Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.28.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2 735 182 946 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevétel 941 938 359 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 733 315 933 Ft

ab) közhatalmi bevétel 112 155 256 Ft

ac) működési bevételek 94 681 2701 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 785 900 Ft

b) felhalmozási bevétel 785 230 621 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 785 230 621 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2 735 182 946 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 047 484 8780 Ft

aa) személyi juttatások 557 033 685 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 235 969 Ft

ac) dologi kiadások 388 594 934 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 110 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 20 510 290 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 117 630 984 Ft

ba) beruházások 707 920 952 Ft

bb) felújítások 409 710 032 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 570 067 084 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 570 067 084 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 008 013 966 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 705 244 862 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 135 177 778 Ft,

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft,

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 629 220 Ft,

ad) intézmények finanszírozása 532 437 864 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 302 769 104 Ft-ban,

ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft,

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft,

bc) maradvány 302 769 104 Ft állapítja meg.”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 737 165	722 786 925	605 906 946	40 111 359	68 105 100	733 315 933
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	537 690 844	429 424 625	40 111 359	68 105 100	539 823 844
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	132 346 036	64 240 936	-	68 105 100	136 478 836
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	68 105 100	-	-	68 105 100	72 237 900
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	60 520 925	60 520 925	-	-	60 520 925
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000	-	-	110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	94 575 500	94 575 500	-	-	106 363 374
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	79 054 740	79 054 740	-	-	90 842 614
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	13 650 000	13 650 000	-	-	13 650 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760	-	-	1 870 760
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	252 719 063	212 607 704	40 111 359	-	279 812 181
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456	-	-	48 064 456
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	55 696 140	55 696 140	-	-	71 471 284
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	40 111 359	-	40 111 359	-	44 911 359
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	59 181 248	59 181 248	-	-	61 272 062
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 506 860	2 506 860	-	-	2 506 860
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	47 159 000	47 159 000	47 159 000	-	-	51 586 160
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	8 601 931	8 601 931	-	-	14 747 945
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	8 601 931	8 601 931	-	-	14 747 945
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	49 448 314	49 398 554	-	-	2 421 508
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	350 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	185 096 081	185 096 081	185 096 081	-	-	193 142 089
	OEP támogatás	103 560 000	103 560 000	103 560 000	-	-	102 306 008
	Közfoglalkoztatás támogatása	81 536 081	81 536 081	81 536 081	-	-	90 836 081
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	490 678 299	490 678 299	-	-	785 230 621
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	90 000 000	90 000 000	-	-	112 155 256
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000	-	-	14 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	63 000 000	63 000 000	-	-	85 155 256
	iparűzési adó	63 000 000	63 000 000	63 000 000	-	-	85 155 256
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000	-	-	500 000
	talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000
B4	Működési bevételek	79 939 775	88 112 271	61 439 776	18 500 000	-	94 681 270
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	-	-	-	-	-
	B402. Szolgátatások ellenértéke	7 100 000	12 768 186	7 100 000	-	-	16 768 186
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 956 693	6 500 000	6 956 693	-	-	8 968 999
	B405. Ellátási díj	56 499 035	56 499 036	37 999 036	18 500 000	-	56 499 036
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	9 384 047	10 736 150	9 384 047	-	-	10 736 150
	B411. Egyéb működési bevételek	-	1 608 899	-	-	-	1 708 899
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	605 000	-	-	-	1 785 900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 383 355 239	1 392 182 495	1 248 025 021	58 611 359	68 105 100	1 727 168 980
B8	Finanszírozási bevételek	981 377 363	991 168 058	837 850 352	48 765 725	103 522 397	1 008 013 966
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 001	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	430 783 820	430 783 819	-	-	438 032 819
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 995	179 970 994			179 970 994
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	125 452 719	125 452 719	125 452 719			125 452 719
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160			29 998 160
	Szabad maradvány	80 731 684	80 731 684	80 731 684			87 980 684
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262			14 630 262
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 529 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 364 732 602	2 383 350 553	2 085 875 373	107 377 084	171 627 497	2 735 182 946
				88%	5%	7%

K1	Személyi juttatatások	558 675 119	556 845 912	428 349 464	48 391 655	82 912 793	557 033 685
K2	Munkaadót terhelő járulék	64 027 765	64 380 234	50 875 773	6 281 591	7 222 870	64 235 969
K3	Dologi kiadások	361 574 266	377 831 034	339 431 860	22 082 440	13 386 734	388 594 934
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	17 110 000	17 110 000	-	-	17 110 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	8 095 290	-	7 976 707	-	20 510 290
K6	Beruházások	705 735 953	706 211 953	705 735 953	-	-	707 920 952
K7	Felújítások	99 654 954	99 654 954	99 654 954	-	-	409 710 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 814 139 057	1 830 129 377	1 641 158 004	84 732 393	103 522 397	2 165 115 862

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	553 221 176	553 121 656	-	-	570 067 084
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 629 220
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	515 591 956	515 591 956			532 437 864
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 364 732 602	2 383 350 553	2 194 279 660	84 732 393	103 522 397	2 735 182 946
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 430 783 818	- 437 946 882	- 393 132 983	- 26 121 034	- 35 417 297	- 437 946 882
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 108 404 287	22 644 691	68 105 100	-

”

2. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 883 565	704 933 325	596 667 106	40 111 359	68 105 100	715 462 333
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	537 690 844	429 424 625	40 111 359	68 105 100	539 823 844
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	132 346 036	64 240 936	-	68 105 100	136 478 836
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	68 105 100			68 105 100	72 237 900
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	60 520 925	60 520 925			60 520 925
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011			3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000			110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	94 575 500	94 575 500	-	-	106 363 374
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	79 054 740	79 054 740			90 842 614
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	13 650 000	13 650 000			13 650 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760			1 870 760
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	252 719 063	212 607 704	40 111 359	-	279 812 181
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456			48 064 456
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	55 696 140	55 696 140			71 471 284
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	40 111 359		40 111 359		44 911 359
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	59 181 248	59 181 248			61 272 062
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 506 860	2 506 860			2 506 860
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	47 159 000	47 159 000	47 159 000			51 586 160
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	8 601 931	8 601 931	-	-	14 747 945
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	8 601 931	8 601 931			14 747 945
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	49 448 314	49 398 554			2 421 508
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül						350 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	167 242 481	167 242 481	167 242 481			175 288 489
	OEP támogatás	103 560 000	103 560 000	103 560 000			102 306 008
	Közfoglalkoztatás támogatása	63 682 481	63 682 481	63 682 481			72 982 481
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	490 678 299	490 678 299			785 230 621
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	90 000 000	90 000 000			112 155 256
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000			25 000 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000			14 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	63 000 000	63 000 000			85 155 256
	iparűzési adó	63 000 000	63 000 000	63 000 000			85 155 256
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000			500 000
	talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
B4	Működési bevételek	8 200 000	16 372 497	8 200 000			22 941 496
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		5 168 187	-			9 168 187
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 456 693	6 500 000	6 456 693			8 968 999
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	1 743 307	3 095 411	1 743 307			3 095 411
	B411. Egyéb működési bevételek		1 608 899				1 708 899
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000				1 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 293 761 864	1 302 484 121	1 185 545 405	40 111 359	68 105 100	1 637 289 706
B8	Finanszírozási bevételek	468 313 519	475 562 519	475 562 519	-	-	475 562 519
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	438 032 819	438 032 819	-	-	438 032 819
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 994	179 970 994			179 970 994
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	125 452 719	125 452 719	125 452 719			125 452 719
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160			29 998 160
	Szabad maradvány	80 731 684	87 980 684	87 980 684			87 980 684
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262			14 630 262
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 529 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 762 075 383	1 778 046 640	1 661 107 924	40 111 359	68 105 100	2 112 852 225


K1	Személyi juttatatások	162 635 441	162 635 441	162 635 441			164 440 114
K2	Munkaadót terhelő járulék	17 496 925	17 496 925	17 496 925			17 583 852
K3	Dologi kiadások	201 487 565	214 215 484	214 215 484			217 942 484
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	17 110 000	17 110 000			17 110 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	7 976 707		7 976 707		9 326 707
K6	Beruházások	705 735 953	705 735 953	705 735 953			706 671 952
K7	Felújítások	99 654 954	99 654 954	99 654 954			409 710 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 211 481 838	1 224 825 464	1 216 848 757	7 976 707		1 542 785 141

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	553 221 176	553 121 656	-		570 067 084
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 629 220	19 529 700			19 629 220
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	515 591 956	515 591 956			532 437 864
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 762 075 383	1 778 046 640	1 769 970 413	7 976 707		2 112 852 225
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		82 280 026	77 658 657	- 31 303 352	32 134 652	68 105 100	94 504 565
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 108 862 489	32 134 652	68 105 100	-

”

3. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	102 010 286	103 522 397			103 522 397	104 141 397
	Feladatmutató támogatás	68 105 100	68 105 100			68 105 100	68 105 100
	Önkormányzati saját bevétel	33 905 186	35 417 297			35 417 297	36 036 297








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 010 286	103 522 397	-	-	103 522 397	104 141 397


K1	Személyi juttatatások	81 934 000	82 912 793			82 912 793	82 912 793
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 870 401	7 222 870			7 222 870	7 222 870
K3	Dologi kiadások	13 205 885	13 386 734			13 386 734	13 464 734
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						541 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	103 522 397	-	-	103 522 397	104 141 397

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	103 522 397	-	-	103 522 397	104 141 397
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 102 010 286	- 103 522 397	-	-	- 103 522 397	- 104 141 397
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

”

4. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000			500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000			500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 965 440	1 965 440	1 965 440			1 965 440
B8	Finanszírozási bevételek	14 337 174	14 337 174	14 337 174			14 378 174
	Feladatmutató támogatás	4 300 965	4 300 965	4 300 965			4 300 965
	Önkormányzati saját bevétel	10 036 209	10 036 209	10 036 209			10 077 209








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 302 614	16 302 614	16 302 614	-	-	16 343 614


K1	Személyi juttatatások	10 678 880	10 678 880	10 678 880			10 678 880
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 298 814	1 298 814	1 298 814			1 298 814
K3	Dologi kiadások	4 324 920	4 324 920	4 324 920			4 355 920
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						10 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 302 614	16 302 614	-	-	16 343 614

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 302 614	16 302 614	0	0	16 343 614
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 14 337 174	- 14 337 174	- 14 337 174	0	0	- 14 378 174
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

”

5. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 719 520	8 719 520	8 719 520			8 719 520
B8	Finanszírozási bevételek	23 924 422	23 924 422	23 924 422			22 244 830
	Feladatmutató támogatás	4 300 966	4 300 966	4 300 966			4 300 966
	Önkormányzati saját bevétel	19 623 456	19 623 456	19 623 456			17 943 864








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 643 942	32 643 942	32 643 942			30 964 350


K1	Személyi juttatatások	18 069 680	18 069 680	18 069 680			16 291 280
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 638 042	1 638 042	1 638 042			1 406 850
K3	Dologi kiadások	12 936 220	12 936 220	12 936 220			13 256 220
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						10 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	32 643 942	32 643 942	-	-	30 964 350

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	32 643 942	32 643 942	0	0	30 964 350
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 23 924 422	- 23 924 422	- 23 924 422	0	0	- 22 244 830
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
B8	Finanszírozási bevételek	67 070 690	67 488 690	67 070 690			67 545 690
	Feladatmutató támogatás	47 159 000	47 159 000	47 159 000			47 159 000
	Önkormányzati saját bevétel	19 911 690	20 329 690	19 911 690			20 386 690








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 625 570	69 043 570	68 625 570			69 100 570


K1	Személyi juttatatások	51 364 759	51 364 759	51 364 759			51 364 759
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 673 221	6 673 221	6 673 221			6 673 221
K3	Dologi kiadások	10 587 590	11 005 590	11 005 590			11 062 590
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 043 570	69 043 570			69 100 570

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 043 570	69 043 570	0	0	69 100 570
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 67 070 690	- 67 488 690	- 67 488 690	0	0	- 67 545 690
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 418 000	0	0	-

”

7. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 504 000	5 504 000				5 504 000
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 504 000	5 504 000	5 504 000			5 504 000
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 504 000	5 504 000	5 504 000			5 504 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 504 000	5 504 000	-			5 504 000
B8	Finanszírozási bevételek	111 959 138	111 972 721	111 959 138			112 419 721
	Feladatmutató támogatás	94 575 500	94 575 500	94 575 500			94 575 500
	Önkormányzati saját bevétel	17 383 638	17 383 638	17 383 638			17 830 638
	Előző évi maradvány		13 583				13 583







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 463 138	117 476 721	111 959 138			117 923 721


K1	Személyi juttatatások	90 433 733	87 625 733	90 433 733			87 625 733
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 756 385	11 756 385	11 756 385			11 756 385
K3	Dologi kiadások	15 273 020	17 635 020	15 273 020			17 879 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		13 583				13 583
K6	Beruházások		446 000				649 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	117 476 721	117 463 138			117 923 721

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	117 476 721	117 463 138	0	0	117 923 721
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 111 959 138	- 111 972 721	- 117 463 138	0	0	- 112 419 721
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-5504000	0	0	0

”

8. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	36 739 775	36 739 774	36 739 776			36 739 774
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	4 100 000	4 599 999	4 100 000			4 599 999
	B404. Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
	B405. Ellátási díj	24 499 035	24 499 036	24 499 036			24 499 036
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	7 640 740	7 640 739	7 640 740			7 640 739
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 739 775	36 739 774	36 739 776			36 739 774
B8	Finanszírozási bevételek	98 164 185	98 732 186	98 164 185			107 084 686
	Feladatmutató támogatás	69 964 043	69 964 043	69 964 043			69 964 043
	Önkormányzati saját bevétel	28 200 142	28 768 143	28 200 142			37 120 643








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 903 960	135 471 960	134 903 961			143 824 460


K1	Személyi juttatatások	58 615 800	58 615 800	58 615 800			58 777 300
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 260 734	7 260 734	7 260 734			7 260 734
K3	Dologi kiadások	69 027 426	69 595 426	69 027 426			72 786 426
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						5 000 000
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	135 471 960	134 903 960			143 824 460

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	135 471 960	134 903 960	-	-	143 824 460
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 98 164 185	- 98 732 186	- 98 164 184	-	-	- 107 084 686
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	1	-	-	-

”

9. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 760	3 109 760				3 109 760
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 109 760	3 109 760	3 109 760			3 109 760
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 109 760	3 109 760	3 109 760			3 109 760
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	32 000 000	32 000 000	13 500 000	18 500 000		32 000 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	32 000 000	32 000 000	13 500 000	18 500 000		32 000 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		105 000				285 900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 109 760	35 214 760	13 500 000	18 500 000		35 395 660
B8	Finanszírozási bevételek	95 597 949	95 627 949	46 832 224	48 765 725		104 636 949
	Feladatmutató támogatás	81 075 957	81 075 957	34 221 940	46 854 017		90 084 957
	Önkormányzati saját bevétel	14 521 992	14 551 992	12 610 284	1 911 708		14 551 992








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 707 709	130 842 709	60 332 224	67 265 725		140 032 609


K1	Személyi juttatatások	84 942 826	84 942 826	36 551 171	48 391 655		84 942 826
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 033 243	11 033 243	4 751 652	6 281 591		11 033 243
K3	Dologi kiadások	34 731 640	34 731 640	12 649 200	22 082 440		37 847 540
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		105 000				6 170 000
K6	Beruházások		30 000				39 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	130 842 709	53 952 023	76 755 686		140 032 609

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	130 842 709	53 952 023	76 755 686	0	140 032 609
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 95 597 949	- 95 627 949	- 40 452 023	- 58 255 686	0	- 104 636 949
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	6380201	-9489961	0	0

”