546	763 546			763 546
B8	Finanszírozási bevételek	9 100 608	9 100 608	9 100 608			9 138 608
	Feladatmutató támogatás	4 287 920	4 287 920	4 287 920			4 287 920
	Önkormányzati saját bevétel	4 812 688	4 812 688	4 812 688			4 850 688








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 864 154	9 864 154	9 864 154	-	-	9 902 154


K1	Személyi juttatatások	7 480 398	7 480 398	7 480 398			7 480 398
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 140 506	1 140 506	1 140 506			1 140 506
K3	Dologi kiadások	1 243 250	1 243 250	1 243 250			1 281 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 864 154	9 864 154	9 864 154	-	-	9 902 154

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 864 154	9 864 154	9 864 154	0	0	9 902 154
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 9 100 608	- 9 100 608	- 9 100 608	0	0	- 9 138 608
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

5. melléklet ^[6]

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	ebből			2021. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 183	1 054 183	1 054 183			1 054 183
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 054 183	1 054 183	1 054 183			1 054 183
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 054 183	1 054 183	1 054 183			1 054 183
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000			500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000			500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 554 183	1 554 183	1 554 183			1 554 183
B8	Finanszírozási bevételek	16 369 468	16 369 468	16 369 468			16 435 468
	Feladatmutató támogatás	4 287 920	4 287 920	4 287 920			4 287 920
	Önkormányzati saját bevétel	12 081 548	12 081 548	12 081 548			12 147 548








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 923 651	17 923 651	17 923 651			17 989 651


K1	Személyi juttatatások	10 503 960	10 503 960	10 503 960			10 503 960
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 552 291	1 552 291	1 552 291			1 552 291
K3	Dologi kiadások	5 867 400	5 867 400	5 867 400			5 867 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						66 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 923 651	17 923 651	17 923 651	-	-	17 989 651

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 923 651	17 923 651	17 923 651	0	0	17 989 651
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 16 369 468	- 16 369 468	- 16 369 468	0	0	- 16 435 468
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

6. melléklet ^[7]

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	ebből			2021. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 183	276 183	276 183			276 183
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	276 183	276 183	276 183			276 183
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	276 183	276 183	276 183			276 183
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		276 183	276 183	276 183			276 183
B8	Finanszírozási bevételek	43 504 871	43 504 871	43 504 871			43 625 510
	Feladatmutató támogatás	24 280 000	24 280 000	24 280 000			24 280 000
	Önkormányzati saját bevétel	19 224 871	19 224 871	19 224 871			19 242 871
							102 639







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 781 054	43 781 054	43 781 054			43 901 693


K1	Személyi juttatatások	35 088 327	35 088 327	35 088 327			35 088 327
K2	Munkaadót terhelő járulék	5 449 307	5 449 307	5 449 307			5 449 307
K3	Dologi kiadások	3 243 420	3 243 420	3 243 420			3 243 420
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						102 639
K6	Beruházások						18 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 781 054	43 781 054	43 781 054			43 901 693

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 781 054	43 781 054	43 781 054	0	0	43 901 693
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 43 504 871	- 43 504 871	- 43 504 871	0	0	- 43 625 510
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	0	0	-

7. melléklet ^[8]

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	ebből			2021. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-			-
B8	Finanszírozási bevételek	88 758 616	88 992 616	88 758 616			89 025 476
	Feladatmutató támogatás	77 642 350	77 642 350	77 642 350			77 642 350
	Önkormányzati saját bevétel	11 116 266	11 350 266	11 116 266			11 350 266
							32 860







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 758 616	88 992 616	88 758 616			89 025 476


K1	Személyi juttatatások	70 048 871	70 048 871	70 048 871			70 048 871
K2	Munkaadót terhelő járulék	10 857 575	10 857 575	10 857 575			10 857 575
K3	Dologi kiadások	7 661 670	7 895 670	7 895 670			7 895 670
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						32 860
K6	Beruházások	190 500	190 500	190 500			190 500
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 758 616	88 992 616	88 992 616			89 025 476

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 758 616	88 992 616	88 992 616	0	0	89 025 476
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 88 758 616	- 88 992 616	- 88 992 616	0	0	- 89 025 476
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-234000	0	0	0

8. melléklet ^[9]

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	ebből			2021. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	25 415 240	25 415 240	25 415 240			25 415 240
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	3 800 000	3 800 000	3 800 000			3 800 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	512 000	512 000	512 000			512 000
	B405. Ellátási díj	15 700 000	15 700 000	15 700 000			15 700 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	5 403 240	5 403 240	5 403 240			5 403 240
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 415 240	25 415 240	25 415 240			25 415 240
B8	Finanszírozási bevételek	77 926 640	78 852 640	77 926 640			79 310 640
	Feladatmutató támogatás	47 996 656	47 996 656	47 996 656			47 996 656
	Önkormányzati saját bevétel	29 929 984	30 855 984	29 929 984			31 299 984
							14 000







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		103 341 880	104 267 880	103 341 880			104 725 880


K1	Személyi juttatatások	44 215 255	44 215 256	44 215 255			44 215 256
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 853 365	6 853 365	6 853 365			6 853 365
K3	Dologi kiadások	52 273 260	53 199 259	52 273 260			53 643 259
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						14 000
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		103 341 880	104 267 880	103 341 880			104 725 880

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		103 341 880	104 267 880	103 341 880	-	-	104 725 880
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 77 926 640	- 78 852 640	- 77 926 640	-	-	- 79 310 640
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

9. melléklet ^[10]

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	ebből			2021. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2021. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	27 213 240	27 213 240	10 213 240	17 000 000		27 213 240
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	27 213 240	27 213 240	10 213 240	17 000 000		27 213 240
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 213 240	27 213 240	10 213 240	17 000 000		27 213 240
B8	Finanszírozási bevételek	65 333 743	70 486 743	29 295 971	36 037 772		82 336 324
	Feladatmutató támogatás	43 951 600	43 951 600	32 677 028	11 274 572		43 951 600
	Önkormányzati saját bevétel	21 382 143	26 535 143	- 3 381 057	24 763 200		38 333 638
							51 086







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92 546 983	97 699 983	39 509 211	53 037 772		109 549 564


K1	Személyi juttatatások	58 968 086	58 968 086	26 229 750	32 738 336		58 968 086
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 282 287	9 282 287	4 065 611	5 216 676		9 282 287
K3	Dologi kiadások	24 296 610	24 296 610	9 213 850	15 082 760		24 396 610
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		5 153 000				16 891 581
K6	Beruházások						11 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 546 983	97 699 983	39 509 211	53 037 772		109 549 564

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 546 983	97 699 983	39 509 211	53 037 772	0	109 549 564
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 65 333 743	- 70 486 743	- 29 295 971	- 36 037 772	0	- 82 336 324
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2121. év

Ft
	*Bevételek*	2021. évi terv		*Kiadások*	2021. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	428 647 829	1.	Személyi juttatások	414 133 851
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 598 702	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 712 862
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 564 265	3.	Dologi kiadások	237 173 466
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	59 900 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000
5.	Működési bevételek	68 553 443	5.	Egyéb működési célú kiadások	17 450 052
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás
7.	Felhalmozási bevételek	0	7.	Beruházások	261 974 356
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.	Felújítások	-
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok
10.	*Bevételek összesen*	*741 264 239*	10.	*Kiadások összesen*	*1 000 214 587*
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Rövid lejárató hitel törlesztés	49 162 515
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás	706 837 601	12.	Irányító szervi támogatás	383 488 738
			13.	ÁH belüli megelőlegezés	15 236 000
	*Finanszírozási bevételek összesen*	706 837 601	14.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*447 887 253*
			15.
			16.
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 448 101 840	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 448 101 840

11. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2021. év

					Ft
	*Bevételek*	2021. évi terv		*Kiadások*	2021. évi terv
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	428 647 829	1.	Személyi juttatások	414 133 851
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 598 702	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	60 712 862
3.	Közhatalmi bevételek	59 900 000	3.	Dologi kiadások	237 173 466
4.	Működési bevételek	68 553 443	4.
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000
6.	Működési célú bevételek összesen	666 699 974	6.	Egyéb működési célú támogatások	17 450 052
7.	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )		7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	34 529 007	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	17 450 052
9.	ÁH- belüli megelőlegezés	15 236 000	9.	Kiadások összesen	738 240 231
10.	Likviditási célú hitel (folyószámla)	20 000 000	10.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	20 000 000
11.	Irányító szervi támogatás	383 488 737	11.	Irányító szervi támogatás	383 488 738
12.			12.	ÁH- belüli megelőlegezés	15 236 000
13.	Finanszírozási bevételek összesen	453 253 744	13.	Finanszírozási kiadások összesen	418 724 738
14.			14.
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 119 953 718	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 156 964 969

12. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2021. év

					Ft
	*Bevételek*	2021. évi terv		*Kiadások*	2021. évi terv
	A	B		C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt	0
16.	Felhalmozási bevételek	74 564 265	16.	Immateriális javak vásárlása
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése
19.	Átvett pénzeszközök összesen	74 564 265	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	261 974 356
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	74 564 265	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	253 583 857	22.	Felhalmozási céltartalék
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	0	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
24.	Támogatás megelőlegező hitel törlesztése		24.
25.	Hosszú lejáratú hitel felvétel		25.
26.	Finanszírozási bevételek összesen	253 583 857	26.	Felhalmozási kiadások összesen	261 974 356
27.			27.	Támogatás megelőlegező hitel törlesztése	29 162 515
28.			28.	Finanszírozási kiadások összesen	29 162 515
29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 148 122	29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 136 871
30.	Költségvetési bevételek összesen:	1 448 101 840	30.	Költségvetési kiadások összesen:	1 448 101 840
31.	Költségvetési működési hiány mértéke :	0	31.
32.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	0	32.
33.	Költségvetési hiány mértéke :	0	33.

13. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2021. év

	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2020. január 1.			2020. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv.	fõfogl.	rész.f	Mtv
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal	14		6	14		6
Cibakházi Napsugár Óvoda	18			18
Bölcsőde	9			9
Könyvtár	2			2
Művelődési Ház	3			3
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény	18			18
Nagyközségi Gondozási Központ	18			18
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok	4			4
Védőnők	2			2
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat	1			1
Fogászat	3			3
Összesen	92	0	6	92	0	6

14. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat – felhasználási ütemterv

Ft
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok
Önkormányzat működési támogatása	35 720 652	35 720 652	35 720 652	35 720 652	35 720 652	35 720 652	35 720 652	35 720 652	35 720 652	35 720 652	35 720 652	35 720 652	428 647 829
Működési célú támogatások	9 133 225	9 133 225	9 133 225	9 133 225	9 133 225	9 133 225	9 133 225	9 133 225	9 133 225	9 133 225	9 133 225	9 133 225	109 598 702
Felhalmozási célú támogatások		4 985 709	89 853 000				29 162 515	17 668 041		4 985 709			74 564 265
Közhatalmi bevételek	400 000	300 000	25 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000	1 500 000	500 000	25 000 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	59 900 000
Működési bevételek	5 712 787	5 712 787	5 712 787	5 712 787	5 712 787	5 712 787	5 712 787	5 712 787	5 712 787	5 712 787	5 712 787	5 712 787	68 553 443
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	157 527 354	92 507 024	-33 581 464	62 285 756	27 094 449	41 417 579	29 080 909	24 080 937	15 111 510	34 692 069	40 277 778	85 940 293	686 837 601
Bevételek összesen ( 2+3...+11)	210 160 685	150 026 064	133 504 867	115 519 087	80 827 780	94 150 910	111 976 755	94 482 309	92 344 841	93 411 109	94 011 109	139 373 624	1 448 101 840
Kiadási előirányzatok
Személyi juttatások	34 511 154	34 511 154	34 511 154	34 511 154	34 511 154	34 511 154	34 511 154	34 511 154	34 511 154	34 511 154	34 511 154	34 511 154	414 133 851
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	5 059 405	5 059 405	5 059 405	5 059 405	5 059 405	5 059 405	5 059 405	5 059 405	5 059 405	5 059 405	5 059 405	5 059 405	60 712 862
Dologi jellegű kiadások	19 764 456	19 764 456	19 764 456	19 764 456	19 764 456	19 764 456	19 764 456	19 764 456	19 764 456	19 764 456	19 764 456	19 764 456	237 173 466
Ellátottak pénzbeli juttatásai	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	8 770 000
Egyéb működési célú támogatások			1 000 000		2 355 468	1 000 000	1 442 000	600 000		1 000 000	1 000 000		17 450 052
Beruházások	118 249 576	58 214 954	70 156 273	31 507 978	16 461 203	3 139 801	20 523 646	1 871 200	24 629 628	8 500 000			261 974 356
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
Tartalékok													0
Hitel törlesztés					,				5 000 000			54 162 515	49 162 515
Finanszírozási kiadások	32 807 523	32 707 524	3 245 008	24 907 523	2 907 523	30 907 523	30 907 523	32 907 523	3 611 627	24 807 523	33 907 523	26 107 523	398 724 738
Kiadások összesen ( 14+15+….24)	211 122 948	150 988 326	134 467 129	116 481 349	81 790 042	95 113 172	112 939 017	95 444 571	93 307 103	94 373 371	94 973 371	140 335 886	1 448 101 840
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)	-962 262	-962 263	-962 262	-962 262	-962 262	-962 262	-962 262	-962 262	-962 262	-962 262	-962 262	-962 262	0

15. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2021. év

			Ft
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )	51 529 015							51 529 015
1.	tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel	49 162 515							49 162 515
2.	kamata	2 366 500							2 366 500
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Beruházás célonként								0
6.									0
7.	Felújítás feladatonként								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2021. év

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
						F=(C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	2024.
A	B	C		D	E	F
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157)	1	59 100	55 000	56 000	55 500	225 600
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/193)	2	10 600	11 000	10 500	11 000	43 100
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36)	3	900	700	800	900	3 300
(02/158+166+168)	3					3 300
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227)	4
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02/[228-229]+230)	5
Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	6
(02/229)	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71)	7
(02/09+45+232+258)	7
Saját bevétel összesen	8	70 600	66 700	67 300	67 400	272 000


Megnevezés		2021	2022	2023	2024
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata		-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata		-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		-	-	-	-
Adott váltó		-	-	-	-
Pénzügyi lízing		-	-	-	-
Halasztott fieztés		-	-	-	-
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		660		-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		-	-	-	-
Adott váltó		-	-	-	-
Pénzügyi lízing		-	-	-	-
Halasztott fieztés		-	-	-	-
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Fizetési kötelezttség összesen		-	-	-	-
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege		34 970	33 350	33 650	33 700

17. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

					Ft
Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	42 913 240	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	59 800 000	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	0	0	0
	Építményadó	11 000 000	0	0	0
	Egyéb adók	800 000	0	117 000	0
	Iparűzési adó	32 000 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	0			0
	ÖSSZESEN:	102 713 240	0	117 000	0

18. melléklet

Az önkormányzat pályázatainak részletezése 2021. év

EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK
Pályázat megnevezése		Összege
TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése		248 774 536
ÖSSZESEN		248 774 536

HAZAI PÁLYÁZATOK
Pályázat megnevezése		Összege
	MFP-Orvosi eszközök beszerzése	2 609 320
	MFP- Temetői infrastruktúra fejlesztése	4 835 144
	MFP-Elhagyott ingatlan vásárlása	4 977 744
	MFP-Járda építése	3 301 713


ÖSSZESEN		15 723 921

19. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások 2021. év

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016	Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése	Projekt támogatás összege: 259 714 736 Ft

20. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

					FT
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021	2022.	2023.	2024.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	538 246 531	554 393 927	571 025 745	588 156 517
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 564 265	76 801 193	79 105 229	81 478 386
3.	Közhatalmi bevételek	59 900 000	61 697 000	63 547 910	65 454 347
4.	Működési bevételek	68 553 443	70 610 046	72 728 348	74 910 198
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	741 264 239	763 502 166	786 407 231	809 999 448
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	706 837 601	728 042 729	749 884 011	772 380 531
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 448 101 840	1 491 544 895	1 536 291 242	1 582 379 979

KIADÁSOK
					FT
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.	2022.	2023.	2024.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	738 240 231	760 387 438	783 199 061	806 695 033
1.1	Személyi juttatások összesen	414 133 851	426 557 867	439 354 603	452 535 241
1.2	Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO	60 712 862	62 534 248	64 410 275	66 342 584
1.3	Dologi Kiadások	245 943 466	253 321 770	260 921 423	268 749 066
1.4	Egyéb működési célú kiadások	17 450 052	17 973 554	18 512 760	19 068 143
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	261 974 356	269 833 587	277 928 594	286 266 452
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások	261 974 356	269 833 587	277 928 594	286 266 452
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 000 214 587	1 030 221 025	1 061 127 655	1 092 961 485
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	447 887 253	461 323 871	475 163 587	489 418 494
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 448 101 840	1 491 544 895	1 536 291 242	1 582 379 979

[1] A 3. § a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.