Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 11. 17Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-, és jogkörében eljárva polgármesterként a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény alapján a következőket rendelem el:
1. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(2) Ahol e rendelet „Ft” kifejezést használ, azon forint kifejezést kell érteni.
2.A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat |
b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal |
c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár |
d) Művelődési Ház |
e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde |
f) Cibakházi Napsugár Óvoda |
g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ |
h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény |
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.
3.A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1 551 442 352 Ft-ban, melyből
- a) működési költségvetési bevételek 699 831 289 Ft
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 571 088 846 Ft
- ab) közhatalmi bevétel 59 900 000 Ft
- ac) működési bevételek 68 842 443 Ft
- ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) felhalmozási bevétel 110 931 663 Ft
- ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 110 931 663 Ft
- bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
- bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadásait 1 551 442 352 Ft-ban, melyből
- a) működési költségvetési kiadások 778 193 435 Ft
- aa) személyi juttatások 424 242 031 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 266 956 Ft
- ac) dologi kiadások 249 373 904 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 770 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 34 540 544 Ft
- af) általános céltartalék 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 306 025 789 Ft
- ba) beruházások 305 026 289 Ft
- bb) felújítások 999 500 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiányát 0 Ft
- a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 467 223 128 Ft-ban, melyből
- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 467 223 128 Ft
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 0 Ft
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 740 679 400 Ft-ban, melyből
- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 454 290 887 Ft
- aa) maradvány 16 230 274 Ft
- ab) hitelfelvétel 20 000 000 Ft
- ac) áh-n belüli megelőlegezés 15 236 000 Ft
- ad) intézmények finanszírozása 402 824 613 Ft
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 286 388 513 Ft
- ba) hitelfelvétel 0 Ft
- bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 29 162 515 Ft
- bc) maradvány 257 225 998 Ft
4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2021. évben nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartaléka 13 384 052Ft.
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.- 9. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.- 12. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.- 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.
4.A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2021. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
6. Záró rendelkezések
33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet [2]
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 538 246 531 | 544 746 531 | 444 607 831 | 24 763 200 | 68 875 500 | 571 088 846 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 428 647 829 | 428 647 829 | 335 009 129 | 24 763 200 | 68 875 500 | 434 090 127 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 117 929 693 | 117 929 693 | 49 054 193 | - | 68 875 500 | 117 929 693 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | - | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 68 875 500 | 68 875 500 | - | - | 68 875 500 | 68 875 500 | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 48 904 193 | 48 904 193 | 48 904 193 | - | - | 48 904 193 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | - | - | - | - | - | - | |
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | 150 000 | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 77 642 350 | 77 642 350 | 77 642 350 | - | - | 77 642 350 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 67 804 950 | 67 804 950 | 67 804 950 | - | - | 67 804 950 | |
Óvodaműködtetés támogatása | 9 837 400 | 9 837 400 | 9 837 400 | - | - | 9 837 400 | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | - | - | - | - | - | - | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 176 752 097 | 176 752 097 | 151 988 897 | 24 763 200 | - | 176 852 097 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 53 900 000 | 53 900 000 | 53 900 000 | - | - | 53 900 000 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 246 400 | 32 246 400 | 32 246 400 | - | - | 32 346 400 | |
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 24 763 200 | 24 763 200 | - | 24 763 200 | - | 24 763 200 | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 38 710 217 | 38 710 217 | 38 710 217 | - | - | 38 710 217 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2 852 280 | 2 852 280 | 2 852 280 | - | - | 2 852 280 | |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | 24 280 000 | 24 280 000 | 24 280 000 | - | - | 24 280 000 | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | 8 575 840 | - | - | 8 575 840 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | 8 575 840 | - | - | 8 575 840 | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 47 747 849 | 47 747 849 | 47 747 849 | - | - | 52 958 247 | |
131 900 | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - | - | - | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 109 598 702 | 116 098 702 | 109 598 702 | - | - | 136 998 719 | |
OEP támogatás | 48 054 726 | 48 054 726 | 48 054 726 | - | - | 48 054 726 | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 61 543 976 | 68 043 976 | 61 543 976 | - | - | 88 943 993 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 74 564 265 | 74 564 265 | 74 564 265 | - | - | 110 931 663 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 59 900 000 | 59 900 000 | 59 900 000 | - | - | 59 900 000 |
B34. Vagyoni típusú adók | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | - | - | 27 000 000 | |
építményadó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 | |
magánszemélyek kommunális adója | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | - | - | 16 000 000 | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | - | - | 32 000 000 | |
iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | - | - | 32 000 000 | |
gépjárműadó | - | - | - | - | - | - | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 900 000 | 900 000 | 900 000 | - | - | 900 000 | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | 800 000 | - | - | 800 000 | |
talajterhelési díj | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | 100 000 | |
B4 | Működési bevételek | 68 553 443 | 68 553 443 | 51 553 443 | 17 000 000 | - | 68 842 443 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 4 325 035 | 4 325 035 | 4 325 035 | - | - | 4 325 035 | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | - | - | 5 089 000 | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 8 858 400 | 8 858 400 | 8 858 400 | - | - | 8 858 400 | |
B405. Ellátási díj | 42 913 240 | 42 913 240 | 25 913 240 | 17 000 000 | - | 42 913 240 | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 7 656 768 | 7 656 768 | 7 656 768 | - | - | 7 656 768 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 741 264 239 | 747 764 239 | 630 625 539 | 41 763 200 | 68 875 500 | 810 762 952 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 706 837 601 | 717 675 577 | 588 305 037 | 36 037 772 | 82 494 792 | 740 679 400 |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | - | - | - | - | - | - | |
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | |
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | - | - | - | - | - | - | |
B813 Maradvány igénybevétele | 288 112 863 | 292 637 839 | 288 112 863 | - | - | 317 654 202 | |
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése | 248 774 536 | 248 774 536 | 248 774 536 | - | - | 248 774 536 | |
Hazai pályázat óvoda felújítás | 1 293 268 | 1 293 268 | 1 293 268 | - | - | 1 293 268 | |
MFP program pályázatai | 17 869 218 | 17 869 218 | 17 869 218 | - | - | 17 869 218 | |
Szabad maradvány | 10 132 097 | 10 132 097 | 10 132 097 | - | - | 19 912 460 | |
Közfoglalkoztatás számla | 10 043 744 | 10 043 744 | 10 043 744 | - | - | 10 043 744 | |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | - | - | 15 236 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 448 101 840 | 1 465 439 816 | 1 218 930 576 | 77 800 972 | 151 370 292 | 1 551 442 352 | |
K1 | Személyi juttatatások | 414 133 851 | 417 690 851 | 319 617 115 | 32 738 336 | 61 778 400 | 424 242 031 |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 60 712 862 | 60 712 862 | 45 920 534 | 5 216 676 | 9 575 652 | 61 266 956 |
K3 | Dologi kiadások | 237 173 466 | 241 821 466 | 211 183 966 | 15 082 760 | 11 140 740 | 249 373 904 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 | 8 770 000 | 8 770 000 | - | - | 8 770 000 |
Bursa támogatás | - | - | - | - | - | - | |
AJTP | - | - | - | - | - | - | |
köztemetés | - | - | - | - | - | - | |
települési támogatás | - | - | - | - | - | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 450 052 | 19 842 028 | - | 17 450 052 | - | 34 540 544 |
K6 | Beruházások | 261 974 356 | 261 974 356 | 261 974 356 | - | - | 305 026 289 |
K7 | Felújítások | - | 428 000 | - | - | - | 999 500 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 214 587 | 1 011 239 563 | 847 465 971 | 70 487 824 | 82 494 792 | 1 084 219 224 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 447 887 253 | 454 200 253 | 447 887 253 | - | - | 467 223 128 |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | |||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | |
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | 29 162 515 | 29 162 515 | - | - | 29 162 515 | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | - | - | 15 236 000 | |
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 383 488 738 | 389 801 738 | 383 488 738 | - | - | 402 824 613 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 448 101 840 | 1 465 439 816 | 1 295 353 224 | 70 487 824 | 82 494 792 | 1 551 442 352 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 258 950 348 | - 263 475 324 | - 216 840 432 | - 28 724 624 | - 13 619 292 | - 273 456 272 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - 76 422 648 | 7 313 148 | 68 875 500 | - | |
89% | 88% | 5% | 6% | 0% | |||
2. melléklet [3]
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 536 652 619 | 543 152 619 | 443 013 919 | 24 763 200 | 68 875 500 | 569 494 934 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 428 647 829 | 428 647 829 | 335 009 129 | 24 763 200 | 68 875 500 | 434 090 127 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 117 929 693 | 117 929 693 | 49 054 193 | - | 68 875 500 | 117 929 693 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 68 875 500 | 68 875 500 | 68 875 500 | 68 875 500 | |||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 48 904 193 | 48 904 193 | 48 904 193 | 48 904 193 | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | |||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 77 642 350 | 77 642 350 | 77 642 350 | - | - | 77 642 350 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 67 804 950 | 67 804 950 | 67 804 950 | 67 804 950 | |||
Óvodaműködtetés támogatása | 9 837 400 | 9 837 400 | 9 837 400 | 9 837 400 | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 176 752 097 | 176 752 097 | 151 988 897 | 24 763 200 | - | 176 852 097 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 53 900 000 | 53 900 000 | 53 900 000 | 53 900 000 | |||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 246 400 | 32 246 400 | 32 246 400 | 32 346 400 | |||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 24 763 200 | 24 763 200 | 24 763 200 | 24 763 200 | |||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 38 710 217 | 38 710 217 | 38 710 217 | 38 710 217 | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2 852 280 | 2 852 280 | 2 852 280 | 2 852 280 | |||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 24 280 000 | 24 280 000 | 24 280 000 | 24 280 000 | |||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | 8 575 840 | - | - | 8 575 840 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | 8 575 840 | 8 575 840 | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 47 747 849 | 47 747 849 | 47 747 849 | 52 958 247 | |||
131 900 | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 108 004 790 | 114 504 790 | 108 004 790 | 135 404 807 | |||
OEP támogatás | 48 054 726 | 48 054 726 | 48 054 726 | 48 054 726 | |||
Közfoglalkoztatás támogatása | 59 950 064 | 66 450 064 | 59 950 064 | 87 350 081 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 74 564 265 | 74 564 265 | 74 564 265 | 110 931 663 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 59 900 000 | 59 900 000 | 59 900 000 | 59 900 000 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |||
építményadó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | |||
magánszemélyek kommunális adója | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | |||
iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | |||
gépjárműadó | - | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |||
talajterhelési díj | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
B4 | Működési bevételek | 14 924 963 | 14 924 963 | 14 924 963 | 14 924 963 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 4 325 035 | 4 325 035 | 4 325 035 | 4 325 035 | |||
B402. Szolgátatások ellenértéke | - | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 8 346 400 | 8 346 400 | 8 346 400 | 8 346 400 | |||
B405. Ellátási díj | - | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 2 253 528 | 2 253 528 | 2 253 528 | 2 253 528 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 686 041 847 | 692 541 847 | 592 403 147 | 24 763 200 | 68 875 500 | 755 251 560 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 323 348 863 | 327 873 839 | 323 348 863 | - | - | 337 654 202 |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | |||||||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | |||||||
B813 Maradvány igénybevétele | 288 112 863 | 292 637 839 | 288 112 863 | - | - | 317 654 202 | |
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése | 248 774 536 | 248 774 536 | 248 774 536 | 248 774 536 | |||
Hazai pályázat óvoda felújítás | 1 293 268 | 1 293 268 | 1 293 268 | 1 293 268 | |||
MFP program pályázatai | 17 869 218 | 17 869 218 | 17 869 218 | 17 869 218 | |||
Szabad maradvány | 10 132 097 | 10 132 097 | 10 132 097 | 19 912 460 | |||
Közfoglalkoztatás számla | 10 043 744 | 10 043 744 | 10 043 744 | 10 043 744 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 009 390 710 | 1 020 415 686 | 915 752 010 | 24 763 200 | 68 875 500 | 1 092 905 762 | |
K1 | Személyi juttatatások | 126 050 554 | 129 607 553 | 126 050 554 | 136 112 353 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 16 001 879 | 16 001 879 | 16 001 879 | 16 555 973 | ||
K3 | Dologi kiadások | 131 447 116 | 134 935 117 | 131 447 116 | 141 133 555 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 | 8 770 000 | 8 770 000 | 8 770 000 | ||
Bursa támogatás | |||||||
AJTP | |||||||
köztemetés | |||||||
települési támogatás | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 450 052 | 14 689 028 | 17 450 052 | 17 499 464 | ||
K6 | Beruházások | 261 783 856 | 261 783 856 | 261 783 856 | 304 611 789 | ||
K7 | Felújítások | 428 000 | 999 500 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 561 503 457 | 566 215 433 | 544 053 405 | 17 450 052 | 625 682 634 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 447 887 253 | 454 200 253 | 447 887 253 | - | 467 223 128 | |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | |||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | 29 162 515 | 29 162 515 | 29 162 515 | |||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 383 488 738 | 389 801 738 | 383 488 738 | 402 824 613 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 009 390 710 | 1 020 415 686 | 991 940 658 | 17 450 052 | 1 092 905 762 | ||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 124 538 390 | 126 326 414 | 48 349 742 | 7 313 148 | 68 875 500 | 129 568 926 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - 76 188 648 | 7 313 148 | 68 875 500 | - | |
3. melléklet [4]
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | - | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | - | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | |||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||
OEP támogatás | |||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | |||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | |||
B34. Vagyoni típusú adók | - | - | - | ||||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | ||||
iparűzési adó | |||||||
gépjárműadó | |||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||||
talajterhelési díj | |||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | 289 000 | |||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 289 000 | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||||
B405. Ellátási díj | |||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - | - | - | 289 000 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 82 494 792 | 82 494 792 | 82 494 792 | 83 153 172 | ||
Feladatmutató támogatás | 68 875 500 | 68 875 500 | 68 875 500 | ||||
Önkormányzati saját bevétel | 13 619 292 | 13 619 292 | 14 277 672 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 82 494 792 | 82 494 792 | - | - | 82 494 792 | 83 442 172 | |
K1 | Személyi juttatatások | 61 778 400 | 61 778 400 | 61 778 400 | 61 824 780 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 575 652 | 9 575 652 | 9 575 652 | 9 575 652 | ||
K3 | Dologi kiadások | 11 140 740 | 11 140 740 | 11 140 740 | 11 912 740 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K6 | Beruházások | 129 000 | |||||
K7 | Felújítások | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 494 792 | 82 494 792 | - | - | 82 494 792 | 83 442 172 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | |||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 494 792 | 82 494 792 | - | - | 82 494 792 | 83 442 172 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 82 494 792 | - 82 494 792 | - | - | - 82 494 792 | - 83 153 172 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | - | - | |
4. melléklet [5]
Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 263 546 | 263 546 | 263 546 | 263 546 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 263 546 | 263 546 | 263 546 | 263 546 | |||
OEP támogatás | |||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 263 546 | 263 546 | 263 546 | 263 546 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | |||||||
gépjárműadó | |||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||||
talajterhelési díj | |||||||
B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||||
B405. Ellátási díj | |||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 763 546 | 763 546 | 763 546 | 763 546 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 9 100 608 | 9 100 608 | 9 100 608 | 9 138 608 | ||
Feladatmutató támogatás | 4 287 920 | 4 287 920 | 4 287 920 | 4 287 920 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 4 812 688 | 4 812 688 | 4 812 688 | 4 850 688 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 864 154 | 9 864 154 | 9 864 154 | - | - | 9 902 154 | |
K1 | Személyi juttatatások | 7 480 398 | 7 480 398 | 7 480 398 | 7 480 398 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 140 506 | 1 140 506 | 1 140 506 | 1 140 506 | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 243 250 | 1 243 250 | 1 243 250 | 1 281 250 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K6 | Beruházások | ||||||
K7 | Felújítások | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 864 154 | 9 864 154 | 9 864 154 | - | - | 9 902 154 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 864 154 | 9 864 154 | 9 864 154 | 0 | 0 | 9 902 154 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 9 100 608 | - 9 100 608 | - 9 100 608 | 0 | 0 | - 9 138 608 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. melléklet [6]
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | |||
OEP támogatás | |||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | |||||||
gépjárműadó | |||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||||
talajterhelési díj | |||||||
B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||||
B405. Ellátási díj | |||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 554 183 | 1 554 183 | 1 554 183 | 1 554 183 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 16 369 468 | 16 369 468 | 16 369 468 | 16 435 468 | ||
Feladatmutató támogatás | 4 287 920 | 4 287 920 | 4 287 920 | 4 287 920 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 12 081 548 | 12 081 548 | 12 081 548 | 12 147 548 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 923 651 | 17 923 651 | 17 923 651 | 17 989 651 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 10 503 960 | 10 503 960 | 10 503 960 | 10 503 960 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 552 291 | 1 552 291 | 1 552 291 | 1 552 291 | ||
K3 | Dologi kiadások | 5 867 400 | 5 867 400 | 5 867 400 | 5 867 400 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K6 | Beruházások | 66 000 | |||||
K7 | Felújítások | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 923 651 | 17 923 651 | 17 923 651 | - | - | 17 989 651 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 923 651 | 17 923 651 | 17 923 651 | 0 | 0 | 17 989 651 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 16 369 468 | - 16 369 468 | - 16 369 468 | 0 | 0 | - 16 435 468 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. melléklet [7]
Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 276 183 | 276 183 | 276 183 | 276 183 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 276 183 | 276 183 | 276 183 | 276 183 | |||
OEP támogatás | |||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 276 183 | 276 183 | 276 183 | 276 183 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||||||
B34. Vagyoni típusú adók | |||||||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
iparűzési adó | |||||||
gépjárműadó | |||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||||
talajterhelési díj | |||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | - | |||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||||
B405. Ellátási díj | |||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 276 183 | 276 183 | 276 183 | 276 183 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 43 504 871 | 43 504 871 | 43 504 871 | 43 625 510 | ||
Feladatmutató támogatás | 24 280 000 | 24 280 000 | 24 280 000 | 24 280 000 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 19 224 871 | 19 224 871 | 19 224 871 | 19 242 871 | |||
102 639 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 43 781 054 | 43 781 054 | 43 781 054 | 43 901 693 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 35 088 327 | 35 088 327 | 35 088 327 | 35 088 327 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 5 449 307 | 5 449 307 | 5 449 307 | 5 449 307 | ||
K3 | Dologi kiadások | 3 243 420 | 3 243 420 | 3 243 420 | 3 243 420 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 102 639 | |||||
K6 | Beruházások | 18 000 | |||||
K7 | Felújítások | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 781 054 | 43 781 054 | 43 781 054 | 43 901 693 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 781 054 | 43 781 054 | 43 781 054 | 0 | 0 | 43 901 693 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 43 504 871 | - 43 504 871 | - 43 504 871 | 0 | 0 | - 43 625 510 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | 0 | 0 | - | |
7. melléklet [8]
Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||
OEP támogatás | |||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | |||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | |||||||
gépjárműadó | |||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||||
talajterhelési díj | |||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||||||
B405. Ellátási díj | |||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - | - | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 88 758 616 | 88 992 616 | 88 758 616 | 89 025 476 | ||
Feladatmutató támogatás | 77 642 350 | 77 642 350 | 77 642 350 | 77 642 350 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 11 116 266 | 11 350 266 | 11 116 266 | 11 350 266 | |||
32 860 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88 758 616 | 88 992 616 | 88 758 616 | 89 025 476 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 70 048 871 | 70 048 871 | 70 048 871 | 70 048 871 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 10 857 575 | 10 857 575 | 10 857 575 | 10 857 575 | ||
K3 | Dologi kiadások | 7 661 670 | 7 895 670 | 7 895 670 | 7 895 670 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 860 | |||||
K6 | Beruházások | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | ||
K7 | Felújítások | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 758 616 | 88 992 616 | 88 992 616 | 89 025 476 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 758 616 | 88 992 616 | 88 992 616 | 0 | 0 | 89 025 476 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 88 758 616 | - 88 992 616 | - 88 992 616 | 0 | 0 | - 89 025 476 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | -234000 | 0 | 0 | 0 | |
8. melléklet [9]
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||
OEP támogatás | |||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | |||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | |||||||
gépjárműadó | |||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | |||||||
talajterhelési díj | |||||||
B4 | Működési bevételek | 25 415 240 | 25 415 240 | 25 415 240 | 25 415 240 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 512 000 | 512 000 | 512 000 | 512 000 | |||
B405. Ellátási díj | 15 700 000 | 15 700 000 | 15 700 000 | 15 700 000 | |||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 5 403 240 | 5 403 240 | 5 403 240 | 5 403 240 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 415 240 | 25 415 240 | 25 415 240 | 25 415 240 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 77 926 640 | 78 852 640 | 77 926 640 | 79 310 640 | ||
Feladatmutató támogatás | 47 996 656 | 47 996 656 | 47 996 656 | 47 996 656 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 29 929 984 | 30 855 984 | 29 929 984 | 31 299 984 | |||
14 000 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 103 341 880 | 104 267 880 | 103 341 880 | 104 725 880 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 44 215 255 | 44 215 256 | 44 215 255 | 44 215 256 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 6 853 365 | 6 853 365 | 6 853 365 | 6 853 365 | ||
K3 | Dologi kiadások | 52 273 260 | 53 199 259 | 52 273 260 | 53 643 259 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 000 | |||||
K6 | Beruházások | ||||||
K7 | Felújítások | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 341 880 | 104 267 880 | 103 341 880 | 104 725 880 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 341 880 | 104 267 880 | 103 341 880 | - | - | 104 725 880 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 77 926 640 | - 78 852 640 | - 77 926 640 | - | - | - 79 310 640 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | - | - | |
9. melléklet [10]
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosított előirányzat | ebből | 2021. évi II. módosított előirányzat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | |||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | |||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | |||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | |||||||
Óvodaműködtetés támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | |||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | |||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | |||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | |||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | |||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | |||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||
OEP támogatás | |||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | |||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | |||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | |||||||