Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben polgármesterként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. § (1) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 2 409 034 ezer Ft bevételi és 2 091 179 ezer Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:

  • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 541 782 e Ft.
  • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 722 234 e Ft.
  • c) Közhatalmi bevételek: 107 666 e Ft
  • d) Működési bevételek: 79 583 e Ft
  • e) Felhalmozási bevételek: 272 e Ft
  • f) működési célú átvett pénzeszköz: 10 800 e Ft.
  • g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.
  • h) finanszírozás bevételei: 946 697 e Ft.

fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020. évi teljesített működési kiadását 2 091 179 e Ft-tal fogadja el. Ebből:

  • a) személyi juttatások: 390 201 e Ft
  • b) munkaadót terhelő járulékok: 60 723 e Ft
  • c) dologi kiadások: 359 560 e Ft
  • d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 816 e Ft
  • e) egyéb működési célú kiadás: 43 252 e Ft
  • f) beruházások: 804 111 e Ft
  • g) felújítások: 31 874 e Ft
  • h) felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
  • i) finanszírozás kiadásai: 392 642 e Ft

3. § (1) Az önkormányzat és az intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 11–13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványát, mely összesen 317 855 e Ft, a maradványról a képviselő-testület külön döntést hoz.

(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 15–16. melléklet alapján fogadja el.

(6) A 2020. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 17. melléklet szerint fogadja el.

(7) A 2020. évi záró létszám adatokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint fogadja el.

(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 20. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 21. melléklet alapján hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat részesedését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi eredmény kimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

(13) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 24. melléklet szerint tudomásul veszi a képviselő-testület.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. V. módosított előirányzat

ebből

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

462 520 475

542 716 271

450 828 950

21 235 200

70 652 121

541 781 991

100%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

361 482 828

400 089 543

309 431 343

21 235 200

69 423 000

400 089 543

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

108 335 589

120 207 824

50 784 824

-

69 423 000

120 207 824

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

0%

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

58 257 600

69 423 000

-

-

69 423 000

-

0%

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

49 057 189

49 652 224

49 652 224

-

-

-

0%

Polgármesteri illetmény támogatása

840 800

840 800

840 800

-

-

-

0%

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

180 000

291 800

291 800

-

-

-

0%

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

69 551 550

75 754 570

75 754 570

-

-

75 754 570

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

58 329 250

64 532 270

64 532 270

-

-

-

0%

Óvodaműködtetés támogatása

10 032 200

10 032 200

10 032 200

-

-

-

0%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 190 100

1 190 100

1 190 100

-

-

-

0%

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

155 487 618

179 213 206

157 978 006

21 235 200

-

179 213 206

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

41 100 037

41 100 037

41 100 037

-

-

-

0%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

30 118 160

51 582 666

51 582 666

-

-

-

0%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

21 123 200

21 235 200

-

21 235 200

-

-

0%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

40 124 801

40 449 923

40 449 923

-

-

-

0%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 651 420

3 541 980

3 541 980

-

-

-

0%

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

19 370 000

21 303 400

21 303 400

-

-

-

0%

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 990 239

8 073 387

8 073 387

-

-

8 073 387

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

4 990 239

8 073 387

8 073 387

-

-

-

0%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

23 117 832

16 840 556

16 840 556

-

-

16 840 556

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

0%

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

101 037 647

142 626 728

141 397 607

-

1 229 121

141 692 448

707%

OEP támogatás

22 518 000

26 494 000

26 494 000

-

-

26 494 000

0%

Közfoglalkoztatás támogatása

78 519 647

116 132 728

114 903 607

-

1 229 121

115 198 448

706%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

146 654 973

773 453 781

773 453 781

-

-

722 233 752

93%

B3

Közhatalmi bevételek

108 100 000

107 136 000

107 136 000

-

-

107 665 587

100%

B31. Jövedelemadók

7 858

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

7 858

B34. Vagyoni típusú adók

24 000 000

24 000 000

24 000 000

-

-

25 051 550

104%

építményadó

9 000 000

9 000 000

9 000 000

-

-

10 800 453

120%

magánszemélyek kommunális adója

15 000 000

15 000 000

15 000 000

-

-

14 251 097

95%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

83 000 000

82 036 000

83 000 000

-

-

82 175 662

100%

iparűzési adó

78 000 000

82 036 000

78 000 000

-

-

82 035 669

100%

gépjárműadó

5 000 000

-

5 000 000

-

-

139 993

0%

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

-

-

430 517

72%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

-

-

341 317

43%

talajterhelési díj

300 000

300 000

300 000

-

-

89 200

30%

B4

Működési bevételek

60 341 400

66 144 060

49 144 060

17 000 000

-

79 582 841

120%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

1 100 000

1 100 000

-

-

4 060 011

368%

B402. Szolgátatások ellenértéke

6 950 000

9 027 000

9 027 000

-

-

10 647 321

607%

B404. Tulajdonosi bevételek

10 484 567

12 877 227

12 877 227

-

-

12 945 054

91%

B405. Ellátási díj

36 293 661

36 293 661

19 293 661

17 000 000

-

42 784 294

250%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

6 613 172

6 846 172

6 846 172

-

-

9 146 161

264%

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

271 860

0%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

10 749 810

10 749 810

-

-

10 800 292

201%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

777 616 848

1 500 199 922

1 391 312 601

38 235 200

70 652 121

1 462 336 323

97%

B8

Finanszírozási bevételek

667 392 606

1 024 117 164

901 111 181

32 942 175

90 063 808

946 697 731

92%

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

31 795 896

29 162 515

29 162 515

29 162 515

29 162 515

0%

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

100%

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

29 162 515

29 162 515

B813 Maradvány igénybevétele

184 550 665

487 729 751

487 729 751

487 729 751

487 729 751

487 729 751

100%

Pályázatok(MFP, Újszőlő út, TOP pályázatok, Vásártér)

130 838 896

434 017 982

434 017 982

434 017 982

434 017 982

434 017 982

100%

Óvoda fűtéskorszerűsítés hazai pályázat

19 790 777

19 790 777

19 790 777

19 790 777

19 790 777

19 790 777

100%

Tanyafejlesztési program

1 999 999

1 999 999

1 999 999

1 999 999

1 999 999

1 999 999

100%

2019. évről áthúzódó maradvány

31 920 993

31 920 993

31 920 993

31 920 993

31 920 993

31 920 993

100%

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

13 534 601

13 534 601

13 534 601

13 534 601

13 534 601

13 534 601

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 445 009 454

2 524 317 086

2 292 423 782

71 177 375

160 715 929

2 409 034 054

95%

159%

5%

11%

K1

Személyi juttatatások

383 338 412

409 351 586

309 104 015

31 651 766

68 595 805

390 200 868

100%

K2

Munkaadót terhelő járulék

62 407 090

64 234 130

46 413 792

5 539 059

12 281 279

60 722 967

95%

K3

Dologi kiadások

177 137 180

390 904 672

368 137 252

12 484 650

10 282 770

359 559 842

92%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 429 000

9 429 000

9 429 000

-

-

8 815 856

93%

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 397 468

48 277 815

28 491 392

19 756 348

30 075

43 252 313

90%

K6

Beruházások

353 254 259

1 092 208 878

1 091 839 178

266 700

103 000

804 110 908

74%

-

300 000

-

-

-

-

K7

Felújítások

-

39 848 680

39 848 680

-

-

31 873 621

80%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

993 963 409

2 054 254 761

1 893 263 309

69 698 523

91 292 929

1 698 536 375

83%

K9

Finanszírozási kiadások

451 046 045

470 062 325

470 062 325

-

-

392 642 892

84%

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

30 000 000

30 000 000

30 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

29 162 515

29 162 515

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 534 601

13 534 601

13 534 601

13 534 601

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

378 348 929

388 379 818

388 379 818

379 108 291

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 445 009 454

2 524 317 086

2 363 325 634

69 698 523

91 292 929

2 091 179 267

83%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 216 346 561

- 554 054 839

- 501 950 708

- 31 463 323

- 20 640 808

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

-

- 70 901 852

1 478 852

69 423 000

164%

5%

6%

2. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi V. módosított előirányzat

ebből

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

459 347 768

525 368 595

434 710 395

21 235 200

69 423 000

524 704 812

100%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

361 482 828

400 089 543

309 431 343

21 235 200

69 423 000

400 089 543

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

108 335 589

120 207 824

50 784 824

-

69 423 000

120 207 824

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

58 257 600

69 423 000

69 423 000

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

49 057 189

49 652 224

49 652 224

Polgármesteri illetmény támogatása

840 800

840 800

840 800

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

180 000

291 800

291 800

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

69 551 550

75 754 570

75 754 570

-

-

75 754 570

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

58 329 250

64 532 270

64 532 270

Óvodaműködtetés támogatása

10 032 200

10 032 200

10 032 200

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 190 100

1 190 100

1 190 100

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

155 487 618

179 213 206

157 978 006

21 235 200

-

179 213 206

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

41 100 037

41 100 037

41 100 037

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

30 118 160

51 582 666

51 582 666

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

21 123 200

21 235 200

21 235 200

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

40 124 801

40 449 923

40 449 923

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 651 420

3 541 980

3 541 980

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

19 370 000

21 303 400

21 303 400

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 990 239

8 073 387

8 073 387

-

-

8 073 387

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

4 990 239

8 073 387

8 073 387

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

23 117 832

16 840 556

16 840 556

16 840 556

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

97 864 940

125 279 052

125 279 052

124 615 269

99%

OEP támogatás

22 518 000

26 494 000

26 494 000

26 494 000

Közfoglalkoztatás támogatása

75 346 940

98 785 052

98 785 052

98 121 269

99%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

146 654 973

773 453 781

773 453 781

722 233 752

93%

B3

Közhatalmi bevételek

108 100 000

107 136 000

107 136 000

107 665 587

100%

B31. Jövedelemadók

7 858

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

7 858

B34. Vagyoni típusú adók

24 000 000

24 000 000

24 000 000

25 051 550

104%

építményadó

9 000 000

9 000 000

9 000 000

10 800 453

120%

magánszemélyek kommunális adója

15 000 000

15 000 000

15 000 000

14 251 097

95%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

83 000 000

82 036 000

83 000 000

82 175 662

100%

iparűzési adó

78 000 000

82 036 000

78 000 000

82 035 669

100%

gépjárműadó

5 000 000

5 000 000

139 993

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

430 517

72%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

341 317

43%

talajterhelési díj

300 000

300 000

300 000

89 200

30%

B4

Működési bevételek

13 315 400

18 591 060

18 591 060

23 241 321

125%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

1 100 000

1 100 000

4 044 331

368%

B402. Szolgátatások ellenértéke

1 550 000

1 550 000

3 854 105

249%

B404. Tulajdonosi bevételek

10 484 567

12 877 227

12 877 227

11 751 964

91%

B405. Ellátási díj

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

2 830 833

3 063 833

3 063 833

3 590 921

117%

B5

Felhalmozási bevételek

271 860

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

9 999 810

9 999 810

10 050 292

101%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

727 418 141

1 434 549 246

1 343 891 046

21 235 200

69 423 000

1 388 167 624

97%

B8

Finanszírozási bevételek

289 043 677

597 430 413

597 430 413

-

-

567 430 413

95%

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

31 795 896

29 162 515

29 162 515

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

29 162 515

29 162 515

B813 Maradvány igénybevétele

184 550 665

523 031 898

523 031 898

-

-

523 031 898

100%

Pályázatok(MFP, Újszőlő út, TOP pályázatok, Vásártér)

130 838 896

434 017 982

434 017 982

434 017 982

100%

Óvoda fűtéskorszerűsítés hazai pályázat

19 790 777

19 790 777

19 790 777

19 790 777

100%

Tanyafejlesztési program

1 999 999

1 999 999

1 999 999

1 999 999

100%

2019. évről áthúzódó pénzmaradvány

31 920 993

31 920 993

31 920 993

31 920 993

100%

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

13 534 601

15 236 000

15 236 000

15 236 000

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 016 461 818

2 031 979 659

1 941 321 459

21 235 200

69 423 000

1 955 598 037

96%

K1

Személyi juttatatások

104 760 423

107 967 923

107 967 923

99 474 751

92%

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 813 896

14 368 386

14 368 386

13 169 678

92%

K3

Dologi kiadások

76 700 527

279 187 919

279 187 919

270 507 104

97%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 429 000

9 429 000

9 429 000

8 815 856

93%

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 397 468

19 756 348

19 756 348

17 519 015

89%

K6

Beruházások

352 314 459

1 091 359 078

1 091 359 078

803 940 918

74%

ebből Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő

300 000

K7

Felújítások

39 848 680

39 848 680

31 873 621

80%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

565 415 773

1 561 917 334

1 542 160 986

19 756 348

-

1 245 300 943

80%

K9

Finanszírozási kiadások

451 046 045

470 062 325

470 062 325

-

-

392 642 892

100%

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

30 000 000

30 000 000

30 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

29 162 515

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 534 601

13 534 601

13 534 601

13 534 601

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

378 348 929

426 527 724

426 527 724

379 108 291

89%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 016 461 818

2 031 979 659

2 012 223 311

19 756 348

1 637 943 835

81%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

162 002 368

- 127 368 088

- 198 269 940

1 478 852

69 423 000

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 70 901 852

1 478 852

69 423 000

3. melléklet

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi V. módosított előirányzat

ebből

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 229 121

1 229 121

-

-

1 229 121

1 046 060

85%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 229 121

1 229 121

1 229 121

1 046 060

85%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 229 121

1 229 121

1 229 121

1 046 060

85%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

0

0

B31. Jövedelemadók

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

655 086

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

655 086

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 229 121

1 229 121

-

-

1 229 121

1 701 146

138%

B8

Finanszírozási bevételek

89 888 808

90 063 808

-

-

90 063 808

84 639 478

94%

Feladatmutató támogatás

69 106 000

69 106 000

84639478

Önkormányzati saját bevétel

20 957 808

20 957 808

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

91 117 929

91 292 929

-

-

91 292 929

86 340 624

95%

K1

Személyi juttatatások

69 155 880

68 595 805

68 595 805

66 297 538

97%

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 102 279

12 281 279

12 281 279

11 205 088

91%

K3

Dologi kiadások

9 859 770

10 282 770

10 282 770

8 712 983

85%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

30 075

30 075

30 075

100%

K6

Beruházások

103 000

103 000

94 940

92%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

91 117 929

91 292 929

-

-

91 292 929

86 340 624

95%

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

91 117 929

91 292 929

-

-

91 292 929

86 340 624

95%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 89 888 808

- 90 063 808

-

-

- 90 063 808

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

4. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi V. módosított előirányzat

ebből

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

265 992

1 059 891

1 059 891

1 047 628

99%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

265 992

1 059 891

1 059 891

1 047 628

99%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

265 992

1 059 891

1 059 891

1 047 628

99%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B31. Jövedelemadók

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

500 000

500 000

500 000

304 688

61%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

500 000

500 000

500 000

304 688

61%

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

765 992

1 559 891

1 559 891

1 352 316

87%

B8

Finanszírozási bevételek

8 834 875

9 722 554

9 722 554

8 533 139

88%

Feladatmutató támogatás

2 495 119

2 495 119

8 533 139

Önkormányzati saját bevétel

7 227 435

7 227 435

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 600 867

11 282 445

11 282 445

-

-

9 885 455

88%

K1

Személyi juttatatások

6 693 190

8 062 890

8 062 890

7 436 434

92%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 149 907

1 210 036

1 210 036

1 163 881

96%

K3

Dologi kiadások

1 465 670

1 695 670

1 695 670

1 039 577

61%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

251 749

251 749

245 563

98%

K6

Beruházások

292 100

62 100

62 100

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 600 867

11 282 445

11 282 445

-

-

9 885 455

88%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 600 867

11 282 445

11 282 445

0

0

9 885 455

88%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 8 834 875

- 9 722 554

- 9 722 554

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

5. melléklet

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi V. módosított előirányzat

ebből

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 411 602

5 850 196

5 850 196

4 467 005

76%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 411 602

5 850 196

5 850 196

4 467 005

76%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 411 602

5 850 196

5 850 196

4 467 005

76%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B31. Jövedelemadók

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

1 700 000

1 700 000

1 700 000

761 827

45%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

1 700 000

1 700 000

1 700 000

761 827

45%

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 111 602

7 550 196

7 550 196

5 228 832

34%

B8

Finanszírozási bevételek

17 215 558

17 832 673

17 832 673

14 987 419

84%

Feladatmutató támogatás

2 495 120

2 495 120

2 495 120

Önkormányzati saját bevétel

15 329 358

15 329 358

12 484 104

Költségvetési maradvány

8 195

8 195

8 195

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 327 160

25 382 869

25 382 869

20 216 251

80%

K1

Személyi juttatatások

11 646 925

15 845 005

15 845 005

14 751 910

93%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 924 635

2 165 149

2 165 149

1 940 454

90%

K3

Dologi kiadások

6 755 600

6 734 600

6 734 600

2 906 372

43%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

617 115

617 115

597 525

97%

K6

Beruházások

21 000

21 000

19 990

95%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 327 160

25 382 869

25 382 869

-

-

20 216 251

80%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 327 160

25 382 869

25 382 869

0

0

20 216 251

80%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 17 215 558

- 17 832 673

- 17 832 673

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

6. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi V. módosított előirányzat

ebből

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

265 992

2 034 031

2 034 031

2 072 784

102%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

265 992

2 034 031

2 034 031

2 072 784

102%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

265 992

2 034 031

2 034 031

2 072 784

102%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B31. Jövedelemadók

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

550 000

550 000

550 000

360 750

66%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

550 000

550 000

550 000

360 750

66%

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

815 992

2 584 031

2 584 031

-

2 433 534

94%

B8

Finanszírozási bevételek

36 221 297

36 298 141

36 298 141

-

-

35 308 896

97%

Feladatmutató támogatás

19 370 000

19 370 000

35 308 896

Önkormányzati saját bevétel

-

16 928 141

16 928 141

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 037 289

38 882 172

38 882 172

37 742 430

97%

K1

Személyi juttatatások

28 600 758

30 146 797

30 146 797

29 927 161

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

4 983 731

5 206 131

5 206 131

4 947 266

95%

K3

Dologi kiadások

3 452 800

3 436 800

3 436 800

2 673 940

78%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

76 444

76 444

76 444

100%

K6

Beruházások

16 000

16 000

14 980

94%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 037 289

38 882 172

38 882 172

-

-

37 639 791

97%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 037 289

38 882 172

38 882 172

0

0

37 639 791

97%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 36 221 297

- 36 298 141

- 36 298 141

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

0

0

7. melléklet

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi V. módosított előirányzat

ebből

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

3 204 945

3 204 945

5 346 677

167%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 204 945

3 204 945

5 346 677

167%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

3 204 945

3 204 945

5 346 677

167%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B31. Jövedelemadók

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

900 000

900 000

900 000

554 003

62%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

900 000

900 000

900 000

554 003

62%

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

900 000

4 104 945

4 104 945

5 900 680

32%

B8

Finanszírozási bevételek

82 916 337

88 151 918

88 151 918

82 170 199

93%

Feladatmutató támogatás

69 551 550

69 551 550

82 170 199

Önkormányzati saját bevétel

18 600 368

18 600 368

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

83 816 337

92 256 863

92 256 863

88 070 879

95%

K1

Személyi juttatatások

64 577 844

72 351 924

72 351 924

70 966 281

98%

K2

Munkaadót terhelő járulék

11 301 123

11 570 988

11 570 988

11 509 646

99%

K3

Dologi kiadások

7 556 370

7 619 470

7 619 470

5 204 321

68%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

333 481

333 481

333 481

100%

K6

Beruházások

381 000

381 000

381 000

24 290

6%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 816 337

92 256 863

92 256 863

-

-

88 038 019

95%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 816 337

92 256 863

92 256 863

0

0

88 038 019

95%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 82 916 337

- 88 151 918

- 88 151 918

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

8. melléklet

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi V. módosított előirányzat

ebből

2020. évi teljesítés

2020. évi teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

-

0%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B31. Jövedelemadók

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

17 791 000

18 318 000

18 318 000

26 137 990

143%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

15 680

B402. Szolgátatások ellenértéke

3 300 000

3 827 000

3 827 000

4 811 948

126%

B404. Tulajdonosi bevételek

538 004

B405. Ellátási díj

10 708 661

10 708 661

10 708 661

15 217 118

142%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

3 782 339

3 782 339

3 782 339

5 555 240

147%

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 791 000

18 318 000

18 318 000

26 137 990

54%

B8

Finanszírozási bevételek

85 073 755

101 859 456

101 859 456

78 779 933

77%

Feladatmutató támogatás