Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a végrehajtásáról

2022.05.19.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 20211. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. § (1) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1 816 371 ezer Ft bevételi és 1 310 315 ezer Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 673 005 e Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 249 684 e Ft.

c) Közhatalmi bevételek: 73 801 e Ft

d) Működési bevételek: 82 909 e Ft

e) Felhalmozási bevételek: 1 662 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz: 1 116 e Ft.

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.

h) finanszírozás bevételei: 734 194 e Ft.

fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. évi teljesített működési kiadását 1 310 315 e Ft-tal fogadja el. Ebből:

a) személyi juttatások: 427 865 e Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 61 166 e Ft

c) dologi kiadások: 271 353 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20 517 e Ft

e) egyéb működési célú kiadás: 38 639 e Ft

f) beruházások: 45 593 e Ft

g) felújítások: 572 e Ft

h) felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft

i) finanszírozás kiadásai: 444 610 e Ft

3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 11–13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványát, mely összesen 506 056 e Ft, a maradványról a képviselő testület külön döntést hoz.

(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 15–16. melléklet alapján fogadja el.

(6) A 2021. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 17. melléklet szerint fogadja el.

(7) A 2021. évi záró létszám adatokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint fogadja el.

(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 20. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 21. melléklet alapján hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat részesedését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi eredménykimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

4. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	538 246 531	657 373 067	545 484 790	31 713 917	69 089 360	673 005 393	102%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	428 647 829	463 627 706	362 692 529	31 713 917	69 089 360	463 627 707	100%
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 929 693	118 487 489	49 398 129	-	69 089 360	118 487 489	100%
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	0%
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 875 500	69 089 360	-	-	69 089 360	69 089 360	100%
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	48 904 193	49 290 129	49 290 129	-	-	49 290 129	100%
	Polgármesteri illetmény támogatása	-	-	-	-	-	-	0%
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	150 000	108 000	108 000	-	-	108 000	100%
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	77 642 350	82 156 780	82 156 780	-	-	82 156 780	100%
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	67 804 950	72 056 400	72 056 400	-	-	72 056 400	100%
	Óvodaműködtetés támogatása	9 837 400	10 100 380	10 100 380	-	-	10 100 380	100%
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	-	-	-	-	-	-	0%
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	176 752 097	202 369 281	170 655 363	31 713 917	-	202 369 281	100%
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	53 900 000	53 900 000	53 900 000	-	-	53 900 000	100%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 246 400	41 961 089	41 961 089	-	-	41 961 089	100%
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	24 763 200	31 713 917	-	31 713 917	-	31 713 917	100%
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	38 710 217	39 943 555	39 943 555	-	-	39 943 555	100%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 852 280	3 360 720	3 360 719	-	-	3 360 720	100%
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	24 280 000	31 490 000	31 490 000	-	-	31 490 000	100%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 575 840	8 718 112	8 718 112	-	-	8 718 112	100%
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 575 840	8 718 112	8 718 112	-	-	8 718 112	100%
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 747 849	51 764 145	51 764 145	-	-	51 764 145	100%
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	131 900	131 900	-	-	131 900	0%
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 598 702	193 745 361	266 719 891	-	-	209 377 686	108%
	OEP támogatás	48 054 726	84 059 530	173 874 449	-	-	106 917 808	127%
	Közfoglalkoztatás támogatása	61 543 976	109 685 831	92 845 442	-	-	102 459 878	93%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	74 564 265	256 202 800	256 202 800	-	-	249 683 925	97%
B3	Közhatalmi bevételek	59 900 000	80 171 536	80 171 536	-	-	73 800 692	29%
	B31. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	7 550	-
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	7 550	-
	B34. Vagyoni típusú adók	27 000 000	27 000 000	27 000 000	-	-	23 884 038	88%
	építményadó	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-	-	10 219 671	93%
	magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 000 000	-	-	13 664 367	85%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	32 000 000	52 271 536	52 271 536	-	-	49 297 441	94%
	iparűzési adó	32 000 000	52 271 536	52 271 536	-	-	49 297 441	94%
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000	900 000	-	-	611 663	68%
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000	-	-	496 113	62%
	talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000	-	-	110 550	111%
B4	Működési bevételek	68 553 443	73 170 443	53 432 443	17 000 000	-	82 908 896	113%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	4 325 035	4 625 035	4 625 035	-	-	6 990 892	151%
	B402. Szolgátatások ellenértéke	4 800 000	7 847 000	6 379 000	-	-	12 048 341	154%
	B404. Tulajdonosi bevételek	8 858 400	9 858 400	8 858 400	-	-	11 947 560	121%
	B405. Ellátási díj	42 913 240	42 913 240	25 913 240	17 000 000	-	42 880 646	100%
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	7 656 768	7 926 768	7 656 768	-	-	9 041 457	114%
B5	Felhalmozási bevételek	-	1 084 000	-	-	-	1 662 510	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	223 000	223 000	-	-	1 116 100	4
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		741 264 239	1 068 224 847	935 514 569	48 713 917	69 089 360	1 082 177 516	101%
B8	Finanszírozási bevételek	706 837 601	776 565 757	638 209 116	36 037 772	82 996 995	734 193 923	95%
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	0%
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	-	0%
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	0%
	B813 Maradvány igénybevétele	288 112 863	333 781 759	317 654 202	-	-	333 781 759	100%
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	248 774 536	248 774 536	248 774 536	-	-	248 774 536	100%
	Hazai pályázat óvoda felújítás	1 293 268	1 293 268	1 293 268	-	-	1 293 268	100%
	MFP program pályázatai	17 869 218	17 869 218	17 869 218	-	-	17 869 218	100%
	Szabad maradvány	10 132 097	19 912 460	10 132 097	-	-	19 912 460	100%
	Közfoglalkoztatás számla	10 043 744	10 043 744	10 043 744	-	-	10 043 744	100%
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 236 000	31 363 557	31 363 557	-	-	31 363 557	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 448 101 840	1 844 790 604	1 573 723 685	84 751 689	152 086 355	1 816 371 439	98%


K1	Személyi juttatatások	414 133 851	438 151 031	340 842 115	32 738 336	62 492 780	427 865 472	98%
K2	Munkaadót terhelő járulék	60 712 862	62 630 956	47 178 628	5 216 676	9 575 652	61 165 510	98%
K3	Dologi kiadások	237 173 466	302 478 546	273 276 046	15 082 760	14 119 740	271 353 231	90%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000	22 501 980	22 501 980	-	-	20 517 325	91%
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 450 052	77 113 699	32 631 080	44 286 619	196 000	38 639 123	50%
K6	Beruházások	261 974 356	453 932 964	453 803 964	-	129 000	45 592 772	10%
K7	Felújítások	-	999 500	999 500	-	-	571 500	57%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000 214 587	1 357 808 676	1 171 233 313	97 324 391	86 317 172	865 704 933	64%

K9	Finanszírozási kiadások	447 887 253	486 981 928	486 981 928	-	-	444 610 094	91%
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	-
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 162 515	29 162 515	29 162 515	-	-	29 162 515	100%
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 236 000	15 236 000	15 236 000	-	-	15 236 000	100%
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	383 488 738	422 583 413	422 583 413	-	-	400 211 579	95%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 448 101 840	1 844 790 604	1 658 215 241	97 324 391	86 317 172	1 310 315 027	71%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 258 950 348	-	- 235 718 744	- 48 610 474	- 17 227 812
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 84 780 556	- 12 572 702	69 089 360

2. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	536 652 619	637 502 155	536 698 878	31 713 917	69 089 360	660 360 434	104%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	428 647 829	463 627 706	362 692 529	31 713 917	69 089 360	463 627 707	100%
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 929 693	118 487 489	49 398 129	-	69 089 360	118 487 489	100%
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 875 500	69 089 360			69 089 360	69 089 360	100%
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	48 904 193	49 290 129	49 290 129			49 290 129	100%
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	150 000	108 000	108 000			108 000	100%
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	77 642 350	82 156 780	82 156 780	-	-	82 156 780	100%
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	67 804 950	72 056 400	72 056 400			72 056 400	100%
	Óvodaműködtetés támogatása	9 837 400	10 100 380	10 100 380			10 100 380	100%
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	176 752 097	202 369 280	170 655 363	31 713 917	-	202 369 281	100%
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	53 900 000	53 900 000	53 900 000			53 900 000	100%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 246 400	41 961 089	41 961 089			41 961 089	100%
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	24 763 200	31 713 917		31 713 917		31 713 917	100%
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	38 710 217	39 943 555	39 943 555			39 943 555	100%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 852 280	3 360 719	3 360 719			3 360 720	100%
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	24 280 000	31 490 000	31 490 000			31 490 000	100%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 575 840	8 718 112	8 718 112	-	-	8 718 112	100%
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 575 840	8 718 112	8 718 112			8 718 112	100%
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 747 849	51 764 145	51 764 145			51 764 145	100%
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)		131 900	131 900			131 900
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	108 004 790	173 874 449	173 874 449			196 732 727	113%
	OEP támogatá, ktgvetési szervtől átvett peszk., működési pályázatok bevétele	48 054 726	84 059 530	84 059 530			106 917 808	127%
	Közfoglalkoztatás támogatása	59 950 064	89 814 919	89 814 919			89 814 919	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	74 564 265	256 202 800	256 202 800			249 683 925	97%
B3	Közhatalmi bevételek	59 900 000	80 171 536	80 171 536			73 795 692	29%
	B31. Jövedelemadók						7 550
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó						7 550
	B34. Vagyoni típusú adók	27 000 000	27 000 000	27 000 000			23 884 038	88%
	építményadó	11 000 000	11 000 000	11 000 000			10 219 671	93%
	magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 000 000			13 664 367	85%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	32 000 000	52 271 536	52 271 536			49 297 441	94%
	iparűzési adó	32 000 000	52 271 536	52 271 536			49 297 441	94%
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000	900 000			606 663	67%
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000			496 113	62%
	talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000			110 550	111%
B4	Működési bevételek	14 924 963	17 962 963	15 224 963			24 681 616	137%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	4 325 035	4 625 035	4 625 035			6 978 532	151%
	B402. Szolgátatások ellenértéke		1 468 000	-			2 740 852	187%
	B404. Tulajdonosi bevételek	8 346 400	9 346 400	8 346 400			11 437 356	122%
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	2 253 528	2 523 528	2 253 528			3 524 876	140%
B5	Felhalmozási bevételek		1 084 000				1 662 510
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						116 100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		686 041 847	992 923 454	888 298 177	31 713 917	69 089 360	1 010 300 277	286%
B8	Finanszírozási bevételek	323 348 863	353 781 759	337 654 202	-	-	333 781 759	94%
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	288 112 863	333 781 759	317 654 202	-	-	333 781 759	100%
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	248 774 536	248 774 536	248 774 536			248 774 536	100%
	Hazai pályázat óvoda felújítás	1 293 268	1 293 268	1 293 268			1 293 268	100%
	MFP program pályázatai	17 869 218	17 869 218	17 869 218			17 869 218	100%
	Szabad maradvány	10 132 097	19 912 460	10 132 097			19 912 460	100%
	Közfoglalkoztatás számla	10 043 744	10 043 744	10 043 744			10 043 744	100%
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 236 000	31 363 557	31 363 557			31 363 557	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 009 390 710	1 346 705 213	1 225 952 379	31 713 917	69 089 360	1 344 082 036	100%


K1	Személyi juttatatások	126 050 554	136 668 553	136 668 553			130 951 600	96%
K2	Munkaadót terhelő járulék	16 001 879	16 555 973	16 555 973			15 763 957	95%
K3	Dologi kiadások	131 447 116	185 635 197	185 635 197			174 062 969	94%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000	22 501 980	22 501 980			20 517 325	91%
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 450 052	44 286 619		44 286 619		7 190 010	16%
K6	Beruházások	261 783 856	453 075 464	453 075 464			44 882 283	10%
K7	Felújítások		999 500	999 500			571 500	57%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		561 503 457	859 723 286	815 436 667	44 286 619		393 939 644	46%

K9	Finanszírozási kiadások	447 887 253	486 981 928	486 981 928	-		444 610 094	91%
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése	29 162 515	29 162 515	29 162 515			29 162 515	100%
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 236 000	15 236 000	15 236 000			15 236 000	100%
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	383 488 738	422 583 413	422 583 413			400 211 579	95%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 009 390 710	1 346 705 214	1 302 418 595	44 286 619		838 549 738	62%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		124 538 390	133 200 168	72 861 510	- 12 572 702	69 089 360
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	- 1	- 76 466 216	- 12 572 702	69 089 360

3. melléklet

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	208 874	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről						208 874
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása						208 874
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				5 000	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				5 000	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	289 000	289 000			1 575 159	545%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		289 000	289 000			1 454 739	503%
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó						120 420
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	289 000	289 000	-	-	1 789 033	619%
B8	Finanszírozási bevételek	82 494 792	86 224 172			82 996 995	82 996 995	120%
	Feladatmutató támogatás		69 089 360			69 089 360	69 089 360	100%
	Önkormányzati saját bevétel		17 134 812			13 907 635	13 907 635	81%








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 494 792	86 513 172	289 000	-	82 996 995	84 786 028	98%


K1	Személyi juttatatások	61 778 400	62 492 780			62 492 780	61 995 080	99%
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 575 652	9 575 652			9 575 652	9 538 426	100%
K3	Dologi kiadások	11 140 740	14 119 740			14 119 740	12 888 562	91%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások		196 000			196 000	97 540	50%
K6	Beruházások		129 000			129 000	127 720	99%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 494 792	86 513 172	-	-	86 317 172	84 647 328	98%

K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 494 792	86 513 172	-	-	86 317 172	84 647 328	98%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 82 494 792	- 86 224 172	289 000	-	- 86 317 172
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-

4. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 546	1 206 546	1 206 546			1 090 763	90%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	263 546	1 206 546	1 206 546			1 090 763	90%
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	263 546	1 206 546	1 206 546			1 090 763	90%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000			272 832	55%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000			272 832	55%
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		763 546	1 706 546	1 706 546			1 363 595	80%
B8	Finanszírozási bevételek	9 100 608	9 806 608	9 806 608			9 706 126	226%
	Feladatmutató támogatás	4 287 920	4 287 920	4 287 920			4 287 920	78%
	Önkormányzati saját bevétel	4 812 688	5 518 688	5 518 688			5 418 206	98%








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 864 154	11 513 154	11 513 154	-	-	11 069 721	96%


K1	Személyi juttatatások	7 480 398	8 377 398	8 377 398			8 216 390	98%
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 140 506	1 240 506	1 240 506			1 201 437	97%
K3	Dologi kiadások	1 243 250	1 651 250	1 651 250			1 409 077	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások		244 000	244 000			242 817	100%
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 864 154	11 513 154	11 513 154	-	-	11 069 721	96%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 864 154	11 513 154	11 513 154	0	0	11 069 721	96%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 9 100 608	- 9 806 608	- 9 806 608	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0

5. melléklet

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 183	5 094 183	5 094 183			4 863 052	95%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 054 183	5 094 183	5 094 183			4 863 052	95%
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 054 183	5 094 183	5 094 183			4 863 052	95%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	1 790 000	1 790 000			1 792 990	100%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	1 790 000	1 790 000			1 792 990	100%
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 554 183	6 884 183	6 884 183			6 656 042	97%
B8	Finanszírozási bevételek	16 369 468	17 978 468	17 978 468			15 571 906	87%
	Feladatmutató támogatás	4 287 920	4 287 920	4 287 920			4 287 920	100%
	Önkormányzati saját bevétel	12 081 548	13 690 548	13 690 548			11 283 986	82%








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 923 651	24 862 651	24 862 651			22 227 948	89%


K1	Személyi juttatatások	10 503 960	14 570 960	14 570 960			14 538 690	100%
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 552 291	1 606 291	1 606 291			1 236 354	77%
K3	Dologi kiadások	5 867 400	5 917 400	5 917 400			3 718 915	63%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		2 702 000	2 702 000			2 669 189	99%
K6	Beruházások		66 000	66 000			64 800	98%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 923 651	24 862 651	24 862 651	-	-	22 227 948	89%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 923 651	24 862 651	24 862 651	0	0	22 227 948	89%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 16 369 468	- 17 978 468	- 17 978 468	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0

6. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 183	2 485 183	2 485 183			967 796	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	276 183	2 485 183	2 485 183			967 796
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	276 183	2 485 183	2 485 183			967 796
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek						0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók						0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói						0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek						0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				36 458	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						36 458
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		276 183	2 485 183	2 485 183			1 004 254	40%
B8	Finanszírozási bevételek	43 504 871	43 550 510	43 550 510			44 068 156	101%
	Feladatmutató támogatás	24 280 000	31 490 000	31 490 000			31 490 000	100%
	Önkormányzati saját bevétel	19 224 871	11 957 871	11 957 871			12 475 517	104%
	Előző évi ktgvet. Maradvány		102 639	102 639			102 639	100%







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 781 054	46 035 693	46 035 693			45 072 410	98%


K1	Személyi juttatatások	35 088 327	36 752 327	36 752 327			36 686 787	100%
K2	Munkaadót terhelő járulék	5 449 307	5 699 307	5 699 307			5 659 121	99%
K3	Dologi kiadások	3 243 420	3 463 420	3 463 420			2 621 661	76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		102 639	102 639			87 841	86%
K6	Beruházások		18 000	18 000			17 000	94%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 781 054	46 035 693	46 035 693			45 072 410	98%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 781 054	46 035 693	46 035 693	0	0	45 072 410	98%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 43 504 871	- 43 550 510	- 43 550 510	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	0	0

7. melléklet

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3776000				3 755 156	99%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		3 776 000				3 755 156	99%
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása		3 776 000				3 755 156	99%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			23 634	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						23 634
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	3 776 000	-			3 778 790	100%
B8	Finanszírozási bevételek	88 758 616	89 901 476	89 934 336			86 821 581	105%
	Feladatmutató támogatás	77 642 350	82 769 550	82 769 550			82 769 550	100%
	Önkormányzati saját bevétel	11 116 266	7 099 066	7 131 926			4 019 171	57%
	Előző évi ktgvet. Maradvány		32 860	32 860			32 860	100%







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 758 616	93 677 476	89 934 336			90 600 371	97%


K1	Személyi juttatatások	70 048 871	73 109 871	73 109 871			72 520 567	99%
K2	Munkaadót terhelő járulék	10 857 575	11 157 575	11 157 575			11 122 047	100%
K3	Dologi kiadások	7 661 670	8 767 670	8 767 670			6 378 394	73%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		451 860	451 860			438 847
K6	Beruházások	190 500	190 500	190 500			61 150	32%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 758 616	93 677 476	93 677 476			90 521 005	97%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 758 616	93 677 476	93 677 476	0	0	90 521 005	97%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 88 758 616	- 89 901 476	- 93 677 476	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-3743140	0	0

8. melléklet

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	25 415 240	25 415 240	25 415 240			25 560 066	101%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke						12 360
	B402. Szolgátatások ellenértéke	3 800 000	3 800 000	3 800 000			5 482 555	144%
	B404. Tulajdonosi bevételek	512 000	512 000	512 000			510 204	100%
	B405. Ellátási díj	15 700 000	15 700 000	15 700 000			14 158 786	90%
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	5 403 240	5 403 240	5 403 240			5 396 161	100%
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 415 240	25 415 240	25 415 240			25 560 066	101%
B8	Finanszírozási bevételek	77 926 640	88 340 640	88 340 640			75 424 135	85%
	Feladatmutató támogatás	47 996 656	47 087 304	47 087 304			47 087 304	100%
	Önkormányzati saját bevétel	29 929 984	41 239 336	41 239 336			28 322 831	69%
	Előző évi ktgvet. Maradvány		14 000	14 000			14 000	100%







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		103 341 880	113 755 880	113 755 880			100 984 201	89%


K1	Személyi juttatatások	44 215 255	45 133 256	45 133 256			42 223 477	94%
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 853 365	6 853 365	6 853 365			6 702 629	98%
K3	Dologi kiadások	52 273 260	56 755 259	56 755 259			47 727 314	84%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		5 014 000	5 014 000			4 330 780	86%
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		103 341 880	113 755 880	113 755 880			100 984 200	89%

K9	Finanszírozási kiadások	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		103 341 880	113 755 880	113 755 880	-	-	100 984 200	89%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 77 926 640	- 88 340 640	- 88 340 640	-	-
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-

9. melléklet

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 309 000				1 759 318	24%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		7 309 000				1 759 318	24%
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása		7 309 000				1 759 318	24%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	27 213 240	27 213 240	10 213 240	17 000 000		28 966 141	106%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						244 281
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	27 213 240	27 213 240	10 213 240	17 000 000		28 721 860	106%
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		223 000	223 000			1 000 000	448%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 213 240	34 745 240	10 436 240	17 000 000		31 725 459	578%
B8	Finanszírozási bevételek	65 333 743	86 982 124	50 944 352	36 037 772		85 823 265	99%
	Feladatmutató támogatás	43 951 600	56 589 397	45 314 825	11 274 572		56 589 397	100%
	Önkormányzati saját bevétel	21 382 143	30 341 641	5 578 441	24 763 200		29 182 782	96%
	Előző évi ktgvet. Maradvány		51 086	51 086			51 086	100%







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92 546 983	121 727 364	61 380 592	53 037 772		117 548 724	97%


K1	Személyi juttatatások	58 968 086	61 045 886	26 229 750	32 738 336		60 732 881	99%
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 282 287	9 942 287	4 065 611	5 216 676		9 941 539	100%
K3	Dologi kiadások	24 296 610	26 168 610	11 085 850	15 082 760		22 546 339	86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		24 116 581	24 116 581			23 582 099	98%
K6	Beruházások		454 000	454 000			439 819	97%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 546 983	121 727 364	65 951 792	53 037 772		117 242 677	96%

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 546 983	121 727 364	65 951 792	53 037 772	0	117 242 677	96%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 65 333 743	- 86 982 124	- 55 515 552	- 36 037 772	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-4571200	0	0

10. melléklet

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2021. év

Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés
Sorszám	A	B
1.	Települési támogatás	7 956
2.	Köztemetés	106
3.	Óvodáztatási, iskoláztatási támogatás	7 515
4.	Ösztöndíj	110
5.	Egyszeri fűtési támogatás	4 830
	Összesen:	20 517

11. melléklet

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2021. év

	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a		Kiadások	2021. évi terv	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	428 647 829	463 627 706	463 627 707	100%	1.	Személyi juttatások	414 133 851	438 151 031	427 865 472	98%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 598 702	193 745 361	209 377 686	108%	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 712 862	62 630 956	61 165 510	98%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 564 265	256 202 800	249 683 925	97%	3.	Dologi kiadások	237 173 466	302 478 546	271 353 231	90%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	59 900 000	80 171 536	73 800 692	92%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000	22 501 980	20 517 325	91%
5.	Működési bevételek	68 553 443	73 170 443	82 908 896	113%	5.	Egyéb működési célú kiadások	17 450 052	77 113 699	38 639 123	50%
6.						6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 084 000	1 662 510		7.	Beruházások	261 974 356	453 932 964	45 592 772	10%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	223 000	1 116 100	500%	8.	Felújítások	0	999 500	571 500	57%
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	9.	Tartalékok	0
10.	Bevételek összesen	741 264 239	1 068 224 847	1 082 177 516	101%	10.	Kiadások összesen	1 000 214 587	1 357 808 676	865 704 933	64%
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel					11.	Elszámolás központi költségvetéssel	15 236 000	15 236 000	15 236 000
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	706 837 601	776 565 757	734 193 923	95%	12.	Intézményi finanszírozás, hiteltörlesztés	432 651 253	471 745 928	429 374 094	91%
13.	Finanszírozási bevételek összesen	706 837 601	776 565 757	734 193 923	95%	13.	Finanszírozási kiadások összesen	447 887 253	486 981 928	444 610 094	91%
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 448 101 840	1 844 790 604	1 816 371 439	98%	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 448 101 840	1 844 790 604	1 310 315 027	71%

12. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2021. év

	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a		Kiadások	2021. évi terv	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	428 647 829	463 627 706	463 627 707	100%	1.	Személyi juttatások	414 133 851	438 151 031	427 865 472	98%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 598 702	193 745 361	209 377 686	108%	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 712 862	62 630 956	61 165 510	98%
						3.	Dologi kiadások	237 173 466	302 478 546	271 353 231	90%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	59 900 000	80 171 536	73 800 692	92%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770 000	22 501 980	20 517 325	91%
5.	Működési bevételek	68 553 443	73 170 443	82 908 896	113%	5.	Egyéb működési célú kiadások	17 450 052	77 113 699	38 639 123	50%
6.		0	0	0		6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 084 000			7.	Beruházások
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	223 000	1 116 100	500%	8.	Felújítások
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök					9.	Tartalékok	0	0	0
10.	Bevételek összesen	666 699 974	812 022 046	830 831 081	102%	10.	Kiadások összesen	738 240 231	902 876 212	819 540 661	91%
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel					11.	Elszámolás központi költségvetéssel	15 236 000	15 236 000	15 236 000	100%
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	453 253 744	521 897 901	480 610 066	92%	12.	Intézményi finanszírozás	432 651 253	471 745 928	429 374 094	99%
13.	Finanszírozási bevételek összesen	453 253 744	521 897 901	480 610 066	92%	13.	Finanszírozási kiadások összesen	447 887 253	486 981 928	444 610 094	91%
14.			0	0		14.			-	-
15.			0	0		15.			-	-
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 119 953 718	1 333 919 947	1 311 441 147	98%	16.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 186 127 484	1 389 858 140	1 264 150 755	91%

13. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2021. év

	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a		Kiadások	2021. évi terv	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 564 265	256 202 800	249 683 925	97%	1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	-
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 084 000	1 662 510		2.	Beruházások	261 974 356	453 932 964	45 592 772	10%
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Felújítások	-	999 500	571 500	57%
10.	Bevételek összesen	74 564 265	257 286 800	251 346 435	98%	4.	Kiadások összesen	261 974 356	454 932 464	46 164 272	10%
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel					5.				-
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	253 583 857	253 583 857	253 583 857	100%	6.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
13.	Finanszírozási bevételek összesen	253 583 857	253 583 857	253 583 857	100%	7.
14.						8.			-	-
15.			0	0		9.			-	-
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 148 122	510 870 657	504 930 292	99%	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 974 356	454 932 464	46 164 272	10%
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :
31.	Költségvetési hiány mértéke :

14. melléklet

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Maradvány kimutatás

	Megnevezés	ÖSSZESEN	Önkormányzat	Cibakházi Közös Önk. Hivatal	Cibakházi Napsugár Óvoda	Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde	Nagyközségi Szociális Gondozási Központ	Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház	Cibakháza Nagyközségi Könyvtár	Kommunális Szolgáltató és Közfog. Int.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 082 177 516	1 010 300 277	1 789 033	3 778 790	1 004 254	31 725 459	6 656 042	1 363 595	25 560 066
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	865 704 933	393 939 644	84 647 328	90 521 005	45 072 410	117 242 677	22 227 948	11 069 721	100 984 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	216 472 583	616 360 633	- 82 858 295	- 86 742 215	- 44 068 156	- 85 517 218	- 15 571 906	- 9 706 126	- 75 424 134
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	734 193 923	333 781 759	82 996 995	86 821 581	44 068 156	85 823 265	15 571 906	9 706 126	75 424 135
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	444 610 094	444 610 094
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	289 583 829	- 110 828 335	82 996 995	86 821 581	44 068 156	85 823 265	15 571 906	9 706 126	75 424 135
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	506 056 412	505 532 298	138 700	79 366	-	306 047	-	-	1
15	C) Összes maradvány (=A+B)	506 056 412	505 532 298	138 700	79 366	-	306 047	-	-	1
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	423 191 448	423 191 448
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 864 964	82 340 850	138 700	79 366	-	306 047	-	-	1

15. melléklet

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 907 517 831	0	3 789 612 011
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 545 577	0	24 053 467
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 230 000	0	38 458 504
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 954 293 408	0	3 852 123 982
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	67 000	0	67 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	67 000	0	67 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	67 000	0	67 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 954 360 408	0	3 852 190 982
50	C/II/1 Forintpénztár	4 826 290	0	4 219 595
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 826 290	0	4 219 595
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 259 650	0	252 844 224
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	251 802 850	0	222 436 679
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	313 062 500	0	475 280 903
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	317 888 790	0	479 500 498
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	14 682 947	0	5 948 091
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 950 011	0	3 017 575
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 318 878	0	2 452 880
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 414 058	0	477 636
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	796 001	0	8 380 971
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	510 620	0	5 269 598
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	106 782	0	682 491
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 254	0	1 683 583
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	168 345	0	745 299
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	101 100	0	428 335
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	101 100	0	428 335
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	15 580 048	0	14 757 397
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	44 911 862
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	4 169
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	44 902 632
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	5 061
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	44 911 862
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	213 715	0	44 473 823
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1	0	43 948 400
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	116 640	0	1 310
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	97 074	0	524 113
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	177 000	0	177 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	124 876	0	72 375
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	515 591	0	44 723 198
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 095 639	0	104 392 457
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 102 537	0	10 447 245
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-236 288	0	1 567 525
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	29 902 415	0	69 986 402
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	33 768 664	0	82 001 172
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	158 295 945	0	176 817 534
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	158 295 945	0	176 817 534
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	192 064 609	0	258 818 706
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 480 409 446	0	4 694 902 643
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 485 687 721	0	1 485 687 721
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 889 763	0	5 889 763
183	G/IV Felhalmozott eredmény	723 333 429	0	688 553 684
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 779 745	0	131 599 834
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 180 131 168	0	2 311 731 002
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	549 901	0	1 981 414
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	0	1
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	549 902	0	1 981 415
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 730 134	0	2 428 985
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	44 398 515	0	16 127 557
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	29 162 515	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 236 000	0	16 127 557
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	46 128 649	0	18 556 542
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	19 637 563
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	313 306	0	97 246
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	313 306	0	19 734 809
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 991 857	0	40 272 766
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 739 875	0	37 662 415
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 217 546 546	0	2 305 236 460
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 253 286 421	0	2 342 898 875
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 480 409 446	0	4 694 902 643

16. melléklet

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 954 360 408	3 852 190 982	97,42
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	25 000	25 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-25 000	-25 000	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 954 293 408	3 852 123 982	97,42
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 907 517 831	3 789 612 011	96,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 740 935 279	1 682 908 583	96,67
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	516 767 513	502 856 007	97,31
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 649 815 039	1 603 847 421	97,21
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	39 545 577	24 053 467	60,82
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	11 629 962	6 427 171	55,26
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	1 134 164	1 134 164	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-3 098 803	-3 098 803	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	29 880 254	19 590 935	65,56
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	7 230 000	38 458 504	531,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	7 230 000	38 458 504	531,93
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	67 000	67 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	67 000	67 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	67 000	67 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	317 888 790	479 500 498	150,84
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	4 826 290	4 219 595	87,43
III. Forintszámlák	C/III	313 062 500	475 280 903	151,82
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	16 095 639	104 392 457	648,58
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	15 580 048	14 757 397	94,72
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		44 911 862
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	515 591	44 723 198	8 674,16
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	192 064 609	258 818 706	134,76
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	4 480 409 446	4 694 902 643	104,79

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 180 131 168	2 311 731 002	106,04
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 485 687 721	1 485 687 721	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	5 889 763	5 889 763	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	723 333 429	688 553 684	95,19
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-34 779 745	131 599 834	-378,38
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	46 991 857	40 272 766	85,70
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	549 902	1 981 415	360,32
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	46 128 649	18 556 542	40,23
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	313 306	19 734 809	6 298,89
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 253 286 421	2 342 898 875	103,98
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 480 409 446	4 694 902 643	104,79

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	145 225 118	162 845 937	112,13
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	13 569 643	15 141 158	111,58
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	6 063 516	-4 169 421	-68,76
Függő kötelezettségek	L/7	-649 044	-466 196	71,83
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

17. melléklet

2021.évi feladatmutató támogatás

1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	69 283 809
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 509 600
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	15 136 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 774 559
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	10 789 921
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 670 400
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 203 200
1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	120 000

1.1 Települési Önkormányzatok általános feladatainak támogatása (09111)		118 487 489
1.2 Települis önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (09112)		82 156 780
1.3.1	A települési önkormányzat szociális feladatainak támogatás	53 900 000
1.3.2.1	Család és gyermekjóléti szolgálat	7 272 405
1.3.2.3.1	szociális étkeztetés	5 075 827
1.3.2.4.1	házi segítségnyújtás-szociális segítés	1 099 156
1.3.2.4.2.	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	7 562 200
1.3.2.5.	falugondnoki szolgálat	9 813 204
1.3.2.6.1	Nappali ellátás	9 645 205
1.3.2.8.1	Demens nappali ellátás	1 493 092
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő támogatás	13 770 000
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknev. Tám.	14 058 000
1.3.3.2	Intézmény üzemeltetési támogatás	3 662 000
1.3.4.1	A települis önkormányzat általá biztosított egyes szociális szakosított ellátás, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	27 902 917
1.3.4.2	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 811 000
1.3 A települési önkormányatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		159 065 006
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetési támogatása		19 974 600
1.4.1.2 üzemeltetési támogatás		19 968 956
1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása		3 360 719
1.4. A teleplüsi önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		43 304 275
1.5 Közművelődési feladatok támogatása		8 718 112
Önkormányzatok működési támogatása		411 731 662

18. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2021. év

	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2021. január 1.			2021. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv.	fõfogl.	rész.f	Mtv
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal	14		6	14		6
Cibakházi Napsugár Óvoda	18			18
Bölcsőde	9			9
Könyvtár	2			2
Művelődési Ház	3			3
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény	18			18
Nagyközségi Gondozási Központ	18			18
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok	4			4
Védőnők	2			2
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat	1			1
Fogászat	3			3
Összesen	92	0	6	92	0	6

19. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	42 881	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	73 793	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	13 664	0	0	0
	Építményadó	10 220	0	0	0
	Egyéb adók	612	0	0	0
	Iparűzési adó	49 297	0	0	0
6.	Gépjárműadó			0	0
	ÖSSZESEN:	116 674	0	0	0

20. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2021. év

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi teljesítés	2022. év	2023. év	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
1.									0
2.									0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Felújítás célonként								0
6.	Beruházás feladatonként	48 857 413	212 408 628	0					261 266 041
	INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	48 857 413	212 408 628						261 266 041
	TOP.1.4.1-19-JN1-2019-00016 Bölcsde felújítása és bővítése	48 857 413	212 408 628						261 266 041
	TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	48 857 413	212 408 628	0	0	0	0	0	261 266 041

21. melléklet

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
						F=(C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	2024.
A	B	C		D	E	F
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157)	1	73 189	83 600	75 000	70 000	301 789
Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193)	2	13098	6957	11000	10500	41555
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/158+166+168)	3	612	500	700	800	2 612
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227)	4
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230)	5
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02/229)	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02/09+45+232+258)	7
Saját bevétel összesen	8	86 899	91 057	86 700	81 300	345 956

22. melléklet

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	102 531 288	0	113 571 204
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	52 453 030	0	64 108 693
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 781 691	0	13 701 413
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	167 766 009	0	191 381 310
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	779 197 834	0	863 839 286
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 542 448	0	210 002 922
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	153 263 359	0	142 024 219
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	36 355 319	0	32 280 408
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 111 358 960	0	1 248 146 835
13	10 Anyagköltség	76 727 007	0	82 019 871
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 706 044	0	116 085 768
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	889 032	0	132 235
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	158 322 083	0	198 237 874
18	14 Bérköltség	354 882 760	0	374 958 581
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 256 536	0	54 448 220
20	16 Bérjárulékok	60 377 048	0	61 546 721
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	451 516 344	0	490 953 522
22	VI Értékcsökkenési leírás	100 368 270	0	139 877 278
23	VII Egyéb ráfordítások	603 647 707	0	478 777 383
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-34 729 435	0	131 682 088
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	72	0	122
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	73	0	122
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	50 383	0	82 376
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	50 383	0	82 376
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-50 310	0	-82 254
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-34 779 745	0	131 599 834

23. melléklet

Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján

Megnevezés	Részesedés összege	Tulajdoni részarány	Kötelezettség

A	B	C	D
BÁCSVÍZ Zrt.	67		0

Összesen:	67		0