Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 02. 16

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.16.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1 844 790 604 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevételek 810 938 047 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 657 373 068 Ft

ab) közhatalmi bevétel 80 171 536 Ft

ac) működési bevételek 73 170 443 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 223 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 257 286 800 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 256 202 800 Ft

bb) felhalmozási bevételek 1 084 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadásait 1 844 790 604 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési kiadások 902 876 212 Ft

aa) személyi juttatások 438 151 031 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 630 956 Ft

ac) dologi kiadások 302 478 546 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 22 501 980 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 77 113 699 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 454 932 464 Ft

ba) beruházások 453 932 964 Ft

bb) felújítások 999 500 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiányát 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 486 981 928 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 486 981 928 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 0 Ft

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 776 565 757 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 490 177 244 Ft

aa) maradvány 16 230 274 Ft

ab) hitelfelvétel 20 000 000 Ft

ac) áh-n belüli megelőlegezés 31 363 557 Ft

ad) intézmények finanszírozása 422 583 413 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 286 388 513 Ft

ba) hitelfelvétel 0 Ft

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 29 162 515 Ft

bc) maradvány 257 225 998 Ft”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

538 246 531

591 431 498

444 607 831

29 553 378

68 875 500

657 373 068

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

428 647 829

436 752 668

335 009 129

29 553 378

68 875 500

463 627 707

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

117 929 693

117 929 693

49 054 193

-

68 875 500

118 487 489

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

68 875 500

68 875 500

-

-

68 875 500

69 283 807

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

48 904 193

48 904 193

48 904 193

-

-

49 083 682

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

150 000

150 000

150 000

-

-

120 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

77 642 350

79 363 780

77 642 350

-

-

82 156 780

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

67 804 950

69 526 380

67 804 950

-

-

72 056 400

Óvodaműködtetés támogatása

9 837 400

9 837 400

9 837 400

-

-

10 100 380

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

-

-

-

-

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

176 752 097

195 947 414

151 988 897

29 553 378

-

202 369 281

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

53 900 000

53 900 000

53 900 000

-

-

53 900 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

32 246 400

39 483 064

32 246 400

-

-

39 049 991

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

24 763 200

29 553 378

-

29 553 378

-

31 264 296

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

38 710 217

38 668 692

38 710 217

-

-

43 304 275

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 852 280

2 852 280

2 852 280

-

-

3 360 719

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

24 280 000

31 490 000

24 280 000

-

-

31 490 000

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 575 840

8 575 840

8 575 840

-

-

8 718 112

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 575 840

8 575 840

8 575 840

-

-

8 718 112

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

47 747 849

34 804 041

47 747 849

-

-

51 764 145

131 900

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

109 598 702

154 678 830

109 598 702

-

-

193 745 361

OEP támogatás

48 054 726

56 345 837

56 345 837

-

-

84 059 530

Közfoglalkoztatás támogatása

61 543 976

98 332 993

983 332 993

-

-

109 685 831

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

74 564 265

241 203 720

74 564 265

-

-

256 202 800

B3

Közhatalmi bevételek

59 900 000

80 171 536

59 900 000

-

-

80 171 536

B34. Vagyoni típusú adók

27 000 000

27 000 000

27 000 000

-

-

27 000 000

építményadó

11 000 000

11 000 000

11 000 000

-

-

11 000 000

magánszemélyek kommunális adója

16 000 000

16 000 000

16 000 000

-

-

16 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

32 000 000

52 271 536

32 000 000

-

-

52 271 536

iparűzési adó

32 000 000

52 271 536

32 000 000

-

-

52 271 536

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

900 000

900 000

900 000

-

-

900 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

-

-

800 000

talajterhelési díj

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

B4

Működési bevételek

68 553 443

71 580 443

51 553 443

17 000 000

-

73 170 443

B401.Készletértékesítés ellentértéke

4 325 035

4 325 035

4 325 035

-

-

4 625 035

B402. Szolgátatások ellenértéke

4 800 000

5 089 000

4 800 000

-

-

6 379 000

B404. Tulajdonosi bevételek

8 858 400

11 326 400

8 858 400

-

-

11 326 400

B405. Ellátási díj

42 913 240

42 913 240

25 913 240

17 000 000

-

42 913 240

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

7 656 768

7 926 768

7 656 768

-

-

7 926 768

B5

Felhalmozási bevételek

-

1 084 000

-

-

-

1 084 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

223 000

-

-

-

223 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

741 264 239

985 694 197

630 625 539

46 553 378

68 875 500

1 068 224 847

B8

Finanszírozási bevételek

706 837 601

747 774 400

588 305 037

36 037 772

82 494 792

776 565 757

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

-

-

-

-

-

-

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

-

-

-

-

-

-

B813 Maradvány igénybevétele

288 112 863

317 654 202

288 112 863

-

-

333 781 759

TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése

248 774 536

248 774 536

248 774 536

-

-

248 774 536

Hazai pályázat óvoda felújítás

1 293 268

1 293 268

1 293 268

-

-

1 293 268

MFP program pályázatai

17 869 218

17 869 218

17 869 218

-

-

17 869 218

Szabad maradvány

10 132 097

19 912 460

10 132 097

-

-

19 912 460

Közfoglalkoztatás számla

10 043 744

10 043 744

10 043 744

-

-

10 043 744

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

-

-

31 363 557

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 448 101 840

1 733 468 597

1 218 930 576

82 591 150

151 370 292

1 844 790 604

K1

Személyi juttatatások

414 133 851

426 808 031

319 617 115

32 738 336

61 824 780

438 151 031

K2

Munkaadót terhelő járulék

60 712 862

61 320 956

45 920 534

5 216 676

9 575 652

62 630 956

K3

Dologi kiadások

237 173 466

267 436 315

211 221 966

15 082 760

13 207 740

302 478 546

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 770 000

13 501 980

8 770 000

-

-

22 501 980

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

17 450 052

50 592 803

-

17 450 052

-

77 113 699

K6

Beruházások

261 974 356

438 490 884

261 974 356

-

129 000

453 932 964

K7

Felújítások

-

999 500

-

-

-

999 500

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 000 214 587

1 259 150 469

847 503 971

70 487 824

84 737 172

1 357 808 676

K9

Finanszírozási kiadások

447 887 253

474 318 128

447 887 253

-

-

486 981 928

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

20 000 000

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

29 162 515

29 162 515

29 162 515

-

-

29 162 515

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

-

-

15 236 000

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

383 488 738

409 919 613

383 488 738

-

-

422 583 413

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 448 101 840

1 733 468 597

1 295 391 224

70 487 824

84 737 172

1 844 790 604

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 258 950 348

- 273 456 272

- 216 878 432

- 23 934 446

- 15 861 672

- 289 583 829

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 76 460 648

12 103 326

66 633 120

-

89%

75%

5%

6%

6%”

2. melléklet

„2. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

536 652 619

582 348 586

443 013 919

29 553 378

68 875 500

637 502 156

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

428 647 829

436 752 668

335 009 129

29 553 378

68 875 500

463 627 707

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

117 929 693

117 929 693

49 054 193

-

68 875 500

118 487 489

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

68 875 500

68 875 500

68 875 500

69 283 807

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

48 904 193

48 904 193

48 904 193

49 083 682

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

150 000

150 000

150 000

120 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

77 642 350

79 363 780

77 642 350

-

-

82 156 780

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

67 804 950

69 526 380

67 804 950

72 056 400

Óvodaműködtetés támogatása

9 837 400

9 837 400

9 837 400

10 100 380

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

176 752 097

195 947 414

151 988 897

29 553 378

-

202 369 281

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

53 900 000

53 900 000

53 900 000

53 900 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

32 246 400

39 483 064

32 246 400

39 049 991

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

24 763 200

29 553 378

29 553 378

31 264 296

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

38 710 217

38 668 692

38 710 217

43 304 275

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 852 280

2 852 280

2 852 280

3 360 719

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

24 280 000

31 490 000

24 280 000

31 490 000

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 575 840

8 575 840

8 575 840

-

-

8 718 112

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 575 840

8 575 840

8 575 840

8 718 112

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

47 747 849

34 804 041

47 747 849

51 764 145

131 900

131 900

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

108 004 790

145 595 918

108 004 790

173 874 449

OEP támogatás

48 054 726

51 345 837

48 054 726

84 059 530

Közfoglalkoztatás támogatása

59 950 064

89 250 081

59 950 064

89 814 919

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

74 564 265

241 203 720

74 564 265

256 202 800

B3

Közhatalmi bevételek

59 900 000

80 171 536

59 900 000

80 171 536

B34. Vagyoni típusú adók

27 000 000

27 000 000

27 000 000

27 000 000

építményadó

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

magánszemélyek kommunális adója

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

32 000 000

52 271 536

32 000 000

52 271 536

iparűzési adó

32 000 000

52 271 536

32 000 000

52 271 536

gépjárműadó

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

900 000

900 000

900 000

900 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

800 000

talajterhelési díj

100 000

100 000

100 000

100 000

B4

Működési bevételek

14 924 963

17 662 963

14 924 963

17 962 963

B401.Készletértékesítés ellentértéke

4 325 035

4 325 035

4 325 035

4 625 035

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

B404. Tulajdonosi bevételek

8 346 400

10 814 400

8 346 400

10 814 400

B405. Ellátási díj

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

2 253 528

2 523 528

2 253 528

2 523 528

B5

Felhalmozási bevételek

1 084 000

1 084 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

686 041 847

922 470 805

592 403 147

29 553 378

68 875 500

992 923 455

B8

Finanszírozási bevételek

323 348 863

337 654 202

323 348 863

-

-

353 781 759

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

288 112 863

317 654 202

288 112 863

-

-

333 781 759

TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése

248 774 536

248 774 536

248 774 536

248 774 536

Hazai pályázat óvoda felújítás

1 293 268

1 293 268

1 293 268

1 293 268

MFP program pályázatai

17 869 218

17 869 218

17 869 218

17 869 218

Szabad maradvány

10 132 097

19 912 460

10 132 097

19 912 460

Közfoglalkoztatás számla

10 043 744

10 043 744

10 043 744

10 043 744

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

31 363 557

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 009 390 710

1 260 125 007

915 752 010

29 553 378

68 875 500

1 346 705 214

K1

Személyi juttatatások

126 050 554

136 112 353

126 050 554

136 668 553

K2

Munkaadót terhelő járulék

16 001 879

16 555 973

16 001 879

16 555 973

K3

Dologi kiadások

131 447 116

157 380 966

131 447 116

185 635 197

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 770 000

13 501 980

8 770 000

22 501 980

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

17 450 052

23 179 723

17 450 052

44 286 619

K6

Beruházások

261 783 856

438 076 384

261 783 856

453 075 464

K7

Felújítások

999 500

999 500

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

561 503 457

785 806 879

544 053 405

17 450 052

859 723 286

K9

Finanszírozási kiadások

447 887 253

474 318 128

447 887 253

-

486 981 928

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

29 162 515

29 162 515

29 162 515

29 162 515

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

15 236 000

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

383 488 738

409 919 613

383 488 738

422 583 413

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 009 390 710

1 260 125 007

991 940 658

17 450 052

1 346 705 214

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

124 538 390

136 663 926

48 349 742

12 103 326

68 875 500

133 200 169

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 76 188 648

12 103 326

68 875 500

-”

3. melléklet

„3. melléklet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

289 000

289 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

289 000

289 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

289 000

-

-

-

289 000

B8

Finanszírozási bevételek

82 494 792

84 448 172

82 494 792

86 224 172

Feladatmutató támogatás

68 875 500

68 875 500

69 283 809

Önkormányzati saját bevétel

15 572 672

13 619 292

16 940 363

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82 494 792

84 737 172

-

-

82 494 792

86 513 172

K1

Személyi juttatatások

61 778 400

61 824 780

61 824 780

62 492 780

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 575 652

9 575 652

9 575 652

9 575 652

K3

Dologi kiadások

11 140 740

13 207 740

13 207 740

14 119 740

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

196 000

K6

Beruházások

129 000

129 000

129 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 494 792

84 737 172

-

-

84 737 172

86 513 172

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 494 792

84 737 172

-

-

84 737 172

86 513 172

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 82 494 792

- 84 448 172

-

-

- 84 737 172

- 86 224 172

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

- 2 242 380

-”

4. melléklet

„4. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

263 546

263 546

263 546

1 206 546

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

263 546

263 546

263 546

1 206 546

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

263 546

263 546

263 546

1 206 546

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

500 000

500 000

500 000

500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

500 000

500 000

500 000

500 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

763 546

763 546

763 546

1 706 546

B8

Finanszírozási bevételek

9 100 608

9 358 608

9 100 608

9 806 608

Feladatmutató támogatás

4 287 920

4 287 920

4 287 920

4 287 920

Önkormányzati saját bevétel

4 812 688

5 070 688

4 812 688

5 518 688

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 864 154

10 122 154

9 864 154

-

-

11 513 154

K1

Személyi juttatatások

7 480 398

7 480 398

7 480 398

8 377 398

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 140 506

1 140 506

1 140 506

1 240 506

K3

Dologi kiadások

1 243 250

1 501 250

1 281 250

1 651 250

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

244 000

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 864 154

10 122 154

9 902 154

-

-

11 513 154

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 864 154

10 122 154

9 902 154

0

0

11 513 154

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 9 100 608

- 9 358 608

- 9 138 608

0

0

- 9 806 608

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-38000

0

0

0”

5. melléklet

„5. melléklet
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 054 183

3 394 183

1 054 183

5 094 183

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 054 183

3 394 183

1 054 183

5 094 183

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 054 183

3 394 183

1 054 183

5 094 183

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

500 000

500 000

500 000

1 790 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

500 000

500 000

500 000

1 790 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 554 183

3 894 183

1 554 183

6 884 183

B8

Finanszírozási bevételek

16 369 468

16 435 468

16 369 468

17 978 468

Feladatmutató támogatás

4 287 920

4 287 920

4 287 920

4 287 920

Önkormányzati saját bevétel

12 081 548

12 147 548

12 081 548

13 690 548

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 923 651

20 329 651

17 923 651

24 862 651

K1

Személyi juttatatások

10 503 960

12 789 960

10 503 960

14 570 960

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 552 291

1 606 291

1 552 291

1 606 291

K3

Dologi kiadások

5 867 400

5 867 400

5 867 400

5 917 400

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 702 000

K6

Beruházások

66 000

66 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 923 651

20 329 651

17 923 651

-

-

24 862 651

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 923 651

20 329 651

17 923 651

0

0

24 862 651

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 16 369 468

- 16 435 468

- 16 369 468

0

0

- 17 978 468

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0”

6. melléklet

„6. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

276 183

276 183

276 183

2 485 183

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

276 183

276 183

276 183

2 485 183

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

276 183

276 183

276 183

2 485 183

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

276 183

276 183

276 183

2 485 183

B8

Finanszírozási bevételek

43 504 871

43 625 510

43 504 871

43 550 510

Feladatmutató támogatás

24 280 000

24 280 000

24 280 000

31 490 000

Önkormányzati saját bevétel

19 224 871

19 242 871

19 224 871

11 957 871

102 639

102 639

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 781 054

43 901 693

43 781 054

46 035 693

K1

Személyi juttatatások

35 088 327

35 088 327

35 088 327

36 752 327

K2

Munkaadót terhelő járulék

5 449 307

5 449 307

5 449 307

5 699 307

K3

Dologi kiadások

3 243 420

3 243 420

3 243 420

3 463 420

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

102 639

102 639

K6

Beruházások

18 000

18 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 781 054

43 901 693

43 781 054

46 035 693

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 781 054

43 901 693

43 781 054

0

0

46 035 693

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 43 504 871

- 43 625 510

- 43 504 871

0

0

- 43 550 510

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

0

0

-”

7. melléklet

„7. melléklet
Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

3 776 000

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 776 000

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

3 776 000

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

3 776 000

B8

Finanszírozási bevételek

88 758 616

89 025 476

88 758 616

89 901 476

Feladatmutató támogatás

77 642 350

77 642 350

77 642 350

82 156 781

Önkormányzati saját bevétel

11 116 266

11 350 266

11 116 266

7 711 835

32 860

32 860

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

88 758 616

89 025 476

88 758 616

93 677 476

K1

Személyi juttatatások

70 048 871

70 048 871

70 048 871

73 109 871

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 857 575

10 857 575

10 857 575

11 157 575

K3

Dologi kiadások

7 661 670

7 895 670

7 895 670

8 767 670

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

32 860

451 860

K6

Beruházások

190 500

190 500

190 500

190 500

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 758 616

89 025 476

88 992 616

93 677 476

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 758 616

89 025 476

88 992 616

0

0

93 677 476

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 88 758 616

- 89 025 476

- 88 992 616

0

0

- 89 901 476

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-234000

0

0

0”

8. melléklet

„8. melléklet
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

25 415 240

25 415 240

25 415 240

25 415 240

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

B404. Tulajdonosi bevételek

512 000

512 000

512 000

512 000

B405. Ellátási díj

15 700 000

15 700 000

15 700 000

15 700 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

5 403 240

5 403 240

5 403 240

5 403 240

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 415 240

25 415 240

25 415 240

25 415 240

B8

Finanszírozási bevételek

77 926 640

84 590 640

77 926 640

88 340 640

Feladatmutató támogatás

47 996 656

47 996 656

47 996 656

47 996 656

Önkormányzati saját bevétel

29 929 984

36 579 984

29 929 984

40 329 984

14 000

14 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

103 341 880

110 005 880

103 341 880

113 755 880

K1

Személyi juttatatások

44 215 255

44 495 256

44 215 255

45 133 256

K2

Munkaadót terhelő járulék

6 853 365

6 853 365

6 853 365

6 853 365

K3

Dologi kiadások

52 273 260

53 643 259

52 273 260

56 755 259

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 014 000

5 014 000

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 341 880

110 005 880

103 341 880

113 755 880

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 341 880

110 005 880

103 341 880

-

-

113 755 880

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 77 926 640

- 84 590 640

- 77 926 640

-

-

- 88 340 640

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-”

9. melléklet

„9. melléklet
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

5 149 000

7 309 000

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

5 149 000

7 309 000

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

5 149 000

7 309 000

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

27 213 240

27 213 240

10 213 240

17 000 000

27 213 240

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

27 213 240

27 213 240

10 213 240

17 000 000

27 213 240

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

223 000

223 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 213 240

32 585 240

10 213 240

17 000 000

34 745 240

B8

Finanszírozási bevételek

65 333 743

82 636 324

29 295 971

36 037 772

86 982 124

Feladatmutató támogatás

43 951 600

43 951 600

32 677 028

11 274 572

55 964 693

Önkormányzati saját bevétel

21 382 143

38 633 638

- 3 381 057

24 763 200

30 966 345

51 086

51 086

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 546 983

115 221 564

39 509 211

53 037 772

121 727 364

K1

Személyi juttatatások

58 968 086

58 968 086

26 229 750

32 738 336

61 045 886

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 282 287

9 282 287

4 065 611

5 216 676

9 942 287

K3

Dologi kiadások

24 296 610

24 696 610

9 213 850

15 082 760

26 168 610

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

22 263 581

24 116 581

K6

Beruházások

11 000

454 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 546 983

115 221 564

39 509 211

53 037 772

121 727 364

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 546 983

115 221 564

39 509 211

53 037 772

0

121 727 364

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 65 333 743

- 82 636 324

- 29 295 971

- 36 037 772

0

- 86 982 124

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0”