Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

II. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár

d) Művelődési Ház

e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde

f) Cibakházi Napsugár Óvoda

g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

III. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1 726 282 785 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 770 006 456 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 619 943 456 Ft

ab) közhatalmi bevétel 83 600 000 Ft

ac) működési bevételek 66 463 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) felhalmozási bevétel 13 364 000 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 364 000 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 1 726 282 785 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 836 917 568 Ft

aa) személyi juttatások 483 658 089 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60 661 918 Ft

ac) dologi kiadások 268 156 561 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 19 590 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 4 851 000 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 380 675 234 Ft

ba) beruházások 380 675 234 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 508 689 983Ft-ban

a)a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 508 689 983 Ft-ban

b)a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5)A finanszírozási műveletek bevételeit 942 912 329 Ft-ban

a)a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 576 472 131 Ft-ban,

aa)melyből maradvány 67 782 148Ft

ab)hitelfelvétel 18 000 000 Ft

ac)áh-n belüli megelőlegezés 16 127 557 Ft

ad)intézmények finanszírozása 474 562 426 Ft

b)a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 366 440 198 Ft-ban

ba)melyből hitelfelvétel 0 Ft

bb)hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft

bc)maradvány 366 440 198 Ft

állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2022. évben nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2022. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2022. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2022.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2022. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

V. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

VI. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 01-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 943 456	518 688 896	32 706 500	68 548 060
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	490 161 490	388 906 930	32 706 500	68 548 060
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 959 796	55 411 736	-	68 548 060
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 548 060	-	-	68 548 060
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	51 681 725	51 681 725	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	-	-
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	120 000	120 000	-	-
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	97 726 030	97 726 030	-	-
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	85 406 030	85 406 030	-	-
	Óvodaműködtetés támogatása	12 320 000	12 320 000	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	213 189 161	180 482 661	32 706 500	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	47 165 356	47 165 356	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44 896 940	44 896 940	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	32 706 500	-	32 706 500	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45 496 885	45 496 885	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 641 380	2 641 380	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	40 282 100	40 282 100	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 648 404	8 648 404	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 648 404	8 648 404	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 638 099	46 638 099	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	129 781 966	129 781 966	-	-
	OEP támogatás	64 973 834	64 973 834	-	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	64 808 132	64 808 132	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	13 364 000	13 364 000	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	83 600 000	83 600 000	-	-
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	-	-
	építményadó	10 500 000	10 500 000	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	58 000 000	58 000 000	-	-
	iparűzési adó	58 000 000	58 000 000	-	-
	gépjárműadó	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	-	-
	talajterhelési díj	100 000	100 000	-	-
B4	Működési bevételek	66 463 000	48 863 000	17 600 000	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	4 871 000	4 871 000	-	-
	B402. Szolgátatások ellenértéke	6 400 000	6 400 000	-	-
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 956 693	6 956 693	-	-
	B405. Ellátási díj	41 348 819	23 748 819	17 600 000	-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	6 886 488	6 886 488	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		783 370 456	664 515 896	50 306 500	68 548 060
B8	Finanszírozási bevételek	942 912 329	797 668 212	48 765 725	96 478 392
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	464 617 145	464 617 145	-	-
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	212 560 788	212 560 788
	Hazai pályázat óvoda felújítás	141 703 194	141 703 194
	MFP program pályázatai	58 006 089	58 006 089
	Szabad maradvány	41 425 697	41 425 697
	Közfoglalkoztatás számla	10 921 377	10 921 377
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 127 557	16 127 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 726 282 785	1 462 184 108	99 072 225	165 026 452
			85%	6%	10%

K1	Személyi juttatatások	483 658 089	367 029 412	43 618 777	73 009 900
K2	Munkaadót terhelő járulék	60 661 918	44 664 198	6 369 348	9 628 372
K3	Dologi kiadások	268 156 561	238 118 841	16 377 600	13 660 120
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 590 000	19 590 000	-	-
	Bursa támogatás	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 851 000	-	4 851 000	-
K6	Beruházások	271 803 107	271 623 107	-	180 000
K7	Felújítások	108 872 127	108 872 127	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 217 592 802	1 049 897 685	71 216 725	96 478 392

K9	Finanszírozási kiadások	508 689 983	508 689 983	-	-
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 127 557	16 127 557
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	474 562 426	474 562 426
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 726 282 785	1 558 587 668	71 216 725	96 478 392
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 434 222 346	- 385 381 789	- 20 910 225	- 27 930 332
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	- 96 403 560	27 855 500	68 548 060
		90%	4%	6%

2. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	618 100 350	516 845 790	32 706 500	68 548 060
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	490 161 490	388 906 930	32 706 500	68 548 060
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 959 796	55 411 736	-	68 548 060
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 548 060			68 548 060
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	51 681 725	51 681 725
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	120 000	120 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	97 726 030	97 726 030	-	-
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	85 406 030	85 406 030
	Óvodaműködtetés támogatása	12 320 000	12 320 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	213 189 161	180 482 661	32 706 500	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	47 165 356	47 165 356
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44 896 940	44 896 940
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	32 706 500		32 706 500
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45 496 885	45 496 885
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 641 380	2 641 380
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	40 282 100	40 282 100
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 648 404	8 648 404	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 648 404	8 648 404
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 638 099	46 638 099
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	127 938 860	127 938 860
	OEP támogatás	64 973 834	64 973 834
	Közfoglalkoztatás támogatása	62 965 026	62 965 026
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	13 364 000	13 364 000
B3	Közhatalmi bevételek	83 600 000	83 600 000
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	58 000 000	58 000 000
	iparűzési adó	58 000 000	58 000 000
	gépjárműadó		-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000
	talajterhelési díj	100 000	100 000
B4	Működési bevételek	13 071 000	13 071 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	4 871 000	4 871 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke		-
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 456 693	6 456 693
	B405. Ellátási díj		-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	1 743 307	1 743 307
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		728 135 350	626 880 790	32 706 500	68 548 060
B8	Finanszírozási bevételek	498 744 702	498 744 702	-	-
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	464 617 145	464 617 145	-	-
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	212 560 788	212 560 788
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	141 703 194	141 703 194
	MFP program pályázatai	58 006 089	58 006 089
	Szabad maradvány	41 425 697	41 425 697
	Közfoglalkoztatás számla	10 921 377	10 921 377
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 127 557	16 127 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 226 880 052	1 125 625 492	32 706 500	68 548 060


K1	Személyi juttatatások	144 626 125	144 626 125
K2	Munkaadót terhelő járulék	15 520 733	15 520 733
K3	Dologi kiadások	153 678 477	153 678 477
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 590 000	19 590 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 851 000		4 851 000
K6	Beruházások	271 051 607	271 051 607
K7	Felújítások	108 872 127	108 872 127
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		718 190 069	713 339 069	4 851 000

K9	Finanszírozási kiadások	508 689 983	508 689 983	-
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 127 557	16 127 557
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	474 562 426	474 562 426
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 226 880 052	1 222 029 052	4 851 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		9 945 281	- 86 458 279	27 855 500	68 548 060
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	- 96 403 560	27 855 500	68 548 060

3. melléklet

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-
	B34. Vagyoni típusú adók	-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	96 478 392			96 478 392
	Feladatmutató támogatás	68 548 060			68 548 060
	Önkormányzati saját bevétel	27 930 332			27 930 332








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		96 478 392	-	-	96 478 392


K1	Személyi juttatatások	73 009 900			73 009 900
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 628 372			9 628 372
K3	Dologi kiadások	13 660 120			13 660 120
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	180 000			180 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		96 478 392	-	-	96 478 392

K9	Finanszírozási kiadások	-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		96 478 392	-	-	96 478 392
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 96 478 392	-	-	- 96 478 392
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-

4. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 588	304 588
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	304 588	304 588
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	304 588	304 588
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		804 588	804 588
B8	Finanszírozási bevételek	9 748 202	9 748 202
	Feladatmutató támogatás	4 324 202	4 324 202
	Önkormányzati saját bevétel	5 424 000	5 424 000








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 552 790	10 552 790	-	-


K1	Személyi juttatatások	8 235 440	8 235 440
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 067 100	1 067 100
K3	Dologi kiadások	1 250 250	1 250 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 552 790	10 552 790	-	-

K9	Finanszírozási kiadások	0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 552 790	10 552 790	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 9 748 202	- 9 748 202	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0

5. melléklet

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 218 350	1 218 350
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 218 350	1 218 350
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 218 350	1 218 350
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	800 000	800 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	800 000	800 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 018 350	2 018 350
B8	Finanszírozási bevételek	17 386 638	17 386 638
	Feladatmutató támogatás	4 324 202	4 324 202
	Önkormányzati saját bevétel	13 062 436	13 062 436








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 404 988	19 404 988


K1	Személyi juttatatások	12 507 600	12 507 600
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 576 088	1 576 088
K3	Dologi kiadások	5 321 300	5 321 300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 404 988	19 404 988	-	-

K9	Finanszírozási kiadások	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 404 988	19 404 988	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 17 386 638	- 17 386 638	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0

6. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 168	320 168
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	320 168	320 168
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	320 168	320 168
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		320 168	320 168
B8	Finanszírozási bevételek	52 881 975	52 881 975
	Feladatmutató támogatás	40 282 100	40 282 100
	Önkormányzati saját bevétel	12 599 875	12 599 875








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 202 143	53 202 143


K1	Személyi juttatatások	43 973 043	43 973 043
K2	Munkaadót terhelő járulék	5 789 000	5 789 000
K3	Dologi kiadások	3 440 100	3 440 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 202 143	53 202 143

K9	Finanszírozási kiadások	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 202 143	53 202 143	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 52 881 975	- 52 881 975	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	0	0

7. melléklet

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-
B8	Finanszírozási bevételek	94 461 601	94 461 601
	Feladatmutató támogatás	97 726 030	97 726 030
	Önkormányzati saját bevétel	- 3 264 429	- 3 264 429








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94 461 601	94 461 601


K1	Személyi juttatatások	73 954 130	73 954 130
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 692 801	9 692 801
K3	Dologi kiadások	10 243 170	10 243 170
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	571 500	571 500
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 461 601	94 461 601

K9	Finanszírozási kiadások	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 461 601	94 461 601	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 94 461 601	- 94 461 601	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0

8. melléklet

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	24 192 000	24 192 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	5 100 000	5 100 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000
	B405. Ellátási díj	13 448 819	13 448 819
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	5 143 181	5 143 181
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 192 000	24 192 000
B8	Finanszírozási bevételek	91 514 755	91 514 755
	Feladatmutató támogatás	51 876 900	51 876 900
	Önkormányzati saját bevétel	39 637 855	39 637 855








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 706 755	115 706 755


K1	Személyi juttatatások	53 700 600	53 700 600
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 061 773	7 061 773
K3	Dologi kiadások	54 944 382	54 944 382
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 706 755	115 706 755

K9	Finanszírozási kiadások	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 706 755	115 706 755	-	-
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 91 514 755	- 91 514 755	-	-
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-

9. melléklet

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni típusú adók	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	27 900 000	10 300 000	17 600 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	27 900 000	10 300 000	17 600 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 900 000	10 300 000	17 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	81 696 064	32 930 339	48 765 725
	Feladatmutató támogatás	52 702 400	13 367 908	39 334 492
	Önkormányzati saját bevétel	28 993 664	19 562 431	9 431 233








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 596 064	43 230 339	66 365 725


K1	Személyi juttatatások	73 651 251	30 032 474	43 618 777
K2	Munkaadót terhelő járulék	10 326 051	3 956 703	6 369 348
K3	Dologi kiadások	25 618 762	9 241 162	16 377 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 596 064	43 230 339	66 365 725

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 596 064	43 230 339	66 365 725	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 81 696 064	- 32 930 339	- 48 765 725	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek	2022. évi terv		Kiadások	2022. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	490 161 490	1.	Személyi juttatások	483 658 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 781 966	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 661 918
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 364 000	3.	Dologi kiadások	268 156 561
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	83 600 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 590 000
5.	Működési bevételek	66 463 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 851 000
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás
7.	Felhalmozási bevételek	0	7.	Beruházások	271 803 107
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.	Felújítások	108 872 127
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok
10.	Bevételek összesen	783 370 456	10.	Kiadások összesen	1 217 592 802
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Rövid lejárató hitel törlesztés	18 000 000
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás	942 912 329	12.	Irányító szervi támogatás	474 562 426
			13.	ÁH belüli megelőlegezés	16 127 557
	Finanszírozási bevételek összesen	942 912 329	14.	Finanszírozási kiadások összesen	508 689 983
			15.
			16.
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 726 282 785	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 726 282 785

11. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

	Bevételek	2022. évi terv		Kiadások	2022. évi terv
	A	B		C	D
1	Önkormányzatok működési támogatása	490 161 490	1.	Személyi juttatások	483 658 089
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 781 966	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	60 661 918
3	Közhatalmi bevételek	83 600 000	3.	Dologi kiadások	268 156 561
4	Működési bevételek	66 463 000	4.
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 590 000
6	Működési célú bevételek összesen	770 006 456	6.	Egyéb működési célú támogatások	4 851 000
7	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )		7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	67 782 148	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	4 851 000
9	ÁH- belüli megelőlegezés	16 127 557	9.	Kiadások összesen	836 917 568
10	Likviditási célú hitel (folyószámla)	18 000 000	10.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	18 000 000
11	Irányító szervi támogatás	474 562 426	11.	Irányító szervi támogatás	474 562 426
12			12.	ÁH- belüli megelőlegezés	16 127 557
13	Finanszírozási bevételek összesen	576 472 131	13.	Finanszírozási kiadások összesen	508 689 983
14			14.
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 346 478 587	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 345 607 551

12. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása

	Bevételek	2022. évi terv		Kiadások	2022. évi terv
	A	B		C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt	108 872 127
16.	Felhalmozási bevételek	13 364 000	16.	Immateriális javak vásárlása
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése
19.	Átvett pénzeszközök összesen	13 364 000	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	271 803 107
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	13 364 000	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	366 440 198	22.	Felhalmozási céltartalék
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	0	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
24.	Támogatás megelőlegező hitel törlesztése		24.
25.	Hosszú lejáratú hitel felvétel		25.
26.	Finanszírozási bevételek összesen	366 440 198	26.	Felhalmozási kiadások összesen	380 675 234
27.			27.	Támogatás megelőlegező hitel törlesztése
28.			28.	Finanszírozási kiadások összesen	0
29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 804 198	29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 675 234
30.	Költségvetési bevételek összesen:	1 726 282 785	30.	Költségvetési kiadások összesen:	1 726 282 785
31.	Költségvetési működési hiány mértéke :	0	31.
32.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	0	32.
33.	Költségvetési hiány mértéke :	0	33.

13. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma

	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2022. január 1.			2022. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv.	fõfogl.	rész.f	Mtv
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal	14		6	14		6
Cibakházi Napsugár Óvoda	18			18
Bölcsőde	9			9
Könyvtár	2			2
Művelődési Ház	3			3
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény	18			18
Nagyközségi Gondozási Központ	18			18
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok	4			4
Védőnők	2			2
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat	1			1
Fogászat	3			3

14. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat – felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok
Önkormányzat működési támogatása	40 846 791	40 846 791	40 846 791	40 846 791	40 846 791	40 846 791	40 846 791	40 846 791	40 846 791	40 846 791	40 846 791	40 846 791	490 161 490
Működési célú támogatások	10 815 164	10 815 164	10 815 164	10 815 164	10 815 164	10 815 164	10 815 164	10 815 164	10 815 164	10 815 164	10 815 164	10 815 164	129 781 966
Felhalmozási célú támogatások	13 364 000												13 364 000
Közhatalmi bevételek	1 500 000	2 000 000	35 000 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	83 600 000
Működési bevételek	5 538 583	5 538 583	5 538 583	5 538 583	5 538 583	5 538 583	5 538 583	5 538 583	5 538 583	5 538 583	5 538 583	5 538 583	66 463 000
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	36 665 175	117 479 951	17 529 175	115 479 952	49 029 175	49 529 175	119 479 952	50 529 175	131 752 302	118 479 952	50 529 175	68 429 171	924 912 330
Bevételek összesen ( 2+3...+11)	110 229 713	178 180 489	111 229 713	179 180 490	110 229 713	110 229 713	179 680 490	110 229 713	220 452 840	178 180 490	110 229 713	128 229 709	1 726 282 786
Kiadási előirányzatok
Személyi juttatások	40 304 841	40 304 841	40 304 841	40 304 841	40 304 841	40 304 841	40 304 841	40 304 841	40 304 841	40 304 841	40 304 841	40 304 841	483 658 089
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	5 055 160	5 055 160	5 055 160	5 055 160	5 055 160	5 055 160	5 055 160	5 055 160	5 055 160	5 055 160	5 055 160	5 055 160	60 661 918
Dologi jellegű kiadások	22 346 380	22 346 380	22 346 380	22 346 380	22 346 380	22 346 380	22 346 380	22 346 380	22 346 380	22 346 380	22 346 380	22 346 380	268 156 561
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 632 500	1 632 500	19 590 000
Egyéb működési célú támogatások			1 000 000	1 000 000			1 500 000		1 351 000				4 851 000
Beruházások		67 950 777		67 950 777			67 950 777			67 950 777			271 803 107
Felújítások									108 872 127				108 872 127
Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
Tartalékok													0
Hitel törlesztés					,							18 000 000	18 000 000
Finanszírozási kiadások	40 890 832	40 890 832	40 890 832	40 890 832	40 890 832	40 890 832	40 890 832	40 890 832	40 890 832	40 890 832	40 890 832	40 890 832	490 689 983
Kiadások összesen ( 14+15+….24)	110 229 713	178 180 489	111 229 713	179 180 490	110 229 713	110 229 713	179 680 490	110 229 713	220 452 840	178 180 490	110 229 713	128 229 713	1 726 282 785
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	1

15. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )	19 500 000							19 500 000
1.	tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel	18 000 000							18 000 000
2.	kamata	1 500 000							1 500 000
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Beruházás célonként								0
6.									0
7.	Felújítás feladatonként								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
						F=(C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	2025.
A	B	C		D	E	F
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157)	1	83 600	75 000	70 000	65 000	293 600
Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193)	2	6 957	11 000	10 500	11 000	39 457
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36)	3	500	700	800	900	2 900
(02/158+166+168)	3					2 900
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227)	4
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230)	5
Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	6
(02/229)	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71)	7
(02/09+45+232+258)	7
Saját bevétel összesen	8	91 057	86 700	81 300	76 900	335 957


Megnevezés		2022	2023	2024	2025
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata		-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata		-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		-	-	-	-
Adott váltó		-	-	-	-
Pénzügyi lízing		-	-	-	-
Halasztott fieztés		-	-	-	-
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		-	-	-	-
Adott váltó		-	-	-	-
Pénzügyi lízing		-	-	-	-
Halasztott fieztés		-	-	-	-
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Fizetési kötelezttség összesen		-	-	-	-
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege		45 529	43 350	40 650	38 450

17. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	41 348 819	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	83 800 000	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	0	0	0
	Építményadó	10 500 000	0	0	0
	Egyéb adók	800 000	0	-	0
	Iparűzési adó	58 000 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	0			0
	ÖSSZESEN:	125 148 819	0	0	0

18. melléklet

Az önkormányzat pályázatainak részletezése

EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK
Pályázat megnevezése		Összege
TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése		212 560 788
ÖSSZESEN		212 560 788

HAZAI PÁLYÁZATOK
Pályázat megnevezése		Összege
	MFP pályázatok (Bánomszőlő II. út, Platós autó, tanyabusz, orv.eszk. Játszóudvar)	58 006 089
	BM-es pályázat konyha fejlesztés	97 684 210




ÖSSZESEN		155 690 299

19. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016

Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése

Projekt támogatás összege: 272 206 261 Ft

20. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024	2025
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 943 456	638 541 760	657 698 012	677 428 953
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 364 000	13 764 920	14 177 868	14 603 204
3.	Közhatalmi bevételek	83 600 000	86 108 000	88 691 240	91 351 977
4.	Működési bevételek	66 463 000	68 456 890	70 510 597	72 625 915
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	783 370 456	806 871 570	831 077 717	856 010 048
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	942 912 329	971 199 699	1 000 335 690	1 030 345 761
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 726 282 785	1 778 071 269	1 831 413 407	1 886 355 809

KIADÁSOK
					FT
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022	2023	2024	2025
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	836 917 568	862 025 095	887 885 848	914 522 423
1.1	Személyi juttatások összesen	483 658 089	498 167 832	513 112 867	528 506 253
1.2	Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO	60 661 918	62 481 776	64 356 229	66 286 916
1.3	Dologi Kiadások	287 746 561	296 378 958	305 270 327	314 428 436
1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 851 000	4 996 530	5 146 426	5 300 819
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	380 675 234	392 095 491	403 858 356	415 974 106
2.1.	Beruházások	108 872 127	112 138 291	115 502 440	118 967 513
2.2.	Felújítások	271 803 107	279 957 200	288 355 916	297 006 594
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 217 592 802	1 254 120 586	1 291 744 204	1 330 496 530
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	508 689 983	523 950 682	539 669 203	555 859 279
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 726 282 785	1 778 071 269	1 831 413 407	1 886 355 809