Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben polgármesterként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. § (1) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 2 409 034 ezer Ft bevételi és 2 091 179 ezer Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 541 782 e Ft.
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 722 234 e Ft.
- c) Közhatalmi bevételek: 107 666 e Ft
- d) Működési bevételek: 79 583 e Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 272 e Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz: 10 800 e Ft.
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.
- h) finanszírozás bevételei: 946 697 e Ft.
fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020. évi teljesített működési kiadását 2 091 179 e Ft-tal fogadja el. Ebből:
- a) személyi juttatások: 390 201 e Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok: 60 723 e Ft
- c) dologi kiadások: 359 560 e Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 816 e Ft
- e) egyéb működési célú kiadás: 43 252 e Ft
- f) beruházások: 804 111 e Ft
- g) felújítások: 31 874 e Ft
- h) felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
- i) finanszírozás kiadásai: 392 642 e Ft
3. § (1) Az önkormányzat és az intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–9. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 11–13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványát, mely összesen 317 855 e Ft, a maradványról a képviselő-testület külön döntést hoz.
(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 15–16. melléklet alapján fogadja el.
(6) A 2020. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 17. melléklet szerint fogadja el.
(7) A 2020. évi záró létszám adatokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint fogadja el.
(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 20. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 21. melléklet alapján hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat részesedését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi eredmény kimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.
(13) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 24. melléklet szerint tudomásul veszi a képviselő-testület.
4. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 462 520 475 | 542 716 271 | 450 828 950 | 21 235 200 | 70 652 121 | 541 781 991 | 100% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 361 482 828 | 400 089 543 | 309 431 343 | 21 235 200 | 69 423 000 | 400 089 543 | 100% | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 108 335 589 | 120 207 824 | 50 784 824 | - | 69 423 000 | 120 207 824 | 100% | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | - | 0% | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 58 257 600 | 69 423 000 | - | - | 69 423 000 | - | 0% | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 49 057 189 | 49 652 224 | 49 652 224 | - | - | - | 0% | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 | - | - | - | 0% | |
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 180 000 | 291 800 | 291 800 | - | - | - | 0% | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 69 551 550 | 75 754 570 | 75 754 570 | - | - | 75 754 570 | 100% | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 58 329 250 | 64 532 270 | 64 532 270 | - | - | - | 0% | |
Óvodaműködtetés támogatása | 10 032 200 | 10 032 200 | 10 032 200 | - | - | - | 0% | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | 1 190 100 | 1 190 100 | 1 190 100 | - | - | - | 0% | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 155 487 618 | 179 213 206 | 157 978 006 | 21 235 200 | - | 179 213 206 | 100% | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 41 100 037 | 41 100 037 | 41 100 037 | - | - | - | 0% | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 30 118 160 | 51 582 666 | 51 582 666 | - | - | - | 0% | |
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 21 123 200 | 21 235 200 | - | 21 235 200 | - | - | 0% | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 40 124 801 | 40 449 923 | 40 449 923 | - | - | - | 0% | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 651 420 | 3 541 980 | 3 541 980 | - | - | - | 0% | |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | 19 370 000 | 21 303 400 | 21 303 400 | - | - | - | 0% | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 990 239 | 8 073 387 | 8 073 387 | - | - | 8 073 387 | 100% | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 4 990 239 | 8 073 387 | 8 073 387 | - | - | - | 0% | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 23 117 832 | 16 840 556 | 16 840 556 | - | - | 16 840 556 | 100% | |
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - | - | - | 0% | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 101 037 647 | 142 626 728 | 141 397 607 | - | 1 229 121 | 141 692 448 | 707% | |
OEP támogatás | 22 518 000 | 26 494 000 | 26 494 000 | - | - | 26 494 000 | 0% | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 78 519 647 | 116 132 728 | 114 903 607 | - | 1 229 121 | 115 198 448 | 706% | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 146 654 973 | 773 453 781 | 773 453 781 | - | - | 722 233 752 | 93% |
B3 | Közhatalmi bevételek | 108 100 000 | 107 136 000 | 107 136 000 | - | - | 107 665 587 | 100% |
B31. Jövedelemadók | 7 858 | |||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 7 858 | |||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | - | - | 25 051 550 | 104% | |
építményadó | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | - | - | 10 800 453 | 120% | |
magánszemélyek kommunális adója | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | 14 251 097 | 95% | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 83 000 000 | 82 036 000 | 83 000 000 | - | - | 82 175 662 | 100% | |
iparűzési adó | 78 000 000 | 82 036 000 | 78 000 000 | - | - | 82 035 669 | 100% | |
gépjárműadó | 5 000 000 | - | 5 000 000 | - | - | 139 993 | 0% | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | 430 517 | 72% | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | 800 000 | - | - | 341 317 | 43% | |
talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | 89 200 | 30% | |
B4 | Működési bevételek | 60 341 400 | 66 144 060 | 49 144 060 | 17 000 000 | - | 79 582 841 | 120% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | - | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | 4 060 011 | 368% | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | 6 950 000 | 9 027 000 | 9 027 000 | - | - | 10 647 321 | 607% | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 10 484 567 | 12 877 227 | 12 877 227 | - | - | 12 945 054 | 91% | |
B405. Ellátási díj | 36 293 661 | 36 293 661 | 19 293 661 | 17 000 000 | - | 42 784 294 | 250% | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 6 613 172 | 6 846 172 | 6 846 172 | - | - | 9 146 161 | 264% | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | 271 860 | 0% |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 10 749 810 | 10 749 810 | - | - | 10 800 292 | 201% |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | 0% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 777 616 848 | 1 500 199 922 | 1 391 312 601 | 38 235 200 | 70 652 121 | 1 462 336 323 | 97% | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 667 392 606 | 1 024 117 164 | 901 111 181 | 32 942 175 | 90 063 808 | 946 697 731 | 92% |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | 31 795 896 | 29 162 515 | 29 162 515 | 29 162 515 | 29 162 515 | 0% | ||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100% | |
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | 29 162 515 | 29 162 515 | ||||||
B813 Maradvány igénybevétele | 184 550 665 | 487 729 751 | 487 729 751 | 487 729 751 | 487 729 751 | 487 729 751 | 100% | |
Pályázatok(MFP, Újszőlő út, TOP pályázatok, Vásártér) | 130 838 896 | 434 017 982 | 434 017 982 | 434 017 982 | 434 017 982 | 434 017 982 | 100% | |
Óvoda fűtéskorszerűsítés hazai pályázat | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 100% | |
Tanyafejlesztési program | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 100% | |
2019. évről áthúzódó maradvány | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 100% | |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 100% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 445 009 454 | 2 524 317 086 | 2 292 423 782 | 71 177 375 | 160 715 929 | 2 409 034 054 | 95% | |
159% | 5% | 11% | ||||||
K1 | Személyi juttatatások | 383 338 412 | 409 351 586 | 309 104 015 | 31 651 766 | 68 595 805 | 390 200 868 | 100% |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 62 407 090 | 64 234 130 | 46 413 792 | 5 539 059 | 12 281 279 | 60 722 967 | 95% |
K3 | Dologi kiadások | 177 137 180 | 390 904 672 | 368 137 252 | 12 484 650 | 10 282 770 | 359 559 842 | 92% |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 429 000 | 9 429 000 | 9 429 000 | - | - | 8 815 856 | 93% |
Bursa támogatás | - | - | - | - | - | |||
AJTP | - | - | - | - | - | |||
köztemetés | - | - | - | - | - | |||
települési támogatás | - | - | - | - | - | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 397 468 | 48 277 815 | 28 491 392 | 19 756 348 | 30 075 | 43 252 313 | 90% |
K6 | Beruházások | 353 254 259 | 1 092 208 878 | 1 091 839 178 | 266 700 | 103 000 | 804 110 908 | 74% |
- | 300 000 | - | - | - | - | |||
K7 | Felújítások | - | 39 848 680 | 39 848 680 | - | - | 31 873 621 | 80% |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 993 963 409 | 2 054 254 761 | 1 893 263 309 | 69 698 523 | 91 292 929 | 1 698 536 375 | 83% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 451 046 045 | 470 062 325 | 470 062 325 | - | - | 392 642 892 | 84% |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | 29 162 515 | ||||||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 100% | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 378 348 929 | 388 379 818 | 388 379 818 | 379 108 291 | 100% | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 445 009 454 | 2 524 317 086 | 2 363 325 634 | 69 698 523 | 91 292 929 | 2 091 179 267 | 83% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 216 346 561 | - 554 054 839 | - 501 950 708 | - 31 463 323 | - 20 640 808 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | - | - 70 901 852 | 1 478 852 | 69 423 000 | |||
164% | 5% | 6% |
2. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 459 347 768 | 525 368 595 | 434 710 395 | 21 235 200 | 69 423 000 | 524 704 812 | 100% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 361 482 828 | 400 089 543 | 309 431 343 | 21 235 200 | 69 423 000 | 400 089 543 | 100% | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 108 335 589 | 120 207 824 | 50 784 824 | - | 69 423 000 | 120 207 824 | 100% | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 58 257 600 | 69 423 000 | 69 423 000 | |||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 49 057 189 | 49 652 224 | 49 652 224 | |||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 | |||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 180 000 | 291 800 | 291 800 | |||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 69 551 550 | 75 754 570 | 75 754 570 | - | - | 75 754 570 | 100% | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 58 329 250 | 64 532 270 | 64 532 270 | |||||
Óvodaműködtetés támogatása | 10 032 200 | 10 032 200 | 10 032 200 | |||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | 1 190 100 | 1 190 100 | 1 190 100 | |||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 155 487 618 | 179 213 206 | 157 978 006 | 21 235 200 | - | 179 213 206 | 100% | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 41 100 037 | 41 100 037 | 41 100 037 | |||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 30 118 160 | 51 582 666 | 51 582 666 | |||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 21 123 200 | 21 235 200 | 21 235 200 | |||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 40 124 801 | 40 449 923 | 40 449 923 | |||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 651 420 | 3 541 980 | 3 541 980 | |||||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 19 370 000 | 21 303 400 | 21 303 400 | |||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 990 239 | 8 073 387 | 8 073 387 | - | - | 8 073 387 | 100% | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 4 990 239 | 8 073 387 | 8 073 387 | |||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 23 117 832 | 16 840 556 | 16 840 556 | 16 840 556 | 100% | |||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 97 864 940 | 125 279 052 | 125 279 052 | 124 615 269 | 99% | |||
OEP támogatás | 22 518 000 | 26 494 000 | 26 494 000 | 26 494 000 | ||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 75 346 940 | 98 785 052 | 98 785 052 | 98 121 269 | 99% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 146 654 973 | 773 453 781 | 773 453 781 | 722 233 752 | 93% | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 108 100 000 | 107 136 000 | 107 136 000 | 107 665 587 | 100% | ||
B31. Jövedelemadók | 7 858 | |||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 7 858 | |||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 25 051 550 | 104% | |||
építményadó | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 800 453 | 120% | |||
magánszemélyek kommunális adója | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 251 097 | 95% | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 83 000 000 | 82 036 000 | 83 000 000 | 82 175 662 | 100% | |||
iparűzési adó | 78 000 000 | 82 036 000 | 78 000 000 | 82 035 669 | 100% | |||
gépjárműadó | 5 000 000 | 5 000 000 | 139 993 | |||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 430 517 | 72% | |||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 341 317 | 43% | |||
talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 89 200 | 30% | |||
B4 | Működési bevételek | 13 315 400 | 18 591 060 | 18 591 060 | 23 241 321 | 125% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 1 100 000 | 1 100 000 | 4 044 331 | 368% | ||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 1 550 000 | 1 550 000 | 3 854 105 | 249% | ||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 10 484 567 | 12 877 227 | 12 877 227 | 11 751 964 | 91% | |||
B405. Ellátási díj | - | |||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 2 830 833 | 3 063 833 | 3 063 833 | 3 590 921 | 117% | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 271 860 | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 999 810 | 9 999 810 | 10 050 292 | 101% | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 727 418 141 | 1 434 549 246 | 1 343 891 046 | 21 235 200 | 69 423 000 | 1 388 167 624 | 97% | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 289 043 677 | 597 430 413 | 597 430 413 | - | - | 567 430 413 | 95% |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | 31 795 896 | 29 162 515 | 29 162 515 | |||||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | 29 162 515 | 29 162 515 | ||||||
B813 Maradvány igénybevétele | 184 550 665 | 523 031 898 | 523 031 898 | - | - | 523 031 898 | 100% | |
Pályázatok(MFP, Újszőlő út, TOP pályázatok, Vásártér) | 130 838 896 | 434 017 982 | 434 017 982 | 434 017 982 | 100% | |||
Óvoda fűtéskorszerűsítés hazai pályázat | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 19 790 777 | 100% | |||
Tanyafejlesztési program | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 1 999 999 | 100% | |||
2019. évről áthúzódó pénzmaradvány | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 31 920 993 | 100% | |||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 13 534 601 | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | 100% | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 016 461 818 | 2 031 979 659 | 1 941 321 459 | 21 235 200 | 69 423 000 | 1 955 598 037 | 96% | |
K1 | Személyi juttatatások | 104 760 423 | 107 967 923 | 107 967 923 | 99 474 751 | 92% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 13 813 896 | 14 368 386 | 14 368 386 | 13 169 678 | 92% | ||
K3 | Dologi kiadások | 76 700 527 | 279 187 919 | 279 187 919 | 270 507 104 | 97% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 429 000 | 9 429 000 | 9 429 000 | 8 815 856 | 93% | ||
Bursa támogatás | ||||||||
AJTP | ||||||||
köztemetés | ||||||||
települési támogatás | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 397 468 | 19 756 348 | 19 756 348 | 17 519 015 | 89% | ||
K6 | Beruházások | 352 314 459 | 1 091 359 078 | 1 091 359 078 | 803 940 918 | 74% | ||
ebből Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő | 300 000 | |||||||
K7 | Felújítások | 39 848 680 | 39 848 680 | 31 873 621 | 80% | |||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 565 415 773 | 1 561 917 334 | 1 542 160 986 | 19 756 348 | - | 1 245 300 943 | 80% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 451 046 045 | 470 062 325 | 470 062 325 | - | - | 392 642 892 | 100% |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | ||||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | |||||||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 100% | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 378 348 929 | 426 527 724 | 426 527 724 | 379 108 291 | 89% | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 016 461 818 | 2 031 979 659 | 2 012 223 311 | 19 756 348 | 1 637 943 835 | 81% | ||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 162 002 368 | - 127 368 088 | - 198 269 940 | 1 478 852 | 69 423 000 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - 70 901 852 | 1 478 852 | 69 423 000 |
3. melléklet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 229 121 | 1 229 121 | - | - | 1 229 121 | 1 046 060 | 85% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | |||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 229 121 | 1 229 121 | 1 229 121 | 1 046 060 | 85% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 1 229 121 | 1 229 121 | 1 229 121 | 1 046 060 | 85% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | - | - | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | 655 086 | ||||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 655 086 | |||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 229 121 | 1 229 121 | - | - | 1 229 121 | 1 701 146 | 138% | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 89 888 808 | 90 063 808 | - | - | 90 063 808 | 84 639 478 | 94% |
Feladatmutató támogatás | 69 106 000 | 69 106 000 | 84639478 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | 20 957 808 | 20 957 808 | ||||||
Költségvetési maradvány | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 91 117 929 | 91 292 929 | - | - | 91 292 929 | 86 340 624 | 95% | |
K1 | Személyi juttatatások | 69 155 880 | 68 595 805 | 68 595 805 | 66 297 538 | 97% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 12 102 279 | 12 281 279 | 12 281 279 | 11 205 088 | 91% | ||
K3 | Dologi kiadások | 9 859 770 | 10 282 770 | 10 282 770 | 8 712 983 | 85% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 075 | 30 075 | 30 075 | 100% | |||
K6 | Beruházások | 103 000 | 103 000 | 94 940 | 92% | |||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 91 117 929 | 91 292 929 | - | - | 91 292 929 | 86 340 624 | 95% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | 0 | 0 | |||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 91 117 929 | 91 292 929 | - | - | 91 292 929 | 86 340 624 | 95% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 89 888 808 | - 90 063 808 | - | - | - 90 063 808 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | - |
4. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 265 992 | 1 059 891 | 1 059 891 | 1 047 628 | 99% | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 265 992 | 1 059 891 | 1 059 891 | 1 047 628 | 99% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 265 992 | 1 059 891 | 1 059 891 | 1 047 628 | 99% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 304 688 | 61% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 304 688 | 61% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 765 992 | 1 559 891 | 1 559 891 | 1 352 316 | 87% | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 8 834 875 | 9 722 554 | 9 722 554 | 8 533 139 | 88% | ||
Feladatmutató támogatás | 2 495 119 | 2 495 119 | 8 533 139 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | 7 227 435 | 7 227 435 | ||||||
Költségvetési maradvány | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 600 867 | 11 282 445 | 11 282 445 | - | - | 9 885 455 | 88% | |
K1 | Személyi juttatatások | 6 693 190 | 8 062 890 | 8 062 890 | 7 436 434 | 92% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 149 907 | 1 210 036 | 1 210 036 | 1 163 881 | 96% | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 465 670 | 1 695 670 | 1 695 670 | 1 039 577 | 61% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 251 749 | 251 749 | 245 563 | 98% | |||
K6 | Beruházások | 292 100 | 62 100 | 62 100 | ||||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 600 867 | 11 282 445 | 11 282 445 | - | - | 9 885 455 | 88% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 600 867 | 11 282 445 | 11 282 445 | 0 | 0 | 9 885 455 | 88% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 8 834 875 | - 9 722 554 | - 9 722 554 | 0 | 0 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 411 602 | 5 850 196 | 5 850 196 | 4 467 005 | 76% | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 411 602 | 5 850 196 | 5 850 196 | 4 467 005 | 76% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 1 411 602 | 5 850 196 | 5 850 196 | 4 467 005 | 76% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 761 827 | 45% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 761 827 | 45% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 111 602 | 7 550 196 | 7 550 196 | 5 228 832 | 34% | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 17 215 558 | 17 832 673 | 17 832 673 | 14 987 419 | 84% | ||
Feladatmutató támogatás | 2 495 120 | 2 495 120 | 2 495 120 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | 15 329 358 | 15 329 358 | 12 484 104 | |||||
Költségvetési maradvány | 8 195 | 8 195 | 8 195 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 327 160 | 25 382 869 | 25 382 869 | 20 216 251 | 80% | |||
K1 | Személyi juttatatások | 11 646 925 | 15 845 005 | 15 845 005 | 14 751 910 | 93% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 924 635 | 2 165 149 | 2 165 149 | 1 940 454 | 90% | ||
K3 | Dologi kiadások | 6 755 600 | 6 734 600 | 6 734 600 | 2 906 372 | 43% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 617 115 | 617 115 | 597 525 | 97% | |||
K6 | Beruházások | 21 000 | 21 000 | 19 990 | 95% | |||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 327 160 | 25 382 869 | 25 382 869 | - | - | 20 216 251 | 80% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 327 160 | 25 382 869 | 25 382 869 | 0 | 0 | 20 216 251 | 80% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 17 215 558 | - 17 832 673 | - 17 832 673 | 0 | 0 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 265 992 | 2 034 031 | 2 034 031 | 2 072 784 | 102% | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 265 992 | 2 034 031 | 2 034 031 | 2 072 784 | 102% | |||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 265 992 | 2 034 031 | 2 034 031 | 2 072 784 | 102% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 360 750 | 66% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 360 750 | 66% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 815 992 | 2 584 031 | 2 584 031 | - | 2 433 534 | 94% | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 36 221 297 | 36 298 141 | 36 298 141 | - | - | 35 308 896 | 97% |
Feladatmutató támogatás | 19 370 000 | 19 370 000 | 35 308 896 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | - | 16 928 141 | 16 928 141 | |||||
Költségvetési maradvány | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 037 289 | 38 882 172 | 38 882 172 | 37 742 430 | 97% | |||
K1 | Személyi juttatatások | 28 600 758 | 30 146 797 | 30 146 797 | 29 927 161 | 99% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 4 983 731 | 5 206 131 | 5 206 131 | 4 947 266 | 95% | ||
K3 | Dologi kiadások | 3 452 800 | 3 436 800 | 3 436 800 | 2 673 940 | 78% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 76 444 | 76 444 | 76 444 | 100% | |||
K6 | Beruházások | 16 000 | 16 000 | 14 980 | 94% | |||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 037 289 | 38 882 172 | 38 882 172 | - | - | 37 639 791 | 97% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 037 289 | 38 882 172 | 38 882 172 | 0 | 0 | 37 639 791 | 97% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 36 221 297 | - 36 298 141 | - 36 298 141 | 0 | 0 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | 0 | 0 |
7. melléklet
Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 204 945 | 3 204 945 | 5 346 677 | 167% | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 3 204 945 | 3 204 945 | 5 346 677 | 167% | ||||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 3 204 945 | 3 204 945 | 5 346 677 | 167% | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 554 003 | 62% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 554 003 | 62% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | ||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 900 000 | 4 104 945 | 4 104 945 | 5 900 680 | 32% | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 82 916 337 | 88 151 918 | 88 151 918 | 82 170 199 | 93% | ||
Feladatmutató támogatás | 69 551 550 | 69 551 550 | 82 170 199 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | 18 600 368 | 18 600 368 | ||||||
Költségvetési maradvány | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 83 816 337 | 92 256 863 | 92 256 863 | 88 070 879 | 95% | |||
K1 | Személyi juttatatások | 64 577 844 | 72 351 924 | 72 351 924 | 70 966 281 | 98% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 11 301 123 | 11 570 988 | 11 570 988 | 11 509 646 | 99% | ||
K3 | Dologi kiadások | 7 556 370 | 7 619 470 | 7 619 470 | 5 204 321 | 68% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 333 481 | 333 481 | 333 481 | 100% | |||
K6 | Beruházások | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 24 290 | 6% | ||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 816 337 | 92 256 863 | 92 256 863 | - | - | 88 038 019 | 95% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 816 337 | 92 256 863 | 92 256 863 | 0 | 0 | 88 038 019 | 95% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 82 916 337 | - 88 151 918 | - 88 151 918 | 0 | 0 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | - | 0% | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | ||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 17 791 000 | 18 318 000 | 18 318 000 | 26 137 990 | 143% | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 15 680 | |||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 3 300 000 | 3 827 000 | 3 827 000 | 4 811 948 | 126% | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 538 004 | |||||||
B405. Ellátási díj | 10 708 661 | 10 708 661 | 10 708 661 | 15 217 118 | 142% | |||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 3 782 339 | 3 782 339 | 3 782 339 | 5 555 240 | 147% | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 791 000 | 18 318 000 | 18 318 000 | 26 137 990 | 54% | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 85 073 755 | 101 859 456 | 101 859 456 | 78 779 933 | 77% | ||
Feladatmutató támogatás | 53 751 380 | 53 751 380 | 78 779 933 | |||||
Önkormányzati saját bevétel | 48 054 173 | 48 054 173 | ||||||
Költségvetési maradvány | 53 903 | 53 903 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 102 864 755 | 120 177 456 | 120 177 456 | 104 917 923 | 87% | |||
K1 | Személyi juttatatások | 44 280 800 | 44 580 800 | 44 580 800 | 43 680 874 | 73% | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 7 747 565 | 7 747 565 | 7 747 565 | 7 345 418 | 95% | ||
K3 | Dologi kiadások | 50 836 390 | 59 647 390 | 59 647 390 | 48 223 711 | 81% | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 201 701 | 8 201 701 | 5 653 920 | 69% | |||
K6 | Beruházások | |||||||
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 102 864 755 | 120 177 456 | 120 177 456 | - | - | 104 903 923 | 87% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 102 864 755 | 120 177 456 | 120 177 456 | - | - | 104 903 923 | 87% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 85 073 755 | - 101 859 456 | - 101 859 456 | - | - | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | - | - | - | - |
9. melléklet
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi V. módosított előirányzat | ebből | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 969 492 | 3 969 492 | 3 097 025 | 78% | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 3 969 492 | 3 969 492 | 3 097 025 | 78% | ||||
OEP támogatás | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 3 969 492 | 3 969 492 | 3 097 025 | 78% | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B31. Jövedelemadók | ||||||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | ||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||||
építményadó | ||||||||
magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||||
iparűzési adó | ||||||||
gépjárműadó | 0 | 0 | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 25 585 000 | 25 585 000 | 8 585 000 | 17 000 000 | 27 567 176 | 108% | |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405. Ellátási díj | 25 585 000 | 25 585 000 | 8 585 000 | 17 000 000 | 27 567 176 | 108% | ||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100% | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 585 000 | 30 304 492 | 13 304 492 | 17 000 000 | 31 414 201 | 83% | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 58 198 299 | 82 758 201 | 49 816 026 | 32 942 175 | 74 848 254 | 90% | |
Feladatmutató támogatás | 44 705 007 | 44 705 007 | 20 787 277 | 23 917 730 | ||||
Önkormányzati saját bevétel | 13 493 292 | 37 956 265 | 28 931 820 | 9 024 445 | ||||
Költségvetési maradvány | 96 929 | 96 929 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 83 783 299 | 113 062 693 | 63 120 518 | 49 942 175 | 106 262 455 | 94% | ||
K1 | Személyi juttatatások | 53 622 592 | 61 800 442 | 30 148 676 | 31 651 766 | 57 665 919 | 93% | |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 383 954 | 9 684 596 | 4 145 537 | 5 539 059 | 9 441 536 | 97% | |
K3 | Dologi kiadások | 20 510 053 | 22 300 053 | 9 815 403 | 12 484 650 | 20 291 834 | 91% | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 010 902 | 19 010 902 | 18 796 290 | 99% | |||
K6 | Beruházások | 266 700 | 266 700 | - | 266 700 | 15 790 | 6% | |
K7 | Felújítások | |||||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 783 299 | 113 062 693 | 63 120 518 | 49 942 175 | - | 106 211 369 | 94% | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 783 299 | 113 062 693 | 63 120 518 | 49 942 175 | 0 | 106 211 369 | 94% | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 58 198 299 | - 82 758 201 | - 49 816 026 | - 32 942 175 | 0 | |||
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2020. év
ezer Ft | ||
Megnevezés | 2020. évi teljesítés | |
A | B | |
1. | Települési támogatás | 7 493 |
2. | Köztemetés | 317 |
3. | Bursa támogatás | 450 |
4. | AJTP | 557 |
Összesen: | 8 817 |
11. melléklet
Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2020. év
Bevételek | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | Kiadások | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Általános működési és ágazati támogatás | 361 482 828 | 400 089 543 | 400 089 543 | 100% | 1. | Személyi juttatások | 383 338 412 | 409 351 586 | 390 200 868 | 95% |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101 037 647 | 142 626 728 | 141 692 448 | 99% | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 407 090 | 64 234 130 | 60 722 967 | 95% |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 146 654 973 | 773 453 781 | 722 233 752 | 93% | 3. | Dologi kiadások | 177 137 180 | 390 904 672 | 359 559 842 | 92% |
4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 108 100 000 | 107 136 000 | 107 665 587 | 100% | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 429 000 | 9 429 000 | 8 815 856 | 93% |
5. | Működési bevételek | 60 341 400 | 66 144 060 | 79 582 841 | 120% | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 397 468 | 48 277 815 | 43 252 313 | 90% |
6. | 6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | ||||||||
7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 271 860 | 7. | Beruházások | 353 254 259 | 1 092 208 878 | 804 110 908 | 74% | |
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 10 749 810 | 10 800 292 | 100% | 8. | Felújítások | 0 | 39 848 680 | 31 873 621 | 80% |
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% | 9. | Tartalékok | 0 | |||
10. | Bevételek összesen | 777 616 848 | 1 500 199 922 | 1 462 336 323 | 97% | 10. | Kiadások összesen | 993 963 409 | 2 054 254 761 | 1 698 536 375 | 83% |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 11. | Elszámolás központi költségvetéssel | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | |||||
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 667 392 606 | 1 024 117 164 | 946 697 731 | 0 | 12. | Intézményi finanszírozás, hiteltörlesztés | 437 511 444 | 456 527 724 | 379 108 291 | 83% |
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 667 392 606 | 1 024 117 164 | 946 697 731 | 92% | 13. | Finanszírozási kiadások összesen | 451 046 045 | 470 062 325 | 392 642 892 | 84% |
16. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 445 009 454 | 2 524 317 086 | 2 409 034 054 | 95% | 16. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 445 009 454 | 2 524 317 086 | 2 091 179 267 | 83% |
12. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2020. év
adatok Forintban | |||||||||||
Bevételek | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | Kiadások | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
1. | Általános működési és ágazati támogatás | 361 482 828 | 400 089 543 | 400 089 543 | 100% | 1. | Személyi juttatások | 383 338 412 | 409 351 586 | 390 200 868 | 95% |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101 037 647 | 142 626 728 | 141 692 448 | 99% | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 407 090 | 64 234 130 | 60 722 967 | 95% |
3. | Dologi kiadások | 177 137 180 | 390 904 672 | 359 559 842 | 92% | ||||||
4. | Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek | 108 100 000 | 107 136 000 | 107 665 587 | 100% | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 429 000 | 9 429 000 | 8 815 856 | 93% |
5. | Működési bevételek | 60 341 400 | 66 144 060 | 79 582 841 | 120% | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 397 468 | 48 277 815 | 43 252 313 | 90% |
6. | 0 | 0 | 0 | 6. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 7. | Beruházások | ||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 10 749 810 | 10 800 292 | 100% | 8. | Felújítások | ||||
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 9. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Bevételek összesen | 630 961 875 | 726 746 141 | 739 830 711 | 102% | 10. | Kiadások összesen | 640 709 150 | 922 197 203 | 862 551 846 | 94% |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 11. | Elszámolás központi költségvetéssel | 13 534 601 | 13 534 601 | 13 534 601 | 100% | ||||
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 453 804 523 | 539 145 891 | 461 726 458 | 86% | 12. | Intézményi finanszírozás | 437 511 444 | 456 527 724 | 379 108 291 | 87% |
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 453 804 523 | 539 145 891 | 461 726 458 | 86% | 13. | Finanszírozási kiadások összesen | 451 046 045 | 470 062 325 | 392 642 892 | 84% |
14. | 0 | 0 | 14. | - | - | ||||||
15. | 0 | 0 | 15. | - | - | ||||||
16. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 084 766 398 | 1 265 892 032 | 1 201 557 169 | 95% | 16. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 091 755 195 | 1 392 259 528 | 1 255 194 738 | 90% |
13. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2020. év
Bevételek | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | Kiadások | 2020. évi terv | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés %-a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 146 654 973 | 773 453 781 | 722 233 752 | 93% | 1. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | ||
7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 271 860 | 2. | Beruházások | 353 254 259 | 1 092 208 878 | 804 110 908 | 74% | |
9. | Felmalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 3. | Felújítások | - | 39 848 680 | 31 873 621 | 80% | |
10. | Bevételek összesen | 146 654 973 | 773 453 781 | 722 505 612 | 93% | 4. | Kiadások összesen | 353 254 259 | 1 132 057 558 | 835 984 529 | 74% |
11. | Fejlesztési célú hitel felvétel | 5. | - | ||||||||
12. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 213 588 083 | 484 971 273 | 484 971 273 | 227% | 6. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
13. | Finanszírozási bevételek összesen | 213 588 083 | 484 971 273 | 484 971 273 | 227% | 7. | |||||
14. | 8. | - | - | ||||||||
15. | 0 | 0 | 9. | - | - | ||||||
16. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 360 243 056 | 1 258 425 054 | 1 207 476 885 | 96% | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 353 254 259 | 1 132 057 558 | 835 984 529 | 74% |
29. | Költségvetési működési hiány mértéke : | ||||||||||
30. | Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : | ||||||||||
31. | Költségvetési hiány mértéke : |
14. melléklet
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat maradvány kimutatás
Megnevezés | ÖSSZESEN | Önkormányzat | Cibakházi Közös Önk. Hivatal | Cibakházi Napsugár Óvoda | Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde | Nagyközségi Szociális Gondozási Központ | Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház | Cibakháza Nagyközségi Könyvtár | Kommunális Szolgáltató és Közfog. Int. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 462 336 323 | 1 388 167 624 | 1 701 146 | 5 900 680 | 2 433 534 | 31 414 201 | 5 228 832 | 1 352 316 | 26 137 990 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 698 536 375 | 1 245 300 943 | 86 340 624 | 88 038 019 | 37 639 791 | 106 211 369 | 20 216 251 | 9 885 455 | 104 903 923 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | - 236 200 052 | 142 866 681 | - 84 639 478 | - 82 137 339 | - 35 206 257 | - 74 797 168 | - 14 987 419 | - 8 533 139 | - 78 765 933 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 946 697 731 | 567 430 413 | 84 639 478 | 82 170 199 | 35 308 896 | 74 848 254 | 14 987 419 | 8 533 139 | 78 779 933 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 392 642 892 | 392 642 892 | |||||||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 554 054 839 | 174 787 521 | 84 639 478 | 82 170 199 | 35 308 896 | 74 848 254 | 14 987 419 | 8 533 139 | 78 779 933 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 317 854 787 | 317 654 202 | - | 32 860 | 102 639 | 51 086 | - | - | 14 000 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 317 854 787 | 317 654 202 | - | 32 860 | 102 639 | 51 086 | - | - | 14 000 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 308 406 817 | 308 406 817 | |||||||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 9 447 970 | 9 247 385 | - | 32 860 | 102 639 | 51 086 | - | - | 14 000 |
15. melléklet
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi mérlege
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 026 899 793 | 0 | 3 907 517 831 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 60 690 572 | 0 | 39 545 577 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 284 133 416 | 0 | 7 230 000 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 371 723 781 | 0 | 3 954 293 408 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 67 000 | 0 | 67 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 67 000 | 0 | 67 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 67 000 | 0 | 67 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 3 371 790 781 | 0 | 3 954 360 408 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 6 684 450 | 0 | 4 826 290 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 6 684 450 | 0 | 4 826 290 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 99 911 596 | 0 | 61 259 650 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 62 561 335 | 0 | 251 802 850 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 162 472 931 | 0 | 313 062 500 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 169 157 381 | 0 | 317 888 790 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 17 915 950 | 0 | 14 682 947 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 7 456 474 | 0 | 5 950 011 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 9 008 012 | 0 | 7 318 878 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 451 464 | 0 | 1 414 058 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 987 677 | 0 | 796 001 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 686 595 | 0 | 510 620 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 82 382 | 0 | 106 782 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 20 250 | 0 | 10 254 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 198 450 | 0 | 168 345 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 60 000 | 0 | 101 100 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 60 000 | 0 | 101 100 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 19 963 627 | 0 | 15 580 048 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 348 843 268 | 0 | 213 715 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 347 927 103 | 0 | 1 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 116 640 | 0 | 116 640 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 799 525 | 0 | 97 074 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 353 000 | 0 | 177 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 124 876 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 349 196 268 | 0 | 515 591 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 369 159 895 | 0 | 16 095 639 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 4 102 537 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 5 220 839 | 0 | -236 288 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 649 485 | 0 | 29 902 415 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 5 870 324 | 0 | 33 768 664 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -154 751 | 0 | 158 295 945 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -154 751 | 0 | 158 295 945 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 5 715 573 | 0 | 192 064 609 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 915 823 630 | 0 | 4 480 409 446 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 485 687 721 | 0 | 1 485 687 721 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 5 889 763 | 0 | 5 889 763 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 736 749 769 | 0 | 723 333 429 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 366 228 248 | 0 | -34 779 745 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 3 594 555 501 | 0 | 2 180 131 168 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 832 935 | 0 | 549 901 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 | 0 | 1 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 994 918 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 827 854 | 0 | 549 902 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 053 180 | 0 | 1 730 134 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 13 534 601 | 0 | 44 398 515 |
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 29 162 515 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 13 534 601 | 0 | 15 236 000 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 14 587 781 | 0 | 46 128 649 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 383 563 | 0 | 313 306 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 383 563 | 0 | 313 306 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 16 799 198 | 0 | 46 991 857 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 35 147 366 | 0 | 35 739 875 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 269 321 565 | 0 | 2 217 546 546 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 304 468 931 | 0 | 2 253 286 421 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 915 823 630 | 0 | 4 480 409 446 |
16. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 3 371 790 781 | 3 954 360 408 | 117,28 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 25 000 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | -25 000 | ||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 3 371 723 781 | 3 954 293 408 | 117,28 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 2 026 899 793 | 3 907 517 831 | 192,78 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 1 297 224 214 | 1 740 935 279 | 134,20 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 524 516 388 | 516 767 513 | 98,52 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 205 159 191 | 1 649 815 039 | 804,16 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 60 690 572 | 39 545 577 | 65,16 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 16 155 838 | 11 629 962 | 71,99 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 1 134 164 | 1 134 164 | 100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | -2 352 676 | -3 098 803 | 131,71 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 45 753 246 | 29 880 254 | 65,31 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 1 284 133 416 | 7 230 000 | 0,56 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 1 284 133 416 | 7 230 000 | 0,56 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 67 000 | 67 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 67 000 | 67 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 67 000 | 67 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 169 157 381 | 317 888 790 | 187,92 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 6 684 450 | 4 826 290 | 72,20 |
III. Forintszámlák | C/III | 162 472 931 | 313 062 500 | 192,69 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 369 159 895 | 16 095 639 | 4,36 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 19 963 627 | 15 580 048 | 78,04 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 349 196 268 | 515 591 | 0,15 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 5 715 573 | 192 064 609 | 3 360,37 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 3 915 823 630 | 4 480 409 446 | 114,42 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 3 594 555 501 | 2 180 131 168 | 60,65 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 1 485 687 721 | 1 485 687 721 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 5 889 763 | 5 889 763 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | |||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 736 749 769 | 723 333 429 | 98,18 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 1 366 228 248 | -34 779 745 | -2,55 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 16 799 198 | 46 991 857 | 279,73 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 1 827 854 | 549 902 | 30,08 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 14 587 781 | 46 128 649 | 316,21 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 383 563 | 313 306 | 81,68 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 304 468 931 | 2 253 286 421 | 740,07 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 3 915 823 630 | 4 480 409 446 | 114,42 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 126 166 442 | 145 225 118 | 115,11 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 12 141 573 | 13 569 643 | 111,76 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -6 063 516 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | -649 044 | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
17. melléklet
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2020. évi teljesítés
Forint | |
A | B |
Jogcím | 2020. évi teljesítés |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 119 243 989 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 69 106 000 |
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 36 030 139 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 7 509 600 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 15 136 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 774 559 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 10 609 980 |
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 10 770 300 |
I.1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 256 750 |
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 240 000 |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 |
Kiegészítés 1.1. jogcímhez | |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 70 210 654 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 58 329 250 |
II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | |
II.2. Óvoda működtetési támogatás | 9 964 020 |
II.4.a(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 1 190 100 |
II.4.b(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2020. január 1-jei átsorolással | 727 284 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 161 281 734 |
III.2. A települési Ömkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása. | 41 100 037 |
III.2.a. Család és gyerekjólléti szolgálat | 3 780 000 |
III.2.c Szociális étkeztetés | 4 575 200 |
III.2. da házi segítségnyújtás szociális segítés | 225 000 |
III.2. db házi segítségnyújtás-személyi gondozás | 4 950 000 |
III.2. e Falugondnoki szolgáltatás | 8 500 000 |
III.2. f időskorúak nappali intézményi ellátása | 6 650 000 |
III. 2.g. Demens személyek nappali ellátása | 1 378 000 |
III,3.a Bölcsőde támogatása | 20 810 000 |
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 1 979 000 |
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 22 257 200 |
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 19 290 200 |
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás | 2 967 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 41 612 267 |
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása | 14 784 000 |
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 26 828 267 |
III. 6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 3 465 030 |
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 4 990 239 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 4 990 239 |
ÖSSZESEN: | 355 726 616 |
18. melléklet
Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2020. év
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése | Álláshelyek száma | Álláshelyek száma | ||||||||
2020. január 1. | 2020. december 31. | |||||||||
fõfogl. | rész.f | Mtv. | fõfogl. | rész.f | Mtv | |||||
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 | 6 | 14 | 6 | ||||||
Cibakházi Napsugár Óvoda | 18 | 18 | ||||||||
Bölcsőde | 9 | 9 | ||||||||
Könyvtár | 2 | 2 | ||||||||
Művelődési Ház | 3 | 3 | ||||||||
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény | 17 | 17 | ||||||||
Nagyközségi Gondozási Központ | 18 | 18 | ||||||||
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok | 4 | 4 | ||||||||
Védőnők | 2 | 2 | ||||||||
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat | 1 | 1 | ||||||||
Fogászat | 3 | 3 | ||||||||
Összesen | 91 | 0 | 6 | 91 | 0 | 6 |
19. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Ezer Ft | |||||
Sor sz. | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elért bevétel | Kedvezmények összege | ||
Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | |||
1. | Ellátottak térítési díja | 42 784 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Helyiségek és eszközök hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Egyéb kedvezmény, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Helyi adók összesen | 107 518 | 0 | 0 | 0 |
Ebből: | Magánszemélyek kommunális adója | 14 251 | 0 | 0 | 0 |
Építményadó | 10 800 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb adók | 431 | 0 | 0 | 0 | |
Iparűzési adó | 82 036 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Gépjárműadó | 140 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN: | 150 442 | 0 | 0 | 0 |
20. melléklet
Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2020. év
Forintban | ||||||||||
Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Tárgyévi teljesítés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Összesen |
1. | 0 | |||||||||
2. | 0 | |||||||||
3. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | |||||||||
5. | Felújítás célonként | 0 | ||||||||
6. | Beruházás feladatonként | 7 230 000 | 252 484 736 | 0 | 259 714 736 | |||||
INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE | 7 230 000 | 252 484 736 | 259 714 736 | |||||||
TOP.1.4.1-19-JN1-2019-00016 Bölcsde felújítása és bővítése | 7 230 000 | 252 484 736 | 259 714 736 | |||||||
TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK | 0 | |||||||||
8. | Egyéb kötelezettség | 0 | ||||||||
9. | 0 | |||||||||
10. | Összesen: | 7 230 000 | 252 484 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 714 736 |
21. melléklet
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
adatok ezer Ft-ban | |||||||
MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ÖSSZESEN | ||||
F=(C+D+E) | |||||||
2020. | 2021. | 2022. | 2023. | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157) | 1 | 107 665 | 90 000 | 80 000 | 90 000 | 367 665 | |
Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193) | 2 | 12737 | 14000 | 15000 | 16000 | 57737 | |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36) | 3 | 431 | 500 | 600 | 700 | 2 231 | |
(02/158+166+168) | |||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227) | 4 | ||||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230) | 5 | ||||||
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) | 6 | ||||||
(02/229) | |||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71) | 7 | ||||||
(02/09+45+232+258) | |||||||
Saját bevétel összesen | 8 | 120 833 | 104 500 | 95 600 | 106 700 | 427 633 | |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK | |||||||
sorszám | Megnevezés | ||||||
1. | VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása támogatás megelőlegező hitel | ||||||
29 162 515 | |||||||
Összesen 29 162 515 Ft |
22. melléklet
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása
13/A - Eredménykimutatás | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 115 764 705 | 0 | 102 531 288 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 56 331 421 | 0 | 52 453 030 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 14 547 961 | 0 | 12 781 691 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 186 644 087 | 0 | 167 766 009 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 759 895 443 | 0 | 779 197 834 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 203 898 806 | 0 | 142 542 448 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 771 737 633 | 0 | 153 263 359 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 11 537 060 | 0 | 36 355 319 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 747 068 942 | 0 | 1 111 358 960 |
13 | 10 Anyagköltség | 90 738 379 | 0 | 76 727 007 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 106 889 776 | 0 | 80 706 044 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 440 183 | 0 | 889 032 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 199 068 338 | 0 | 158 322 083 |
18 | 14 Bérköltség | 361 400 587 | 0 | 354 882 760 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 44 104 362 | 0 | 36 256 536 |
20 | 16 Bérjárulékok | 67 579 305 | 0 | 60 377 048 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 473 084 254 | 0 | 451 516 344 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 99 233 121 | 0 | 100 368 270 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 795 930 207 | 0 | 603 647 707 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 1 366 397 109 | 0 | -34 729 435 |
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 1 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 96 | 0 | 72 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 96 | 0 | 73 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 168 957 | 0 | 50 383 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 168 957 | 0 | 50 383 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -168 861 | 0 | -50 310 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 1 366 228 248 | 0 | -34 779 745 |
23. melléklet
Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91. § (2) bekezdése d) pont alapján
Ezer Ft | |||
Megnevezés | Részesedés összege | Tulajdoni részarány | Kötelezettség |
A | B | C | D |
BÁCSVÍZ Zrt. | 67 | 0 | |
Összesen: | 67 | 0 |