Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben polgármesterként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. § (1) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 2 409 034 ezer Ft bevételi és 2 091 179 ezer Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 541 782 e Ft.
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 722 234 e Ft.
- c) Közhatalmi bevételek: 107 666 e Ft
- d) Működési bevételek: 79 583 e Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 272 e Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz: 10 800 e Ft.
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.
- h) finanszírozás bevételei: 946 697 e Ft.
fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020. évi teljesített működési kiadását 2 091 179 e Ft-tal fogadja el. Ebből:
- a) személyi juttatások: 390 201 e Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok: 60 723 e Ft
- c) dologi kiadások: 359 560 e Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 816 e Ft
- e) egyéb működési célú kiadás: 43 252 e Ft
- f) beruházások: 804 111 e Ft
- g) felújítások: 31 874 e Ft
- h) felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
- i) finanszírozás kiadásai: 392 642 e Ft
3. § (1) Az önkormányzat és az intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–9. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 11–13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványát, mely összesen 317 855 e Ft, a maradványról a képviselő-testület külön döntést hoz.
(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 15–16. melléklet alapján fogadja el.
(6) A 2020. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 17. melléklet szerint fogadja el.
(7) A 2020. évi záró létszám adatokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint fogadja el.
(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 20. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 21. melléklet alapján hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat részesedését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi eredmény kimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.
(13) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 24. melléklet szerint tudomásul veszi a képviselő-testület.
4. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 462 520 475 | 542 716 271 | 450 828 950 | 21 235 200 | 70 652 121 | 541 781 991 | 100% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 361 482 828 | 400 089 543 | 309 431 343 | 21 235 200 | 69 423 000 | 400 089 543 | 100% | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 108 335 589 | 120 207 824 | 50 784 824 | - | 69 423 000 | 120 207 824 | 100% | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | - | 0% | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 58 257 600 | 69 423 000 | - | - | 69 423 000 | - | 0% | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 49 057 189 | 49 652 224 | 49 652 224 | - | - | - | 0% | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 | - | - | - | 0% | |
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 180 000 | 291 800 | 291 800 | - | - | - | 0% | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 69 551 550 | 75 754 570 | 75 754 570 | - | - | 75 754 570 | 100% | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 58 329 250 | 64 532 270 | 64 532 270 | - | - | - | 0% | |
Óvodaműködtetés támogatása | 10 032 200 | 10 032 200 | 10 032 200 | - | - | - | 0% | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | 1 190 100 | 1 190 100 | 1 190 100 | - | - | - | 0% | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 155 487 618 | 179 213 206 | 157 978 006 | 21 235 200 | - | 179 213 206 | 100% | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 41 100 037 | 41 100 037 | 41 100 037 | - | - | - | 0% | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 30 118 160 | 51 582 666 | 51 582 666 | - | - | - | 0% | |
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 21 123 200 | 21 235 200 | - | 21 235 200 | - | - | 0% | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 40 124 801 | 40 449 923 | 40 449 923 | - | - | - | 0% | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 651 420 | 3 541 980 | 3 541 980 | - | - | - | 0% | |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | 19 370 000 | 21 303 400 | 21 303 400 | - | - | - | 0% | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 990 239 | 8 073 387 | 8 073 387 | - | - | 8 073 387 | 100% | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 4 990 239 | 8 073 387 | 8 073 387 | - | - | - | 0% | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 23 117 832 | 16 840 556 | 16 840 556 | - | - | 16 840 556 | 100% | |
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - | - | - | 0% | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 101 037 647 | 142 626 728 | 141 397 607 | - | 1 229 121 | 141 692 448 | 707% | |
OEP támogatás | 22 518 000 | 26 494 000 | 26 494 000 | - | - | 26 494 000 | 0% | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 78 519 647 | 116 132 728 | 114 903 607 | - | 1 229 121 | 115 198 448 | 706% | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 146 654 973 | 773 453 781 | 773 453 781 | - | - | 722 233 752 | 93% |
B3 | Közhatalmi bevételek | 108 100 000 | 107 136 000 | 107 136 000 | - | - | 107 665 587 | 100% |
B31. Jövedelemadók | 7 858 | |||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 7 858 | |||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | - | - | 25 051 550 | 104% | |
építményadó | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | - | - | 10 800 453 | 120% | |
magánszemélyek kommunális adója | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | 14 251 097 | 95% | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 83 000 000 | 82 036 000 | 83 000 000 | - | - | 82 175 662 | 100% | |
iparűzési adó | 78 000 000 | 82 036 000 | 78 000 000 | - | - | 82 035 669 | 100% | |
gépjárműadó | 5 000 000 | - | 5 000 000 | - | - | 139 993 | 0% | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | 430 517 | 72% | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | 800 000 | - | - | 341 317 | 43% | |
talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | 89 200 | 30% | |
B4 | Működési bevételek | 60 341 400 | 66 144 060 | 49 144 060 | 17 000 000 | - | 79 582 841 | 120% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | - | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | 4 060 011 | 368% | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | 6 950 000 | 9 027 000 | 9 027 000 | - | - | 10 647 321 | 607% | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 10 484 567 | 12 877 227 | 12 877 227 | - | - | 12 945 054 | 91% | |
B405. Ellátási díj | 36 293 661 | 36 293 661 | 19 293 661 | 17 000 000 | - | 42 784 294 | 250% | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 6 613 172 | 6 846 172 | 6 846 172 | - | - | 9 146 161 | 264% | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | 271 860 | 0% |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 10 749 810 | 10 749 810 | - | - | 10 800 292 | 201% |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | 0% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 777 616 848 | 1 500 199 922 | 1 391 312 601 | 38 235 200 | 70 652 121 | 1 462 336 323 | 97% | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 667 392 606 | 1 024 117 164 | 901 111 181 | 32 942 175 | 90 063 808 | 946 697 731 | 92% |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | 31 795 896 | 29 162 515 | 29 162 515 | 29 162 515 | 29 162 515 | 0% | ||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100% | |
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | 29 162 515 | 29 162 515 | ||||||
B813 Maradvány igénybevétele | 184 550 665 | 487 729 751 | 487 729 751 | 487 729 751 | 487 729 751 | 487 729 751 | 100% | |
Pályázatok(MFP, Újszőlő út, TOP pályázatok, Vásártér) | 130 838 896 | 434 017 982 | 434 017 982 | 434 017 982 | 434 017 982 | 434 017 982 | 100% | |
Óvoda fűtéskorszerűsítés hazai pályázat | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 100% | |
Tanyafejlesztési program | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 100% | |
2019. évről áthúzódó maradvány | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 100% | |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 100% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 445 009 454 | 2 524 317 086 | 2 292 423 782 | 71 177 375 | 160 715 929 | 2 409 034 054 | 95% | |
159% | 5% | 11% | ||||||
K1 | Személyi juttatatások | 383 338 412 | 409 351 586 | 309 104 015 | 31 651 766 | 68 595 805 | 390 200 868 | 100% |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 62 407 090 | 64 234 130 | 46 413 792 | 5 539 059 | 12 281 279 | 60 722 967 | 95% |
K3 | Dologi kiadások | 177 137 180 | 390 904 672 | 368 137 252 | 12 484 650 | 10 282 770 | 359 559 842 | 92% |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 429 000 | 9 429 000 | 9 429 000 | - | - | 8 815 856 | 93% |
Bursa támogatás | - | - | - | - | - | |||
AJTP | - | - | - | - | - | |||
köztemetés | - | - | - | - | - | |||
települési támogatás | - | - | - | - | - | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 397 468 | 48 277 815 | 28 491 392 | 19 756 348 | 30 075 | 43 252 313 | 90% |
K6 | Beruházások | 353 254 259 | 1 092 208 878 | 1 091 839 178 | 266 700 | 103 000 | 804 110 908 | 74% |
- | 300 000 | - | - | - | - | |||
K7 | Felújítások | - | 39 848 680 | 39 848 680 | - | - | 31 873 621 | 80% |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 993 963 409 | 2 054 254 761 | 1 893 263 309 | 69 698 523 | 91 292 929 | 1 698 536 375 | 83% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 451 046 045 | 470 062 325 | 470 062 325 | - | - | 392 642 892 | 84% |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | 29 162 515 | ||||||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 100% | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 378 348 929 | 388 379 818 | 388 379 818 | 379 108 291 | 100% | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 445 009 454 | 2 524 317 086 | 2 363 325 634 | 69 698 523 | 91 292 929 | 2 091 179 267 | 83% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 216 346 561 | - 554 054 839 | - 501 950 708 | - 31 463 323 | - 20 640 808 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | - | - 70 901 852 | 1 478 852 | 69 423 000 | |||
164% | 5% | 6% | ||||||
2. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 459 347 768 | 525 368 595 | 434 710 395 | 21 235 200 | 69 423 000 | 524 704 812 | 100% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 361 482 828 | 400 089 543 | 309 431 343 | 21 235 200 | 69 423 000 | 400 089 543 | 100% | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 108 335 589 | 120 207 824 | 50 784 824 | - | 69 423 000 | 120 207 824 | 100% | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 58 257 600 | 69 423 000 | 69 423 000 | |||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 49 057 189 | 49 652 224 | 49 652 224 | |||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 | |||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 180 000 | 291 800 | 291 800 | |||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 69 551 550 | 75 754 570 | 75 754 570 | - | - | 75 754 570 | 100% | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 58 329 250 | 64 532 270 | 64 532 270 | |||||
Óvodaműködtetés támogatása | 10 032 200 | 10 032 200 | 10 032 200 | |||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | 1 190 100 | 1 190 100 | 1 190 100 | |||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 155 487 618 | 179 213 206 | 157 978 006 | 21 235 200 | - | 179 213 206 | 100% | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 41 100 037 | 41 100 037 | 41 100 037 | |||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 30 118 160 | 51 582 666 | 51 582 666 | |||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 21 123 200 | 21 235 200 | 21 235 200 | |||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 40 124 801 | 40 449 923 | 40 449 923 | |||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 651 420 | 3 541 980 | 3 541 980 | |||||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 19 370 000 | 21 303 400 | 21 303 400 | |||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 990 239 | 8 073 387 | 8 073 387 | - | - | 8 073 387 | 100% | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 4 990 239 | 8 073 387 | 8 073 387 | |||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 23 117 832 | 16 840 556 | 16 840 556 | 16 840 556 | 100% | |||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 97 864 940 | 125 279 052 | 125 279 052 | 124 615 269 | 99% | |||
OEP támogatás | 22 518 000 | 26 494 000 | 26 494 000 | 26 494 000 | ||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 75 346 940 | 98 785 052 | 98 785 052 | 98 121 269 | 99% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 146 654 973 | 773 453 781 | 773 453 781 | 722 233 752 | 93% | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 108 100 000 | 107 136 000 | 107 136 000 | 107 665 587 | 100% | ||
B31. Jövedelemadók | 7 858 | |||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 7 858 | |||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 25 051 550 | 104% | |||
építményadó | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 800 453 | 120% | |||
magánszemélyek kommunális adója | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 251 097 | 95% | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 83 000 000 | 82 036 000 | 83 000 000 | 82 175 662 | 100% | |||
iparűzési adó | 78 000 000 | 82 036 000 | 78 000 000 | 82 035 669 | 100% | |||
gépjárműadó | 5 000 000 | 5 000 000 | 139 993 | |||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 430 517 | 72% | |||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 341 317 | 43% | |||
talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 89 200 | 30% | |||
B4 | Működési bevételek | 13 315 400 | 18 591 060 | 18 591 060 | 23 241 321 | 125% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 1 100 000 | 1 100 000 | 4 044 331 | 368% | ||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 1 550 000 | 1 550 000 | 3 854 105 | 249% | ||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 10 484 567 | 12 877 227 | 12 877 227 | 11 751 964 | 91% | |||
B405. Ellátási díj | - | |||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 2 830 833 | 3 063 833 | 3 063 833 | 3 590 921 | 117% | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 271 860 | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 999 810 | 9 999 810 | 10 050 292 | 101% | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 727 418 141 | 1 434 549 246 | 1 343 891 046 | 21 235 200 | 69 423 000 | 1 388 167 624 | 97% | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 289 043 677 | 597 430 413 | 597 430 413 | - | - | 567 430 413 | 95% |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | 31 795 896 | 29 162 515 | 29 162 515 | |||||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | 29 162 515 | 29 162 515 | ||||||
B813 Maradvány igénybevétele | 184 550 665 | 523 031 898 | 523 031 898 | - | - | 523 031 898 | 100% | |
Pályázatok(MFP, Újszőlő út, TOP pályázatok, Vásártér) | 130 838 896 | 434 017 982 | 434 017 982 | 434 017 982 | 100% | |||
Óvoda fűtéskorszerűsítés hazai pályázat | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 100% | |||
Tanyafejlesztési program | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 100% | |||
2019. évről áthúzódó pénzmaradvány | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 100% | |||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 13 534 601 | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | 100% | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 016 461 818 | 2 031 979 659 | 1 941 321 459 | 21 235 200 | 69 423 000 | 1 955 598 037 | 96% | |
K1 | Személyi juttatatások | 104 760 423 | 107 967 923 | 107 967 923 | 99 474 751 | 92% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 13 813 896 | 14 368 386 | 14 368 386 | 13 169 678 | 92% | ||
K3 | Dologi kiadások | 76 700 527 | 279 187 919 | 279 187 919 | 270 507 104 | 97% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 429 000 | 9 429 000 | 9 429 000 | 8 815 856 | 93% | ||
Bursa támogatás | ||||||||
AJTP | ||||||||
köztemetés | ||||||||
települési támogatás | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 397 468 | 19 756 348 | 19 756 348 | 17 519 015 | 89% | ||
K6 | Beruházások | 352 314 459 | 1 091 359 078 | 1 091 359 078 | 803 940 918 | 74% | ||
ebből Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő | 300 000 | |||||||
K7 | Felújítások | 39 848 680 | 39 848 680 | 31 873 621 | 80% | |||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 565 415 773 | 1 561 917 334 | 1 542 160 986 | 19 756 348 | - | 1 245 300 943 | 80% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 451 046 045 | 470 062 325 | 470 062 325 | - | - | 392 642 892 | 100% |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | |||||||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 100% | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 378 348 929 | 426 527 724 | 426 527 724 | 379 108 291 | 89% | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 016 461 818 | 2 031 979 659 | 2 012 223 311 | 19 756 348 | 1 637 943 835 | 81% | ||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 162 002 368 | - 127 368 088 | - 198 269 940 | 1 478 852 | 69 423 000 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - 70 901 852 | 1 478 852 | 69 423 000 | |||
3. melléklet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 229 121 | 1 229 121 | - | - | 1 229 121 | 1 046 060 | 85% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | |||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 229 121 | 1 229 121 | 1 229 121 | 1 046 060 | 85% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 1 229 121 | 1 229 121 | 1 229 121 | 1 046 060 | 85% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | - | - | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | 655 086 | ||||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 655 086 | |||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 229 121 | 1 229 121 | - | - | 1 229 121 | 1 701 146 | 138% | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 89 888 808 | 90 063 808 | - | - | 90 063 808 | 84 639 478 | 94% |
Feladatmutató támogatás | 69 106 000 | 69 106 000 | 84639478 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | 20 957 808 | 20 957 808 | ||||||
Költségvetési maradvány | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 91 117 929 | 91 292 929 | - | - | 91 292 929 | 86 340 624 | 95% | |
K1 | Személyi juttatatások | 69 155 880 | 68 595 805 | 68 595 805 | 66 297 538 | 97% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 12 102 279 | 12 281 279 | 12 281 279 | 11 205 088 | 91% | ||
K3 | Dologi kiadások | 9 859 770 | 10 282 770 | 10 282 770 | 8 712 983 | 85% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 075 | 30 075 | 30 075 | 100% | |||
K6 | Beruházások | 103 000 | 103 000 | 94 940 | 92% | |||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 91 117 929 | 91 292 929 | - | - | 91 292 929 | 86 340 624 | 95% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | 0 | 0 | |||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 91 117 929 | 91 292 929 | - | - | 91 292 929 | 86 340 624 | 95% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 89 888 808 | - 90 063 808 | - | - | - 90 063 808 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | - | |||
4. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 265 992 | 1 059 891 | 1 059 891 | 1 047 628 | 99% | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 265 992 | 1 059 891 | 1 059 891 | 1 047 628 | 99% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 265 992 | 1 059 891 | 1 059 891 | 1 047 628 | 99% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 304 688 | 61% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 304 688 | 61% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 765 992 | 1 559 891 | 1 559 891 | 1 352 316 | 87% | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 8 834 875 | 9 722 554 | 9 722 554 | 8 533 139 | 88% | ||
Feladatmutató támogatás | 2 495 119 | 2 495 119 | 8 533 139 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | 7 227 435 | 7 227 435 | ||||||
Költségvetési maradvány | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 600 867 | 11 282 445 | 11 282 445 | - | - | 9 885 455 | 88% | |
K1 | Személyi juttatatások | 6 693 190 | 8 062 890 | 8 062 890 | 7 436 434 | 92% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 149 907 | 1 210 036 | 1 210 036 | 1 163 881 | 96% | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 465 670 | 1 695 670 | 1 695 670 | 1 039 577 | 61% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 251 749 | 251 749 | 245 563 | 98% | |||
K6 | Beruházások | 292 100 | 62 100 | 62 100 | ||||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 600 867 | 11 282 445 | 11 282 445 | - | - | 9 885 455 | 88% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 600 867 | 11 282 445 | 11 282 445 | 0 | 0 | 9 885 455 | 88% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 8 834 875 | - 9 722 554 | - 9 722 554 | 0 | 0 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. melléklet
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 411 602 | 5 850 196 | 5 850 196 | 4 467 005 | 76% | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 411 602 | 5 850 196 | 5 850 196 | 4 467 005 | 76% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 1 411 602 | 5 850 196 | 5 850 196 | 4 467 005 | 76% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 761 827 | 45% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 761 827 | 45% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 111 602 | 7 550 196 | 7 550 196 | 5 228 832 | 34% | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 17 215 558 | 17 832 673 | 17 832 673 | 14 987 419 | 84% | ||
Feladatmutató támogatás | 2 495 120 | 2 495 120 | 2 495 120 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | 15 329 358 | 15 329 358 | 12 484 104 | |||||
Költségvetési maradvány | 8 195 | 8 195 | 8 195 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 327 160 | 25 382 869 | 25 382 869 | 20 216 251 | 80% | |||
K1 | Személyi juttatatások | 11 646 925 | 15 845 005 | 15 845 005 | 14 751 910 | 93% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 924 635 | 2 165 149 | 2 165 149 | 1 940 454 | 90% | ||
K3 | Dologi kiadások | 6 755 600 | 6 734 600 | 6 734 600 | 2 906 372 | 43% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 617 115 | 617 115 | 597 525 | 97% | |||
K6 | Beruházások | 21 000 | 21 000 | 19 990 | 95% | |||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 327 160 | 25 382 869 | 25 382 869 | - | - | 20 216 251 | 80% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 327 160 | 25 382 869 | 25 382 869 | 0 | 0 | 20 216 251 | 80% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 17 215 558 | - 17 832 673 | - 17 832 673 | 0 | 0 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 265 992 | 2 034 031 | 2 034 031 | 2 072 784 | 102% | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 265 992 | 2 034 031 | 2 034 031 | 2 072 784 | 102% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 265 992 | 2 034 031 | 2 034 031 | 2 072 784 | 102% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 360 750 | 66% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 360 750 | 66% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 815 992 | 2 584 031 | 2 584 031 | - | 2 433 534 | 94% | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 36 221 297 | 36 298 141 | 36 298 141 | - | - | 35 308 896 | 97% |
Feladatmutató támogatás | 19 370 000 | 19 370 000 | 35 308 896 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | - | 16 928 141 | 16 928 141 | |||||
Költségvetési maradvány | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 037 289 | 38 882 172 | 38 882 172 | 37 742 430 | 97% | |||
K1 | Személyi juttatatások | 28 600 758 | 30 146 797 | 30 146 797 | 29 927 161 | 99% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 4 983 731 | 5 206 131 | 5 206 131 | 4 947 266 | 95% | ||
K3 | Dologi kiadások | 3 452 800 | 3 436 800 | 3 436 800 | 2 673 940 | 78% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 76 444 | 76 444 | 76 444 | 100% | |||
K6 | Beruházások | 16 000 | 16 000 | 14 980 | 94% | |||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 037 289 | 38 882 172 | 38 882 172 | - | - | 37 639 791 | 97% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 037 289 | 38 882 172 | 38 882 172 | 0 | 0 | 37 639 791 | 97% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 36 221 297 | - 36 298 141 | - 36 298 141 | 0 | 0 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | 0 | 0 | |||
7. melléklet
Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 204 945 | 3 204 945 | 5 346 677 | 167% | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 3 204 945 | 3 204 945 | 5 346 677 | 167% | ||||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 3 204 945 | 3 204 945 | 5 346 677 | 167% | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 554 003 | 62% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 554 003 | 62% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 900 000 | 4 104 945 | 4 104 945 | 5 900 680 | 32% | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 82 916 337 | 88 151 918 | 88 151 918 | 82 170 199 | 93% | ||
Feladatmutató támogatás | 69 551 550 | 69 551 550 | 82 170 199 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | 18 600 368 | 18 600 368 | ||||||
Költségvetési maradvány | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 83 816 337 | 92 256 863 | 92 256 863 | 88 070 879 | 95% | |||
K1 | Személyi juttatatások | 64 577 844 | 72 351 924 | 72 351 924 | 70 966 281 | 98% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 11 301 123 | 11 570 988 | 11 570 988 | 11 509 646 | 99% | ||
K3 | Dologi kiadások | 7 556 370 | 7 619 470 | 7 619 470 | 5 204 321 | 68% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 333 481 | 333 481 | 333 481 | 100% | |||
K6 | Beruházások | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 24 290 | 6% | ||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 816 337 | 92 256 863 | 92 256 863 | - | - | 88 038 019 | 95% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 816 337 | 92 256 863 | 92 256 863 | 0 | 0 | 88 038 019 | 95% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 82 916 337 | - 88 151 918 | - 88 151 918 | 0 | 0 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. melléklet
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | - | 0% | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 17 791 000 | 18 318 000 | 18 318 000 | 26 137 990 | 143% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 15 680 | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 3 300 000 | 3 827 000 | 3 827 000 | 4 811 948 | 126% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 538 004 | |||||||
B405. Ellátási díj | 10 708 661 | 10 708 661 | 10 708 661 | 15 217 118 | 142% | |||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 3 782 339 | 3 782 339 | 3 782 339 | 5 555 240 | 147% | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 791 000 | 18 318 000 | 18 318 000 | 26 137 990 | 54% | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 85 073 755 | 101 859 456 | 101 859 456 | 78 779 933 | 77% | ||
Feladatmutató támogatás | ||||||||